云南云维股份有限公司
2008 年第三季度报告600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录…………………………………………………………………………7600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事李海廷因公出差未出席会议，书面委托独立董事张彤代为出席
并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张跃龙、总经理喻翔及财务负责人缪和星声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 7,606,081,925.20 5,138,308,038.09 48.03
所有者权益（或股东权益）(元) 1,690,846,409.47 1,504,376,126.14 12.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.828 5.185 12.40
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 354,477,166.85 76.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.222 76.59
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 65,141,484.44 273,509,126.73 10.06
基本每股收益(元) 0.225 0.943 6.64
稀释每股收益(元) 0.225 0.943 6.64
全面摊薄净资产收益率(%) 3.85 16.18 减少0.28 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.90 16.35 减少0.24 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,282,818.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,599,908.54
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 1,857,759.31
合计 -3,024,967.61600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,670
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型
证券投资基金
13,065,355 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基
金
6,533,312 人民币普通股
UBS AG 4,993,326 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 3,816,216 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券
投资基金
3,110,357 人民币普通股
光大证券股份有限公司 2,867,797 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,552,224 人民币普通股
浙江德意投资有限公司 1,350,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,347,055 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券
投资基金
1,034,326 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动分析
（1）货币资金期末数比期初数增加235.36 %,主要由于子公司大为制焦、
化工精制公司增加项目借款,此项目借款根据项目进度使用。
（2）应收账款期末数比期初数增加345.55%,主要由于产品销售增长,增
加了滚动销售结算的金额。
（3）预付账款期末数比期初数增加67.67%,主要由于产能扩大，原材料
耗用量增加，故相应增加预付账款。
（4）其他应收款期末数比期初数增加266.55%,主要由于增加了补偿贸
易款。
（5）存货期末数比期初数增加116.68%,主要由于产能扩大，原材料采
购量增加，导致本报告期末存货增加。
（6）在建工程期末数比期初数增加311.20%,主要由于公司多个项目工
程正处于建设之中。
（7）工程物资期末数比期初数增加了4397.16%,主要由于20 万吨/年醋
酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目的工程物资转入。600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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（8）长期待摊费用期末数比期初数减少66.67%，主要由于控股子公司
乙炔化工公司开办费转入当期费用。
（9）短期借款期末数比期初数增加30.09%，主要由于公司产能扩大增
加了流动资金借款。
（10）应付票据期末数比期初数增加125.44%，主要由于公司原材料采
购量增大,为减少资金成本,加大了应付票据的使用。
（11）应付账款期末数比期初数增加76.40%，主要由于公司采购量增加，
相应增加了滚动结算金额。
（12）应付职工薪酬期末数比期初数减少33.95%,主要由于大为制焦在
本报告期发放了上年度计提的效益工资。
（13）应付利息期末数比期初数增加447.59%，主要由于借款增加，导
致计提利息增加。
（14）应付股利期末数比期初数减少100.00%，主要由于本期已全额支
付股利。
（15）其他应付款期末数比期初数增加58.10%，主要由于尚未支付的20
万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目款项。
（16）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加745.24%,主要由于
大为焦化长期借款转入。
（17）长期借款期末数比期初数增加67.79%,主要由于子公司大为制焦、
化工精制公司借入项目贷款。
（18）其他非流动负债期末数比期初数增加312.50%,主要由于本期收到
用于公司下游产品研发的政府补助资金。
2、利润表项目大幅变动分析
（1）营业收入年初至报告期末较上年同期增加110.19%，主要由于控股
子公司大为制焦建设项目在上年度逐步建成投产,公司产品产销量较去年同
期大幅增长。
（2）营业成本年初至报告期末较上年同期增加106.65%，主要由于公司
主要产品产销量较去年同期大幅增长,成本随之增长。
（3）营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加284.95%,主要由
于营业收入的大幅提高,增加了流转税及附加税。
（4）销售费用年初至报告期末较上年同期增加69.74%，主要由于公司
产品销售量增大及运输费用结算模式的改变。
（5）管理费用年初至报告期末较上年同期增加65.80%，主要由于公司
生产规模扩大，增加了管理费用。
（6）财务费用年初至报告期末较上年同期增加301.59%，主要由于大为
制焦项目建成后原资本化贷款利息转入当期损益。600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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（7）营业外收入年初至报告期末较上年同期减少44.28%,主要由于本年
度水泥增值税减少，补贴收入随之减少。
（8）营业外支出年初至报告期末较上年同期增加187.63%,主要由于捐
赠支出增加。
（9）所得税费用年初至报告期末较上年同期大幅增加215.14%，主要由
于利润总额增长导致应纳所得税额增加,所得税费用增加。
3、现金流量表项目大幅变动分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期增加
120.35%，主要由于营业收入大幅增加。
（2）收到的税费返还年初至报告期末较上年同期减少46.82%，主要由
