中国高科集团股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月18日
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 57
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人周伯勤、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人尤勤声明：保证本半年度报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中国高科
公司英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中国高科
公司A股代码：600730
3、 公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号
公司办公地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9、10层
邮政编码：201206
公司国际互联网网址：www.chinahitech.com.cn
公司电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com
4、 公司法定代表人：周伯勤
5、 公司董事会秘书：曹琦
电话：021-61462222
传真：021-61462211
E-mail：hi-tech@china-hi-tech.com
联系地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦10层
公司证券事务代表：赖寒
电话：021-61462222
传真：021-61462211
E-mail：laihan@china-hi-tech.com
联系地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦10层
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦10层董事会办公室
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年6月26日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2006年8月16日
公司变更注册登记地址：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000798
公司税务登记号码：310115132210333
公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后 调整前
总资产 1,932,450,482.09 1,823,437,441.82 1,814,033,750.64 5.98
所有者权益（或股 655,749,197.19 530,464,423.32 521,060,732.14 23.62
东权益）
每股净资产(元) 2.24 1.81 1.78 23.62
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％ ）
调整后 调整前
营业利润 65,180,048.22 16,960,676.18 16,803,435.54 284.30
利润总额 64,455,548.34 16,908,587.79 18,037,014.65 281.20
净利润 50,011,797.21 12,328,891.86 13,457,318.72 305.65
扣除非经常性损益 -855,020.76 8,200,970.64 9,329,397.50 -110.43
的净利润
基本每股收益(元) 0.17 0.04 0.05 305.65
稀释每股收益(元) 0.17 0.04 0.05 305.65
净资产收益率(%) 7.63 2.32 2.653 增加5.31个百分点
经营活动产生的现 -72,313,326.94 -88,396,100.49 -88,396,100.49 18.19
金流量净额
每股经营活动产生 -0.25 -0.30 -0.30 18.19
的现金流量净额
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注：2007年6月26日，公司实施了2006年度利润分配方案，公司总股本由244,440,001股增加为293,328,001股。按照新会计准则的规定，公司按报告期末的总股数重新计算各列报期间的每股财务指标，因此2006年半年度“调整前”的基本每股收益由原来的0.06元调整为0.05元，每股经营活动产生的现金流量净额由-0.36元调整为－0.30元，上年度期末的每股净资产由2.13元调整为1.81元。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 60,695,668.06
营业外收支净额 -724,499.88
所得税影响数 -9,104,350.21
合计 50,866,817.97
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发 送股 公 其他 小计 数量 比例（
行 积 %）
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 62,937,994 25.75 -62,937,994 -62,937,994 0 0.00
3、其他内资持股 82,130,006 33.60 12,073,089 -21,764,561 -9,691,472 72,438,534 24.70
其中：境内非国有法人持股 82,130,006 33.60 12,073,089 -21,764,561 -9,691,472 72,438,534 24.70
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 99,372,001 40.65 36,814,911 84,702,555 121,517,466 220,889,467 75.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 244,440,001 100.00 48,888,000 0 48,888,000 293,328,001 100.00
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1、股份变动的批准情况
（1）公司股权分置改革相关股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，在股权分置改革方案实施完成一年后，符合条件的“有限售条件流通股”将上市流通。有关股权分置改革实施公告刊登在2006年6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）公司2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配方案》，以2006年末公司总股本为244,440,001股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.2223元（含税）。决议公告刊登在2007年5月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、股份变动的过户情况
（1）2007年6月15日,公司根据股权分置改革方案的有关规定，安排了第一批“有限售条件流通股”上市流通，上市数量共计84,702,555股。相关公告刊登在2007年6月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）2007年6月26日，公司实施了2006年度利润分配方案，共计派发红股48,888,000股。相关公告刊登在2007年6月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2006年度利润分配方案实施后，公司总股本从原来的244,440,001股增加为293,328,001股。按新股本计算，2006年度每股收益由原来的0.111元摊薄为0.093元，每股净资产由原来的2.13元，摊薄为1.78元；2007年第一季度每股收益由原来的0.018元摊薄为0.015元，每股净资产由原来的2.19元，摊薄为1.83元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 41,688
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份
例(%) 件股份数量 数量
深圳市康隆科技发展有限公司 其他 24.32 71,346,534 12,043,969 71,346,534 质押71,163,078
复旦大学 国有法人 4.45 13,056,120 2,176,020 0 0
上海交大产业投资管理(集团)有限公 国有法人 2.32 6,800,000 634,610 0 0
司
兴业银行股份有限公司成都分行 其他 2.05 6,000,000 6,000,000 0 0
同济大学 国有法人 1.43 4,192,044 -885,336 0 0
北京邮电大学 国有法人 1.34 3,916,836 652,806 0 0
北京大学 国有法人 1.19 3,481,632 580,272 0 0
上海外国语大学 国有法人 1.19 3,481,632 580,272 0 0
清华控股有限公司 国有法人 1.17 3,444,000 542,640 0 0
北京师范大学 国有法人 0.89 2,611,224 542,640 0 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
复旦大学 13,056,120 人民币普通股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 6,800,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司成都分行 6,000,000 人民币普通股
同济大学 4,192,044 人民币普通股
北京邮电大学 3,916,836 人民币普通股
北京大学 3,481,632 人民币普通股
上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股
清华控股有限公司 3,444,000 人民币普通股
北京师范大学 2,611,224 人民币普通股
广东外语外贸大学 2,601,504 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前十大股东之间以及前十名无限售条件股东之间，不存在关联关系
或一致行动。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 深圳市康隆科技 71,346,534 2010年6月15日 71,346,534 所持股份股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不
发展有限公司 上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不
通过上海证券交易所挂牌交易。
2 上海华博科技开 1,008,000 ―― ―― 在股权分置改革期间，公司大股东深圳市康隆科技发展
发有限公司 有限公司为其垫付了股改对价114,660股(按2006年红股
派送后的股本计算，该垫付的对价为137,592股)。目前
，该股东尚未偿还垫付对价,其所持有的有限售流通股暂
不安排上市流通。
3 上海市长城律师 84,000 ―― ―― 在股权分置改革期间，公司大股东深圳市康隆科技发展
事务所 有限公司为其垫付了股改对价9,555股（按2006年红股派
送后的股本计算，该垫付的对价为11,466股）。目前，
该股东尚未偿还垫付对价,其所持有的有限售流通股暂不
安排上市流通。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年2月5日至9日，公司第四届董事会第22次会议以通讯会议形式召开，会议审议通过《关于公司高管人员辞职的议案》，同意胡波先生辞去公司副总裁职务。
2、2007年4月4日，公司职工大会选举叶平儿女士、郭燕琳女士为公司第五届监事会职工代表监事。
3、2007年5月12日，公司2006年度股东大会审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的提案。选举周伯勤先生、陈勇先生、龚民煜先生、林学雷先生、卢旸先生、易梅女士为公司第五届董事会董事，选举李安模先生、陈卫东先生、张永国先生为公司第五届董事会独立董事。选举张豪先生、张华庭先生、陈敏华女士为公司第五届监事会监事。
4、2007年5月12日，公司第五届董事会第1次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举周伯勤先生为公司第五届董事会董事长；审议通过《关于公司高级管理人员任职的议案》，董事会继续聘任陈勇先生为公司总裁，继续聘任曹琦女士、陆婉英女士为公司副总裁，聘任王周富先生为公司财务总监。
5、2007年5月12日，公司第五届监事会第1次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，选举张豪先生为公司第五届监事会监事长。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照年初确定的工作思路，积极落实各项经营计划，整体发展平稳，实现营业收入111，878.49万元，与上年同期相比增长了1.78%；实现合并净利润5,001.18万元，与上年同期相比增长了305.65%，净利润大幅增长的原因，主要是由于报告期内公司出售了岳阳市商业银行的股权和部分“葛洲坝”股票，实现投资收益5159.13万元（扣除所得税）所致。公司扣除非经常性损益的净利润出现亏损，主要是由于报告期内公司生物产业受行业整顿的影响，出现较大亏损所致。
报告期内，公司控股子公司武汉国信房地产发展有限公司开发的“国信新城三期”商品住宅已全部销售完毕，累积销售合同总金额27900万元，目前正在办理交房手续。“国信馨园”项目还在建设过程当中，预计年内能完成所有单体建筑工程。
报告期内，公司控股子公司深圳市高科实业发展有限公司投资建造的“深圳高科工业园”项目已完成竣工验收，该物业定位为物流仓库，位于深圳西部物流园区紧邻西部湾通道，可用仓储面积4.4万平方米，目前正在进行招商工作。
下半年，公司将继续推进产业结构调整，集中资源向优势产业领域配置，深入贯彻以经营净利润和经营性现金流为抓手的经营理念，强化各下属公司管理层责任意识和创新意识，使各公司的管理和经营水平得到进一步提高。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
%) 上年同期增 年同期增减(% (%)
