湖北幸福实业股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告（未经审计） 9
八、备查文件目录 27
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 董事查松先生因故未出席董事会会议并参与表决。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人肖新才、主管会计工作负责人谢顺模及会计机构负责人（会计主管人员）许良成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北幸福实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：幸福实业
公司英文名称：HUBEI XINFU INDUSTRY CO.LTD
公司英文名称缩写：HBXF
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST幸福
公司A股代码：600743
3、 公司注册地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
公司办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码：433140
公司电子信箱：xfsywjs@sohu.com
4、 公司法定代表人：肖新才
5、 公司董事会秘书：李军
电话：0728-6641566
传真：0728-6644111
E-mail：xfsywjs@sohu.com
联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
公司证券事务代表：周沙红
电话：0728-6641566
传真：0728-6644111
E-mail：xfsywjs@sohu.com
联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报、中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 40,000,000.00 204,319,394.41 不适用
所有者权益（或股东权益） 40,000,000.00 6,712,804.74 不适用
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 975,767.91 -946,793.20 不适用
利润总额 573,147.76 -994,604.26 不适用
净利润 570,378.23 -997,124.12 不适用
基本每股收益(元) 0.0182 -0.0032 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0031 -0.003 不适用
)
稀释每股收益(元) 0.0182 -0.0032 不适用
净资产收益率(%) 1.43 -24 不适用
经营活动产生的现金流量净额 57,164,959.32 -4,064,823.11 不适用
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 15,601户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内 股份类别 持有非流通股 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减 数量
名流置业集 境内非国有 19.18 60,000,000 未流通 60,000,000
团股份有限 法人
公司
深圳市君利 境内非国有 12.15 38,000,000 未流通 38,000,000
得商贸有限 法人
公司
国泰君安证 境内非国有 11.28 35,284,005 未流通 35,284,005
券股份有限 法人
公司
潜江市信用 境内非国有 9.04 28,266,200 未流通 28,266,200
合作社联合 法人
社
湖北华明实 境内非国有 4.09 12,800,000 未流通 12,800,000
业股份有限 法人
公司
吴鸣霄 境内非国有 3.96 12,384,900 未流通 12,384,900
法人
北京新财基 境内非国有 2.56 8,000,000 未流通 8,000,000 冻结7,200,000
业投资顾问 法人
有限公司
冯亚中 境内非国有 1.31 4,099,500 未流通 4,099,500
法人
厦门永红集 境内非国有 1.19 3,714,006 未流通 3,714,006
团有限公司 法人
上海达君贸 境内非国有 1.05 3,300,000 未流通 3,300,000
易有限公司 法人
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王继昌 968,930 人民币普通股
翟厥芬 871,670 人民币普通股
杨宗孟 600,000 人民币普通股
王秀芹 578,700 人民币普通股
何正君 545,400 人民币普通股
赵芬 535,000 人民币普通股
郑州中宝投资管理有限公司 401,500 人民币普通股
上海融容投资有限公司 395,737 人民币普通股
朱伯荥 381,000 人民币普通股
张丰田 376,440 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名法人股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知公司前十名流
通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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注：2008年5月22日,深圳市君利得商贸有限公司受让北京宣福房地产开发有限责任公司持有的本公司社会法人股3300万股的股权过户手续已办理完毕。本次股权转让过户完成后，深圳市君利得商贸有限公司共持有本公司社会法人股3800万股，占本公司总股本的12.15%，成为本公司第二大股东，北京宣福房地产开发有限责任公司不再持有本公司股份。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年2月13日，公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》。 1、根据该协议书，公司以截止2006年10月31日经审计的全部资产负债以4000万元的价格出售给名流投资集团有限公司或其指定的企业。2008年4月底之前，本公司持有的原子公司的股权以及所属母公司的资产和负债已全部过户或转让给名流投资集团有限公司指定的企业，本公司2008年6月30日资产负债表显示本公司资产项目只留存4000万元的货币资金。 2、根据该协议书，本公司以新增股份按照每0.767股华远地产股份换1股幸福实业股份的比例进行换股，从而实施对华远地产的吸收合并。为方便办理向幸福实业移交资产，根据华远地产与本公司确定的本次吸收合并实施方案，华远地产向下属子公司北京市首旅华远房地产开发有限公司增资，并收购该公司其他股东持有的全部股权。增资、股权收购完成后，该公司注册资本为6亿元，并更名为北京市华远置业有限公司；华远地产持有华远置业100％股权，华远置业承接华远地产的全部资产（不含华远置业股权及股东贷款）与负债（包括或有负债）。2008年4月2日，华远置业获得北京市工商行政管理局变更核发的《企业法人营业执照》。 3、2008年4月16日，幸福实业与华远地产签署备忘录，就本次吸收合并涉及的资产负债办理了交接手续。因华远地产被本公司吸收合并，华远地产持有华远置业的100％股权由本公司承继，华远地产注销。 4、2008年5月21日，潜江市工商行政管理局核发《公司变更通知书》，核准幸福实业注册资本、实收资本、投资人、经营范围变更。2008年6月11日，北京市工商行政管理局核发《注销核准通知书》，核定准予华远地产注销，其营业执照已收缴。 5、综上所述，报告期内本公司已完成对原有资产负债的剥离并已接收华远地产的全部资产和负债，涉及的股份变更登记工作已于2008年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 6、2008年上半年度，公司实现营业收入7556万元，实现营业利润98万元，实现利润总额57万元，与去年同期相比分别增加-18%、203%、158%，实现净利润57万元，比上年同期增加利润158万元。 7、本公司吸收合并的华远地产2008年半年度主要财务数据（未经审计）如下： 项 目 2008年1－6月 2007年1－6月 营业收入 714,748,842.99 309,532,581.98 利润总额 185,523,910.75 253,264,937.40 其中：投资收益 86,190,170.39 243,222,369.89 净利润 141,881,569.09 151,301,787.26 归属于母公司所有者的净利润 128,707,034.97 152,168,790.84 2008年6月30日 2007年6月30日 总资产 5,522,856,860.75 5,160,836,534.36 股东权益（不含少数股东权益）1,224,059,708.52 937,331,144.75
