股票简称:SST幸福 股票代码:600743
湖北幸福实业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事查松先生因故未出席董事会会议。
1.3大信会计师事务有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4公司负责人肖新才先生，主管会计工作负责人谢顺模先生，会计机构负责人（会计主管人员）许良成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 sst幸福
股票代码 600743
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码 433140
电子信箱 xfsywjs@sohu.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军 周沙红
联系地址 湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
电话 0728-6645354 0728-6645354
传真 0728-6641566 0728-6641566
电子信箱 xfsywjs@sohu.com xfsywjs@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 175,054,425.70 146,234,774.85 19.71 284,753,429.93
利润总额 -1,736,905.83 508,595.50 -441.51 515,619.65
净利润 -4,891,681.85 1,974,302.12 -347.77 1,415,827.48
扣除非经常性损益的净利润 -2,116,254.49 1,962,895.41 -207.81 1,366,794.21
经营活动产生的现金流量净额 5,126,030.61 -871,911.25 -687.91 13,636,542.03
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 208,717,218.88 214,976,940.28 -2.91 222,201,404.28
股东权益（不含少数股东权益） 4,355,818.62 6,557,085.36 -22.57 8,574,261.27
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 -0.0156 0.0063 -347.62 0.0045
最新每股收益
净资产收益率（%） -112.30 38.35 减少392.83个百分点 3.67
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-48.58 38.13 减少227.41个百分点 3.54
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0164 -0.0028 -685.71 0.0436
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 0.0139 0.0165 -15.76 0.0274
调整后的每股净资产 0.0097 0.0129 -24.81 0.0216
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,856,808.25
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -81,380.89
合计 2,775,427.36
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6,573,860 6,573,860
其中：
国家持有股份 6,573,860
境内法人持有股份 6,573,860
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 228,026,140 228,026,140
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
234,600,000 234,600,000
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 78,200,000 78,200,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合
78,200,000 78,200,000
计
三、股份总数 312,800,000 312,800,000
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 17,276
前十名股东持股情况
持股
持有非流 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
通股数量 量
(%)
名流投资集团有限公司 其他 19.18 60,000,000 质押60,000,000
国泰君安证券股份有限公司 其他 11.28 35,284,005
北京宣福房地产开发有限责任公司 其他 10.55 33,000,000
潜江市信用合作社联合社 其他 9.04 28,266,200
上海华鸣投资管理有限公司 其他 4.40 13,761,000
湖北融信博联投资有限公司 其他 4.09 12,800,000
北京新财基业投资顾问有限公司 其他 2.56 8,000,000
上海城市房地产有限公司 其他 1.70 5,314,006
深圳市君利得商贸有限公司 其他 1.60 5,000,000
上海科林投资咨询有限公司 其他 1.89 4,539,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
鲁金利 1,305,394 人民币普通股
曾军 1,045,883 人民币普通股
张丰田 782,100 人民币普通股
王健 661,300 人民币普通股
杜佳骏 582,800 人民币普通股
王亚茹 560,000 人民币普通股
王志富 551,380 人民币普通股
何真花 535,457 人民币普通股
王大千 500,100 人民币普通股
汪耀元 500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司前十名法人股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知公司前十
说明 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：名流投资集团有限公司
