2017 年第三季度报告
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
重庆百货大楼股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,720,172,089.99 12,316,521,256.99 3.28
归属于上市公司股东的净 4,924,503,467.10 4,650,456,615.77 5.89
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 1,111,165,047.96 472,078,403.43 135.38
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 24,252,814,555.59 25,461,160,074.30 -4.75
归属于上市公司股东的净 501,702,791.73 395,385,921.50 26.89
利润
归属于上市公司股东的扣 482,414,813.44 335,426,666.29 43.82
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.40 8.36 增加 2.04 个百分点
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2017 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 1.23 0.97 26.80
稀释每股收益（元/股） 1.23 0.97 26.80
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -334,992.35 -1,053,927.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 2,370,103.82 8,481,811.03
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
6,040,986.29 16,153,205.47
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,016,679.51 -468,449.84
少数股东权益影响额（税后） -264,969.40 -120,742.81
所得税影响额 -842,640.33 -3,703,918.31
合计 2,951,808.52 19,287,978.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,009
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 限售条 结情况 股东
比例(%)
（全称） 量 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
0 国有
重庆商社（集团）有限公司 183,133,124 45.05 未知
法人
全国社保基金一零三组合 16,997,487 4.18 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 2.10 0 未知 其他
海通证券股份有限公司 7,884,500 1.94 0 未知 其他
0 国有
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 1.48 未知
法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L 0 其他
4,269,209 1.05 未知
－CT001 沪
香港中央结算有限公司 3,892,749 0.96 0 未知 其他
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 0.76 0 未知 其他
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资集合资金信托 2,676,721 0.66 0 未知 其他
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 0.59 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
重庆商社（集团）有限公司 183,133,124 人民币普通股 183,133,124
全国社保基金一零三组合 16,997,487 人民币普通股 16,997,487
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 人民币普通股 8,524,800
海通证券股份有限公司 7,884,500 人民币普通股 7,884,500
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股 6,011,202
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－
4,269,209 人民币普通股 4,269,209
CT001 沪
香港中央结算有限公司 3,892,749 人民币普通股 3,892,749
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 人民币普通股 3,082,674
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资集合资金信托 2,676,721 人民币普通股 2,676,721
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 人民币普通股 2,386,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减率
以公允价值计量且其变动
816,153,205.47 0.00 --
计入当期损益的金融资产
应收票据 7,007,110.31 17,760,297.59 -60.55%
应收利息 4,045,863.01 14,000.00 28799.02%
其他应收款 142,212,781.83 809,112,194.76 -82.42%
其他流动资产 172,337,801.99 320,489,646.62 -46.23%
递延所得税资产 170,536,637.63 123,600,339.92 37.97%
应付职工薪酬 882,682,886.28 362,622,596.90 143.42%
应交税费 178,314,527.25 104,523,713.12 70.60%
应付利息 108,798.32 240,745.80 -54.81%
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其他流动负债 48,085,031.47 81,031,054.25 -40.66%
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增加为公司结构性存款增加。
2、应收票据减少主要为本期收到的银行票据已及时背书转让。
3、应收利息增加主要为公司对马上金融股东存款增加。
4、其他应收款减少主要为收到了商社集团偿还的信科公司款项。
5、其他流动资产减少主要为保理公司合同项下受让应收款和税金红字重分类金额下降较大。
6、递延所得税资产增加主要为公司已计提未发放年度绩效工资对应所得税可抵扣暂时性差异增加。
7、应付职工薪酬增加主要为公司计提了年度绩效工资。
8、应交税费增加主要为公司应交增值税和所得税余额增加。
9、应付利息减少主要为公司计提的归属于本期的未支付贷款利息减少。
10、其他流动负债减少主要为公司兑现了 2016 年度积分返利。
3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
财务费用 25,236,977.86 73,066,956.12 -65.46%
资产减值损失 98,251,689.40 11,791,516.28 733.24%
投资收益 86,552,401.60 4,023,825.02 2051.00%
其他收益 8,249,386.03 0.00 --
营业外收入 12,847,603.28 42,265,599.10 -69.60%
营业外支出 14,137,555.37 10,828,917.47 30.55%
少数股东损益 32,731,353.12 18,286,896.81 78.99%
1、财务费用减少主要为公司贷款利息支出及银行刷卡手续费减少。
2、资产减值损失增加主要为公司计提了存货跌价准备。
3、投资收益增加主要为公司股权投资单位马上金融公司净利润增加，对应投资收益增加。
4、其他收益增加为公司按准则要求列报和经营相关政府补助。
5、营业外收入减少主要为根据新准则要求部分政府补助转入其他收益及同期有部分关闭场店预计
负债清算转入。
6、营业外支出增加主要为税收检查补交税费滞纳金增加。
7、少数股东损益增加主要为非全资子公司利润增长较大。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 1,111,165,047.96 472,078,403.43 135.38%
