2020 年第一季度报告
公司代码：600767 公司简称：ST 运盛
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人海乐、主管会计工作负责人张勇富及会计机构负责人（会计主管人员）向艳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 344,284,654.10 379,020,798.60 -9.16
归属于上市公司股东的净资产 212,608,606.69 214,199,593.66 -0.74
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -19,106,051.82 -37,467,957.98 不适用
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 5,296,364.89 16,795,780.75 -68.47
归属于上市公司股东的净利润 -1,619,473.05 -2,184,967.44 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-3,011,063.12 -5,958,209.37 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.719 -0.766 增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.005 -0.006 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.006 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
14,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
1,847,751.09
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
2.50
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -4,725.75
所得税影响额 -465,437.77
合计 1,391,590.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,347
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
四川蓝润资产管理有 境内非国有
82,979,928 24.33 0 质押 53,508,343
限公司 法人
钟金强 5,200,000 1.53 0 无 0 境内自然人
范仁高 3,600,011 1.06 0 无 0 境内自然人
郑敏 3,321,636 0.97 0 无 0 境内自然人
郑珍 3,303,294 0.97 0 无 0 境内自然人
曾卫杰 2,838,310 0.83 0 无 0 境内自然人
张瑜 2,583,100 0.76 0 无 0 境内自然人
钱克龙 2,535,076 0.74 0 无 0 境内自然人
冯伟 2,502,377 0.73 0 无 0 境内自然人
丁铌蔼 1,911,317 0.56 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
四川蓝润资产管理有限公司 82,979,928 人民币普通股 82,979,928
钟金强 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
范仁高 3,600,011 人民币普通股 3,600,011
郑敏 3,321,636 人民币普通股 3,321,636
郑珍 3,303,294 人民币普通股 3,303,294
曾卫杰 2,838,310 人民币普通股 2,838,310
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张瑜 2,583,100 人民币普通股 2,583,100
钱克龙 2,535,076 人民币普通股 2,535,076
冯伟 2,502,377 人民币普通股 2,502,377
丁铌蔼 1,911,317 人民币普通股 1,911,317
四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东；除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关
明 联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末 期初 增减金额 增减比例 备注
货币资金 35,604,208.68 45,848,005.66 -10,243,796.98 -22.34% 备注1
预付款项 3,355,206.96 2,732,480.30 622,726.66 22.79% 备注2
其他应收款 44,852,197.09 9,306,687.85 35,545,509.24 381.94% 备注3
存货 18,558,121.75 14,011,231.97 4,546,889.78 32.45% 备注4
持有待售资产 - 64,676,932.46 -64,676,932.46 -100.00% 备注5
长期应收款 5,489,879.65 6,899,094.41 -1,409,214.76 -20.43% 备注6
持有待售负债 - 22,746,709.49 -22,746,709.49 -100.00% 备注7
预收账款 - 3,624,351.00 -3,624,351.00 -100.00% 备注8
合同负债 4,147,708.43 - 4,147,708.43 不适用 备注8
备注1：主要变动原因为本期支付采购业务保证金1000万元及支付日常经营开支导致货币资金减少；
备注2：主要变动原因为本期预付货款及预付日常经营费用增加；
备注3：主要变动原因本期新增支付采购业务保证金1000万元及增加应收上海流沅智能科技有限公
司融达信息股权转让款2,333.04万元所致；
备注4：主要变动原因为本期增加存货采购，导致本期末存货库存增加；
备注5：主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割，本公司终止对持有待售资产的确认；
备注6：主要变动原因为本期根据丽水市人口健康信息化PPP项目协议约定，将2020年应收取的政
府付费金额转入一年内到期的非流动资产项目核算；
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备注7：主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割，本公司终止对持有待售负债的确认；
备注8：主要变动原因为按新收入准则进行的报表项目重分类。2017年7月5日，财政部发布了《财
政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通
知》要求，本公司自 2020年1月1日起执行修订后的新收入会计准则，对预收账款进行了重新分类，
将符合新收入准则确认条件的预收账款重新分类为合同负债。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注
营业收入 5,296,364.89 16,795,780.75 -11,499,415.86 -68.47% 备注1
营业成本 2,621,754.57 13,518,743.35 -10,896,988.78 -80.61% 备注1
税金及附加 19,218.69 43,342.53 -24,123.84 -55.66% 备注2
销售费用 735,663.98 3,591,856.82 -2,856,192.84 -79.52% 备注3
管理费用 4,789,422.62 8,792,875.42 -4,003,452.80 -45.53% 备注3
研发费用 - 2,979,358.88 -2,979,358.88 -100.00% 备注3
财务费用 428,831.79 271,395.28 157,436.51 58.01% 备注4
信用减值损失 242,188.54 -1,145,882.24 1,388,070.78 不适用 备注5
其他收益 5,429.10 471,898.11 -466,469.01 -98.85% 备注6
营业外收入 14,002.50 5,593,432.10 -5,579,429.60 -99.75% 备注7
营业外支出 - 3,534,855.13 -3,534,855.13 -100.00% 备注8
备注 1：主要变动原因为本期因新冠肺炎疫情影响，医疗行业收入减少。同时，按新收入准则相
关规定，本期医疗流通业务营业收入按净额法进行确认，导致营业收入和营业成本大幅减少；；
备注 2：主要变动原因为本期计提应缴纳附加税费减少；
备注 3：主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割，本年度不再将其纳入合并范围，
导致本年度销售费用、管理费用、研发费用大幅减少。同时，公司执行减员增效的管控措施，公
司人力成本相比上年同期减少。
备注 4：主要变动原因为本期较上年度同期非公开定向债务融资款项对应的利息增加；
备注 5：主要变动原因为上年同期应收账款较期初减少，转回相应的坏账损失，本期因为其他应
收款的增加而计提了部分坏账损失；
备注 6：主要变动原因为本期即征即退税额较上年度减少；
备注 7：主要变动原因为上年度同期姜申英民间借贷纠纷案终审判决，撤销了上海市浦东新区人
民法院做出的本公司对被告中鑫汇通债务承担连带清偿责任的判决，本公司于上年度同期转回了
2018 年度已计提的预计负债，而本期无此事项；
备注 8：主要变动原因为上年度同期原控股子公司融达信息公司因河南软东案件诉讼一审败诉而
计提预计损失，本期无此事项。
现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注
经营活动产生的现
-19,106,051.82 -37,467,957.98 18,361,906.16 不适用 备注1
金流量净额
投资活动产生的现 26,368,547.06 -5,409,865.76 31,778,412.82 不适用 备注2
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金流量净额
