湖北幸福实业股份有限公司
600743
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 36
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人时钢，主管会计工作负责人谢顺模及会计机构负责人（会计主管人员）许良成声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北幸福实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：HBXF 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST幸福 公司A股代码：600743 3、 公司注册地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 公司办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 邮政编码：433140 公司国际互联网网址：www.hbxfsy.com.cn 公司电子信箱：xfsywjs@sohu.com 4、 公司法定代表人：时钢 5、 董事会秘书：李军 电话：0728-6614566 传真：0728-6641566 联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 公司证券事务代表：周沙红 电话：0728-6645354 传真：0728-6641566 E-mail：xfsywjs@sohu.com 联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 6、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 47,374,396.34 47,531,711.46 -0.3
流动负债 195,365,258.20 196,960,010.29 -0.8
总资产 210,075,989.34 214,976,940.28 -2.3
股东权益（不含少数股东权益） 2,100,839.63 5,148,277.86 -59.2
每股净资产(元) 0.0067 0.0165 -59.4
调整后的每股净资产(元) 0.0001 0.0161 -99.38
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,945,333.37 567,213.66 不适用
扣除非经常性损益的净利润 747,394.85 648,269.66 15.29
每股收益(元) -0.0062 0.0018 不适用
净资产收益率(%) -92.60 1.46 不适用
经营活动产生的现金流量净额 799,012.25 -7,258,672.43 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,692,728.22
合计 2,692,728.22
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说明：1、营业外收入2000元系罚款收入。2、营业外支出合计2,694,728.22元，其中：a、与潜江工行借款纠纷案通过调解赔付260万元；b、另外94,728.22元为各类赞助性支出。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,478
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内 股份类别 持有非流 质押或冻结的股份数量
质 增减 通股数量
名流投资集团有限公司 其他 19.18 60,000,000 未流通 质押60,000,000
国泰君安证券股份有限公 其他 11.28 35,284,005 未流通
司
北京宣福房地产开发有限 其他 10.55 33,000,000 未流通 质押33,000,000
责任公司
潜江市信用合作社联合社 其他 9.04 28,266,200 未流通
上海华鸣投资管理有限公 其他 4.40 13,761,000 未流通
司
中化国际信息公司 其他 4.09 12,800,000 未流通
北京新财基业投资顾问有 其他 2.56 8,000,000 未流通
限公司
上海城市房地产有限公司 其他 1.70 5,314,006 未流通
中国科技国际信托投资有 其他 1.60 5,000,000 未流通
限责任公司
上海科林投资咨询有限公 其他 1.45 4,539,000 未流通
司
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
张景福 677,469 人民币普通股
蔡惠英 640,000 人民币普通股
王亚茹 604,500 人民币普通股
张志刚 589,502 人民币普通股
朱会敏 550,440 人民币普通股
宋闫可心 517,366 人民币普通股
蒋瑞杰 394,600 人民币普通股
梅良成 378,540 人民币普通股
郑达辉 348,600 人民币普通股
杨晓叶 333,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名法人股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知公司前十名流通股股
东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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报告期内,青岛中金信投资发展有限公司所持有的本公司法人股5625995股通过拍卖，分别由陕西瑞发投资咨询有限公司、上海步欣工贸有限公司、上海燊乾商务咨询有限公司竞得2,625,995股、1,500,000股、1,500,000股。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司第四届十次董事会议审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》：同意肖新才先生因工作变动原因辞去公司总经理职务的申请，同时改聘谢顺模先生为公司总经理。 2、公司2005年度股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》：同意董事刘经龙先生因工作变动原因辞去董事职务的申请。经潜江市农村信用合作社联合社推荐，同意更换刘战明先生为公司董事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司面对铝型材原辅材料持续上涨、市场销售受阻、产品利润下降、市场竞争加剧以及电力设备老化，事故呈多发趋势的困难局面，公司经营管理层带领公司员工围绕董事会确定的“一个中心、四个推进、三个转变”的总体目标，通过采取强化管理、挖掘生产潜力、创新营销手段等各项措施，保持了企业平稳运行，经营水平与去年同期基本持平。报告期内，公司实现主营业务收入7737万元，与去年同期相比增加19%，实现主营业务利润665万元，与去年同期相比增加229%。主要原因有二点：一是铝型材提高了销售价格；二是电力公司的服务性收入列入了主营业务利润，而去年是列为其他业务利润。今年1-6月实现净利润-194.5万元，去年1-6月实现净利润57万元，公司报告期发生亏损的主要原因是公司与潜江市工行666万元的借款合同纠纷案，经汉江中院协调达成和解协议，本公司承担了260万元的还款责任，计入营业外支出，该笔借款属历史遗留问题，此前公司财务未作反映。 报告期内，公司本部按协议如期收回租赁收入50万元；控股子公司湖北幸福铝材有限公司实现主营业务收入6656万元、主营业务利润267万元、净利润-66万元，与去年同期相比分别增加12%、16%、-18%，控股子公司潜江华明电力有限公司实现主营业务收入1080万元、主营业务利润398万元，净利润303万元，与去年同期相比分别增加83%、1374%、13%（电力公司今年主营业务利润398万元，去年同期为-27万元，差距很大的原因是去年将服务性收入计入了其他业务利润）。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
铝型材 66,559,737.84 63,737,268.01 4 12 11.95 增加0.14个百分
点
电力服务 10,800,404.43 6,436,798.34 37 83 5.4
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电力公司销售收入比上年同期上升83%，主要原因是今年将收取的服务性收入全部计入主营业务收入，而去年同期计入了其他业务收入。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 39,463,923.47 15
省外 37,905,381.20 23
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省内市场主营业务收入比上年同期增长15%，主要是由于电力公司的服务性收入计入了主营业务收入，而去年计入其他业务收入。省外市场主营业务收入比上年同期增长23%，主要是增加了对重庆和郑州市场铝型材产品的销售。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
基于公司与中国农业银行潜江市支行借款担保合同纠纷一案可能对本公司未来持续经营能力产生影响的情况，大信会计师事务有限公司对本公司2005年年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。本报告期内，法院仍未对本公司采取强制执行措施。公司将在法制与市场化的原则下，努力争取现有股东的支持，通过引进战略投资者，在股权分置改革的同时，通过资产置换等方式对公司实施重大资产重组，彻底化解历史遗留问题的影响，提升公司资产质量和运营能力。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及本公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，规范公司运作，进一步加强了信息披露和投资者关系的管理。公司治理的实际状况与中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件基本相符。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，未实施利润分配及资本公积金转增股本方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
中期不实施利润分配或资本公积转增股本方案。
(四)重大诉讼仲裁事项