法人代表：汪昌秀
注册资本：5,000万元
成立日期：1996年5月14日
主要经营业务或管理活动：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息资询
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：熊生阶
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：2001年至今在北京市温尔馨物业管理有限公司从事物业管理工作
最近五年内职务：法定代表人
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从 是否在股
初 末
性 年 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持
别 龄 原 报酬总额(万 其他关联
股 股
因 元)税后 单位领取
数 数
董事 54 2004年3月21日～2007年3月21日 是
肖新才 男
董事长 2006年9月22日～2007年3月21日 是
董事 54 2005年12月30日～2007年3月21日 否
谢顺模 男
总经理 2006年2月24日～2007年3月21日 10 否
刘道明 董事 男 49 2004年3月21日～2007年3月21日 是
刘战明 董事 男 35 2004年3月21日～2007年3月21日 是
查 松 董事 男 35 2004年3月21日～2007年3月21日 是
李德军 独立董事 男 50 2004年3月21日～2007年3月21日 3 否
覃有土 独立董事 男 62 2004年3月21日～2007年3月21日 3 否
张龙平 独立董事 男 40 2004年3月21日～2007年3月21日 3 否
彭少民 监事长 男 68 2004年3月21日～2007年3月21日 否
刘 飞 监事 男 33 2004年3月21日～2007年3月21日 3 否
郭 琨 监事 男 36 2004年3月21日～2007年3月21日 是
孙同文 副总经理 男 54 2004年3月21日～2007年3月21日 6 否
许良成 财务总监 男 45 2005年4月23日～2007年3月21日 6 否
李 军 董事会秘书 男 35 2004年3月21日～2007年3月21日 6 否
合计 / / / / / 40 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况概述
2006年度，公司实现主营业务收入17505万元，实现主营业务利润1494万元，实现利润总额-174万元，同比分别增加20%、13%、-144%。发生亏损的主要原因：
①公司与中国工商银行潜江市支行的借款合同纠纷案，报告期内支付诉讼赔款260万元。
②电力公司支付资产重组相关费用80万元。
③本部服装类资产租赁给潜江市怡和制衣有限责任公司经营。报告期内收取租赁费106万元，提取固定资产的旧196万元，仍发生亏损90万元。
2、公司未来发展前景与展望
2007年2月13日，公司与名流投资集团公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》，同时公布了股权分置改革方案，公司正式拉开了重大资产重组和股权分置改革的大幕。公司重大资产重组和股权分置改革预计在6月底完成，将对公司的主营业务、资产质量和盈利能力等方面产生一系列重大影响。
（1）对主营业务的影响
公司目前的主营业务为铝型材的生产、销售及电力服务。通过重大资产重组，公司原有的资产和业务将由名流投资或其指定的企业承接，而华远地产现有的资产和业务将全部转移至公司。因此，公司重大资产重组完成后，公司的主营业务将转变为房地产的开发与经营。
（2）对资产质量的影响
公司重大资产重组完成后，公司原有质量差、盈利能力弱、持续经营存在重大不确定性的资产将剥离出公司。而通过换股吸收合并华远地产而注入公司的资产为盈利能力较强的房地产类资产。
（3）对公司盈利能力的影响
公司重大资产重组完成后，公司的盈利水平得到大幅提升。华远地产第一大股东华远集团承诺2007年度华远地产实现的净利润不低于2.97亿元，2008年度华远地产实现的净利润不低于3.9亿元。
综上所述，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为房地产开发与经营，公司的资产质量和盈利能力将得到根本性改善，从而增强了公司的核心竞争力，极大地提高了公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
主营业 主营业务 主营业务
分行业或 主营业务利润率比上年增
主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上
分产品 减(%)
率(%) 年增减(%) 年增减(%)
铝型材 15,963 15,080 5.86 21.57 20.03 增加29.65个百分点
输变电 2,119 1,394 52.01 -6.32 -0.71 减少14.89个百分点
合计 18,082 16,474 9.76 17.47 17.95 减少4.41个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
省内 6,792 -23.05
省外 6,206 -5.48
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
√适用□不适用
大信会计师事务有限公司对公司2006年度财务报告出具了大信审字（2007）第0326号有保留意见的审计报告，现将保留意见所涉事项说明如下：
2002年12月6日，最高人民法院以（2002）民二终字第117号判决书作出终审判决，中国农业银行潜江市支行有权分别在9500万元、5792万元的范围内以幸福集团电力公司，幸福集团铝材厂设定的抵押财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿；判决公司对幸福集团公司2200万元的债务在其不能清偿的范围内承担50%的赔偿责任。对此判决，公司申诉至最高人民法院要求再审。2004年2月12日，最高人民法院以（2003）民二监字第135号《驳回再审通知书》驳回了公司的再审申请。2004年4月，公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂分别收到湖北省高级人民法院[2003]鄂执通第15-4、15-2、15-3号《执行通知书》。2006年12月公司又收到湖北省高级人民法院送达的[2003]鄂执字第15-4号《民事裁定书》，湖北省高级人民法院依据已发生法律效力的最高人民法院[2002]民二终字第117号《民事判决书》作出如下裁定：“拍卖幸福集团铝材厂、潜江华明电力有限公司（原幸福集团电力公司）所有抵押给中国农业银行潜江市支行的财产”。公司上述抵押资产于2007年1月3日被公开拍卖，因无竞买人而流拍。由于上述涉案资产为公司主要经营性资产，上述判决若被执行，将对公司未来持续经营能力产生影响。
