云南云维股份有限公司
2009 年第一季度报告600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………………………………3
§4 附录……………………………………………………………………………………6600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度
报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,578,054,192.57 7,223,495,696.08 4.91
所有者权益（或股东权益）(元) 1,488,687,067.48 1,589,017,267.88 -6.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.131 5.477 -6.32
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -52,807,204.09 -155.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.182 -155.32
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -97,008,744.81 -97,008,744.81 -201.04
基本每股收益(元) -0.334 -0.334 -200.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.333 -0.333 -197.94
稀释每股收益(元) -0.334 -0.334 -200.91
全面摊薄净资产收益率(%) -6.52 -6.52
减少12.51 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-6.48 -6.48
减少12.63 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -1,058,594.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,740.14
少数股东权益影响额 0.69
所得税影响额 -86,900.12
合计 -487,434.73600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,138
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 5,599,932 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 3,089,983 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 2,865,241 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 999,904 人民币普通股
尹敏芳 769,972 人民币普通股
挪威中央银行 754,879 人民币普通股
南京证券－招行－南京证券神州1 号增强型基金宝集合资产
管理计划
690,000 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 540,000 人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动分析
（1）应收帐款期末数比期初数增加71.83%，主要由于公司下游产品市场疲软，公司
针对信誉好的大客户适当放宽了货款的信用期。
（2）工程物资期末数比期初数增加619.20%，主要由于公司20 万吨/年醋酸项目、
CO 制备及锅炉综合技改项目进入安装期，工程物资大量转入。
（3）应付利息期末数比期初数增加256.20%，主要由于公司借款增加，导致计提利
息增加。
（4）其他非流动负债期末数比期初数减少65.68%，主要由于公司本报告期将前期收
到的与资产相关的政府补助转出。
2、利润表项目大幅变动分析
（1）营业收入年初至报告期末较上年同期减少37.90%，主要由于公司受金融危机影
响，产品售价及销量均低于上年同期。
（2）营业税金及附加年初至报告期末较上年同期减少78.82%，主要由于公司营业收
入的减少,及增值税转型导致相应的流转税及附加税减少。
（3）营业外收入年初至报告期末较上年同期增加267.21%，主要由于公司本报告期
收到的政府补助较上年同期增加。
（4）营业外支出年初至报告期末较上年同期减少66.05%，主要由于公司固定资产报
废支出所致。
3、现金流量项目大幅变动分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期减少43.39%，主要
由于公司营业收入减少，对部份信用较好的大客户适当放宽信用期所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期减少32.81%，主要
由于公司受金融危机影响，调整了生产负荷，原材料采购相应减少所致。600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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（3）支付的各项税费年初至报告期末较上年同期减少62.17%，主要由于公司营业收
入减少，及增值税转型导致相应支付的流转税随之减少。
（4）支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期减少48.94%，主
要由于公司严控费用开支，以及生产负荷的调整减少了一些零星支出。
（5）收到的其他与投资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加
4,327,782.34 元，主要由于公司收到在建项目的投标保证金、工程质保金。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金年初至报告期末较上年
同期增加91.38%,主要由于公司20 万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目，及子
公司化工精制、乙炔化工、保山有机等项目工程正处于建设之中。
（7）吸收投资所收到的现金年初至报告期末较上年同期增加53,500,000.00 元，主
要由于公司本报告期间接控股子公司收到其他股东的投资资金。
（8）偿还债务所支付的现金年初至报告期末较上年同期增加437.62%，主要由于公
司贷款利率下调，公司置换贷款所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初至报告期末较上年同期增加
42.89%，主要由于公司贷款规模增加，导致支付的贷款利息增加，及大为制焦控股子公司
团结煤矿向股东分配股利。
（10）支付的其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期减少99.25%，
主要由于公司上年同期归还煤化集团欠款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公开增发进展情况：
公司2007 年10 月30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2007 年11 月16 日召
开的2007 年第一次临时股东大会审议通过了公司2007 年度向不特定对象公开发行股票的
相关议案，公司拟发行不超过增发招股意向书公告日公司总股数18%的股票，募集资金净
额不超过18 亿元人民币，投资建设2.5 万吨BDO 项目、20 万吨醋酸项目、CO 制备及锅炉
综合技改项目。
公司公开增发申请于2008 年9 月1 日经中国证监会发行审核委员会2008 年第127
次工作会议审核，获有条件通过。因公司本次公开增发股东大会决议有效期至2008 年11
月16 日即到期，公司于2008 年9 月23 日召开第五届董事会第二次会议、于2008 年10
月10 日召开2008 年第二次临时股东大会，审议通过了将2007 年度公开增发决议有效期
延长一年（延至2009 年11 月16 日）的相关议案。目前，公司公开增发拟募集资金投资
项目建设有序推进。
2、公司担保情况说明：
报告期内公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保发生额为15000 万元。截
止2009 年3 月31 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为68000 万元。
报告期内公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保发生额为
9808.83 万元（含票据担保）。截止2009 年3 月31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制
供气有限公司担保余额为22014.97 万元。
截止2009 年3 月31 日公司对外担保累计金额为90014.97 万元（均为对子公司担保），
占公司2008 年12 月31 日经审计归属于母公司所有者权益的56.65％。无逾期担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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股改承诺：
云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三
十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74 元时，方可通过挂牌交易出售所持股
票。
发行时所作承诺：