2006年7月4日，本公司收到湖北省汉江中级人民法院（以下简称“汉江中院”）关于中国工商银行潜江市支行（以下简称“潜江工行”）与本公司430万元借款合同纠纷案的《调解书》（[2006]汉民二初字第22号），具体情况如下： 1、有关本案的基本情况 1996年10月，潜江市幸福城市信用社向原潜江市银桥信用社金帆办事处（以下简称“原金帆办”，于2000年1月被潜江工行接管）拆借资金500万元，分二次还款70万元后，尚欠430万元。1999年1月，本公司、幸福集团公司与原金帆办就430万元签订转贷合同，原金帆办将上述430万元转贷给本公司，实际上本公司从未收到该笔贷款。2003年8月，潜江工行向潜江市人民法院提起诉讼，请求判令本公司偿还借款430万元，利息2,095,607.71万元，判令幸福集团公司承担连带清偿责任。因本公司提出管辖异议，该案移交汉江中院管辖。 2、有关本案调解情况 经汉江中院主持调解，本公司与潜江工行自愿达成如下调解协议：①本公司以货币方式偿还潜江工行借款260万元，于2006年12月25日前分两次给付。若不能按期足额支付，则承担违约金10万元。②潜江工行虑及上述债务形成的特殊历史原因，放弃其他诉讼请求。③本案诉讼费共54584元，本公司与潜江工行各负担27295元。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、本报告期公司无重大关联交易事项。 2、2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经营性占用上 报告期清欠总额（万元）
市公司资金的余额（万元）
期初数 期末数
16,497.22 16,497.22
大股东及其附属企业非经营性占用上 1996年-1999年，公司原控股股东幸福集团公司非经营性占用公司资金164,972,181.77元，公
市公司资金及清欠情况的具体说明 司已于1999年、2000年对前述应收款项全额计提了坏账准备。由于幸福集团公司从1997年开
始至今已九年没有进行工商年检，早已名存实亡，且自1999年解体后已没有可供执行的资金
和资产，因此公司无法直接完成对幸福集团公司占用资金的清收，但本公司将在即将开展的
重组和股改过程中，力争采取债务重组等方式解决幸福集团公司占用资金问题。
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(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
公司将生产设备、厂房、厂地、职工宿舍等租赁给怡和制衣有限责任公司，该资产涉及的金额为2,911万元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2010年12月31日。租金为530万元人民币。该事项已于2006年4月28日刊登在《证券时报》上。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
2、未股改公司的股改工作时间安排说明
力争在2006年底之前完成股改工作。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股票异常波动公告 《证券时报》24版 2006年2月8日 www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告 《证券时报》A11版 2006年2月25日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》C7版 2006年4月21日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》 2006年4月26日 www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开200 《证券时报》C102版 2006年4月28日 www.sse.com.cn
5年度股东大会的通知
第四届监事会第三次会议决议公告 《证券时报》C103版 2006年4月28日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》C5版 2006年5月11日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》C11版 2006年5月16日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》A3版 2006年5月19日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》A15版 2006年5月31日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》A12版 2006年6月12日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》A14版 2006年6月15日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》C15版 2006年7月4日 www.sse.com.cn
关于仲裁事项公告 《证券时报》A11版 2006年7月6日 www.sse.com.cn
2006年上半年度预亏公告 《证券时报》A11版 2006年7月6日 www.sse.com.cn
股票异常波动公告 《证券时报》B4版 2006年8月3日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司 2006年06月30日 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 9,645,710.30 10,334,315.05 304,113.57 527,666.24
短期投资 - -
应收票据 - 210,000.00 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 9,553,892.58 4,209,244.98 -
其他应收款 3,803,924.86 7,804,111.71 24,172,129.23 24,899,849.11
预付账款 2,540,764.64 3,578,669.28 -
应收补贴款 - -
存货 21,692,647.95 20,633,176.84 422,575.89 427,323.91
待摊费用 137,456.01 762,193.60 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -
流动资产合计 47,374,396.34 47,531,711.46 24,898,818.69 25,854,839.26
长期投资：
长期股权投资 21,204,688.39 21,204,688.39 64,318,495.77 61,285,021.11
长期债权投资
长期投资合计 21,204,688.39 21,204,688.39 64,318,495.77 61,285,021.11
其中：合并价差 -795,311.61 -795,311.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 279,480,040.56 278,089,333.89 59,552,312.48 60,105,554.38
减：累计折旧 139,238,609.77 133,919,852.62 35,154,319.16 34,576,177.43
固定资产净值 140,241,430.79 144,169,481.27 24,397,993.32 25,529,376.95
减：固定资产减值准备 5,246,878.28 5,246,878.28 3,323,179.00
固定资产净额 134,994,552.51 138,922,602.99 21,074,814.32 22,206,197.95
工程物资 -
在建工程 43,000.00 778,320.10 - 778,320.10
固定资产清理 -
固定资产合计 135,037,552.51 139,700,923.09 21,074,814.32 22,984,518.05
无形资产及其他资产：
无形资产 6,459,352.10 6,539,617.34 2,841,904.40 2,878,054.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,459,352.10 6,539,617.34 2,841,904.40 2,878,054.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 210,075,989.34 214,976,940.28 113,134,033.18 113,002,432.82
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 1,904,418.67 5,390,300.18 463,522.86 473,522.86
预收账款 724,534.57 - -
应付工资 872,545.94 728,249.11 357,696.53 105,981.65
应付福利费 4,824,522.97 5,711,805.03 1,992,645.13 2,566,231.95
应付股利 -
应交税金 10,977,198.15 10,606,596.77 1,226,158.61 1,298,812.73
其他应交款 2,149,358.33 2,015,139.92 88,199.01 85,117.71
其他应付款 168,681,248.91 169,267,255.23 57,633,028.66 56,384,650.17
预提费用 4,655,965.23 2,516,129.48 180,000.00 -
预计负债 1,300,000.00 1,300,000.00
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 195,365,258.20 196,960,010.29 63,241,250.80 60,914,317.07
长期负债：
长期借款 12,831,000.00 13,081,000.00 12,831,000.00 13,081,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 12,831,000.00 13,081,000.00 12,831,000.00 13,081,000.00
递延税项：
递延税款贷项 99,000.00 99,000.00
负债合计 208,295,258.20 210,140,010.29 76,072,250.80 73,995,317.07
少数股东权益 -320,108.49 -311,347.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
资本公积 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82