筹资活动产生的现
-23,148,325.69 29,642,912.28 -52,791,237.97 -178.09% 备注3
金流量净额
备注 1：主要原因为上年度同期开展医药流通业务采购款增加较多，而本期采购业务较上期有所
减少；
备注 2：主要原因为本期收回出售融达信息公司股权对应的股权转让款，而上年度为净投资流出；
备注3：主要原因为上年度非公开定向债务融资款项募集到位增加筹资活动净流入，而本期兑付了
非公开定向债务融资款项相应的本金及利息。截止本期末，非公开定向债务融资款项本息已经兑
付完毕。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
运盛（上海）医疗科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 海乐
日期 2020 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,604,208.68 45,848,005.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,348,290.49 47,686,521.97
应收款项融资
预付款项 3,355,206.96 2,732,480.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,852,197.09 9,306,687.85
其中：应收利息 5,862,062.98 3,903,446.82
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,558,121.75 14,011,231.97
合同资产
持有待售资产 64,676,932.46
一年内到期的非流动资产 1,589,114.52 1,589,114.52
其他流动资产 4,890,865.35 4,017,827.79
流动资产合计 155,198,004.84 189,868,802.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,489,879.65 6,899,094.41
长期股权投资
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 958,561.93 1,011,326.64
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,022,558.59 44,125,925.94
开发支出
商誉 4,371,611.20 4,371,611.20
长期待摊费用
递延所得税资产 515,639.36 515,639.36
其他非流动资产 115,728,398.53 112,228,398.53
非流动资产合计 189,086,649.26 189,151,996.08
资产总计 344,284,654.10 379,020,798.60
流动负债：
短期借款 6,800,000.00 6,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,537,004.27 22,225,220.24
预收款项 3,624,351.00
合同负债 4,147,708.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,001,735.83 1,783,946.39
应交税费 2,962,750.82 2,731,912.65
其他应付款 66,195,720.06 68,491,684.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 22,746,709.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 179,899.76 100,018.87
流动负债合计 107,824,819.17 128,503,843.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,359,415.91 18,359,415.91
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,359,415.91 18,359,415.91
负债合计 126,184,235.08 146,863,259.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 34,432,742.31 34,432,742.31
减：库存股
其他综合收益 -29,616,275.01 -29,644,761.09
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -139,373,540.20 -137,754,067.15
归属于母公司所有者权益（或股 212,608,606.69 214,199,593.66
东权益）合计
少数股东权益 5,491,812.33 17,957,945.77
所有者权益（或股东权益）合 218,100,419.02 232,157,539.43
计
负债和所有者权益（或股东 344,284,654.10 379,020,798.60
权益）总计
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,978,758.77 22,430,692.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 4,692,382.50 4,692,382.50
应收款项融资
预付款项 270,320.98 68,770.20
其他应收款 79,723,330.49 55,589,149.06
其中：应收利息
应收股利
存货 6,318,785.64 6,318,785.64
合同资产
持有待售资产 63,016,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 982,500.85 1,019,232.39
流动资产合计 113,966,079.23 153,135,011.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 216,471,002.08 213,371,002.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 542,317.41 569,764.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 217,013,319.49 213,940,766.59
资产总计 330,979,398.72 367,075,778.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 662,336.19 662,336.19
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,552,050.63 991,386.19
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应交税费 1,929,537.92 1,961,842.43
其他应付款 281,334,659.20 315,594,246.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,478,583.94 319,209,811.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 175,320.00 175,320.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,320.00 175,320.00
负债合计 285,653,903.94 319,385,131.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,788,609.85 27,788,609.85
减：库存股
其他综合收益 -29,000,000.00 -29,000,000.00
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
未分配利润 -300,628,794.66 -298,263,642.59
所有者权益（或股东权益）合 45,325,494.78 47,690,646.85
计
负债和所有者权益（或股东 330,979,398.72 367,075,778.48
权益）总计
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
合并利润表
2020 年 1—3 月
13 / 25
2020 年第一季度报告
编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 5,296,364.89 16,795,780.75
其中：营业收入 5,296,364.89 16,795,780.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,594,891.65 29,197,572.28
其中：营业成本 2,621,754.57 13,518,743.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,218.69 43,342.53
销售费用 735,663.98 3,591,856.82
管理费用 4,789,422.62 8,792,875.42
研发费用 2,979,358.88
财务费用 428,831.79 271,395.28
其中：利息费用 467,071.06 438,517.04
利息收入 57,632.40 68,923.77
加：其他收益 5,429.10 471,898.11
投资收益（损失以“－”号填列） 1,990,000.37 2,481,782.32
其中：对联营企业和合营企业的投 1,990,000.37 -130.05
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -242,188.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,145,882.24