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006 年非公开发行股票及豁免
要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新
股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股
份权益的股份。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机的影响，预计年初到下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比
将大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司
对本公司《章程》中关于利润分配的条款进行了修改，并经2009 年3 月23 日召开的2008
年年度股东大会审议通过。另外，公司2008 年度利润分配采取现金分红方式，以2008
年年末总股本290,129,478 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），
共计派发现金58,025,895.60 元。截止本报告期末，公司2008 年度利润分配方案尚未实
施。
云南云维股份有限公司
法定代表人:张跃龙
2009 年4 月28 日600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 591,521,521.56 510,715,412.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 155,076,725.06 158,713,691.90
应收账款 203,602,328.58 118,492,952.89
预付款项 119,137,802.22 119,771,871.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,580,967.16 93,539,646.97
买入返售金融资产
存货 544,196,353.38 691,274,315.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,706,115,697.96 1,692,507,891.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,726,000.00 158,726,000.00
投资性房地产
固定资产 3,258,940,863.63 3,320,712,992.66
在建工程 2,063,252,114.86 1,776,951,051.71
工程物资 135,773,383.01 18,878,285.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,992,716.41 191,959,071.91
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 11,506,617.38 11,013,603.84
递延所得税资产 12,121,746.96 12,121,746.96
其他非流动资产
非流动资产合计 5,871,938,494.61 5,530,987,804.53
资产总计 7,578,054,192.57 7,223,495,696.08
流动负债：
短期借款 1,028,000,000.00 960,000,000.00600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 222,702,099.00 317,981,840.69
应付账款 388,017,381.50 421,410,175.29
预收款项 117,394,885.05 140,567,961.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,101,037.92 25,203,410.78
应交税费 45,439,893.56 53,741,893.20
应付利息 6,788,061.25 1,905,675.00
应付股利
其他应付款 595,837,781.55 466,804,936.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 364,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,769,281,139.83 2,751,615,892.62
非流动负债：
长期借款 2,972,530,000.00 2,572,530,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,620,000.00 4,720,000.00
非流动负债合计 2,974,150,000.00 2,577,250,000.00
负债合计 5,743,431,139.83 5,328,865,892.62
股东权益：
股本 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 894,250,771.87 894,250,771.87
减：库存股
盈余公积 121,830,984.51 124,959,646.84
一般风险准备
未分配利润 182,475,833.10 279,677,371.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,488,687,067.48 1,589,017,267.88
少数股东权益 345,935,985.26 305,612,535.58
股东权益合计 1,834,623,052.74 1,894,629,803.46
负债和股东权益合计 7,578,054,192.57 7,223,495,696.08
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报
告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,541,664.64 99,576,291.37
交易性金融资产
应收票据 51,545,022.99 23,917,135.10
应收账款 21,299,830.04 11,336,967.09
预付款项 38,319,545.18 37,998,953.70
应收利息
应收股利
其他应收款 24,410,174.30 15,721,565.07
存货 130,063,187.44 141,623,261.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 324,179,424.59 330,174,174.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,384,025,743.30 1,384,025,743.30
投资性房地产
固定资产 610,228,009.66 622,958,993.00
在建工程 546,150,553.26 555,585,300.14
工程物资 133,780,163.44 17,021,565.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,541,924.45 37,695,638.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,295,032.30 5,295,032.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,717,021,426.41 2,622,582,272.83
资产总计 3,041,200,851.00 2,952,756,447.09
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,181,947.96 113,640,359.01
预收款项 35,542,357.81 58,150,638.87
应付职工薪酬 4,224,106.32 4,371,062.33
应交税费 2,469,285.24 -45,782.28
应付利息 6,066,061.25 1,400,425.00
应付股利
其他应付款 418,507,123.90 510,597,228.54600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,335,990,882.48 1,408,113,931.47
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,620,000.00 2,220,000.00
非流动负债合计 301,620,000.00 102,220,000.00
负债合计 1,637,610,882.48 1,510,333,931.47
股东权益：
股本 290,129,478.00 290,129,478.00
资本公积 913,527,338.15 913,527,338.15
减：库存股
盈余公积 99,722,687.40 99,722,687.40
未分配利润 100,210,464.97 139,043,012.07
外币报表折算差额
股东权益合计 1,403,589,968.52 1,442,422,515.62
负债和股东权益合计 3,041,200,851.00 2,952,756,447.09
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 811,304,405.02 1,306,501,160.87
其中：营业收入 811,304,405.02 1,306,501,160.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 917,687,607.12 1,172,824,258.60