本公司吸收合并华远地产完成后的控股股东北京市华远集团公司在股改承诺中承诺本公司2008年实现净利润3.9亿元。2008年8月26日，北京市华远集团公司致函本公司，承诺本公司2008年将超额完成净利润目标。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期增
比上年同 比上年同 减（%）
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
铝材 6,421 6,174 4 -22.38 -22.48 持平
电力 1,135 707 60.54 4.42 -0.84 增加8个百分点
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司自2000年以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层权责明确、有效制衡的的法人治理结构，基本符合中国证监会的相关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期没有进行利润分配，亦没有实施资本公积金转增股本。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
半年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
2008年5月7日，就本公司与农业银行潜江市支行抵押担保诉讼案，本公司及其电力公司、铝材公司与农业银行潜江市支行签定《和解协议》，根据该协议，最高人民法院民二终字[2002]117号判决由本公司对农业银行潜江市支行承担的1100万元的抵押担保赔偿责任，由本公司于2008年5月15日之前向农业银行潜江市支行一次性赔付。2008年5月14日，湖北省高级人民法院下达《民事裁定书》（（2003）鄂执字第15－5号），确认了本公司与农业银行潜江市支行签署的《和解协议》。此外，2008年5月7日，本公司与农业银行潜江市支行签署了《协议书》，本公司积欠农业银行潜江市支行人民币1138.1万元贷款由本公司在2008年5月15日之前一次性支付。上述款项本公司已全部支付完毕。本公司与农业银行潜江市支行的诉讼和债务已经通过《和解协议》及还款《协议书》的方式解决。幸福实业不存在其他诉讼、仲裁等事项，幸福实业资产上设置的抵押、冻结等已经全部解除。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
2007年2月13日，公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》，根据该协议书，公司以截止2006年10月31日经审计的全部资产负债以4000万元的价格出售给名流投资集团有限公司和其指定的企业。公司持有的下列股权已分别过户给名流投资指定的企业。 （1）2008年4月14日，潜江市工商行政管理局签发《公司变更通知书》，幸福实业持有的湖北幸福铝材有限公司股权（出资9900万元，持股99％）变更为湖北名流累托石科技股份有限公司持有。 （2）2008年4月14日，潜江市工商行政管理局签发《公司变更通知书》，幸福实业持有的潜江华明电力有限公司股权（出资12790万元，持股99.92％）变更为湖北名流累托石科技股份有限公司持有。 （3）2008年1月4日，潜江市工商行政管理局签发《公司变更通知书》，幸福实业持有的潜江市盛兴包装制品有限公司股权（出资360万元，持股45％）变更为潜江市宏源实业有限公司持有。 （4）2008年4月28日，荆州市商业银行2007年度股东大会通过决议，同意幸福实业将其持有的该银行2200 万股转让给湖北美标制冷系统有限公司；关于湖北美标制冷系统有限公司的股东资格，银行监管部门尚在审查之中。
2、吸收合并情况
2007月2月13日，公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》，根据该协议书，公司以新增股份按照每0.767股华远地产股份换1股幸福实业股份的比例进行换股，从而实施对华远地产的吸收合并。本次以新增股份换股吸收合并华远地产事宜经公司临时股东大会通过后，2008年1月28日，中国证监会核发《关于核准湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司的批复》（证监许可[2008]120号），核准公司本次重大资产重组， 核准公司向北京市华远集团公司（下称“华远集团”）、北京华远浩利投资股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京京泰投资管理中心、北京市华远国际旅游有限公司（合称华远地产五位股东）发行不超过65300.9126万股的人民币普通股换股吸收合并华远地产。2008年1月28日，中国证监会核发《关于核准北京市华远集团公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司公告湖北幸福实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]121号）。中国证监会对华远集团、北京市华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司公告幸福实业收购报告书全文无异议。同意豁免华远集团、北京市华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司因幸福实业定向发行而应履行的要约收购义务。
（1）、根据华远地产与幸福实业确定的本次吸收合并实施方案：华远地产向下属子公司北京市首旅华远房地产开发有限公司增资，并收购该公司其他股东持有的全部股权。增资、股权收购完成后，该公司注册资本为6亿元，并更名为北京市华远置业有限公司；华远地产持有华远置业100％股权，华远置业承接华远地产的全部资产（不含华远置业股权及股东贷款）与负债（包括或有负债）；在幸福实业吸收合并华远地产之后，幸福实业持有华远置业100％股权，华远置业持有原华远地产名下的股权与资产（不含华远置业股权及股东贷款）与负债（包括或有负债），华远地产将注销。
2008年3月31日，华远地产股东大会作出决议，同意向北京市首旅华远房地产开发有限公司增资45000万元，将其注册资本增至6亿元，同时将其更名、并变更为华远地产100％持有股权的全资子公司。同意将华远地产全部资产（包括子公司及参股公司股权及其他资产）转让给华远置业，以方便办理向幸福实业移交资产。
2008年3月31日，北京市首旅华远房地产开发有限公司股东会通过决议，同意公司更名，同意北京华远盈都房地产开发有限公司（下称“华远盈都”）将持有的1％股权转让给华远地产，同意华远地产货币增资45000万元。股东变更、增资完成后注册资本为60000万元，股东华远地产持有100％股权。 2008年4月1日，天华中兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天华中兴验字[2008]第1003－01号），华远置业注册资本、实收资产为6亿元，华远地产持有100％股权。 2008年4月2日获得北京市工商行政管理局变更核发的《企业法人营业执照》。
（2）、华远地产与幸福实业的资产负债交接
