华远地产股份有限公司
2008 年第三季度报告600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600743 华远地产股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任志强、主管会计工作负责人袁绍华及会计机构负责人（会计主管人员）焦瑞云声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 5,761,367,913.82 5,957,161,898.52 -3.29
所有者权益（或股东权益）(元) 1,485,388,058.28 1,093,340,871.83 35.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.91 2.18 -12.39
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 361,754,713.89 -30.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 -55.77
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -19,680,323.08 109,026,711.89 -48.27
基本每股收益(元) -0.03 0.16 -61.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.16 -
稀释每股收益(元) -0.03 0.16 -61.15
全面摊薄净资产收益率(%) -1.32 7.34
减少
61.92 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-1.32 6.97
减少
62.74 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 165,085.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一7,350,000.00600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -166,414.90
其他非经常性损益项目 -1,837,167.65
合计 5,511,502.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
王继昌 969,030 人民币普通股
翟厥芬 872,070 人民币普通股
谭俊宁 861,388 人民币普通股
何正君 646,000 人民币普通股
王秀芹 578,700 人民币普通股
赵芬 535,000 人民币普通股
王峥 466,148 人民币普通股
查骏 463,200 人民币普通股
魏建东 439,980 人民币普通股
郑州中宝投资管理有限
公司
401,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1. 公司会计主体变更为原北京市华远地产股份有限公司的说明
公司重大资产重组完成后，按照《企业会计准则第20 号－企业合并》及《企业会计准则讲解》的相关
规定，同时参考《国际财务报告准则》附录B 中反向收购的相关处理原则，由于公司原有资产负债已
由名流投资集团有限公司全部收购，原北京市华远地产股份有限公司全部资产负债因吸收合并归属公
司，公司会计主体变更为原北京市华远地产股份有限公司（下称原华远地产）。所以，本报告所用会
计数据有如下变更：期初及上期数据为原华远地产会计数据，报告期末数据以会计上的收购方原华远
地产向原幸福实业的所有股东发行权益性工具的公允价值作为合并成本与原华远地产财务数据相合并
所得。
3.1.2. 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）公司合并资产负债表财务指标大幅变动的情况及原因 单位：万元
项目 期末数 期初数 变动幅度 主要原因
货币资金 59,322.93 114,163.24 -48.04%
归还银行贷款、支付项目开发
费用
固定资产 16,895.32 857.76 1869.71% 公司新办公楼转为固定资产
商誉 28,430.31 4,375.92 549.70% 重组合并所致
短期借款 2,800.00 45,000.00 -93.78% 归还银行贷款
应交税费 -17,195.46 6,936.55 -347.90%
预收房款增加使得预缴税金
增加
其他应付款 46,688.78 14,395.05 224.34% 往来款增加等600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 97,000.00 53,000.00 83.02% 一年内到期的长期借款增加
长期借款 24,092.15 112,972.94 -78.67%
归还银行贷款及重分类转至
一年内到期的长期借款
归属于母公司所有者权益 148,538.81 109,334.09 35.86%
按重组方案合并调整增加，以
及本年新增净利润
（2）公司合并利润表本报告期较上年同期财务指标大幅变动的情况及原因 单位：万元
项目
年初至报告期
末数
上年同期 变动幅度 主要原因
营业收入 73,173.31 33,282.72 119.85% 房产销售结转增加
营业成本 50,865.27 21,152.55 140.47%
因收入结转增加，相应成本增
加
营业税金及附加 4,154.02 2,017.60 105.89% 本年收入增加
管理费用 6,957.74 4,626.25 50.40%
业务规模扩大以及本年新增
项目公司所致
投资收益 8,710.96 24,201.45 -64.01% 项目投资收益减少
归属于母公司所有者的
净利润
10,902.67 21,075.05 -48.27%
项目投资收益较上年度同期
减少
经营活动产生的现金流
量净额
36175.47 52,107.47 -30.58%
加大项目拓展、土地储备增
加、在建项目持续投入
筹资活动产生的现金流
量净额
-93146.33 -11,850.80 685.99% 归还银行借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1. 2008 年8 月25 日，公司发布《湖北幸福实业股份有限公司关于重大资产出售暨以新增股份换
股吸收合并北京市华远地产股份有限公司实施情况报告书》，8 月28 日，公司股票复牌。
3.2.2. 9 月25 日，按照重组过程中，北京市华远集团公司（下称华远集团）承诺，华远集团与公司
签署协议，将“华远”字号永久使用权无偿转让给公司。
3.2.3. 10 月6 日，公司经湖北省潜江市工商局核准，更名为“华远地产股份有限公司”。
3.2.4. 10 月9 日，公司2008 年第二次临时股东大会在北京召开，审议通过了公司新章程，选举了公
司第五届董事会成员、监事会成员。同日，公司董事会选举任志强为公司董事长，杜凤超为公司副董
事长，聘任孙秋艳为公司总经理。公司监事会选举刘丽云为监事会主席。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
华远集团作为公司控股股东在公司股权分置改革中特别承诺：
（1）本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，华远集团所持有的幸福实业有限售条件的流通股，自
股权分置改革方案实施之日起，在60 个月内不上市交易或者转让。
（2）若下列任一情况发生，华远集团所持有的幸福实业股份自股权分置改革方案实施之日起60 个月