为了彻底化解上述风险,提升公司资产质量和运营能力,公司确立了“引进战略投资者，以股权分置改革为契机，实施重大资产重组”的策略。报告期内，公司进行了极为艰辛的股改和重组的策划与谈判，2007年2月13日，公司与名流投资集团有限公司（以下简称名流投资）及北京市华远地产股份有限公司（以下简称华远地产）共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》。根据该协议书，公司以截止2006年10月31日经审计的全部资产及负债以4000万元的价格出售给名流投资集团或其指定的企业。同时，公司将以新增股份按每0.767股华远地产股份换1股幸福实业的股份的比例进行换股，从而实现对华远地产的吸收合并。该重大资产重组实施完成，将彻底清除影响公司持续经营能力的不确定性因素，实现公司资产质量和盈利能力质的飞跃。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元，加年初未分配利润-315,678,589.08元，报告期末未分配利润为-320,570,270.93元。因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
1、1996年至1999年间，公司原控股股东幸福集团公司非经营性占用公司及其子公司资金164,972,181.77元，公司承诺于2006年底之前完成清收工作。鉴于幸福集团公司自1999年以来已七年末参加工商年检，原有资产、经营能力和偿债能力尽数丧失，早已名存实亡，因此，本公司无论采取何种方式都无法清收欠款。公司于2006年12月15日召开了2006年第一次临时股东大会，会议审议并一致通过了《关于核销原大股东占款的报告》，同意对上述原大股东占款进行全额核销处理。遵照股东大会的决议精神，公司已对上述原大股东应收款项总额164,972,181.72元进行了核销。因此，公司按原承诺于2006年底完成了清欠工作。
2、因公司股改与重大资产重组结合实施，工作量大，情况复杂，公司未能按原承诺于2006年底之前完成股改工作。公司已于2007年2月13日公布了股改和重大资产重组方案，截止目前，公司股改和重大资产重组尚在推进之中。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
本公司争取在2007年6月底之前全面完成股权分置改革与重大资产重组工作。
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、关于中国工商银行潜江市支行（以下简称“潜江工行”）与公司430万元借款合同纠纷案，湖北省汉江中级人民法院（以下简称“汉江中院”）于2006年7月下达[2006]汉民二初字第22号《民事调解书》。具体情况如下：
（1）基本情况
1996年10月，潜江市幸福城市信用社向原潜江市银桥信用社金帆办事处（以下简称“原金帆办”，于2000年1月被潜江工行接管）拆借资金500万元，分二次还款70万元后，尚欠430万元。1999年1月，本公司、幸福集团公司与原金帆办就430万元签订转贷合同，原金帆办将上述430万元转贷给本公司，实际上公司从未收到该笔贷款。2003年8月，潜江工行向潜江市人民法院提起诉讼，请求判令公司偿还借款430万元，利息2,095,607.71万元，判令幸福集团公司承担连带清偿责任。因公司提出管辖异议，该案移交汉江中院管辖。
（2）调解情况
经汉江中院主持调解，公司与潜江工行自愿达成如下调解协议：①公司以货币方式偿还潜江工行借款260万元，于2006年12月25日前分两次给付。若不能按期足额支付，则承担违约金10万元。②潜江工行虑及上述债务形成的特殊历史原因，放弃其他诉讼请求。③本案诉讼费共54584元，公司与潜江工行各负担27295元。
（3）执行情况
依据上述《民事调解书》，公司已在规定的时间内偿还潜江工行借款260万元，该案已经终结。
2、关于公司与中国农业银行潜江市支行担保借款合同纠纷案，湖北省高级人民法院依据最高人民法院[2002]民二终字第117号《民事判决书》于2006年12月下达了湖北省高级人民法院[2003]鄂执字第15-4号《民事裁定书》裁定：拍卖幸福集团铝材厂、潜江华明电力有限公司（原幸福集团电力公司）所有抵押给中国农业银行潜江市支行的财产。公司上述抵押资产于2007年1月3日被公开拍卖，因无竞买人而流拍。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
大信审字(2007)第0326号
我们审计了后附的湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2006年12
月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、
2006年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见
的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业
会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2006年12月31日公司的财务状况以及2006
年度公司的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 注册会计师：冯琳
武汉市中山大道1056号金源世界中心AB座 注册会计师：揭明
2007年4月10日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 12,600,251.66 10,334,315.05 3,545,185.25 527,666.24
短期投资
应收票据 608,642.70 210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 3,860,444.00 4,209,244.98
其他应收款 5,827,138.75 7,804,111.71 19,710,700.32 24,899,849.11
预付账款 3,943,624.33 3,578,669.28
应收补贴款
存货 23,855,986.19 20,633,176.84 409,520.90 427,323.91
待摊费用 833,321.42 762,193.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 51,529,409.05 47,531,711.46 23,665,406.47 25,854,839.26