盈余公积 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94
其中：法定公益金 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94
未分配利润 -319,032,729.95 -317,087,396.58 -315,465,077.38 -313,519,744.01
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 34,960,942.75 33,858,837.89
所有者权益（或股东权益）合计 2,100,839.63 5,148,277.86 37,061,782.38 39,007,115.75
负债和所有者权益（或股东权益） 210,075,989.34 214,976,940.28 113,134,033.18 113,002,432.82
总计
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公司法定代表人:时钢 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 77,369,304.67 65,270,247.32 9,162.40 8,662.39
减：主营业务成本 70,178,814.37 63,043,774.40 4,748.02 6,300.64
主营业务税金及附加 543,956.97 210,473.95 6,162.60
二、主营业务利润（亏损 6,646,533.33 2,015,998.97 -1,748.22 2,361.75
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 -511,516.06 3,543,268.63 -485,372.16 -537,178.70
以“-”号填列）
减:营业费用 1,133,386.74 1,100,962.47 - -
管理费用 4,546,151.87 3,952,452.48 1,490,962.47 1,142,416.41
财务费用 367,337.69 412,961.60 372,525.18 413,381.49
三、营业利润（亏损以“- 88,140.97 92,891.05 -2,350,608.03 -2,090,614.85
”号填列）
加：投资收益（损失以“- 3,033,474.66 2,688,828.51
”号填列）
补贴收入 - -
营业外收入 2,000.00 18,194.00 - -
减：营业外支出 2,694,728.22 99,250.00 2,628,200.00 31,000.00
四、利润总额（亏损总额 -2,604,587.25 11,835.05 -1,945,333.37 567,213.66
以“-”号填列）
减：所得税 -
减：少数股东损益 -4,244.50
加：未确认投资损失(合并 655,009.38 555,378.61
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” -1,945,333.37 567,213.66 -1,945,333.37 567,213.66
号填列）
加：年初未分配利润 -317,087,396.58 -491,859,928.57 -313,519,744.01 -481,156,970.83
其他转入 -
六、可供分配的利润 -319,032,729.95 -491,292,714.91 -315,465,077.38 -480,589,757.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -319,032,729.95 -491,292,714.91 -315,465,077.38 -480,589,757.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 -319,032,729.95 -491,292,714.91 -315,465,077.38 -480,589,757.17
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:时钢主管会计工作负责人:谢顺模会计机构负责人:许良成
现金流量表
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,374,332.94 510,720.00
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现 8,566,482.63 11,541,899.99
金
现金流入小计 89,940,815.57 12,052,619.99
购买商品、接受劳务支付的现金 74,835,732.53 10,000.00
支付给职工以及为职工支付的现 2,678,326.90 893,444.20
金
支付的各项税费 2,104,770.43 146,625.89
支付的其他与经营活动有关的现 9,522,973.46 11,725,434.14
金
现金流出小计 89,141,803.32 12,775,504.23
经营活动产生的现金流量净额 799,012.25 -722,884.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他 - 1,180,438.57
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现 - -
金
现金流入小计 - 1,180,438.57
购建固定资产、无形资产和其他 1,037,617.00 231,107.00
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现 - -
金
现金流出小计 1,037,617.00 231,107.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,037,617.00 949,331.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现 - -
金
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 250,000.00 250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支 200,000.00 200,000.00
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现 - -
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 450,000.00 450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -450,000.00 -450,000.00
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -688,604.75 -223,552.67
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 -1,945,333.37 -1,945,333.37
加：少数股东损益(亏损以“-” -4,244.50 -
号填列)
减：未确认的投资损失 655,009.38 -
加：计提的资产减值准备 401,677.67
固定资产折旧 4,867,145.55 578,141.73
无形资产摊销 80,265.24 36,150.00
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） 624,737.59 -
预提费用增加（减：减少） 95,703.15 180,000.00
处理固定资产、无形资产和其他 - -
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 - -
财务费用 380,000.00 380,000.00
投资损失（减：收益） -3,033,474.66
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -1,041,401.82 22,817.31
经营性应收项目的减少(减：增加 -7,284,101.18 727,719.88
)
经营性应付项目的增加(减：减少 5,279,573.30 2,331,094.87
)
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 799,012.25 -722,884.24
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 9,645,710.30 304,113.57
减：现金的期初余额 10,334,315.05 527,666.24
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -688,604.75 -223,552.67
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公司法定代表人:时钢主管会计工作负责人:谢顺模会计机构负责人:许良成
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原因转出数 合计
值回升转
回数
坏账准备合计 168,131,956.89 406,677.67 168,538,634.56
其中：应收账款 2,307,360.76 251,307.39 2,558,668.15
其他应收款 165,824,596.13 155,370.28 165,979,966.41
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,326,014.84 18,069.29 18,069.29 2,307,945.55
其中：库存商品 1,000,299.55 18,069.29 18,069.29 982,230.26
原材料 1,325,715.29 1,325,715.29
长期投资减值准备合计 17,449,033.61 17,449,033.61
其中：长期股权投资 17,449,033.61 17,449,033.61
长期债权投资
固定资产减值准备合计 5,246,878.28 5,246,878.28
其中：房屋、建筑物 892,425.46 892,425.46
机器设备 3,829,161.58 3,829,161.58
无形资产减值准备 3,568,715.92 3,568,715.92
其中：专利权
商标权 3,568,715.92 3,568,715.92
