2021 年第一季度报告
公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B
海航科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 120,800,485 121,656,052 -0.70
归属于上市公司股东的净资产 4,147,644 3,835,385 8.14
年初至报告期 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末 末
经营活动产生的现金流量净额 -6,277,325 5,660,696 -210.89
年初至报告期 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 末 （%）
营业收入 85,096,906 77,055,751 10.44
归属于上市公司股东的净利润 403,612 149,438 170.09
归属于上市公司股东的扣除非 215,556 119,212 80.82%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.11 1.1 增加 9.01 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1392 0.0515 170.29
稀释每股收益（元/股） 0.1392 0.0515 170.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-817 固定资产处置损
非流动资产处置损益
失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
584 境外公司重组费
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
用冲回
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 361,440 以公允价值计量
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 的资产及负债产
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 生的公允价值变
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 动
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -86,461
所得税影响额 -86,690
合计 188,056
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,947
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
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境内非
海航科技集团有限公
602,006,689 20.76% 0 质押 602,006,689 国有法
司
人
国华人寿保险股份有
415,565,400 14.33% 0 无 0 未知
限公司－万能三号
境内非
大新华物流控股（集
251,436,596 8.67% 0 质押 251,436,596 国有法
团）有限公司
人
上银基金－浦发银行
－上银基金财富 15 64,589,979 2.23% 0 无 0 未知
号资产管理计划
方正富邦基金－华夏
银行－天海定增 2 号 20,080,805 0.69% 0 无 0 未知
资产管理计划
张家玮 14,432,773 0.50% 0 无 0 未知
朱一平 7,290,671 0.25% 0 无 0 未知
吴志刚 4,878,900 0.17% 0 无 0 未知
张美清 4,295,000 0.15% 0 无 0 未知
满润琪 4,193,000 0.14% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
海航科技集团有限公司 602,006,689 人民币普通股 602,006,689
国华人寿保险股份有限公司－万能
415,565,400 人民币普通股 415,565,400
三号
大新华物流控股（集团）有限公司 251,436,596 人民币普通股 251,436,596
上银基金－浦发银行－上银基金财
64,589,979 人民币普通股 64,589,979
富 15 号资产管理计划
方正富邦基金－华夏银行－天海定
20,080,805 人民币普通股 20,080,805
增 2 号资产管理计划
张家玮 14,432,773 人民币普通股 14,432,773
朱一平 7,290,671 人民币普通股 7,290,671
吴志刚 4,878,900 人民币普通股 4,878,900
张美清 4,295,000 人民币普通股 4,295,000
满润琪 4,193,000 人民币普通股 4,193,000
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末，海航科技集团有限公司及其一致行动人
明 大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量
为 853,443,285 股无限售流动股，占公司总股本的
29.44%；累计质押、司法冻结股份数量为 853,443,285
股，占公司总股本的 29.44%；累计剩余被司法轮候冻
结数量为 210,879,794 股，占公司总股本的 7.28%。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表变动说明
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动率（%） 原因
交易性金融资
190,489 15,373 1139.11 主要是外汇远期合约较上年末增加
产
其他流动资产 443,971 1,084,231 -59.05 主要是应收退货成本较上年末减少
交易性金融负 主要是外汇远期合约负债较上年末
17,053 619,298 -97.25
债 减少
主要是本期支付税金，期末余额较
应交税费 1,077,748 1,617,195 -33.36
上年末减少
主要是子公司英迈本期较上年末增
长期借款 5,913,238 1,215,839 386.35
加长期借款
（二） 利润表变动说明
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 变动率（%） 原因
主要是联营公司中合担保本期利
投资收益 3,110 37,454 -91.70
润较上年同期减少
主要是以公允价值计量的资产及
公允价值变动收益 361,440 146,310 147.04
负债的变动收益较上年同期增加
主要是本期应收账款坏账准备转
信用减值损失 120,427 -52,045 -331.39
回
主要是本期计提存货资产减值损
资产减值损失 -37,499 -54,619 -31.34
失较上年同期减少
主要是本期利润总额较上年同期
所得税费用 328,822 163,009 101.72
增加
归属于母公司股东 主要是子公司英迈本期净利润较
403,612 149,438 170.09
的净利润 上年同期增加
（三） 现金流量表变动说明
单位：千元 币种：人民币
变动率
项目 本报告期 上年同期 原因
（%）
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支付其他与经营活动有关的 主要是本期 支付当期 管理
1,905,116 1,237,568 53.94
现金 费用较上年同期增加
取得子公司及其他营业单位 主要是子公 司英迈本期对
81,632 127,342 -35.90
支付的现金净额 外投资较上年同期减少
主要是本期 借入银行借款
取得借款收到的现金 4,603,671 987,611 366.14
较上年同期增加
主要是本期 偿还银行借款
偿还债务支付的现金 63,716 1,569,350 -95.94
较上年同期减少
主要是本期 支付的利息较
分配股利、利润或偿付利息
184,047 611,093 -69.88 上年同期减 少，以及本期
支付的现金
Libor利率较上年同期下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，
审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，控股子公司天津天海物流
投资管理有限公司拟将其下属子公司 GCL Investment Management Inc. （“标的公司”）与 Imola
Acquisition Corporation 新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进
行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100%股权，Imola Merger 终
止存续。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权，具体内容请参阅公司发布的相关公告。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海航科技股份有限公司
法定代表人 李维艰
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,005,213 10,400,953
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 190,489 15,373
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,234,967 55,020,508
应收款项融资
预付款项 2,888,509 2,463,706
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,800,697 1,804,663
其中：应收利息 3,943 4,776
应收股利
买入返售金融资产
存货 31,333,549 29,093,035
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,971 1,084,231
流动资产合计 95,897,395 99,882,469
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 97,774 106,382
长期股权投资 2,093,131 2,091,843
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 514,270 467,920
投资性房地产
固定资产 2,779,723 2,729,092
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在建工程 259,474 332,261
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,352,099
无形资产 7,371,651 7,502,245
开发支出
商誉 6,563,033 6,508,477
长期待摊费用 24,261 25,460
递延所得税资产 1,043,851 1,174,580
其他非流动资产 803,823 835,323
非流动资产合计 24,903,090 21,773,583
资产总计 120,800,485 121,656,052
流动负债：
短期借款 845,824 890,697
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 17,053 619,298
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,738,860 62,705,480
预收款项 2,257 2,317
合同负债 514,244 640,510
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,997,664 2,488,292
