天津市海运股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码：600751
股票简称：天津海运
公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司英文名称：TIENTSIN MARINE SHIPPING CO.,LTD
公司英文名称缩写：TMSC
公司注册地址：天津市和平区吴家窑大街河沿路金泉里13号
公司办公地址：天津市和平区吴家窑大街河沿路金泉里13号
邮编：300070
公司法定代表：宋兴庭
公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：23349358
传真：23345982
联系人（董秘）：申雄
会计师事务所:北京会计师事务所
律师事务所:天津金融律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1.主营业务收入（万元） 49065.6 32078.6 52.95
2.净列润（万元） 9747.2 6989.7 39.45
3.总资产（万元） 85104.9 58054.7 46.59
4.股东权益（万元） 53019.2 25596.3 107.14
5.每股收益（摊薄）（％） 0.418 0.488 -13.93
6.每股净资产（元） 2.28 1.79 27.37
7.净资产收益率（摊薄）（％） 18.4 27.3 -32.6
8.股东权益比率（％） 0.62 0.44 40.91
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况
1996年是公司在竞争中发展的一年，在日益激烈的航运市场的竞争中，公司积极发展船队规模和经营规模，扩大营运力，增强揽货网络，开拓货原。同时，通过完善经营机制，加强内部管理，进一步降低营运 成本，在企业经营、管理、发展上又上了一个台阶，经受注了市场激烈竞争的考验。
公司于96年4月发行9000万B股，共募集资金近2亿人民币，并顺利 完成了B股发行时制定的资金运用计划、共购进两条集装箱船“亚洲之 荣”及“亚洲之星”，且通过资产重组购入珠海北洋轮船公司之100％ 股份及天神国际海运有限公司33％的权益（“天顺”轮、“天神”轮）。使公司的营运能力和经营规模得以很大的发展和壮大。
2、关于主营业务收入、利润总额及净利润实际完成情况
1996年度公司主营业务收入完成49065.6万元，为1995年实际32078. 6万元的152.95％，为本年预测数50150万元的97.84％。
利润总额完成11812.3万元，为上年实际数9954万元的118.67％， 为本年预测数12000万元的98.44％。
净利润完成9747.2万元，为上年实际6989.7万元的139.45％，为本年预测数9665万元的100.85％。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
股份类别 年初数 本年增减数 年末数 年末股份结构
（1）尚未流通股份
1.国有法人股 9084000 90684000 38.92％
2.法人股 12435500 12435500 5.34％
3.内部职工股 39880500 -34640000 5240500 2.25％
尚未流通股份合计 143000000 -34640000 108360000 46.51％
（2）已流通股份
1.境内上市普通股 +34640000 34640000 14.87％
2.境内上市外资股 +90000000 90000000 38.62％
已流通股份合计 +124640000 124640000 52.49％
（3）股份总数 143000000 90000000 233000000 100％
说明
1.本公司于1996年3月31日发行B股90000000股
2.本公司原内部职工股39880500股按86.86％的比例合计34640000 股于96年9月9日于上海证券交易所上市主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(％)
1 天津市天海集团公司 9068.40 38.92
2 HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND 346.30 1.49
TRUST S/A THE CHINA FUND
3 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGARPORE 300.00 1.29
INVESTMENT CORPORATION-A/C "C"
4 HKSBCSB A/C BANQUE DE NEUFLZE 300.00 1.29
SCHLUMBERGER MALLE S/A PLACEMENT
5 卢锦彬 \LOH KIN PIN 270.00 1.16
6 PEARL ORCHID CO.,LTD 270.00 1.16
7 上海明鸿房地产发展有限公司 230.00 0.99
8 北京雪莲羊绒有限公司 220.00 0.94
9 WICARR(IVERSEAS)NOMENEES LTD 211.67 0.91
10 HKSBCSB S/A HSBC CHINA FUND LTD 200.50 0.86
公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
刘兴庭 董事长兼总经理 5000 5000
海 涛 副董事长 2000 2000
刘占网 董事 2000 2000
殷文正 董事 2000 2000
崔凤莲 董事 2000 2000
段一民 监事会主席 2000 2000
于传美 监事 0 0
冯世芳 监事 2000 4000 买入
宋玉发 常务副总经理 2000 2000
孙晓川 副总经理 2000 2000
