宁波华通集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了有保留意见、解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：宁波华通集团股份有限公司
缩写：宁波华通
英文名称：NINGBO HUATONG GROUP Co,LTD
缩写：NBHT
2、公司法定代表人：宋汉平
3、公司联系人：马晓勇、唐剑江
联系地址：宁波市中山东路336号
电话：（0574）7725920.7375767
传真：（0574）7375883
电子信箱：tjj6768@sina.com.cn
4、公司注册及办公地址：宁波市中山东路336号
邮政编码：315040
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》
公司网站网址：http://www.nbht2000.com
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司资产运营部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宁波华通
股票代码：600768
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况：（单位：元）
1、利润总额 -28,636,493.98
2、净利润 -28,613,413.58
3、扣除非经常性损益后的净利润
-28,570,341.98
4、主营业务利润 3,821,460.52
5、其他业务利润 21,600.97
6、营业利润 -20,571,198.08
7、投资收益 -8,022,224.30
8、补贴收入 0
9、营业外收支净额 -43,071.60
10、经营活动产生的现金流量净额
3,268,487.52
11、现金及现金等价物净增加额
-6,844,675.59
说明：扣除非经常性损益项目(单位：元)
（1）罚款支出 16,171.46
(2) 处置财产损失 26,900.14
合计 43,071.60
（二）前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后 调整前
1 主营业务收入(元)
134,165,263.33 123,860,284.43 151,136,407.68 113,036,688.66 147,169,395.06
2 净利润(元)
-28,613,413.58 -22,118,682.88 9,200,794.59 4,056,039.84 17,870,240.75
3 总资产(元)
234,249,093.87 251,622,911.06 293,164,417.00 191,871,501.34 217,932,334.24
4 股东权益(元)
81,530,890.32 110,144,303.90 149,830,431.37 132,176,628.87 153,944,982.32
5 每股收益(元/股)
-0.31 -0.24 0.10 0.08 0.35
6 每股收益(元/股)(加权）
-0.31 -0.24 0.12 0.08 0.35
7 扣除非经常性损益后
-0.31 -0.24 0.10 0.08 0.35
的每股收益
8 净资产收益率(%)
-35.10 -20.08 6.14 3.07 11.60
9 每股净资产(元/股)
0.88 1.19 1.61 2.56 2.98
10 调整后的每股
0.76 1.15 1.60 2.53 2.95
净资产(元/股)
11 每股经营活动产生
0.04 0.05 0.05 0.35 0.37
的现金流量净额
(三)按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，计算的公司2000年度净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.69% 3.99% 0.04 0.04
营业利润 -25.23% -21.46% -0.22 -0.22
净利润 -35.10% -29.86% -0.31 -0.31
扣除非经常性损 -35.04% -29.81% -0.31 -0.31
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
1、截止2000年12月31日,股东总户数为20136户。
2、前十名股东持股情况
法人股东
持股单位 期末持股数 占总股本的比例 股份性质 股份增减情况
（1）宁波市第三运输公司 20,448,000 22% 法人股
（2）宁波轻工控股（集团）有限公司
20,160,000 21.7% 法人股新增
（3）上海雄龙科技有限公司 13,392,000 14.4% 法人股
（4）宁波交通投资开发公司 10,296,000 11.1% 法人股
（5）宁波保税区银盛投资发展有限公司