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,545,285.83 -8,302,228.86
加：营业外收入 14,002.50 5,593,432.10
减：营业外支出 3,534,855.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,531,283.33 -6,243,651.89
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2020 年第一季度报告
减：所得税费用 544,802.71 -1,342,718.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,076,086.04 -4,900,933.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -2,076,086.04 -4,981,207.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 80,274.18
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -1,619,473.05 -2,184,967.44
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -456,612.99 -2,715,965.63
列）
六、其他综合收益的税后净额 28,486.08 -28,750.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收 28,486.08 -28,750.21
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 28,486.08 -28,750.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 28,486.08 -28,750.21
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -2,047,599.96 -4,929,683.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -1,590,986.97 -2,213,717.65
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -456,612.99 -2,715,965.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.005 -0.006
（二）稀释每股收益(元/股) -0.005 -0.006
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 721,132.08 877,417.10
减：营业成本
税金及附加 2,520.75
销售费用
管理费用 2,825,852.11 2,197,722.48
研发费用
财务费用 260,432.04 555,642.04
其中：利息费用 287,088.88 581,465.91
利息收入 32,206.64 31,262.38
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -65,731,213.96
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -119,280.00
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,365,152.07 -67,728,962.13
加：营业外收入 5,603,547.52
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,365,152.07 -62,125,414.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,365,152.07 -62,125,414.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 -2,365,152.07 6,393,868.34
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” -68,519,282.95
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
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2020 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,365,152.07 -62,125,414.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,971,091.87 34,517,918.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 471,898.11
收到其他与经营活动有关的现金 676,565.22 1,750,358.54
经营活动现金流入小计 12,647,657.09 36,740,174.65
购买商品、接受劳务支付的现金 8,263,172.27 22,050,676.10
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,298,530.43 16,065,032.56
支付的各项税费 577,406.03 26,771,438.75
支付其他与经营活动有关的现金 18,614,600.18 9,320,985.22
经营活动现金流出小计 31,753,708.91 74,208,132.63
经营活动产生的现金流量净额 -19,106,051.82 -37,467,957.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,520,702.52 65,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 3,301,158.82
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,060,000.00
投资活动现金流入小计 30,520,702.52 4,426,158.82
购建固定资产、无形资产和其他长 238,010.92 3,594,124.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 104,983.53 141,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,809,161.01 6,100,000.00
投资活动现金流出小计 4,152,155.46 9,836,024.58
投资活动产生的现金流量净额 26,368,547.06 -5,409,865.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 3,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,300,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 26,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 958,325.69 35,887.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,200.22
筹资活动现金流出小计 27,448,325.69 357,087.72
筹资活动产生的现金流量净额 -23,148,325.69 29,642,912.28
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2020 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 28,486.08 -30,649.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,857,344.37 -13,265,561.15
加：期初现金及现金等价物余额 30,042,193.71 55,886,410.74
六、期末现金及现金等价物余额 14,184,849.34 42,620,849.59
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,665,048.53 12,941,002.27
经营活动现金流入小计 10,665,048.53 12,941,002.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,875,139.88 2,101,848.00
支付的各项税费 4,100.66 14,176,345.52
支付其他与经营活动有关的现金 7,411,759.23 29,362,967.66
经营活动现金流出小计 9,290,999.77 45,641,161.18
经营活动产生的现金流量净额 1,374,048.76 -32,700,158.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,920,702.52 65,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 3,700,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,170,000.00
投资活动现金流入小计 26,920,702.52 15,935,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,204,983.53 2,541,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,700,000.00
