宁波富邦精业集团股份有限公司
600768
2010 年第三季度报告600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑锦浩
主管会计工作负责人姓名 宋汉心
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 岳培青
公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 657,259,026.98 583,064,083.47 12.73
所有者权益（或股东权益）(元) 130,739,741.33 133,215,896.94 -1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.98 1.00 -2.00
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,726,935.90 -5.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 -4.17
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,063,405.78 6,842,594.39 -334.27
基本每股收益（元/股） -0.008 0.051 -366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.008 -0.018 -233.33
稀释每股收益（元/股） -0.008 0.051 -366.67
加权平均净资产收益率（%） -0.81 5.18 减少1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-0.80 -1.82 减少1.46 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 9,233,568.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,930.47
合计 9,239,499.18600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
宁波富邦控股集团有限公司 26,156,159 人民币普通股
上海城开（集团）有限公司 8,925,159 人民币普通股
王红光 998,133 人民币普通股
黄文耀 672,929 人民币普通股
陈文兵 497,349 人民币普通股
潘玲玲 392,890 人民币普通股
赵桓广 380,000 人民币普通股
朱振威 313,584 人民币普通股
韦霞 311,000 人民币普通股
王颖 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
项目名称 期末金额 年初金额 增减额
增减幅
度 (%)
货币资金 149,204,085.34 110,838,127.80 38,365,957.54 34.61%
主要系本期产品销售收入增加
以及负债增加所致。
交易性金融资产 2,418,910.39 4,418,910.39 -2,000,000.00 -45.26%主要系本期赎回理财产品所致。
应收账款 29,431,530.94 15,339,810.54 14,091,720.40 91.86%主要系客户欠款增加所致。
预付款项 38,285,290.63 8,715,100.36 29,570,190.27 339.30%
主要系本期预付铝锭采购款增
加所致。
其他应收款 344,030.15 212,235.63 131,794.52 62.10%
主要系本期代垫职工工伤医疗
费增加所致。
其他流动资产 19,577.25 -19,577.25 -100.00%
主要系退回年初预缴的企业所
得税所致。
可供出售金融资产 20,300,000.00 32,725,000.00 -12,425,000.00 -37.97%
主要系公司持有的交通银行股
份有限公司股价下跌所致。
在建工程 1,054,598.79 2,074,598.79 -1,020,000.00 -49.17%
主要系公司仓储用房工程竣工
转入固定资产所致。
应付票据 100,000,000.00 72,000,000.00 28,000,000.00 38.89%
主要系本期较多采用票据方式
结算采购货款所致。
应付账款 40,903,784.56 10,076,576.39 30,827,208.17 305.93%主要系未及时支付货款所致。
预收款项 1,566,799.91 2,563,239.56 -996,439.65 -38.87%主要系客户定金减少所致。
应交税费 1,659,667.05 387,544.26 1,272,122.79 328.25%
主要系本期期末应交增值税增
加所致。
资本公积 14,714,084.77 24,032,834.77 -9,318,750.00 -38.78%
主要系公司持有的交通银行股
份有限公司股价下跌所致。
年初至报告期期末 上年同期 增减额
增减幅
度 (%)
营业收入 541,795,341.89 371,244,558.43 170,550,783.46 45.94%主要系本期销量上升所致。
营业成本 495,175,667.85 333,381,934.74 161,793,733.11 48.53%主要系本期销量上升所致。
销售费用 3,709,307.31 1,838,871.12 1,870,436.19 101.72%主要系本期销量上升所致。
投资收益 692,412.01 373,440.00 318,972.01 85.41%
主要系上期未收到中华纸业有
限公司分红所致。
营业利润 7,544,750.15 1,452,959.81 6,091,790.34 419.27%主要系本期销量上升以及收到600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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拆迁补偿款所致。
营业外收入 10,870.00 66,323.54 -55,453.54 -83.61%
主要系上期收到名牌产品奖励
收入所致。
营业外支出 674,909.23 479,113.56 195,795.67 40.87%
主要系本期销量上升导致水利
基金增加所致。
利润总额 6,880,710.92 1,040,169.79 5,840,541.13 561.50%
主要系本期销量上升以及收到
拆迁补偿款所致。
所得税 38,116.53 19,577.25 18,539.28 94.70%
主要系本期子公司所得税费用
增加所致。
净利润 6,842,594.39 1,020,592.54 5,822,001.85 570.45%
主要系本期销量上升以及收到
拆迁补偿款所致。
投资活动产生的现
金流量净额
2,319,244.85 -1,755,633.46 4,074,878.31 232.10%
主要系本期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现
金流量净额
5,319,776.79 -49,430,827.84 54,750,604.63 110.76%
主要系上期偿还银行借款数额
较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司所属宁波市江东区中山东路336 号场地被列入轨道交通江厦桥东站配套建设及周边地块改
造项目拆迁范围。公司与宁波市轨道交通指挥部、宁波市江东区房屋拆迁事务所签订了《非住宅房屋
拆迁货币补偿协议》。根据协议，公司房屋、土地、一次性经济补偿等可获得合计赔偿金额为25,497,670
元，公司现已收到《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》约定的第一笔赔偿金10,000,000 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股改中宁波富邦控股集团有限公司承诺其持有的
非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十
四个月内不上市交易或者转让。
持股5%以上原非流通股东都履行了在
股权分置改革过程中做出的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红情况。
宁波富邦精业集团股份有限公司
法定代表人:郑锦浩
2010 年10 月26 日600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,204,085.34 110,838,127.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,418,910.39 4,418,910.39
应收票据 35,353,909.66 28,782,719.59
应收账款 29,431,530.94 15,339,810.54
预付款项 38,285,290.63 8,715,100.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 344,030.15 212,235.63
买入返售金融资产
存货 95,275,547.22 83,345,696.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,577.25
流动资产合计 350,313,304.33 251,672,178.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 20,300,000.00 32,725,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,310,592.89 47,310,592.89
投资性房地产 7,494,933.28 8,847,620.36
