重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
重庆百货大楼股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6公司负责人肖诗新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆
华女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 重庆百货
股票代码 600729
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡庆华 赵耀
联系地址 重庆市渝中区中山三路 86 号 重庆市渝中区中山三路 86 号
电话 023-63843197 023-63822594
传真 023-63822594 023-63822594
电子信箱 cbhqh@126.com zy8788@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 8,273,142,261.93 8,606,900,573.91 -3.88
第 1 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益（或股东权益） 2,492,225,390.19 2,196,077,506.00 13.49
归属于上市公司股东的每
6.68 5.89 13.41
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 428,238,729.44 339,051,345.46 26.30
利润总额 434,806,184.09 343,016,590.60 26.76
归属于上市公司股东的净
370,598,267.79 289,959,740.77 27.81
利润
归属于上市公司股东的扣
365,015,618.13 105,374,575.57 246.40
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.99 0.78 26.92
扣除非经常性损益后的基
0.98 0.52 88.46
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.99 0.78 26.92
加权平均净资产收益率
15.73 14.35 增加 1.38 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
327,144,487.75 380,812,013.73 -14.09
净额
每股经营活动产生的现金
0.88 1.02 -14.04
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,346,971.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,007,898.50
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,906,527.37
所得税影响额 -985,118.20
少数股东权益影响额（税后） 313.21
合计 5,582,649.66
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发 公
比例 送 比例
数量 行 积 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
新 金
第 2 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
股 转
股
一、有限售条件股
237,343,888 63.62 -416,157 -416,157 236,927,731 63.51
份
1、国家持股
2、国有法人持股 169,816,455 45.52 -297,157 -297,157 169,519,298 45.44
3、其他内资持股 1,581,000 0.42 -119,000 -119,000 1,462,000 0.39
其中： 境内非国有
1,581,000 0.42 -119,000 -119,000 1,462,000 0.39
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股 65,946,433 17.68 65,946,433 17.68
其中： 境外法人持
65,946,433 17.68 65,946,433 17.68
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流
135,749,530 36.38 416,157 416,157 136,165,687 36.49
通股份
1、人民币普通股 135,749,530 36.38 416,157 416,157 136,165,687 36.49
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 373,093,418 100.00 0 0 373,093,418 100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 4,512 户
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
重庆商社（集团）有限公司 国有法人 45.44 169,519,298 169,519,298 未知
新天域湖景投资有限公司 境外法人 17.68 65,946,433 65,946,433 未知
重庆华贸国有资产经营有限公司 国有法人 1.61 6,011,202 未知
中国工商银行－汇添富均衡增长 未知
其他 1.61 6,005,865
股票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 其他 1.59 5,936,505 未知
中国工商银行－广发聚丰股票型 未知
其他 1.39 5,180,000
证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长 未知
其他 1.26 4,700,000
混合型证券投资基金
第 3 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
全国社保基金一零八组合 其他 1.12 4,183,339 未知
中国工商银行－广发策略优选混 未知
其他 0.96 3,585,468
合型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证 未知
其他 0.88 3,272,912
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,005,865 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 5,936,505 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5,180,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 4,183,339 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 3,585,468 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,272,912 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 3,170,639 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 人民币普通股
公司未发现前十名无限售条件股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间有关联关系或一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 比上年同期
分产品 期增减 期增减
增减（%）
(%) （%） （%）
分行业
减少 1.28 个
百货业态 6,121,738,481.65 5,241,990,842.09 14.37 35.26 37.31
百分点
增加 0.39 个
超市业态 4,503,492,607.16 3,976,735,522.60 11.70 16.99 16.48
百分点
增加 1.17 个
家电业态 2,619,011,659.56 2,443,973,863.90 6.68 2.58 1.32
百分点
第 4 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减少 10.51 个
提供劳务 39,204,523.28 34,212,069.43 12.73 7.93 22.71
百分点
增加 0.15 个
合计 13,283,447,271.65 11,696,912,298.02 11.94 21.15 20.94
