股票代码：600730 股票简称：中国高科
中国高科集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周伯勤,主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人尤勤声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,895,759,330.64 1,823,437,441.82 3.97
股东权益(不含少数股东权益)(元) 686,515,998.77 530,464,423.32 29.42
每股净资产(元) 2.34 1.81 29.42
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -197,770,718.52 -175.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.67 -168.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 8,501,687.22 58,513,484.43 102.54
基本每股收益(元) 0.03 0.20 102.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.02 -
稀释每股收益(元) 0.03 0.20 102.54
净资产收益率(%) 1.24 8.52 增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.07 0.96 增加0.43个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 62,072,706.92
其他营业外收支净额 -814,341.12
所得税影响数 -9,310,906.04
合计 51,947,459.76
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,918
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
复旦大学 13,056,120 人民币普通股
北京市北邮通信技术公司 3,916,836 人民币普通股
北京大学 3,481,632 人民币普通股
上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股
清华控股有限公司 3,444,000 人民币普通股
上海交大产业投资管理(集团)有
3,300,000 人民币普通股
限公司
成都创先科技开发有限公司 2,178,643 人民币普通股
北京航空航天大学 1,740,816 人民币普通股
延安大学 1,740,816 人民币普通股
中国人民大学 1,740,816 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 比上年实际增减（%）
预付款项 156,115,312.64 53,944,051.03 189.40%
可供出售金融资产 163,380,000.00
长期股权投资 39,249,994.88 119,794,017.04 -67.24%
在建工程 85,825,722.18 49,196,270.71 74.46%
无形资产 44,916,445.81 66,160,285.86 -32.11%
长期待摊费用 980,984.36 528,640.72 85.57%
应付票据 143,000,000.00 105,000,000.00 36.19%
应交税费 1,278,588.17 9,425,845.63 -86.44%
应付股利 1,809,350.92 513,657.08 252.25%
长期借款 110,000,000.00 80,000,000.00 37.50%
专项应付款 3,199,779.00 -100.00%
资本公积 171,010,943.59 68,038,951.27 151.34%
（1）预付款项较期初增加189.4%,主要是采购款增加所致。
（2）可供出售金融资产，主要是我公司年初持有葛洲坝股份有限公司15,521,400股限售流通股,于2007年5月获得流通权后转入此科目。截止本期末，根据尚未出售的10,500,000股与市价15.56元/股计算期末可出售金融资产的价值163,380,000元。
（3）长期股权投资较期初减少67.24%,主要是根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见
（一）》规定，公司持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，执照原制度核算的股权投资借方差额的余额无法分摊至被购买各项可辩认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。
（4）在建工程较期初增加74.46%,主要是支付"深圳高科工业园"建设工程款所致。
（5）无形资产较期初减少32.11%,主要是转让子公司上海高科联合生物技术研发有限公司30.07%股权后该公司无形资产不合并所致。
（6）长期待摊费用较期初增加85.57%,主要是深圳高科智能系统有限公司投资成立子公司深圳高科博兰智能科技有限公司的开办费所致。
（7）应付票据较期初增加36.19%,主要是采用票据结算方式，减少利息支出。
（8）应交税费较期初减少86.44%,主要是控股子公司武汉国信房地产发展有限公司缴纳营业税所致。
（9）应付股利较期初增加252.25%,主要是本报告期内公司实施了2006年度利润分配方案，截至报告期末尚有部分股东未领取红利所致。
（10）长期借款较期初增加37.5%，主要是“深圳高科工业园”工程借款所致。
（11）专项应付款较期初减少100%，主要是转让子公司上海高科生物工程有限公司100%股权和上海高科联合生物技术研发有限公司30.07%股权后不合并专项应付款所致。
（12）资本公积较期初增加151.34%，主要是尚未出售的10,500,000股“葛洲坝”股票与本期期末市价15.56元/股计算溢价所致。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年实际增减（%）
营业税金及附加 3,357,725.85 6,492,417.32 -48.28%
财务费用 297,759.26 1,081,926.92 -72.48%
资产减值损失 671,065.89 -3,620,076.50 118.54%
投资收益 56,905,135.53 -5,660,120.80 1105.37%
利润总额 77,262,579.12 23,612,250.83 227.21%
所得税费用 15,028,903.17 5,444,085.95 176.06%
归属于母公司所
58,513,484.43 16,526,380.32 254.06%
有者的净利润
（1）营业税金及附加较上年同期减少48.28%,主要是控股子公司武汉国信房地产发展有限公司所销售的部分楼盘尚未达到交房条件,故本期确认收入较上年同期减少所致。
（2）财务费用较上年同期减少72.48%,主要是利息支出减少所致。
（3）资产减值损失较上年同期增加118.54%,主要是上年同期有计提的长期投资减值准备冲回。
（4）投资收益较上年同期增加1105.37%,主要是出售了5,021,400股“葛洲坝”股票和控股子公司深圳高科市高科实业有限公司转让了18.01%岳阳商业银行的股权所致。
（5）利润总额、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加227.21%、176.06%、254.06%，主要是投资收益增加所致。
