华远地产:关于2019年控股股东为公司提供融资担保和周转资金的关联交易公告2019-04-25
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2019-020
华远地产股份有限公司
关于 2019 年控股股东为公司提供融资担保
和周转资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述
(一)、交易背景:
北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的
控股股东,一直为公司提供银行贷款担保和周转资金,为公司提供了
有效的资金支持,促进了公司业务的发展。2019 年度华远集团将继
续为公司提供同样的资金支持,下述《关于 2019 年华远集团为公司
提供融资担保的关联交易》和《关于 2019 年华远集团向公司提供周
转资金的关联交易》即基于该情况下作出。
(二)、交易概述:
1、关于 2019 年华远集团为公司提供融资担保的关联交易
华远集团作为公司的控股股东,为支持公司的发展,2019 年度
将为公司(含公司的控股子公司)提供融资担保(包括银行贷款担保
和其他对外融资担保)总额不超过 50 亿元。
目前,市场上担保费收费标准为 0.5%-5%,华远集团按不高于
0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要,与贷
款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人,所以,此担
保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
本关联交易事项将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、关于 2019 年华远集团向公司提供周转资金的关联交易
为支持公司的发展,作为公司的控股股东,华远集团及其控股的
关联公司(以下统称“华远集团”),2019 年度将向公司提供不超过
50 亿元的资金周转额度,在公司及公司控股子公司需要之时,华远
集团提供相应的周转资金,由实际使用资金的公司向华远集团支付相
应的资金使用成本,资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金
使用成本按照届时实际划付的单据为准。
本关联交易事项将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获
得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事
会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见:
1、关于 2019 年华远集团为公司提供融资担保的关联交易,基于
独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,控股股东华远
集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资,支持公司发展。担保
费费率不高于 0.8%,接近市场担保费率的低限,不存在大股东侵犯
公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时,关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然
回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
2、关于 2019 年华远集团向公司提供周转资金的关联交易,基于
独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,控股股东华远
集团提供周转资金有利于公司资金周转,促进公司的业务发展,同时
资金使用成本收取原则合理,不存在大股东侵犯公司利益或其他有损
公司利益情形。
在审议此项关联交易时,关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然
回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
三、董事会表决情况
2019 年 4 月 23 日,公司以现场方式召开的第七届董事会第十次
会议对上述两项关联交易进行了审议,关联董事杜凤超、杨云燕、徐
骥、李然回避表决,其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
关联方华远集团成立于 1993 年 9 月,注册资本为 136,175.4979
万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司 46.40%股份,为
公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据:
目前市场的担保费率为 0.5%-5%,华远集团为公司提供融资担保
的担保费率为不超过 0.8%,接近市场费率的低限。
2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依
据:
华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金
的公司的控股子公司向华远集团支付,资金使用成本将不超过同期市
场利率。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持,
有效补充公司资金来源,可促进公司业务的发展,同时费用确定合理,
没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。
2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。
3、第七届董事会第十次会议决议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日