1,800,000 1.9% 法人股新增
（6）陆远珍 173,000 0.19% 流通股
（7）何小军 149,900 0.16% 流通股
（8）何秀芬 131,101 0.14% 流通股
（9）肖海林 130,000 0.14% 流通股
（10）胡智勇 124,000 0.13% 流通股
注：a.上述前10名股东之间不存在关联关系。
b.报告期内,本公司持股5%(含5%)以上的股东所持股份未发生质押及冻结情况.。
c.2000年6月8日山西晋德拍卖有限责任公司对中物投资有限公司所持的本公司2016万股法人股进行拍卖，最终结果为宁波轻工控股（集团）有限公司以2700万元的价格成交，公司于2000年6月10日在《中国证券报》上发布提示公告，披露了有关情况。2000年6月15日宁波轻工控股（集团）有限公司在上海证券中央登记结算公司办理完毕股权转让的相关手续，正式成为本公司的法人股股东。宁波轻工控股（集团）有限公司持有本公司法人股2016万股，占本公司总股份21.7%，为本公司第二大股东。中物投资有限公司已不再持有本公司股份。公告发布于2000年6月16日的《中国证券报》上。
d.2000年9月25日宁波保税区晶盛发展有限公司将其持有的本公司法人股180万股转让给宁波保税区银盛投资发展有限公司，转让后宁波保税区银盛投资发展有限公司成为本公司第五大股东，宁波保税区晶盛发展有限公司不再持有本公司股份。
四、股东大会简介报告期内共召开股东大会三次
1.公司一九九九年度股东大会于2000年5月22日召开，经审议，会议的决议情况如下：
A.未获通过的议案有：
（1）《一九九九年度董事会工作报告》
（2）《一九九九年度监事会工作报告》
（3）《一九九九年度利润分配及转增股本预案》
（4）变更公司名称的议案
（5）修改《公司章程》有关条款的议案
B.通过的议案有：
《一九九九年度财务工作报告》相关决议公告刊登在2000年5月23日《中国证券报》上。
2.公司2000年度第一次临时股东大会于2000年8月5日召开，经审议，会议通过如下决议：
（1）变更公司董事会人选的方案
（2）变更监事会人选的方案有关决议公告刊登在2000年8月8日《中国证券报》上。
3.公司2000年度第二次临时股东大会于2000年12月26日召开，经审议，会议通过如下决议：
（1）关于公司董事会换届选举的议案
（2）关于公司监事会换届选举的议案
（3）关于更换公司审计机构的议案有关决议公告刊登在2000年12月27日《中国证券报》上。
五、董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司所处行业及在本行业中的地位
公司所处行业属公路运输业,具有十分明显的社会服务性和社会依附性，直接受国家宏观调控政策的影响，亦是国家政策扶持的基础型产业。公司为宁波市及浙江省的各类物资提供专业运输和配套服务。
（二）公司主营业务情况
1、公司主要经营：高新科技、计算机技术、信息网络技术、通讯设备（除无线电发射设备）技术的开发、服务、培训及转让；公路货物运输；起重安装；装卸搬运；房地产开发；汽车修理；货物中转联运；仓储；货物堆场租赁；停车场；装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、百货、针纺织品、服装的批发、零售、代购代销；商品包装；塑料制品加工。
2、公司2000年度实现主营业务收入134,165,263.33 元，亏损28,613,413.58元，累计亏损48,958,121.83元，连续二年出现重大亏损。
亏损主要原因：
1、主营业务不突出，规模萎缩，收入大幅下降。公司主营的公路货物运输，存在设备陈旧、车况老化、同业竞争激烈、业务开拓不够等问题，造成运输业务不足；1999年底公司投资3000万元成立的信联讯网络投资有限公司一直处于筹建状态，不仅未给公司带来新的利润，而且由于举债投资，导致公司财务费用剧增。
2、由于种种原因，公司内部不良资产沉淀较多，同时受会计政策影响，年内计提资产减值准备数额较大。
3、对以前年度存在的虚增主营业务收入及虚增投资分利等进行追溯调整，导致公司1999年度发生重大亏损。
（三）经营中遇到的困难及解决方案
2000年度公司在经营中遇到的困难有：
1、公司主营的公路货物运输在市场竞争加剧的形势下，收入大幅下降，已连续两年发生重大亏损；
2、公司在人员素质、管理手段、思想观念、发展战略等方面不能适应发展的需要。
针对公司面临的困难，公司经营班子采取了以下对策：
1、对原有管理体制和组织机构进行整合，压缩集团公司管理人员。规范管理，完成建章立制工作；
2、做好人员分流工作，实现减员增效，创造条件引进人才；
3、对原公司下属企业逐一审计，重新评估其经营能力，对重复经营、同业竞争的企业实行人员、业务、财务合并；对无持续经营能力的企业实行关闭；按经营项目成立了运输、物资储运、汽车修配、港埠、轮胎、物资六家分公司；对公司遗留的不良资产有针对性采取措施分类处理，盘活存量资产。
二、财务状况
（一）根据深圳天健信德会计师事务所出具的2000年度审计报告，公司已连续两个会计年度发生亏损，财务状况出现异常。
