2015 年第一季度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大
辽宁成大股份有限公司
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）王国英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 22,451,367,341.56 20,281,372,071.97 10.7
归属于上市公司股东的净资产 15,511,408,841.66 13,457,654,789.81 15.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -210,470,084.96 272,149,941.40 -177.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,561,875,583.35 2,034,087,504.79 -23.21
归属于上市公司股东的净利润 463,271,706.99 208,083,094.23 122.64
归属于上市公司股东的扣除非
459,049,871.48 204,622,144.60 124.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.36 1.78 增加 1.58 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3240 0.1525 112.46
稀释每股收益（元/股） 0.3240 0.1525 112.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,624.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3,729,359.26
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,102,161.52
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 896,086.82
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -364,455.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,437,838.76
所得税影响额 -698,854.11
合计 4,221,835.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,001
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人
天安财产保险股份有限公司
68,960,180 4.51 0 无 0 其他
－保赢 1 号
境内非国
巨人投资有限公司 65,000,000 4.25 65,000,000 质押 65,000,000
有法人
富邦人寿保险股份有限公司
63,125,389 4.13 50,000,000 无 0 境外法人
－自有资金
前海开源基金－浦发银行－
51,408,674 3.36 0 无 0 其他
前海开源君享资产管理计划
前海开源基金－建设银行－
前海开源定增 3 号资产管理 50,000,000 3.27 50,000,000 无 0 其他
计划
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海通证券资管－上海银行－
海通海汇共赢 10 号集合资产 46,140,855 3.02 0 无 0 其他
管理计划
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 40,254,942 2.63 0 无 0 其他
FH001 沪
海通证券资管－上海银行－
海通海汇共赢 9 号集合资产 23,229,965 1.52 0 无 0 其他
管理计划
博时价值增长证券投资基金 20,041,300 1.31 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 68,960,180 人民币普通股 68,960,180
前海开源基金－浦发银行－前海开源君享资产管 51,408,674 51,408,674
人民币普通股
理计划
海通证券资管－上海银行－海通海汇共赢 10 号集 46,140,855 46,140,855
人民币普通股
合资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 40,254,942 40,254,942
人民币普通股
018L－FH001 沪
海通证券资管－上海银行－海通海汇共赢 9 号集合 23,229,965 23,229,965
人民币普通股
资产管理计划
博时价值增长证券投资基金 20,041,300 人民币普通股 20,041,300
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 13,125,389 人民币普通股 13,125,389
中国证券投资者保护基金有限责任公司 11,339,849 人民币普通股 11,339,849
陈国义 10,651,761 人民币普通股 10,651,761
前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集
团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%） 变动原因说明
主要是公司本期非公开发行股票而增
货币资金 2,171,311,168.82 1,009,853,888.44 115.01
加的资金
主要是公司的子公司成大生物本期暂
其他应收款 252,848,187.97 122,568,352.19 106.29 存至中国结算北京分公司的待派发现
金红利
主要系根据公司业务发展需要增加的
短期借款 681,735,200.00 277,191,000.00 145.94
临时借款
主要原因为受国内外经济形势影响，
预收款项 134,095,216.15 267,829,757.36 -49.93
贸易类子公司业务规模下降
本期增加额为公司本期非公开发行股
资本公积 3,920,956,196.81 2,630,027,207.61 49.08
票产生的资本溢价
本期增加额为公司按照股权比例享有
其他综合收益 440,911,095.23 243,478,079.97 81.09
的联营企业广发证券其他综合收益
主要系公司的子公司新疆宝明一期工
财务费用 50,137,949.36 22,747,002.48 120.42 程部分完工结转固定资产后，利息费
用化金额同比增加所致
主要系公司的子公司成大弘晟计提的
资产减值损失 78,835,254.24 952,143.52 8,179.77
存货跌价损失同比大幅增加所致
主要系公司的联营企业广发证券本期
投资收益 533,872,057.19 172,517,599.46 209.46
净利润大幅增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司 2014 年度非公开发行股票
公司 2014 年度非公开发行股票的申请于 2015 年 1 月 16 日经中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过，于 2015 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记托管手续，公司总股本由 1,429,709,816 股变更为 1,529,709,816 股。发行对象为富邦
人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司，分别认购 5,000 万股，限售期为 36 个月。
本次非公开发行股票募集资金总额人民币 139,600.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币
5,082,331.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,390,917,668.43 元。
2、公司油页岩项目进展情况
2015 年第一季度，国际原油价格仍处在低位徘徊。在严峻的市场环境下，成大弘晟经营举步
维艰。为此，成大弘晟团队采取了大幅降低矿井产量、减低干馏厂运行负荷，并裁减部分人员，
努力降低生产成本和费用，但第一季度仍亏损严重。第一季度开采矿石 15.1 万吨，为去年同期