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
重庆地区 12,378,854,200.90 20.12
四川地区 782,108,957.14 35.15
贵州地区 122,484,113.61 52.16
合计 13,283,447,271.65 21.15
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位万:元 币种:人民币
项目收
项目名称 项目金额 项目进度
益情况
重百大楼改造及经营调整 2,301 预计今年 9 月完工
已完成项目竣工验收，预计 2011 年 8 月
创办龙湖蓝调天街超市店 889
开业。
已完成项目竣工验收，预计 2011 年 8 月
创办生鲜配送中心项目 596.42
开业。
创办超市武隆中心店 506 尚未实施。
创办超市纳溪店 480 尚未实施。
创办壁山新商场项目 13,638 预计今年 12 月底完工。
创办超市丰都店项目 313 已于 2011 年 6 月 30 日开业。
第 5 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
购置新世纪巫山店现营场地 2,863.82 租赁转为购买，正在经营中。
创办重百超市合江店 519 正在实施，预计今年 10 月工程完工。
创办重百超市彭水店 603 已于 2011 年 5 月开业。
重百垫江商场扩容 495.93 预计今年 11 月完工。
重百长寿商场移址 1,689.27 预计明年 10 月开业。
创办新世纪百货购物中心 21,970 尚未实施。
创办新世纪百货江南新都 2,364 尚未实施。
新世纪百货涪陵商都扩容项目 492 正在实施，预计 2011 年 12 月开业。
主体工程正在收尾，预计 2012 年 1 月开
创办新世纪超市南津街店 556.95
业。
创办新世纪超市新溉路店 502.60 正在实施，预计 2014 年开业。
合计 50,779.99 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位万:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议签 担保 担保是否履 是否为关联
担保对象名称 担保金额 担保类型
署日) 期 行完毕 方担保
重庆商社电器有 连带责任
44,061.5 否
限公司 担保
第 6 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 44,061.50
报告期末对子公司担保余额合计 44,061.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 44,061.50
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象
44,061.50
提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计 44,061.50
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司诉重庆市万州区金鸿物业发展有限公司租赁纠纷案
2007 年 11 月 20 日，公司 2007 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于以万州万川
商场置换金英商场商业用房的议案》，2009 年 2 月 6 日，公司 2009 年度第一次临时股东大
会又审议通过了《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》。公司将自有产
权的万川商用楼与重庆市万州区金鸿物业发展有限公司拥有自有产权的金英商场进行房屋
使用权交换。
2009 年 12 月，重庆市万州区金鸿物业发展有限公司（以下简称金鸿公司）所有并置换
给公司使用的太白岩 2 号第 2 至 4 层房屋经重庆市第一中级人民法院司法拍卖，产权人变更
为自然人张学海，至此，金鸿公司不再享有对应房屋的处分权，置换合同丧失了存在的基础
条件。公司就此多次与金鸿公司商议解除置换合同，将高笋塘 2 号房屋返还公司，但一直未
达成一致意见。因此，公司于 2011 年 3 月 7 日，向重庆市第二中级人民法院提起诉讼，诉
请解除与金鸿公司之间的《商业用房使用权置换合同》；返还万州区高笋塘 2 号的万川花园
房屋，并按《商业用房使用权置换合同》约定支付公司万川花园房屋的租金及相关费用；赔
偿公司高笋塘万川花园房屋的扶梯、中央空调的损失；返还公司已支付给金鸿公司的设备设
施运行管理费；支付合同约定的违约金等，合计诉讼标的金额为 531.80 万元。该案于 2011
年 6 月 29 日进行了第一次开庭审理，现正处于审理过程之中。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
第 7 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,080,568,364.77 3,957,486,250.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,750,178.10 13,540,703.33
应收账款 36,383,821.00 20,020,445.27
预付款项 238,685,974.19 537,366,030.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 164,779,699.13 126,681,362.88
买入返售金融资产
存货 1,293,333,172.99 1,501,344,509.52
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 5,838,501,210.18 6,156,439,301.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,382,311.15 13,388,838.08
第 8 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
投资性房地产 43,975,288.94 44,962,514.42
固定资产 2,003,161,072.37 2,046,093,344.37
在建工程 160,722,080.88 115,495,594.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,661,901.23 50,701,257.26
开发支出
商誉 918,581.16 918,581.16
长期待摊费用 139,079,318.63 157,110,810.43
递延所得税资产 23,740,497.39 21,790,331.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,434,641,051.75 2,450,461,271.94
资产总计 8,273,142,261.93 8,606,900,573.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 942,724,000.00 1,159,650,000.00
应付账款 2,381,767,530.20 2,291,851,592.02
预收款项 990,362,006.04 1,528,547,645.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 249,550,828.01 208,517,952.83
应交税费 45,182,967.43 91,629,888.30
应付利息
应付股利 21,137,486.18 7,655,799.58
其他应付款 1,007,510,532.82 983,326,541.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
第 9 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 121,003,576.82 111,893,167.26
流动负债合计 5,759,238,927.50 6,383,072,587.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,759,238,927.50 6,383,072,587.74
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 373,093,418.00 373,093,418.00
资本公积 409,376,813.48 409,208,513.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,050,199.47 190,050,199.47
一般风险准备
未分配利润 1,519,704,959.24 1,223,725,375.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