投资活动产生的现金流量净额 -1,019,741,413.96 -847,559,317.73 -20.32%
筹资活动产生的现金流量净额 -330,243,416.52 -970,899,049.75 65.99%
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司净利润增长较大及存货余额下降较大等。
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司定期存款及对马上金融股东存款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要为同期偿还了商社汽贸等子公司对外借款。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人 何谦
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,173,621,677.71 2,872,441,460.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 816,153,205.47
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,007,110.31 17,760,297.59
应收账款 94,301,656.62 125,522,843.84
预付款项 1,046,295,432.17 912,675,590.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,306,328.77 14,000.00
应收股利
其他应收款 142,212,781.83 809,112,194.76
买入返售金融资产
存货 2,212,683,580.50 2,563,616,148.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,337,801.99 320,489,646.62
流动资产合计 7,672,919,575.37 7,621,632,181.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,522,400.00 12,522,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 760,394,189.76 409,426,431.71
投资性房地产 56,324,444.41 59,304,434.44
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固定资产 2,363,398,447.00 2,453,424,042.20
在建工程 569,228,792.89 540,323,469.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 386,646,525.64 402,540,106.71
开发支出
商誉 400,000.00 400,000.00
长期待摊费用 172,535,398.31 178,553,371.42
递延所得税资产 170,536,637.63 123,600,339.92
其他非流动资产 555,265,678.98 514,794,478.98
非流动资产合计 5,047,252,514.62 4,694,889,075.27
资产总计 12,720,172,089.99 12,316,521,256.99
流动负债：
短期借款 284,968,969.51 345,947,443.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,173,781,713.51 1,186,403,401.00
应付账款 2,494,367,251.52 2,638,535,869.84
预收款项 1,578,749,349.75 1,857,240,412.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 882,682,886.28 362,622,596.90
应交税费 178,314,527.25 104,523,713.12
应付利息 108,798.32 240,745.80
应付股利 23,651,266.51 19,594,146.51
其他应付款 920,988,339.62 860,366,280.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.00 3,000,000.00
其他流动负债 48,085,031.47 81,031,054.25
流动负债合计 7,587,198,133.74 7,459,505,664.07
非流动负债：
长期借款
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2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 50,775,955.01 56,278,659.96
专项应付款
预计负债 6,684,110.50 8,126,652.85
递延收益 9,596,763.73 11,558,291.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,056,829.24 75,963,604.49
负债合计 7,654,254,962.98 7,535,469,268.56
所有者权益
股本 406,528,465.00 406,528,465.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,373,587.82 403,373,587.82
减：库存股
其他综合收益 1,642,240.56 1,642,240.56
专项储备
盈余公积 333,348,333.41 333,348,333.41
一般风险准备
未分配利润 3,779,610,840.31 3,505,563,988.98
归属于母公司所有者权益合计 4,924,503,467.10 4,650,456,615.77
少数股东权益 141,413,659.91 130,595,372.66
所有者权益合计 5,065,917,127.01 4,781,051,988.43
负债和所有者权益总计 12,720,172,089.99 12,316,521,256.99
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,543,804,122.36 1,573,805,953.41
以公允价值计量且其变动计入当期损 816,153,205.47
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据
应收账款 388,716,770.45 559,546,485.65
预付款项 15,337,899.21 27,704,975.40
应收利息 8,292,328.77
应收股利
其他应收款 2,132,413,313.32 3,662,551,588.79
存货 134,920,136.24 174,101,725.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,921,127.44 18,384,348.71
流动资产合计 5,045,558,903.26 6,016,095,077.38
非流动资产：
可供出售金融资产 10,841,400.00 10,841,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,331,484,032.39 1,973,016,274.34
投资性房地产 56,032,920.81 59,006,183.34
固定资产 924,122,560.81 966,340,436.64
在建工程 541,009,123.00 512,311,749.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,346,632.81 120,596,832.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,843,621.58 40,025,132.75
递延所得税资产 79,241,128.11 33,673,353.34
其他非流动资产 373,434,905.81 372,316,981.28
非流动资产合计 4,470,356,325.32 4,088,128,343.79
资产总计 9,515,915,228.58 10,104,223,421.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,500,000.00 717,683,000.00
应付账款 652,176,201.76 769,859,316.94
预收款项 1,367,830,003.86 1,568,231,642.24
应付职工薪酬 297,884,641.20 140,566,419.59
应交税费 51,797,217.07 22,216,370.24
应付利息
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2017 年第三季度报告