37.6 万吨的 40%；生产页岩油 1.1 万吨，为去年同期 1.72 万吨的 64%；实现销售收入 4,196 万元，
利润总额-9,678 万元。后期成大弘晟将视油价变化，持续调整产能，采取一切必要措施降低亏损。
新疆宝明以降低成本、增加产出为目标，继续优化生产工艺，改进运营管理。矿山进一步优
化采矿方案和破碎筛分系统，提高供矿品质。干馏厂积极试验入炉矿石的不同配比方案，努力探
索生产流程控制的最优工艺，单炉处理能力大幅超过设计标准，为降低运营成本提供了解决方案。
同时在页岩油深加工工艺取得实质进展，为推动页岩油在新疆的销售提供了技术基础。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辽宁成大股份有限公司
法定代表人 尚书志
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,171,311,168.82 1,009,853,888.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,378,326.78 7,477,448.00
衍生金融资产
应收票据 59,000,305.70 86,827,072.48
应收账款 1,434,367,744.94 1,370,213,619.69
预付款项 663,868,277.91 800,675,071.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 252,848,187.97 122,568,352.19
买入返售金融资产
存货 1,181,898,622.34 1,008,332,016.71
划分为持有待售的资产 16,151,464.04 16,151,464.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,220,925.55 101,829,841.70
流动资产合计 5,911,045,024.05 4,523,928,775.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 89,485,243.80 89,485,243.80
持有至到期投资
长期应收款 400,000.00 400,000.00
长期股权投资 9,236,116,715.48 8,506,972,217.23
投资性房地产 102,342,139.31 103,390,591.01
固定资产 4,664,738,638.50 4,733,937,568.30
在建工程 739,813,230.38 617,208,214.41
工程物资 13,034,793.08 3,479,009.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 1,190,125,048.03 1,200,517,679.17
开发支出
商誉 73,179,568.21 73,179,568.21
长期待摊费用 150,946,184.83 153,913,847.21
递延所得税资产 41,018,482.14 39,266,006.30
其他非流动资产 239,122,273.75 235,693,351.64
非流动资产合计 16,540,322,317.51 15,757,443,296.91
资产总计 22,451,367,341.56 20,281,372,071.97
流动负债：
短期借款 681,735,200.00 277,191,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 285,394,642.79 323,055,863.54
应付账款 949,194,050.28 998,296,840.08
预收款项 134,095,216.15 267,829,757.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,441,205.67 77,127,598.38
应交税费 58,783,984.76 35,724,409.51
应付利息 86,295,972.53 90,042,684.88
应付股利
其他应付款 60,827,829.32 69,717,625.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,541,859.27 45,679,867.66
其他流动负债 450,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 2,765,309,960.77 2,534,665,647.12
非流动负债：
长期借款 359,000,000.00 365,500,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,508,500.00 5,508,500.00
预计负债 145,689,907.01 143,224,795.93
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递延收益 340,333,761.35 342,405,341.52
递延所得税负债 396,304.60 186,886.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,850,928,472.96 2,856,825,523.52
负债合计 5,616,238,433.73 5,391,491,170.64
所有者权益
股本 1,529,709,816.00 1,429,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,920,956,196.81 2,630,027,207.61
减：库存股
其他综合收益 440,911,095.23 243,478,079.97
专项储备 2,120,340.40
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
一般风险准备
未分配利润 8,793,351,311.29 8,330,079,604.30
归属于母公司所有者权益合计 15,511,408,841.66 13,457,654,789.81
少数股东权益 1,323,720,066.17 1,432,226,111.52
所有者权益合计 16,835,128,907.83 14,889,880,901.33
负债和所有者权益总计 22,451,367,341.56 20,281,372,071.97
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,593,482,638.87 43,169,999.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,378,326.78 7,477,448.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,795,904.30 20,083,823.22
预付款项 454,566.34 1,883,795.60
应收利息
应收股利 75,013,588.00
其他应收款 4,661,204,540.41 4,331,553,341.07
存货 202,252.80 202,252.80
划分为持有待售的资产 16,151,464.04 16,151,464.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,445,029.75 3,215,447.11
流动资产合计 6,378,128,311.29 4,423,737,571.18
非流动资产：
可供出售金融资产 83,880,243.80 83,880,243.80
持有至到期投资
长期应收款 676,061,115.61 676,061,115.61
长期股权投资 11,399,588,279.07 10,670,443,780.82
投资性房地产 102,342,139.31 103,390,591.01
固定资产 66,153,314.91 67,668,624.24
在建工程 3,684,550.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,741,816.64 3,840,448.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 637,823.27 531,362.54
其他非流动资产