赵占成 副总经理 2000 2000
方 明 副总经理 2000 2000
张志忠 总经济师 2000 2000
穆 进 总会计师 2000 2000
桂业富 总工程师 2000 2000
王长清 总经理助理 2000 2000
宋 阳 总经理助理 2000 2000
五、重要事项
1、据沪证管办(1995)144号文件本公司于1996年3月31日成功发行9000万股B股,于1996年4月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。
另据证监发字(1996)157号文件批准原内部职工股3464万股于9月9 日在上海证券交易所上市。
2、据[1996]外经贸函字第509号文件批准,本公司已成为中外股份 有限公司。
3、运用B股资金更新船舶.购进两条集装箱船“亚洲之星”及“亚 洲之荣”。
4、股东大会情况
1996年6月28日在天津津华利华酒店召开公司九五年度股东大会，出席股东大会的股东代表持股数128510万股.占公司总股本的55.1％，会 议以投票表决方式通过了如下决议：
（1）审议并通过了《1995年度经营情况及1996年度工作安排报告 》
（2）审议并通过了《1995年度利润分红方案》
（3）审议并通过了《监事会1995年度工作报告》
（4）审议并通过了《天海B股发行工作报告》
（5）审议并通过了《董事会、监事会换届选举报告》
（6）审议并通过了《关于公司注册地址变更的议案》和《关于在 新加坡注册公司的议案》
5、董事会情况
（1）1996年3月31日，公司召开第二届第一次董事会，听取公司B 股发行准备工作汇报，审阅并批准了B股发行的有关文件，并授权相关 董事，代表公司签署有关协议。
（2）1996年5月20日，公司召开第二届第二次董事会，决定了本公司95年度股东大会的各项安排，并审查了需提交股东大会讨论的工作报告和其它议案。
（3）1996年10月20日公司召开第二届第三次董事会，审议通过了 更新“天昌”、“天兴”两条船船的决议。
6、董事、监事及高级管理人员变动情况说明
原公司监事会成员李景瑞因任职到期，不再担任监事一职，在1995年度股东大会上，改选于传美女士担任监事；
7、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥有权益
天津市天海报关行 2,000,000.00 报关代理 100％
天津市天海国际船务代理公司 1,500,000.00 船务代理 100％
天津市天海货运代理公司 8,000,000.00 货运代理 100％
珠海北洋轮船公司 34,000,000.00 国际海运 100％
亚洲先锋船务公司 136,000,000.00 国际海运 100％
天津渤海外贸联合货运有限公司 5,000,000.00 货运代理 60％
上海天海货运有限公司 1,580,000.00 货运代理 100％
天津天新国际货运代理公司 3,000,000.00(HKS) 化运代理 50％
天津天富货代有限公司 5,000,000.00(US$) 货运代理 40％
天神国际海运有限公司 1,750,000.00(US$) 国际海运 33％
七、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经北京会计师事务所陈雯、王友业注册会计师审计，并出具无保留意见审计报告北会审字（97）京会师字第889号。
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注。
附注一 公司股本变更说明
本公司经天津市国有资产管理局津国资(1995)227号文件批准，在 本公司发行人民币特种股票B股前，进行资产重组，股本增至14,300万 元；根据天津市证券管理办公室津证办字（1995）420号关于同意公司 发行人民币特种股票（B股）的批复文件。上海市证券管理办公室沪证 办（1996）052号关于同意公司发行境内上市外资股（B股）9,000）万 股的批复文件，注册资本变更为23,300万元，于一九九六年四月二十六日变更企业法人营业执照，注册号为10306817。
附注二 主要会计政策
（1）本公司的会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及其有 关补充规定
（2）会计期间
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止
（3）记帐本位币。
本公司以人民币为记帐本位币
（4）货币换算。
本公司年度内发生的运营收入及其支出，以期初中国人民银行公布的基淮汇价折台为人民币记帐，年度终了将外币帐户余额按照中国人民银行公布的年末外汇基准汇价进行调整
（5）坏帐准备
本公司按应收帐款年末余额的5％，计提坏帐准备.并计入当年损益。
（6）记帐原则及计价基础
采用权责发生制的记帐原则，以实际成本为计价基础。
（7）固定资产及累计折旧。
本公司固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、规定的使用年限和预计残值确定其折旧率。
类别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 35 2.77％3％
远输船舶 5-8 5.39％-19.4％ 3％
交通设备 4-7 13.86％-24.25％ 3％
办公设备 4-8 12.13％-24.25％ 3％
（8）低值易耗品
采用一次摊销法
（9）无形资产及其摊销。
本公司无形资产为房屋使用权，按30年的使用期平均摊销
（10）递延资产及其摊销
本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20％以下的采用成本法核算，投资额超过20％的采用权益法核算，投资额超过50％的编制合并报表
（12）合并报表的编制
