运盛福建实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司名称:运盛(福建)实业股份有限公司
公司英文名称:WINSAN (FUJIAN) INDUSTRIAL CORPORATION LTD.
注册地点:福州市湖东路169号天骜大厦11楼
公司法定代表人:赵景璋
公司电话:0591-7609998、7542845
邮政编码:350003
公司咨询机构:公司证券部联系人:孙从胜
电话:0591-7542845-368
公司股票上市地点:上海证券交易所
年度报告备置点:公司证券部
股票简称:运盛实业
股票代码:600767
二、主要财务数据摘要
(1)本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
利润总额 18299177.74
净利润 15540859.00
主营业务利润 31881250.25
其他业务利润 1587621.91
投资收益 6743809.71
补贴收入 66550.00
营业外收支净额 -763.84
经营活动产生的现金流量净额 -60165947.51
现金及现金等价物净增加额 29690286.10
(2)会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 131616042.89 93053723.24 202998507.53
净利润 15540859.00 41181418.72 40222462.60
总资产 1225974126.33 717788068.66 682485972.57
股东权益 597196253.47 410272733.91 369052984.72
每股收益(元/股)摊薄 0.10 0.32 0.40
加权 0.13 0.36 0.51
每股净资产(元/股)摊薄 3.94 3.16 2.84
净资产收益率(％)摊薄 2.60 10.04 10.09
加权 3.72 10.57 14.85
调整后每股净资产(元/股) 3.94 3.15 3.68
注:主要财务指标计算方式
全面摊薄计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=[年度末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
加权平均计算方法:
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(年初净资产+年末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
(3)报告期股东权益变动情况及变化原因
单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
130000000 206276843.49 34643898.23 11547966.08 39351992.19
410272733.91
本期增加
21560081 149822579.56 4662257.70 1554085.90 15540859.00
191585777.26
本期减少
0 0 0 0 4662257.70
4662257.70
期末数
151560081 356099423.05 39306155.93 13102051.98 50230593.49
597196253.47
变动原因:(1)本年度配股增加股本及资本公积。
(2)盈余公积增加数系本年度提取按净利润10％法定公积金、10％法定公益金、10％任意公积金所致。
(3)未分配利润增加为当年实现的净利润,减少数为提取盈余公积所致。
三、股本变动及股东情况介绍
(1)股本变动情况表
单位:万股
期初数 本期变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增
一、尚未流通股份
1.发起人股份 9506.25 1350 10856.25
其中:
境内法人持股 3510 350 3860
外资法人持股 5996.25 1000 6996.25
2.内部职工股 243.75 56.2331 299.983
二、已流通股份
境内上市A股 3250 749.77 53999.775
三、股份总股 13000 2156.0081 15156.0081
(2)股票发行及上市情况
1.公司1998年11月5日至18日经中国证券监督管理委员会批准,向全体股东按10配2.307股的比例进行配股,共计配售2156.0081万股。
社会公众股配股部份已于1999年1月19日上市交易。
2.公司内部职工股将在公司上市满三年后上市,目前全部在上海证券中央登记结算公司托管。
(3)股东情况介绍
1.截止1998年12月31日止,公司股东共计29021人。
其中,内部职工股东共计170人。
2.截止1998年12月31日止,公司前10名股东情况如下:
单位 年初持股数 年末持股数 股份变动原因
香港运盛有限公司 5996.25万股 6996.25万股 配股所致
中国银宏实业发展公司 1950万股 2300万股 配股所致
运盛(南京)实业有限公司 520股 520万股
福建华兴信托投资公司 487.5万股 487.5万股
南京钢铁集团有限公司 227.5万股 227.5万股
中福实业股份有限公司 195万股 195万股
苏州集诚房地产开发建设有限公司
0股 130万股 股份转让
所致
财政证券 16.744万股
李红 15.42万股
杨世琼 14万股
3.截止1998年12月31日止,持有公司10％以上股份的法人股东简介
香港运盛有限公司,持有本公司股份6996.25万股,占总股本46％。该公司以实业投资为基础,除海外投资外,近年来着重在北京、上海、福州、苏州等地投资,在大陆拥有独资、控股公司13家。本报告期内,本公司向福建兴业银行贷款人民币3000万元,美金200万元,由该公司以其持有的1800万股股份为本公司提供股权质押。
中国银宏实业发展公司,持有本公司股份2300万股,占总股本15％。该公司是实业投资企业,注册资本人民币2.5亿元。本报告期内其持有的股份无质押情况。
(4)现任董事、监事及高管人员持股情况
单位:股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 本期增加数 变动原因
赵景璋 董事、董事长
24700 30381 5681 配股所致
杨家思 董事 0 0
陈广根 董事、总经理
26000 31980 5980 配股所致
刘义传 董事、财务总监
0 0
李前煦 董事 26000 31980 5980 配股所致
梁永新 董事 26000 31980 5980 配股所致
常贵福 董事 26000 31980 5980 配股所致
卢美珍 董事 0 0
张华明 董事 0 0
庄 勤 董事、副总经理
0 0
孙从胜 董事、董秘 0 0
倪健鹤 监事、监事会主席
0 0
李以坪 监事 6500 7995 1495 配股所致
游 仲 监事 6500 7995 1495 配股所致
四、股东大会简介
⑴年度内召开股东大会情况
报告期内公司共召开了四次股东大会,历次大会召开情况如下:
㈠1998年2月15日在公司多功能厅召开了公司1998年第一次临时股东大会,出席会议股东共12人,代表股份数共计9522.9万股,占总股本的73.25％。会议由董事长主持,公司董事7人、监事3人出席了会议,会议审议通过了1998年配股方案。
㈡1998年4月21日在公司多功能厅召开了公司第五次股东大会,出席会议股东共15人,代表股份数共计9750.02万股,占总股本的 75.01％
。会议由董事长主持,公司董事6人、监事3人出席了会议,会议审议通过了以下议案:
⒈董事会工作报告;
⒉监事会工作报告;
⒊1997年度财务决算报告;
⒋1997年度税后利润分配方案;
⒌同意陈翰青、包国平、李学荣、陈福民、侯立等五名董事辞职申请,同时增选张华明、庄勤、孙从胜三人为公司新董事;
⒍章程修订稿;
⒎大会授权董事会负责决定5000万元(含本数)以内的投资;