固定资产 190,172,881.01 199,084,121.33
在建工程 1,054,598.79 2,074,598.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,612,716.68 41,349,971.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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非流动资产合计 306,945,722.65 331,391,905.30
资产总计 657,259,026.98 583,064,083.47
流动负债：
短期借款 362,500,000.00 342,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 72,000,000.00
应付账款 40,903,784.56 10,076,576.39
预收款项 1,566,799.91 2,563,239.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 731,836.75 651,153.34
应交税费 1,659,667.05 387,544.26
应付利息 483,380.87 483,380.87
应付股利 2,615,696.39 2,615,696.39
其他应付款 2,647,568.27 2,553,793.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 513,108,733.80 433,331,384.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,410,551.85 16,516,801.85
其他非流动负债
非流动负债合计 13,410,551.85 16,516,801.85
负债合计 526,519,285.65 449,848,186.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,747,200.00 133,747,200.00
资本公积 14,714,084.77 24,032,834.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
一般风险准备
未分配利润 -31,342,060.75 -38,184,655.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 130,739,741.33 133,215,896.94
少数股东权益
所有者权益合计 130,739,741.33 133,215,896.94
负债和所有者权益总计 657,259,026.98 583,064,083.47
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,093,387.84 103,262,642.74
交易性金融资产 491,104.65 2,491,104.65
应收票据 22,418,909.66 25,882,719.59
应收账款 25,630,995.41 15,339,810.54
预付款项 36,360,712.33 8,447,390.19
应收利息
应收股利
其他应收款 706,409.53 428,220.40
存货 93,244,642.87 83,238,134.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 318,946,162.29 239,090,022.15
非流动资产：
可供出售金融资产 20,300,000.00 32,725,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,310,592.89 61,310,592.89
投资性房地产 24,097,228.22 25,449,915.30
固定资产 170,214,180.83 178,721,851.46
在建工程 1,020,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,612,216.68 41,349,021.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 316,534,218.62 340,576,381.58
资产总计 635,480,380.91 579,666,403.73
流动负债：
短期借款 362,500,000.00 342,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 72,000,000.00
应付账款 19,193,778.13 8,980,621.56
预收款项 901,678.51 2,504,502.40
应付职工薪酬 660,866.03 595,311.31
应交税费 1,650,298.98 376,559.42600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付利息 483,380.87 483,380.87
应付股利 2,615,696.39 2,615,696.39
其他应付款 5,526,811.79 2,525,824.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 493,532,510.70 432,081,896.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,410,551.85 16,516,801.85
其他非流动负债
非流动负债合计 13,410,551.85 16,516,801.85
负债合计 506,943,062.55 448,598,698.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,747,200.00 133,747,200.00
资本公积 14,714,084.77 24,032,834.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
一般风险准备
未分配利润 -33,544,483.72 -40,332,846.62
所有者权益（或股东权益）合计 128,537,318.36 131,067,705.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计635,480,380.91 579,666,403.73
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 183,139,880.46 153,057,140.37 541,795,341.89 371,244,558.43
其中：营业收入 183,139,880.46 153,057,140.37 541,795,341.89 371,244,558.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 183,900,098.27 152,374,924.58 534,943,003.75 370,165,038.62
其中：营业成本 171,907,764.70 138,922,240.69 495,175,667.85 333,381,934.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
527,426.80 708,912.43 1,289,653.59 1,474,327.95
销售费用 1,069,001.07 694,173.06 3,709,307.31 1,838,871.12
管理费用 5,773,545.63 5,843,212.01 19,486,262.03 16,534,891.18
财务费用 4,024,125.92 5,270,945.05 14,416,477.28 15,971,203.87
资产减值损失 598,234.15 935,441.34 865,635.69 963,809.76
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
692,412.01 373,440.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-760,217.81 682,215.79 7,544,750.15 1,452,959.81
加：营业外收入 470.00 260.00 10,870.00 66,323.54
减：营业外支出 276,707.69 228,559.32 674,909.23 479,113.56
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-1,036,455.50 453,916.47 6,880,710.92 1,040,169.79
减：所得税费用 26,950.28 0.00 38,116.53 19,577.25
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,063,405.78 453,916.47 6,842,594.39 1,020,592.54600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
归属于母公司所有者
的净利润
-1,063,405.78 453,916.47 6,842,594.39 1,020,592.54
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 0.003 0.051 0.008
（二）稀释每股收益 -0.008 0.003 0.051 0.008
七、其他综合收益 -551,250.00 -1,904,544.00 -9,318,750.00 10,054,872.00