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 196,722,599.54 406,677.67 18,069.29 197,111,207.92
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公司法定代表人:时钢主管会计工作负责人:谢顺模会计机构负责人:许良成
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 316.37 183.37 0.0212 0.0212
营业利润 4.19 2.43 0.0003 0.0003
净利润 -92.60 -53.67 -0.0062 -0.0062
扣除非经常性损益后的净利润 35.57 20.62 0.0024 0.0024
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（一）、公司概况
湖北幸福实业股份有限公司(以下简称公司)，是1996年8月经湖北省人民政府以鄂政函（84）号文批准，由原幸福服装厂改组并以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）155号文批准发行社会公众股2,000万股，并于1996年9月9日在上海证券交易所挂牌交易。注册资本为8,000万元。1997年度公司实施10送4.95转增5.05的利润分配及资本公积转增股本方案，股本增至16,000万元。
1998年度公司实施了10配1.5的配股方案并在配股后进行10送3股转增4股的利润分配及资本公积转增股本方案，使公司总股本由16,000万股增至31,280万股，并于1998年10月21日变更工商登记，注册号为4200001000184。
公司法定代表人：时 钢
公司法定地址：湖北省潜江市张金镇幸福路1号
公司注册号：4200001000184
公司经营范围：服装、铝合金制品生产、销售；电力开发；纺织品、金属材料、建筑材料、批发兼零售；经营本企业生产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及及相关技术的进口业务；开展本企业的进口加工和“三来一补”业务等。
（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度：采用公历年度，即自1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合人民币记账。期末将外币货币性账户余额按期末中国人民银行公布的外汇市场汇率中间价进行折算，与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。属于筹建期产生的汇兑损益计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；属于与购建固定资产等有关的借款产生的汇兑损益，根据《企业会计准则-借款费用》的规定进行处理；其他汇兑损益计入当期损益。
6、外币财务报表的折算
外币财务报表的折算采用现行汇率法，即除所有者权益项目（不包含“未分配利润”科目）以历史汇率进行折算外，外币财务报表中资产、负债、收入、费用各项目均以期末的市场汇率折算。外币财务报表折算中产生的差额，在所有者权益下单列“外币财务报表折算差额”反映。
7、现金等价物的确定标准
持有期限短（一般是指从购买日起不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
(1)短期投资计价：按取得时的投资成本计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用入账，但不包括在取得短期投资时，实际支付价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息。
B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本，但不包括所接受的短期投资中已宣告而尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息。
D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
(2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。
(3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
A、短期投资跌价准备的确认标准：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，确认为短期投资跌价准备。
B、短期投资跌价准备的计提方法：按单项投资计提短期投资跌价准备。
9、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。
(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。
(3) 坏账准备的确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。
(4) 坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备的计提方法采用账龄分析法计提。坏帐准备计提比例为:
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账龄 比例(%)
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 15
3-4年 20
4-5年 30
5年以上 100
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公司董事会第二届九次会议决议，并经股东大会批准，对其他应收款中幸福集团款项不分账龄全额计提坏账准备；并对可判定确实无法收回的应收款项经批准不分账龄全额计提坏账准备。
10、存货核算方法
(1)公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工材料等。
(2) 存货购进按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价。
(3) 低值易耗品摊销方法：采用“五五摊销法”核算。
(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。
(5) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。存货跌价准备的确认标准及计提方法：
A、存货跌价准备的确认标准：公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
11、长期投资的核算方法
(1) 长期股权投资的核算方法
① 长期股权投资计价：按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期股权投资取得时的初始投资成本按以下方法确定：
A、以支付的现金取得的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本。但不包含已宣告但尚未领取的现金股利。
B、以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确定。
C、以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则-债务重组》的规定确定。
D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。
② 长期股权投资收益的确认方法
A、公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本的20%(含20%)以上，采用权益法核算。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，采用成本法核算。
B、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，按应享有的部分确认为当期投资收益；采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资损益。
C、处置长期股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
③ 股权投资差额的确认及摊销方法:长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额；或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，应当自改为权益法核算时股权投资的账面价值作为初始投资成本，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额,作为股权投资差额按10年期限平均摊销；贷方差额计入资本公积。
(2) 长期债权投资的核算方法
①长期债权投资计价：按取得时的初始投资成本计价。长期债权投资取得时的初始投资成本按以下方法确定：
A、现金取得的长期债权投资，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用，但不包括取得时已到付息期但尚未领取的债权利息。
B、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
C、以放弃非现金资产取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确定。
② 长期债权投资收益的确认方法
A、长期债权投资按期计算应收利息。计算的利息收入，经调整长期债权投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。
B、处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。
③ 长期债权投资溢价或折价的摊销采用直线法，在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
(3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法
①长期投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
② 长期投资减值准备的计提方法：期末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法
(1) 委托贷款的计价及利息确认方法：按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，当计提的利息到期不能收回的，应停止并冲回已计提的利息。
(2) 委托贷款减值准备的确认标准及计提方法