⒏经持有公司股份5％以上股东香港运盛有限公司提议,大会同意将1998年度配股资金除用于苏州吴县市供水厂之外的多余资金,原拟用于上海运盛花园住宅小区项目,现调整为补充公司流动资金。
㈢1998年8月31日以通迅表决方式召开了公司1998年度第二次临时股东大会。本次大会共收到有效表决票7张,代表股份数共计9750万股,占公司总股份的75％。大会表决通过了以下议案:
⒈同意公司董事陈泽盛先生的辞职申请,并增选刘义传先生为公司董事。
⒉同意公司监事李茗先生的辞职申请,并增选倪建鹤先生为公司监事。
㈣1998年12月25日在公司多功能厅召开了公司1998年第三次临时股东大会,到会股东共6人,代表股数共计10991.5万股,占公司总股份的72.52％。会议由董事长赵景璋女士主持,公司董事8人、监事2人出席了会议,会议投票表决通过了如下提案。
⒈同意董事田忠华先生辞职申请,选举杨家思先生为公司董事。
⒉进一步收购运盛(上海)房地产建设有限公司27.2％股权的提案
⒊收购苏州运盛建设发展有限公司95％股权的提案
⒋收回福州城门水厂5000万元投资的提案。
⒌大会责成公司董事会具体办理上述收购等事宜。
⑵现任董、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 年度收入(元)
赵景璋 董事、董
事长 女 46 72000
杨家思 董事 男 49 本年度未付其年薪
陈广根 董事、总
经理 男 48 36000
刘义传 董事、财
务总监 男 46 30000
李前煦 董事 男 62 本年度未付其年薪
梁永新 董事 男 50 本年度未付其年薪
常贵福 董事 女 45 本年度未付其年薪
卢美珍 董事 女 46 24000
张华明 董事 男 48 本年度未付其年薪
庄 勤 董事、副
总经理 男 37 22800
孙从胜 董事、
董秘 男 28 24000
倪健鹤 监事、监事
会主席 男 62 20000
李以坪 监事 男 43 本年度未付其年薪
游 仲 监事 女 40 24000
五、董事会报告
⑴董事会报告
本年度共召开了四次董事会:
㈠1998年1月15日在公司会议室召开了二届二次董事会,应到董事13人,实到11人,会议审议通过了如下决议:⒈1998年度配股预案,⒉会议决定于1998年2月15日召开1998年临时股东大会。
㈡1998年3月17日在福州温泉大饭店召开了二届三次董事会,出席本次会议的董事应到13人,实到11人,会议投票表决通过了如下决议:
《1997年度总经理业务报告》、1997年度财务决算报告、1997年度分红预案、《1997年度董事会报告》、关于调整公司部份董事的提案、公司《章程》修订本、提请股东大会同意授权董事会负责决定5000万元(含本数)以内投资的提案、决定于1998年4月21日召开公司第五次股东大会、有关人事任免提案
㈢1998年7月27日上午在公司多功能厅召开了二届四次董事会,应到董事11人,实到董事9人,会议表决通过了如下决议:
⒈同意公司董事长陈泽盛先生辞去公司董事长职务的申请,同时选举赵景璋女士为公司新任董事长。
⒉公司总经理赵景璋女士因出任公司董事长,不再担任公司总经理职务,董事会决定聘任公司董事陈广根先生为公司新任总经理。
⒊公司财务总监卢美珍女士因工作变动,请求辞去财务总监职务,董事会同意其辞职申请,同时聘任刘义传先生为公司新任财务总监。
⒋聘任郑宽标先生为公司副总经理。
⒌同意公司董事陈泽盛先生请求辞去公司董事职务的申请,决定将其辞职申请提交公司1998年度第二次临时股东大会审议,同时推举刘义传先生为公司董事候选人,一并提交股东大会审议。
⒍会议决定采用通讯表决方式召开1998年度第二次临时股东大会。
㈣1998年11月20日在公司总部多功能厅召开了二届六次董事会,应到董事11人,实到董事10人,会议由公司董事长赵景璋女士主持,公司监事3人列席了会议,会议以投票表决方式全票通过如下决议。
⒈进一步收购运盛(上海)房地产建设有限公司27.2％股权的提案
⒉收购苏州运盛建设发展有限公司95％股权的提案
⒊收回福州城门水厂5000万元投资的提案
⒋本次收购所需资金由公司利用前款收回的5000万元(须经股东大会表决通过)、公司售楼收入及银行贷款完成。
⒌公司部分董事调整的议案
⒍董事会决定于1998年12月25日,在公司多功能厅召开公司1998年度第三次临时股东大会审议以上议案。
⑵本年度高级管理人员任命情况
本年度,公司董事会选举赵景璋女士为公司董事,聘任陈广根先生为公司总经理,刘义传先生为公司财务总监,庄勤、郑宽标先生为公司副总经理,孙从胜先生为公司董事会秘书。
⑶1998年度税后利润分配预案
根据福建华兴会计师事务所闽华兴所(1999)股审字第46号《审计报告》,公司1998年实现税后利润15,540,859.00元,提取法定公积金1,554,085.90元,提取法定公益金1,554,085.90元,提取任意公积金1,554,085.90元,其余10,878,601.3元加上1997年转入本年度的未分配利润39,351,992.19元共计50,230,593.49元,公司董事会决定本次不分配股利,并不进行公积金转增股本。
本方案将提交公司股东大会审议。
六、监事会报告
一九九八年,监事会召开了两次会议:
⑴1998年7月27日召开的二届三次监事会,同意监事李茗先生的辞职申请,推举倪健鹤先生为监事候选人,并提交公司1998年度第二次临时股东大会审议。
⑵1998年9月3日召开的二届四次监事会通过选举倪健鹤监事为公司监事会主席的决议。
公司监事会认为:⒈公司在1998年度依法经营,未发生违法违规行为。⒉公司董事、高级管理人员在执行自身职务过程中,未发生违法、违规及违反公司《章程》的行为。⒊公司1998年度进行的首次配股过程中,各法人股东严格履行了有关认购承诺,确保了公司首次配股工作的完满完成。⒋公司在报告期的经营活动及收购事宜中,未发现内募交易,
未损害其他股东利益。
七、总经理业务报告
⑴1998年公司经营情况回顾
刚刚过去的1998年是公司实现战略调整的重要年头。宏观上,由于受亚洲金融危机,国内洪涝灾害及需求不景气的影响,经济增长速度放慢,影响了国内房地产市场启动速度;微观上,由于住宅房市场出现的某些积极变化,要求公司从整体战略发展到产品结构均要根据新形势、新情况作出相当的调整和变化。在这种背景下,公司在董事会的正确领导下,加大了公司业务的调整:首先在新开工项目方面,积极发展市场定位、定价适当的住宅房项目,培植公司新的利润增长点;其次为避免使公司业务过度集中在某一地域,降低因区域市场容量有限及竞争激励的影响,在确保主营业务不变的情况下,加快了公司业务由福州向苏、沪等地区拓展的步伐。虽然本年度公司利润较去年有较大幅度下降,但从克服短期困难、夯实基础及从公司长远发展考虑,所有这些工作都是在新形势下作出的十分必要的调整。1998年,公司全年实现利润1554万元,年末总资产12.26亿元,净资产5.97亿元。公司仍保持了快速壮大的发展势头,下面就1998年工作开展情况汇报如下:
㈠1998年度工作总结
本年度,公司为进一步壮大主业,加大了以住宅房业务为主的投资力度。通过调整产品结构、优化公司的投资组合,尽量使公司的主营业务更切合市场需求,提高公司主营业务收入。公司1998年共完成主营业务收入13161.6万元,比上一年度增长41.4％。但由于1998年度公司加大了市场宣传及销售代理力度,致使公司期间费用比上年增加1021万元,因此主营业务利润率较去年相比未有提高。
1998年度公司共完成税后利润1554万元,比上年度有较大幅度下降,主要原因是1998年度海峡建材装饰城项目招商情况下滑,租金收入降低,对外投资收益下降及相应的费用增加等原因引起。总体来讲由于1998年度公司处于调整期,新旧业务的衔接尚需一个过程,但对公司未来发展来讲调整十分重要。
㈡经营项目情况
⒈公司根据今年福州市住宅市场出现积极变化,精心策划并开工建设了凤翔大第项目,经过紧张施工,在报告期内基本完成了项目建设。项目总开发面积约36000平方米,公司通过大力宣传,积极促销,年度内已销售2万余平方米,占开发面积的56％,实际销售收入9951.72万元。项目从设计、施工到销售均十分成功。
