证券代码：600750           证券简称：江中药业      公告编号：2022-010


                     江中药业股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行理财投资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
     委托理财金额：总额度不超过人民币 25 亿元，单笔期限不超过六个月。在
规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币 25 亿元。
     委托理财产品类型：主要合作银行及其下属银行理财子公司的中低风险(PR2）
等级理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品和其他金融衍生产品。
     委托理财期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东
大会。
     履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会
第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的
    为合理利用江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金，提高
资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、
流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益。
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    为合理利用江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金，提高
资金使用效率，公司拟使用总计（任一时点未到期的投资理财总额）不超过 25 亿元
人民币的闲置自有资金购买银行及其下属银行理财子公司的中低风险（PR2）等级的
                                      1
理财产品,单笔期限不超过六个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
    上述事项拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批
准范围内具体办理实施相关事宜。在股东大会审议通过前，公司可根据董事会的决
策权限范围在董事会审议通过后开展相关业务。
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
   1、公司股东大会审议通过后，公司财务部根据公司流动资金情况、投资产品安
全性、期限和收益率选择安全性高、流动性好的理财产品，并报请财务负责人批准，
由公司财务负责人组织实施。
   2、公司财务部相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施。
   3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
   4、内控审计部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实。
   5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
   6、公司进行投资理财仅限于与国有银行、股份制银行进行合作，不从事高风险
理财和金融衍生品等业务。

   二、本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向、具体委托理财合同条款
以实际签署合同为准。
    （二）风险控制分析
    为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原
则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟
踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核
算工作，加强风险控制和监督。

    三、委托理财受托方的情况

   公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公

                                    2
司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等关联关系。

   四、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                                    单位：亿元
                     项目        2021 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
                   资产总额              51.48              59.98
                   负债总额              6.79               14.15
                   资产净额              44.69              45.83
                    净利润               4.66                5.31
            经营性现金流量净额           4.62                9.17


    目前公司没有有息负债，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
通过对自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的正
常开展，不会影响公司日常资金正常周转，且有利于提高资金使用效率，获取更好
的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交
易性金融资产”项目，将产生的利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

    五、风险提示

    1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的
影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
    2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不
能提前赎回理财产品的风险。
    3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价
格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
    4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不
能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
    六、决策程序的履行
    公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交公司

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2021 年年度股东大会审议。公司独立董事已对此发表了如下独立意见：
    1、公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案已经第九届董事会第二
次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
    2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自
有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响
公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    3、同意使用累计不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，单
个理财产品的投资期限不超过六个月，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


                                                                             单位：万元


                                                                             尚未收回
  序号   理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金      实际收益
                                                                             本金金额

   1     银行理财产品       532382          406282          5495             126100

         合计               532382          406282          5495             126100


            最近12个月内单日最高投入金额                           172402

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                43.07%

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 10.86%

                 目前已使用的理财额度                              126100

                 尚未使用的理财额度                                  73900

                        总理财额度                                 200000



    特此公告。


                                                       江中药业股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 3 月 25 日



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