其中：营业成本 808,213,911.12 1,048,823,709.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,369,567.90 11,189,675.42
销售费用 29,760,985.89 30,230,273.34
管理费用 30,339,907.46 25,637,220.92
财务费用 47,003,234.75 56,943,379.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -106,383,202.10 133,676,902.27
加：营业外收入 863,947.80 235,271.63
减：营业外支出 1,194,704.16 3,519,230.29
其中：非流动资产处置净损失 1,058,594.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -106,713,958.46 130,392,943.61
减：所得税费用 17,865,506.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,713,958.46 112,527,436.84
归属于母公司所有者的净利润 -97,008,744.81 96,008,900.17
少数股东损益 -9,705,213.65 16,518,536.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.334 0.331
（二）稀释每股收益 -0.334 0.331
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报
告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 176,925,912.33 283,463,448.18
减：营业成本 185,261,191.31 220,756,199.90
营业税金及附加 21,922.00 1,144,825.60
销售费用 11,512,763.15 16,287,931.32
管理费用 10,139,726.98 10,109,211.99
财务费用 8,617,209.77 9,536,416.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,626,900.88 25,628,862.45
加：营业外收入 845,947.80 232,171.63
减：营业外支出 1,059,594.02 812,630.29
其中：非流动资产处置净损失 1,058,594.02 812,630.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,840,547.10 25,048,403.79
减：所得税费用 3,757,260.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,840,547.10 21,291,143.22
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 783,751,840.30 1,384,396,254.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 906,445.50 861,585.63
收到其他与经营活动有关的现金 1,094,542.86 1,304,083.02
经营活动现金流入小计 785,752,828.66 1,386,561,923.30
购买商品、接受劳务支付的现金 730,057,018.91 1,086,548,454.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,207,643.76 50,436,242.70
支付的各项税费 49,856,739.29 131,781,964.90
支付其他与经营活动有关的现金 11,438,630.79 22,401,588.88
经营活动现金流出小计 838,560,032.75 1,291,168,250.58
经营活动产生的现金流量净额 -52,807,204.09 95,393,672.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,327,782.34
投资活动现金流入小计 4,327,782.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
443,284,100.91 231,626,306.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,284,100.91 231,626,306.16
投资活动产生的现金流量净额 -438,956,318.57 -231,626,306.16
三、筹资活动产生的现金流量：600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 53,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金53,500,000.00
取得借款收到的现金 1,480,000,000.00 1,191,988,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,861,813.92 162,085,270.84
筹资活动现金流入小计 1,734,361,813.92 1,354,073,270.84
偿还债务支付的现金 1,086,000,000.00 202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,017,937.38 52,498,723.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 777,178.00 103,062,735.00
筹资活动现金流出小计 1,161,795,115.38 357,561,458.96
筹资活动产生的现金流量净额 572,566,698.54 996,511,811.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,932.78 -261,524.74
五、现金及现金等价物净增加额 80,806,108.66 860,017,653.70
加：期初现金及现金等价物余额 510,715,412.90 215,172,750.15
六、期末现金及现金等价物余额 591,521,521.56 1,075,190,403.85
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星600725 云南云维股份有限公司2009 年第一季度报
告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,547,658.07 251,733,752.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 368,882.09 617,950.60
经营活动现金流入小计 110,916,540.16 252,351,702.94
购买商品、接受劳务支付的现金 121,908,916.05 205,479,153.36
支付给职工以及为职工支付的现金 22,111,480.07 20,582,791.30
支付的各项税费 313,599.20 18,603,658.54
支付其他与经营活动有关的现金 4,466,766.09 5,620,683.47
经营活动现金流出小计 148,800,761.41 250,286,286.67
经营活动产生的现金流量净额 -37,884,221.25 2,065,416.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
169,832,796.51 18,731,348.07
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,832,796.51 18,731,348.07
投资活动产生的现金流量净额 -169,832,796.51 -18,731,348.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,438,361.01
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 115,438,361.01
偿还债务支付的现金 820,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,543,363.75 7,104,770.39
支付其他与筹资活动有关的现金 777,178.00 422,835.00
筹资活动现金流出小计 833,320,541.75 62,527,605.39
筹资活动产生的现金流量净额 166,679,458.25 52,910,755.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,932.78 -261,524.74
五、现金及现金等价物净增加额 -41,034,626.73 35,983,299.08
加：期初现金及现金等价物余额 99,576,291.37 28,253,771.86
六、期末现金及现金等价物余额 58,541,664.64 64,237,070.94
公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:缪和星