⒉公司本年度开发的第一个多层住宅小区天赐良园住宅小区项目,位于福州市二环路及左海公园旁边,位置优越、项目占地50亩,主要用作建设多层住宅。本年度开工建设,工程总建筑面积5.3万平方米,自1998年8月份开盘销售至年底,由于小区设计新颖、规划合理,在福州市反应十分热烈,已销售1.3万余平方米,实现销售收入3000余万元。
⒊本公司控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司开发的上海运盛大学城住宅小区,其一期工程50000平方米,已于1998年度开工建设,用于开发多层住宅房。小区1998年底开盘销售,目前市场反应良好,该项目将成为公司1999年度新的利润增长点。
⒋1998年度公司虽然加大了海峡建材装饰城的招商力度,但由于受经济萎缩的影响,零售业务普通不景气,报告期内,该项目招商结果不理想,租金下滑,项目利润大幅下降。
⒌公司前期开发的天骅大厦,公司1998年继续通过租售结合的方式盘活该项目,全年销售面积1200余平方米,出租2500平方米。
⒍圆满完成公司首次配股工作,公司今年根据股东大会及董事会有关申请首次配股的决议,积极筹备,并在报告期内圆满完成了公司首次配股工作。
㈢公司财务状况说明
截至1998年底,公司总资产、股东权益分别为12.26亿元和5.97亿元,分别比上年增长70.6％和45.6％,主要原因是98年度收购上海运盛和苏州运盛并表,以及98年度配股所致。资产负债率为50％,加权净资产收益率3.72％。1998年度利后利润比上一年度减少2550万元,主要原因是:主营业务成本比去年上升91.13％,期间费用比上年增加86.77％,期间营业费用比上年增加5221351.13元,系增加了广告费及销售佣金所致。投资收益比上年减少11,765,993.34元,降低率63.56％,营业外收支净额比上年减少1,762,129.19元。
㈣在经营中出现的问题与困难及解决办法
⒈由于房地产市场尚未完全启动,给公司业务发展造成相当大的压力。为此,公司利用多年的工程建设经验和人才优势,积极开展住宅房市场业务。为了增加土地储备,公司通过收购运盛(上海)房地产建设有限公司,使公司业务向上海拓展,为公司培育新的利润增长点。
⒉为盘活公司资产、增加收入,公司加强了前期开发部分楼宇的销售与出租。
⒊进一步强化管理,以有效控制经营成本。通过切实加强新开工项目的可行性研究,合理选择优质项目,加快资金周转,保证企业资金良性运作。
⑵对前次募集资金的运用情况的说明
公司1998年11月经中国证券监督管理委员会批准,向公司股东按每10股配2.307股的比例进行配股,实配股数共计2156.0081万股,配股价每股8元。本次配股共募集资金172,480,648元,扣除承销费用及其他费用后实际募集资金171,382,660.56元,其中:资产折价配股8000万元,人民币现金91,382,660.56元。根据公司公布的《98年度配股说明书》,计划投资吴县市东吴供水有限公司6000万元,98年实际投入1500万元,其余4500万元尚未投入,其他募集资金3138.27万元,按计划补充公司流动资金。由于98年度配股资金到位时间已至12月份,因此实际投入时间较短,以上项目年度内未有收益。尚未使用的4500万元配股资金现存于公司户头。
⑶一九九九年度经营计划
⒈一九九九年经营计划:
一九九九年公司将继续贯彻董事会的既定方针,重点发展实销对路的住宅房项目,按照“创名牌、建精品”的经营理念,积极筹备、精心策划并通过全方位的形象宣传,力争使新项目始终保持着良好的发展势头。
具体计划指标:计划完成房屋销售面积7万平方米,完成销售收入25000万元,计划完成出租面积1.3万平方米,完成租金收入310万元。
⒉主要措施
①进一步抓好公司销售工作,通过增加广告投入,对新开工项目进行全方位宣传,通过对销售队伍的岗位培训,进一步强化服务意识,提高公司信誉,树立公司崭新的市场形象。
②围绕1999年经营计划,公司将进一步抓好人才建设,工程建设和财务管理,改善经营环境,强化成本意识,完善制约机制,以进一步提高企业综合经济效益。
③为进一步增加公司土地储备,以有利于公司业务的长远发展,公司将在政府有关部门的支持下,通过有效渠道为公司争取更多的建设用地。
④通过对老项目的重新包装,加强宣传力度,使之尽快推向市场,采用租售结合的办法,盘活存量资产,回笼资金,支持新开工项目建设。
八、重大事件
⑴本年度公司无重在诉讼、仲裁事项。
⑵报告期内重大收购事项。
㈠1998年12月25日召开的公司第三次临时股东大会通过了进一步收购运盛(上海)房地产建设有限公司27.2％股权的提案,大会同意以43,790,238.54元收购该公司27.2％的股权,收购后本公司拥有该公司95％的股权,公司为保持该公司的中外合资企业性质不变,利用在香港注册的全资子公司耀晶有限公司受让该部分股权,有关收购手续现已完成。
㈡1998年12月25日召开的公司第三次临时股东大会通过了收购苏州运盛建设发展有限公司95％股权的提案,大会同意以164,198,502.91元收购上述股权,公司为保持该公司的中外合资企业性质不变,利用在香港注册的全资子公司耀晶有限公司受让20％股权,本公司受让75％的股权,有关收购手续现已完成。
上述收购活动股东大会决议刊登于1998年12月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⑶重大关联交易
上述收购活动,由于被收购方与本公司存在同一控股股东,因此属关联交易,在第三次临时股东大会有关上述收购活动的表决过程中,关联方香港运盛有限公司均按规定回避了表决。
⑷本年度经中国证券监督管理委员会批准,公司于1998年11月5日至18日完成了1998年度配股工作。
公司《1998年度配股说明书》刊登于1998年10月21日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
⑸本年度内,公司依据公司第五次股东大会决议,收回了福州城门水厂5000万元投资,收回的资金用于公司本年度的收购活动。
⑹公司本年度的重大担保事项见报表附注。
⑺本年度,公司增加《中国证券报》为公司指定信息披露报纸。
⑻报告期内,本公司聘请的会计师事务所未发生变更。
⑼计算机2000年问题对本公司不会造成重大影响。
九、财务报告
⑴审计意见
公司财务报告经福建华兴会计师事务所中国注册会计师庄巍、朱启芳审计,出具无保留意见的审计报告———闽华兴所(1999)股审字第46号⑵会计报表(见附表)
⑶会计报表附注
㈠公司简介
运盛(福建)实业股份有限公司(以下简称公司)成立于1993年8月30日,系福建省体改委闽体改(1993)108号文和福建省对外经济贸易委员会闽外经贸(1993)资字1043号文件批准设立的股份制企业。1996年11月公司股票(A股)获准在上海证券交易所上市交易,企业注册资本10,000万元。公司经营范围为城市基础设施建设及其配套服务,城市供水、交通、能源
、工业、房地产项目开发、工程承包等业务。1998年公司经中国证券监督管理委员会批准获配股权(证监上字[1998]127号文),此次配股新增股本21,560,081元,其中控股股东香港运盛有限公司以运盛(上海)房地产建设有限公司(以下简称运盛上海)67.8％的股权认购1000万股配股数,至本年末股本总额达151,560,081元。本年公司又进一步收购运盛上海27.2％的股权,至此本公司持有运盛上海95％的股权;同时公司又收购苏州运盛建设发展有限公司(以下简称苏州运盛)95％的股权。
㈡公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
⒈会计制度
公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
⒉会计年度
公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
⒊记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
⒋记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础,以历史(实际)成本为计价原则。
⒌外币业务核算方法
