中国高科集团股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告（未经审计） 9
八、备查文件目录 56
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人周伯勤、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）尤勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中国高科
公司英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中国高科
公司A股代码：600730
3、 公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号
公司办公地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9/10层
邮政编码：201206
公司国际互联网网址：www.chinahitech.com.cn
公司电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com
4、 公司法定代表人：周伯勤
5、 公司董事会秘书：曹琦
电话：021-61462222
传真：021-61462211
E-mail：hi-tech@china-hi-tech.com
联系地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦10层
公司证券事务代表：曹奕丽
电话：021-61462200
传真：021-61462211
E-mail：cyl@china-hi-tech.com
联系地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9层
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9层董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,311,797,992.74 1,679,255,599.66 -21.88
所有者权益（或股东权益） 699,073,977.66 687,831,612.29 1.63
每股净资产(元) 2.38 2.34 1.63
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 13,162,194.07 67,162,093.80 -80.40
利润总额 13,861,835.76 66,437,593.92 -79.14
净利润 6,313,032.83 51,993,842.79 -87.86
扣除非经常性损益后的净利润 6,160,459.01 1,127,024.82 446.61
基本每股收益(元) 0.02 0.18 -87.86
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.02 0.004 446.61
益(元)
净资产收益率(%) 0.90 8.20 减少7.30个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -62,266,180.02 -72,313,326.94 13.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.25 13.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -434,232.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 343,530.80
受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 338,507.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -95,232.51
合计 152,573.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 62,582户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股份数量 数量
深圳市康隆科技发展 境内非国有法 24.32 71,346,534 0 71,346,534 质押71,346,534
有限公司 人
复旦大学 国有法人 3.09 9,072,000 -3,984,120 0
北京北邮资产经营有 国有法人 1.33 3,907,836 -9,000 0
限公司
上海外国语大学 国有法人 1.19 3,481,632 0 0
北京大学 国有法人 1.19 3,481,632 0 0
清华控股有限公司 国有法人 0.80 2,350,000 -50,000 0
延安大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 0
中国人民大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 0
北京北航资产经营有 国有法人 0.59 1,740,816 0 0
限公司
东北大学 国有法人 0.44 1,290,816 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
复旦大学 9,072,000 人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司 3,907,836 人民币普通股
上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股
北京大学 3,481,632 人民币普通股
清华控股有限公司 2,350,000 人民币普通股
延安大学 1,740,816 人民币普通股
中国人民大学 1,740,816 人民币普通股
北京北航资产经营有限公司 1,740,816 人民币普通股
东北大学 1,290,816 人民币普通股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 1,035,760 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 深圳市康隆科技发展有限 71,346,534 2010年6月15日 71,346,534 所持股份股份自改革方案实施之日起，在
公司 十二个月内不上市交易或者转让；前项承
诺期满后，三十六个月内不通过上海证券
交易所挂牌交易。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司原独立董事李安模先生、张永国先生任期届满，不再担任公司独立董事职务。2008年6月9日，公司召开2007年度股东大会，选举潘国华先生、陈慧玲女士为公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。 报告期内，公司原董事易梅女士、卢旸先生因工作变动，不再担任公司董事职务。2008年6月9日，公司召开2007年度股东大会，选举张豪先生、赵柯女士为公司董事，任期与本届董事会任期一致。 报告期内，公司原监事长张豪先生因工作变动，不再担任公司监事长职务。2008年6月9日，公司召开2007年度股东大会，选举朱立洪先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。 2008年5月6日-15日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，聘任赵柯女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入80,836万元，较上年减少27.74%，实现净利润631万元，较上年减少87.86%，造成本报告期业绩下降的原因主要是本报告期与去年同期相比，投资收益大幅减少。 武汉国信房地产发展有限公司“国信馨园”项目土建工程进度已按计划全部完成，销售情况良好。高科深圳南山工业园仓储物流出租及运营情况正常。IT产业继续保持较好的势头。北京中关村生命医药产业园及昆山电子艺术创意产业地产开发项目进展顺利，基本完成前期控规，进入实质性开发和推进阶段，为公司的可持续发展提供有力保证。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入 营业成本 毛利率比上年同
%) 比上年同 比上年同 期增减（%）
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
IT销售 397,956,239.56 375,007,245.73 5.77 -56.66 -58.38 增加3.89个百分
点
商品销售 366,458,118.27 362,820,319.32 0.99 188.66 194.75 减少2.05个百分
点
房地产销售 -104,037.00 - -100.21 -100.00 减少26.02个百分
点
运输及仓储 14,562,249.11 7,203,719.80 50.53 42.26 53.21 减少3.53个百分
点
生物制品销售及转让 - - -100.00 -100.00 减少73.36个百分
点
其他 27,346,969.55 23,386,330.17 14.48 320.17 404.53 减少14.30个百分
点
合计 806,219,539.49 768,417,615.02 4.69 -27.80 -28.28 增加0.64个百分
点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
中国高科集团股份有限公司与北大方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资2亿元人民币，于2008年4月在江苏省昆山市成立昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司，中国高科集团股份有限公司占其51%的股权。目前，该公司正在为昆山创意产业园区项目的投资与建设管理做前期规划。该事项已披露在2008年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会证监公司字［2007］28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》、 中国证券监督管理委员会[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》等相关法律法规及通知的要求，继续深入开展公司治理专项活动，使公司法人治理结构更加完善，公司运作更加规范，公司治理的整体水平有了显著提高。 1、股东与股东大会 公司严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。 2、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 3、董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、勤勉地履行职责并积极参加有关培训。 4、监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。
5、信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，根据中国证监会和上海证券交易所及公司《信息披露管理制度》的有关规定，维护投资者的合法权益。 6、投资者关系管理 公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。 7、公司治理专项活动 报告期内，根据监管机构的要求，在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入，更进一步夯实公司治理的整体水平，使公司法人治理结构更加完善，公司运作更加规范。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
中国高科集团股份有限公司与北大方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资2亿元人民币，在江苏省昆山市成立合资公司，争取有关创意产业园区项目的投资与建设管理。该事项已披露在2008年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。2008年4月，昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司已成立。
2、资产、股权转让的重大关联交易
中国高科集团股份有限公司向北大方正集团有限公司受让北大方正所持有的久智光电子材料科技有限公司10%的股权，交易的金额为700万元，该事项已于2008年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、非经营性关联债权债务往来
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
方正科技集团股份有限 2008年1月24日 5,000 连带责任担保 2008年1月24日~2008年12 否 否
公司 月23日
方正科技集团股份有限 2008年1月24日 5,000 连带责任担保 2008年1月24日~2008年12 否 否
公司 月23日
中国高科集团河南实业 2008年2月22日 8,400 连带责任担保 2008年2月22日~2009年2 否 否
有限公司 月22日
报告期内担保发生额合计 18,400
报告期末担保余额合计（A） 18,400
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,500
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 8,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 26,900