减(%) )
IT销售 918,179,323.28 900,963,432.59 1.88 10.30 9.36 增加0.84个百分点
商品销售 126,952,127.55 123,095,456.02 3.04 -18.84 -18.12 减少0.86个百分点
房地产销售 49,522,828.54 36,639,072.70 26.02 -36.54 -34.64 减少2.15个百分点
运输及仓储 10,236,404.37 4,702,004.65 54.07 -25.54 -28.08 增加1.62个百分点
生物制品销售及 5,200,224.82 1,385,216.78 73.36 -32.47 -42.46 增加4.62个百分点
转让
其他 6,508,530.33 4,635,226.89 28.78 -37.53 -39.45 增加2.26个百分点
合计 1,116,599,438.89 1,071,420,409.63 4.05 1.62 2.35 减少0.68个百分点
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注：本期IT产品销售较去年同期增长10.30％，主要为智能锁业务对外出口的增加及电脑配件业务销售的增长；由于国家出口退税政策的调整，我公司减少了部分风险较大收益率较低的贸易业务，引起商品销售收入下降；房地产销售由于部分房屋尚未交房，未确认收入；生物制品的销售受到国家整顿医药市场的影响，销量有所下降。公司行业分类毛利率和综合毛利率与去年同期比较，无重大变化。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国外客户 79,655,196.20 25.76
华东地区 419,878,314.40 416.56
华南地区 555,298,638.08 -36.28
华中地区 60,147,554.81 -22.96
华北地区 958,519.58 -43.57
东北地区 20,448.79 335.89
西部地区 442,008.79 90.75
西南地区 198,758.24 -92.60
合计 1,116,599,438.89 1.62
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注：由于客户的生产基地从东莞搬迁至苏州，引起我公司主营业务在华东地区和华南地区分布有所调整。
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
由于本报告期内公司处置了所持岳阳市商业银行4000万股股份和4,921,400股葛洲坝股份有限公司的股票取得了投资收益5,159.13万元（扣除所得税），引起利润构成方面与去年同期相比发生重大变化。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
截止报告期末，公司还持有10,600,000 股“葛洲坝”，根据公司2006年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票，该交易预计还将产生较大收益，这可能会使得公司本年度1至9月的净利润与上年同期相比大幅上升。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作行为。报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》等内部规则进行了修订，进一步规范“三会”运作和信息披露工作，提高工作质量和管理水平。
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知）（证监公司字[2007]28号）的有关要求，本着实事求是的原则，严格对照相关法律法规，认真、全面的对本公司治理情况进行自查，并结合自查情况制定了相应的整改计划，提高公司治理质量，促进公司规范发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月12日，公司2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配方案》。同意以2006年末公司总股本244,440,001股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.2223元（含税）。
根据上述股东大会决议，公司于2007年6月20日刊登了利润分配实施公告，确定以2007年6月25日为股权登记日，向所有登记在册的股东按每10股送红股2股并派发现金红利0.2223元（含税）的比例进行发放，其中：个人股东按10％的税率代扣代缴个人所得税后，实际每10股获送红股2股，现金0元；机构投资者不代扣所得税，实际每10股获送红股2股，现金0.2223元。
上述利润分配方案已于2007年6月29日实施完毕，公司总股本由原来的244,440,001股增加为293,328,001股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
2007年2月9日，本公司向岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会转让4000万股岳阳市商业银行股份有限公司股份。该资产的帐面价值为40,000,000元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0元，实际出售金额为48,733,600元，产生损益8,733,600元。本次出售价格的确定依据是双方按市场化原则协商确定。该事项已于2007年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关
额 完毕 联方担保
北京北大方正集团 2004年11月22日 3,500 连带责任担保 2004年11月22日～2008年1月 否 否
公司 21日
方正科技集团股份 2007年1月25日 5,000 连带责任担保 2007年1月26日～2007年12月 否 否
有限公司 24日
方正科技集团股份 2007年1月26日 5,000 连带责任担保 2007年1月26日～2007年12月 否 否
有限公司 24日
报告期内担保发生额合计 10,000
报告期末担保余额合计（A） 13,500
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,950
报告期末对子公司担保余额合计（B） 27,950
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 41,450
担保总额占公司净资产的比例 63.21
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 8,662.54
上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,662.54
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1、2004年11月22日，公司为北京北大方正集团公司提供担保，担保金额为7,000万元人民币,担保期限为2004年11月22日至2008年1月21日。该担保存在反担保。该事项已于2004年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。报告期内，北京北大方正集团公司归还了部分银行借款，公司对其担保金额相应下降为3500万元。
2、2007年1月25日，本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为5,000万元,担保期限为2007年1月26日至2007年12月24日。该担保存在反担保。该事项已于2007年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2007年1月26日，本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为5,000万元,担保期限为2007年1月26日至2007年12月24日。该担保存在反担保。该事项已于2007年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、根据公司2006年签定的相关合同，公司为控股子公司深圳市高科实业有限公司（以下简称“深圳高科”）在中国银行深圳分行20,000万元的综合授信额度提供信用保证，保证期间自2006年8月至2007年8月，截止报告期末，深圳高科实际使用该授信项下的10,000万元商业汇票贴现额度和5,950万元银行承兑汇票开立额度；公司为深圳高科在农业银行深圳福田支行5,000万元的综合授信额度提供信用保证，保证期间自2006年10月至2007年10月，截止报告期末，深圳高科实际使用该授信项下的5000万元商票贴现。报告期末，公司实际为深圳高科提供的担保余额为20,950万元。（相关公告刊登在2006年9月2日、10月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上）
5、报告期内，公司为控股子公司深圳仁锐实业有限公司（以下简称“深圳仁锐”）在中国建设银行股份有限公司深圳分行的2000万元项目贷款提供担保，该款项用于“中国高科深圳工业园”项目的建设，本公司担保责任至“中国高科深圳工业园”项目办理房地产证并办妥项目抵押手续之日止。截止报告期末，公司累积为深圳仁锐提供的担保余额为7000万元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司，在公司股权分置改革过程中做出承诺：持有中国高科的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，截止报告期末深圳市康隆科技发展有限公司所持有股份未上市交易。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600068 葛洲坝 10,600,000 1.01 47,366,951 可供出售金融资
产
合计 -- -- 47,366,951 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元 持股数量(股) 占该公司股权比例(% 期末账面价值（元）
） )
国泰君安证券股份有限公司 2,681,124.47 1,575,449 <0.1 2,681,124.47
上海银行 386,700 386,700 <0.1 386,700
小计 3,067,824.47 1,962,149 － 3,067,824.47
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司为他人提供担保的公告 《中国证券报》、《上海 2007年2月3日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司第四届董事会第22次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年2月10日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司股价异常波动公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月11日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司股价异常波动公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月16日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司第四届董事会第23次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月17日 上海证券交易所http://www.sse.
暨召开2006年公司年度股东大会的通知 证券报》 com.cn
公司第四届监事会第7次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月17日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司2006年度报告及摘要 《中国证券报》、《上海 2007年4月17日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司第四届董事会第24次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月28日 上海证券交易所http://www.sse.
暨召开2007年第一次临时股东大会的通 证券报》 com.cn
知
公司2007年第一季度季报 《中国证券报》、《上海 2007年4月28日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司2006年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年5月15日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司2007年第一次临时股东大会决议公 《中国证券报》、《上海 2007年5月15日 上海证券交易所http://www.sse.
告 证券报》 com.cn
公司第五届董事会第1次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年5月15日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司第五届监事会第1次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年5月15日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司股价异常波动公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月2日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月11日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司2006年度利润分配实施公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月20日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司第五届董事会第2次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月30日 上海证券交易所http://www.sse.
证券报》 com.cn
公司关于加强上市公司治理专项活动自 《中国证券报》、《上海 2007年6月30日 上海证券交易所http://www.sse.