公司对外币业务,按发生日市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,所有外币现金、银行存款和外币债权、债务的年末余额按年末市场汇价(中间价)折算为人民币,由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。
⒍外币会计报表的编制方法
本公司不存在外币会计报表折算问题。
⒎合并会计报表的编制方法
A.合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50％以上的,该单位列入合并范围。
B.合并所采用的会计方法:按照财政部《合并会计报表暂行规定》,在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
①母公司对子公司的长期股权投资与子公司所有者权益中母公司应占有的权益额。
②母公司与子公司之间发生的债权、债务项目。
③母公司与子公司之间发生的内部交易事项。
⒏现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
⒐坏帐的核算方法
A.公司采用备抵法进行核算,坏帐准备按应收帐款(不含关联公司往来款项)年末余额的3‰计提。
B.坏帐的确认标准如下:
①因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
②债务人逾期未履行偿债义务超过三年,且具有明显特征表明无法收回。
⒑存货核算方法
公司存货分为:开发产品、开发成本、库存商品、原材料、低值易耗品。开发产品、开发成本、库存商品按实际成本计价核算;原材料购入时按实际成本计价,发出时按移动平均法计价;低值易耗品采取一次性摊销法摊销。
⒒长期投资核算方法
A.长期股权投资:按实际支付的价款记帐。对其他单位的投资占被投资企业权益性资本20％以下的采用成本法核算;占被投资企业权益性资本20％以上(含20％)的,且母公司对被投资企业控制、共同控制并具有重大影响的采用权益法核算,其中占被投资企业权益性资本50％以上的编制合并会计报表,股权投资差额按10年平均摊销。
B.长期投资减值准备:中期或年度终了不计提长期投资减值准备。
⒓固定资产计价和折旧方法
A.固定资产确认标准:使用年限一年以上且单位价值在2000元以上。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产采用直线法计提折旧,预计残值率10％。实行分类折旧,
分类折旧率如下:
类别 预计使用年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20-30年 4.5％-3％
交通运输设备 5-8年 18％-11.25％
其他设备 5-10年 18％-9％
⒔在建工程核算方法
在建工程以实际成本入帐,在建工程成本于建造完成并办理竣工决算后转入固定资产。工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化,在交付使用后记入当期财务费用。
⒕开办费和长期待摊费用的核算和摊销方法
开办费按五年平均摊销,长期待摊费用按受益年限平均摊销。
⒖收入确认原则
开发产品的收入,公司根据《股份有限公司会计制度—房地产开发业务会计处理规定》的原则在满足以下条件的情况下确认房地产业务收入:有销售合同;买方累计付款超过销售价格的一定比例,其余应收款项能够收回;开发项目完成程度能够可靠地确定。
⒗所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
㈢税项
公司适用的主要税种
⒈营业税:除装修业务按业务收入的3％计算缴纳,其他业务按应税业务收入的5％计算。
⒉增值税:属下贸易公司,上半年增值税适用税率为17％,下半年由一般纳税人转为小规模纳税人,适用税率4％。
⒊城建税:按应纳增值税额和营业税额的7％计算缴纳。
⒋企业所得税:根据福建省人民政府闽政[1996]函56号文件批准,本公司执行15％的所得税税率,各子公司均按税法规定的所得税税率计税。
⒌房产税、印花税等税项按相关税收法规缴纳。
㈣控股子公司
企业名称
企业性质 注册地 法人代表 注册资本 经营范围 持股
比例
福州长建设计装饰工程有限公司
中外合资 福州 陈天民 500万 室内外建 75％
筑装璜
福建兴盛物资贸易有限公司
国内联营 福州马尾 陈翰青 500万 国内贸易 53％
运盛(上海)房地产建设有限公司
房地产综 95％
中外合资 上海 陈泽盛 美元1500万 合开发、物
业管理、室内外
装饰的设计施工、
经营酒店等配套设施
苏州运盛建设发展有限公司
苏州太湖 基础设施 95％
中外合资 国家旅游 陈翰青 美元800万 、房地产开
度假区 发旅游区内
娱乐、餐
饮、装饰工
程的设计、施工
耀晶实业有限公司
有限责任 香港 陈翰青 投资 100％
上述4家子公司的会计报表已纳入合并会计报表范围。收购运盛(上海)房地产建设有限公司和苏州运盛建设发展有限公司的股权已经有关部门批准,营业执照变更手续正在办理。在收购运盛(上海)房地产建设有限公司和苏州运盛建设发展有限公司时由于受中外合资经营企业外资必须占25％股权的限制,故在香港注册耀晶实业有限公司,通过该公司持有上述两家公司的20％股权,由于该公司没有任何经营活动,故未予以合并。该公司对运盛上海、苏州运盛公司的股权直接合并列入本公司。
㈤会计报表主要项目注释
⒈货币资金
项目 期初数 期末数
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金(人民币) 9778.54 13167.76
现金(美元) 19.00 8.2787 157.30
小计 9778.54 13325.06
银行存款(人民币)
57103835.84 86737467.74
银行存款(美元)
1686028.51 8.2798
13959978.95 1692216.20 8.2787 14009350.25
银行存款(港币)
16955.28 1.0681
18109.93 20459.18 1.0678 21846.31
小计 71081924.72 100768664.30
合计 71091703.26 100781989.36
*本项目期末数比期初数增加41.76％,主要是因为年末并入运盛上海公司、苏州运盛公司的货币资金。
⒉应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 48664917.00 99.26 73570653.50 85.95
1-2年 360858.35 0.74 11664000.00 13.63
2-3年 / / 360858.35 0.42
3年以上 / / / /
合计 49025775.35 100 85595511.85 100
⑴无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
⑵本项目期末数比期初数增加36,569,736.50元,系应收售楼款
。
⒊预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 481028.00 50.99 813233.30 56.78
1-2年 2000.00 0.21 141738.00 9.89
2-3年 460295.81 48.80 15000.00 1.05
3年以上 / / 462295.81 32.28
合计 943323.81 100 1432267.11 100
本帐户期末数比期初数增加51.83％,主要是预付工程款。
⒋其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 102185563.80 85.30 89475851.64 94.76
1-2年 1798885.79 1.50 49788.11 0.05
2-3年 15808747.17 13.20 4690596.84 4.97
3年以上 / / 206316.03 0.22
合计 119793196.76 100 94422552.62 100
本帐户期末余额中应收运盛集团下属公司余额为87,095,972.63元。
⒌存货
项目 期初数 期末数