本公司合并报表的范围包括：本公司长期投资中投资额超过被投资企业权益性资本50％以上的子公司，本期合并以下子公司的报表：
子公司名称 与本公司的关系 注册资本 实际投资额 母公司所持
股权比例
天津市天海报关行 本公司的全资子公司 2000000 2000000 100％
天津市天海国际船
务代理公司 本公司的全资子公司 1500000 1500000 100％
天津市天海货运代
理公司 本公司的全资子公司 8000000 8000000 100％
珠海北洋轮船公司 本公司的全资子公司 34000000 51713386.59 100％
亚洲先锋船务公司 本公司的全资子公司 136000000 136000000 100％
天津渤海外贸联合
货运有限公司 本公司的全资子公司 5000000 3000000 60％
上海天海货运有限
公司 本公司的全资子公司 1580000 1580000 100％
的子公司
（13）税项
（1）流转税
税项 税种 税率
货运收入 营业税 3％
货运代理收入 营业税 5％
集装箱租赁收入 营业税 5％
集装箱超尺码收入 营业税 3％
制单收入 营业税 10％
拆箱收入 营业税 3％
报关收入 营业税 10％
佣金收入 营业税 10％
民航代理及快递收入 营业税 5％
空海联运地面运输收入 营业税 3％
城市维护建设税为营业税额的7％，教育费附加为营业税额的3％
防洪设施维护费为营业积额的1％
（2）企业所得税
所得税税率33％，从一九九六年五月起因外资股上市、经天津市财政同财企三处（1995）25号《关于天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》批准，所得税税率开始执行15％
（3）车船使用税、房产税、印花税等税项按有关税收法规交纳
（14）收入实现的确认
本公司在收取价款或取得价款的凭证时确认收入的实现
（15）利润分配。
1996年利润分配比例：提取法定公积金10％，提取公益金9％， 提取两金后的利润作为未分配利润
附注三 关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
天津市天海集团公司 本公司的持股公司（国有股）
天津天新国际货运代理公司 本公司出资比例50％的子公司（本公司无控制权）
天津天富货代有限公司 本公司出资比例40％的子公司（本公司无控制权）
天神国际海运有限公司 本公司出资比例33％的子公司（本公司无控制权）
附注四 合计报表项目
1、应收帐款
帐龄分析：
帐龄 金额 占总额％
一年以内 160,413,693.74 82.9
一至两年 16,796,681.01 8.7
两至三年 9,548,290.88 4.9
二年以上 6,711,479.34 3.5
合计 193,470,144.98
1996年末比1995年末应收帐款增加30％以上，主要原因为1996年发行B 股后，经营规模扩大；
2、其他应收款
（1）帐龄分析
帐龄 金额 占总额％
一年以内 110,281,997.19 48.89
一至两年 104,261,779.78 46.20
两至三年 10,181,315.16 4.51
三年以上 961,297.20 0.40
合计 225,686,389.33
（2）其他应收款中持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款
单位名称 金额
天津市天海集团公司 47,115,399.24
3、长期投资
股权投资
被投资公司名称 投资 投资 投资金额 期末调整的被投 合计
期限 比例 资公司的所有者
权益净增减额
天津天新国际货运代理公司 10年 50 1,629,295.22 228,390.99 1,857,686.21
天津天富货代有限公司 12年 40 7,449,120.00 726,485.40 8,175,605.40
天神国际海运有限公司 20年 300 9,455,606.43 -1,139,775.97 8,315,830.46
合计 18,534,021.65 -184,899.58 18,349,122.07
1996年末比1995年末长期投资减少30％以上,主要原因为：
（1）本公司原对上海津海集装箱储运公司投资535.5万元，目前该子公司清算完毕，1996年末已收回长期投资。
（2）以上三个子公司.1996年按权益法核算.减少长期投资3034076.03元
4、在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
塘沽新港办公楼 67.9％ 4130412.00 6081000.00 (94)津开发证 自筹
经字第0696号
天海信息系统 6％ 201734.00 3326960.00 自筹
合 计 4332146.00 9407960.00
5、应付帐款。
其中：
关联公司名称 金额
天神国际海运有限公司 5,800,407.89
天津市天海集团公司 316,785.43
6、资本公积
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
24760000.00 106513362.00 19756273.15 111517088.85
本期增加数为：本公司募集外资股的溢价发行部分。
本期减少数为：本公司募集外资股的发行上市费用。
7、盈余公积
明细项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定公积金 19957868.00 10088510.96 30046378.96
公益金 15173911.97 9079659.87 24253571.84
合计 35131779.97 19168170.83 54299950.80
纳入合并报表的境内子公司按照税后利润提取10％法定公积金.提 取9％公益金，盈余公积增加额为本年提取数。