担保总额占公司净资产的比例 34.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、2008年1月24日，中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2008年1月24日至2008年12月23日。该事项已于2008年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2008年1月24日，中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2008年1月24日至2008年12月23日。该事项已于2008年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2008年2月22日，中国高科集团股份有限公司为中国高科集团河南实业有限公司提供担保，担保金额为8,400万元，担保期限为2008年2月22日至2009年2月22日。该事项已于2008年2月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司，在公司股权分置改革过程中做出承诺：持有中国高科的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
深圳市康隆科技发展有限公司严格履行承诺。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有非上市金融企业股权情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
国泰君安证券股份有限公司 2,681,124.47 1,575,449 <0.1 2,681,124.47
上海银行 386,700 386,700 <0.1 386,700
合计 3,067,824.47 1,962,149 － 3,067,824.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十四)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第九次会议决议公告 《中国证券报》D006版、《上海证 2008年1月16日 www.sse.com.cn
券报》D15版
关联交易公告 《中国证券报》D006版、《上海证 2008年1月16日 www.sse.com.cn
券报》D15版
与中国高科集团河南实业有限公司 《中国证券报》D006版、《上海证 2008年1月16日 www.sse.com.cn
互相担保公告 券报》D15版
关于与关联方共同投资的公告 《中国证券报》D006版、《上海证 2008年1月16日 www.sse.com.cn
券报》D15版
2007年度业绩预增公告 《中国证券报》D006版、《上海证 2008年1月16日 www.sse.com.cn
券报》D15版
股票交易异常波动公告 《中国证券报》D010版、《上海证 2008年1月17日 www.sse.com.cn
券报》D19版
为他人提供担保公告 《中国证券报》A16版、《上海证 2008年1月26日 www.sse.com.cn
券报》13版
2008年第一次临时股东大会决议公 《中国证券报》C040版、《上海证 2008年2月2日 www.sse.com.cn
告 券报》56版
为他人提供担保公告 《中国证券报》B06版、《上海证 2008年2月29日 www.sse.com.cn
券报》D5版
关于第一大股东股权解除质押的公 《中国证券报》D192版、《上海证 2008年3月28日 www.sse.com.cn
告 券报》D76版
第五届董事会第十次会议决议公告 《中国证券报》C087版、《上海证 2008年4月19日 www.sse.com.cn
券报》29版
第五届监事会第四次会议决议公告 《中国证券报》C087版、《上海证 2008年4月19日 www.sse.com.cn
券报》29版
关于2007年度报告相关内容的补充 《中国证券报》D003版、《上海证 2008年5月13日 www.sse.com.cn
公告 券报》D21版
第五届董事会第十二次会议决议公 《中国证券报》C003版、《上海证 2008年5月17日 www.sse.com.cn
告 券报》36版
第五届监事会第六次会议决议公告 《中国证券报》C003版、《上海证 2008年5月17日 www.sse.com.cn
券报》36版
关于召开2007年度股东大会的公告 《中国证券报》C003版、《上海证 2008年5月17日 www.sse.com.cn
券报》36版
2007年度股东大会决议公告 《中国证券报》B05版、《上海证 2008年6月11日 www.sse.com.cn
券报》D19版
股票交易异常波动公告 《中国证券报》C05版、《上海证 2008年6月16日 www.sse.com.cn
券报》7版
关于第一大股东股权质押的公告 《中国证券报》C011版、《上海证 2008年6月21日 www.sse.com.cn
券报》16版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国高科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 216,193,941.24 324,237,515.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 944,344.00 274,000,000.00
应收账款 343,798,720.75 293,899,731.42
预付款项 177,356,150.41 226,742,732.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,002,001.82 44,401,031.16
买入返售金融资产
存货 151,500,471.46 163,538,118.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 940,795,629.68 1,326,819,128.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,958,883.06 39,453,235.10
投资性房地产 22,644,811.61 23,148,879.47
固定资产 220,087,816.74 189,090,534.75
在建工程 1,435,828.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,007,186.65 44,501,832.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 791,138.22 933,116.50
递延所得税资产 1,665,511.14 341,175.83
其他非流动资产 51,411,187.52 54,967,697.00
非流动资产合计 371,002,363.06 352,436,471.11
资产总计 1,311,797,992.74 1,679,255,599.66
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 369,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 144,567,336.72 291,159,333.94
预收款项 55,992,075.06 28,174,772.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 626,154.41 2,052,965.99
应交税费 1,630,953.82 38,037,196.68
应付利息
应付股利 1,809,350.92 1,809,350.92
其他应付款 56,168,307.48 48,280,501.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 424,794,178.41 846,714,121.75
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 107,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,100,000.00 107,500,000.00
负债合计 524,894,178.41 954,214,121.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 55,487,098.52 50,557,765.98
减：库存股
盈余公积 43,690,622.58 43,690,622.58
一般风险准备
未分配利润 306,568,255.56 300,255,222.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 699,073,977.66 687,831,612.29
少数股东权益 87,829,836.67 37,209,865.62
所有者权益合计 786,903,814.33 725,041,477.91
负债和所有者总计 1,311,797,992.74 1,679,255,599.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司资产负债表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,112,646.61 176,114,613.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 164,116,396.60 625,903.89
预付款项 171,368,694.00 220,711,694.00
应收利息
应收股利
其他应收款 3,460,482.54 2,369,586.49
存货 168,765.19 705,380.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 433,226,984.94 400,527,178.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,148,883.06 294,243,235.10
投资性房地产 22,644,811.61 23,148,879.47
固定资产 24,979,141.81 25,352,885.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 368,772,836.48 342,745,000.21
资产总计 801,999,821.42 743,272,178.82
流动负债：
短期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 18,359,054.93 2,696,328.19
预收款项 219,659.08 539,659.08
应付职工薪酬 258,867.32 687,693.24
应交税费 64,582.64 22,257,325.37
应付利息
应付股利 1,809,350.92 1,809,350.92
其他应付款 209,669,039.16 138,723,293.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,380,554.05 270,713,650.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 334,380,554.05 270,713,650.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,328,001.00 293,328,001.00
资本公积 50,486,565.73 50,486,565.73
减：库存股
盈余公积 43,690,622.58 43,690,622.58
未分配利润 80,114,078.06 85,053,339.14
所有者权益（或股东权益）合计 467,619,267.37 472,558,528.45
负债和所有者（或股东权益）合计 801,999,821.42 743,272,178.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并利润表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 808,362,869.09 1,118,784,867.29
其中：营业收入 808,362,869.09 1,118,784,867.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 792,251,702.54 1,109,160,217.08
其中：营业成本 769,513,130.34 1,072,152,743.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,105,889.66 1,194,212.71
销售费用 3,157,354.29 11,422,456.82
管理费用 12,558,331.76 24,089,168.90
财务费用 3,936,422.22 -369,430.81
资产减值损失 1,980,574.27 671,065.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,948,972.48 57,537,443.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 260,023.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,162,194.07 67,162,093.80
加：营业外收入 795,074.20 5,526.58
减：营业外支出 95,432.51 730,026.46
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,861,835.76 66,437,593.92
减：所得税费用 3,453,180.18 12,353,179.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,408,655.58 54,084,414.18
归属于母公司所有者的净利润 6,313,032.83 51,993,842.79