于水泥增值税减少，相应的政府补助随之减少。
（3）收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加
66.52%,主要由于存款利息增加。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加
120.97%，主要由于产品产量增大，原材料采购量也随之相应增加。
（5）支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期增加
88.81%，主要由于公司生产规模扩大，增加了人工成本。
（6）支付的各项税费年初至报告期末较上年同期增加170.00%，主要由
于营业收入提高,增加了各种税费。
（7）支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加
197.94%，主要由于大为制焦支付补偿贸易款及营销费用支出增加。
（8）吸收投资收到的现金年初至报告期末较上年同期减少86.12%，主
要由于上年同期公司收到定向发行款307,850,000 元。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末较上年同期
增加197.26%，主要由于本期借款增加，利息增加、现金红利分配增加。
（10）支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期减少
55.23%，主要由于上年同期公司完成定向增发，支付了相关筹资费用。
（11）汇率变动对现金的影响年初至报告期末较上年同期大幅增加
936.29%，主要由于本报告期人民币兑美元汇率不断升值。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007 年度公开发行股票相关议案经公司2007 年10 月30 日召开的
第四届董事会第二十五次会议、2007 年11 月16 日召开的2007 年第一次临
时股东大会审议通过，增发申请已于2008 年9 月1 日经中国证券监督管理委
员会发行审核委员会2008 年第127 次工作会议审核，获有条件通过。因本次600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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公开增发有效期至2008 年11 月16 日即到期，公司2008 年9 月23 日召开的
五届二次董事会、2008 年10 月10 日召开的2008 年第二次临时股东大会审
议通过将本次增发决议有效期延长一年的相关议案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个
月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74 元时，方可通
过挂牌交易出售所持股票。
发行时所作承诺及履行情况：
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006 年非公开发行
股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自
云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转
让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
云南云维股份有限公司
法定代表人:张跃龙
2008 年10 月30 日600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,557,614.15 215,753,872.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 155,871,390.61 181,717,697.03
应收账款 233,969,108.14 52,512,635.63
预付款项 524,953,516.24 313,089,773.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 106,286,234.75 28,996,380.68
买入返售金融资产
存货 803,976,011.95 371,039,631.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,548,613,875.84 1,163,109,991.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,726,000.00 151,830,000.00
投资性房地产
固定资产 3,347,148,172.85 3,283,283,994.75
在建工程 1,288,929,611.47 313,459,010.28
工程物资 24,181,966.19 537,716.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,788,090.89 178,276,739.15
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 623,333.32 1,870,000.00
递延所得税资产 5,445,822.28 5,315,534.10
其他非流动资产
非流动资产合计 5,057,468,049.36 3,975,198,046.64
资产总计 7,606,081,925.20 5,138,308,038.09600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 830,000,000.00 638,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 309,223,585.53 137,164,288.50
应付账款 605,358,752.62 343,173,394.03
预收款项 148,289,865.88 117,019,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,714,383.77 48,016,389.43
应交税费 92,276,348.44 90,931,332.95
应付利息 4,534,548.49 828,090.00
应付股利 49,560,932.34
其他应付款 585,056,220.38 370,055,650.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,961,453,705.11 1,836,749,320.08
非流动负债：
长期借款 2,642,530,000.00 1,574,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 2,643,850,000.00 1,575,200,000.00
负债合计 5,605,303,705.11 3,411,949,320.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 870,363,134.63 870,363,134.63
减：库存股
盈余公积 109,097,628.07 109,097,628.07
一般风险准备
未分配利润 421,256,168.77 234,785,885.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,690,846,409.47 1,504,376,126.14
少数股东权益 309,931,810.62 221,982,591.87
所有者权益合计 2,000,778,220.09 1,726,358,718.01
负债和所有者总计 7,606,081,925.20 5,138,308,038.09
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,775,350.44 28,253,771.86
交易性金融资产
应收票据 67,416,135.31 86,572,093.27
应收账款 49,384,863.88 18,743,688.36