查报告和整改计划的公告 证券报》 com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,978,699.46 262,644,609.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 305,000,000.00 370,000,000.00
应收账款 562,586,769.54 436,788,746.68
预付款项 56,893,556.88 53,944,051.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 43,235,859.09 42,562,307.31
买入返售金融资产
存货 158,223,407.87 160,805,680.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,379,918,292.84 1,326,745,394.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 137,588,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,218,906.58 119,794,017.04
投资性房地产 23,652,947.33 24,157,015.19
固定资产 133,757,165.11 137,653,086.94
在建工程 81,758,510.87 49,196,270.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,831,059.14 66,160,285.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 429,663.88 528,640.72
递延所得税资产
其他非流动资产 73,295,936.34 99,202,730.74
非流动资产合计 552,532,189.25 496,692,047.20
资产总计 1,932,450,482.09 1,823,437,441.82
流动负债：
短期借款 335,850,000.00 427,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 105,000,000.00
应付账款 519,984,589.42 486,605,776.42
预收款项 127,679,108.78 109,373,216.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,846,651.08 2,341,474.27
应交税费 444,960.65 9,425,845.63
应付利息
应付股利 1,809,350.92 513,657.08
其他应付款 38,638,119.34 38,237,505.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,112,252,780.19 1,178,597,475.41
非流动负债：
长期借款 112,500,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,239,779.00 3,199,779.00
预计负债
递延所得税负债 15,442,390.23
其他非流动负债
非流动负债合计 131,182,169.23 83,199,779.00
负债合计 1,243,434,949.42 1,261,797,254.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 244,440,001.00
资本公积 148,745,829.23 68,038,951.27
减：库存股
盈余公积 87,610,730.36 87,610,730.36
一般风险准备
未分配利润 126,064,636.60 130,374,740.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 655,749,197.19 530,464,423.32
少数股东权益 33,266,335.48 31,175,764.09
所有者权益合计 689,015,532.67 561,640,187.41
负债和所有者权益总计 1,932,450,482.09 1,823,437,441.82
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公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,789,282.03 67,756,354.14
交易性金融资产
应收票据 60,000,000.00
应收账款 10,772,052.54 7,852,187.53
预付款项 49,295,995.55 50,561,095.55
应收利息
应收股利
其他应收款 2,924,881.51 2,588,059.23
存货 701,657.29 700,033.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 175,483,868.92 189,457,729.90
非流动资产：
可供出售金融资产 137,588,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 588,499,278.38 689,678,588.84
投资性房地产 23,652,947.33 24,157,015.19
固定资产 26,196,883.57 26,752,296.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,506,500.83
非流动资产合计 775,937,109.28 761,094,401.27
资产总计 951,420,978.20 950,552,131.17
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 92,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 3,119,235.20 7,696,895.74
预收款项 621,696.58 525,574.52
应付职工薪酬 1,005,124.72 763,229.59
应交税费 5,709,349.07 -20,852.02
应付利息
应付股利 1,809,350.92 513,657.08
其他应付款 228,143,858.16 260,308,713.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 292,408,614.65 421,787,218.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,442,390.23
其他非流动负债
非流动负债合计 15,442,390.23
负债合计 307,851,004.88 421,787,218.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 244,440,001.00
资本公积 148,745,829.23 68,038,951.27
减：库存股
盈余公积 51,970,967.53 51,970,967.53
未分配利润 149,525,175.56 164,314,993.04
所有者权益（或股东权益）合计 643,569,973.32 528,764,912.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 951,420,978.20 950,552,131.17
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公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,118,784,867.29 1,099,228,782.27
其中：营业收入 1,118,784,867.29 1,099,228,782.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,109,160,217.08 1,077,755,984.62
其中：营业成本 1,072,152,743.57 1,047,097,539.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,194,212.71 4,845,356.86
销售费用 11,422,456.82 10,288,421.05
管理费用 24,089,168.90 18,286,772.09
财务费用 -369,430.81 857,971.56
资产减值损失 671,065.89 -3,620,076.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,555,398.01 -4,512,121.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 260,023.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,180,048.22 16,960,676.18
加：营业外收入 5,526.58 10,357.78
减：营业外支出 730,026.46 62,446.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,455,548.34 16,908,587.79
减：所得税费用 12,353,179.74 3,641,824.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,102,368.60 13,266,763.36
归属于母公司所有者的净利润 50,011,797.21 12,328,891.86
少数股东损益 2,090,571.39 937,871.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.04
（二）稀释每股收益 0.17 0.04
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公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 124,887,941.05 146,724,825.13
减：营业成本 123,452,357.07 144,080,715.48
营业税金及附加 289.62 36,026.18
销售费用 1,868,260.01
管理费用 6,679,640.59 6,067,881.32
财务费用 463,234.98 112,928.32
资产减值损失 32,476.04 -4,113,330.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 52,222,091.58 13,360,606.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 260,023.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,482,034.33 12,032,950.82
加：营业外收入
减：营业外支出 16,282.49 339.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,465,751.84 12,032,611.56
减：所得税费用 6,933,668.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,532,083.82 12,032,611.56
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公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,080,401,992.46 1,078,007,354.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,809,883.89 5,628,779.76
收到其他与经营活动有关的现金 53,019,957.44 78,706,125.51
经营活动现金流入小计 1,139,231,833.79 1,162,342,259.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,957,355.08 1,136,888,216.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,346,676.74 9,556,405.75
支付的各项税费 32,610,494.03 16,761,743.67
支付其他与经营活动有关的现金 94,630,634.88 87,531,994.77
经营活动现金流出小计 1,211,545,160.73 1,250,738,360.34
经营活动产生的现金流量净额 -72,313,326.94 -88,396,100.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,784,028.00 7,400,000.00
取得投资收益收到的现金 60,695,668.06 222,158.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,328.00 36,663.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,003.10
投资活动现金流入小计 120,549,027.16 7,658,822.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,305,589.91 5,951,491.12
投资支付的现金 1,081,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 34,426,714.91 5,951,491.12
投资活动产生的现金流量净额 86,122,312.25 1,707,330.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,409,827.44 1,855,386.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 111,931.70 2,620,040.07
筹资活动现金流出小计 8,921,759.14 4,475,426.07
筹资活动产生的现金流量净额 46,078,240.86 95,524,573.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,887,226.17 8,835,804.35
加：期初现金及现金等价物余额 157,073,738.28 87,710,499.39
六、期末现金及现金等价物余额 216,960,964.45 96,546,303.74
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,102,368.60 13,266,763.36
加：资产减值准备 671,065.89 -3,620,076.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,053,284.94 4,154,790.79
无形资产摊销 3,329,226.72 2,540,215.20
长期待摊费用摊销 59,810.43 132,473.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ 14,262.49 6,560.03
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,324,919.69 857,971.56
投资损失（收益以“－”号填列） -55,555,398.01 4,512,121.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,200,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,582,272.15 32,869,142.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -106,704,750.78 27,721,237.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 23,609,610.94 -170,837,300.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 -72,313,326.94 -88,396,100.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 216,960,964.45 96,546,303.74
减：现金的期初余额 157,073,738.28 87,710,499.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 59,887,226.17 8,835,804.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,264,545.13 204,333,332.01
收到的税费返还 2,649,286.10
收到其他与经营活动有关的现金 48,918,323.95 22,709,313.29
经营活动现金流入小计 186,182,869.08 229,691,931.40
购买商品、接受劳务支付的现金 143,393,540.28 187,238,455.62
支付给职工以及为职工支付的现金 2,456,201.27 2,671,773.37
支付的各项税费 413,798.73 770,079.91
支付其他与经营活动有关的现金 2,986,107.78 32,054,930.54
经营活动现金流出小计 149,249,648.06 222,735,239.44
经营活动产生的现金流量净额 36,933,221.02 6,956,691.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,784,028.00 6,900,000.00
取得投资收益收到的现金 51,962,068.06 132,532.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,746,096.06 7,061,143.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,355.58 1,488,363.81
投资支付的现金 18,976,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 19,285,280.58 1,488,363.81
投资活动产生的现金流量净额 52,460,815.48 5,572,779.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,249,210.39 609,336.00
支付其他与筹资活动有关的现金 111,931.70 2,620,040.07
筹资活动现金流出小计 5,361,142.09 3,229,376.07
筹资活动产生的现金流量净额 14,638,857.91 -3,229,376.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,032,894.41 9,300,095.88
加：期初现金及现金等价物余额 7,754,330.62 10,181,416.57
六、期末现金及现金等价物余额 111,787,225.03 19,481,512.45
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,532,083.82 12,032,611.56
加：资产减值准备 32,476.04 -4,113,330.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,117,915.99 847,035.34
无形资产摊销 40,215.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列 16,282.49
）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,160,244.93 112,928.32
投资损失（收益以“－”号填列） -52,222,091.58 -13,360,606.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,200,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,623.84 2,818,083.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 58,272,230.69 -37,941,702.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -12,174,297.52 46,521,458.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,933,221.02 6,956,691.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 111,787,225.03 19,481,512.45
减：现金的期初余额 7,754,330.62 10,181,416.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 104,032,894.41 9,300,095.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 244,44 68,038 86,670 121,91 521,060,732.14
余额 0,001. ,951.2 ,361.2 1,418.