非流动资产合计 12,336,089,282.61 11,605,816,166.56
资产总计 18,714,217,593.90 16,029,553,737.74
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,494,533.16 736,378.49
预收款项 32,349,479.57 32,090,000.00
应付职工薪酬 3,938,167.59 12,689,053.68
应交税费 2,049,991.49 1,167,346.60
应付利息 86,295,972.53 90,042,684.88
应付股利
其他应付款 61,505,528.51 106,088,030.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 450,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 987,633,672.85 642,813,494.37
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 396,304.60 186,886.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,396,304.60 2,000,186,886.07
负债合计 2,988,029,977.45 2,643,000,380.44
所有者权益：
股本 1,529,709,816.00 1,429,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,008,293,153.18 2,717,364,163.98
减：库存股
其他综合收益 440,911,095.23 243,478,079.97
专项储备
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
未分配利润 8,922,913,470.11 8,171,641,215.42
所有者权益合计 15,726,187,616.45 13,386,553,357.30
负债和所有者权益总计 18,714,217,593.90 16,029,553,737.74
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,561,875,583.35 2,034,087,504.79
其中：营业收入 1,561,875,583.35 2,034,087,504.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,587,013,656.87 1,938,182,472.85
其中：营业成本 1,199,090,686.45 1,678,842,896.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,746,285.32 6,134,979.22
销售费用 166,254,992.13 143,665,253.34
管理费用 86,948,489.37 85,840,197.52
财务费用 50,137,949.36 22,747,002.48
资产减值损失 78,835,254.24 952,143.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 837,674.14 51,398.87
投资收益（损失以“－”号填列） 533,872,057.19 172,517,599.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 531,411,482.99 172,379,036.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,571,657.81 268,474,030.27
加：营业外收入 3,855,183.45 5,857,699.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 494,903.41 784,482.58
其中：非流动资产处置损失 4,313.84 86,807.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 512,931,937.85 273,547,247.00
减：所得税费用 24,308,133.36 29,234,307.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 488,623,804.49 244,312,939.01
归属于母公司所有者的净利润 463,271,706.99 208,083,094.23
少数股东损益 25,352,097.50 36,229,844.78
六、其他综合收益的税后净额 197,433,015.26 -29,413,214.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 197,433,015.26 -29,413,214.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
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2015 年第一季度报告
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 197,433,015.26 -29,413,214.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
197,433,015.26 -29,413,214.85
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 686,056,819.75 214,899,724.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 660,704,722.25 178,669,879.38
归属于少数股东的综合收益总额 25,352,097.50 36,229,844.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3240 0.1525
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3240 0.1525
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的
净利润为： 元。
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,245,454.98 46,471,765.73
减：营业成本 1,048,451.70 42,510,387.27
营业税金及附加 578,286.66 624,312.54
销售费用 180,162.40 1,197,739.95
管理费用 13,949,926.78 16,315,243.99
财务费用 -6,664,121.14 6,974,364.65
资产减值损失 425,842.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 837,674.14 51,398.87
投资收益（损失以“－”号填列） 756,810,659.67 397,558,362.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 531,411,482.99 172,379,036.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 751,375,239.45 376,459,478.66
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 26.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 751,375,212.49 376,459,478.66
减：所得税费用 102,957.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 751,272,254.69 376,459,478.66