具体指标项目 2000年 1999年（调整后） 增减金额 增减比例(%)
总资产 234,249,093.87 251,622,911.06 -17,373,817.19 -6.90
长期负债 -2,056,499.30 - 2,016,527.22 -39,972.08 -1.98
股东权益 81,530,890.32 110,144,303.90 -28,613,413.58 -25.98
主营业务利润 3,821,460.52 -3,337,575.98 7,159,036.50 214.50
净利润(亏损) -28,613,413.58 -22,118,682.88 -6,494,730.70 -29.36
（二）增减变动原因：
（1）总资产主要系流动资产减少所致
（2）长期负债减少系住房周转金支出增加所致
（3）股东权益减少系当期亏损所致
（4）主营业务利润增加系对1999年度虚增收入追溯调减所致
（5）亏损增加系对投资计提减值准备增加所致
（三）董事会对会计师事务所出具保留意见的说明：
1、会计师事务所的保留意见
贵公司的合营公司-信联讯网络投资有限公司财务管理混乱，我们对其年末多项重大资产和本年度多项重大交易无法实施必要的审计程序，审计范围受到严重限制，且信联讯网络投资有限公司现金流量不足，经营状况恶化，贵公司对其的长期投资30，000，000元人民币未计提适当的长期投资减值准备。
公司董事会对此的说明为: 信联讯网络投资有限公司（以下简称“信联讯公司”）系本公司与中软软件产业有限公司（以下简称“中软公司”）共同投资的合营公司，合营双方各拥有50%的权益性资本，自信联讯公司成立起，其董事和高级管理人员均由中软公司及其关联企业委派，本公司对其无控制和无重大影响，至2000年12月31日，信联讯公司一直处于筹建状态，且财务管理混乱，经营状况恶化，与关联企业的资金往来巨大。为保护全体股东的利益，公司与中软公司协商后达成意向：同意将本公司3000万元投资转让给第三方，并由中软公司负责落实受让方。本公司已多次派员赴京催促，目前正在进一步商谈之中。董事会已责成公司总经理加紧对上述事宜的处理，公司将及时披露有关情况。
2、会计师事务所的解释性说明
（1）贵公司所从事的运输主营业务因市场竞争激烈，收入大幅下降，并已连续两年发生重大亏损，已影响了贵公司的持续经营能力。
公司董事会对此事项的说明为：以前年度公司为增加盈利虚增收入，新一届董事会为真实反映企业实际情况，决定对以前年度虚增收入进行追溯调整，导致公司1999年度出现重大亏损，下一步公司将重点研究调整产业结构，寻找新的利润增长点。
(2）贵公司一九九七年投资建造的孔浦码头、仓储、货物中转场地，系原租赁浙江水产加工储运公司土地使用权，租赁期限十年，贵公司于一九九九年将租赁改为买入，价款未支付，截止2000年12月31日止上述土地使用权尚未办理产权变更手续。
公司董事会对此事项的说明为：由于浙江省水产加工储运公司目前处于被浙江省远洋渔业集团公司兼并之中，现公司正与兼并方重新协商土地使用权转让的有关后续工作。
三、公司投资情况
1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本期的情况。
2、本年度公司无非募集资金投资情况
四、新年度的业务发展计划
1、经营管理上，发挥公司现有的码头、仓储、运输等资源优势巩固原有的业务源，拓展大中型物资运输、仓储业务的承揽，贸易业务要在控制风险前提下提高效益。同时，努力压缩各项费用，降低成本，减少亏损。对优势公司在资金、人员等方面予以扶持，通过落实经济责任制，形成激励和约束相结合的经营机制。
2、财务管理上，确立和实施财务委派制度，从2001年开始，集团公司向所属分公司、控股子公司委派财务主管人员，增强各级财务人员的责任心，强化财务集中管理。同时，加强内部审计工作，及时发现问题，防微杜渐，以有效控制财务风险。
3、人员管理上，利用市政府出台的关于理顺劳动关系的优惠政策，立足于“依法、有情、公平、激励”的原则，实施减员分流，使公司轻装上阵，参与市场竞争，另一方面，积极创造条件引进人才，提高公司整体人员素质，为公司下一步发展提供后劲。
4、存量资产上，根据公司目前的资产、负债、业务现状，重点研究下一步调整公司产业结构，寻找新的利润增长点。
五、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、2000年4月18日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，经审议通过如下决议：
（1）公司一九九九年度董事会工作报告
（2）公司一九九九年度财务工作报告
（3）公司一九九九年年度报告及摘要
（4）公司一九九九年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（5）《关于公司资产四项准备的内部控制制度》和《公司一九九九年度资产四项准备计提及核销方案》
（6）变更公司名称的议案