①、2008年4月16日，幸福实业与华远地产签署备忘录，就本次吸收合并涉及的资产负债办理了交接手续。
②、根据2008年4月16日幸福实业与华远地产签署的交接备忘录以及其他文件，按照2008年3月31日的财务报表数据计算，华远地产向幸福实业移交的资产总额、净资产值均为970,263,106.76元，没有负债。资产总额包括，华远置业100％股权，即对华远置业的投资646,782,083.37元（含注册资本6亿元）；应收华远置业款项320,481,023.39元，应收名流集团3,000,000元。截止2008年3月31日华远地产合并范围内归属于华远地产股东权益的帐面净资产为115,510.58万元，其差额随华远置业股权变更到幸福实业名下而归属于幸福实业。
③、2008年4月18日，华远置业股东华远地产作出股东决定，因华远地产被吸收合并，华远地产持有华远置业的100％股权由幸福实业承继。同日幸福实业作为华远置业股东作出决定，同意承继华远地产持有的华远置业的100％股权。华远置业于2008年4月18日完成股东由华远地产变更为幸福实业的工商变更手续。
④、潜江市工商行政管理局于2008年5月21日核发《公司变更通知书》，核准幸福实业注册资本、实收资本、投资人、经营范围变更。幸福实业现持有潜江市工商行政管理局于2008年5月21日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：429005000006101），住所：湖北省潜江市张金镇幸福北路一号；注册资本：778,129,126元，法定代表人：肖新才；经营范围：房地产开发；商品房销售；老旧城区危房成片改造、土地开发；市政设施建设；房屋租赁；物业管理；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金、交电、化工（不含危险化学品）、制冷空调设备销售；信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。 （3）、2008年6月11日，北京市工商行政管理局核发《注销核准通知书》，核定准予华远地产注销，其营业执照已收缴。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
公司将生产设备、厂房、厂地、职工宿舍等租赁给怡和制衣有限责任公司，该资产涉及的金额为2,911万元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2010年12月31日。租金为530万元人民币。该事项已于2006年4月28日刊登在《证券时报》上。报告期内，公司按租赁协议收取租赁费53万元。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五) 其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网
版面 站及检索路径
湖北幸福实业股份有限公司股票交易异常波动公告 上海证券报D15版 2008年1月24日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组获中国证监会核准的公告 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
京市华远地产股份有限公司报告书摘要
关于中国证监会核准北京市华远集团公司等公告湖北幸福实业股份有限 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会的通知 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 上海证券报D17版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司业务预盈公告 上海证券报D18版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司收购报告书 上海证券报D22版 2008年1月31日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议 上海证券报D10版 2008年2月5日 www.sse.com.cn
的第一次提示性公告
湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报23版 2008年2月16日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于全体股东等比例减资事项致债权人第一 上海证券报23版 2008年2月16日 www.sse.com.cn
次公告
湖北幸福实业股份有限公司关于全体股东等比例减资事项致债权人第二 上海证券报A13版 2008年2月18日 www.sse.com.cn
次公告
湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果 上海证券报13版 2008年2月23日 www.sse.com.cn
公告
湖北幸福实业股份有限公司关于全体股东等比例减资事项致债权人第二 上海证券报D40版 2008年3月4日 www.sse.com.cn
次公告
湖北幸福实业股份有限公司关于全体股东等比例减资事项致债权人第三 上海证券报D19版 2008年3月12日 www.sse.com.cn
次公告
湖北幸福实业股份有限公司2007年度业绩快报 上海证券报D62版 2008年4月8日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司2007年年度报告 上海证券报D53版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司2008年第一季度报告 上海证券报D53版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 上海证券报D53版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 上海证券报D53版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知 上海证券报D53版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于股份转让的提示性公告 上海证券报D13版 2008年5月13日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告 上海证券报D7版 2008年5月21日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司股权转让进展公告 上海证券报27版 2008年5月24日 www.sse.com.cn
湖北幸福实业股份有限公司关于重大资产出售暨以新增股份换股吸收合 上海证券报A7版 2008年7月28日 www.sse.com.cn
并北京市华远地产股份有限公司及股权分置改革实施进展情况公告
湖北幸福实业股份有限公司关于重大资产重组暨以新增股份换股吸收合 上海证券报A10版 2008年8月25日 www.sse.com.cn
并北京市华远地产股份有限公司实施情况报告书
湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革实施公告 上海证券报A10版 2008年8月25日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,000,000.00 7,597,843.82
其中：现金 24,081.42
银行存款 40,000,000.00 7,573,762.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,890,613.63
预付款项 13,070,299.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,546,458.91
买入返售金融资产
存货 23,640,196.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 595,348.00