A、委托贷款减值准备的确认标准：公司期末对委托贷款进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,应将可收回金额低于委托贷款本金的差额确认为委托贷款减值准备。
B、委托贷款减值准备的计提方法：期末按单项委托贷款项目账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。
13、固定资产及折旧核算方法
(1）固定资产的标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单位价值较高的有形资产。
(2) 固定资产分类：分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。
(3) 固定资产计价：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按《企业会计准则-非货币性交易》之相关规定处理。
(4) 固定资产折旧：采用直线法计提折旧。按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值计提折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。固定资产分类及折旧年限如下：
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固定资产类别 估计经济使用年限（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 10-14 5 9.50-6.785
运输设备 5-14 5 19.00-6.79
变配电设备 18 3 5.39
输配电线路 30 3 3.23
其他设备 5-14 5 19.00-6.79
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全资子公司幸福集团电力公司根据输变电行业特点，按直线法计提折旧（预计净残值率为3%）。
(5) 融资租入固定资产的计价方法:在租赁开始日,将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值。
(6) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价:按各项工程所发生的实际成本核算。当所建造的固定资产达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。待办理了竣工决算手续后再作调整。专项借款的利息费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，根据利息资本化原则予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。
(2) 在建工程减值准备的确认：期末按单项对其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、借款费用的核算
(1) 借款费用资本化的确认原则：为购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额；或因安排专门借款而发生的辅助费用，在同时具备以下条件时开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
如固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），借款费用暂停资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。
(2) 借款费用资本化期间：从开始资本化到所购建的固定资产达到预定可使用状态时的这一段期间确定为资本化期间。
(3) 资本化金额的确定
A、利息资本化金额的确定：在应予资本化的每一会计期间，因购建固定资产而发生的利息，其资本化金额应为至当期末止购建该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率；如果借款存在折价或溢价，将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，相应调整资本化率。
B、辅助费用资本化金额的确定：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前，全部予以资本化。
C、汇兑差额资本化金额的确定：在应予资本化的每一会计期间，因购建固定资产外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化。
16、无形资产的核算
(1) 无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：
A、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
B、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
D、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
E、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。
(2) 无形资产的摊销方法：采用直线法平均摊销。
土地使用权按50年摊销，商标及专有技术按期10年摊销。
(3) 无形资产减值准备确认标准及计提方法
公司期末对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的可收回金额低于账面价值的部分确认为减值准备。
A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、该无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
D、其他足以证明该无形资产实质上已发生减值的情形。
17、长期待摊费用的摊销方法及年限
长期待摊费用按受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、应付债券的核算
公司发行债券按照实际的发行价格总额入账，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债:
A、该义务是企业承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
C、该义务的金额能够可靠地计量且金额是清偿该负债所需支出的最佳计数。如果所需支出存在一个金额范围则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定，如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
① 或有事项涉及单个项时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概括计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿不超过确认负债的账面价值。
20、收入确认原则
(1) 销售商品的收入应当在下列条件均能满足时予以确认：
A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C、与交易相关的经济利益能够流入企业；
D、相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2) 劳务收入按下列原则确认：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3) 让渡资产使用权收入的确认：让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在以下条件均能满足时予以确认：
A、与交易相关的经济利益能够流入企业；
B、收入的金额能够可靠地计量。
21、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
22、合并财务报表的编制方法
(1) 合并范围确认的原则：合并报表按照财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》及有关文件编制。合并范围为对被投资单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额的50%（不含50%）以上的控股公司或虽不足50%。但实质拥有经营管理控制权的公司。根据财会工字(1996)2号文规定，当子公司资产总额、销售收入均不足母公司及其所有子公司合计10%且当期净利润不足母公司当期净利润10%时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围。
(2) 合并报表编制方法:合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他相关资料为依据进行编制。合并时已将内部交易事项、内部债权债务等合并抵销。
子公司在纳入合并财务报表时已按《企业会计制度》作相应调整，但根据重要性原则，对子公司执行与母公司会计政策不一致形成的差异金额不大的事项,不作相应调整。
(三)、税项
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税种 税率(%) 备注
增值税 17 以产品销售、加工收入为计税依据
城建税 5 以应缴流转税额为计税依据
教育费附加 3 以应缴流转税额为计税依据
所得税 33 以应纳税所得额为计税依据
其他税项 按有关规定执行
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(四)、控股子公司及合营企业
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公司名称 注册资本（元） 所持股份（% 经营范围 注册地址 是否合
） 并
潜江华明电力有限公司 128,000,000.00 99.922 输变电 张金镇泵前渠 是
湖北幸福铝材有限公司 100,000,000.00 99 铝合金材料 潜江市张金镇湖北大道 是
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(五)、会计报表主要项目注释
（一）资产负债表主要项目注释
1、货币资金
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项目 期初数（元） 期末数（元）
现金 1,743,120.97 5,525,765.02
银行存款 8,591,194.08 4,119,945.28
其他货币资金
合计 10,334,315.05 9,645,710.30
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注：货币资金较期初减少688,604.75元，减少6.7%，系日常经营性收支.
