股票代码：600767 股票简称：运盛实业
运盛(上海)实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人钱仁高先生,主管会计工作负责人许卫德先生及会计机构负责人（会计主管人员）李剑昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 459,000,049.94 529,092,025.26 -13.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 381,076,392.80 358,645,036.17 6.25
每股净资产(元) 1.1175 1.0517 6.25
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,434,082.93 47.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.14 47.49
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 17,489,143.96 22,714,058.34 512.81
基本每股收益(元) 0.0513 0.0666 512.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0173
稀释每股收益(元) 0.0513 0.0666 512.83
减少5.80个百
净资产收益率(%) 4.59 5.96
分点
减少2.47个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.91 -1.54
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -26,448.34
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 28,706,413.09
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -84,109.04
合计 28,595,855.71
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,583
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
王丽霞 451,289 人民币普通股
朱军 434,000 人民币普通股
方小武 429,900 人民币普通股
张晓聪 400,050 人民币普通股
孙栋 382,300 人民币普通股
张海峰 370,400 人民币普通股
益智 342,500 人民币普通股
浙江中盛租赁有限公司 331,300 人民币普通股
姜锋 300,000 人民币普通股
周建刚 297,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表大幅变动原因分析
单位：元
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减额 增减比例（%） 备注
货币资金 27,436,744.51 47,009,104.01 -19,572,359.50 -41.64 详见(1)
预付款项 5,899,493.82 145,790,563.00 -139,891,069.18 -95.95 详见(2)
应收账款 1,035,500.00 2,275,063.00 -1,239,563.00 -54.48 详见(3)
其他应收款 4,860,611.12 47,658,198.07 -42,797,586.95 -89.80 详见(4)
存货 379,383,415.12 278,823,417.96 100,559,997.16 36.07 详见(2)
投资性房地产29,808,310.94 29,808,310.94 详见(5)
短期借款 23,000,000.00 36,969,948.00 -13,969,948.00 -37.79 详见(6)
应付账款 25,787,364.02 43,824,220.14 -18,036,856.12 -41.16 详见(7)
预收款项 5,698,585.00 27,951,832.83 -22,253,247.83 -79.61 详见(8)
预计负债 30,906,413.09 -30,906,413.09 -100.00 详见(9)
(1)货币资金减少41.64%,主要原因为归还了部分银行借款和支付了大运盛四期工程款；
(2)预付款项减少95.95％，存货增加36.07％，主要原因系公司于2007年2月14日取得地块号为红星村50－1丘上工业厂房。该厂房建筑面积44184平方米中的42840.22平方米已完工并办理了房屋产权证，故将此部分由预付款项转入公司存货。
(3)应收帐款减少54.48％，主要原因系收回大部分应收帐款。
(4)其他应收款减少89.80％，主要原因系收到First Rise Limited的还款。
(5)投资性房地产增加29,808,310.94元的主要原因为资产置换入的部分工业厂房2,980.83万元本期已出租，根据新会计准则的规定，将其从存货科目转入了投资性房地产科目；
(6)短期借款减少37.79%,主要原因为本期归还了部分银行借款；
(7)应付账款减少41.16%，主要原因为支付了大运盛四期工程款；
(8)预收账款减少79.61%，主要原因为子公司福建中盛房地产建设有限公司转让了天骥大厦项目，相应的预收账款结转收入；
(9)预计负债减少100%,主要原因为公司对福建昌源投资股份有限公司（原名：福建中福实业股份有限公司）向建设银行的借款担保责任解除，相应的预计负债冲回。
2、损益表大幅变动原因分析
单位：元
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减比例（%） 备注
管理费用 9,564,205.17 13,823,648.65 -4,259,443.48 -30.81 详见(1)
营业外支出-28,595,253.92 34,785,271.58 -63,380,525.50 -182.21 详见(2)
(1)管理费用减少30.81%,主要原因系收回First Rise Limited还款，相应冲回坏帐准备及管理费用；
(2)营业外支出减少182.21%,主要原因系公司对福建昌源投资股份有限公司（原名：福建中福实业股份有限公司）向建设银行的借款担保解除，预计负债冲回2,870.64万元。
3、报告期内，公司实现主营业务收入2,792.65万元，比上年同期减少90.93%；实现营业利润-590.59万元，比上年同期减少115.99%；其主要原因是上年同期确认了大运盛城预售房收入，而今年只有福州和上海地区部分存量房收入所致；
4、报告期内，公司实现净利润2,268.99万元，比上年同期增加571.00%，其主要原因为本报告期公司对福建昌源投资股份有限公司（原名为福建中福实业股份有限公司）向银行借款的连带担保责任的解除，给公司带来一次性收益2,870.64万元所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
截至本报告期末，公司还未与天津市陈塘都市工业园区筹备组签署任何正式合作协议。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期有大幅度增加，主要原因是公司对福建昌源投资股份有限公司（原名：福建中福实业股份有限公司）向建设银行的借款担保责任解除，给公司带来的一次性收益。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
运盛(上海)实业股份有限公司
法定代表人：钱仁高
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,436,744.51 47,009,104.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,035,500.00 2,275,063.00
预付款项 5,899,493.82 145,790,563.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,860,611.12 47,658,198.07
买入返售金融资产