开发产品 104293744.90 341724792.64
开发成本 110475719.52 460167109.53
库存商品 / 204107.64
原材料 239028.32 197327.48
低值易耗品 76613.92 766042.42
合计 215085106.66 802369941.71
本帐户期末数比期初数增加587,284,835.05元,增加率273％。
⑴开发产品本年完工转入328,117,150.03元,其中:海峡建材装饰城项目由在建工程转入194,126,383.83元,凤翔大第公寓、天赐良园住宅小区等项目由开发成本转入133,990,766.20元;本年销售凤翔大第公寓、天赐良园住宅小区等项目转入销售成本90,686,102.29元。
⑵开发成本期末数比期初数增加349,691,390.01元,该项目期末数460,167,109.53元的构成为:并入运盛上海公司运盛大学城项目开发成本324,881,375.19元;并入苏州运盛公司叶山岛项目开发成本74,795,809.32元,十全商厦项目开发成本3,224,452.32元;本公司天赐良园住宅小区开发成本41,083,346.75元,凤翔大第C幢开发成本16,182,125.95元。
⒍长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 49071758.01 129713254.61 50000000 128785012.62
⑴其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
吴县市东吴供水 15000000 12.75 合作项目
有限公司
1998年3月,本公司与江苏吴县市供水公司共同出资组建吴县市东吴供水有限公司,该公司注册资本11,788万元,本公司应出资6,000万元,占51％;吴县市供水公司出资5,788万元,占49％。我司现投资1,500万元,资金未全部到位,未能拥有实际控制权,所以该公司报表不予合并。
B.长期股权投资期末余额128,785,012.62元,除投资苏州吴县市东吴供水有限公司15,000,000.00元外,余额113,785,012.62元为股权投资差额。其中我司在控制运盛(上海)房地产建设有限公司95％股权过程中产生投资差额10,358,018.01元;我司在收购苏州运盛建设发展有限公司95％股权过程中产生投资差额103,426,994.61元,根据制度规定,借方差额应按照不超过10年的期限摊销,由于收购事项发生在本年12月份,所以本年不予摊销差额。
C.本年收回对福州市自来水公司合作开发福州城门水厂项目的投资款5000万元,对于该项投资我司原采用固定回报16％的方式收取投资收益,现由于国家有关政策法规已不允许这种方式,应合作方关于提前中止该项目合作的要求,我司二届六次董事会同意收回投资,现已收回投资本金5000万元及相应的投资收益。
⒎固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 16576425.20 / 6648000.00 9928425.20
交通运输设备 6699728.15 1611395.36 / 8311123.51
其他设备 1645553.49 1447746.50 / 3093299.99
合计 24921706.84 3059141.86 6648000.00 21332848.70
累计折旧
房屋及建筑物 2202717.78 534499.12 702672.00 2034544.90
交通运输设备 4073971.37 1886744.84 / 5960716.21
其他设备 830478.48 392419.61 / 1222898.09
合计 7107167.63 2813663.57 702672.00 9218159.20
净值
房屋及建筑物 14373707.42 / / 7893880.30
交通运输设备 2625756.78 / / 2350407.30
其他设备 815075.01 / / 1870401.90
合计 17814539.21 / / 12114689.50
⒏在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 利息
固定资产 减少数 来源 资本化
海峡建材
194126383.83 / / 194126383.83 / 募股资金
装饰城
该工程本年已竣工决算由于拟出售而转入存货中的开发产品项目中。
⒐开办费、长期待摊费用
种类 期初数 本年增加 本期摊销 期末数
开办费 203180.54 / 82620.00 120560.54
装修费 780647.56 / 176760.00 603887.56
合计 983828.10 / 259380.00 724448.10
⒑短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 129862000.00 302280200.00
担保借款 67676900.00 132076200.00
信用借款 / 15016227.58
合计 197538900.00 449372627.58
期末比期初增加借款251,833,727.58元,增加率127.48％。其中:并入运盛上海公司短期借款47,418,050元(抵押借款4,139,350元,担保借款43,278,700元)。并入苏州运盛短期借款53,000,000元(抵押借款40,000,000元,担保借款13,000,000元)。
⒒应付帐款
应付帐款期末余额64,802,109.35元,比年初增加94％,主要原因是增加应付福州毛纺厂征地费1,500万元,本年运盛(上海)房地产建设有限公司应付帐款并入1,000元。
⒓预收帐款
预收帐款期末余额20,987,586.35元,主要为预收购房款。年末数比年初数增加8295％,主要原因是本年售房增加。
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
⒔其他应付款
其他应付款期末余额4,730,795.38元,比年初数增加127.82％,主要原因是苏州运盛建设发展有限公司的其他应付款并入。
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
⒕应交税金
税种 期末余额
营业税 7394195.54
增值税 2345.05
城建税 60.90
房产税 7190.40
所得税 4795115.71
合计 12198907.60
⒖长期借款
借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件
(折人民币) (％)
福建兴业银行
30000000 1998.12.30-2000.8.30 7.326 股权质押
厦门国际银行福州分行
美元200万折算汇率8.2787
16557400 1998.7.7-2000.10.31 10.50 房产抵押
集友银行福州分行
港元1400万折算汇率1.0686
14960400 1997.7.23-2000.7.23 12.25 房产抵押
合计 61517800
⒗股本
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
95062500 13500000 13500000 108562500
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
35100000 3500000 3500000 38600000
外资法人持有股份
59962500 10000000 10000000 69962500
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
2437500 562331 562331 2999831
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
97500000 14062331 14062331 111562331
二、已流通股份