（7）召开一九九九年度股东大会有关事项的议案决议内容刊登于2000年4月20日的《中国证券报》上。
2、2000年6月30日在会议室召开第二届董事会第十次会议，经审议通过如下决议：
（1）变更公司董事会人选的方案
（2）同意白利祝先生辞去公司总经理职务，聘任郑锦浩先生为公司总经理
（3）召开临时股东大会有关事项的议案决议内容刊登于2000年7月4日的《中国证券报》上。
3、2000年8月5日在中信宁波国际大酒店召开公司第二届董事会第十一次会议，经审议通过如下决议：
（1）同意韩青先生辞去公司董事长职务，选举宋汉平先生为公司董事长
（2）同意曹继东先生辞去公司董事职务，推荐李汉钢先生为公司董事，并将此方案报下次股东大会审议通过
(3）同意解聘郑一鸣先生公司财务负责人职务，聘任岳培青先生为财务负责人决议内容刊登于2000年8月8日的《中国证券报》上。
4、2000年8月17日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，经审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。决议内容刊登于2000年8月21日的《中国证券报》上。
5、2000年9月21日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，经审议通过如下决议：根据总经理提名，同意聘任俞圣宁先生为公司常务副总经理决议内容刊登于2000年9月22日的《中国证券报》上。
6、2000年11月21日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，经审议通过如下决议：
（1）关于董事会换届选举的议案
（2）关于更换公司审计机构的议案
（3）关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案决议内容刊登于2000年11月23日的《中国证券报》上。
7、2000年12月26日在宁波云海宾馆召开第三届董事会第一次会议，经审议通过如下决议：
（1）会议一致推选宋汉平为公司第三届董事会董事长
（2）增加公司经营范围的议案决议内容刊登于2000年12月27日的《中国证券报》上。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
本年度公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，保证了公司各项经营活动的正常开展。
六、公司管理层及员工情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 是否在公
司领取报酬
董事长 宋汉平 男 38岁 2000-2003 0 0 否
董事 华声康 男 45岁 2000-2003 0 0 否
董事 徐积为 男 42岁 2000-2003 0 0 否
董事兼总经理
郑锦浩 男 45岁 2000-2003 0 0 是
董事 虞顺德 男 51岁 2000-2003 0 0 否
董事 李寒 男 39岁 2000-2003 0 0 否
董事 余华 男 37岁 2000-2003 0 0 否
董事 李汉钢 男 43岁 2000-2003 0 0 否
董事 林爱爱 女 58岁 2000-2003 0 0 否
监事会主席
葛国平 男 49岁 2000-2003 3600 3600 是
监事 韩树成 男 43岁 2000-2003 0 0 否
监事 吴元庆 男 55岁 2000-2003 3600 3600 是
常务副总经理
俞圣宁 男 47岁 2000-2003 0 0 是
副总经理
张朝中 男 50岁 1999-2002 0 0 是
副总经理
王孝丰 男 48岁 1999-2002 0 0 是
总经理助理
李健 女 46岁 1999-2002 0 0 是
财务负责人
岳培青 男 41岁 2000-2003 0 0 是
说明：1、年度报酬情况：上述17位人员本年度共有8人在公司领取报酬，报酬总额为21.5万元，其中报酬数额在2.5-3.5万元之间的有6人，1.5-2.5万元之间有2人。
2、在报告期内离任的董事有：韩青、田跃、万荣南、尤培志、曹继东，离任原因为工作变动。离任监事有：白敬洲，离任原因为工作变动。
3.公司于2000年6月30日召开第二届董事会第十次会议，会议同意白利祝先生辞去公司总经理职务，聘任郑锦浩先生为公司总经理。同年8月5日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议同意解聘郑一鸣先生公司财务负责人职务，聘任岳培青先生为公司财务负责人。同年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，会议同意聘任俞圣宁先生为常务副总经理。
七、本次利润分配预案预案。
2000年度，公司亏损28,613,413.58元，累计亏损48,958,121.83元，连续二年出现重大亏损，公司2000年度不进行利润分配,也无法实施公积金转增股本。上述预案尚需报年度股东大会审议通过。