少数股东损益 4,095,622.75 2,090,571.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.18
（二）稀释每股收益（元/股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司利润表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 338,081,787.34 124,887,941.05
减：营业成本 335,812,657.35 123,452,357.07
营业税金及附加 208,575.64 289.62
销售费用
管理费用 5,467,027.89 6,679,640.59
财务费用 725,924.41 463,234.98
资产减值损失 920,048.09 32,476.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 607,537.00 52,222,091.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 260,023.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,444,909.04 46,482,034.33
加：营业外收入
减：营业外支出 16,282.49
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,444,909.04 46,465,751.84
减：所得税费用 6,933,668.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,444,909.04 39,532,083.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并现金流量表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 736,592,301.00 1,080,401,992.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,314,058.74 5,809,883.89
收到其他与经营活动有关的现金 22,302,854.32 53,019,957.44
经营活动现金流入小计 761,209,214.06 1,139,231,833.79
购买商品、接受劳务支付的现金 714,059,527.39 1,070,957,355.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,668,909.07 13,346,676.74
支付的各项税费 48,314,743.99 32,610,494.03
支付其他与经营活动有关的现金 47,432,213.63 94,630,634.88
经营活动现金流出小计 823,475,394.08 1,211,545,160.73
经营活动产生的现金流量净额 -62,266,180.02 -72,313,326.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,784,028.00
取得投资收益收到的现金 607,537.00 60,695,668.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,608,616.69 7,003.10
投资活动现金流入小计 4,216,153.69 120,549,027.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,261,769.18 33,305,589.91
投资支付的现金 7,000,000.00 1,081,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 331,235.51 40,000.00
投资活动现金流出小计 13,593,004.69 34,426,714.91
投资活动产生的现金流量净额 -9,376,851.00 86,122,312.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,600,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,700,000.00 3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,044,828.29 5,409,827.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,487.00 111,931.70
筹资活动现金流出小计 65,797,315.29 8,921,759.14
筹资活动产生的现金流量净额 3,802,684.71 46,078,240.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,840,346.31 59,887,226.17
加：期初现金及现金等价物余额 202,292,855.37 157,073,738.28
六、期末现金及现金等价物余额 134,452,509.06 216,960,964.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司现金流量表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,197,034.63 137,264,545.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,279,587.95 48,918,323.95
经营活动现金流入小计 331,476,622.58 186,182,869.08
购买商品、接受劳务支付的现金 322,700,321.50 143,393,540.28
支付给职工以及为职工支付的现金 1,843,343.35 2,456,201.27
支付的各项税费 23,037,854.32 413,798.73
支付其他与经营活动有关的现金 36,837,717.72 2,986,107.78
经营活动现金流出小计 384,419,236.89 149,249,648.06
经营活动产生的现金流量净额 -52,942,614.31 36,933,221.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,784,028.00
取得投资收益收到的现金 607,537.00 51,962,068.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 607,537.00 71,746,096.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 838,615.00 268,355.58
投资支付的现金 27,400,000.00 18,976,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 28,238,615.00 19,285,280.58
投资活动产生的现金流量净额 -27,631,078.00 52,460,815.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,375,804.00 5,249,210.39
支付其他与筹资活动有关的现金 52,487.00 111,931.70
筹资活动现金流出小计 21,428,291.00 5,361,142.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,428,291.00 14,638,857.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,001,983.31 104,032,894.41
加：期初现金及现金等价物余额 127,712,453.82 7,754,330.62
六、期末现金及现金等价物余额 45,710,470.51 111,787,225.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
合并所有者权益变动表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 293,328 50,557 43,690 300,255 37,209, 725,041,477.91
上年 ,001.00 ,765.9 ,622.5 ,222.73 865.62
年末 8 8
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 293,328 50,557 43,690 300,255 37,209, 725,041,477.91
本年 ,001.00 ,765.9 ,622.5 ,222.73 865.62
年初 8 8
余额
三、 4,929, 6,313,0 50,619, 61,862,336.42
本期 332.54 32.83 971.05
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 6,313,0 4,095,6 10,408,655.58
）净 32.83 22.75
利润
（二 4,929, 4,929,332.54
）直 332.54
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 4,929, 4,929,332.54
其他 332.54
上述 4,929, 6,313,0 4,095,6 15,337,988.12
（一 332.54 32.83 22.75
）和
（二
）小
计
（三 46,524, 46,524,348.30
）所 348.30
有者
投入
和减
少资
本
1． 48,025, 48,025,819.51
所有 819.51
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． -1,501, -1,501,471.21
其他 471.21
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 293,328 55,487 43,690 306,568 87,829, 786,903,814.33
本期 ,001.00 ,098.5 ,622.5 ,255.56 836.67
期末 2 8
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 244,440 68,038,9 86,670, 121,911 31,175,764. 552,236,496.23
上年 ,001.00 51.27 361.24 ,418.63 09
年末
余额
加： 14,481,9 -58,465 29,539, -14,444,794.15
会计 45.71 ,876.49 136.63
政策
变更
前期
差错
更正
二、 244,440 82,520,8 28,204, 151,450 31,175,764. 537,791,702.08
本年 ,001.00 96.98 484.75 ,555.26 09
年初
余额
三、 48,888, 80,706,8 -2,328, 2,090,571.3 129,357,390.84
本期 000.00 77.96 058.51 9
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 51,993, 2,090,571.3 54,084,414.18
）净 842.79 9
利润
（二 80,706,8 80,706,877.96
）直 77.96
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． 94,949,2 94,949,268.19
可供 68.19
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3． -14,242, -14,242,390.23
与计 390.23
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 80,706,8 51,993, 2,090,571.3 134,791,292.14
（一 77.96 842.79 9
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 48,888, -54,321 -5,433,901.30
）利 000.00 ,901.30
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． 48,888, -54,321 -5,433,901.30
对所 000.00 ,901.30
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 293,328 163,227, 28,204, 149,122 33,266,335. 667,149,092.92
本期 ,001.00 774.94 484.75 ,496.75 48
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 293,328,001.00 50,486,565.73 43,690,622.58 85,053,339.14 472,558,528.45
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 293,328,001.00 50,486,565.73 43,690,622.58 85,053,339.14 472,558,528.45
余额
三、本期增减 -4,939,261.08 -4,939,261.08
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -4,444,909.04 -4,444,909.04
（二）直接计 -494,352.04 -494,352.04
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 -494,352.04 -494,352.04