2,492,225,390.19 2,196,077,506.00
权益合计
少数股东权益 21,677,944.24 27,750,480.17
所有者权益合计 2,513,903,334.43 2,223,827,986.17
负债和所有者权益
8,273,142,261.93 8,606,900,573.91
总计
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 10 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 952,575,804.80 1,103,129,612.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,122,581.06 1,529,553.42
预付款项 81,577,266.74 127,189,258.86
应收利息
应收股利
其他应收款 59,545,227.68 27,624,011.27
存货 644,936,888.10 719,928,197.17
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,745,757,768.38 1,979,400,633.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,158,999,762.18 1,158,999,762.18
投资性房地产 43,975,288.94 44,962,514.42
固定资产 1,039,874,459.64 1,075,721,468.24
在建工程 97,964,556.55 12,938,070.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,264,992.97 24,976,513.30
开发支出
商誉 918,581.16 918,581.16
长期待摊费用 94,031,895.02 106,382,360.37
递延所得税资产 12,363,582.28 5,719,573.32
其他非流动资产
第 11 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
非流动资产合计 2,472,393,118.74 2,430,618,843.64
资产总计 4,218,150,887.12 4,410,019,477.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 206,130,000.00 287,600,000.00
应付账款 789,503,725.22 809,575,087.56
预收款项 87,985,492.78 318,929,206.37
应付职工薪酬 124,991,081.36 127,873,398.03
应交税费 8,582,736.61 38,290,661.40
应付利息
应付股利 21,137,486.18 7,655,799.58
其他应付款 639,696,992.08 618,762,293.54
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 61,110,266.54 18,205,724.74
流动负债合计 1,939,137,780.77 2,226,892,171.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,939,137,780.77 2,226,892,171.22
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 373,093,418.00 373,093,418.00
资本公积 1,023,666,668.10 1,023,666,668.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 156,321,072.17 156,321,072.17
一般风险准备
未分配利润 725,931,948.08 630,046,147.53
第 12 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
2,279,013,106.35 2,183,127,305.80
合计
负债和所有者权益
4,218,150,887.12 4,410,019,477.02
（或股东权益）总计
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 13 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,569,818,251.84 11,214,312,675.43
其中：营业收入 13,569,818,251.84 11,214,312,675.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,142,376,908.49 10,875,374,261.01
其中：营业成本 11,741,369,957.30 9,708,154,184.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 93,102,821.48 69,921,210.09
销售费用 1,069,667,588.54 878,262,836.76
管理费用 239,522,688.90 205,164,211.37
财务费用 -5,103,163.77 10,352,669.33
资产减值损失 3,817,016.04 3,519,148.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
797,386.09 112,931.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 428,238,729.44 339,051,345.46
加：营业外收入 9,853,406.13 5,311,552.86
减：营业外支出 3,285,951.48 1,346,307.72
其中：非流动资产处置损失 2,401,550.75 877,099.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号
434,806,184.09 343,016,590.60
填列）
第 14 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减：所得税费用 61,616,075.71 51,456,520.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 373,190,108.38 291,560,070.25
归属于母公司所有者的净利润 370,598,267.79 289,959,740.77
少数股东损益 2,591,840.59 1,600,329.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.99 0.78
（二）稀释每股收益 0.99 0.78
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 15 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,240,615,756.29 4,325,068,829.97
减：营业成本 4,449,405,161.93 3,689,545,147.53
营业税金及附加 42,352,179.47 30,472,413.47
销售费用 402,924,822.35 334,986,617.94
管理费用 150,871,958.93 135,538,415.02
财务费用 7,456,070.36 11,958,509.62
资产减值损失 1,531,045.26 808,930.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,511,505.50 432,216.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 191,586,023.49 122,191,012.74
加：营业外收入 2,813,642.88 2,969,080.51
减：营业外支出 2,910,582.95 957,103.11
其中：非流动资产处置损失 2,249,736.29 803,217.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号
191,489,083.42 124,202,990.14
填列）
减：所得税费用 20,984,599.27 18,476,256.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,504,484.15 105,726,733.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.52