流动资产合计 40,000,000.00 56,340,760.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,000,000.00
投资性房地产 10,868,203.29
固定资产 108,887,343.96
在建工程 4,531.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,218,555.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 147,978,633.90
资产总计 40,000,000.00 204,319,394.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,811,973.41
预收款项 414,880.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,013,085.30
应交税费 12,744,017.10
应付利息
应付股利
其他应付款 168,105,678.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,089,634.02
非流动负债：
长期借款 11,381,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 99,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 11,480,000.00
负债合计 197,569,634.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,800,000.00 312,800,000.00
资本公积 29,531,123.06 33,013,045.94
减：库存股
盈余公积 7,206,999.94 10,773,815.11
一般风险准备
未分配利润 -309,538,123.00 -349,874,056.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 40,000,000.00 6,712,804.74
少数股东权益 0 36,955.65
所有者权益合计 40,000,000.00 6,749,760.39
负债和所有者总计 40,000,000.00 204,319,394.41
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
母公司资产负债表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,000,000.00 1,987,659.57
其中：现金
银行存款 40,000,000.00 1,987,659.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 24,085,750.83
存货 398,862.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 40,000,000.00 26,472,273.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,800,000.00
投资性房地产 10,868,203.29
固定资产 7,784,938.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,733,453.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 271,186,595.62
资产总计 40,000,000.00 297,658,869.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 45,970.38
应交税费 938,982.35
应付利息
应付股利
其他应付款 68,455,402.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 69,440,355.59
非流动负债：
长期借款 11,381,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,381,000.00
负债合计 80,821,355.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,800,000.00 312,800,000.00
资本公积 29,531,123.06 29,531,123.06
减：库存股
盈余公积 7,206,999.94 7,206,999.94
未分配利润 -309,538,123.00 -132,700,609.58
所有者权益（或股东权益）合计 40,000,000.00 216,837,513.42
负债和所有者（或股东权益）合计 40,000,000.00 297,658,869.01
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
合并利润表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 75,557,463.76 91,586,170.22
其中：营业收入 75,557,463.76 91,586,170.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,581,695.85 92,532,963.42
其中：营业成本 67,114,999.32 84,199,876.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 683,616.12 820,952.65
销售费用 1,036,874.20 1,264,285.37
管理费用 5,767,255.16 5,215,452.08
财务费用 -21,048.95 380,224.87
资产减值损失 652,171.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 975,767.91 -946,793.20
加：营业外收入 142,534.10 878.80
减：营业外支出 545,154.25 48,689.86
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 573,147.76 -994,604.26
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 573,147.76 -994,604.26
归属于母公司所有者的净利润 570,378.23 -997,124.12
少数股东损益 2,769.53 2,519.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0182 -0.0032
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0182 -0.0032
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
母公司利润表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 530,000.00 504,837.61
减：营业成本 868,813.71 903,432.54
营业税金及附加 26,500.00 31,658.38
销售费用
管理费用 2,278,235.00 2,432,882.16
财务费用 -12,067.13 395,715.53
资产减值损失 29,970.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,631,481.58 -3,288,821.98
加：营业外收入 138,370.00