八、公司预计2001年度利润分配政策
由于公司已连续二年亏损，未弥补亏损额占股本的52.7%，若本年度能实现盈利，将先用于弥补以前年度亏损，预计公司2001年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
九、本公司指定《中国证券报》为本公司信息披露报纸。
六、监事会报告
一、监事会会议情况
1、监事会于2000年4月18日召开二届六次会议,对公司九九年度的经营状况、规范化运作状况、财务状况及对高级管理人员履行职责情况进行审查，并通过了监事会工作报告。
2、监事会于2000年6月30日召开二届七次会议，审议通过了公司变更监事会成员的议案。
3、监事会于2000年8月17日召开二届八次会议，审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
4、监事会于2000年11月21日召开二届九次会议，审议通过了监事会换届选举的议案。
5、监事会于2000年12月26日召开三届一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。
二、对于公司2000年度发生的各项事件,监事会发表如下意见:
1、本年度监事会依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》所赋予的职权，通过履行监督职能和列席董事会会议及参加股东大会，监事会认为董事会会议的召集方式和表决程序符合有关法律的规定。
2、报告期内公司能按照有关法律法规运作，决策程序合法。现任公司董事、高级管理人员在执行职务时，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会阅看本年度公司审计报告后，认为深圳天健信德会计师事务所为公司出具的2000年度财务审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、监事会认为，董事会通过的公司资产计提减值准备的内部控制制度及关于公司2000年度计提资产减值准备的报告，程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
5、同意董事会就注册会计师对公司出具保留意见、解释性说明审计报告的说明。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项详见“会计报表符注33 或有事项”
2、本年度未发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、报告期内本公司第二届董事会任期届满，进行了换届选举，成员未变；白利祝先生辞去公司总经理职务，董事会聘任郑锦浩先生为公司总经理。
4、本公司不再续聘大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘请深圳天健信德会计师事务所为公司的审计机构。
5、重大关联交易事项详见“会计报表符注31关联方交易”。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”，即做到了人员独立、资产完整和财务独立。
（1）在人员方面，本公司在劳动.人事及工资管理方面完全独立。总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取报酬并均未在公司股东单位任职。
（2）在资产方面，本公司拥有独立的经营性资产、无形资产。
（3）在财务方面，本公司设立了独立的财务核算部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
7、报告期内无更改名称或股票简称的情况。
8、本公司以及持股5%以上的股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
9、期后事项
2001年2月27日公司召开第三届董事会第二次会议，会议经审议决定：同意本公司为宁波市科技园区开发有限公司向金融机构融资提供担保，最高额度为人民币伍仟万元整（具体金额与期限以借款合同为准）。决议内容刊登于2001年2月28日的《中国证券报》上。
八、财务会计报告
1、审计报告
信德深财审报字（2001）第63号
中国 宁波
宁波华通集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表和现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
如贵公司已审会计报表附注4(3)所述, 贵公司的合营公司--信联讯网络投资有限公司由于财务管理混乱, 我们对其年末多项重大资产和本年度多项重大交易无法实施必要的审计程序，审计范围受到严重限制,且信联讯网络投资有限公司现金流量不足,经营状况恶化, 贵公司对其的长期投资计30,000,000.00人民币元,未计提适当的长期投资减值准备.