预付款项 65,276,399.95 43,301,950.44
应收利息
应收股利
其他应收款 12,651,174.32 53,351,718.44
存货 123,099,141.68 88,856,449.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,603,065.58 319,079,672.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,384,025,743.30 1,097,017,743.30
投资性房地产
固定资产 602,445,044.95 568,759,942.52
在建工程 447,503,221.89 35,880,734.02
工程物资 22,350,400.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,712,016.17 37,421,227.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,297,279.78 3,297,279.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,496,333,706.71 1,742,376,926.91
资产总计 2,918,936,772.29 2,061,456,599.10
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 187,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,409,843.82 91,713,422.24
预收款项 24,152,254.29 36,012,624.35
应付职工薪酬 7,484,036.82 5,217,726.89
应交税费 17,431,587.45 12,088,579.80
应付利息 3,233,898.49 828,090.00600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付股利
其他应付款 672,845,193.88 83,942,310.28
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,338,556,814.75 416,802,753.56
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 131,320,000.00 210,320,000.00
负债合计 1,469,876,814.75 627,122,753.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 889,639,700.91 889,639,700.91
减：库存股
盈余公积 92,598,699.77 92,598,699.77
未分配利润 176,692,078.86 161,965,966.86
所有者权益（或股东权益）合计 1,449,059,957.54 1,434,333,845.54
负债和所有者（或股东权益）合计 2,918,936,772.29 2,061,456,599.10
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,616,933,453.77 778,565,944.58 4,524,834,078.80 2,152,707,578.41
其中：营业收入 1,616,933,453.77 778,565,944.58 4,524,834,078.80 2,152,707,578.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,522,730,756.18 699,505,835.76 4,143,714,741.91 1,977,985,613.78
其中：营业成本 1,378,346,364.24 629,943,086.69 3,739,664,989.39 1,809,664,804.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,086,372.11 2,977,916.69 23,182,962.01 6,022,384.91
销售费用 37,087,147.23 22,855,484.36 98,985,506.02 58,408,534.65
管理费用 33,816,926.45 24,210,665.63 95,154,539.60 57,392,751.99
财务费用 68,393,946.15 19,518,682.39 186,726,744.89 46,497,137.28
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
94,202,697.59 79,060,108.82 381,119,336.89 174,721,964.63
加：营业外收入 1,054,823.37 1,240,432.52 1,889,965.07 3,391,811.45
减：营业外支出 936,445.97 69,366.45 6,255,269.12 2,174,725.80
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
94,321,074.99 80,231,174.89 376,754,032.84 175,939,050.28
减：所得税费用 12,371,265.05 12,442,477.25 49,768,014.45 15,792,477.25
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
81,949,809.94 67,788,697.64 326,986,018.39 160,146,573.03600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
12
归属于母公司所有
者的净利润
65,141,484.44 59,184,743.54 273,509,126.73 126,886,058.32
少数股东损益 16,808,325.50 8,603,954.10 53,476,891.66 33,260,514.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.225 0.211 0.943 0.458
（二）稀释每股收益 0.225 0.211 0.943 0.458
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司利润表
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 318,368,839.76 292,267,784.62 913,018,079.71 796,752,570.63
减：营业成本 264,298,313.36 227,481,660.95 744,134,953.90 661,621,630.23
营业税金及附加 1,323,687.15 1,593,700.68 3,930,234.01 3,634,160.92
销售费用 10,525,118.99 14,891,286.84 41,182,263.59 34,284,556.26
管理费用 12,758,301.41 11,454,029.04 33,474,991.29 29,733,614.99
财务费用 12,258,551.94 8,234,556.29 31,934,266.27 16,607,959.50
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
25,208,000.00 52,481,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
42,412,866.91 28,612,550.82 110,842,370.65 50,870,648.73
加：营业外收入 1,053,323.37 1,218,322.52 1,798,394.98 3,320,034.34