上述（一）和 -4,939,261.08 -4,939,261.08
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 293,328,001.00 50,486,565.73 43,690,622.58 80,114,078.06 467,619,267.37
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 244,440,001.00 68,038,951.27 51,030,598.41 155,851,670.98 519,361,221.66
末余额
加：会计政 -25,622,953.48 -22,826,113.66 -180,242,911.31 -228,691,978.45
策变更
前期差错更
正
二、本年年 244,440,001.00 42,415,997.79 28,204,484.75 -24,391,240.33 290,669,243.21
初余额
三、本期增 48,888,000.00 80,706,877.96 -14,789,817.48 114,805,060.48
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 39,532,083.82 39,532,083.82
润
（二）直接 80,706,877.96 80,706,877.96
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出 94,949,268.19 94,949,268.19
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入 -14,242,390.23 -14,242,390.23
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） 80,706,877.96 39,532,083.82 120,238,961.78
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 48,888,000.00 -54,321,901.30 -5,433,901.30
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有 48,888,000.00 -54,321,901.30 -5,433,901.30
者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 293,328,001.00 123,122,875.75 28,204,484.75 -39,181,057.81 405,474,303.69
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人:王周富 会计机构负责人:尤勤
公司概况
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1992年12月28日经上海市经济体制改革办公室和上海市人民政府教育卫生办公室以沪体改（92）第129号、沪府教卫（92）第356号文“关于同意高科集团公司采取定向募集方式组建中国高科集团股份有限公司的批复”批准同意改制而成。1996年6月27日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）120号文“关于中国高科集团股份有限公司申请公开发行股票的批复”批准，向社会公众发行A股股票并上市交易。1996年11月12日上海市证券管理办公室以沪证办（1996）232号文“关于核准中国高科集团股份有限公司1995年度分配和转增股本方案的通知”同意公司以资本公积对全体股东按10:2的比例转增股本，共转增2,910万股，每股面值1元。1998年6月30日，由上海市工商行政管理局换发了营业执照，注册资本为人民币174,600,000.00元。 2000年度公司的第一大股东—东方时代投资有限公司受让了四川联合大学、大连理工大学、西安交通大学、东北师范大学、中山大学、青岛海洋大学、西南师范大学、上海体育学院、上海高等教育建筑设计院共九家单位持有的公司法人股共计1,020万股以及南开大学和华东理工大学持有的发起人股份共计120万股，以上两项占公司总股本的6.53%。2001年度东方时代投资有限公司又受让中国协和医科大学、中国人民解放军国防科学技术大学和华中理工大学共计280万股，占公司总股本的1.60%。至此，东方时代投资有限公司持有本公司股权4,930万股，占公司总股本的28.24%。 2003年度及2004年度内，东方时代投资有限公司将所持有本公司的4,930万股全部转让给深圳市康隆科技发展有限公司，转让后东方时代投资有限公司不再持有公司股份。2004年7月，公司以2003年末总股本17,460万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2005年12月31日，公司注册资本为24,444万元，其中深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司6,902万股，占总股本的28.24%，为本公司第一大股东。2006年6月公司实施股权分置改革，股改完成后公司总股本不变，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份减至5,930.2565万股，占总股本的24.26%。2007年5月30日，部分股东向深圳市康隆科技发展有限公司偿还股改代付对价后，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份增至5,945.5445万股，占总股本的24.32%，仍为本公司第一大股东。2007年6月，公司以2006年末总股本24,444万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送2股，截止2008年6月30日，公司注册资本为29,333万元，其中第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司7,134.6534万股，占总股本的24.32%。 公司法定代表人：周伯勤；公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号；公司经营范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的主要产品和提供的劳务：房地产开发、销售；锁具生产、销售；仓储业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和应用指南、讲解进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、记账基础和会计要素计量属性：
以权责发生制为记账基础，会计要素计量时，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产采用公允价值计量外（详见后述的相关会计政策），其他均采用历史成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生当日中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生当日的汇率折算。
8、金融资产和金融负债的分类及核算方法：
（1）金融资产分类 金融资产在初始确认时，按照公允价值计量并划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。 除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，符合下列标准并由管理层指定的金融资产（除交易性金融资产外），在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。 Ⅱ.根据风险管理或投资策略，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。 B、持有至到期投资 持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间，若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，下同），对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资，在本期间，不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但满足下列条件的出售或分类除外： Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。 Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 C、应收款项 应收款项（包括应收账款和其他应收款）指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，但因债务人信用恶化以外的原因，使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。 D、可供出售金融资产 可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金融资产。 （2）金融资产的后续计量 A、持有至到期投资和应收款项后续计量时，以实际利率法计算的摊余成本计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。 B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。 C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额及采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 D、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本后续计量。 （3）金融资产减值 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账面价值进行检查，判断是否发生减值： A、以摊余成本计量的金融资产 资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损益。 资产负债表日，公司对有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差异的，单独进行减值测试，单独测试未减值的，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试，若单独或连同测试时有证据表明该项应收款项发生了减值时，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 对其他单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如发生了减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；将单独测试未减值的重大应收款项连同其他单项金额不重大的应收款项，以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征的资产组合，并按不同组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司划分为不同信用风险特征的应收款项组合及根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的坏账准备计提比例如下： 应收款项组合 计提比例（%） 1年以内 0.50 1-2年 5.00 2-3年 10.00 3-4年 20.00 4-5年 40.00 5年以上 80.00 资产负债表日，对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值时，将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回，并计入当期损益。 B、以成本计量的金融资产 无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回。 C、以公允价值计量的可供出售金融资产 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，按可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，其计入损益的减值损失不通过损益转回；可供出售的债务工具，在后续会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，并计入当期损益。 （4）金融负债分类 金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（即为交易而持有的负债）和初始确认就根据（1）A标准指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 （5）金融负债的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益； 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本后续计量。 其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
9、存货核算方法：