2、应收账款及坏账准备
账龄分析
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账龄 期初数 期末数
金额（元） 比例（%） 坏账准备（元） 金额（元） 比例（%） 坏账准备（元）
1年以内 2,385,590.20 36.61 119,279.50 8,771,806.25 72.42 438,590.31
1-2年 968,369.56 14.86 96,836.96 332,275.83 2.74 33,227.58
2-3年 834,624.62 12.81 125,193.69 305,836.06 2.52 45,875.41
3-4年 452,463.44 6.94 90,492.69 827,084.67 6.83 165,416.93
4-5年
5年以上 1,875,557.92 28.76 1,875,557.92 1,875,557.92 15.49 1,875,557.92
合计 6,516,605.74 100.00 2,307,360.76 12,112,560.73 100.00 2,558,668.15
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注：本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
3、其他应收款及坏账准备
账龄分析
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账龄 期初数 期末数
金额（元） 比例(%) 坏账准备（元） 金额（元） 比例(%) 坏账准备（元）
1年以内 5,837,158.26 3.36 43,038.65 3,999,089.49 2.42 199,954.47
1—2年 2,005,322.04 1.16 532.20 5,322.04 532.20
2—3年 3,000.00 0 450.00
3-4年 3,747.80 0 1,095.54
4-5年
5年以上 165,779,479.74 95.48 165,779,479.74 165,779,479.74 97.58 165,779,479.74
幸福集团 164,972,181.77 95.01 164,972,181.77 164,972,181.77 97.16 164,972,181.77
合计 173,628,707.84 100.00 165,824,596.13 169,783,891.27 100.00 165,979,966.41
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注：(1) 本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款;
(2) 其他应收款前5名客户金额合计167,674,176.49元，占其他应收款全部余额的98.75%;
(3) 幸福集团公司欠164,972,181.77元,其主要项目如下：
A、本公司在沙市工行红门路支行存款5650万元实际被幸福集团公司占用；
B、本公司在幸福集团公司内部银行存款47,402,995.27元实际被幸福集团公司占用；
4、预付账款
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账龄 期初数 期末数
金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%）
1年以内 3,510,833.80 98.10 2,237,263.23 88.05
1—2年 31,266.00 0.88 235,678.93 9.28
2-3年 31,226.00 1.23
3年以上 36,596.48 1.02 36,596.48 1.44
合计 3,578,669.28 100 2,540,764.64 100.00
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注：(1) 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款;
(2) 预付账款比期初减少了1,037,904.64元，系铝材公司预付原辅材料款项的货物入库后冲减了预付款项。
5、存货及存货跌价准备
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项目 期初数 期末数
金额（元） 跌价准备（元） 金额（元） 跌价准备（元）
原材料 15,637,192.38 938,904.84 16,032,073.88 938,904.84
在产品 2,248,946.89 3,349,899.35
产成品 4,840,423.10 1,387,110.00 4,367,045.96 1,369,040.71
低值易耗品 232,629.31 251,574.31
合计 22,959,191.68 2,326,014.84 24,000,593.50 2,307,945.55
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6、长期投资及长期投资减值准备
(1)长期投资
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项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
其他期权投资 39,449,033,61 39,449,033,61
合并价差 -795,311.61 -795,311.61
长期股权投资净值 38,653,722.00 38,653,722.00
长期投资减值准备 17,449,033.61 17,449,033.61
长期股权投资净额 21,204,688.39 21,204,688.39
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(2)其他股权投资
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项目 比例（ 帐面数
%） 投资成本（元 期初数（元） 股权投资差额 本期权益增减 累计权益增减（元 期末数（元）
） （元） (元) ）
幸福大酒店 40 10,800,000.00 11,887,856.1 1,087,856.19 11,887,856.19
9
潜江市盛兴包装制 45 3,600,000.00 5,561,177.42 1,961,177.42 5,561,177.42
品有限公司
荆州市商业银行 17.34 22,000,000.00 22,000,000.0 22,000,000.00
0
合计 36,400,000.00 39,449,033.6 3,049,033.61 39,449,033.61
1
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(3)长期股权投资减值准备
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项目 期初数(元) 期末数(元)
幸福大酒店 11,887,856.19 11,887,856.19
潜江市盛兴包装制品有限公司 5,561,177.42 5,561,177.42
合计 17,449,033.61 17,449,033.61
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注：长期投资中的参股企业——潜江市盛兴包装制品有限公司和幸福大酒店以其主要的生产经营性资产为幸福集团公司的借款进行抵押担保。鉴于幸福集团目前的偿债能力，潜江市盛兴包装制品有限公司和幸福大酒店的持续经营能力将受到重大影响，估计对其投资可收回性很小，故已于2000年度对其全额计提长期投资减值准备。
7、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原价
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类别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
房屋及建筑物 70,352,529.29 735,320.10 71,087,849.39
机器设备 118,158,553.71 118,158,553.71
