2018 年第三季度报告
公司代码：600743 公司简称：华远地产
华远地产股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜凤超、主管会计工作负责人靳慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 43,588,912,918.08 34,352,989,581.90 26.89
归属于上市公司股东的 7,378,685,908.70 7,321,521,534.84 0.78
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -5,126,973,618.53 661,918,816.91 -874.56
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,062,504,679.09 5,594,141,680.46 -45.26
归属于上市公司股东的 291,774,461.26 473,504,816.02 -38.38
净利润
归属于上市公司股东的 302,729,053.24 387,452,876.39 -21.87
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 3.95 6.88 -2.93
（%）
基本每股收益（元/股） 0.124 0.202 -38.61
稀释每股收益（元/股） 0.124 0.202 -38.61
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -24,690.67 -44,790.38
除同公司正常经营业务相关的有效套 3,000,983.20 10,284,859.35
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -856,778.84 -19,480,844.78
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 1,495,049.41
目
少数股东权益影响额（税后） -67,152.08 -48,640.56
所得税影响额 -1,778,934.50 -3,160,225.03
合计 273,427.11 -10,954,591.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,111
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 有限售条件 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
股份数量 状态
北京市华远集团有限公司 1,088,584,808 46.40 0 质押 498,340,000 国有法人
北京京泰投资管理中心 173,771,000 7.41 0 无 国有法人
天津华远浩利投资股份有限
160,449,031 6.84 0 无 境内非国有法人
公司
北京首创阳光房地产有限责
113,435,600 4.84 0 无 国有法人
任公司
中央汇金资产管理有限责任
53,985,230 2.30 0 无 国有法人
公司
华夏人寿保险股份有限公司
22,467,700 0.96 0 无 境内非国有法人
－自有资金
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湖北潜江农村商业银行股份
13,704,075 0.58 0 无 境内非国有法人
有限公司
南京栖霞建设股份有限公司 12,000,000 0.51 0 无 境内非国有法人
李应生 9,392,400 0.40 0 无 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 8,828,690 0.38 0 无 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京市华远集团有限公司 1,088,584,808 人民币普通股 1,088,584,808
北京京泰投资管理中心 173,771,000 人民币普通股 173,771,000
天津华远浩利投资股份有限公司 160,449,031 人民币普通股 160,449,031
北京首创阳光房地产有限责任公司 113,435,600 人民币普通股 113,435,600
中央汇金资产管理有限责任公司 53,985,230 人民币普通股 53,985,230
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 22,467,700 人民币普通股 22,467,700
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 13,704,075 人民币普通股 13,704,075
南京栖霞建设股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
李应生 9,392,400 人民币普通股 9,392,400
中国证券金融股份有限公司 8,828,690 人民币普通股 8,828,690
北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行
动人关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）
本期新取得土地，支付土地款
货币资金 302,789.65 730,978.49 -428,188.84 -58.58
所致
应收票据和应收账
34,592.78 11,463.63 23,129.15 201.76 本期应收客户房款增加所致
款
其他应收款 332,155.31 215,971.35 116,183.96 53.80 本期支付的往来款增加所致
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存货 3,288,720.53 2,121,769.04 1,166,951.49 55.00 本期增加土地贮备所致
其他流动资产 61,871.93 36,916.53 24,955.39 67.60 预交税金增加所致
长期股权投资 36,521.72 19,452.42 17,069.30 87.75 本期对外投资增加所致
预收账款 708,880.11 336,675.29 372,204.83 110.55 本期销售收款增加所致
其他应付款 809,419.94 358,918.20 450,501.74 125.52 本期项目合作款增加所致
一年内到期的非流 公司部分债券重分类至一年
836,179.72 320,459.78 515,719.94 160.93
动负债 内到期的非流动负债所致
公司部分债券重分类至一年
应付债券 418,834.01 767,830.31 -348,996.30 -45.45
内到期的非流动负债所致
增减幅度
项目 本期数 上年同期数 增减额 主要原因
（%）
符合结转收入条件的物业较
营业收入 306,250.47 559,414.17 -253,163.70 -45.26
上年同期减少所致
符合结转收入条件的物业较
营业成本 210,906.15 430,741.61 -219,835.46 -51.04
上年同期减少所致
销售费用 20,968.40 15,363.81 5,604.59 36.48 本期加大销售推广力度所致
研发费用 0 971,567.16 -971,567.16 -100.00 本期无研发费用所致
财务费用 -1,051.20 -89.65 -961.55 -1,072.50 本期利息收入增加所致
本期坏账收回较上期减少所
资产减值损失 -181.93 -368.43 186.50 50.62
致
本期未产生公允价值变动收
公允价值变动收益 0 10.31 -10.31 -100.00
益所致
营业外收入 262.16 1,404.24 -1,142.08 -81.33 本期营业外收入减少所致