投资活动现金流出小计 3,204,983.53 11,241,900.00
投资活动产生的现金流量净额 23,715,718.99 4,693,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 25
2020 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 26,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 856,087.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 321,200.22
筹资活动现金流出小计 27,346,087.46 321,200.22
筹资活动产生的现金流量净额 -27,346,087.46 29,678,799.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,256,319.71 1,671,740.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,815,719.14 2,682,846.51
六、期末现金及现金等价物余额 559,399.43 4,354,587.38
法定代表人：海乐 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 45,848,005.66 45,848,005.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,686,521.97 47,686,521.97
应收款项融资
预付款项 2,732,480.30 2,732,480.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,306,687.85 9,306,687.85
其中：应收利息 3,903,446.82 3,903,446.82
应收股利
买入返售金融资产
20 / 25
2020 年第一季度报告
存货 14,011,231.97 14,011,231.97
合同资产
持有待售资产 64,676,932.46 64,676,932.46
一年内到期的非流动资产 1,589,114.52 1,589,114.52
其他流动资产 4,017,827.79 4,017,827.79
流动资产合计 189,868,802.52 189,868,802.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,899,094.41 6,899,094.41
长期股权投资
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,011,326.64 1,011,326.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,125,925.94 44,125,925.94
开发支出
商誉 4,371,611.20 4,371,611.20
长期待摊费用
递延所得税资产 515,639.36 515,639.36
其他非流动资产 112,228,398.53 112,228,398.53
非流动资产合计 189,151,996.08 189,151,996.08
资产总计 379,020,798.60 379,020,798.60
流动负债：
短期借款 6,800,000.00 6,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,225,220.24 22,225,220.24
预收款项 3,624,351.00 -3,624,351.00
合同负债 3,624,351.00 3,624,351.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
21 / 25
2020 年第一季度报告
应付职工薪酬 1,783,946.39 1,783,946.39
应交税费 2,731,912.65 2,731,912.65
其他应付款 68,491,684.62 68,491,684.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 22,746,709.49 22,746,709.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,018.87 100,018.87
流动负债合计 128,503,843.26 128,503,843.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,359,415.91 18,359,415.91
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,359,415.91 18,359,415.91
负债合计 146,863,259.17 146,863,259.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 34,432,742.31 34,432,742.31
减：库存股
其他综合收益 -29,644,761.09 -29,644,761.09
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
一般风险准备
未分配利润 -137,754,067.15 -137,754,067.15
归属于母公司所有者权益（或 214,199,593.66 214,199,593.66
股东权益）合计
少数股东权益 17,957,945.77 17,957,945.77
所有者权益（或股东权益） 232,157,539.43 232,157,539.43
合计
22 / 25
2020 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股 379,020,798.60 379,020,798.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的
通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订
后的新收入会计准则，对预收账款进行了重新分类，将符合新收入准则确认条件的预收账款重新
分类为合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 22,430,692.10 22,430,692.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,692,382.50 4,692,382.50
应收款项融资
预付款项 68,770.20 68,770.20
其他应收款 55,589,149.06 55,589,149.06
其中：应收利息
应收股利
存货 6,318,785.64 6,318,785.64
合同资产
持有待售资产 63,016,000.00 63,016,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,019,232.39 1,019,232.39
流动资产合计 153,135,011.89 153,135,011.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 213,371,002.08 213,371,002.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 569,764.51 569,764.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
23 / 25
2020 年第一季度报告
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 213,940,766.59 213,940,766.59
资产总计 367,075,778.48 367,075,778.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 662,336.19 662,336.19
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 991,386.19 991,386.19
应交税费 1,961,842.43 1,961,842.43
其他应付款 315,594,246.82 315,594,246.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,209,811.63 319,209,811.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 175,320.00 175,320.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,320.00 175,320.00
负债合计 319,385,131.63 319,385,131.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00
其他权益工具
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2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 27,788,609.85 27,788,609.85
减：库存股
其他综合收益 -29,000,000.00 -29,000,000.00
专项储备
盈余公积 6,155,497.59 6,155,497.59
未分配利润 -298,263,642.59 -298,263,642.59
所有者权益（或股东权益） 47,690,646.85 47,690,646.85
合计
负债和所有者权益（或股 367,075,778.48 367,075,778.48
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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