应交税费 1,077,748 1,617,195
其他应付款 1,855,819 1,919,550
其中：应付利息 186,689 153,731
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,628,930 28,427,167
其他流动负债 6,322,105 6,442,299
流动负债合计 97,000,504 105,752,805
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,913,238 1,215,839
应付债券 5,237,904 5,199,145
其中：优先股
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永续债
租赁负债 2,555,416
长期应付款 225,329 189,204
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,648,529 1,664,528
其他非流动负债 1,001,085 903,393
非流动负债合计 16,581,501 9,172,109
负债合计 113,582,005 114,924,914
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,206,118 10,206,118
减：库存股
其他综合收益 -205,347 -113,994
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
一般风险准备
未分配利润 -8,863,757 -9,267,369
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4,147,644 3,835,385
少数股东权益 3,070,836 2,895,753
所有者权益（或股东权益）合计 7,218,480 6,731,138
负债和所有者权益（或股东权益）总计 120,800,485 121,656,052
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 579 310
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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2021 年第一季度报告
预付款项 548 548
其他应收款 1,782,515 1,798,787
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,783,642 1,799,645
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,554,237 8,552,948
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 63,845 64,851
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,963
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,578 4,562
非流动资产合计 8,626,623 8,622,361
资产总计 10,410,265 10,422,006
流动负债：
短期借款 367,230 367,230
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,523 18,410
预收款项 60
合同负债
应付职工薪酬 2,780 2,720
应交税费 9 42
其他应付款 193,098 186,531
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 363,713 360,000
其他流动负债 5,276,375 5,226,723
流动负债合计 6,221,728 6,161,716
非流动负债：
长期借款 336,524 336,524
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 311
长期应付款 32,711 32,711
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,546 369,235
负债合计 6,591,274 6,530,951
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,746,459 9,746,459
减：库存股
其他综合收益 -70,944 -70,944
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
未分配利润 -8,867,154 -8,795,090
所有者权益（或股东权益）合计 3,818,991 3,891,055
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,410,265 10,422,006
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 85,096,906 77,055,751
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2021 年第一季度报告
其中：营业收入 85,096,906 77,055,751
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,594,062 76,759,228
其中：营业成本 78,563,370 70,991,122
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 41,515 43,573
销售费用 964,347 980,949
管理费用 3,964,078 3,392,816
研发费用
财务费用 1,060,752 1,350,768
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 3,110 37,454
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 361,440 146,310
信用减值损失（损失以“-”号填列） 120,427 -52,045
资产减值损失（损失以“-”号填列） -37,499 -54,619
资产处置收益（损失以“－”号填列） -817 -1,039
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 949,505 372,584
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 949,505 372,584
减：所得税费用 328,822 163,009
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 620,683 209,575
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 620,683 209,575
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 403,612 149,438
号填列）
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2021 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 217,071 60,137
六、其他综合收益的税后净额 -133,341 -877,210
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -91,353 -600,925
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -91,353 -600,925
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -91,353 -600,925
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -41,988 -276,285
七、综合收益总额 487,342 -667,635
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 312,259 -451,487
（二）归属于少数股东的综合收益总额 175,083 -216,148
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1392 0.0515
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1392 0.0515
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 380 324
减：营业成本 98
税金及附加 8 22
销售费用
管理费用 11,391 16,628
研发费用
财务费用 12,538 -1,977
其中：利息费用
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2021 年第一季度报告
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,288 30,466
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -49,697
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,064 16,117
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -72,064 16,117
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,064 16,117
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -72,064 16,117
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -72,064 16,117
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,803,836 82,026,140
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,212 59,172
经营活动现金流入小计 88,857,048 82,085,312
购买商品、接受劳务支付的现金 88,416,214 70,768,142
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,898,682 3,630,253
支付的各项税费 914,361 788,653
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,116 1,237,568
经营活动现金流出小计 95,134,373 76,424,616
经营活动产生的现金流量净 -6,277,325 5,660,696
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,042
取得投资收益收到的现金 -6,311
处置固定资产、无形资产和其他 2,911 3,971
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,911 147,702
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他 216,852 234,807