00 7 4 63
加：会计政策 940,36 8,463, 31,175,764. 40,579,455.27
变更 9.12 322.06 09
前期差错更正
二、本年年初 244,44 68,038 87,610 130,37 31,175,764. 561,640,187.41
余额 0,001. ,951.2 ,730.3 4,740. 09
00 7 6 69
三、本年增减 48,888 80,706 -4,310 2,090,571.3 127,375,345.26
变动金额（减 ,000.0 ,877.9 ,104.0 9
少以“－”号 0 6 9
填列）
（一）净利润 50,011 2,090,571.3 52,102,368.60
,797.2 9
1
（二）直接计 80,706 80,706,877.96
入所有者权益 ,877.9
的利得和损失 6
1．可供出售金 94,949 94,949,268.19
融资产公允价 ,268.1
值变动净额 9
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有 -14,24 -14,242,390.23
者权益项目相 2,390.
关的所得税影 23
响
4．其他
上述（一）和 80,706 50,011 2,090,571.3 132,809,246.56
（二）小计 ,877.9 ,797.2 9
6 1
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分 -5,433 -5,433,901.30
配 ,901.3
0
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -5,433 -5,433,901.30
或股东）的分 ,901.3
配 0
4．其他
（五）所有者 48,888 -48,88
权益内部结转 ,000.0 8,000.
0 00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 48,888 -48,88
,000.0 8,000.
0 00
四、本期期末 293,32 148,74 87,610 126,06 33,266,335. 689,015,532.67
余额 8,001. 5,829. ,730.3 4,636. 48
00 23 6 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 244,44 70,658 83,508 97,819 496,427,612.55
余额 0,001. ,991.3 ,732.8 ,887.3
00 4 8 3
加：会计政策 1,166, 10,494 21,242,620. 32,903,165.22
变更 054.49 ,490.4 32
1
前期差错更正
二、本年年初 244,44 70,658 84,674 108,31 21,242,620. 529,330,777.77
余额 0,001. ,991.3 ,787.3 4,377. 32
00 4 7 74
三、本年增减 -2,620 12,328 937,871.51 10,646,723.30
变动金额（减 ,040.0 ,891.8
少以“－”号 7 6
填列）
（一）净利润 12,328 937,871.51 13,266,763.37
,891.8
6
（二）直接计 -2,620 -2,620,040.07
入所有者权益 ,040.0
的利得和损失 7
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 -2,620 -2,620,040.07
,040.0
7
上述（一）和 -2,620 12,328 937,871.51 10,646,723.30
（二）小计 ,040.0 ,891.8
7 6
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（
或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 244,44 68,038 84,674 120,64 22,180,491. 539,977,501.07
余额 0,001. ,951.2 ,787.3 3,269. 83
00 7 7 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益
) 股 合计
一、上年年末余额 244,440,001.00 68,038,951.2 51,030,598 155,851,670 519,361,221
7 .41 .98 .66
加：会计政策变更 940,369.12 8,463,322.0 9,403,691.1
6 8
前期差错更正
二、本年年初余额 244,440,001.00 68,038,951.2 51,970,967 164,314,993 528,764,912
7 .53 .04 .84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号 48,888,000.00 80,706,877.9 -14,789,817 114,805,060
填列） 6 .48 .48
（一）净利润 39,532,083. 39,532,083.
82 82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 80,706,877.9 80,706,877.
6 96
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 94,949,268.1 94,949,268.
9 19
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 -14,242,390. -14,242,390
动的影响 23 .23
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小计 80,706,877.9 39,532,083. 120,238,961
6 82 .78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -5,433,901. -5,433,901.
30 30
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -5,433,901. -5,433,901.
30 30
3．其他
（五）所有者权益内部结转 48,888,000.00 -48,888,000
.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 48,888,000.00 -48,888,000
.00
四、本期期末余额 293,328,001.00 148,745,829. 51,970,967 149,525,175 643,569,973
23 .53 .56 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益
) 股 合计
一、上年年末余额 244,440,001.00 70,658,991.3 48,412,659 132,290,219 495,801,871
4 .36 .55 .25
加：会计政策变更 1,166,054. 10,494,490. 11,660,544.
49 41 90
前期差错更正
二、本年年初余额 244,440,001.00 70,658,991.3 49,578,713 142,784,709 507,462,416
4 .85 .96 .15
三、本年增减变动金额（减少以“－”号 -2,620,040.0 12,032,611. 9,412,571.4
填列） 7 56 9
（一）净利润 12,032,611. 12,032,611.
56 56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,620,040.0 -2,620,040.
7 07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4．其他 -2,620,040.0 -2,620,040.
7 07
上述（一）和（二）小计 -2,620,040.0 12,032,611. 9,412,571.4
7 56 9
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 244,440,001.00 68,038,951.2 49,578,713 154,817,321 516,874,987
7 .85 .52 .64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
公司概况
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1992年12月28日经上海市经济体制改革办公室和上海市人民政府教育卫生办公室以沪体改（92）第129号、沪府教卫（92）第356号文“关于同意高科集团公司采取定向募集方式组建中国高科集团股份有限公司的批复”批准同意改制而成。1996年6月27日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）120号文“关于中国高科集团股份有限公司申请公开发行股票的批复”批准，向社会公众发行A股股票并上市交易。1996年11月12日上海市证券管理办公室以沪证办（1996）232号文“关于核准中国高科集团股份有限公司1995年度分配和转增股本方案的通知”同意公司以资本公积对全体股东按10:2的比例转增股本，共转增2,910万股，每股面值1元。1998年6月30日，由上海市工商行政管理局换发了营业执照，注册资本为人民币174,600,000.00元。
2000年度公司的第一大股东—东方时代投资有限公司受让了四川联合大学、大连理工大学、西安交通大学、东北师范大学、中山大学、青岛海洋大学、西南师范大学、上海体育学院、上海高等教育建筑设计院共九家单位持有的公司法人股共计1,020万股以及南开大学和华东理工大学持有的发起人股份共计120万股，以上两项占公司总股本的6.53%。2001年度东方时代投资有限公司又受让中国协和医科大学、中国人民解放军国防科学技术大学和华中理工大学共计280万股，占公司总股本的1.60%。至此，东方时代投资有限公司持有本公司股权4,930万股，占公司总股本的28.24%。
2003年度及2004年度内，东方时代投资有限公司将所持有本公司的4,930万股全部转让给深圳市康隆科技发展有限公司，转让后东方时代投资有限公司不再持有公司股份。2004年7月，公司以2003年末总股本17,460万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2005年12月31日，公司注册资本为24,444万元，其中深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司6,902万股，占总股本的28.24%，为本公司第一大股东。2006年6月公司实施股权分置改革，股改完成后公司总股本不变，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份减至5,930.2565万股，占总股本的24.26%，仍为本公司第一大股东。
2007年6月，根据公司2006年度股东大会决议,实施每10股送2股派现金红利0.2223元(含税)的分配方案,总股本变更为293,328,001元。
公司法定代表人：周伯勤；公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号；公司经营范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的主要产品和提供的劳务：高科溶葡萄球菌酶、FE消毒剂、溶葡萄球菌酶中间体等；房地产开发、销售；生物酶工程技术等专业技术的“四技”服务；仓储业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和应用指南、讲解进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生当日的汇率折算。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产分类
金融资产在初始确认时，按照公允价值计量并划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。
除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，符合下列标准并由管理层指定的金融资产（除交易性金融资产外），在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。
Ⅱ.根据风险管理或投资策略，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。
B、持有至到期投资
持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间，若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，下同），对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资，在本期间，不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但满足下列条件的出售或分类除外：
Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。
Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
C、应收款项
应收款项（包括应收账款和其他应收款）指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，但因债务人信用恶化以外的原因，使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金融资产。
（2）金融资产的后续计量
A、持有至到期投资和应收款项后续计量时，以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。
可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额及采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
D、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本后续计量。
（3）金融资产减值
资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账面价值进行检查，判断是否发生减值：
A、以摊余成本计量的金融资产
资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损益。在计算预计未来现金流量现值时，按照该金融资产*相关合同实际利率并考虑相关担保物的价值后折现确定。对预计未来现金流量与其现值相差很小的短期应收款项在确定坏账准备时，不对其预计未来现金流量进行折现。
资产负债表日，根据对应收款项可收回金额的估计计提坏账准备，对单项金额较大的款项单独进行坏账估计，其他应收款项期末时，按账龄分析法计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
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账龄 计提比例（%）
1年以内 0.50
1-2年 5.00
2-3年 10.00
3-4年 20.00
4-5年 40.00
5年以上 80.00