内不转让，120 个月不上市交易。
A.本次通过新增股份换股吸收合并进入幸福实业的华远地产资产，2007 年度实现净利润低于经审核的
华远地产盈利预测报告数29,675.95 万元，或幸福实业2007 年财务报告被出具标准无保留意见以外的
审计意见，或未能按法定披露时间披露2007 年年度报告；
B.幸福实业2008 年度实现净利润低于3.9 亿元，或幸福实业2008 年财务报告被出具标准无保留意见
以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2008 年年度报告。
（3）在股权分置改革实施后，华远集团将根据相关法律法规，适时提议启动幸福实业股权激励计划。
（4）华远集团将严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组
后的幸福实业，以确保幸福实业全体股东利益。600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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（5）华远集团赠与资产承诺：作为重组后幸福实业的控股股东，华远集团将在重组完成后2008 年度
股东大会召开前向幸福实业股东大会提议进行分红，并在幸福实业2008 年度股东大会审议利润分配
方案时投赞成票；并特别承诺：在本次重大资产重组完成后，华远集团以从重组后的幸福实业获得的
现金分红回赠予幸福实业4000 万元，自幸福实业有现金分红之日起，直至赠满为止。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
2007 年公司实现净利润3.05 亿元。根据公司下属各控股子公司项目开发进展情况，预计公司2008 年
度实现净利润3.9-4.4 亿元，比公司2007 年度净利润增长预计不少于28%。具体数据以公司2008 年
度报告披露的为准。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华远地产股份有限公司
法定代表人:任志强600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华远地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 593,229,253.28 1,141,632,380.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,871,159.57 1,983,607.71
应收票据
应收账款 4,198,284.00
预付款项 6,955,491.94 7,174,088.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 410,630,084.12 747,619,999.75
买入返售金融资产
存货 3,376,642,299.34 3,054,244,968.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,389,328,288.25 4,956,853,328.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,374,304.97 355,898,175.68
投资性房地产 498,070,908.77 507,877,472.81
固定资产 168,953,213.42 8,577,576.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,371.69
开发支出
商誉 284,303,079.25 43,759,234.07
长期待摊费用 18,171.90 72,687.69
递延所得税资产 77,319,947.26 83,868,051.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,372,039,625.57 1,000,308,569.93
资产总计 5,761,367,913.82 5,957,161,898.52600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 28,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,792,189.71 123,687,462.91
预收款项 2,552,750,275.00 2,246,642,644.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 796,967.81 958,125.24
应交税费 -171,954,598.38 69,365,528.70
应付利息
应付股利
其他应付款 466,887,756.65 143,950,473.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 970,000,000.00 530,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,922,272,590.79 3,564,604,233.93
非流动负债：
长期借款 240,921,484.95 1,129,729,432.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 802,229.29 312,451.93
其他非流动负债
非流动负债合计 241,723,714.24 1,130,041,884.13
负债合计 4,163,996,305.03 4,694,646,118.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,129,126.00 500,858,000.00
资本公积 250,654,231.48 2,920,822.51
减：库存股
盈余公积 42,022,867.21 99,670,075.17
一般风险准备
未分配利润 414,581,833.59 489,891,974.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,485,388,058.28 1,093,340,871.83
少数股东权益 111,983,550.51 169,174,908.63
所有者权益合计 1,597,371,608.79 1,262,515,780.46
负债和所有者总计 5,761,367,913.82 5,957,161,898.52
公司法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,789,184.17 761,896,045.34
交易性金融资产 1,983,607.71
应收票据
应收账款
预付款项 1,178,861.00
应收利息
应收股利
其他应收款 320,691,839.22 2,084,747,002.81
存货 155,600,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 363,481,023.39 3,005,405,516.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 646,782,083.37 1,059,844,925.59
投资性房地产