存货 379,383,415.12 278,823,417.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 418,615,764.57 521,556,346.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 29,808,310.94
固定资产 9,538,129.26 6,867,022.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,680.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 358,508.28
递延所得税资产 568,656.89 568,656.89
其他非流动资产
非流动资产合计 40,384,285.37 7,535,679.22
资产总计 459,000,049.94 529,092,025.26
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 36,969,948.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,787,364.02 43,824,220.14
预收款项 5,698,585.00 27,951,832.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 177,980.39 217,280.67
应交税费 9,729,871.38 11,141,585.90
应付利息
应付股利
其他应付款 9,254,647.35 15,196,401.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,648,448.14 135,301,269.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 30,906,413.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,906,413.09
负债合计 73,648,448.14 166,207,682.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 62,951,476.07 63,121,476.07
减：库存股
盈余公积 13,265,888.11 13,265,888.11
一般风险准备
未分配利润 -35,800,085.88 -58,514,144.22
外币报表折算差额 -351,067.50 -238,365.79
归属于母公司所有者权益合计 381,076,392.80 358,645,036.17
少数股东权益 4,275,209.00 4,239,306.98
所有者权益合计 385,351,601.80 362,884,343.15
负债和所有者权益总计 459,000,049.94 529,092,025.26
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 867,953.22 381,712.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,035,500.00 2,275,063.00
预付款项 5,604,629.82 145,790,563.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,581,909.23 4,928,863.42
存货 297,928,132.38 181,573,683.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,018,124.65 334,949,885.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,250,870.43 206,550,870.43
投资性房地产 29,808,310.94
固定资产 8,214,333.05 5,668,481.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 347,898.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 257,621,412.70 212,219,352.05
资产总计 564,639,537.35 547,169,237.23
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 36,969,948.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,115,821.95 7,819,668.15
预收款项 3,352,705.00 1,765,189.00
应付职工薪酬
应交税费 4,499,664.53 4,525,035.37
应付利息
应付股利
其他应付款 142,033,660.91 106,868,238.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,001,852.39 157,948,079.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 30,906,413.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,906,413.09
负债合计 180,001,852.39 188,854,492.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
资本公积 62,951,476.07 63,121,476.07
减：库存股
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
未分配利润 -25,479,470.70 -51,972,410.59
所有者权益（或股东权益）合计 384,637,684.96 358,314,745.07
负债和所有者权益（或股东权益）
564,639,537.35 547,169,237.23
总计
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 14,040.00 6,647.74 27,926,479.93 307,874,293.73
其中：营业收入 14,040.00 6,647.74 27,926,479.93 307,874,293.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 11,211,097.81 1,551,707.04 33,832,375.28 270,935,330.15
其中：营业成本 53,415.24 15,669,668.85 237,593,889.34
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,045,217.70 6,452,124.98 15,485,713.19
销售费用 102,157.60 50,100.00 513,321.60 1,955,081.63
管理费用 5,591,872.91 828,131.57 9,564,205.17 13,823,648.65
财务费用 418,434.36 673,475.47 1,633,054.68 2,076,997.34
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” -11,197,057.81 -1,545,059.30 -5,905,895.35 36,938,963.58
号填列）
加：营业外收入 -125,764.50 601.79 1,227,844.61
减：营业外支出 -28,662,858.39 2,565,762.44 -28,595,253.92 34,785,271.58
其中：非流动资
25,880.00 26,448.34
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 17,465,800.58 -4,236,586.24 22,689,960.36 3,381,536.61