八、综合收益总额 -1,614,655.78 -1,450,627.53 -2,476,155.61 11,075,464.54
归属于母公司所有者
的综合收益总额
-1,614,655.78 -1,450,627.53 -2,476,155.61 11,075,464.54
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 181,748,750.17 152,462,787.38 520,408,063.89 369,599,172.70
减：营业成本 172,266,416.96 139,220,220.45 477,681,931.45 334,180,155.50
营业税金及附加 472,208.72 688,326.47 1,178,237.15 1,392,367.20
销售费用 456,240.69 438,856.19 2,544,416.12 1,215,724.03
管理费用 4,896,794.04 5,257,533.64 17,296,841.75 14,910,132.29
财务费用 4,032,147.95 5,273,309.01 14,434,861.25 15,976,776.13
资产减值损失 402,855.91 1,030,679.32 666,737.35 1,054,159.39
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
692,412.01 373,440.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-777,914.10 553,862.30 7,297,450.83 1,243,298.16
加：营业外收入 470.00 260.00 10,870.00 65,910.00
减：营业外支出 187,681.26 215,187.60 519,957.93 441,614.22
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-965,125.36 338,934.70 6,788,362.90 867,593.94
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-965,125.36 338,934.70 6,788,362.90 867,593.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.007 0.003 0.051 0.006
（二）稀释每股收益 -0.007 0.003 0.051 0.006
六、其他综合收益 -551,250.00 -1,904,544.00 -9,318,750.00 10,054,872.00
七、综合收益总额 -1,516,375.36 -1,565,609.30 -2,530,387.10 10,922,465.94
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,140,148.03 443,376,208.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 356,559.24
收到其他与经营活动有关的现金 12,384,124.70 3,000,727.88
经营活动现金流入小计 631,524,272.73 446,733,495.40
购买商品、接受劳务支付的现金 559,344,612.33 376,007,353.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,612,479.10 19,459,142.50
支付的各项税费 12,719,492.85 12,835,332.32
支付其他与经营活动有关的现金 7,120,752.55 5,759,554.83
经营活动现金流出小计 600,797,336.83 414,061,383.34
经营活动产生的现金流量净额 30,726,935.90 32,672,112.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 692,412.01 373,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,094.00 16,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 774,615.93 66,323.54
投资活动现金流入小计 3,469,121.94 456,263.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,149,877.09 1,216,283.44
投资支付的现金 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 495,613.56
投资活动现金流出小计 1,149,877.09 2,211,897.00
投资活动产生的现金流量净额 2,319,244.85 -1,755,633.46600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 389,500,000.00 324,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 536,193.84
筹资活动现金流入小计 389,500,000.00 324,536,193.84
偿还债务支付的现金 369,000,000.00 357,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,180,223.21 15,931,373.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 685,648.00
筹资活动现金流出小计 384,180,223.21 373,967,021.68
筹资活动产生的现金流量净额 5,319,776.79 -49,430,827.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,365,957.54 -18,514,349.24
加：期初现金及现金等价物余额 110,838,127.80 100,835,245.87
六、期末现金及现金等价物余额 149,204,085.34 82,320,896.63
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青600768 宁波富邦精业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,201,711.71 431,056,705.19
收到的税费返还 160,733.92
收到其他与经营活动有关的现金 12,217,022.99 3,027,655.40
经营活动现金流入小计 597,418,734.70 434,245,094.51
购买商品、接受劳务支付的现金 531,649,423.86 362,033,944.22
支付给职工以及为职工支付的现金 18,126,134.39 16,797,463.88
支付的各项税费 11,579,896.20 12,075,674.64
支付其他与经营活动有关的现金 6,897,086.10 5,815,020.94
经营活动现金流出小计 568,252,540.55 396,722,103.68
经营活动产生的现金流量净额 29,166,194.15 37,522,990.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 692,412.01 373,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,094.00 16,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 749,718.05 65,910.00
投资活动现金流入小计 3,444,224.06 455,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,105,963.81 728,260.00
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 458,114.22
投资活动现金流出小计 1,105,963.81 1,686,374.22
投资活动产生的现金流量净额 2,338,260.25 -1,230,524.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 389,500,000.00 324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 527,967.08
筹资活动现金流入小计 389,500,000.00 324,527,967.08
偿还债务支付的现金 369,000,000.00 357,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,173,709.30 15,821,749.71
支付其他与筹资活动有关的现金 792,617.47
筹资活动现金流出小计 384,173,709.30 373,964,367.18
筹资活动产生的现金流量净额 5,326,290.70 -49,436,400.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,830,745.10 -13,143,933.49
加：期初现金及现金等价物余额 103,262,642.74 94,312,707.16
六、期末现金及现金等价物余额 140,093,387.84 81,168,773.67
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青