固定资产 7,588,759.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,371.69
开发支出
商誉 242,264,686.68
长期待摊费用
递延所得税资产 561,775.83
其他非流动资产
非流动资产合计 889,046,770.05 1,068,250,832.59
资产总计 1,252,527,793.44 4,073,656,349.45
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,810.55
预收款项 38,000,000.00
应付职工薪酬 888,978.62600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 139,345,012.60
应付利息
应付股利
其他应付款 1,140,475,957.33
一年内到期的非流动负债 380,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,148,782,759.10
非流动负债：
长期借款 950,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 312,451.93
其他非流动负债
非流动负债合计 950,312,451.93
负债合计 3,099,095,211.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,129,126.00 500,858,000.00
资本公积 249,357,488.18 2,920,822.51
减：库存股
盈余公积 42,022,867.21 99,670,075.17
未分配利润 183,018,312.05 371,112,240.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,252,527,793.44 974,561,138.42
负债和所有者（或股东权益）合计 1,252,527,793.44 4,073,656,349.45
法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 16,984,293.79 18,294,585.17 731,733,136.78 332,827,167.15
其中：营业收入 16,984,293.79 18,294,585.17 731,733,136.78 332,827,167.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,215,500.60 54,136,340.43 660,372,305.74 362,978,173.67
其中：营业成本 8,364,662.97 6,444,420.35 508,652,677.65 211,525,503.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,244,711.20 1,152,366.53 41,540,202.79 20,176,028.66
销售费用 8,705,734.05 29,511,148.25 28,693,813.89 56,431,661.52
管理费用 18,682,868.17 9,457,216.14 69,577,428.98 46,262,460.75
财务费用 2,217,524.21 7,571,189.16 11,929,582.43 28,582,519.25
资产减值损失 -21,400.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-67,393.46 1,039,567.69 -1,360,808.70 1,035,190.19
投资收益（损失以
“－”号填列）
919,439.95 4,372,590.36 87,109,610.34 242,014,503.22
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-21,379,160.32 -30,429,597.21 157,109,632.68 212,898,686.89
加：营业外收入 521,322.67 7,846,407.81 9,419,901.86
减：营业外支出 207,769.83 497,737.22 66,121.83
其中：非流动资产处
置净损失
-165,085.49 56,121.83
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-21,065,607.48 -30,429,597.21 164,458,303.27 222,252,466.92
减：所得税费用 -189,528.25 43,452,813.41 17,071,243.81600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-20,876,079.23 -30,429,597.21 121,005,489.86 205,181,223.11
归属于母公司所有
者的净利润
-19,680,323.08 -35,322,626.08 109,026,711.89 210,750,547.99
少数股东损益 -1,195,756.15 4,893,028.87 11,978,777.97 -5,569,324.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.16 0.42
（二）稀释每股收益 -0.03 0.16 0.42
公司法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云
母公司利润表
编制单位: 华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 473,200.00 190,882,400.00 12,514,200.00
减：营业成本 156,640,675.25
营业税金及附加 8,866.00 11,664,432.00 671,121.00
销售费用
管理费用 4,810,481.20 27,230,739.92 25,979,569.33
财务费用 -1,393,168.87 -1,246,989.22 896,179.08
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
1,009,837.69 -432,066.44 1,005,460.19
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,402,320.36 81,273.56 241,895,993.40
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
2,459,179.72 -3,757,250.83 227,868,784.18
加：营业外收入 174.59 48,389.77
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
2,459,179.72 -3,757,076.24 227,907,173.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,459,179.72 -3,757,076.24 227,907,173.95