我们认为,除上述情况外,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况与二零零零年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
此外，我们注意到：
1 . 贵公司所从事的运输主营业务因市场竞争激烈,收入大幅下降;并已连续两年发生重大亏损，已影响了贵公司的持续经营能力.
2. 如贵公司已审会计报表附注13所述, 贵公司一九九七年投资建造的孔浦码头、仓储、货物中转场地,系原租赁浙江水产加工储运公司土地使用权,租赁期限十年, 贵公司于一九九九年度将租赁改为买入，价款尚未支付.截至二零零零年十二月三十一日止,上述土地使用权尚未办理产权变更手续.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 陈岳忠
中国注册会计师 丁联章
二零零一年四月十六日
中国 深圳
2、会计报表（附后）
3、会计报表符注 宁波华通集团股份有限公司
会计报表附注
二零零零年度
单位：人民币元
附注
1. 公司简介
本公司原名“宁波市华通运输股份有限公司”，于一九九二年十一月二十七日经宁波市经济体制改革委员会甬体改（1992）26号文批准,由宁波市第三运输公司(以下简称“宁波三运”)作为主体发起人,采用定向募集方式设立.
一九九六年十月二十一日和十一月七日,经中国证券监督管理委员会以证监发字（1996）272号文和上海证券交易所以上证上字（1996）098号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票,并在上海证券交易所挂牌交易.本公司领取注册号为3302001000983的企业法人营业执照. 经营范围为高新科技、计算机技术、信息网络技术、通讯设备(除无线电发射设备)技术的开发、服务、培训及转让；公路货物运输；起重安装；装卸搬运；房地产开发；汽车修理；货物中转联运；仓储；货物堆场租赁；停车场；装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、百货、针纺织品、服装的批发、零售、代购代销；商品包装；塑料制品加工.附注
2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
(2) 会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(3) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币.
(4) 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(5) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(6) 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐.于短期投资处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面余额或帐面价值的差额计入当年度损益类帐项.
决算日,短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价准备.如果某项短期投资比重占整个短期投资10%以上,则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备,并计入当年度损益类帐项.短期投资的细节在附注6中表述.
(7) 坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失.
坏帐损失采用备抵法核算.本公司于决算日根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项.坏帐准备计提的比例列示如下:
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
帐龄为一年以内的应收款项,在第二年基本即可收回,故本公司按较低的比例计提坏帐准备.
帐龄为三年以上的应收款项,因其回收情况不理想,故本公司按较高的比例计提坏帐准备.
坏帐准备的细节在附注8中表述.
(8) 存货核算方法
存货包括原材料、低值易耗品、自制半成品和库存商品.
存货以实际成本计价,领用和发出存货的成本按加权平均法计算确定.
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价.存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入当年度损益类帐项.本年度本公司未发生存货跌价损失.
低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算.存货的细节在附注10中表述.
(9) 长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并.
决算日,本公司的长期股权投资由于被投资公司经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,则按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益类帐项.
本公司长期债权投资核算方法为:按取得时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计价.
长期投资的细节在附注12中表述.
(10) 固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限在一年以上的房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000.00人民币元以上,并且使用期限超过二年的物品.
固定资产按实际成本计价.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的4%),确定其折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 2.40%-4.80%
其中: 储运仓库 20 4.80%
通用设备 10 9.60%
专用设备 6-10 9.60%-16.00%
运输工具 6-12 8.00%-16.00%
其他设备 10 9.60%
决算日,本公司对固定资产逐项进行检查,由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备,并计入当年度损益类帐项.本公司本年度未发生固定资产减值准备.
