江中药业股份有限公司
2009 年第三季度报告600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人易敏之、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）李小俊声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,735,402,983.70 1,586,146,201.64 9.41
所有者权益（或股东权益）(元) 934,437,059.22 921,187,636.98 1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1582 3.1134 1.44
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 304,247,353.98 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.0283 0.88
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,266,017.80 128,641,381.95 188.63
基本每股收益(元) 0.1125 0.4348 188.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.4342 —
稀释每股收益(元) 0.1125 0.4348 188.63
全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 13.77
增加2.27 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.62 13.75
增加1.99 个百
分点
币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 -348,722.47 处置固定资产净损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
0600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
0
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,971.42 收到的政府补贴等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额 0
所得税影响额 -85,784.72
0
0
合计 180,464.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
江西江中制药（集团）
有限责任公司
29,587,680 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精
选混合型证券投资基金
11,364,851 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策
略增长混合型证券投资
基金
9,308,905 人民币普通股
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资
基金
6,346,587 人民币普通股600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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中国农业银行－信诚四
季红混合型证券投资基
金
6,000,861 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
5,168,646 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷
银效率优选混合型证券
投资基金
5,163,484 人民币普通股
中国银行－华夏回报证
券投资基金
4,834,589 人民币普通股
交通银行－海富通精选
证券投资基金
3,452,438 人民币普通股
中国工商银行－博时平
衡配置混合型证券投资
基金
2,800,014 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金余额为31,565 万元，比上年末余额13,057 万元增长18,509 万元，增长幅度为141.75％，
主要原因为：①本年度优化了销售货款的结算方式，收到的货款中应收票据的比率下降且期限缩短；
②本期投资支付的现金较上年大幅减少。
2、应收账款净额为3,356 万元，较上年末余额1,419 万元增长了1,937 万元，增长幅度为136.54％，
主要原因为：子公司江西九州通药业有限公司应收账款的增长，按照该公司的销售信用政策，每年末
应收款项将大部分结清。
3、在建工程余额为1,269 万元，较上年末余额814 万元增长了455 万元，增长幅度为55.94％，主要
原因为：上年末仓库修建等工程尚未完工，本期继续增加投入。
4、应付票据余额为2,256 万元，较上年末余额226 万元增长了2,030 万元，增长幅度为898.48％，
主要原因为：子公司江西九州通药业有限公司主要采用应付票据结算采购款，本期业务量增大，应付
票据余额随之增大。
5、应付账款余额为17,837 万元，较上年末余额4,465 万元增长了13,372 万元，增长幅度为299.46%，
主要原因为：①本年度业务增长导致采购额增长；②受应付账款结算周期的影响，该余额在季度末与
年度末的差异较大，与上年同期余额22,195 万元比较，为下降19.64%。
6、其他流动负债余额为982 万元，较上年末余额712 万元增长了270 万元，增长幅度为37.88％，主
要原因为：①本期业务量增长，截止本期末未结算的运费较上年末增长；②本期生产量增长，截止本
期末未结算的水、电费较上年末增长。
7、营业收入本期发生额为134,505 万元，较上年同期发生额104,880 万元增长29,625 万元，增长幅
度为28.25％，主要原因为：①本期新产品业务发展，销售增长；②子公司江西九州通有限公司为上
年度7 月份开业，本期销售增长。
8、营业成本期发生额为50,328 万元，较上年同期发生额38,184 万元增长12,143 万元，增长幅度为
31.80％，主要原因为：①本期新业务发展销量增长，相应增加营业成本；②本期流通型业务比重的增
长，导致成本增长大于收入的增长。
9、销售费用本期发生额为57,642 万元，较上年同期发生额43,604 万元增长14,038 万元，增长幅度
为32.19％，主要原因为：本期新产品投入的广告费、业务费较上年同期增长所致。
10、资产减值损失本期发生额为108 万元，较上年同期发生额340 万元下降232 万元，下降幅度为68.18
％，主要原因为：上年同期子公司江西东风药业股份有限公司计提的减值损失金额较大。
11、投资收益本期发生额为－388 万元，较上年同期发生额117 万元下降了505 万元，下降幅度为431.83
％，主要原因为：①上年同期收到成本法核算的被投资单位分回的现金红利；②被投资单位江中本草
天工与科技有限公司与北京正旦国际科技有限责任公司本期亏损比上年同期增长。
12、营业外支出本期发生额为136 万元，较上年同期发生额855 万元下降了719 万元，下降幅度为84.10
％，主要原因为：上年同期因南方特大雪灾、汶川地震，公司发生了捐赠支出。600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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13、少数股东损益本期发生额为－291 万元，较上年同期发生额－61 万元下降了230 万元，下降幅度