（二）稀释每股收益 0.46 0.52
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 16 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
12,884,178,200.81 11,180,260,376.61
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 19,634.10 383,939.48
收到其他与经营活动
1,308,880,150.45 905,392,578.46
有关的现金
经营活动现金流入
14,193,077,985.36 12,086,036,894.55
小计
购买商品、接受劳务
12,058,044,439.61 10,287,457,294.30
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
第 17 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
447,161,009.89 353,358,980.32
工支付的现金
支付的各项税费 518,083,121.13 397,072,843.19
支付其他与经营活动
842,644,926.98 667,335,763.01
有关的现金
经营活动现金流出
13,865,933,497.61 11,705,224,880.82
小计
经营活动产生的
327,144,487.75 380,812,013.73
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
803,913.02 204,500.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 12,799.00 53,345.40
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
816,712.02 257,845.40
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 98,404,424.39 130,834,758.36
的现金
投资支付的现金 1,181,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
第 18 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
98,404,424.39 132,015,758.36
小计
投资活动产生的
-97,587,712.37 -131,757,912.96
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
10,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
62,999,090.59 39,018,856.19
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
150,000.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
62,999,090.59 39,018,856.19
小计
筹资活动产生的
-62,999,090.59 -29,018,856.19
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
166,557,684.79 220,035,244.58
增加额
加：期初现金及现金
3,683,495,677.65 2,458,230,376.39
等价物余额
六、期末现金及现金等价
3,850,053,362.44 2,678,265,620.97
物余额
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 19 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
5,342,002,351.81 4,514,778,090.14
的现金
收到的税费返还 19,634.10 383,939.48
收到其他与经营活动有关
361,209,151.68 273,719,410.70
的现金
经营活动现金流入小计 5,703,231,137.59 4,788,881,440.32
购买商品、接受劳务支付
4,913,123,813.52 4,022,919,226.61
的现金
支付给职工以及为职工支
261,354,429.99 141,922,057.79
付的现金
支付的各项税费 214,170,023.68 155,206,181.99
支付其他与经营活动有关
303,237,039.17 287,857,201.21
的现金
经营活动现金流出小计 5,691,885,306.36 4,607,904,667.60
经营活动产生的现金
11,345,831.23 180,976,772.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,511,505.50 432,216.85
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 12,799.00 53,345.40
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,524,304.50 485,562.25
购建固定资产、无形资产
106,626,300.12 67,186,881.17
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
第 20 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 106,626,300.12 67,186,881.17
投资活动产生的现金
-101,101,995.62 -66,701,318.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
60,807,335.62 38,868,856.19
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 60,807,335.62 38,868,856.19
筹资活动产生的现金
-60,807,335.62 -38,868,856.19
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-150,563,500.01 75,406,597.61
额
加：期初现金及现金等价
1,093,412,423.16 603,844,087.18
物余额
六、期末现金及现金等价物余
942,848,923.15 679,250,684.79
额
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
第 21 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末
373,093,418.00 409,208,513.48 190,050,199.47 1,223,725,375.05 27,750,480.17 2,223,827,986.17
余额
加：会
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计政策变更
前
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期差错更正
其
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
他
二、本年年初
373,093,418.00 409,208,513.48 190,050,199.47 1,223,725,375.05 27,750,480.17 2,223,827,986.17
余额
三、本期增减
变动金额（减 0.00 168,300.00 0.00 295,979,584.19 -6,072,535.93 290,075,348.26
少以“－”号
第 22 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
填列）
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 370,598,267.79 2,591,840.59 373,190,108.38
（二）其他综
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合收益
上述（一）和
0.00 0.00 0.00 370,598,267.79 2,591,840.59 373,190,108.38
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 0.00 168,300.00 0.00 0.00 -6,453,300.00 -6,285,000.00