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年实际增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -197,770,718.52 -71,904,231.32 -175.05%
投资活动产生的现金流量净额 144,989,509.03 -24,177,969.61 699.68%
筹资活动产生的现金流量净额 42,335,727.00 76,317,698.00 -44.53%
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了175.05%,主要是预付款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了699.68%,主要是出售了5,021,400股“葛洲坝”股票和控股子公司深圳高科市高科实业有限公司转让了18.01%岳阳商业银行的股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了44.53%,主要是银行借款减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用
根据公司第五届董事会第三次会议的相关决议，公司以2007年6月30日为基准日将所持上海高科生物工程有限公司（以下简称“高科生物”）100%股权和上海高科联合生物技术研发有限公司（以下简称“联合生物”）30.07%股权,以及公司所欠高科生物和联合生物的负债，全部转让给北京新奥特集团有限公司。相关各方于2007年8月20日签订了《股权转让协议》和《债务抵偿协议》。根据企业会计准则第33号－合并财务报表规定，本报告期的合并范围未包括上述两家公司。
截止报告期末，本公司已收到全部股权转让价款，上述两家生物公司的工商登记变更工作已于2007年10月16日办理完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司，在公司股权分置改革过程中做出承诺：持有中国高科的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，截止报告期末深圳市康隆科技发展有限公司所持有股份未上市交易。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司累计出售“葛洲坝”股票5,021,400股，截止报告期末，本公司还持有10,500,000股“葛洲坝”股票。根据公司2006年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部“葛洲坝”股票，该交易预计还将产生较大收益，这可能会使得公司2007年度净利润与上年同期相比大幅上升。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
葛洲 可供出售金融资
1 600068 10,500,000 0.63 46,920,092.97
坝 产
合计 -- -- 46,920,092.97 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) 例(%) （元）
国泰君安证券股份有限公司 2,681,124.47 1,575,449 <0.1 2,681,124.47
上海银行 386,700 386,700 <0.1 386,700
小计 3,067,824.47 1,962,149 － 3,067,824.47
中国高科集团股份有限公司
法定代表人：周伯勤
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,409,294.37 262,644,609.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 350,000,000.00 370,000,000.00
应收账款 422,686,682.33 436,788,746.68
预付款项 156,115,312.64 53,944,051.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,806,399.93 42,562,307.31
买入返售金融资产
存货 163,910,145.82 160,805,680.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,367,927,835.09 1,326,745,394.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 163,380,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,249,994.88 119,794,017.04
投资性房地产 23,400,913.40 24,157,015.19
固定资产 99,481,645.37 137,653,086.94
在建工程 85,825,722.18 49,196,270.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,916,445.81 66,160,285.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 980,984.36 528,640.72
递延所得税资产
其他非流动资产 70,595,789.55 99,202,730.74
非流动资产合计 527,831,495.55 496,692,047.20
资产总计 1,895,759,330.64 1,823,437,441.82
流动负债：
短期借款 382,000,000.00 427,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 143,000,000.00 105,000,000.00
应付账款 378,007,815.22 486,605,776.42
预收款项 101,091,283.23 109,373,216.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,058,415.78 2,341,474.27
应交税费 1,278,588.17 9,425,845.63
应付利息
应付股利 1,809,350.92 513,657.08
其他应付款 35,730,394.88 38,237,505.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,044,975,848.20 1,178,597,475.41
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,199,779.00
预计负债
递延所得税负债 19,371,528.06
其他非流动负债
非流动负债合计 129,371,528.06 83,199,779.00
负债合计 1,174,347,376.26 1,261,797,254.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 244,440,001.00
资本公积 171,010,943.59 68,038,951.27
减：库存股
盈余公积 87,610,730.36 87,610,730.36
一般风险准备
未分配利润 134,566,323.82 130,374,740.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 686,515,998.77 530,464,423.32
少数股东权益 34,895,955.61 31,175,764.09
所有者权益合计 721,411,954.38 561,640,187.41