境内上市的人民币流通股
32500000 7497750 7497750 39997750
已流通股份合计
32500000 7497750 7497750 39997750
三、股份总数
130000000 21560081 21560081 151560081
⒘资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 206276843.49 149822579.56 / 356099423.05
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计 206276843.49 149822579.56 / 356099423.05
资本公积本年增加149,822,579.56元,系本年度以1997年末总股本13,000万股为基数,向全体股东按10:2.307的比例配售股份21,560,081股,配股价为每股8元,增加资本公积149,822,579.56元(已扣除配股手续费1,097,987.44元)。
⒙盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12207950.72 1554085.90 13762036.62
法定公益金 11547966.08 1554085.90 13102051.98
任意盈余公积 10887981.43 1554085.90 12442067.33
合计 34643898.23 4662257.70 39306155.93
公司按本年度实现净利润的10％提取法定盈余公积金,按10％提取法定公益金,按10％提取任意盈余公积金。
⒚未分配利润
项目 本年数 上年数
本年初未分配利润 39351992.19 10637574.38
加:本年净利润 15540859.00 41181418.72
减:提取法定公积金 1554085.90 4155666.97
提取法定公益金 1554085.90 4155666.97
提取任意公积金 1554085.90 4155666.97
年末未分配利润 50230593.49 39351992.19
⒛财务费用
项目 本年发生额 上年发生额
利息支出 8570254.89 12099588.90
减:利息收入 1556068.19 6040255.11
汇兑损失 60160.08 25.24
减:汇兑收益 / 88773.51
其他 667523.62 214575.73
合计 7741870.40 6185161.25
21.其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务成本(含税金) 其他业务利润
租金收入 1913163.77 1133911.04 779252.73
代购代销收入 839800.81 31431.63 808369.18
合计 2752964.58 1165342.67 1587621.91
22.投资收益
类别 本年 上年
股票投资收益 / /
债权投资收益 / /
非控股公司分配利润 6743809.71 18509803.05
合计 6743809.71 18509803.05
本年比上年减少63.57％,主要原因是:上年转让兴业银行股权等获得收益。
本年投资收益系城门水厂投资项目分得利润。
23.补贴收入
项目 本期金额 备注
扶持企业发展基金 66,500 根据榕开法[1995]004号
福州市经济技术开发区鼓励
发展第三产业的若干规定第
四条规定由马尾区财政拨
入我司属下福建兴盛物资贸
易有限公司
24.本年主营业务收入131,616,042.89元,上年主营业务收入93,053,723.24元,同比增加41.44％。本年比上年增加置业发展收入55,601,766.80元,减少租金收入15,536,131.65元(注:本年租金收入净额779,252.73元反映在其他业务利润中),减少工程装修及内贸收入1,503,315.50元。
25.本年主营业务成本90,686,102.29元,上年主营业务成本47,446,018.76元,同比增加91.13％,主要是增加置业发展成本及装修内贸成本所致。
26.本年营业费用比上年增加5,221,351.13元,主要原因是增加了广告费及销售佣金。
27.营业外收入16,433.59元,比上年减少99.53％,主要原因是上年发行股票利息收入350万元。
28.营业外支出17,197.43元,经上年减少99％,主要原因是上年捐赠希望小学100万元。
29、现金流量表说明:
⑴支付的其他与经营活动有关的现金
本项目主要是营业费用和管理费用中有关项目及公司间资金往来。
⑵本年存货开发产品的增加包括了由在建工程完工转入金额194,126,383.83元,这部分存货的增加并未导致本年现金的流出,所以在有关项目的计算中该数字予以剔除。
⑶本司于1998年12月25日进一步收购运盛上海公司27.2％股权,至此,本司持有该公司95％的股权;收购苏州运盛公司95％的股权。由于收购活动在年底发生,所以上述两家公司本年发生的现金流量不予合并。本司在合并现金流量表中,对“权益性投资所支付的现金”项目将以购买出价中以现金支付的部分减去被收购公司持有的现金和现金等价物后的金额反映。
附:收购子公司的情况如下:
①收购价格
收购运盛上海公司支付现金 43790238.54
收购苏州运盛公司支付现金 164198502.91
合计 207988741.45
②收购子公司取得现金
运盛上海公司 11440852.15
苏州运盛公司 40060999.78
合计 51501851.93
权益性投资现金流量净额 156486889.52
③两公司收购日资产负债情况
运盛上海
货币资金 11440852.15 短期借款 47418050.00
应收及预付款 1004455.30 其他流动负债 172249649.95
存货 324881375.19
固定资产净值 1743354.26
苏州运盛
货币资金 40060999.78 短期借款 53000000.00
其他应收款 202740.00 其他流动负债 1344055.34
存货 78020261.64
固定资产净值 30062.66
本司编制合并资产负债表时已抵销上述子公司与本司之间的往来。
(六)分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
本年数
房地产业
74418108.15 129128482.50 47446018.76 90686102.29 26972089.39
38442380.21
公司的经营虽涉及贸易、装饰装修,但其收入占主营业务收入的10％以下,故不披露有关数据。
(七)关联关系及其交易
1.关联方关系
企业名称
注册 主营业务 与本企业 经济体制 法定代 注册资金 拥有权
地址 关系或类型 表人 (万元) 益(％)
香港运盛有限公司
香港 投资 母公司 有限责任 陈泽盛 港币1001 46.16
运盛(福建)地产有限公司
开发经营商品 同属香港运盛 外商独资 陈泽盛 3000
福州 房、物业管理 有限公司控股
福建中盛房地产建设有限公司
建造、出售、 同属香港运盛 中外合资 陈泽盛 6200
福州 出租天骥大厦 有限公司控股
和中盛天地
福建东盛房地产有限公司
建造、出售 同属香港运盛
、出租具备 有限公司控股 中外合资 陈泽盛 6500
办公商业
等功能的的综合
楼及物业管理
2.关联方交易
A.本年度公司支付43,790,238.54元进一步收购运盛(上海)房地产建设有限公司27.2％的股权,收购日该公司净资产118,941,469.19元,收购根据该公司评估后净资产130,305,514.25元定价,此次收购后,我司占有该公司95％的股权,同时因收购产生股权投资差额10,358,018.01元。
B.本年度公司支付164,198,502.91元收购苏州运盛建设有限公司95％的股权,收购日该公司净资产63,970,008.74收购根据该公司评估后净资产172,840,529.38元定价,此笔收购交易产生股权投资差额103,426,994.61元。
C.本司向福建兴业银行贷款人民币3000万元,美元200万元,上述贷款由香港运盛有限公司以其持有的法人股1800万股为本司提供股权质押。