营业外支出 2,214.72 977.52 1,237.20 126.56 本期营业外支出增加所致
经营活动产生的现 本期新取得土地，支付土地款
-512,697.36 66,191.88 -578,889.24 -874.56
金流量净额 所致
投资活动产生的现 本期投资活动现金流入减少
-15,509.44 9,404.01 -24,913.45 -264.92
金流量净额 所致
筹资活动产生的现 本期偿还债务现金流出减少
62,029.56 -222,020.88 284,050.44 不适用
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华远地产股份有限公司
法定代表人 杜凤超
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,027,896,511.65 7,309,784,896.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 345,927,820.66 114,636,312.93
其中：应收票据
应收账款 345,927,820.66 114,636,312.93
预付款项 284,770,668.61 233,785,836.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,321,553,099.01 2,159,713,492.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,887,205,282.74 21,217,690,387.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 618,719,257.00 369,165,331.00
流动资产合计 40,486,072,639.67 31,404,776,257.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 518,214,150.29 518,214,150.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 365,217,230.82 194,524,209.26
投资性房地产 577,459,796.81 588,363,716.08
固定资产 1,293,338,833.96 1,313,205,719.52
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,030,887.49 44,011,891.09
开发支出
商誉 46,782,083.37 46,782,083.37
长期待摊费用
递延所得税资产 258,797,295.67 243,111,554.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,102,840,278.41 2,948,213,324.54
资产总计 43,588,912,918.08 34,352,989,581.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,068,419,711.66 2,301,738,350.46
预收款项 7,088,801,117.33 3,366,752,857.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,265,505.40 8,418,874.36
应交税费 612,456,209.88 956,020,035.57
其他应付款 8,094,199,418.20 3,589,182,020.86
其中：应付利息 304,964,799.57 231,321,570.60
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,361,797,154.65 3,204,597,777.84
其他流动负债 3,937,102.08 4,033,841.64
流动负债合计 26,238,876,219.20 13,430,743,757.73
非流动负债：
长期借款 5,009,690,000.00 5,464,630,000.00
应付债券 4,188,340,133.45 7,678,303,106.99
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 62,645.92 62,645.92
递延收益
递延所得税负债 35,388,779.78 37,503,243.40
其他非流动负债
非流动负债合计 9,233,481,559.15 13,180,498,996.31
负债合计 35,472,357,778.35 26,611,242,754.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,346,100,874.00 2,346,100,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,275,556,769.19 1,275,556,769.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 306,698,207.16 306,698,207.16
一般风险准备
未分配利润 3,450,330,058.35 3,393,165,684.49
归属于母公司所有者权益合计 7,378,685,908.70 7,321,521,534.84
少数股东权益 737,869,231.03 420,225,293.02
所有者权益（或股东权益）合计 8,116,555,139.73 7,741,746,827.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 43,588,912,918.08 34,352,989,581.90
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,798,694.10 25,587,085.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 12,370,886,003.87 13,662,458,999.76
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,383,684,697.97 13,688,046,085.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37
资产总计 13,430,466,781.34 14,734,828,168.65
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 164,497.53 79,869.53
其他应付款 273,051,423.52 236,618,254.44
其中：应付利息 267,930,457.14 231,321,570.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,498,029,167.01 1,507,837,777.84
其他流动负债
流动负债合计 4,771,245,088.06 1,744,535,901.81
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 390,000,000.00 990,000,000.00
应付债券 4,188,340,133.45 7,678,303,106.99
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,578,340,133.45 8,668,303,106.99