负债和所有者权益总计 1,895,759,330.64 1,823,437,441.82
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,055,738.96 67,756,354.14
交易性金融资产
应收票据 60,000,000.00
应收账款 53,118,919.27 7,852,187.53
预付款项 154,892,160.55 50,561,095.55
应收利息
应收股利
其他应收款 2,589,462.51 2,588,059.23
存货 700,178.70 700,033.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 340,356,459.99 189,457,729.90
非流动资产：
可供出售金融资产 163,380,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,683,183.62 689,678,588.84
投资性房地产 23,400,913.40 24,157,015.19
固定资产 25,493,485.84 26,752,296.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,506,500.83
非流动资产合计 683,957,582.86 761,094,401.27
资产总计 1,024,314,042.85 950,552,131.17
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 92,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 3,130,735.20 7,696,895.74
预收款项 612,389.64 525,574.52
应付职工薪酬 1,045,776.55 763,229.59
应交税费 -83,139.82 -20,852.02
应付利息
应付股利 1,809,350.92 513,657.08
其他应付款 220,844,931.66 260,308,713.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,360,044.15 421,787,218.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,371,528.06
其他非流动负债
非流动负债合计 19,371,528.06
负债合计 366,731,572.21 421,787,218.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 244,440,001.00
资本公积 171,010,943.59 68,038,951.27
减：库存股
盈余公积 51,970,967.53 51,970,967.53
未分配利润 141,272,558.52 164,314,993.04
所有者权益（或股东权益）合
657,582,470.64 528,764,912.84
计
负债和所有者权益（或股东权
1,024,314,042.85 950,552,131.17
益）总计
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
595,373,247.49 549,339,296.36 1,714,158,114.78 1,648,568,078.63
入
其中：营业收
595,373,247.49 549,339,296.36 1,714,158,114.78 1,648,568,078.63
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
583,826,112.99 541,476,501.61 1,692,986,330.07 1,619,232,486.23
本
其中：营业成
570,670,504.58 524,149,294.37 1,642,823,248.15 1,571,246,833.93
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
2,163,513.14 1,647,060.46 3,357,725.85 6,492,417.32
加
销售费用 3,030,137.88 5,433,666.03 14,452,594.70 15,722,087.08
管理费用 7,294,767.32 10,022,525.39 31,383,936.22 28,309,297.48
财务费用 667,190.07 223,955.36 297,759.26 1,081,926.92
资产减值损失 671,065.89 -3,620,076.50
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 1,349,737.52 -1,147,999.33 56,905,135.53 -5,660,120.80
填列）
其中：对联营
企业和合营企 31,088.30 291,111.82
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
12,896,872.02 6,714,795.42 78,076,920.24 23,675,471.60
“－”号填
列）
加：营业外收
165,284.85 808.00 170,811.43 11,165.78
入
减：营业外支
255,126.09 11,940.38 985,152.55 74,386.55
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
12,807,030.78 6,703,663.04 77,262,579.12 23,612,250.83
“－”号填
列）
减：所得税费
2,675,723.43 1,802,261.52 15,028,903.17 5,444,085.95
用
五、净利润
（净亏损以
10,131,307.35 4,901,401.52 62,233,675.95 18,168,164.88
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 8,501,687.22 4,197,488.46 58,513,484.43 16,526,380.32
润
少数股东损益 1,629,620.13 703,913.06 3,720,191.52 1,641,784.56
六、每股收
益：
（一）基本每
0.03 0.20
股收益
（二）稀释每
0.03 0.20
股收益
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 37,823,972.21 67,835,529.57 162,711,913.26 214,560,354.70
减：营业成本 37,729,939.90 67,009,016.10 161,182,296.97 211,089,731.58
营业税金及附加 1,561.73 480.67 1,851.35 36,506.85
销售费用 206,362.36 2,074,622.37
管理费用 1,933,862.79 3,326,171.55 8,613,503.38 9,394,052.87
财务费用 652,341.11 -314,140.62 1,115,576.09 -201,212.30
资产减值损失 32,476.04 -4,113,330.79
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -5,887,476.18 6,590,249.54 46,334,615.40 19,950,855.75