资本
1．所有者投
0.00 0.00 0.00 0.00 -6,615,000.00 -6,615,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
权益的金额
3．其他 0.00 168,300.00 0.00 0.00 161,700.00 330,000.00
（四）利润分
0.00 0.00 0.00 -74,618,683.60 -2,211,076.52 -76,829,760.12
配
1．提取盈余
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公积
2．提取一般
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 0.00 0.00 0.00 -74,618,683.60 -2,211,076.52 -76,829,760.12
分配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第 23 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（五）所有者
权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
转
1．资本公积
转增资本（或 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股本）
2．盈余公积
转增资本（或 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股本）
3．盈余公积
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
弥补亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
373,093,418.00 409,376,813.48 190,050,199.47 1,519,704,959.24 21,677,944.24 2,513,903,334.43
余额
第 24 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
204,000,000.00 91,621,039.29 141,974,507.00 503,026,464.18 19,573,434.54 960,195,445.01
额
加：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会计政策变更
前期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差错更正
其他 0.00 503,681,607.56 15,361,003.63 266,965,719.63 7,125,828.26 793,134,159.08
二、本年年初余
204,000,000.00 595,302,646.85 157,335,510.63 769,992,183.81 26,699,262.80 1,753,329,604.09
额
三、本期增减变
动金额（减少以 169,093,418.00 -186,094,133.37 13,338,228.39 235,821,512.38 1,600,329.48 233,759,354.88
“－”号填列）
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 289,959,740.77 1,600,329.48 291,560,070.25
（二）其他综合
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收益
上述（一）和（二） 0.00 0.00 0.00 289,959,740.77 1,600,329.48 291,560,070.25
第 25 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
小计
（三）所有者投
169,093,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,093,418.00
入和减少资本
1．所有者投入资
169,093,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,093,418.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 -186,094,133.37 13,338,228.39 -54,138,228.39 0.00 -226,894,133.37
1．提取盈余公积 0.00 0.00 13,338,228.39 -13,338,228.39 0.00
2．提取一般风险
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备
3．对所有者（或
0.00 0.00 0.00 -40,800,000.00 0.00 -40,800,000.00
股东）的分配
4．其他 0.00 -186,094,133.37 0.00 0.00 0.00 -186,094,133.37
（五）所有者权
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益内部结转
1．资本公积转增
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第 26 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
373,093,418.00 409,208,513.48 170,673,739.02 1,005,813,696.19 28,299,592.28 1,987,088,958.97
额
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 373,093,418.00 1,023,666,668.10 156,321,072.17 630,046,147.53 2,183,127,305.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 373,093,418.00 1,023,666,668.10 156,321,072.17 630,046,147.53 2,183,127,305.80
三、本期增减变动金额（减
95,885,800.55 95,885,800.55
少以“－”号填列）
（一）净利润 170,504,484.15 170,504,484.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 170,504,484.15 170,504,484.15
（三）所有者投入和减少资
第 27 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -74,618,683.60 -74,618,683.60
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备 -74,618,683.60 -74,618,683.60
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 373,093,418.00 1,023,666,668.10 156,321,072.17 725,931,948.08 2,279,013,106.35
第 28 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 496,458,003.46 929,023,654.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 496,458,003.46 929,023,654.47
三、本期增减变动金额（减
64,926,733.81 64,926,733.81
少以“－”号填列）
（一）净利润 105,726,733.81 105,726,733.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 105,726,733.81 105,726,733.81
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,800,000.00 -40,800,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备 -40,800,000.00 -40,800,000.00
3．对所有者（或股东）的
分配
第 29 页 共 30 页
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 561,384,737.27 993,950,388.28
法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
第 30 页 共 30 页