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有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。
资产负债表日，对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值时，将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回，并计入当期损益。
B、以成本计量的金融资产
无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回。
C、以公允价值计量的可供出售金融资产
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，按可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，其计入损益的减值损失不通过损益转回；可供出售的债务工具，在后续会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，并计入当期损益。
（4）金融负债分类
金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（即为交易而持有的负债）和初始确认就根据（1）A标准指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（5）金融负债的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益；
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本后续计量。
其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 资产负债表日，根据对应收款项可收回金额的估计计提坏账准备，对单项金额较大的款项单独进行坏账估计，其他应收款项期末时，按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.50 0.50
1－2年 5.00 5.00
2－3年 10.00 10.00
3－4年 20.00 20.00
4－5年 40.00 40.00
5年以上 80.00 80.00
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9、存货核算方法：
（1）存货分为：库存商品、发出商品、原材料、包装物、在产品、工程施工、开发产品、开发成本、低值易耗品等。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
A、存货采用实际成本法核算，发出时按个别认定法和加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时一次摊销。
B、房地产开发企业的开发用土地的核算方法：
尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。
C、房地产开发企业的公共配套设施费用的核算方法：
不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。
D、房地产开发企业的出租开发产品及周转房的摊销方法：
按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产分类
投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用、已出租的建筑物。
（2）投资性房地产计量
投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出，以及为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出。
投资性房地产按成本模式进行后续计量，采用直线法分类计提折旧，资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
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类别 估计经济使用年限 年折旧或摊销率(%) 预计净残值率(%)
房屋及建筑物 30 3.17 5
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（3）投资性房地产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对投资性房地产逐项进行检查，根据各项投资性房地产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000.00元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
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固定资产类别 估计经济使用年限（年） 年折旧率（%） 预计净残值率（%）
房屋及建筑物 30 3.17 5
机器设备 5 19 5
运输工具 5 19 5
其他 5 19 5
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已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产按照成本进行初始计量。其中：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。
（3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
（4）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
（2）长期股权投资的初始计量
企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：
A．同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
B．非同一控制下的企业合并中，区别下列情况计量合并成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。
购买日对合并成本进行分配，以确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照交易价确认初始投资成本。
（3）长期股权投资的后续计量
后续计量时，对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整投资的账面价值，在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
（4）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数× 一般借款加权平均资本化率
（4）因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
16、收入确认原则：
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：相关的经济利益很可能流入企业；收入金额能够可靠计量。
17、所得税的会计处理方法：
所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算：
（1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的；
（2）可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的时不确认递延所得税资产。
资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表。
（2）合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第33号--合并财务报表》的有关规定追追溯调整年初股东权益元。调整事项如下：
A、长期股权投资差额
按照现行会计准则，2006年12月31日公司对深圳市高科实业有限公司、深圳市高科智能系统有限公司的长期股权投资差额为-9,396,880.71元、-6,810.47元。新会计准则下，公司将上述属于其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额全额冲销，并增加留存收益9,403,691.18元。
B、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益31,175,764.09元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益31,175,764.09元。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 税率
增值税 6%、17%
营业税 3%、5%
城建税 1%、7%
企业所得税 7.5％、15%、33%
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2、优惠税负及批文
（1）控股子公司深圳市仁锐货运有限公司法定所得税税率为15%，根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，深圳市福田区国家税务局以深国税福减免［2006］0131号文件批准，同意公司从开始获利年度起，第一至第二年的经营所得免征所得税，第三至第五年减半征收所得税。2007年为公司第二个减半征收年度，实际所得税率为7.5%。
（2）控股子公司深圳市润鹏精密五金有限公司法定所得税税率为15%，根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，深圳市宝安区国家税务局龙华分局以深国税宝龙减免[2004]0669号《减、免税批准通知书》批准，同意公司从第一个获利年度起，第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2007年度为公司第一个减半征收年度，其实际所得税税率为7.5％。
3、其他说明
除控股子公司上海高科生物工程有限公司系增值税一般纳税人适用简易方法按6%计缴增值税外；公司及其余下属控股子公司按产品销售收入的17%计算当期销项税额，抵减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册 业务性质 注册资本 经营范围
地
上海高科联合生物技术 控股子公司的控股子 上海 生物基因 7,150.00 生化试剂中间体的开发、生产和销售等
研发有限公司 公司 工程
上海高科生物工程有限 全资子公司 上海 生物制药 3,000.00 溶葡萄球菌酶中间体等的生产加工和销售,消毒液
公司 的产销、“四技”服务等
武汉国信房地产发展有 控股子公司 武汉 房地产开 9,351.28 商品房销售、装饰材料、建筑材料销售
限公司 发
深圳市高科实业有限公 全资子公司 深圳 实业投资 10,800.00 兴办实业,电子通讯产品及智能系统等相关产品的
司 技术开发、销售；国内商业、经营进出口业务等
深圳仁锐实业有限公司 控股子公司的控股子 深圳 仓储运输 3000万港币 仓储、运输及相关服务
公司
深圳市仁锐货运有限公 控股子公司的控股子 深圳 交通运输 200.00 兴办实业，道路普通货运等
司 公司
深圳市润鹏精密五金有 控股子公司的控股子 深圳 工业生产 400.00 模具生产、五金加工及销售、电子产品的技术开
限公司 公司 发、兴办实业、国内商业物资供销业等
深圳市高科国融实业发 控股子公司的控股子 深圳 工业生产 1,000.00 空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售等
展有限公司 公司
深圳市高科智能系统有 控股子公司的控股子 深圳 工业生产 1,000.00 兴办实业、五金制品及模具的产销等
限公司 公司
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海高科联合生物技术研 71,500,000 100.00 100.00 是
发有限公司
上海高科生物工程有限公 30,000,000 100.00 100.00 是
司
武汉国信房地产发展有限 93,512,800 100.00 100.00 是
公司
深圳市高科实业有限公司 108,000,000 100.00 100.00 是
深圳仁锐实业有限公司 是
深圳市仁锐货运有限公司 是
深圳市润鹏精密五金有限 是
公司
深圳市高科国融实业发展 是
有限公司
深圳市高科智能系统有限 是
公司
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注：公司第四届董事会第23次会议决定，收回对上海高科联合生物技术研发有限公司的投资款7850万元，将上海高科联合生物研发有限公司注册资本减为7150万元，其中上海高科生物工程有限公司出资5000万元，占69.93%的股权；本公司出资2150万元，占30.07%的股权。
2、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 4,423,182.73 4,056,970.61
银行存款： 210,791,685.66 153,016,767.67
其他货币资金： 38,763,831.07 105,570,871.3
合计 253,978,699.46 262,644,609.58
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其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金25,500,000.00元，工程不可撤销支付保函保证金5,815,644.64元等。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 25,000,000.00
商业承兑汇票 280,000,000.00 370,000,000.00
合计 305,000,000.00 370,000,000.00
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期末商业承兑汇票已全部贴现。
3、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 556,975,955.99 98.12 2,784,879.78 432,708,004.68 98.07 2,163,540.03
一至二年 5,379,163.96 0.95 268,958.20 3,227,426.44 0.73 161,371.31
二至三年 1,496,685.18 0.26 149,668.52 1,145,030.07 0.26 114,503.01
三至四年 199,238.71 0.04 39,847.74 250,464.59 0.06 50,092.92
四至五年 2,666,834.17 0.47 1,066,733.67 2,919,594.74 0.66 1,167,837.90
五年以上 894,897.18 0.16 715,917.74 977,856.68 0.22 782,285.35
合计 567,612,775.19 100.00 5,026,005.65 441,228,377.20 100.00 4,439,630.52
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(2) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 4,439,630.52 586,375.13 5,026,005.65
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 527,844,693.29 92.99 406,835,482.08 92.21