减：营业外支出 617,418.47 65,366.45 2,178,641.62 1,860,868.52
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
42,848,771.81 29,765,506.89 110,462,124.01 52,329,814.55
减：所得税费用 2,646,115.77 2,721,147.25 8,697,168.61 3,471,147.25
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
40,202,656.04 27,044,359.64 101,764,955.40 48,858,667.30
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,943,145,831.83 2,243,352,545.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,035,674.14 3,828,011.21
收到其他与经营活动有关的现金 7,394,429.67 4,440,471.09
经营活动现金流入小计 4,952,575,935.64 2,251,621,027.43
购买商品、接受劳务支付的现金 3,997,789,272.38 1,809,230,858.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,174,275.81 76,357,840.74
支付的各项税费 347,818,310.02 128,821,014.22
支付其他与经营活动有关的现金 108,316,910.58 36,355,081.13
经营活动现金流出小计 4,598,098,768.79 2,050,764,795.02
经营活动产生的现金流量净额 354,477,166.85 200,856,232.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 964,328,445.72 999,312,199.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,299,126.64 42,700,000.00600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 1,015,627,572.36 1,042,012,199.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,015,627,572.36 -1,042,012,199.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,400,000.00 319,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44,400,000.00 12,000,000.00
取得借款收到的现金 2,240,103,000.00 1,857,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,556,211.46 1,285,656.46
筹资活动现金流入小计 2,286,059,211.46 2,178,135,656.46
偿还债务支付的现金 626,238,625.00 536,268,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,251,173.63 110,423,965.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34,917,057.38 6,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 162,178,827.30 362,249,327.82
筹资活动现金流出小计 1,116,668,625.93 1,008,941,292.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,169,390,585.53 1,169,194,363.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -436,438.86 -42,115.60
五、现金及现金等价物净增加额 507,803,741.16 327,996,281.06
加：期初现金及现金等价物余额 215,753,872.99 150,669,228.61
六、期末现金及现金等价物余额 723,557,614.15 478,665,509.67
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 848,462,523.38 700,078,425.40
收到的税费返还 1,174,088.51 3,828,011.21
收到其他与经营活动有关的现金 3,895,991.97 1,364,247.01
经营活动现金流入小计 853,532,603.86 705,270,683.62
购买商品、接受劳务支付的现金 675,393,649.27 542,798,794.26
支付给职工以及为职工支付的现金 61,034,694.39 48,220,850.70
支付的各项税费 55,737,788.92 43,221,514.00
支付其他与经营活动有关的现金 11,185,521.68 11,111,742.73
经营活动现金流出小计 803,351,654.26 645,352,901.69
经营活动产生的现金流量净额 50,180,949.60 59,917,781.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 52,481,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600725 云南云维股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,481,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258,776,037.42 36,735,723.23
投资支付的现金 287,008,000.00 360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,133,291.64
投资活动现金流出小计 554,917,329.06 396,735,723.23
投资活动产生的现金流量净额 -502,436,329.06 -396,735,723.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 307,850,000.00
取得借款收到的现金 394,115,000.00 377,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 370,000,000.00 8,004,679.43
筹资活动现金流入小计 764,115,000.00 692,854,679.43
偿还债务支付的现金 105,000,000.00 318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,340,319.17 31,483,699.91
支付其他与筹资活动有关的现金 15,561,283.93 18,131,949.25
筹资活动现金流出小计 234,901,603.10 367,615,649.16
筹资活动产生的现金流量净额 529,213,396.90 325,239,030.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -436,438.86 -42,115.60
五、现金及现金等价物净增加额 76,521,578.58 -11,621,026.63
加：期初现金及现金等价物余额 28,253,771.86 54,679,053.60
六、期末现金及现金等价物余额 104,775,350.44 43,058,026.97
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
