运盛（上海）实业股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人许卫德先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗耀华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 441,186,981.62 442,587,551.22 -0.32
所有者权益（或股东权益）(元) 374,803,773.57 374,529,077.27 0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.099 1.098 0.09
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,956,264.96 89.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.006 89.99
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 383,172.71 383,172.71 -61.05
基本每股收益(元) 0.001 0.001 -61.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.016 -0.016 -105.61
稀释每股收益(元) 0.001 0.001 -61.25
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10 减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.47 -1.47 减少1.75个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,876,878.68
合计 5,876,878.68
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 41,933
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
运盛有限公司 17,050,509 境内上市外资股
福建华兴信托投资公司 9,882,671 人民币普通股
南京钢铁联合有限公司 3,133,800 人民币普通股
张酉惠 710,000 人民币普通股
海南博妮达贸易有限公司 618,500 人民币普通股
刘旭义 527,026 人民币普通股
朱军 434,000 人民币普通股
上海新诺诚广告有限公司 430,000 人民币普通股
陈刃 420,220 人民币普通股
陈工 400,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大幅变动原因分析 单位：元 项目 2008年3月31日 007年12月31日 增减额 增减比例 备注 预付账款 340,668.88 8,179,057.38 -7,838,388.50 -95.83% 注1 投资性房地产 72,876,870.71 43,767,474.09 29,109,396.6266.51% 注2 注1：预付账款减少95.83％，主要原因为公司取得重庆市涪陵区李渡工业园区2008-04地块的国有土地使用权，面积为106,179.70平方米，故将此部分预付账款转入公司存货； 注2：投资性房地产增加了66.51％，主要原因为公司已将位于上海市张江数码科技园3#和6#厂房出租，将其从存货科目转入投资性房地产科目核算； 2、损益表大幅变动原因分析 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例 备注 营业收入 8,415,408.50 1,946,641.00 6,468,767.50 332.30% 注1 营业成本 3,721,851.28 1,404,389.16 2,317,462.12 165.02% 注2 营业税金及附加 489,816.44 98,964.52 390,851.92 394.94% 注3 销售费用 497,758.90 40,000.00 457,758.90 1144.40% 注4 管理费用 8,850,594.37 -1,270,080.66 10,120,675.03 796.85% 注5 财务费用 395,240.22 642,066.76 -246,826.54 -38.44% 注6 营业外支出 -5,876,878.68 48,077.15 -5,924,955.83 -12323.85% 注7 注1：营业收入增加332.30％，主要原因为存量房销售增加475万及浦东张江高科标准厂房出租收入增加171万； 注2：营业成本增加165.02％，主要原因为存量房销售成本结转及投资性房地产折旧增加； 注3：营业税金及附加增加394.94％，营业收入增加导致税金及附加相应增加； 注4：销售费用增加1144.40％，主要原因为房产销售佣金增加； 注5：管理费用增加796.85％，主要原因为去年同期收回First Rise Limited还款冲回坏账及管理费用以及本期公司经营规模的扩大、员工增加引起的办公费、人工费、差旅费及新增子公司费用； 注6：财务费用减少38.44％，主要原因为减少银行借款，致使利息支出较上年同期有所下降； 注7：营业外支出减少12323.85％，主要原因为报告期内公司追回原为中福公司担保的剩余部分损失款600万元 3、现金流量表大幅变动原因分析 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 备注 经营活动现金流量净额 -1,956,264.96 -19,537,143.18 17,580,878.22 89.99% 注1 投资活动产生的现金流量净额 -81,985.00 48,011,762.94 -48,093,747.94 -100.17% 注2 筹资活动产生的现金流量净额-489,762.00 -4,090,075.68 3,600,313.68 88.03% 注3 注1：主要为本期较上年同期存量房销售增加、标准厂房出租收入增加以及追回原为中福公司担保的剩余部分损失款600万； 注2：主要为上年同期处置子公司导致现金流入4808万； 注3：主要为同期银行借款利息支出减少，导致筹资活动现金流出减少；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海九川投资有限公司在股改时承诺（1）其持有的全部非流通股股份自获 得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；在本次股权分置改革完成后的三个会计年度 （2006年度、2007年度、2008年度）内，于股东大会提议并投票支持运盛实业以现金或股票方 式分红，分红比例如下：前述三年中每年以现金或股票方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的百分之二十五。（2）其子公司上海浦庆投资有限公司已与天津市陈塘都市工业园区筹备 组签署《天津陈塘都市型工业区开发建设工作意向书》，上海九川投资有限公司、上海浦庆投资 有限公司承诺签署相关正式合作协议时，在取得天津市土地相关管理部门同意的前提下，同意无 偿将该工业地产开发项目正式合作协议签约主体的地位给予运盛实业。 （1）2007年度，公司实现净利润人民币1,606.92万元已直接用于弥补以前年度亏损，故2007年度 年度不分配现金股利，也不送红股,不进行公积金转增股本。 （2）截至本报告期末，公司还未与天津市陈塘都市工业园区筹备组签署任何正式合作协议。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润在浦东张江东区的10幢国际化标准厂房以及上海和福州的车库未变现的情况下，可能会出现亏损。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
运盛（上海）实业股份有限公司
法定代表人：钱仁高
2008年4月29日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,852,424.52 16,482,190.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,298,663.21 1,338,663.21
预付款项 340,668.88 8,179,057.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,030,415.66 2,048,721.16
买入返售金融资产
存货 339,946,710.37 359,629,318.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 357,468,882.64 387,677,951.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 72,876,870.71 43,767,474.09
固定资产 9,838,737.86 10,025,682.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 788,292.15 902,245.70
递延所得税资产 114,198.26 114,198.26
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 83,718,098.98 54,909,600.21
资产总计 441,186,981.62 442,587,551.22
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,117,496.62 16,173,416.59
预收款项 2,865,431.80 3,612,329.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,028.10 16,250.00
应交税费 9,087,477.00 8,890,716.25
应付利息
应付股利
其他应付款 13,209,183.37 12,307,023.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,370,616.89 63,999,736.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,370,616.89 63,999,736.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 62,951,476.07 62,951,476.07
减：库存股
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -34,710,773.62 -35,093,946.33
外币报表折算差额 -602,608.47 -494,132.06
归属于母公司所有者权益合计 374,803,773.57 374,529,077.27
少数股东权益 4,012,591.16 4,058,737.90
所有者权益合计 378,816,364.73 378,587,815.17
负债和所有者总计 441,186,981.62 442,587,551.22