D.运盛(福建)地产有限公司期末占用本公司资金62,416,764.00元,根据双方签订的协议,本司计算资金占用费10,784,374.08元。
(八)或有事项
1.或有负债:
A.本公司为运盛集团下属公司提供贷款担保计人民币8700万元。
B.本公司为福建省中福实业股份有限公司提供贷款担保人民币4000万元,港币1000万元。
2.本公司无期后事项。
十、其他有关资料
1.公司在福建省工商行政管理局注册登记。
2.公司营业执照之注册号为:企股闽总副字第003396号。
3.公司目前聘请的会计师事务扎为福建华兴会计师事务所,该所办公地点为福州市湖东路中山大厦。
4.公司1998年度配股主承销商为福建兴业证券公司,该公司办公地点为福州市湖东路169号6楼。
十一、备查文件
1.载有公司董事长亲笔签名的公司1998年度报告正本
2.福建华兴会计师事务所出具的《审计报告》(闽华兴所(1999)股审字第46号)
3.公司第五次及1998年第一、二、三次临时股东大会决议
4.公司1998年《配股说明书》
5.公司第五次股东大会通过的《公司章程》
运盛(福建)实业股份有限公司
一九九九年三月二十九日
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资产负债表
编制单位:运盛(福建)实业股份有限公司 1998.12.31 单位:人民币元
资产 行次
年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产：
货币资金 49619475.64 71091703.26 38870945.14 100781989.36
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 46446060.35 49025775.35 84095511.85 85595511.85
减：坏帐准备 139338.18 139338.18 252286.54 252286.54
应收帐款净额 46306722.17 48886437.17 83843225.31 85343225.31
预付帐款 925823.81 943323.81 683611.81 1432267.11
应收补贴款
其他应收款 105005570.49 119793196.76 185404874.51
94422552.62
存货 213308214.95 215085106.66 399365516.32
802369941.71
减：存货跌价准备
其他流动资产
流动资产合计 415165807.06 455791559.51 708168173.09
1084349976.11
长期投资：
长期股权投资 59051064.86 49071758.01 312634837.14
128785012.62
其中:股权投资差额 113785012.62
113785012.62
长期债权投资
长期投资合计 59051064.86 49071758.01 312634837.14
128785012.62
减：长期投资减值准备
长期投资净额 59051064.86 49071758.01 312634837.14
128785012.62
固定资产：
固定资产原价 17435690.28 24921706.84 17641359.38 21332848.70
减：累计折旧 6224761.16 7107167.63 7735875.36 9218159.20
固定资产净值 11210929.12 17814539.21 9905484.02 12114689.50
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 205337312.92 311940923.04 9905484.02 12114689.50
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 203180.54 120560.54
长期待摊费用 780647.56 603887.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 983828.10 72448.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 679554184.87 717788068.66 1030708494.25
1225974126.33
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 15938900.00 197538900.00 302034577.58
449372627.58
应付票据 5000000.00
应付帐款 33174775.47 33331566.08 54577105.36
64802109.35
预收帐款 250000.00 250000.00 1234961.35
20987586.35
代销商品款
应付工资
应付福利费 402904.64 476926.86 338803.91 560593.40
应付股利
应交税金 9071546.51 9093808.71 11995839.44 12198907.60
其他应交款 1252.63 236.97
其他应付款 19847973.36 2076588.62 1437902.16 4730795.38
预提费用 1790000.00 1790000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
216476099.98 249559042.90 371619189.80
552652856.63
长期负债：
长期借款 52430100.00 52430100.00 61517800.00 61517800.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 5243010.00 52430100.00 61517800.00 61517800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 268906199.98 301989142.90 433136989.80
614170656.63
少数股东权益 5526191.85 14607216.23
股东权益
股本 130000000.00 130000000.00 151560081.00
151560081.00
资本公积 206276843.49 206276843.49 356099423.05
356099423.05
盈余公积 34643898.23 34643898.23 39306155.93
39306155.93
其中：公益金 11547966.08 11547966.08 13102051.98
13102051.98
未分配利润 39727243.17 39351992.19 50605844.47
50230593.49
股东权益合计 410647984.89 410272733.91 597571504.45
597196253.47
负债及股东权益总计
67554184.87 717788068.66 1030708494.25
1225974126.33
现金流量表
编制单位:运盛(福建)实业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92863992.35 94391123.67
收取的租金 1853693.37 1853693.37
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 15806.01
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16433.59 1571821.89
现金流入小计 94734119.31 97832444.94
购买商品、接受劳务支付的现金 52659381.65 53001770.90