应付股利 6,166,826.86 6,109,706.86
其他应付款 3,679,161,175.44 3,228,927,731.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,722,461.01 25,210,791.80
流动负债合计 6,113,238,527.20 6,478,804,978.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 50,775,955.01 56,278,659.96
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 3,494,566.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,775,955.01 59,773,225.96
负债合计 6,166,014,482.21 6,538,578,204.79
所有者权益：
股本 406,528,465.00 406,528,465.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,102,634,371.48 1,102,634,371.48
减：库存股
其他综合收益 1,642,240.56 1,642,240.56
专项储备
盈余公积 243,983,511.56 243,983,511.56
未分配利润 1,595,112,157.77 1,810,856,627.78
所有者权益合计 3,349,900,746.37 3,565,645,216.38
负债和所有者权益总计 9,515,915,228.58 10,104,223,421.17
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,347,440,171.92 7,327,909,414.02 24,252,814,555.59 25,461,160,074.30
其中：营业收入 7,347,440,171.92 7,327,909,414.02 24,252,814,555.59 25,461,160,074.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,349,174,537.68 7,339,182,654.42 23,730,798,428.74 25,026,941,183.41
其中：营业成本 6,045,313,648.20 6,070,485,074.14 19,941,435,856.01 21,329,002,962.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 38,457,907.85 35,546,517.01 156,223,137.09 145,123,098.52
销售费用 887,447,720.82 899,481,908.72 2,520,505,629.56 2,605,869,172.72
管理费用 378,672,607.52 307,392,203.33 989,145,138.82 862,087,476.92
财务费用 -780,317.44 19,775,197.78 25,236,977.86 73,066,956.12
资产减值损失 62,970.73 6,501,753.44 98,251,689.40 11,791,516.28
加：公允价值变动收益 6,040,986.29 11,009,753.42 16,153,205.47 19,746,082.20
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 43,534,776.38 562,557.77 86,552,401.60 4,023,825.02
“－”号填列）
其中：对联营企业 42,638,466.38 292,557.77 84,815,408.05 -11,323,379.81
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 2,316,303.82 8,249,386.03
三、营业利润（亏损以“－” 50,157,700.73 299,070.79 632,971,119.95 457,988,798.11
号填列）
加：营业外收入 1,791,748.50 29,046,586.70 12,847,603.28 42,265,599.10
其中：非流动资产 193,708.92 950,450.75 1,179,454.08 1,732,517.08
处置利得
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2017 年第三季度报告
减：营业外支出 6,089,620.36 5,071,091.36 14,137,555.37 10,828,917.47
其中：非流动资产 528,701.27 1,366,211.77 2,233,381.33 5,416,713.36
处置损失
四、利润总额（亏损总额 45,859,828.87 24,274,566.13 631,681,167.86 489,425,479.74
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,878,919.59 4,158,329.05 97,247,023.01 75,752,661.43
五、净利润（净亏损以 43,980,909.28 20,116,237.08 534,434,144.85 413,672,818.31
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 34,890,916.28 13,103,796.46 501,702,791.73 395,385,921.50
净利润
少数股东损益 9,089,993.00 7,012,440.62 32,731,353.12 18,286,896.81
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,980,909.28 20,116,237.08 534,434,144.85 413,672,818.31
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2017 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 34,890,916.28 13,103,796.46 501,702,791.73 395,385,921.50
综合收益总额
归属于少数股东的综合 9,089,993.00 7,012,440.62 32,731,353.12 18,286,896.81
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.09 0.03 1.23 0.97
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.09 0.03 1.23 0.97
/股)
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,732,430,390.18 1,667,136,349.81 6,323,151,321.07 6,703,078,671.01
减：营业成本 1,475,545,235.00 1,415,889,232.13 5,420,979,494.44 5,786,266,253.89
税金及附加 12,692,839.21 8,842,954.09 55,206,132.30 43,799,107.19
销售费用 166,840,221.12 165,477,674.69 457,918,275.60 496,332,461.55
管理费用 202,962,384.66 154,916,241.79 520,556,424.42 429,833,143.69
财务费用 -14,143,417.87 3,566,237.63 -15,327,852.25 12,208,035.02
资产减值损失 129,812.92 4,210,098.94 2,348,574.03 3,881,289.73
加：公允价值变动收益（损 6,040,986.29 11,009,753.42 16,153,205.47 28,441,972.62
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 43,435,176.38 562,557.77 92,432,344.49 1,401,279.16
“－”号填列）
其中：对联营企业和 42,638,466.38 292,557.77 84,815,408.05 -11,323,379.81
合营企业的投资收益
其他收益 422,568.00 1,912,304.25
二、营业利润（亏损以“－” -61,697,954.19 -74,193,778.27 -8,031,873.26 -39,398,368.28
号填列）
加：营业外收入 282,387.21 15,859,417.35 5,672,497.67 19,483,410.89