运输设备 84,600,812.52 84,600,812.52
仪器仪表 2,817,819.00 2,817,819.00
其他设备 2,159,619.37 655,386.57 2,815,005.94
合计 278,089,333.89 1,390,706.67 279,480,040.56
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(2) 累计折旧
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类别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
房屋及建筑物 27,982,446.63 613,392.44 28,595,839.07
机器设备 80,267,062.38 2,310,847.88 82,577,910.26
仪器仪表 23,188,419.00 1,147,865.89 24,336,284.89
运输设备 1,611,403.03 811,374.65 2,422,777.68
其他设备 870,521.58 435,276.29 1,305,797.87
合计 133,919,852.62 5,318,757.15 139,238,609.77
净值 144,169,481.27 140,241,430.79
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(3) 固定资产减值准备
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类别 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
房屋建筑物 444,959.22 444,959.22
机器设备 3,927,251.41 3,927,251.41
其他设备 874,667.65 874,667.65
合计 5,246,878.28 5,246,878.28
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注：（1）固定资产抵押情况：以服装厂部分财产作抵押获取最高贷款限额人民币2200万元；以幸福集团电力公司的输、供电设备作抵押获取最高贷款限额人民币9500万元；幸福集团铝材厂的机械设备作抵押获取最高贷款限额人民币4800万元、房地产作抵押获取最高贷款限额人民币1000万元。
（2）2006年本公司将原服装厂资产租赁给潜江市怡和制衣有限公司，上半年实际收到租金50万元。
8、在建工程
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类别 期初数（元） 本期增加（元） 转入固定资产（元 其他减少数（元） 期末数（元）
）
职工住宿楼 490,965.00 490,965.00 0
高管住宿楼 69,668.60 69,668.60 0
一号生产楼 50,000.00 50,000.00 0
门房大门 80,499.50 80,499.50 0
局域网 87,187.00 44,187.00 43,000.00
合计 778,320.10 735,320.10 43,000.00
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9、无形资产
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项目 原始发生额（元 期初数（元） 本期增加额（ 本期摊销额 累计摊销额（元 期末数（元）
） 元） （元） ）
土地使用权 9,481,468.00 6,539,617.30 80,265.20 3,022,115.90 6,459,352.06
商标所有权 6,391,711.00 3,568,715.92 3,568,715.92
合计 15,873,179.00 10,268,863.74 80,265.20 3,022,115.90 10,188,598.50
无形资产减值准备 3,568,715.92 3,568,715.92
无形资产净额 6,539,617.30 6,459,352.10
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注：本公司产品“普拉索”牌服装因缺乏创新、成本较高等原因，其市场竞争力严重削弱，销售形势日益恶化，销售收入直线下降。公司“普拉索”商标权已无使用价值和转让价值，不能为公司带来未来经济利益，公司对其全额计提资产减值准备。
11、应付账款
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期初数（元） 期末数（元）
5,390,300.18 1,904,418.67
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注：本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
12、应交税金
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税种 期初数（元） 期末数（元）
增值税 10,841,798.40 11,265,035.29
企业所得税 111,962.71 111,962.71
城市维护建设税 -850,739.17 -806,269.08
房产税 -154,789.05 -154,789.05
营业税 973,553.30 876,447.70
土地使用税 -175,101.42 -175,101.42
个人所得税 -140,088.00 -140,088.00
合计 10,606,596.77 10,977,198.15
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13、其他应交款
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税种 期初数（元） 期末数（元）
教育费附加 617,717.84 687,456.98
堤防费 128,429.28 157,789.99
其他 1,268,992.80 1,304,111.36
合计 2,015,139.92 2,149,358.33
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14、其他应付款
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期初数（元） 期末数（元）
169,267,255.23 168,681,248.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项:
(2) 期末数较期初数减少586,006.32元，系正常经营性支付.
15、预提费用
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项目 期初数（元） 期末数（元）
大修理基金 2,035,779.31 2,740,775.71
销售业务费 237,773.57 1,245,786.88
利息 180,000.00
其他 242,576.60 489,402.64
合计 2,516,129.48 4,655,965.23
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注:根据输变电特种行业的维修管理办法，其设备及线路的维护间隔期一般为五年左右，故以前年度计提适当的大修基金，期末比期初增加214万元主要系幸福铝材公司计提的销售业务费暂未发放以及计提的利息和水电费暂未结算.
16、长期借款
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项目 期初数（元） 期末数（元）
信用借款 13,081,000.00 12,831,000.00
借款单位 金额(元) 期限（年.月）
中国农业银行潜江市支行 12,831,000.00 1997.12-2002.12
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注：该借款已逾期但未办理展期，本公司与农业银行潜江支行基本达成协议:每月付息7万元，每月付本8万元,正式协议还在商讨之中.