（1）存货分为：库存商品、发出商品、原材料、包装物、在产品、工程施工、开发产品、开发成本、低值易耗品等。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计量方法和摊销方法 A、存货采用实际成本法核算，发出时按个别认定法和加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时一次摊销。 B、房地产开发企业的开发用土地的核算方法： 尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。 C、房地产开发企业的公共配套设施费用的核算方法： 不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产分类 投资性房地产为已出租的建筑物。 （2）投资性房地产计量 投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出，以及为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出。 投资性房地产按成本模式进行后续计量，采用直线法分类计提折旧，资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 类别 估计经济使用年限 年折旧或摊销率(%) 预计净残值率(%) 房屋及建筑物 30 3.17 5 （3）投资性房地产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对投资性房地产逐项进行检查，根据各项投资性房地产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000.00元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 估计经济使用年限（年） 年折旧率（%） 预计净残值率（%）
房屋及建筑物 30 3.17 5
机器设备 5 19 5
运输工具 5 19 5
其他 5 19 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、无形资产核算方法：
（1）无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （2）无形资产按照成本进行初始计量。其中： 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产： （3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。 （4）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 后续计量时，对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法核算时，投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整投资的账面价值，在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 （2）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16、借款费用核算方法：
（1）发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： a．为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 b．为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数× 一般借款加权平均资本化率 （4）因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
17、收入确认原则：
（1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：相关的经济利益很可能流入企业；收入金额能够可靠计量。
18、所得税的会计处理方法：
所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算： （1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的； （2）可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的时不确认递延所得税资产。 资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
19、合并财务报表的编制方法：
（1）合并方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%、13%
营业税 应税营业额 5%、3%
城建税 应纳流转税额 7%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、18%、9%
教育费附加 应纳流转税额 4%、3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
控股子公司深圳市仁锐货运有限公司法定所得税税率为18%，根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，深圳市福田区国家税务局以深国税福减免［2006］0131号文件批准，同意公司从开始获利年度起，第一至第二年的经营所得免征所得税，第三至第五年减半征收所得税。2008年度公司实际所得税率为9%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
武汉国信房地产发展有 控股子公司 武汉市东西湖区张 房地产开发 9,351.28 商品房销售、装饰材料、
限公司 柏路1号 建筑材料销售
深圳市高科国融实业发 控股子公司的控 深圳市福田区保税 商品流通 1,000.00 空气净化技术设备及系统
展有限公司 股子公司 区中航苑航都大厦7 的开发、设计和销售；国
层E座 内商业、物资供销业；进
出口业务等
深圳市高科智能系统有 控股子公司的控 深圳市南山区西丽 工业生产 1,000.00 兴办实业、五金制品及模
限公司 股子公司 路龙井光前村工业 具的产销等
区一栋二层
深圳仁锐实业有限公司 控股子公司的控 深圳市福田区福田 仓储运输 3000万港币 仓储、运输及相关服务
股子公司 保税区B105-86号
深圳市高科实业有限公 全资子公司 深圳市福田区深南 实业投资 10,800.00 兴办实业,电子通讯产品
司 中路中航苑航都大 及智能系统等相关产品的
厦17楼G、H、I座 技术开发、销售；国内商
业、经营进出口业务等
深圳市仁锐货运有限公 控股子公司的控 深圳市福田区保税 交通运输 200.00 兴办实业，道路普通货运
司 股子公司 区马田仓库A栋一、 等
二、三层
深圳高科博兰智能科技 控股子公司的控 深圳市宝安区松岗 工业生产 1,000.00 电子门锁、五金配件、模
有限公司 股子公司 街道大田洋松裕路 具的生产及销售；电子产
红星西坊工业区C区 品的技术开发；兴办实业
2栋 ；货物及技术进出口
久智光电子材料科技有 控股子公司 河北省廊坊开发区 工业生产 7,000.00 光通信、半导体及光电系
限公司 华祥路 统，石英制品的制造及相
关的技术服务；天然橡胶
、有色金属销售；粮食贸
易（不含零售）
昆山高科电子艺术创意 控股子公司 江苏昆山巴城镇城 房地产开发 20,000.00 房地产开发、销售
产业发展有限公司 北西路2988号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
武汉国信房地产发展有 14,679.00 97.86 97.86 是
限公司
深圳市高科国融实业发 是
展有限公司
深圳市高科智能系统有 是
限公司
深圳仁锐实业有限公司 是
深圳市高科实业有限公 10,800.00 100.00 100.00 是
司
深圳市仁锐货运有限公 是
司
深圳高科博兰智能科技 是
有限公司
久智光电子材料科技有 2,600.00 52.86 52.86 是
限公司
昆山高科电子艺术创意 2,040.00 51.00 51.00 是
产业发展有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
(1)原持有久智光电子材料科技有限公司42.86%股权,根据2008年1月15日,本公司与北大方正集团有限公司签订了《股权转让协》,公司受让北大方正集团有限公司所持有的久智光电子材料有限公司10%的股权,转让总价款为人民币700万元整。上述股权转让完成后，本公司将持有久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权,纳入合并范围。 （2）2007年12月31日本公司全资子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市润鹏精密五金有限公司85%的股权作价512万元转让给自然人曹永东，工商变更手续已经办理完毕。从2008年1月1日起不纳入合并范围。 （3）本公司与北大方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司拟共同出资2亿元人民币，在江苏省昆山市成立合资公司,该公司注册资本人民币２亿元，第一期出资款为人民币4000万元,其中本公司出资2040万元，占合资公司51%的股权，纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 636,506.10 2,276,126.56
银行存款： 133,816,002.96 200,016,728.81
其他货币资金： 81,741,432.18 121,944,659.86
合计 216,193,941.24 324,237,515.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金78,400,000.00元。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 944,344.00 19,000,000.00
商业承兑汇票 255,000,000.00
合计 944,344.00 274,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
（1）账龄结构列示如下：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 342,705,857.30 98.27 1,713,529.29 292,502,715.07 97.98 1,462,513.58
一至二年 723,875.83 0.21 36,193.79 1,382,694.45 0.46 69,134.73
二至三年 1,205,747.97 0.35 120,574.80 538,091.53 0.18 53,809.15
三至四年 278,055.17 0.08 55,611.03 314,163.41 0.11 62,832.68
四至五年 114,845.01 0.03 45,938.00 123,261.58 0.04 49,304.63
五年以上 3,710,931.90 1.06 2,968,745.52 3,682,000.77 1.23 2,945,600.62
合计 348,739,313.18 100.00 4,940,592.43 298,542,926.81 100.00 4,643,195.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按应收账款客户类别列示如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 324,072,652.23 92.93 1,620,363.26 32.80 270,528,698.86 90.62 1,352,643.49 29.13
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 4,103,832.08 1.17 3,070,294.56 62.14 4,119,425.76 1.38 3,057,737.93 65.86
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 20,562,828.87 5.90 249,934.61 5.06 23,894,802.19 8.00 232,813.97 5.01
他
不
重
大
应
收
账
款
合 348,739,313.18 100.00 4,940,592.43 100.00 298,542,926.81 100.00 4,643,195.39 100.00
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，公司确定该组合的依据是账龄3年以上的应收账款。
（3）欠款金额前五名单位的总欠款金额为324,072,652.23元，占应收账款总额的 92.93%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款：
(1) 账龄结构列示如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 23,104,165.4 35.59 1,726,301.42 19,992,905.47 38.55 1,197,635.39
3
一至二年 21,740,790.4 33.49 2,697,820.10 18,257,145.67 35.21 1,630,689.86
7
二至三年 6,550,412.57 10.09 655,041.26 6,064,434.42 11.69 606,443.44
三至四年 2,247,440.81 3.46 449,488.16 2,252,748.51 4.34 450,549.70
四至五年 1,585,154.52 2.44 634,061.81 1,652,982.39 3.19 661,192.96
五年以上 9,683,753.84 14.92 7,747,003.07 3,636,630.27 7.02 2,909,304.22
合计 64,911,717.6 100.00 13,909,715.82 51,856,846.73 100.00 7,455,815.57
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按其他应收款客户类别列示如下：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 31,830,024.45 49.04 4,128,831.89 29.68 28,057,391.29 54.11 2,634,760.73 35.34
额重大
的其他
应收款
项
单项金 13,516,349.17 20.82 8,830,553.04 63.48 7,542,361.17 14.54 4,021,046.88 53.93