经营租赁所支付的现金 1041146.67 1041146.67
支付给职工以及为职工支付的现金 1059184.56 1651163.86
支付的增值税款 20696.31
支付的所得税款 4500000.00 4561613.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3024115.51 3289906.87
支付的其他与经营活动有关的现金 85233203.10 94432094.10
现金流出小计 147517031.49 157998392.45
经营活动产生的现金流量净额 -52782912.18 -60165947.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50000000.00 50000000.00
分得股利或利润所收到的现金 6326583.00 6326583.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 56326583.00 56326583.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 205669.10 205669.10
权益性投资所支付的现金 222988741.45 171486889.52
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 223194410.55 171692558.62
投资活动产生的现金流量净额 -166867827.55
-115365975.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 91382660.56 91382660.56
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 469223777.58 50922377.58
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 560606438.14 600606438.14
偿还债务所支付的现金 310040400.00 353720400.00
分配股利或利润所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 735586.58 735586.58
偿付利息所支支付的现金 40902405.35 40902405.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 351678391.93 395358391.93
筹资活动产生的现金流量净额 208928046.21 205248046.21
四、汇率变动对现金的影响 -25836.98 -25836.98
五、现金及现金等价物净增加额 -10748530.50 29690286.10
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 15540859.00 15540859.00
加:少数股东当期收益 -547271.47
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 112948.36 112948.36
固定资产折旧 1511114.20 1821327.73
开办费用及长期待摊费用的摊销 259380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 7762381.92 7762381.92
投资损失(减收益) -6448173.83 -6743809.71
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 8069082.46 9743185.61
经营性应收项目的减少(减增加) -92649871.44 -93512397.51
经营性应付项目的增加(减减少) 6795650.86 5632673.98
预提费用的增加(减减少) -1790000.00 -1790000.00
增值税增加净额(减减少) -4890.30
其他 8313096.29 1066664.88
经营活动产生的现金流量净额 -52782912.18 -60165947.51
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 38870945.14 100781989.36
减:货币资金的期初余额 49619475.64 71091703.26
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10748530.50 29690286.10
损益表
编制单位:运盛(福建)实业股份有限公司 199年 单位:人民币元
项目
上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
89062847.35 93053723.24 129128482.50 131616042.89
减：折扣与折让
主营业务收入净额
89062847.35 93053723.24 129128482.50 131616042.89
减：主营业务成本
47446018.76 19186877.58 90686102.29 92822888.66
主营业务税金及附加
4760409.19 4914014.33 6835214.15 6911903.98
二、主营业务利润
36856419.40 38952831.33 31607166.06 31881250.25
加：其他业务利润 22756.25 779252.73 1587621.91
减：存货跌价损失
营业费用 632103.19 875064.67 5824579.94 6096414.80
管理费用 3309904.38 4707916.69 6915172.36 8140954.09
财务费用 6176947.89 6185161.25 7762381.92 7741870.40
三、营业利润
23737463.94 27207444.97 11884284.57 11489631.87
加：投资收益
18908486.12 18509803.05 644173.83 6743809.71
补贴收入 66500.00
营业外收入 3512129.04 3512129.19 16433.59 16433.59
减：营业外支出
1750000.00 1750000.00 16397.43 17197.43
四、利润总额
47408079.10 47479377.21 18332494.56 18299177.74
减：所得税 5851409.40 6040176.45 2791635.56 2812590.21
少数股东本期收益 257782.04 -54271.47
五、净利润 41556669.70 41181418.72 15540859.00 15540859.00
加：年初未分配利润
10637574.38 10637574.38 39727243.17 39351992.19
六、可供分配的利润
52194244.08 51818993.10 55268102.17 54892851.19
减：提取法定盈余公积
4155666.97 4155666.97 1554085.90 1554085.90
提取法定公益金
4155666.97 4155666.97 1554085.90 1554085.90
七、可供股东分配的利润
43882910.14 43507659.16 52159930.37 51784679.39
减：已分配优先股股利
提取任意盈余公积
415566.97 4155666.97 1554085.90 1554085.90
已分配普通股股利
八、未分配利润
39727243.17 39351992.19 50605884.47 50230593.49