公司法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,708,947.70 1,641,520,045.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,114,557,438.50 1,728,916,058.64
经营活动现金流入小计 1,882,266,386.20 3,370,436,104.15
购买商品、接受劳务支付的现金 584,377,337.86 558,542,266.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,954,139.37 34,357,459.44
支付的各项税费 337,875,347.72 209,963,695.36
支付其他与经营活动有关的现金 553,304,847.36 2,046,497,989.17
经营活动现金流出小计 1,520,511,672.31 2,849,361,410.14
经营活动产生的现金流量净额 361,754,713.89 521,074,694.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 414,348,924.31 59,083,480.95
取得投资收益收到的现金 1,364,815.33 3,182,226.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
335,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 416,049,439.64 62,265,707.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,483,891.30 1,707,317.00
投资支付的现金 392,224,090.56 82,086,033.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 17,839.44
投资活动现金流出小计 394,725,821.30 83,793,350.11
投资活动产生的现金流量净额 21,323,618.34 -21,527,642.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,000,000.00 1,490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,490,000.00
筹资活动现金流入小计 127,490,000.00 1,490,000,000.00
偿还债务支付的现金 958,807,947.25 1,518,798,755.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,925,365.44 81,745,490.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,220,000.00 7,963,750.00
筹资活动现金流出小计 1,058,953,312.69 1,608,507,995.99
筹资活动产生的现金流量净额 -931,463,312.69 -118,507,995.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,146.26
五、现金及现金等价物净增加额 -548,403,126.72 381,039,055.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,141,632,380.00 239,275,804.04
六、期末现金及现金等价物余额 593,229,253.28 620,314,859.31
公司法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,000,000.00 5,001,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,258,291,462.75 5,269,183,004.05
经营活动现金流入小计 2,410,291,462.75 5,274,184,004.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,800.01 57,228.80
支付给职工以及为职工支付的现金 33,352,506.34 33,081,715.81
支付的各项税费 158,589,443.76 30,244,828.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,521,380,495.64 4,444,178,286.58
经营活动现金流出小计 1,714,382,245.75 4,507,562,059.32
经营活动产生的现金流量净额 695,909,217.00 766,621,944.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,028,924.31 59,083,480.95
取得投资收益收到的现金 1,304,424.18 3,182,226.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600743 华远地产股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 326,333,348.49 62,265,707.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,600.00 1,559,293.00
投资支付的现金 1,066,015,230.00 632,867,095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,066,091,830.00 634,426,388.00
投资活动产生的现金流量净额 -739,758,481.51 -572,160,680.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 1,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,490,000.00
筹资活动现金流入小计 99,490,000.00 1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金 720,000,000.00 1,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,011,471.55 81,745,490.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,720,000.00 7,963,750.00
筹资活动现金流出小计 774,731,471.55 1,229,709,240.00
筹资活动产生的现金流量净额 -675,241,471.55 -39,709,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,815.95
五、现金及现金等价物净增加额 -719,108,552.01 154,752,024.09
加：期初现金及现金等价物余额 763,879,653.05 16,646,012.24
六、期末现金及现金等价物余额 44,771,101.04 171,398,036.33
公司法定代表人: 任志强 主管会计工作负责人:袁绍华 会计机构负责人:焦瑞云