8、未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
53071272.16 97472303.78 19168170.87 131375405.07
9、财务费用
明细项目 金额
利息净支出 2,024,467.06
汇兑损益 -9,932,863.49
其他 680,405.80
合计 -7,227,990.03
10、其他业务利润
明细项目 金额
聘金净收入 5,355,999.60
佣金净收入 1,215,093.12
超尺码奖励净收入 387,317.64
空运净收入 2,272,543.20
其他净收入 -29,509.23
报关净收入 384,875.25
房租净收入 29,022.00
合计 9,615,341.58
11、投资收益
单位名称 期末调整被投资公司的
所有者权益各增减额
天津天新国际货运代理公司 56,436.00
天津国际海运有限公司 183,001.97
天津天富货代有限公司 -3,273,514.60
上海津海集装箱储运公司（清算损失） -846,668.27
天津渤海外贸联合货运有限公司 98,509.17
（从成本法改为权益法核算.追溯以前年度权益）
合计 -3,782,235.13
12、根据中国会计准则，本公司1996年度净利润 9,747.2万元
根据国际会计准则的调整净额：
（1）94年国内外汇体制改革，汇兑收益分五年摊销 -816.7万元
国际会计师事务所审计全部作在94年
（2）国内按应收帐款年末余额的0.5％计提坏帐准备 -370.0万元
国际会计师事务所审计依据会计师的职业判断。
计提坏帐准备
（3）国际会计师事务所审计调整利润后.影响所得税 602.2万元
额在递延税项反映
（4）出售固定资产的湄益.国际与国内确认依据不同 2,779.0万元
形成时间性差异
（5）本公司收购亚洲先锋航运有限公司，所有权转移 -1,084.8万元
日(96.1.1)至支付价款（96,4,30)期间该公司实现的
净利润，国际会计师事务所所作利润资本处理,国
内进当期损益
（6）其地 489.0万元
根据国际会计准则，本公司1996年度净利润为11,345.9万元
附注五 重要合约
1、1995年2月1日本公司与天津市天海货运代理公司（本公司之全 资子公司）签订“船舶租赁委托书”，委托天津市天海货运代理公司租入适合天津市海运股份有限公司所开辟航线和配载货量的船舶两艘，为天津市海运股份有限公司航线提供配航线、配货任务.委托人享有租入 船舶的经营利益和负担经营损失；受托人按年度将租入船舶的经营成果转给委托人。
2、受本公司委托.天津市天海货运代理公司于1996年3日28日与杨 州育洋海运有限公司签定“育洋轮船租赁合同”，租期一年，交船时间1996年5月8日，日租金4080美元。
3、受天津市天海货运代理公司委托，建益船物有限公司于1996年3日22日与中国杨子江轮船股份有限公司签定“租船合同”、船期柴油机机动船“杨子江6”，租期6个月，交船时间1996年4日6日至8日，日租 金3750美元。
4、本公司1996年10月20日董事会决议，将本公司拥有的“天兴” ，“天昌”轮尽快更新，因此本公司于1996年10月20日与天海集团有限公司签定“船舶转让协议”，将本公司拥有的“天兴”、“天昌”轮有偿转让给天海集团有限公司，转让日期:1996年12月31日：转让价格： 参考两条船95年5月31日的评估值及在96年末的净值，天兴轮为202.76 万美元，天昌轮为241.78万美元。
5、渤海外贸联合货运有限公司原为本公司投资20％的非控股子公 司（以下简称“渤联”），该公司1996年度发生以下变更：
（1）股权结构变更：1996年5月天津纺织品进出口公司（占渤联40％股权的股东）与本公司签定《股权转让协议书》，将天津纺织品进出口公司所拥有40％股权转让给本公司，转让后本公司拥有渤联60％的股权
（2）公司名称变更：渤联原名称为“渤海外贸联合服务公司（天 津），为符台公司法的规范.更名为“天津渤海外贸联合货运公司”， 并于1996年9日23日变更营业执照。
（3）注册资本变更：渤联原注册资本30.7万元人民币，为符合公 司法的规范，将注册资本增至500万元人民币，并于1996年9月23日变更营业执照。
鉴于以上变更，从1996年6月开始，渤联已成为本公司拥有60％股 权的控股子公司。
八、其他事项
1、九七年一月公司涉及北方工业公司一起诉讼案,详情请查阅97年2月18 日《上海证券报》及《亚洲华尔街日报》，目前此案正在审理。
2、利润分配预案：1996年，公司实现净利润9747.2万元，提取10 ％的法定盈余公积金计1008.85万元，提取9％的法定公益金计907.97万元，（以上提取数含子公司所提取的法定公积金及法定公益金）可分配利润为7830.38万元,加上年未分配利润5307.1万元,可供股东分配利润 为13137.5万元,经研究决定,公司1996年度暂缓分配。
天津市海运股份有限公司董事会
1997年4月25日
** 资产负债表 **
1996年12月31日 单位:元
一、资产
母公司(年初) 合并(年初) 母公司(年末) 合并(年末)
流动资产：
货币资金
50551465.21 78459486.48 96133914.73 125,901,352.80
短期投资
应收票据
应收帐款
47628819.19 124417842.99 84713393.81 193,470,144.98
减：坏帐准备
238144.09 622089.21 423566.97 967,350.74
应收帐款净额
47390675.10 123795753.78 84289826.84 192,502,794.24
预付货款
4490718.34 10,951,597.68
其他应收款
133041180.87 186278593.97 169563995.23 225,686,389.33
内部应收款
其中：应收内部单位款
应收关联企业款
预交税金
存货