减：营业外支出 128,861.90 41,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,621,973.48 -3,329,821.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,621,973.48 -3,329,821.98
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
合并现金流量表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,293,909.55 102,168,388.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,451,160.32 64,480.33
经营活动现金流入小计 171,745,069.87 102,232,868.54
购买商品、接受劳务支付的现金 68,665,469.76 93,681,492.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,635,004.68 3,211,061.44
支付的各项税费 4,931,649.70 4,453,649.07
支付其他与经营活动有关的现金 37,347,986.41 4,951,488.53
经营活动现金流出小计 114,580,110.55 106,297,691.65
经营活动产生的现金流量净额 57,164,959.32 -4,064,823.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,882,943.12 228,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,882,943.12 228,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,864,943.12 -228,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 11,381,000.00 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,381,000.00 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,381,000.00 -800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,919,016.20 -5,092,823.11
加：期初现金及现金等价物余额 7,597,843.82 12,600,251.66
六、期末现金及现金等价物余额 51,516,860.02 7,507,428.55
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
母公司现金流量表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,050.00 505,660.00
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 96,443,484.42 547,520.18
经营活动现金流入小计 96,975,534.42 1,053,180.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,772.00 248,099.20
支付的各项税费 2,392,225.22 404,421.26
支付其他与经营活动有关的现金 44,512,193.04 2,176,159.09
经营活动现金流出小计 47,032,190.26 2,828,679.55
经营活动产生的现金流量净额 49,943,344.16 -1,775,499.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 18,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 11,381,000.00 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,381,000.00 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,381,000.00 -800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,580,344.16 -2,575,499.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,987,659.57 3,545,185.25
六、期末现金及现金等价物余额 40,568,003.73 969,685.88
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
合并所有者权益变动表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 积 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 312,800 33,013, 10,773, -349,874 36,955.65 6,749,760.39
末余额 ,000.00 045.94 815.11 ,056.31
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 312,800 33,013, 10,773, -349,874 36,955.65 6,749,760.39
初余额 ,000.00 045.94 815.11 ,056.31
三、本期增 -3,481, -3,566, 40,335,9 -36,955.65 33,250,239.61
减变动金额 922.88 815.17 33.31
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 570,378. 570,378.23
润 23
（二）直接 -3,481, -3,566, 39,765,5 -36,955.65 32,679,861.38
计入所有者 922.88 815.17 55.08
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 -3,481, -3,566, 39,765,5 -36,955.65 32,679,861.38
922.88 815.17 55.08
上述（一） -3,481, -3,566, 40,335,9 -36,955.65 33,250,239.61
和（二）小 922.88 815.17 33.31
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东
）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 312,800 29,531, 7,206,9 -309,538 0 40,000,000.00
末余额 ,000.00 123.06 99.94 ,123.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
(或股本) 积 ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 312,800, 32,983 7,206, -316,087 36,902,637.30
余额 000.00 ,382.6 999.94 ,745.32
8
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 312,800, 32,983 7,206, -316,087 36,902,637.30
余额 000.00 ,382.6 999.94 ,745.32
8
三、本期增减 -3,329,8 -3,329,821.98
变动金额（减 21.98
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -3,329,8 -3,329,821.98
21.98