长期投资：
长期股权投资 21,204,688.39 21,204,688.39 63,258,146.57 61,285,021.11
长期债权投资
长期投资合计 21,204,688.39 21,204,688.39 63,258,146.57 61,285,021.11
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 279,868,947.98 278,089,333.89 59,738,271.48 60,105,554.38
减：累计折旧 145,062,235.12 133,919,852.62 36,018,658.75 34,576,177.43
固定资产净值 134,806,712.86 144,169,481.27 23,719,612.73 25,529,376.95
减：固定资产减值准备 5,246,878.28 5,246,878.28 3,323,179.00 3,323,179.00
固定资产净额 129,559,834.58 138,922,602.99 20,396,433.73 22,206,197.95
工程物资
在建工程 44,200.00 778,320.10 778,320.10
固定资产清理
固定资产合计 129,604,034.58 139,700,923.09 20,396,433.73 22,984,518.05
无形资产及其他资产：
无形资产 6,379,086.86 6,539,617.34 2,805,754.40 2,878,054.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,379,086.86 6,539,617.34 2,805,754.40 2,878,054.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 208,717,218.88 214,976,940.28 110,125,741.17 113,002,432.82
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 5,670,526.49 5,390,300.18 473,522.86
预收账款 1,058,669.01 724,534.57
应付工资 519,200.84 728,249.11 105,981.65
应付福利费 3,046,476.64 5,711,805.03 57,642.20 2,566,231.95
应付股利
应交税金 11,457,069.05 10,606,596.77 1,194,008.94 1,298,812.73
其他应交款 2,349,416.59 2,015,139.92 91,359.69 85,117.71
其他应付款 165,873,150.64 167,858,447.73 60,394,404.65 54,975,842.67
预提费用 2,293,578.30 2,516,129.48
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 192,268,087.56 195,551,202.79 61,737,415.48 59,505,509.57
长期负债：
长期借款 12,281,000.00 13,081,000.00 12,281,000.00 13,081,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 12,281,000.00 13,081,000.00 12,281,000.00 13,081,000.00
递延税项：
递延税款贷项 99,000.00 99,000.00
负债合计 204,648,087.56 208,731,202.79 74,018,415.48 72,586,509.57
少数股东权益(合并报表填列) -286,687.30 -311,347.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00
资本公积 32,983,382.68 32,519,859.82 32,983,382.68 32,519,859.82
盈余公积 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列) 31,631,945.64 33,858,837.89
未分配利润 -320,570,270.93 -315,678,589.08 -316,883,056.93 -312,110,936.51
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 4,355,818.62 6,557,085.36 36,107,325.69 40,415,923.25
负债和股东权益总计 208,717,218.88 214,976,940.28 110,125,741.17 113,002,432.82
公司法定代表人:肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 175,054,425.70 146,234,774.85 13,641.03 12,525.64
减：主营业务成本 158,938,462.54 131,971,206.75 6,122.90 8,997.88
主营业务税金及附加 1,177,406.96 1,035,128.75 12,183.96 190.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号
14,938,556.20 13,228,439.35 -4,665.83 3,337.12
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
-897,657.60 -1,116,603.84 -818,011.75 -1,391,966.66
填列）
减:营业费用 2,124,756.77 2,624,373.54
管理费用 10,120,992.42 8,583,269.06 3,416,199.10 162,507.80
财务费用 675,246.99 347,159.41 -13,269.37 -373,990.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,119,902.42 557,033.50 -4,225,607.31 -1,177,146.78
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,973,125.46 3,304,411.61
补贴收入