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公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,536,322.30 4,779,918.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,298,663.21 1,338,663.21
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,622,872.20 1,622,039.80
存货 250,641,103.17 279,990,373.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 263,098,960.88 287,730,994.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,842,318.19 104,842,318.19
投资性房地产 72,876,870.71 43,767,474.09
固定资产 7,981,729.35 8,107,013.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 788,292.15 902,245.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 186,489,210.40 157,619,051.01
资产总计 449,588,171.28 445,350,045.47
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,460,052.65 7,046,591.15
预收款项 2,764,301.80 1,944,804.85
应付职工薪酬
应交税费 4,839,587.88 4,694,629.10
应付利息
应付股利
其他应付款 151,136,023.14 148,049,023.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,199,965.47 184,735,048.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 188,199,965.47 184,735,048.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 39,541,513.20 39,541,513.20
减：库存股
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
未分配利润 -125,318,986.98 -126,092,196.20
所有者权益（或股东权益）合计 261,388,205.81 260,614,996.59
负债和所有者（或股东权益）合计 449,588,171.28 445,350,045.47
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公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,415,408.50 1,946,641.00
其中：营业收入 8,415,408.50 1,946,641.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,955,261.21 915,339.78
其中：营业成本 3,721,851.28 1,404,389.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 489,816.44 98,964.52
销售费用 497,758.90 40,000.00
管理费用 8,850,594.37 -1,270,080.66
财务费用 395,240.22 642,066.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,539,852.71 1,031,301.22
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出 -5,876,878.68 48,077.15
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 337,025.97 983,824.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,025.97 983,824.07
归属于母公司所有者的净利润 383,172.71 983,755.83
少数股东损益 -46,146.74 68.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.003
（二）稀释每股收益 0.001 0.003
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,726,493.50 11,230.00
减：营业成本 417,134.22
营业税金及附加 85,628.68 1,710.12
销售费用 455,744.40 40,000.00
管理费用 5,509,342.85 395,875.51
财务费用 485,430.12 706,081.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,226,786.77 -1,132,437.38
加：营业外收入
减：营业外支出 -5,999,995.99 568.34
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 773,209.22 -1,133,005.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 773,209.22 -1,133,005.72
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公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,657,992.45 299,960.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,438,760.88 29,705.46
经营活动现金流入小计 16,096,753.33 329,665.46
购买商品、接受劳务支付的现金 7,541,981.44 12,349,201.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,296,155.24 388,463.95
支付的各项税费 356,296.06 23,634.34
支付其他与经营活动有关的现金 6,858,585.55 7,105,508.41
经营活动现金流出小计 18,053,018.29 19,866,808.64
经营活动产生的现金流量净额 -1,956,264.96 -19,537,143.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,084,461.94
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,084,461.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,985.00 72,699.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,985.00 72,699.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,985.00 48,011,762.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000.00
偿还债务支付的现金 810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489,762.00 695,198.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,684,877.16
筹资活动现金流出小计 489,762.00 4,190,075.68
筹资活动产生的现金流量净额 -489,762.00 -4,090,075.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101,753.85 -55,450.65
五、现金及现金等价物净增加额 -2,629,765.81 24,329,093.43
加：期初现金及现金等价物余额 16,482,190.33 47,009,104.01
六、期末现金及现金等价物余额 13,852,424.52 71,338,197.44
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公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,535,472.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,249,500.51 8,760.37
经营活动现金流入小计 12,784,972.96 8,760.37
购买商品、接受劳务支付的现金 763,799.50 351,923.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,811,203.45 79,336.12
支付的各项税费 8,509.08 3,475.54
支付其他与经营活动有关的现金 3,896,700.07 74,679.17
经营活动现金流出小计 7,480,212.10 509,413.93
经营活动产生的现金流量净额 5,304,760.86 -500,653.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,595.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,595.00
投资活动产生的现金流量净额 -58,595.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,796,545.00
筹资活动现金流入小计 8,796,545.00
偿还债务支付的现金 810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489,762.00 695,198.52
支付其他与筹资活动有关的现金 6,750,563.62
筹资活动现金流出小计 489,762.00 8,255,762.14
筹资活动产生的现金流量净额 -489,762.00 540,782.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,756,403.86 40,129.30
加：期初现金及现金等价物余额 4,779,918.44 381,712.17
六、期末现金及现金等价物余额 9,536,322.30 421,841.47
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公司法定代表人：钱仁高主管会计工作负责人：许卫德先生会计机构负责人：罗耀华先生