烟台园城企业集团股份有限公司
600766
2011 年第一季度报告
600766 烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .........................................................................................................3
§3 重要事项 .................................................................................................................5
§4 附录 .........................................................................................................................7
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事袁青鹏先生因公出差，未参加会议，已授权独立董事王万
增先生代为表决。独立董事王涛先生因身体原因未参加会议，已授权独立董事
王万增先生代为表决。董事宋军先生未参加会议，也未授权其他董事代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳先生及财务
主管李俊国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 440,225,033.49 443,013,179.82 -0.63
所有者权益（或股东权益）(元) -37,452,779.89 -33,353,642.12 -12.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.22 -0.19 -15.79
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,192,064.20 216.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 216.91
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,099,137.77 -4,099,137.77 -442.61
基本每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -442.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -466.67
稀释每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -442.61
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,356.00
合计 -173,356.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,824
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
园城实业集团有限公司 人民币普通股
51,000,000
蔡一野 人民币普通股
3,800,001
烟台张裕葡萄酿酒公司 人民币普通股
1,275,000
王志毅 805,364 人民币普通股
王敏 633,067 人民币普通股
山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
庄忠范 564,703 人民币普通股
林静霞 536,000 人民币普通股
吉林省东宏来投资有限公司 526,997 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：
单位：元
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减变动（%）
应收票据 0
600,000.00 -100.00
应收账款
1,347,261.25 931,261.25 44.67
预收款项 76,319,530.74 65,590,523.70 16.36
1、应收票据减少是因为该票据已贴现所致。
2、应收账款增加是因本期以分期付款方式销售形成的应收未收回的销售款
增加所致。
3、预收款项增加主要是因为“橡树湾”项目销售商品房形成的预收房款增
加所致。
利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减变动（%）
营业收入 7,375,486.22 36,921,473.53 -80.02
营业成本 6,510,460.17 27,164,172.16 -76.03
销售费用 120,433.02 730,152.95 -83.51
营业利润 -3,925,481.77 3,490,138.20 -212.47
1、营业收入、营业成本、减少是主要是因为本年度“橡树湾”向业主交房
数量大幅减少及广东申威药业有限公司不再纳入合并范围所致。
2、销售费用减少主要是因为本期广告投入费用大幅减少所致。
3、营业利润减少主要是因为本期营业收入大幅减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内公司重大诉讼事项无进展，与 2010 年度报告披露情况一致。
（详见公司 2011 年 4 月 30 日披露的年度报告）。
3.2.2 2010 年度公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司出具
了保留意见的审计报告，原因是：公司持股 55%的广东申威药业有限公司受客观
条件限制，未在预定时间内接受审计，会计师事务所无法实施必要的审计程序，
以获取充分、适当的审计证据。
董事会就上述事项所做的改进措施：
公司董事会已授权经营层与广东申威联系，并与广东申威其他股东方沟通，
通过协商乃至法律手段行使股东权利。目前公司已与律师探讨了该公司的处置问
题并确立了有意向的买家，公司拟出售持有的该公司股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司制定了现金分红政策，但由于公司 2010 年末无可供分配利润，公司未
实施现金分红。
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法定代表人：徐诚惠
2011 年 4 月 28 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,706,509.60 11,288,790.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 1,347,261.25 931,261.25
预付款项 12,820,720.50 13,793,986.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,979,416.93 6,649,923.77
买入返售金融资产
存货 325,665,097.97 327,403,702.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 359,519,006.25 360,667,664.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,728,422.05 8,728,422.05
投资性房地产
固定资产 39,666,395.80 39,835,216.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 12,373,373.83 12,544,040.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,913,312.06 3,913,312.06
其他非流动资产 16,024,523.50 17,324,523.50
非流动资产合计 80,706,027.24 82,345,514.85
资产总计 440,225,033.49 443,013,179.82
流动负债：
短期借款 29,294,262.00 30,293,855.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,835,431.42 105,265,748.94
预收款项 76,319,530.74 65,590,523.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,120,550.55 2,120,550.55
应交税费 26,727,796.59 26,488,231.55
应付利息 16,774,502.69 16,274,502.69
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 108,730,164.04 111,457,833.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 468,959,550.43 467,648,558.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,718,262.95 8,718,262.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,718,262.95 8,718,262.95
负债合计 477,677,813.38 476,366,821.94
所有者权益（或股东权益）：
8
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实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
资本公积 253,126,204.63 253,126,204.63
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -461,744,497.52 -457,645,359.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -37,452,779.89 -33,353,642.12
少数股东权益
所有者权益合计 -37,452,779.89 -33,353,642.12
负债和所有者权益总计 440,225,033.49 443,013,179.82
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,656.85 264,189.10
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款
预付款项 7,893,477.30 8,803,019.09
应收利息
应收股利
其他应收款 19,017,421.94 23,452,338.43
存货 43,924,920.52 43,563,500.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 71,006,476.61 76,683,047.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,771,407.90 226,771,407.90
投资性房地产