为377.74%,主要原因为：子公司江西九州通药业有限公司的当期亏损。
14、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为32,169 万元，较上年同期发生额19,810 万元增长
了12,359 万元，增长幅度为62.39％，主要原因为：①本期业务增长，原材料采购量较上年同期增长；
②子公司江西九州通有限公司为上年度7 月份开业，采购商品支付的现金较上年同期增长。
15、投资活动产生的净现金流量本期发生额为627万元，较上年同期发生额－32,211 万元增长了32,838
万元，增长幅度为101.95％，主要原因为：本期对外投资支付的现金较上年同期减少，上年同期购买
子公司南昌江中资产管理公司支付现金30,000 万元。
16、筹资活动产生的净现金流量本期发生额为－12,543 万元，较上年同期发生额3,641 万元下降了
16,184 万元，下降幅度为444.49％，主要原因为：①本期偿还的银行借款较上年同期增长了9,968
万元；②本期分配的现金股利及较上年同期增加5,858 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项：
公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司承诺：⑴其所持有的本公司非流通股将自股权分置
改革方案实施之日起，在24 个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易
出售股份的数量占江中药业股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，在24 个月内不超出百分之
十。⑵在2007～2009 年公司召开的年度股东大会上,就公司2006～2008 年度的利润分配提出以下议案
并投赞成票：江中药业当年度的(现金或股票)分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
履行情况：
江西江中制药（集团）有限责任公司严格遵守并履行上述承诺，未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，按照中国证监会、《公司章程》规定的现金分红政策及公司2008 年度股东大会决议，公司
以2008 年末公司总股本29587.68 万股为基数，向全体股东每10 股派送现金3.9 元（含税），合计派
发现金股利115,391,952 元。股权登记日2009 年4 月2 日，除息日2009 年4 月3 日，现金红利发
放日为2009 年4 月10 日。
江中药业股份有限公司
法定代表人:易敏之
2009 年10 月23 日600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,654,721.41 130,568,162.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 191,387,619.16 201,989,690.99
应收账款 33,562,960.94 14,188,901.70
预付款项 19,485,749.81 15,035,264.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,587,577.85 152,705,265.39
买入返售金融资产
存货 101,520,815.35 100,595,492.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 799,199,444.52 615,082,777.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,350,139.40 68,234,141.78
投资性房地产
固定资产 465,997,276.68 486,642,753.78
在建工程 12,691,343.38 8,138,697.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,433,786.60 381,838,681.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,730,993.12 25,609,149.36
其他非流动资产 600,000.00
非流动资产合计 936,203,539.18 971,063,424.01
资产总计 1,735,402,983.70 1,586,146,201.64
流动负债：
短期借款 284,000,000.00 364,000,000.00600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,555,990.18 2,259,024.44
应付账款 178,373,521.20 44,653,943.56
预收款项 88,331,152.60 117,960,318.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,527,808.63 20,763,971.85
应交税费 41,285,163.45 32,706,413.52
应付利息
应付股利
其他应付款 31,255,669.25 24,794,669.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,817,804.44 7,120,680.96
流动负债合计 672,147,109.75 614,259,022.09
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,901,223.62 2,472,222.22
非流动负债合计 83,501,223.62 2,472,222.22
负债合计 755,648,333.37 616,731,244.31
股东权益：
股本 295,876,800.00 295,876,800.00
资本公积 195,123,343.70 195,123,343.70
减：库存股
盈余公积 100,973,597.98 100,973,597.98
一般风险准备
未分配利润 342,463,317.54 329,213,895.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 934,437,059.22 921,187,636.98
少数股东权益 45,317,591.11 48,227,320.35
股东权益合计 979,754,650.33 969,414,957.33
负债和股东权益合计 1,735,402,983.70 1,586,146,201.64
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,439,749.06 108,639,681.96
交易性金融资产
应收票据 75,505,467.09 25,299,249.66
应收账款 108,484,215.21 3,545,219.80
预付款项 5,190,689.74 8,593,284.44
应收利息
应收股利
其他应收款 131,599,594.91 145,115,566.95
存货 51,393,849.08 60,569,911.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 521,613,565.09 351,762,914.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 503,010,626.03 491,894,628.41
投资性房地产
固定资产 431,797,871.24 454,992,521.11