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 -3,329,8 -3,329,821.98
（二）小计 21.98
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 312,800, 32,983 7,206, -319,417 33,572,815.32
余额 000.00 ,382.6 999.94 ,567.30
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
母公司所有者权益变动表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 312,800,000.00 29,531,123.06 7,206,999.94 -132,700,609.58 216,837,513.42
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 312,800,000.00 29,531,123.06 7,206,999.94 -132,700,609.58 216,837,513.42
三、本期增减变动金额（ -176,837,513.42 -176,837,513.42
减少以“－”号填列）
（一）净利润 -2,621,973.48 -2,621,973.48
（二）直接计入所有者权 -174,215,539.94 -174,215,539.94
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -174,215,539.94 -174,215,539.94
上述（一）和（二）小计 -176,837,513.42 -176,837,513.42
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 312,800,000.00 29,531,123.06 7,206,999.94 -309,538,123.00 40,000,000.00
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 312,800,000.00 32,983,382.68 7,206,999.94 -316,087,745.32 36,902,637.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 312,800,000.00 32,983,382.68 7,206,999.94 -316,087,745.32 36,902,637.30
三、本期增减变动金额（减 -3,329,821.98 -3,329,821.98
少以“－”号填列）
（一）净利润 -3,329,821.98 -3,329,821.98
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -3,329,821.98 -3,329,821.98
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 312,800,000.00 32,983,382.68 7,206,999.94 -319,417,567.30 33,572,815.32
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法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
3、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)合并会计报表附注
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 261,299,038.87 261,299,038.87
其中：房屋及建筑物 52,649,160.28 52,649,160.28
机器设备 118,795,621.71 118,795,621.71
运输工具 87,590,780.51 87,590,780.51
其他设备 2,263,476.37 2,263,476.37
二、累计折旧合计： 147,164,816.63 4,825,456.48 151,990,273.11
其中：房屋及建筑物 25,226,919.69 1,089,250.22 26,316,169.91
机器设备 90,260,160.87 2,210,689.01 92,470,849.88
运输工具 30,018,564.15 1,416,046.86 31,434,611.01
其他设备 1,659,171.92 109,470.39 1,768,642.31
三、固定资产净值合计 114,134,222.24 114,134,222.24
其中：房屋及建筑物 27,422,240.59 27,422,240.59
机器设备 28,535,460.84 28,535,460.84
运输工具 57,572,216.36 57,572,216.36
其他设备 604,304.45 604,304.45
四、减值准备合计 5,246,878.28 5,246,878.28
其中：房屋及建筑物 892,425.46 892,425.46
机器设备 3,829,161.59 3,829,161.59
运输工具 63,943.20 63,943.20
其他设备 461,348.03 461,348.03
五、固定资产净额合计 108,887,343.96 108,887,343.96
其中：房屋及建筑物 26,529,815.13 26,529,815.13
机器设备 24,706,299.25 24,706,299.25
运输工具 57,508,273.16 57,508,273.16
其他设备 142,956.42 142,956.42
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4、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 4,531.27 4,531.27
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5、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期 本期减少额 期末账面余额
计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 4,147,483.27 4,147,483.27 4,147,483.27
二、存货跌价准备 2,200,039.60 2,200,039.60 2,200,039.60
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 5,246,878.28 5,246,878.28 5,246,878.28
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 11,594,401.1 11,594,401.1 11,594,401.1
5 5 5
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
6、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -349,874,056.31 －
调整后年初未分配利润 -349,874,056.31 －
加：本期净利润 570,378.23 －
期末未分配利润 -309,538,123.00 －
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7、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 573,147.76 -994,604.26
加：资产减值准备 652,171.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,006,373.51 5,115,024.97