33893.50 82525.89 426218.02 594,615.59
待转其他业务支出
待摊费用
34834.00 1404479.85 426218.02 551,019.18
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计
231052048.68 394511558.31 350921834.00 556,187,768.82
长期投资：
长期投资
118593826.15 28358198.10 262672027.69 18,349,122.07
固定资产：
固定资产原价
125127418.45 189390677.34 126112678.30 330,975,518.92
减：累计折旧
35424005.98 37933876.97 46601068.41 61,219,090.01
固定资产净值
89703412.47 15146800.37 79511609.89 269,756,428.91
固定资产清理
在建工程
4274260.00 4274260.00 4332146.00 4,332,146.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
93977672.47 155731060.37 83843755.89 274,088,574.91
无形及递延资产：
无形资产
358628.67 358628.67 345820.47 345,820.47
递延资产
558389.84 1587757.48 163870.48 2,078,178.39
无形及递延资产合计
917018.51 1946396.15 509690.95 2,423,998.86
其他长期资产
资产总计
444540565.81 580547212.93 697947308.53 851,049,464.66
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款
28297249.51 28297249.51 23234960.00 23,234,960.00
应付票据
应付帐款
9933279.70 92193280.50 16775200.98 136,941,888.11
预收帐款
13769757.07 13,318,833.14
应付福利费
-501938.10 222631.10 -454751.07 519,293.53
未交税金
20703499.89 30875117.76 17315458.04 18,330,993.58
未付股利 193,690.09
其它未交款
82104.63 188929.02 206620.48 232,912.18
其它应付款
68411542.78 86206372.38 47761850.26 63,043,722.39
应付工资
内部应付款
其中：应付内部单位款
应付关联企业款
预提费用
16868037.81 21551407.11 26910270.75 26,969,270.75
待扣税金
一年内到期的长期负债
20287440.19 20287440.19 14322693.20 14,322,693.20
其他流动负债
流动负债合计
164081216.31 293592184.64 164072302.64 297,108,256.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
24497479.88 30991976.16 21682561.17 21,682,561.17
长期负债合计
24497479.88 30991976.16 21682561.17 21,682,561.17
股东权益：
股本
143000000.00 143000000.00 233,000,000.00 233,000,000.00
资本公积金
24760000.00 24760000.00 111,517,088.85 111,517,088.85
盈余公积金
31338779.70 35131779.97 49858742.09 54,299,950.80
其中：公益金
13377227.63 15173911.97 22149841.40 24,253,571.84
未分配利润
56863089.92 53071272.16 135816613.78 131,375,405.07
股东权益合计
255961869.62 255963052.13 530,192,444.72 530,192,444.72
少数股东权益 2,066,201.80
负债及股东权益合计
444540565.81 580547212.93 697947308.53 851,049,464.66
利润及利润分配表
1996年度 单位:元
上年数(母公司) 上年数(合并) 96年度(母公司) 96年度(合并)
一、主营业务收入
260829809.15 320786259.02 352254818.07 490,655,837.55
减：营业成本
184413564.57 205241199.38 267530783.07 340,079,483.34
销售费用
管理费用
13456113.59 28218644.44 12145102.23 36,191,093.13
财务费用
1839968.90 1012716.09 -4854863.06 -7,227,990.63
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加
6193298.20 8641520.42 7399767.82 9,135,881.74
二、主营业务利润
54926863.89 77672178.69 70034028.01 112,477,369.97
加：其它业务利润