在建工程 12,691,343.38 8,138,697.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,780,781.82 68,382,938.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,566,651.37 19,219,097.21
其他非流动资产 600,000.00
非流动资产合计 1,027,847,273.84 1,043,227,882.30
资产总计 1,549,460,838.93 1,394,990,796.70
流动负债：
短期借款 284,000,000.00 364,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 118,013,660.41 38,807,928.19
预收款项 106,439.68 30,163,620.86
应付职工薪酬 1,999,941.86 6,056,318.55
应交税费 37,829,070.25 31,547,008.97
应付利息
应付股利
其他应付款 82,367,318.66 8,388,978.91600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,117,804.44 7,120,680.96
流动负债合计 532,434,235.30 486,084,536.44
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,600,000.00
负债合计 613,034,235.30 486,084,536.44
股东权益：
股本 295,876,800.00 295,876,800.00
资本公积 194,904,221.27 194,904,221.27
减：库存股
盈余公积 100,973,597.98 100,973,597.98
未分配利润 344,671,984.38 317,151,641.01
外币报表折算差额
股东权益合计 936,426,603.63 908,906,260.26
负债和股东权益合计 1,549,460,838.93 1,394,990,796.70
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 467,652,495.71 364,787,240.12 1,345,047,910.76 1,048,797,990.25
其中：营业收入 467,652,495.71 364,787,240.12 1,345,047,910.76 1,048,797,990.25
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 433,344,835.90 345,325,560.29 1,181,336,943.10 911,162,700.36
其中：营业成本 178,403,735.85 160,585,796.15 503,279,368.69 381,844,399.06
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
4,886,662.56 3,115,869.56 13,494,423.07 11,732,169.07
销售费用 220,143,765.16 151,943,376.32 576,421,007.21 436,042,134.67
管理费用 24,984,861.40 24,032,208.58 71,470,752.30 61,912,420.76
财务费用 4,684,196.62 6,738,564.08 15,588,775.47 16,229,596.90
资产减值
损失
241,614.31 -1,090,254.40 1,082,616.36 3,401,979.90
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
-2,299,727.67 -412,073.02 -3,884,002.38 1,170,463.76
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
32,007,932.14 19,049,606.81 159,826,965.28 138,805,753.65
加：营业外收入 83,347.38 451,439.08 1,639,470.06 2,344,045.38
减：营业外支出 711,376.90 3,554,747.42 1,358,910.23 8,545,982.68
其中：非流600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
动资产处置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
31,379,902.62 15,946,298.47 160,107,525.11 132,603,816.35
减：所得税费用 40,481.44 4,995,999.18 34,375,872.40 29,209,217.88
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
31,339,421.18 10,950,299.29 125,731,652.71 103,394,598.47
归属于母公司所
有者的净利润
33,266,017.80 11,525,321.01 128,641,381.95 104,003,661.24
少数股东损益 -1,926,596.62 -575,021.72 -2,909,729.24 -609,062.77
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.1125 0.0389 0.4348 0.3515
（二）稀释每股
收益
0.1125 0.0389 0.4348 0.3515
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 269,207,624.29 200,520,304.00 802,679,083.79 608,752,768.48
减：营业成本 79,339,187.18 59,087,927.90 229,937,223.35 195,182,090.81
营业税金及附加 3,331,848.86 2,584,012.70 9,897,194.69 7,687,755.86
销售费用 110,727,362.10 99,092,949.43 302,432,521.06 212,608,377.79
管理费用 18,970,560.50 14,872,505.06 58,664,400.89 39,780,720.16
财务费用 4,678,432.18 6,371,834.94 15,627,577.21 14,845,628.97
资产减值损失 4,864,337.80 -1,972,871.54 6,373,346.30 7,123,394.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-2,299,727.67 -412,073.02 -3,884,002.38 1,170,463.76
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
44,996,168.00 20,071,872.49 175,862,817.91 132,695,263.90
加：营业外收入 9,324.78 191,911.70 1,381,624.38 878,015.85
减：营业外支出 592,374.93 3,410,560.34 1,210,551.77 7,282,238.17
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