五、其他综合收益的税后净额 197,433,015.26 -29,413,214.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 197,433,015.26 -29,413,214.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
197,433,015.26 -29,413,214.85
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 948,705,269.95 347,046,263.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,513,963.42 2,360,597,473.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,179,589.05 28,294,576.10
收到其他与经营活动有关的现金 17,743,674.91 18,140,480.56
经营活动现金流入小计 1,425,437,227.38 2,407,032,529.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,248,999,441.62 1,764,082,822.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 200,830,486.34 158,531,123.43
支付的各项税费 63,062,553.78 84,179,791.92
支付其他与经营活动有关的现金 123,014,830.60 128,088,851.12
经营活动现金流出小计 1,635,907,312.34 2,134,882,588.47
经营活动产生的现金流量净额 -210,470,084.96 272,149,941.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,514,699.45 73,823,792.20
取得投资收益收到的现金 2,110,912.22 50,187.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
60,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,625,611.67 73,933,980.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
245,998,720.48 286,063,566.92
的现金
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金 65,528,242.11 45,815,841.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,526,962.59 331,879,408.38
投资活动产生的现金流量净额 -248,901,350.92 -257,945,428.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,393,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 585,000,000.00 1,606,876,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,978,000,000.00 1,606,876,800.00
偿还债务支付的现金 87,684,100.00 1,299,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,944,353.55 239,301,783.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 134,959,237.00 134,959,237.00
支付其他与筹资活动有关的现金 79,211,002.06 900,000.00
筹资活动现金流出小计 349,839,455.61 1,540,167,783.85
筹资活动产生的现金流量净额 1,628,160,544.39 66,709,016.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,009,044.01 805,941.13
五、现金及现金等价物净增加额 1,169,798,152.52 81,719,470.39
加：期初现金及现金等价物余额 875,296,154.30 805,492,766.05
六、期末现金及现金等价物余额 2,045,094,306.82 887,212,236.44
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,752.55 59,936,175.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,310,506.04 416,236,826.10
经营活动现金流入小计 4,486,258.59 476,173,001.98
购买商品、接受劳务支付的现金 37,311,158.48
支付给职工以及为职工支付的现金 16,376,683.52 8,167,010.44
支付的各项税费 1,990,136.70 1,011,106.02
支付其他与经营活动有关的现金 311,277,517.42 494,223,378.95
经营活动现金流出小计 329,644,337.64 540,712,653.89
经营活动产生的现金流量净额 -325,158,079.05 -64,539,651.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,514,699.45 72,823,792.20
取得投资收益收到的现金 150,035,926.70 225,090,950.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 210,550,626.15 297,914,743.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,061,457.00 24,576.00
投资支付的现金 60,528,242.11 44,815,841.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,589,699.11 44,840,417.46
投资活动产生的现金流量净额 146,960,927.04 253,074,325.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,393,000,000.00
取得借款收到的现金 400,000,000.00 1,097,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,793,000,000.00 1,097,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,289,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,445,555.56 93,262,096.06
支付其他与筹资活动有关的现金 4,197,414.06
筹资活动现金流出小计 43,642,969.62 1,383,228,096.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,749,357,030.38 -286,228,096.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,238.84 11,642.94
五、现金及现金等价物净增加额 1,571,154,639.53 -97,681,779.40
加：期初现金及现金等价物余额 18,169,999.34 118,167,437.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,589,324,638.87 20,485,658.13
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第一季度报告
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
无。
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