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,304 400,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 81,632 127,342
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 322,788 762,149
投资活动产生的现金流量净 -319,877 -614,447
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,603,671 987,611
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,603,671 987,611
偿还债务支付的现金 63,716 1,569,350
分配股利、利润或偿付利息支付 184,046 611,093
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,038
筹资活动现金流出小计 248,800 2,180,443
筹资活动产生的现金流量净 4,354,871 -1,192,832
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -153,409 -103,220
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,395,740 3,750,197
加：期初现金及现金等价物余额 10,400,953 5,504,344
六、期末现金及现金等价物余额 8,005,213 9,254,541
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355 353
收到的税费返还
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 49,652 79,650
经营活动现金流入小计 50,007 80,003
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,218 4,995
支付的各项税费 52 62
支付其他与经营活动有关的现金 43,323 79,893
经营活动现金流出小计 49,593 84,950
经营活动产生的现金流量净额 414 -4,947
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 3
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3
购建固定资产、无形资产和其他长 146
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146
投资活动产生的现金流量净额 -146 3
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,280
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,280
偿还债务支付的现金 13,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,101
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,101
筹资活动产生的现金流量净额 -821
四、汇率变动对现金及现金等价物 1
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 269 -5,765
加：期初现金及现金等价物余额 310 429,133
六、期末现金及现金等价物余额 579 423,368
公司负责人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,400,953 10,400,953
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,373 15,373
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,020,508 55,020,508
应收款项融资
预付款项 2,463,706 2,463,706
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,804,663 1,804,663
其中：应收利息 4,776 4,776
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,093,035 29,093,035
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,084,231 1,052,155 -32,076
流动资产合计 99,882,469 99,850,393 -32,076
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 106,382 106,382
长期股权投资 2,091,843 2,091,843
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 467,920 467,920
投资性房地产
固定资产 2,729,092 2,729,092
19 / 24
2021 年第一季度报告
在建工程 332,261 332,261
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,629,538 3,629,538
无形资产 7,502,245 7,502,245
开发支出
商誉 6,508,477 6,508,477
长期待摊费用 25,460 25,460
递延所得税资产 1,174,580 1,174,580
其他非流动资产 835,323 835,323
非流动资产合计 21,773,583 25,403,121 3,629,538
资产总计 121,656,052 125,253,514 3,597,462
流动负债：
短期借款 890,697 890,697
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 619,298 619,298
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,705,480 62,705,480
预收款项 2,317 2,317
合同负债 640,510 640,510
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,488,292 2,488,292
应交税费 1,617,195 1,617,195
其他应付款 1,919,550 1,710,747 -208,803
其中：应付利息 153,731 153,731
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,427,167 29,399,833 972,666
其他流动负债 6,442,299 6,442,299
流动负债合计 105,752,805 106,516,668 763,863
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,215,839 1,215,839
应付债券 5,199,145 5,199,145
其中：优先股
20 / 24
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 2,838,832 2,838,832
长期应付款 189,204 189,204
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,664,528 1,664,528
其他非流动负债 903,393 898,160 -5,233
非流动负债合计 9,172,109 12,005,708 2,833,599
负债合计 114,924,914 118,522,376 3,597,462
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,206,118 10,206,118
减：库存股
其他综合收益 -113,994 -113,994
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
一般风险准备
未分配利润 -9,267,369 -9,267,369
归属于母公司所有者权益 3,835,385 3,835,385
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,895,753 2,895,753
所有者权益（或股东权 6,731,138 6,731,138
益）合计
负债和所有者权益（或 121,656,052 125,253,514 3,597,462
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 310 310
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
21 / 24
2021 年第一季度报告
预付款项 548 548
其他应收款 1,798,787 1,798,787
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,799,645 1,799,645
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,552,948 8,552,948
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 64,851 64,851
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,813 4,813
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,562 4,562
非流动资产合计 8,622,361 8,627,174 4,813
资产总计 10,422,006 10,426,819 4,813
流动负债：
短期借款 367,230 367,230
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,410 18,410
预收款项 60 60
合同负债
应付职工薪酬 2,720 2,720
应交税费 42 42
其他应付款 186,531 186,531
22 / 24
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 360,000 363,608 3,608
其他流动负债 5,226,723 5,226,723
流动负债合计 6,161,716 6,165,324 3,608
非流动负债：
长期借款 336,524 336,524
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,205 1,205
长期应付款 32,711 32,711
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,235 370,440 1,205
负债合计 6,530,951 6,535,764 4,813
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,746,459 9,746,459
减：库存股
其他综合收益 -70,944 -70,944
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
未分配利润 -8,795,090 -8,795,090
所有者权益（或股东权 3,891,055 3,891,055
益）合计
负债和所有者权益（或 10,422,006 10,426,819 4,813
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
23 / 24
2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24