44,413,117.85 16,853,223.85 176,033,890.52 126,291,041.58
减：所得税费用 -635,216.16 4,709,401.65 33,121,587.44 28,359,306.05
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
45,048,334.01 12,143,822.20 142,912,303.08 97,931,735.53
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,826,946.05 889,204,972.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,005,559.54
收到其他与经营活动有关的现金 199,203,948.52 130,659,504.98
经营活动现金流入小计 1,286,030,894.57 1,021,870,037.25
购买商品、接受劳务支付的现金 321,688,824.30 198,101,517.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,229,183.50 69,304,823.99
支付的各项税费 208,055,690.84 150,582,319.53
支付其他与经营活动有关的现金 359,809,841.95 302,281,154.89
经营活动现金流出小计 981,783,540.59 720,269,815.69
经营活动产生的现金流量净额 304,247,353.98 301,600,221.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,188,615.81 11,539,600.00
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
147,483.03 1,231,895.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,810,262.85
投资活动现金流入小计 21,336,098.84 17,581,758.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,064,222.36 27,616,620.28
投资支付的现金 310,188,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,064,222.36 337,804,620.28
投资活动产生的现金流量净额 6,271,876.48 -320,222,861.53
三、筹资活动产生的现金流量：600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 414,000,000.00 358,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 414,000,000.00 358,000,000.00
偿还债务支付的现金 414,000,000.00 258,321,482.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,432,671.21 63,267,561.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 539,432,671.21 321,589,044.07
筹资活动产生的现金流量净额 -125,432,671.21 36,410,955.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 185,086,559.25 17,788,315.96
加：期初现金及现金等价物余额 130,568,162.16 112,855,220.34
六、期末现金及现金等价物余额 315,654,721.41 130,643,536.30
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊600750 江中药业股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,720,120.81 646,940,030.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 735,275,263.49 427,275,312.32
经营活动现金流入小计 1,368,995,384.30 1,074,215,342.61
购买商品、接受劳务支付的现金 208,318,733.01 127,603,515.35
支付给职工以及为职工支付的现金 35,153,500.65 27,107,333.40
支付的各项税费 158,683,979.28 102,673,581.18
支付其他与经营活动有关的现金 796,753,340.61 500,007,022.06
经营活动现金流出小计 1,198,909,553.55 757,391,451.99
经营活动产生的现金流量净额 170,085,830.75 316,823,890.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,188,615.81 11,539,600.00
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
127,518.33 10,681.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,768,092.16
投资活动现金流入小计 21,316,134.14 16,318,373.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
10,169,226.58 8,435,453.17
投资支付的现金 15,000,000.00 329,988,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,169,226.58 338,423,453.17
投资活动产生的现金流量净额 -3,853,092.44 -322,105,080.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 414,000,000.00 358,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 414,000,000.00 358,000,000.00
偿还债务支付的现金 414,000,000.00 258,321,482.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,432,671.21 63,267,561.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 539,432,671.21 321,589,044.07
筹资活动产生的现金流量净额 -125,432,671.21 36,410,955.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,800,067.10 31,129,766.54
加：期初现金及现金等价物余额 108,639,681.96 57,580,640.96
六、期末现金及现金等价物余额 149,439,749.06 88,710,407.50
公司法定代表人: 易敏之 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:李小俊