比例
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 26,997,640.06 56.68 134,988.20 27,525,167.12 51.06 100,956.33
一至二年 7,127,786.34 14.96 356,389.32 9,603,232.16 24.29 480,161.61
二至三年 7,993,806.05 16.78 799,380.60 4,298,713.71 10.87 429,871.37
三至四年 2,136,278.59 4.48 427,255.72 1,657,432.39 4.19 331,486.47
四至五年 56,150.00 0.12 22,460.00 154,478.00 0.39 61,791.20
五年以上 3,323,359.45 6.98 2,658,687.56 3,637,754.57 9.20 2,910,203.66
合计 47,635,020.49 100.00 4,399,161.40 46,876,777.95 100.00 4,314,470.64
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,314,470.64 84,690.76 4,399,161.40
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 27,943,263.33 58.66 13,313,803.62 33.67
比例
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 54,657,637.35 96.07 53,339,395.19 98.88
一至二年 2,018,242.07 3.55 455,978.38 0.85
二至三年 115,580.00 0.20 148,677.46 0.27
三年以上 102,097.46 0.18
合计 56,893,556.88 100.00 53,944,051.03 100.00
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 6,896,460.80 6,896,460.80 5,937,163.18 5,937,163.18
库存商品 9,311,201.12 1,196,450.00 8,114,751.12 9,081,102.85 1,196,450.00 7,884,652.85
在产品 883,180.84 883,180.84 518,815.60 518,815.60
包装物 386,404.86 386,404.86 397,188.24 397,188.24
低值易耗 36,490.60 36,490.60 29,658.56 29,658.56
品
发出商品 1,763,121.11 160,000.00 1,603,121.11 946,949.89 160,000.00 786,949.89
开发产品 1,038,615.62 1,038,615.62 1,038,615.62 1,038,615.62
开发成本 138,406,737.92 138,406,737.92 144,212,636.08 144,212,636.08
工程施工 857,645.00 857,645.00
合计 159,579,857.87 1,356,450.00 158,223,407.87 162,162,130.02 1,356,450.00 160,805,680.02
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存货的开发成本中面积为29,955.64平方米，金额为3,961.49万元的土地使用权为公司的长期借款作抵押。
7、可供出售金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
其他 137,588,000.00
合计 137,588,000.00
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我公司年初持有葛洲坝股份有限公司15,521,400股限售流通股，于2007年5月获得流通权后转入此科目。截止本期末，根据尚未出售的10,600,000股与市价12.98元/股计算期末可出售金融资产的价值137,588,000.00元。
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例(% 在被投资单位表决权比例(% 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
) ) 的说明
久智光电子材料科技有限公 42.86 42.86
司
温州高科产业投资开发公司 40.00 40.00
上海泰宇商贸有限公司 40.00 40.00
上海门普来新材料实业有限 18.00 18.00
公司
上海海泰克贸易发展有限公 5.70 5.7
司
中国高科集团河南实业有限 18.80 18.80
公司
国泰君安证券股份有限公司 <5 <5
上海银行漕河泾支行 <5 <5
上海银行岳阳支行 <5 <5
上海宝鼎投资有限公司 <5 <5
葛洲坝股份有限公司 1.01 1.01
岳阳市商业银行 -- --
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
温州高科产业投资 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
开发公司
上海泰宇商贸有限 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
公司
上海门普来新材料 1,087,619.48 1,087,619.48 1,087,619.48
实业有限公司
上海海泰克贸易发 6,266,188.24 6,266,188.24 6,266,188.24
展有限公司
中国高科集团河南 9,479,742.87 9,479,742.87 9,479,742.87
实业有限公司
国泰君安证券股份 1,599,999.47 1,599,999.47 1,081,125.00 2,681,124.47
有限公司
上海银行漕河泾支 91,500.00 91,500.00 91,500.00
行
上海银行岳阳支行 295,200.00 295,200.00 295,200.00
上海宝鼎投资有限 57,508.00 57,508.00 57,508.00
公司
葛洲坝股份有限公 69,358,622.01 46,573,621.09 -46,573,621.09
司
岳阳市商业银行 40,000,000.00 40,000,000.00 -40,000,000.00
合计 129,036,380.07 106,251,379.15 -85,492,496.09 20,758,883.06 800,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
久智光电子材料科技有 19,000,000.00 19,000,000.00 260,023.52 19,260,023.52
限公司
合计 19,000,000.00 19,000,000.00 260,023.52 19,260,023.52
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9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 31,835,864.45 31,835,864.45
1.房屋、建筑物 31,835,864.45 31,835,864.45
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 7,678,849.26 504,067.86 8,182,917.12
1.房屋、建筑物 7,678,849.26 504,067.86 8,182,917.12
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 24,157,015.19 23,652,947.33
1.房屋、建筑物 24,157,015.19 23,652,947.33
2.土地使用权
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投资性房产为公司的短期借款做抵押。
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 181,516,721.59 700,185.74 579,849.87 181,637,057.46
其中：房屋及建筑物 136,312,642.60 8,041.78 136,320,684.38
机器设备 21,377,938.59 88,600.00 24,600.00 21,441,938.59
运输设备 18,598,932.01 266,842.00 555,249.87 18,310,524.14
其他 5,227,208.39 336,701.96 5,563,910.35
二、累计折旧合计： 43,863,634.65 4,549,217.08 532,959.38 47,879,892.35
其中：房屋及建筑物 12,607,773.21 2,147,353.92 14,755,127.13
机器设备 13,133,327.11 1,119,448.29 5,472.00 14,247,303.40
运输设备 14,235,236.80 586,896.79 527,487.38 14,294,646.21
其他 3,887,297.53 695,518.08 4,582,815.61
三、固定资产净值合计 137,653,086.94 133,757,165.11
其中：房屋及建筑物 123,704,869.39 121,565,557.25
机器设备 8,244,611.48 7,194,635.19
运输设备 4,363,695.21 4,015,877.93
其他 1,339,910.86 981,094.74
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他
五、固定资产净额合计 137,653,086.94 133,757,165.11
其中：房屋及建筑物 123,704,869.39 121,565,557.25
机器设备 8,244,611.48 7,194,635.19
运输设备 4,363,695.21 4,015,877.93
其他 1,339,910.86 981,094.74
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固定资产中，原值为5,793.24万元，净值为5,442.04万元，净额为5,442.04万元的房屋及建筑物为公司的短期借款作抵押。
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 81,758,510.87 81,758,510.87 49,196,270.71 49,196,270.71
合计 81,758,510.87 81,758,510.87 49,196,270.71 49,196,270.71
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在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 工程投 利息资 利息资本化金额 资 期末数
入占预 本化率 金
算比例 （%） 来
（%） 源
中国高科 80,000,000.00 49,196,270.71 32,562,240.16 102.2 6.732 4,274,529.72 自 81,758,510.87
深圳工业 筹
园
合计 49,196,270.71 32,562,240.16 -- -- 4,274,529.72 -- 81,758,510.87
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(1)根据新准则的要求，公司将土地使用权46,160,285.86元从期初在建工程中转出，计入无形资产，从2007年1月开始摊销。
(2)公司的控股子公司深圳市高科实业有限公司的在建工程中面积为20,000.00平方米,金额为46,160,285.86元的土地使用权为深圳仁锐实业有限公司的长期借款作抵押保证。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
复合酶技术 20,000,000.00 2,500,000.02 17,499,999.98
港湾大道土地 46,160,285.86 829,226.70 45,331,059.16
使用权
合计 66,160,285.86 3,329,226.72 62,831,059.14
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港湾大道20000平方米土地使用权，从2007年1月开始至2034年10月止按334个月摊销。
13、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
股权分置流通权 20,506,500.83
股权投资借方差额 73,295,936.34 78,696,229.91
合计 73,295,936.34 99,202,730.74
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（1）我公司年初持有葛洲坝股份有限公司15,521,400股限售流通股，根据相关规定支付的流通对价20,506,500.83元计入此科目，2007年5月获得流通权后，此金额转入可供出售金融资产科目。
（2）根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（一）》规定，公司持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额无法分摊至被购买各项可辨认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 8,754,101.16 671,065.89 9,425,167.05
二、存货跌价准备 1,356,450.00 1,356,450.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 5,457,362.11 4,657,362.11 4,657,362.11 800,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 15,567,913.27 671,065.89 4,657,362.11 4,657,362.11 11,581,617.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 20,350,000.00
抵押借款 55,500,000.00 95,500,000.00
保证借款 280,350,000.00 311,250,000.00
合计 335,850,000.00 427,100,000.00
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注1：上述短期借款中有28,000.00万元系商业承兑汇票贴现。
注2：保证借款中15,000.00万元系公司为控股子公司深圳市高科实业有限公司提供信用保证；有35万元由深圳市高科智能系统有限公司的股东刘宁提供抵押保证。
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 85,000,000.00 105,000,000.00
合计 85,000,000.00 105,000,000.00