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 19,565,344.02 30.14 950,330.89 6.84 16,257,094.27 31.35 800,007.96 10.73
重大其
他应收
款项
合计 64,911,717.64 100.00 13,909,715.82 100.00 51,856,846.73 100.00 7,455,815.57 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是账龄3年以上的其他应收款。
(3) 欠款金额前五名单位的总欠款金额为31,830,024.45元，占其他应收款总额的49.04%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 175,622,516.23 99.02 226,340,667.78 99.83
一至二年 71,282.18 0.04 144,810.04 0.06
二至三年 2,000.00 0.001 227,560.29 0.10
三年以上 1,660,352.00 0.94 29,694.00 0.01
合计 177,356,150.41 100.00 226,742,732.11 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款：未收回原因系尚未取得对方单位的发票
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备
原材料 8,130,693.83 8,130,693.83 5,773,633.96 5,773,633.96
库存商 9,644,951.57 4,568,700.02 5,076,251.55 8,089,474.06 8,089,474.06
品
在产品 2,362,019.67 2,362,019.67 1,541,162.83 1,541,162.83
低值易 757,080.79 757,080.79 39,767.14 39,767.14
耗品
发出商 30,458.61 30,458.61 559,578.15 559,578.15
品
开发产 1,038,615.62 1,038,615.62 10,055,566.87 10,055,566.87
品
开发成 134,076,216.31 134,076,216.31 137,478,935.62 137,478,935.62
本
包装物 29,135.08 29,135.08
合计 156,069,171.48 4,568,700.02 151,500,471.46 163,538,118.63 163,538,118.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货的开发成本中面积为29,955.64平方米、金额为3,961.49万元的土地使用权为公司的4,500.00万元长期借款提供抵押担保。
7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
温州高科产业投资 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
开发公司
上海泰宇商贸有限 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
公司
上海门普来新材料 1,087,619.48 1,087,619.48 1,087,619.48
实业有限公司
上海海泰克贸易发 6,266,188.24 6,266,188.24 6,266,188.24
展有限公司
中国高科集团河南 9,479,742.87 9,479,742.87 9,479,742.87
实业有限公司
国泰君安证券股份 2,681,124.47 2,681,124.47 2,681,124.47
有限公司
上海银行漕河泾支 91,500.00 91,500.00 91,500.00
行
上海银行岳阳支行 295,200.00 295,200.00 295,200.00
上海宝鼎投资有限 57,508.00 57,508.00 57,508.00
公司
合计 20,758,883.06 20,758,883.06 20,758,883.06 800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
久智光电子材料 19,000,000.00 19,494,352.04 -19,494,352.01
科技有限公司
合计 19,000,000.00 19,494,352.04 -19,494,352.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)对温州高科产业投资开发公司、上海泰宇商贸有限公司的长期股权投资已全额计提减值准备。 (2)原持有久智光电子材料科技有限公司42.86%股权,根据2008年1月15日,本公司与北大方正集团有限公司签订了《股权转让协》,公司受让北大方正集团有限公司所持有的久智光电子材料有限公司10%的股权,转让总价款为人民币700万元整。上述股权转让完成后，本公司将持有久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权,由权益法核算改为成本法核算。
8、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 31,835,864.45 31,835,864.45
1.房屋、建筑物 31,835,864.45 31,835,864.45
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 8,686,984.98 504,067.86 9,191,052.84
1.房屋、建筑物 8,686,984.98 504,067.86 9,191,052.84
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 23,148,879.47 22,644,811.61
1.房屋、建筑物 23,148,879.47 22,644,811.61
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）上述投资性房地产为公司的2,000.00万元短期借款及6,800.00万元银行承兑汇票提供抵押担保（银行承兑汇票已另缴存保证金4,840.00万元）。 （2）报告期内无应提取减值准备情况。
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 226,019,880.55 54,685,162.86 6,095,499.90 274,609,543.51
其中：房屋及建筑物 193,796,415.75 17,837,649.18 211,634,064.93
机器设备 11,104,896.53 33,580,788.87 5,562,309.74 39,123,375.66
运输工具 16,931,835.95 1,100,334.00 368,200.00 17,663,969.95
其他 4,186,732.32 2,166,390.81 164,990.16 6,188,132.97
二、累计折旧合计： 36,485,631.65 21,230,810.95 3,194,715.83 54,521,726.77
其中：房屋及建筑物 13,688,678.84 5,549,420.47 19,238,099.31
机器设备 6,164,079.10 13,904,722.62 2,946,026.53 17,122,775.19
运输工具 13,381,533.69 960,072.84 172,632.26 14,168,974.27
其他 3,251,340.02 816,595.02 76,057.04 3,991,878.00
三、固定资产净值合计 189,534,248.90 33,454,351.91 2,900,784.07 220,087,816.74
其中：房屋及建筑物 180,107,736.91 12,288,228.71 192,395,965.62
机器设备 4,940,817.43 19,676,066.25 2,616,283.21 22,000,600.47
运输工具 3,550,302.26 140,261.16 195,567.74 3,494,995.68
其他 935,392.30 1,349,795.79 88,933.12 2,196,254.97
四、减值准备合计 443,714.15 443,714.15
其中：房屋及建筑物
机器设备 443,714.15 443,714.15
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 189,090,534.75 33,454,351.91 2,457,069.92 220,087,816.74
其中：房屋及建筑物 180,107,736.91 12,288,228.71 192,395,965.62
机器设备 4,497,103.28 19,676,066.25 2,172,569.06 22,000,600.47
运输工具 3,550,302.26 140,261.16 195,567.74 3,494,995.68
其他 935,392.30 1,349,795.79 88,933.12 2,196,254.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期增加主要系增加合并主体久智光电子材料科技有限公司，减少主要系减少合并深圳市润鹏精密五金有限公司所引起。 （2）固定资产中，原值为2,513.38万元,净值为2,354.20万元,净额为2,354.20万元的房屋及建筑物为公司的1,600.00万元短期借款提供抵押担保。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 1,435,828.12 1,435,828.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 44,501,832.46 5,437,902.00 836,309.70 49,103,424.76
专有技术 3,956,110.58 68,000.00 3,888,110.58
非专利权 17,693.98 2,042.67 15,651.31
合计 44,501,832.46 9,411,706.56 906,352.37 53,007,186.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内无应提取减值准备情况。 （2）本年增加系增加合并主体久智光电子材料科技有限公司所引起。 （３）无形资产中，原价为4,794.32万元、净值为4,545.55万元的土地使用权为控股子公司深圳仁锐实业有限公司的5,500.00万元长期借款提供抵押。
12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
房屋装修费 757,928.95 812,591.33
模具 33,209.27 120,525.17
合计 791,138.22 933,116.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他非流动资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
非同一控制企业合并产生的借方差额 51,411,187.52 54,967,697.00
合计 51,411,187.52 54,967,697.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 12,099,010.96 4,889,395.74 1,980,574.27 118,672.72 18,850,308.25
二、存货跌价准备 4,568,700.02 4,568,700.02
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值 800,000.00 800,000.00
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 443,714.15 443,714.15
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 13,342,725.11 9,458,095.76 1,980,574.27 562,386.87 24,219,008.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加额是增加合并主体久智光电子材料科技有限公司，本期减少额是减少合并深圳市润鹏精密五金有限公司所引起。
15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 63,200,000.00
抵押借款 36,000,000.00 36,000,000.00
保证借款 30,000,000.00 270,000,000.00
合计 66,000,000.00 369,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 98,000,000.00 68,000,000.00
合计 98,000,000.00 68,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
17、应付帐款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收帐款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,715,389.51 10,508,819.52 12,028,953.90 195,255.13
二、职工福利费
三、社会保险费 1,133,074.83 1,089,757.51 43,317.32
四、住房公积金 424,455.96 424,455.96
五、工会经费和职工教育经费 334,037.80 188,506.28 138,500.80 384,043.28