营业外收入 53,445.00 83,862.00 119,561.43
减：营业外支出 2,910,253.25 132,300.00 2,639,200.00 41,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
-1,736,905.83 508,595.50 -4,772,120.42 2,086,264.83
填列）
减：所得税 111,962.71 111,962.71
减：少数股东损益(合并报表填列) 33,692.80 -13,218.94
加：未确认投资损失(合并报表填列) -3,121,083.22 1,564,450.39
五、净利润（亏损以“-”号填列） -4,891,681.85 1,974,302.12 -4,772,120.42 1,974,302.12
加：年初未分配利润 -315,678,589.08 -492,274,696.73 -312,110,936.51 -481,571,738.99
其他转入 174,621,805.53 167,486,500.36
六、可供分配的利润 -320,570,270.93 -315,678,589.08 -316,883,056.93 -312,110,936.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -320,570,270.93 -315,678,589.08 -316,883,056.93 -312,110,936.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-320,570,270.93 -315,678,589.08 -316,883,056.93 -312,110,936.51
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,521,160.39 15,960.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,121,144.54 13,678,427.45
经营活动现金流入小计 210,642,304.93 13,694,387.45
购买商品、接受劳务支付的现金 174,154,339.71
支付给职工以及为职工支付的现金 9,777,812.47 4,381,151.76
支付的各项税费 4,045,586.75 256,839.48
支付的其他与经营活动有关的现金 17,538,535.39 6,121,811.20
经营活动现金流出小计 205,516,274.32 10,759,802.44
经营活动产生的现金流量净额 5,126,030.61 2,934,585.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
221,000.00 1,300,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 221,000.00 1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
1,581,094.00 417,066.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,581,094.00 417,066.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,360,094.00 882,934.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 800,000.00 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 700,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 1,500,000.00 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,500,000.00 -800,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,265,936.61 3,017,519.01
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,891,681.85 -4,772,120.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 33,692.80
减：未确认的投资损失 -3,121,083.22
加：计提的资产减值准备 93,086.29 2,609.82
固定资产折旧 10,314,726.06 1,824,711.75
无形资产摊销 160,530.48 72,300.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -71,127.82
预提费用增加（减：减少） -222,551.18
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
239,033.25 -119,561.43
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 700,000.00
投资损失（减：收益） -1,973,125.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,141,428.46 99,183.90
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,387,709.01 5,105,158.08
经营性应付项目的增加(减：减少) -2,597,041.19 2,695,428.77
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 5,126,030.61 2,934,585.01
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 12,600,251.66 3,545,185.25
减：现金的期初余额 10,334,315.05 527,666.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,265,936.61 3,017,519.01
公司法定代表人:肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：肖新才
湖北幸福实业股份有限公司
2007年4月25日