81119047.88 9081843.49 9201444.33 9,615,341.58
三、营业利润
63045911.77 86754022.18 79235472.34 122,092,711.55
加：投资收益
23692038.15 3760020.96 38052735.15 -3,782,235.13
营业外收入 31242.00 31242.00
减：营业外支出
62174.99 64784.76 310.00 1,960.00
加：补贴收入
以前年度利润调
9074789.11 9059333.42 -185,086.84
以前年度所得税调整
四、利润总额
95781806.04 99539933.80 117287897.49 118,123,429.58
减：应交所得税
25855143.94 29643231.27 19814411.24 20,866,501.02
少数股东损益 -215,375.18
应交特种基金
五、净利润
69926662.10 69896702.53 97473486.25 97,472,303.74
加：年初未分配利润
222493.62 247718.70 56863089.92 53,071,272.16
盈余公积转入
六、可分配利润
70149155.72 70144421.23 154336576.17 150,543,575.90
减：提取法定公积金
6922666.21 8985867.93 9747348.62 10,088,510.96
提取法定公益金
6293399.59 8087281.14 8772613.77 9,079,659.87
七、可供股东分配的利润
56863089.92 53071272.16 135816613.78 131,375,405.07
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股
八、未分配利润
56863089.92 53071272.16 135816613.78 131,375,405.07
** 财务状况变动表 **
1996年度 单位:元
流动资金来源和运用 母公司 合并
一、流动资金来源：
1、本年利润 97,473,486.25
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 11,177,062.43
(2)无形、递延及其他资产摊销 -2,407,591.15
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 106,242,957.53
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 195,277,051.24
小计 195,277,051.24
流动资金来源合计 301,520,008.77
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示) 9,747,348.62
(3)应付利润
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 8,772,613.77
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 18,519,962.39
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 1,043,145.85
(2)增加无形、递延及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 144,078,201.54
小计 145,121,347.39
流动资金运用合计 163,641,309.78
流动资金增加净额 137,878,698.99
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 45582449.52 47,441,866.32
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 36899151.74 68,707,040.46
5.预付帐款 6,460,879.34
6.其他应收款 36522814.36 39,407,795.36
7.存货 392324.52 512,089.70
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 473045.18 -853,460.67
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 119869785.32 161,676,210.51
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -5062289.51 -5,062,289.51
2.应付票据
3.应付帐款 6841921.28 44,748,607.61
4.预收帐款 -450,923.93
5.其他应付款 -20649692.52 -23,162,649.99
6.应付工资
7.应付福利费 47187.03 296,662.43
8.未交税金 -3388041.85 -12,544,124.18
9.未付利润 193,690.09
10.其他未交款 124515.85 43,983.16
11.预提费用 10042233.04 5,417,863.64
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 5964746.99 -5,964,746.99
14.其他流动负债
流动负债增加净额 -18008913.67 3,516,072.33
流动资金增加净额 137878698.99 158,160,138.18