无形资产摊销 80,265.24 81,272.24
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 690,357.15
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -8,624.15 400,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -533,287.09 -2,112,695.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 28,145,015.14 -4,988,938.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 23,211,711.76 -2,217,053.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 57,164,959.32 -4,064,823.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 51,516,860.02 7,507,428.55
减：现金的期初余额 7,597,843.82 12,600,251.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,919,016.20 -5,092,823.11
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(四)母公司会计报表附注
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 40,886,062.37 40,886,062.37
其中：房屋及建筑物 8,554,470.06 8,554,470.06
机器设备 30,190,888.91 30,190,888.91
运输工具 1,024,885.00 1,024,885.00
其他设备 1,115,818.40 1,115,818.40
二、累计折旧合计： 29,777,944.44 868,813.71 30,646,758.15
其中：房屋及建筑物 2,687,557.93 313,497.87 3,001,055.80
机器设备 25,833,249.14 521,287.38 26,354,536.52
运输工具 744,349.17 22,937.13 767,286.30
其他设备 512,788.20 11,091.33 523,879.53
三、固定资产净值合计 11,108,117.93 11,108,117.93
其中：房屋及建筑物 5,866,912.13 5,866,912.13
机器设备 4,357,639.77 4,357,639.77
运输工具 280,535.83 280,535.83
其他设备 603,030.20 603,030.20
四、减值准备合计 3,323,179.00 3,323,179.00
其中：房屋及建筑物 444,959.22 444,959.22
机器设备 2,352,928.55 2,352,928.55
运输工具 63,943.20 63,943.20
其他设备 461,348.03 461,348.03
五、固定资产净额合计 7,784,938.93 7,784,938.93
其中：房屋及建筑物 5,421,952.91 5,421,952.91
机器设备 2,004,711.22 2,004,711.22
运输工具 216,592.63 216,592.63
其他设备 141,682.17 141,682.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余 本期 本期减少额 期末账面余额
额 计提 转回 转销 合计
额
一、坏账准备 2,663,768.6 2,663,768.68 2,663,768.6
8 8
二、存货跌价准备 2,111,851.4 2,111,851.40 2,111,851.4
0 0
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
五、长期股权投资减值
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 3,323,179.0 3,323,179.00 3,323,179.0
0 0
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 8,098,799.0 8,098,799.08 8,098,799.0
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
4、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -132,700,609.58 －
调整后年初未分配利润 -132,700,609.58 －
期末未分配利润 -309,538,123.00 －
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5、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,621,973.48 -3,329,821.98
加：资产减值准备 29,970.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 868,813.71 875,633.52
无形资产摊销 36,150.00 37,157.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 128,861.90
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 400,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -133,640.00 2,799.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 21,602,304.77 -599,590.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 30,062,827.26 808,352.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 49,943,344.16 -1,775,499.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 40,568,003.73 969,685.88
减：现金的期初余额 1,987,659.57 3,545,185.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,580,344.16 -2,575,499.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)关联方及关联交易
1、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(六)股份支付
无
(七)或有事项：
无
(八)承诺事项：
无
(九)资产负债表日后事项：
无
(十)其他重要事项：
无
(十一)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 1.43 1.43 0.0182 0.0182
净利润
扣除非经常性损益后归属 2.44 2.44 0.0031 0.0031
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.1、报告期内载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签字并盖章的会计报表；
2.2、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
3.3、公司章程。
董事长：肖新才
湖北幸福实业股份有限公司
2008年8月30日