其中：非流动资产处 78,461.54 8,024.17 78,461.54
置利得
减：营业外支出 610,220.31 549,270.97 2,037,532.31 2,894,889.51
其中：非流动资产处 42,184.34 74,322.78 115,408.17 1,756,125.79
置损失
三、利润总额（亏损总额以 -62,025,787.29 -58,883,631.89 -4,396,907.90 -22,809,846.90
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
减：所得税费用 -17,346,332.17 -8,580,397.51 -16,308,378.29 -3,667,613.96
四、净利润（净亏损以“－” -44,679,455.12 -50,303,234.38 11,911,470.39 -19,142,232.94
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -44,679,455.12 -50,303,234.38 11,911,470.39 -19,142,232.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,316,821,749.99 26,543,358,879.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 781,042.93 2,584,893.22
收到其他与经营活动有关的现金 763,153,959.55 975,237,248.93
经营活动现金流入小计 26,080,756,752.47 27,521,181,021.93
购买商品、接受劳务支付的现金 20,990,688,099.95 22,728,679,888.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,376,138,446.84 1,355,863,469.29
支付的各项税费 674,243,233.94 788,211,432.28
支付其他与经营活动有关的现金 1,928,521,923.78 2,176,347,828.73
经营活动现金流出小计 24,969,591,704.51 27,049,102,618.50
经营活动产生的现金流量净额 1,111,165,047.96 472,078,403.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,736,993.55 16,709,615.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,161,139.47 29,009,654.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,892,401.80
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,273,348,558.08 20,879,925.57
17 / 20
2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,319,139,092.90 486,599,195.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 132,728,156.86 310,163,513.52
产支付的现金
投资支付的现金 1,066,152,350.00 320,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 703,455,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,338,880,506.86 1,334,158,513.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,019,741,413.96 -847,559,317.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,750,000.00
现金
取得借款收到的现金 264,968,969.51 605,107,414.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 209,930,115.93
筹资活动现金流入小计 271,718,969.51 815,037,530.11
偿还债务支付的现金 327,447,443.35 1,269,601,553.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,514,942.68 194,453,700.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 28,670,495.12 46,760,633.47
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,881,325.18
筹资活动现金流出小计 601,962,386.03 1,785,936,579.86
筹资活动产生的现金流量净额 -330,243,416.52 -970,899,049.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,819,782.52 -1,346,379,964.05
加：期初现金及现金等价物余额 2,747,290,297.68 3,018,676,757.44
六、期末现金及现金等价物余额 2,508,470,515.16 1,672,296,793.39
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,866,227,748.18 7,288,846,228.08
收到的税费返还 5,071,525.32 626,636.35
18 / 20
2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,532,189,450.92 1,834,356,985.16
经营活动现金流入小计 9,403,488,724.42 9,123,829,849.59
购买商品、接受劳务支付的现金 6,051,282,921.00 6,405,994,687.74
支付给职工以及为职工支付的现金 376,239,182.35 396,755,382.12
支付的各项税费 156,939,264.28 205,413,835.57
支付其他与经营活动有关的现金 2,192,433,044.40 2,351,650,631.48
经营活动现金流出小计 8,776,894,412.03 9,359,814,536.91
经营活动产生的现金流量净额 626,594,312.39 -235,984,687.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,637,393.55 14,087,069.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 172,920.32 80,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,892,401.80
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,273,348,558.08 20,879,925.57
投资活动现金流入小计 1,292,051,273.75 255,046,995.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,396,246.79 139,002,331.87
产支付的现金
投资支付的现金 1,073,652,350.00 1,027,295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,261,048,596.79 1,166,297,331.87
投资活动产生的现金流量净额 -968,997,323.04 -911,250,336.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,598,820.40 115,830,578.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,598,820.40 115,830,578.62
筹资活动产生的现金流量净额 -227,598,820.40 -15,830,578.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -570,001,831.05 -1,163,065,602.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,562,878,887.14 1,681,206,988.11
六、期末现金及现金等价物余额 992,877,056.09 518,141,385.80
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20