“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 17,465,800.58 -4,236,586.24 22,689,960.36 3,381,536.61
填列）
归属于母公司所
17,489,143.96 -4,236,583.55 22,714,058.34 3,381,553.45
有者的净利润
少数股东损益 -23,343.38 -2.69 -24,097.98 -16.84
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0513 -0.0124 0.0666 0.0099
收益
（二）稀释每股
0.0513 -0.0124 0.0666 0.0099
收益
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 14,040.00 6,646.74 5,031,130.00 1,239,216.78
减：营业成本 1,043.46 256,252.72 1,471,152.76
营业税金及附加 202,718.91 202,718.91 77,300.57
销售费用 31,226.10 100.00 71,226.10 17,379.93
管理费用 2,903,479.48 357,240.67 4,924,562.24 1,152,384.56
财务费用 483,918.16 711,110.29 1,789,174.89 2,161,432.44
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -3,174,780.33 7,021,986.93
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -3,608,346.11 -4,236,584.55 -2,212,804.86 3,381,553.45
号填列）
加：营业外收入 0
减：营业外支出 -28,706,413.09 -28,705,744.75
其中：非流动资
0
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 25,098,066.98 -4,236,584.55 26,492,939.89 3,381,553.45
“－”号填列）
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净
亏损以“－”号 25,098,066.98 -4,236,584.55 26,492,939.89 3,381,553.45
填列）
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,492,267.10 6,169,160.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 189,213.22 58,962,076.67
经营活动现金流入小计 5,681,480.32 65,131,237.04
购买商品、接受劳务支付的现金 28,656,496.64 79,557,902.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,363,070.71 994,464.19
支付的各项税费 8,987,591.65 523,202.67
支付其他与经营活动有关的现金 13,108,404.25 76,293,072.03
经营活动现金流出小计 54,115,563.25 157,368,641.51
经营活动产生的现金流量净额 -48,434,082.93 -92,237,404.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,084,461.94
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
300.00 4,000,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,084,761.94 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,437,413.61
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,437,413.61
投资活动产生的现金流量净额 44,647,348.33 4,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,649,948.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 220,816.04 9,414,712.57
筹资活动现金流入小计 23,280,816.04 33,064,660.57
偿还债务支付的现金 36,969,948.00 33,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,746,492.94 1,456,496.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 25,635.00
筹资活动现金流出小计 39,066,440.94 35,112,131.70
筹资活动产生的现金流量净额 -15,785,624.90 -2,047,471.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,572,359.50 -90,284,875.60
加：期初现金及现金等价物余额 47,009,104.01 123,002,021.52
六、期末现金及现金等价物余额 27,436,744.51 32,717,145.92
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,847,721.00 2,107,790.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,041.59 124,713.50
经营活动现金流入小计 2,869,762.59 2,232,504.27
购买商品、接受劳务支付的现金 5,505,127.70 167,085.90
支付给职工以及为职工支付的现金 2,240,372.20 467,277.37
支付的各项税费 533,544.13 79,663.30
支付其他与经营活动有关的现金 3,302,905.08 553,311.22
经营活动现金流出小计 11,581,949.11 1,267,337.79
经营活动产生的现金流量净额 -8,712,186.52 965,166.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,219,921.61
支付的现金
投资支付的现金 12,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,919,921.61
投资活动产生的现金流量净额 -15,919,921.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 23,649,948.00
收到其他与筹资活动有关的现金 48,034,790.12 14,573,712.57
筹资活动现金流入小计 71,034,790.12 38,223,660.57
偿还债务支付的现金 36,969,948.00 33,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,746,492.94 1,457,556.03
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 5,159,000.00
筹资活动现金流出小计 45,916,440.94 40,246,556.03
筹资活动产生的现金流量净额 25,118,349.18 -2,022,895.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 486,241.05 -1,057,728.98
加：期初现金及现金等价物余额 381,712.17 1,228,864.86
六、期末现金及现金等价物余额 867,953.22 171,135.88
公司法定代表人:钱仁高 主管会计工作负责人:许卫德 会计机构负责人:李剑昕