五、其他 3,538.68 3,538.68
合计 2,052,965.99 12,254,856.59 13,681,668.17 626,154.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 354,656.22 -121,931.14 应税销售收入
所得税 2,676,154.99 37,044,085.51 应纳税所得额
其他 -1,399,857.39 1,115,042.31
合计 1,630,953.82 38,037,196.68 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
93、94年红利 467,427.08 467,427.08
06年度红利 1,341,923.84 1,341,923.84
合计 1,809,350.92 1,809,350.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠持本公司24.32%表决权股份的深圳市康隆科技发展有限公司1,321,694.54元。
22、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 45,000,000.00 45,000,000.00
保证借款 55,000,000.00 62,500,000.00
合计 100,000,000.00 107,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司为深圳仁锐实业有限公司5,500.00万元的长期借款提供信用保证；同时全资子公司深圳市高科实业有限公司提供抵押担保。
24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
半导体用高纯度石英棒的研发项 100,000.00
目
合计 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 293,328,001 100.00 293,328,001 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 22,552,513.65 22,552,513.65
其他资本公积 28,005,252.33 4,929,332.54 32,934,584.87
合计 50,557,765.98 4,929,332.54 55,487,098.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久智光电子材料科技有限公司纳入合并范围属于“通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并”，在权益法转成本法核算时，该公司可辨认净资产公允价值的增加，引起合并资本公积的增加。
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 43,633,032.35 43,633,032.35
任意盈余公积 57,590.23 57,590.23
合计 43,690,622.58 43,690,622.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 300,255,222.73 －
调整后年初未分配利润 300,255,222.73 －
加：本期净利润 6,313,032.83 －
期末未分配利润 306,568,255.56 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 806,219,539.49 1,116,599,438.89
其他业务收入 2,143,329.60 2,185,428.40
合计 808,362,869.09 1,118,784,867.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
IT销售 397,956,239.56 375,007,245.73 918,179,323.28 900,963,432.59
商品销售 366,458,118.27 362,820,319.32 126,952,127.55 123,095,456.02
房地产销售 -104,037.00 49,522,828.54 36,639,072.70
运输及仓储 14,562,249.11 7,203,719.80 10,236,404.37 4,702,004.65
生物制品销售及转让 5,200,224.82 1,385,216.78
其他 27,346,969.55 23,386,330.17 6,508,530.33 4,635,226.89
合计 806,219,539.49 768,417,615.02 1,116,599,438.89 1,071,420,409.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名客户销售收入总额为69,446.94万元，占本期营业收入总额的85.91%；公司从前五名供应商采购的总额为65,923.46万元，占本期采购总额的85.67% ,房产收入为-104,037.00元,主要是“国信三期”的面积价差款,“国信馨园”项目尚未达到交房条件，本期不能确认收入。
30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 635,901.02 907,148.94 应税营业额
城建税 135,652.29 77,795.42 应纳流转税额
教育费附加 134,401.28 142,881.77
其他 199,935.07 66,386.58
合计 1,105,889.66 1,194,212.71 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
岳阳市商业银行 8,733,600.00
葛洲坝股份有限公司 51,962,068.06
久智光电子材料科技有限公司 260,023.52
其他 -3,418,247.99 -3,556,509.48
国泰君安证券股份有限公司 607,537.00
合计 57,537,443.59 -2,948,972.48 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,980,574.27 671,065.89
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,980,574.27 671,065.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 2,020.00
其中：固定资产处置利得 2,020.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 343,530.80
其他 451,543.40 3,506.58
合计 795,074.20 5,526.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 6,804.00 16,282.49
其中：固定资产处置损失 4,804.00 16,282.49
对外捐赠 2,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款支出 30,000.00 409,391.30
其他 58,628.51 304,352.67
合计 95,432.51 730,026.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收往来单位款项 13,662,318.73
收工程项目质量保证金 8,640,535.59
合计 22,302,854.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来单位款项 37,620,908.62
返还工程项目质量保证金 1,900,000.00
支付的销售费用和管理费用 7,911,305.01
合计 47,432,213.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,408,655.58 54,084,414.18
加：资产减值准备 1,980,574.27 671,065.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,763,300.75 5,053,284.94
无形资产摊销 1,293,147.39 3,329,226.72
长期待摊费用摊销 141,978.28 59,810.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 4,804.00 14,262.49
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,097,315.29 1,324,919.69
投资损失（收益以“－”号填列） 2,497,629.08 -57,537,443.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,324,335.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,200,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 13,078,286.32 2,582,272.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 17,055,610.88 -106,704,750.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -119,263,146.55 23,609,610.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 -62,266,180.02 -72,313,326.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 134,452,509.06 216,960,964.45
减：现金的期初余额 202,292,855.37 157,073,738.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,840,346.31 59,887,226.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 账龄结构列示如下：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 164,406,815.00 99.64 822,034.08 629,049.14 100.00 3,145.25
二至三年 590,684.09 0.36 59,068.41
合计 164,997,499.09 100.00 881,102.49 629,049.14 100.00 3,145.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按应收账款客户类别列示如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 164,406,815.00 99.64 822,034.08 93.30
额重大
的应收
账款
其他不 590,684.09 0.36 59,068.41 6.70 629,049.14 100.00 3,145.25 100.00
重大应
收账款
合计 164,997,499.09 100.00 881,102.49 100.00 629,049.14 100.00 3,145.25 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）欠款金额前五名单位的总欠款金额为16,440.68万元，占应收账款总额的99.64%。 （4）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
(1) 账龄结构列示如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,887,004.79 50.94 9,435.02 915,275.67 35.60 4,576.38
一至二年 330,722.99 8.93 16,536.15 212,440.00 8.26 10,622.00
二至三年 1,372,106.51 37.04 137,210.65 1,340,394.51 52.13 134,039.45
三至四年 18,288.00 0.49 3,657.60 24,500.00 0.95 4,900.00
四至五年 38,523.57 1.50 15,409.43
五年以上 95,998.36 2.59 76,798.69 40,000.00 1.56 32,000.00
合计 3,704,120.65 100.00 243,638.11 2,571,133.75 100.00 201,547.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按其他应收款客户类别列示如下：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不 114,286.36 3.09 80,456.29 33.02 103,023.57 4.01 52,309.43 25.95
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 3,589,834.29 96.91 163,181.82 66.98 2,468,110.18 95.99 149,237.83 74.05
其他应收款
项
合计 3,704,120.65 100.00 243,638.11 100.00 2,571,133.75 100.00 201,547.26 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是账龄3年以上的其他应收款。
（3）欠款金额前五名单位的总欠款金额为3,247,440.00元，占其他应收款总额的87.67%。 （4）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付账款：