负债合计 9,349,585,221.51 10,412,839,008.80
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,346,100,874.00 2,346,100,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,253,015,244.49 1,253,015,244.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 306,698,207.16 306,698,207.16
未分配利润 175,067,234.18 416,174,834.20
所有者权益（或股东权益）合计 4,080,881,559.83 4,321,989,159.85
负债和所有者权益（或股东权益） 13,430,466,781.34 14,734,828,168.65
总计
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,722,857,198.34 1,766,502,949.71 3,062,504,679.09 5,594,141,680.46
其中：营业收入 1,722,857,198.34 1,766,502,949.71 3,062,504,679.09 5,594,141,680.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,328,100,252.00 1,472,687,363.27 2,651,204,115.81 4,845,330,312.63
其中：营业成本 1,120,246,722.57 1,328,279,099.75 2,109,061,544.56 4,307,416,094.93
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 72,203,856.70 44,816,910.19 162,321,346.03 228,539,850.69
销售费用 74,075,796.33 49,493,038.57 209,684,006.65 153,638,078.17
管理费用 53,655,010.69 57,595,695.43 182,468,561.78 160,317,172.96
研发费用
财务费用 8,459,617.87 -7,322,143.58 -10,511,997.75 -896,546.53
其中：利息费用 16,495,636.35 21,689,172.11 39,945,084.68 42,155,021.33
利息收入 -6,002,061.01 -29,097,230.19 -51,557,217.28 -43,563,936.03
资产减值损失 -540,752.16 -175,237.09 -1,819,345.46 -3,684,337.59
加：其他收益 300,000.00
投资收益（损失以 -4,811,699.04 15,719,097.38 68,000,994.84 91,247,939.42
“－”号填列）
其中：对联营企业 -7,812,682.24 8,847,389.45 56,221,086.08 -18,109,630.29
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 103,072.35
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 389,945,247.30 309,534,683.82 479,601,558.12 840,162,379.60
号填列）
加：营业外收入 2,008,462.04 5,966,502.80 2,321,573.24 14,042,356.89
减：营业外支出 2,889,931.55 6,173,244.32 22,147,208.40 9,775,241.09
四、利润总额（亏损总额 389,063,777.79 309,327,942.30 459,775,922.96 844,429,495.40
以“－”号填列）
减：所得税费用 116,987,993.97 87,256,476.74 135,385,027.10 240,682,596.02
五、净利润（净亏损以 272,075,783.82 222,071,465.56 324,390,895.86 603,746,899.38
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类 272,075,783.82 222,071,465.56 324,390,895.86 603,746,899.38
1.持续经营净利润 272,075,783.82 222,071,465.56 324,390,895.86 603,746,899.38
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
（二）按所有权归属分类 272,075,783.82 222,071,465.56 324,390,895.86 603,746,899.38
1.归属于母公司所 232,199,802.33 172,101,709.84 291,774,461.26 473,504,816.02
有者的净利润
2.少数股东损益 39,875,981.49 49,969,755.72 32,616,434.60 130,242,083.36
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 272,075,783.82 222,071,465.56 324,390,895.86 603,746,899.38
归属于母公司所有者的 232,199,802.33 172,101,709.84 291,774,461.26 473,504,816.02
综合收益总额
归属于少数股东的综合 39,875,981.49 49,969,755.72 32,616,434.60 130,242,083.36
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.099 0.073 0.124 0.202
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.099 0.073 0.124 0.202
/股)
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 159.13 159.13 871,208.99
销售费用
管理费用 2,144,919.49 532,630.50 5,931,204.62 2,808,556.36
研发费用
财务费用 137,222.44 -4,704,122.41 566,148.87 -4,467,040.97
其中：利息费用 258,092.17 190,150.02 831,165.57 570,450.06
利息收入 -127,466.57 -4,895,583.78 -275,420.12 -5,042,141.55
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以 400,000,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -2,282,301.06 4,171,491.91 -6,497,512.62 400,787,275.62
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 -2,282,301.06 4,171,491.91 -6,497,512.62 400,787,275.62
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -2,282,301.06 4,171,491.91 -6,497,512.62 400,787,275.62