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上述银行承兑汇票中有5,950.00万元由公司为控股子公司深圳市高科实业有限公司提供信用保证。
17、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,389,682.03 -369,650.70 应税销售收入
营业税 -6,419,729.68 1,092,022.80 应纳收入
所得税 9,561,139.26 8,193,421.95 应纳税所得额
个人所得税 22,523.80 34,637.57
城建税 -441,785.47 79,417.88 应纳流转税额
教育费附加 -148,020.76 72,199.75
其他 260,515.53 323,796.38
合计 444,960.65 9,425,845.63 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
93、94年红利 467,427.08 513,657.08
06年红利 1,341,923.84
合计 1,809,350.92 513,657.08
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根据公司2006年度股东大会决议，2007年6月以2006年末总股本244,440,001股为基数，向全体股东按每10股送红股2股并派现金红利0.2223元（含税）。
21、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 45,000,000.00 30,000,000.00
保证借款 67,500,000.00 50,000,000.00
合计 112,500,000.00 80,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
公司为深圳仁锐实业有限公司6,750万元的长期借款提供信用保证；同时控股子公司深圳市高科实业有限公司提供抵押保证。
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
溶葡萄球菌酶临床和中试研究 600,000.00 600,000.00
其他科研项目 2,599,779.00 2,639,779.00
合计 3,199,779.00 3,239,779.00
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24、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例（%）
股
股份总 244,440,001 100.00 48,888,000 0 48,888,000 293,328,001 100.00
数
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截至2007年6月30日止，根据2006年度股东大会决议我公司将未分配利润48,888,000.00元转增股本。
25、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价）
其他资本公积 68,038,951.27 94,949,268.19 14,242,390.23 148,745,829.23
合计 68,038,951.27 94,949,268.19 14,242,390.23 148,745,829.23
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本期资本公积增加数主要系报告期内公司可供出售金融资产公允价值增加所至，减少数系报告期内计入资本公积的可供出售金融资产公允价值增加产生的递延所得税负债。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 87,553,140.13 87,553,140.13
任意盈余公积 57,590.23 57,590.23
合计 87,610,730.36 87,610,730.36
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27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 50,011,797.21
加：年初未分配利润 130,374,740.69
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 5,433,901.30
转作股本的普通股股利 48,888,000.00
未分配利润 126,064,636.60
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28、营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,116,599,438.89 1,098,796,636.75
其他业务收入 2,185,428.40 432,145.52
合计 1,118,784,867.29 1,099,228,782.27
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(1) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
IT销售 918,179,323.28 900,963,432.59 832,471,568.90 823,838,823.79
商品销售 126,952,127.55 123,095,456.02 156,419,612.21 150,330,168.04
房地产销售 49,522,828.54 36,639,072.70 78,038,855.53 56,054,700.00
运输及仓储 10,236,404.37 4,702,004.65 13,747,514.53 6,537,919.65
生物制品销售及转让 5,200,224.82 1,385,216.78 7,700,970.48 2,407,234.39
其他 6,508,530.33 4,635,226.89 10,418,115.10 7,655,500.87
合计 1,116,599,438.89 1,071,420,409.63 1,098,796,636.75 1,046,824,346.74
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(2) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国外客户 79,655,196.20 50,962,746.97 63,338,411.81 58,278,214.01
华东地区 419,878,314.40 413,171,496.52 81,283,437.48 80,595,509.45
华南地区 555,298,638.08 559,643,291.24 871,477,107.57 848,929,169.41
华中地区 60,147,554.81 47,218,471.25 78,078,052.53 56,095,518.81
华北地区 958,519.58 285,088.79 1,698,737.01 754,596.54
东北地区 20,448.79 2,456.77 4,691.32 2,393.40
西部地区 442,008.79 80,539.11 231,722.62 26,807.26
西南地区 198,758.24 56,318.98 2,684,476.41 2,142,137.86
合计 1,116,599,438.89 1,071,420,409.63 1,098,796,636.75 1,046,824,346.74
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前五名客户销售收入总额为101,726.13万元，占本期全部销售收入的91.10％。
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 907,148.94 4,170,805.69 应纳收入
城建税 77,795.42 304,439.77 应纳流转税额
教育费附加 142,881.77 199,144.40
其他 66,386.58 170,967.00
合计 1,194,212.71 4,845,356.86 --
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30、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
岳阳市商业银行 8,733,600.00
葛洲坝股份有限公司 51,962,068.06
久智光电子材料科技有限公司 260,023.52
其他 -4,512,121.47 -5,400,293.57
合计 -4,512,121.47 55,555,398.01 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 671,065.89 1,037,285.61
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 -4,657,362.11
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 671,065.89 -3,620,076.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 2,020.00 6,715.78
其中：固定资产处置利得 2,020.00 6,715.78
无形资产处置利得
其他 3,506.58 3,642.00
合计 5,526.58 10,357.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 16,282.49 495.01
其中：固定资产处置损失 16,282.49 495.01
无形资产处置损失
罚款支出 409,391.30 58,549.89
其他 304,352.67 3,401.27
合计 730,026.46 62,446.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收往来单位款项 42,269,957.44
收工程项目质量保证金 10,750,000.00
合计 53,019,957.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来单位款项 67,890,894.52
返还工程项目质量保证金 10,000,000.00
支付的销售费用和管理费用 16,739,740.36
合计 94,630,634.88
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 61,863.73 27,878.08
银行存款： 109,979,265.24 7,726,452.54
其他货币资金： 1,748,153.06 60,002,023.52
合计 111,789,282.03 67,756,354.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 10,133,918.07 93.32 50,669.59 7,181,818.07 90.62 35,909.09
一至二年 725,056.90 6.68 36,252.84 743,451.10 9.38 37,172.55
合计 10,858,974.97 100.00 86,922.43 7,925,269.17 100.00 73,081.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 73,081.64 13,840.79 86,922.43
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 10,858,974.97 100 7,925,269.17 100
比例
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 554,331.99 17.83 2,771.67 257,685.29 9.36 1,288.43
一至二年 2,368,810.83 76.20 118,440.54 2,347,369.30 85.25 117,368.47
二至三年 53,613.20 1.72 5,361.32 69,825.20 2.54 6,982.52
三至四年 71,130.08 2.29 14,226.02 38,523.57 1.40 7,704.71
四至五年 14,000.00 0.45 5,600.00
五年以上 46,974.79 1.51 37,579.83 40,000.00 1.45 32,000.00
合计 3,108,860.89 100.00 183,979.38 2,753,403.36 100.00 165,344.13
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 165,344.13 18,635.25 183,979.38
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 2,584,184.02 83.12 2,489,414.79 90.41
比例
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 49,044,900.00 99.49 50,297,000.00 99.48
一至二年 33,418.09 0.07 115,418.09 0.23
二至三年 115,580.00 0.23 148,677.46 0.29
三年以上 102,097.46 0.21
合计 49,295,995.55 100.00 50,561,095.55 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 49,211,300.00 99.83 50,416,820.00 99.71
比例
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(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 132,841.88 132,841.88 661,961.42 661,961.42
消耗性生物资产
低值易耗品 9,237.26 9,237.26 7,613.42 7,613.42
发出商品 559,578.15 559,578.15 30,458.61 30,458.61
合计 701,657.29 701,657.29 700,033.45 700,033.45
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6、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
的说明
上海高科联合生物技术研发有限 30.07 30.07
公司
上海高科生物工程有限公司 100.00 100.00
武汉国信房地产发展有限公司 97.86 97.86
深圳市高科实业有限公司 100.00 100.00
久智光电子材料科技有限公司 42.86 42.86
温州高科产业投资开发公司 40.00 40.00
上海泰宇商贸有限公司 40.00 40.00
上海门普来新材料实业有限公司 18.00 18.00
上海海泰克贸易发展有限公司 5.70 5.70
中国高科集团河南实业有限公司 18.80 18.80
国泰君安证券股份有限公司 <5 <5
上海银行漕河泾支行 <5 <5
上海银行岳阳支行 <5 <5
上海宝鼎投资有限公司 <5 <5
葛洲坝股份有限公司 1.01 1.01