17、股本
股本变动情况 数量单位：股
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项目 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6,573,860 6,573,860
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 6,573,860 6,573,860
其他
2、募集法人股 228,026,140 228,026,140
3、公司职工股
4、优先股或其他尚未流股份
合计 234,600,000 234,600,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 78,200,000 78,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 78,200,000 78,200,000
三、股份总数 312,800,000 312,800,000
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18、资本公积
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项目 期初数（元） 本期增加(元） 本期减少(元） 期末数（元）
股本溢价
资产评估增值准备 32,318,859.82 32,318,859.82
接受非现金资产捐赠准备 201,000.00 201,000.00
其他资本公积转入
合计 32,519,859.82 32,519,859.82
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19、盈余公积
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项目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
法定盈余公积 0 0
公益金 10,774,652.51 10,774,652.51
合计 10,774,652.51 10,774,652.51
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20、未确认的投资损失
期初数（元） 期末数（元）
-33,858,837.89 -34,960,942.75
21、未分配利润
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项目 期初数（元） 期末数（元）
期初未分配利润 -493,683,504.23 -317,087,396.58
本期净利润 1,974,302.12 -1,945,333.37
加:公积金转入 174,621,805.23
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -317,087,396.58 -319,032,729.95
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22、主营业务收入
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项目 本年累计数（元） 上年同期数（元）
输变电 10,800,404.43 5,885,452.67
铝材 66,559,737.84 59,376,132.26
服装 9,162.84 8,662.39
合计 77,369,304.67 65,270,247.32
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主营业务收入比上年同期增加12,099,057.35元主要是铝材公司原材料普遍提价后销售价格也随之提价增加销售收入;电力公司服务性收入去年计入其他业务收入，而今年计入了主营业务收入。
23、主营业务成本
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项目 2006年１－６月（元） 2005年1-6月（元）
输变电 6,436,798.34 6,106,149.28
铝材 63,737,268.01 56,931,324.48
服装 4,748.02 6,300.64
合计 70,178,814.37 63,043,774.40
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主营业务成本比上年同期增加713万元,原因是铝材公司的原材料大幅提价。
24、主营业务税金及附加
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项目 200５年１－６月（元） 2006年1-6月（元）
城建税 54,258.45 113,567.98
堤防费 4,653.24 10,324.56
教育费附加 5,625.36 12,342.67
地方教育 145,936.90 407,721.76
合计 210,473.95 543,956.97
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21、其他业务利润
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项目 200５年1-6月（元） 2006年1-6月（元）
1）其他业务收入 5,601,618.20 546,114.76
其中：
线路维护收入
材料销售收入 17,767.00 46,114.76
租金收入 5,568,800.00 500,000.00
其他收入 15,051.20
2）其他业务支出 2,058,349.57 1,057,630.82
其中：
线路维护支出
材料销售支出 9,854.12 39,505.79
税金 253,440.00 24,668.25
租金支出
租出资产折旧 1,786,401.24 993,456.78
其他支出 8,654.21
3）其他业务利润 3,543,268.63 -511,516.06
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22、财务费用
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项目 2005年1-6月（元） 2006年1-6月（元）
利息支出 412,961.60 367,337.69
减：利息收入
汇兑损益
其他
合计 412,961.60 367,337.69
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23、营业外收入
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项目 2005年1-6月（元） 2006年1-6月（元）
固定资产清理收入
罚款收入 18,194.00 2,000.00
其他
合计 18,194.00 2,000.00
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24、营业外支出
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项目 2005年1-6月（元） 2006年1-6月（元）
固定资产清理损失
罚款支出
捐赠
其他 99,250.00 2,694,728.22
合计 99,250.00 2,694,728.22
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25、收到的其他与经营活动有关的现金8,566,482.63元,主要系收到武汉纵横公司还款及租金收入;
支付的其他与经营活动有关的现金9,522,973.46元。
其主要项目如下：
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项目 金额(元)
付潜江市工行债务纠纷款 1,300,000.00
付潜盛国有资产公司款 900,000.00
审计费用 310,000.00
管理费用支出 3,645,782.87
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(六)、分行业资料
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行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本年累计数（元） 上年同期数（元 本年累计数（元 上年同期数（元 本年累计数（ 上年同期数（元
） ） ） 元） ）
服装 9,162.40 8,662.39 4,748.02 6,300.64 4,414.38 2,361.75
输变电 10,800,404.43 5,885,452.67 6,436,798.34 6,106,149.28 4,363,606.09 -220,696.61
铝材 66,559,737.84 59,376,132.26 63,737,268.01 56,931,324.48 2,822,469.83 2,444,807.78
合计 77,369,304.67 65,270,247.32 70,178,814.37 63,043,774.40 7,190,490.30 2,226,472.92
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(七)、关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本公司关 经济性质 法定代表人
系
名流投资集团有限公 北京市门头沟区石龙 境内房地产开发、高科技产业开发投资； 第一大股东 有限责任 汪昌秀
司 工业开发区商务中心 建筑工程设计设备安装、装修装饰、工程
监理；信息咨询；房地产经营、销售；物
业管理。
湖北幸福铝材有限公 潜江市张金镇湖北大 铝合金材料 子公司 有限责任 肖新才
司 道
潜江华明电力有限公 张金镇泵前渠 输变电 子公司 有限责任 肖新才
司
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
名流投资集团有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
湖北幸福铝材有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
潜江华明电力有限公司 128,000,000.00 128,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额（元） 比例（ 金额（元） 比例（％ 金额（元） 比例（ 金额（元） 比例（％
％） ） ％） ）
1.名流投资集团有限公司 60,000,000 19.18 60,000,000 19.18
2.湖北幸福铝材有限公司 100,000,000 100 1,000,000 1 99,000,000 99
3.潜江华明电力有限公司 128,000,000 100 100,000 0.08 127,900,000 99.92
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八、备查文件目录
1、报告期内载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签字并盖章的会计报表； 2、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 3、公司章程。
董事长：时钢 湖北幸福实业股份有限公司 2006年8月23日