号填列）
（一）持续经营净利润 -2,282,301.06 4,171,491.91 -6,497,512.62 400,787,275.62
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
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2018 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 -2,282,301.06 4,171,491.91 -6,497,512.62 400,787,275.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,930,059,499.63 5,950,688,810.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2018 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,589,031,437.59 7,019,130,695.65
经营活动现金流入小计 14,519,090,937.22 12,969,819,505.91
购买商品、接受劳务支付的现金 12,419,332,064.67 2,819,604,732.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 263,917,266.53 196,463,084.28
支付的各项税费 925,793,699.56 996,829,743.65
支付其他与经营活动有关的现金 6,037,021,524.99 8,295,003,128.15
经营活动现金流出小计 19,646,064,555.75 12,307,900,689.00
经营活动产生的现金流量净额 -5,126,973,618.53 661,918,816.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,152,244.05
取得投资收益收到的现金 19,143,548.49 15,935,392.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,200.00 67,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 487,374,330.57
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 477,330,744.17
投资活动现金流入小计 69,154,748.49 1,051,860,111.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,278,568.55 4,914,107.84
产支付的现金
投资支付的现金 141,415,060.00 60,820,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 75,555,540.00 201,998,686.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 690,086,502.00
投资活动现金流出小计 224,249,168.55 957,820,035.84
投资活动产生的现金流量净额 -155,094,420.06 94,040,075.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 366,843,137.00 2,169,079.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 366,843,137.00
现金
取得借款收到的现金 3,175,727,987.64 4,726,506,000.00
发行债券收到的现金
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2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 484,580,000.00
筹资活动现金流入小计 4,027,151,124.64 4,728,675,079.36
偿还债务支付的现金 2,322,960,000.00 5,842,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,083,601,531.75 1,066,563,901.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,729,589.85 177,400,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 294,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,406,855,531.75 6,948,883,901.53
筹资活动产生的现金流量净额 620,295,592.89 -2,220,208,822.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40.77
五、现金及现金等价物净增加额 -4,661,772,445.70 -1,464,249,970.48
加：期初现金及现金等价物余额 7,201,303,955.54 5,383,645,335.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,539,531,509.84 3,919,395,365.50
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,599,230,040.32 2,587,044,834.46
经营活动现金流入小计 3,599,230,040.32 2,587,044,834.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 20,487.05 870,777.60
支付其他与经营活动有关的现金 1,870,733,301.74 2,906,879,304.57
经营活动现金流出小计 1,870,753,788.79 2,907,750,082.17
经营活动产生的现金流量净额 1,728,476,251.53 -320,705,247.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -190,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 630,970,642.95 571,720,087.40
支付其他与筹资活动有关的现金 294,000.00
筹资活动现金流出小计 2,141,264,642.95 571,720,087.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,741,264,642.95 428,279,912.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,788,391.42 -82,425,335.11
加：期初现金及现金等价物余额 25,587,085.52 107,618,031.29
六、期末现金及现金等价物余额 12,798,694.10 25,192,696.18
法定代表人：杜凤超 主管会计工作负责人：靳慧玲 会计机构负责人：李延凌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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