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海高科联合生物技术 100,000,000.00 99,593,849.19 -78,500,000.00 21,093,849.19
研发有限公司
上海高科生物工程有限 24,000,000.00 77,857,533.87 17,895,800.00 95,753,333.87
公司
武汉国信房地产发展有 146,790,000.00 154,364,411.88 154,364,411.88
限公司
深圳市高科实业有限公 108,000,000.00 278,068,776.86 278,068,776.86
司
温州高科产业投资开发 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
公司
上海泰宇商贸有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
上海门普来新材料实业 1,087,619.48 1,087,619.48 1,087,619.48
有限公司
上海海泰克贸易发展有 6,266,188.24 6,266,188.24 6,266,188.24
限公司
中国高科集团河南实业 9,479,742.87 9,479,742.87 9,479,742.87
有限公司
国泰君安证券股份有限 1,599,999.47 1,599,999.47 1,081,125.00 2,681,124.47
公司
上海银行漕河泾支行 91,500.00 91,500.00 91,500.00
上海银行岳阳支行 295,200.00 295,200.00 295,200.00
上海宝鼎投资有限公司 57,508.00 57,508.00 57,508.00
葛洲坝股份有限公司 69,358,622.01 46,573,621.09 -46,573,621.09
合计 467,826,380.07 676,135,950.95 -106,096,696.09 570,039,254.86 800,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
久智光电子材料科技有 19,000,000.00 19,000,000.00 260,023.52 19,260,023.52
限公司
合计 19,000,000.00 19,000,000.00 260,023.52 19,260,023.52
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7、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 33,332,456.90 74,717.78 325,649.87 33,081,524.81
其中：房屋及建筑物 26,259,696.18 8,041.78 26,267,737.96
机器设备 358,700.00 358,700.00
运输设备 3,252,339.95 325,649.87 2,926,690.08
其他 3,461,720.77 66,676.00 3,528,396.77
二、累计折旧合计： 6,580,160.49 613,848.13 309,367.38 6,884,641.24
其中：房屋及建筑物 729,683.54 416,147.76 1,145,831.30
机器设备 244,051.74 34,076.46 278,128.20
运输设备 2,779,805.17 74,575.20 309,367.38 2,545,012.99
其他 2,826,620.04 89,048.71 2,915,668.75
三、固定资产净值合计 26,752,296.41 26,196,883.57
其中：房屋及建筑物 25,530,012.64 25,121,906.66
机器设备 114,648.26 80,571.80
运输设备 472,534.78 381,677.09
其他 635,100.73 612,728.02
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他
五、固定资产净额合计 26,752,296.41 26,196,883.57
其中：房屋及建筑物 25,530,012.64 25,121,906.66
机器设备 114,648.26 80,571.80
运输设备 472,534.78 381,677.09
其他 635,100.73 612,728.02
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固定资产中，原值为2,513.38万元，净值为2,433.79万元、净额为2,433.79万元的房屋及建筑物为公司的短期借款作抵押。
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 238,425.77 32,476.04 270,901.81
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资
产减值准备
四、持有至到期投资
减值准备
五、长期股权投资减 5,457,362.11 4,657,362.11 4,657,362.11 800,000.00
值准备
六、投资性房地产减
值准备
七、固定资产减值准
备
八、工程物资减值准
备
九、在建工程减值准
备
十、生产性生物资产
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值
准备
十二、无形资产减值
准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 5,695,787.88 32,476.04 4,657,362.11 4,657,362.11 1,070,901.81
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9、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,507.00 2,211,462.83 2,212,374.83 3,595.00
二、职工福利费 567,630.41 309,604.81 116,746.87 760,488.35
三、社会保险费 -5,857.82 90,351.90 89,672.90 -5,178.82
四、住房公积金 54,754.00 54,754.00
五、工会经费和职工教育经费 196,950.00 77,401.19 28,131.00 246,220.19
合计 763,229.59 2,743,574.73 2,501,679.60 1,005,124.72
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12、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 122,900,512.65 146,358,959.61
其他业务收入 1,987,428.40 365,865.52
合计 124,887,941.05 146,724,825.13
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(1) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品贸易 122,900,512.65 122,843,949.15 146,358,959.61 143,818,507.52
合计 122,900,512.65 122,843,949.15 146,358,959.61 143,818,507.52
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(2) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 112,336,264.87 112,296,577.69 100,850,533.62 99,206,205.80
华中地区 10,564,247.78 10,547,371.46
华南地区 42,929,708.04 42,504,609.40
西南地区 2,578,717.95 2,107,692.32
合计 122,900,512.65 122,843,949.15 146,358,959.61 143,818,507.52
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14、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
久智光电子材料科技有限公司 260,023.52
葛洲坝股份有限公司 51,962,068.06
上海银行 46,404.00
华安基金 86,128.80
控股股权权益法调整收益 16,564,661.71
其他 -3,336,588.30
合计 13,360,606.21 52,222,091.58 －
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持 母公司对本企业的表 本企业最终
股比例(%) 决权比例(%) 控制方
深圳市康隆科技 深圳市 无线电通讯设备的 15,000.00 24.32 24.32 --
发展有限公司 销售及其他
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
上海高科联合生物技术研发有限公司 上海 生物基因工程 7,150.00 100.00 100.00
上海高科生物工程有限公司 上海 生物制药 3,000.00 100.00 100.00
武汉国信房地产发展有限公司 武汉 房地产开发 9,351.28 100.00 100.00
深圳市高科实业有限公司 深圳 实业投资 10,800.00 100.00 100.00
深圳仁锐实业有限公司 深圳 仓储运输 3000万港币
深圳市仁锐货运有限公司 深圳 交通运输 200.00
深圳市润鹏精密五金有限公司 深圳 工业生产 400.00
深圳市高科国融实业发展有限公司 深圳 工业生产 1,000.00
深圳市高科智能系统有限公司 深圳 工业生产 1,000.00
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3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、根据公司与方正科技集团股份有限公司于2006年12月签订的《贷款相互担保协议》（续），双方（包括双方认可的对方的子公司）以1.2亿元人民币为最高额度，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常贷款（包括开具票据业务）提供信用担保，互保期限为2006年12月-2007年12月。
2、本公司为方正科技集团股份有限公司在上海银行普陀支行的10000.00万元借款提供了担保，上述借款的到期日为2007年12月24日。上海北大方正科技电脑系统有限公司为本公司的此次担保提供了反担保
3、本公司为北大方正集团有限公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的3500.00万元借款提供了担保，因北大方正集团有限公司年初归还部分借款，故由原5250万担保减少为3500万，上述借款的到期日为2008年1月21日。方正产业控股有限公司为本公司的此次担保提供了反担保。
4、（1）根据2006年8月签定的相关合同，公司为控股子公司深圳市高科实业有限公司在中国银行深圳分行20,000万元的综合授信额度提供信用保证，保证期间自2006年8月至2007年8月，截止2007年6月30日，公司为其在银行的10,000万元短期借款和5950.00万元银行承兑汇票提供信用保证。
（2）根据2006年10月签定的相关合同，公司为控股子公司深圳市高科实业有限公司在农业银行深圳福田支行5,000万元的综合授信额度提供信用保证，保证期间自2006年10月至2007年10月，截止2007年6月30日，公司为其在银行的5,000万元短期借款提供信用保证。
5、根据2006年3月签定的相关合同，公司为深圳仁锐实业有限公司在银行的7,000万元长期借款提供信用保证，其中2000万长期借款于2007年2月12日银行新放款，保证期间自合同生效之日起至“中国高科深圳工业园”在建项目办理了新房地产证并办妥该项目抵押于银行的相关手续之日止。同时公司的控股子公司深圳市高科实业有限公司以面积为20,000.00平方米，金额为4,616.03万元的土地使用权也为上述借款提供抵押保证，保证期间自合同生效之日起至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。
除上述事项外，截止2007年6月30日公司没有其他需要披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
1、2007年7月30日，经公司第五届董事会第三次会议审议同意，公司将所持上海高科生物工程有限公司（以下简称“高科生物”）100％的股权，以及上海高科联合生物技术研发有限公司（以下简称“联合生物”）30.07％的股权，以2007年6月30日的评估值为作价依据，合计作价10950万元，转让给北京新奥特集团有限公司（以下简称“新奥特”）。
2、2007年7月18日，重庆天健会计师事务所有限责任公司为我公司出具了重天健验〔2007〕31号验资报告，确认我公司截至2007年6月25日的注册资本为人民币293,328,001.00元，截止报告日我公司工商登记变更已经办理完毕。
3、2007年7月16日，我公司控股公司深圳市智能系统有限公司出资1000万，设立全资子公司深圳高科博兰智能科技有限公司，领取注册号为4403061270631的企业法人营业执照。
(十二)其他重要事项：
1、根据2007年1月签定的相关合同，公司以1,789.58万元受让控股子公司上海高科联合生物技术研发有限公司持有的上海高科生物工程有限公司20%的表决权股份，截止2007年6月30日，相关股权过户手续已办理完毕。
2、根据公司第四届董事会第22次会议决议，公司将所持4000万股岳阳市商业银行股份有限公司股份作价48,733,600元人民币转让给岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会，截止2007年6月30日，相关股权过户手续已办理完毕。
3、根据公司第四届董事会第23次会议决议，收回对控股子公司上海高科联合生物技术研发有限公司的投资款7850万元，将上海高科联合生物研发有限公司注册资本减为7150万元，减资后上海高科生物工程有限公司出资5000万元，占69.93%的股权；本公司出资2150万元，占30.07%的股权。截止2007年6月30日工商变更手续已经办理完毕。
4、报告期内，公司累计出售“葛洲坝（证券代码：600068）”4,921,400股，总金额71,746,096.06元。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.63 9.00 0.17 0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.13 -0.15 -0.0029 -0.0029
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 13,457,318.72
追溯调整项目影响合计数 -190,555.36
其中：
投资收益 -1,128,426.86
原中期财务报表列示的少数股东损益 937,871.50
2006年半年度净利润（新会计准则） 13,266,763.36
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八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿
董事长：周伯勤
中国高科集团股份有限公司
2007年8月17日