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 31,088.30 291,111.82
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -8,381,209.50 4,197,889.05 38,100,824.83 16,230,839.87
号填列）
加：营业外收入 128,592.46 128,592.46
减：营业外支出 16,282.49 339.26
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -8,252,617.04 4,197,889.05 38,213,134.80 16,230,500.61
“－”号填列）
减：所得税费用 6,933,668.02
四、净利润（净
亏损以“－”号 -8,252,617.04 4,197,889.05 31,279,466.78 16,230,500.61
填列）
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,711,521,759.10 1,599,150,892.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,196,574.13 8,593,734.43
收到其他与经营活动有关的现金 131,458,871.11 89,461,366.94
经营活动现金流入小计 1,850,177,204.34 1,697,205,993.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,818,533,676.01 1,645,987,860.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,286,139.08 13,005,285.30
支付的各项税费 35,585,556.06 19,122,417.79
支付其他与经营活动有关的现金 175,542,551.71 90,994,661.78
经营活动现金流出小计 2,047,947,922.86 1,769,110,224.90
经营活动产生的现金流量净额 -197,770,718.52 -71,904,231.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,919,880.19 7,400,000.00
取得投资收益收到的现金 53,410,430.59 690,334.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
454,262.27 36,663.84
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
62,048,922.81
额
收到其他与投资活动有关的现金 267,279.47 600.00
投资活动现金流入小计 185,100,775.33 8,127,598.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
38,229,707.21 32,305,568.14
支付的现金
投资支付的现金 1,081,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 800,434.09
投资活动现金流出小计 40,111,266.30 32,305,568.14
投资活动产生的现金流量净额 144,989,509.03 -24,177,969.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,250,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,295,001.00 3,682,302.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 119,272.00
筹资活动现金流出小计 12,664,273.00 73,682,302.00
筹资活动产生的现金流量净额 42,335,727.00 76,317,698.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,445,482.49 -19,764,502.93
加：期初现金及现金等价物余额 157,073,738.28 87,710,499.39
六、期末现金及现金等价物余额 146,628,255.79 67,945,996.46
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,317,322.03 328,668,441.25
收到的税费返还 3,089,890.21
收到其他与经营活动有关的现金 92,036,750.59 24,845,588.65
经营活动现金流入小计 229,354,072.62 356,603,920.11
购买商品、接受劳务支付的现金 272,093,540.28 322,500,928.72
支付给职工以及为职工支付的现金 3,474,880.07 3,719,194.21
支付的各项税费 6,321,686.33 1,218,030.32
支付其他与经营活动有关的现金 4,888,564.27 40,997,845.78
经营活动现金流出小计 286,778,670.95 368,435,999.03
经营活动产生的现金流量净额 -57,424,598.33 -11,832,078.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,186,280.19 6,900,000.00
取得投资收益收到的现金 53,410,430.59 600,709.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
206,934.27 28,611.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
62,048,922.81
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,891.37
投资活动现金流入小计 135,861,459.23 7,529,320.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
268,355.58 1,665,926.81
支付的现金
投资支付的现金 18,976,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 19,285,280.58 1,665,926.81
投资活动产生的现金流量净额 116,576,178.65 5,863,393.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,133,038.39 917,352.00
支付其他与筹资活动有关的现金 119,272.00
筹资活动现金流出小计 6,252,310.39 917,352.00
筹资活动产生的现金流量净额 13,747,689.61 -917,352.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,899,269.93 -6,886,037.43
加：期初现金及现金等价物余额 7,754,330.62 10,181,416.57
六、期末现金及现金等价物余额 80,653,600.55 3,295,379.14
公司法定代表人:周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