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 132,841.88 132,841.88 132,841.88 132,841.88
低值易耗品 5,464.70 5,464.70 12,960.33 12,960.33
发出商品 30,458.61 30,458.61 559,578.15 559,578.15
合计 168,765.19 168,765.19 705,380.36 705,380.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
温州高科产业投 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
资开发公司
上海泰宇商贸有 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
限公司
上海门普来新材 1,087,619.48 1,087,619.48 1,087,619.48
料实业有限公司
上海海泰克贸易 6,266,188.24 6,266,188.24 6,266,188.24
发展有限公司
中国高科集团河 9,479,742.87 9,479,742.87 9,479,742.87
南实业有限公司
国泰君安证券股 2,681,124.47 2,681,124.47 2,681,124.47
份有限公司
上海银行漕河泾 91,500.00 91,500.00 91,500.00
支行
上海银行岳阳支 295,200.00 295,200.00 295,200.00
行
上海宝鼎投资有 57,508.00 57,508.00 57,508.00
限公司
深圳市高科实业 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
有限公司
武汉国信房地产 146,790,000.00 146,790,000.00 146,790,000.00
发展有限公司
久智光电子材料 19,000,000.00 19,494,352.04 6,505,647.96 26,000,000.00
科技有限公司
昆山高科电子艺 20,400,000.00 20,400,000.00
术创意产业发展
有限公司
合计 294,548,883.06 295,043,235.10 26,905,647.96 321,948,883.06 800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、对温州高科产业投资开发公司、上海泰宇商贸有限公司的长期股权投资已全额计提减值准备。 2、原持有久智光电子材料科技有限公司42.86%股权,根据2008年1月15日,本公司与北大方正集团有限公司签订了《股权转让协》,公司受让北大方正集团有限公司所持有的久智光电子材料有限公司10%的股权,支付转让价款为人民币700万元整，同时将其由权益法核算改为成本法核算，调整计提的投资收益494,352.04元。 3、于2008年4月17日缴纳首期对昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司出资款2040万元。
6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 31,637,676.70 176,615.00 31,814,291.70
其中：房屋及建筑物 25,704,714.04 25,704,714.04
机器设备 358,700.00 358,700.00
运输工具 2,037,441.89 2,037,441.89
其他 3,536,820.77 176,615.00 3,713,435.77
二、累计折旧合计： 6,284,791.06 550,358.83 6,835,149.89
其中：房屋及建筑物 1,379,310.40 407,142.60 1,786,453.00
机器设备 312,204.66 28,560.34 340,765.00
运输工具 1,596,926.89 41,080.68 1,638,007.57
其他 2,996,349.11 73,575.21 3,069,924.32
三、固定资产净值合计 25,352,885.64 24,979,141.81
其中：房屋及建筑物 24,325,403.64 23,918,261.04
机器设备 46,495.34 17,935.00
运输工具 440,515.00 399,434.32
其他 540,471.66 643,511.45
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 25,352,885.64 24,979,141.81
其中：房屋及建筑物 24,325,403.64 23,918,261.04
机器设备 46,495.34 17,935.00
运输工具 440,515.00 399,434.32
其他 540,471.66 643,511.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 204,692.51 920,048.09 1,124,740.60
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 800,000.00 800,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 1,004,692.51 920,048.09 1,924,740.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 36,000,000.00 36,000,000.00
合计 36,000,000.00 36,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、应付帐款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、预收帐款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 85,053,339.14 －
调整后年初未分配利润 85,053,339.14 －
期末未分配利润 80,114,078.06 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 336,449,936.74 122,900,512.65
其他业务收入 1,631,850.60 1,987,428.40
合计 338,081,787.34 124,887,941.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品贸易 336,449,936.74 335,222,917.29 122,900,512.65 122,843,949.15
合计 336,449,936.74 335,222,917.29 122,900,512.65 122,843,949.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
久智光电子材料科技有限公司 260,023.52
葛洲坝股份有限公司 51,962,068.06
国泰君安证券股份有限公司 607,537.00
合计 52,222,091.58 607,537.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,444,909.04 39,532,083.82
加：资产减值准备 920,048.09 32,476.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,054,426.69 1,117,915.99
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 16,282.49
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,428,291.00 1,160,244.93
投资损失（收益以“－”号填列） -607,537.00 -52,222,091.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,200,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 536,615.17 -1,623.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -115,496,452.90 58,272,230.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 63,666,903.68 -12,174,297.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 -52,942,614.31 36,933,221.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 45,710,470.51 111,787,225.03
减：现金的期初余额 127,712,453.82 7,754,330.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -82,001,983.31 104,032,894.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例 的表决权比例(% 制方
(%) )
深圳市康隆科技 深圳市福田 商品流通 15,000.00 24.32 24.32 192233211
发展有限公司 区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司实际控制人为自然人钟详、史晨皓、周科群。
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
武汉国信房地 武汉市东西湖 房地产开发 9,351.28 97.86 97.86 17774446-x
产发展有限公 区张柏路1号
司
深圳市高科国 深圳市福田区 商品流通 1,000.00 73881784-2
融实业发展有 保税区中航苑
限公司 航都大厦7层E
座
深圳市高科智 深圳市南山区 工业生产 1,000.00 71520414-6
能系统有限公 西丽路龙井光
司 前村工业区一
栋二层
深圳仁锐实业 深圳市福田区 仓储运输 3000万港币 70848756-3
有限公司 福田保税区B10
5-86号
深圳市高科实 深圳市福田区 实业投资 10,800.00 100.00 100.00 72617455-2
业有限公司 深南中路中航
苑航都大厦17
楼G、H、I座
深圳市仁锐货 深圳市福田区 交通运输 200.00 76346311-8
运有限公司 保税区马田仓
库A栋一、二、
三层
深圳高科博兰 深圳市宝安区 工业生产 1,000.00 66102954-8
智能科技有限 松岗街道大田
公司 洋松裕路红星
西坊工业区C区
2栋
久智光电子材 河北省廊坊开 工业生产 7,000.00 52.86 52.86 72881194-9
料科技有限公 发区华祥路
司
昆山高科电子 江苏昆山巴城 房地产开发 20,000.00 51.00 51.00 67443475-3
艺术创意产业 镇城北西路298
发展有限公司 8号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、关联交易情况
本报告期公司无存在控制关系的关联交易事项。
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1、根据公司与方正科技集团股份有限公司于2007年11月签订的《贷款相互担保协议（续）》，双方（包括双方认可的对方子公司）以1.2亿元人民币为最高额度，相互为对方在银行或其他金融机构的正常贷款（包括开具票据业务）提供信用担保，互保期为协议生效后18个月。截止2008年6月30日，我公司为方正科技集团股份有限公司在银行的1亿元短期借款提供信用担保。方正科技集团股份有限公司为公司全资子公司深圳市高科实业有限公司在银行的1亿元短期借款已全部偿还。 2、根据公司与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股份)2008年1月16日签订《贷款相互担保协议》的议案：双方(包括双方认可的对方子公司)以1亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，合作期限为18个月(自互保协议生效之日起计算)，贷款担保期限不超过协议约定的合作期。截止2008年6月30日，中国高科集团股份有限公司为中国高科集团河南实业有限公司在银行的8400万元的短期借款提供信用担保。 3、公司为下属子公司提供担保明细如下： （1）根据2007年12月签定的相关合同，公司为全资子公司深圳市高科实业有限公司在中国农业银行深圳福田支行3,000万元的综合授信额度提供信用担保，担保期间自2007年12月至2008年12月，截止2008年6月30日，公司为其在银行的3,000万元短期借款提供信用担保。 （2）根据2006年3月签定的相关合同，公司为深圳仁锐实业有限公司的7,000万元长期借款提供信用保证，保证期间自合同生效之日起至“中国高科深圳工业园”在建项目办理了新房地产证并办妥该项目抵押于银行的相关手续之日止，截止2008年6月30日，公司为其在银行的5,500万元长期借款提供信用担保；同时公司的全资子公司深圳市高科实业有限公司以面积为20,000.00平方米，原价为4,794.32万元的土地使用权也为上述借款提供抵押保证，保证期间自合同生效之日起至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。 除上述事项外，截止2008年6月30日公司没有其他需要披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 0.90 0.86 0.02
净利润
扣除非经常性损益后归属 0.88 0.84 0.02
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：周伯勤
中国高科集团股份有限公司
2008年8月16日