固定资产 39,179,790.43 39,337,627.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,373,373.83 12,544,040.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,913,312.06 3,913,312.06
其他非流动资产 16,024,523.50 17,324,523.50
非流动资产合计 298,262,407.72 299,890,911.33
资产总计 369,268,884.33 376,573,958.66
流动负债：
短期借款 29,294,262.00 30,293,855.25
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,970,091.87 26,587,710.01
预收款项 6,632,475.24 6,634,901.24
应付职工薪酬 1,945,821.02 1,945,821.02
应交税费 22,094,894.47 22,142,403.74
应付利息 16,774,502.69 16,274,502.69
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 244,291,830.35 252,018,147.74
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 382,161,190.04 386,054,654.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,718,262.95 8,718,262.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,718,262.95 8,718,262.95
负债合计 390,879,452.99 394,772,917.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,165,513.00 171,165,513.00
资本公积 289,173,899.99 289,173,899.99
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -481,949,981.65 -478,538,371.37
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所有者权益（或股东权益）合计 -21,610,568.66 -18,198,958.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 369,268,884.33 376,573,958.66
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,375,486.22 36,921,473.53
其中：营业收入 7,375,486.22 36,921,473.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,300,967.99 33,431,335.33
其中：营业成本 6,510,460.17 27,164,172.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 553,104.52 1,789,118.09
销售费用 120,433.02 730,152.95
管理费用 2,423,009.73 2,617,265.13
财务费用 1,693,960.55 1,130,627.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,925,481.77 3,490,138.20
加：营业外收入 137,191.66
减：营业外支出 173,356.00 20,051.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,098,837.77 3,607,278.74
减：所得税费用 300.00 320,488.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,099,137.77 3,286,790.08
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归属于母公司所有者的净利润 -4,099,137.77 1,196,437.95
少数股东损益 2,090,352.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.024 0.007
（二）稀释每股收益 -0.024 0.007
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 355,379.07 313,906.85
减：营业成本 4,705.64 46,071.49
营业税金及附加 19,740.88 16,038.21
销售费用 -92,606.38 -8,538.85
管理费用 2,137,823.41 1,448,406.55
财务费用 1,697,325.79 750,966.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,411,610.27 -1,939,037.52
加：营业外收入 18.86
减：营业外支出 17,561.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,411,610.27 -1,956,579.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,411,610.27 -1,956,579.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,268,093.26 6,574,485.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,011,265.56
经营活动现金流入小计 18,268,093.26 14,585,751.30
购买商品、接受劳务支付的现金 2,936,983.49 9,489,036.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 551,388.66 728,514.59
支付的各项税费 483,731.76 2,100,369.21
支付其他与经营活动有关的现金 6,103,925.15 9,275,266.15
经营活动现金流出小计 10,076,029.06 21,593,186.08
经营活动产生的现金流量净额 8,192,064.20 -7,007,434.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
555.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00
投资活动现金流入小计 1,300,000.00 555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,640,844.72 44,640.00
付的现金
13
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,640,844.72 44,640.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,340,844.72 -44,085.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 999,593.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,433,907.56 2,533,140.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,433,500.81 2,533,140.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,433,500.81 -2,533,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 417,718.67 -9,584,659.78
加：期初现金及现金等价物余额 11,288,790.93 39,384,470.47
六、期末现金及现金等价物余额 11,706,509.60 29,799,810.69
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 932,553.07 313,906.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,356,105.20 2,931,957.26
经营活动现金流入小计 7,288,658.27 3,245,864.11
购买商品、接受劳务支付的现金 366,125.45 1,219,981.29
支付给职工以及为职工支付的现金 262,230.71 189,207.20
支付的各项税费 239,103.83 354,412.30
支付其他与经营活动有关的现金 611,604.79
经营活动现金流出小计 867,459.99 2,375,205.58
经营活动产生的现金流量净额 6,421,198.28 870,658.53
二、投资活动产生的现金流量：
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600766 烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00
投资活动现金流入小计 1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,638,694.72 44,640.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,638,694.72 44,640.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,338,694.72 -44,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 999,593.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,176,442.56 751,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,176,035.81 751,140.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,176,035.81 -751,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,532.25 74,878.53
加：期初现金及现金等价物余额 264,189.10 202,486.67
六、期末现金及现金等价物余额 170,656.85 277,365.20
公司法定代表人: 徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国
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