固定资产及其累计折旧的细节在附注13中表述.
(11) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价.与在建工程直接相关的借款利息支出,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本.在建工程于实际交付使用时转作固定资产.
决算日,本公司对在建工程逐项进行检查,由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益类帐项.本公司本年度未发生在建工程减值准备.
(12) 无形资产计价及摊销方法
无形资产是指本公司取得的土地使用权,以取得时的实际成本计价,按有效使用年限或受益期限平均摊销.
决算日,本公司对无形资产逐项进行检查,由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类帐项.本公司本年度未发生无形资产减值准备.
无形资产的细节在附注14中表述.
(13) 长期待摊费用摊销方法
A. 搬迁费
本公司所发生的搬迁费自一九九六年五月起按五年期限平均摊销.
B. 装修费、移动电话
本公司所发生的租入房屋装修费和移动电话支出自二零零零年十二月起按五年期限平均摊销.
长期待摊费用的细节在附注15中表述.
(14) 收入确认原则
本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现.
本公司提供的劳务在同一年度内开始并完成,在劳务已提供并收到价款或取得收取价款的证据时,确认为劳务收入的实现.
提供他人使用本公司资产按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现.
主营业务收入的细节在附注27中表述.
(15) 企业所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税.
企业所得税的细节在附注3(2)中表述.
(16) 合并/汇总会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制.
根据财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并请示的复函》的规定,对子公司资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司会计报表的合并范围.据此,本公司二零零零年度未将宁波市华通商务咨询有限公司(以下简称"商务咨询公司")纳入会计报表的合并范围.
本公司一九九九年度将信联讯网络投资有限公司(以下简称“信联讯公司”)的会计报表按比例合并的方法进行合并.但本公司对信联讯公司不具有实质控制权,且信联讯公司自一九九九年成立以来一直处于筹建阶段,未进行实质性投资及开发.因此,二零零零年度, 本公司未将信联讯公司纳入合并范围,并已相应调整了二零零零年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数.
由于商务咨询公司和信联讯公司不纳入本公司会计报表合并范围,因此,本年度本公司未予编制合并会计报表.
本公司汇总会计报表系以本公司和纳入汇总范围的分公司的会计报表以及其他有关资料为依据,汇总各项目数额予以编制.
附注3. 税项及其他
本公司应纳税项列示如下:
(1) 流转税及附加
税项 税率
商品销售收入 增值税* 17%、4%
材料销售收入 增值税* 17%、4%
仓储及租赁收入 营业税 5%
运输、装卸及中转联运收入
营业税 3%
*本公司下属分公司为一般纳税人的其应纳增值税额为销项税额减去进项税额;本公司下属分公司为小规模纳税人的其应纳增值税额按销售收入的4%计缴.
城市维护建设税按应交增值税额及应交营业税额的7%计缴.
教育费附加按应交增值税额及应交营业税额的4%计缴.
(2) 企业所得税
本公司企业所得税税率为33%.
(3) 房产税房产税系以房产原值的70%为计缴基准,税率为1.2%;或以租金收入计缴,税率为12%.
(4) 个人所得税
职工个人所得税由本公司代扣代缴.
附注4. 控股子公司及合营企业
(1)附属机构
本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下:
分公司名称 注册成立时间 注册地 主营业务
宁波华通集团股份有限公司运输分公司 2000.12.13 宁波西草马路107号 起重安装,搬运装卸,代办货
物中转、仓储,货物堆场租
赁服务;装卸机械、车辆配
件、纺织原料、橡胶制品的
批发、零售、代购代销
宁波华通集团股份有限公司汽车修配分公司
2000.12.13 宁波新马路43号 汽车摩托车配件、五金交
电、建筑材料、金属材料、
橡塑制品、化工原料、轮
胎、百货的批发、零售、代
购代销;装卸搬运服务
宁波华通集团股份有限公司物资分公司 2000.12.13 宁波中山东路336号 代办货物中转,商品包装服
务;金属材料、建筑材料、
汽车配件、化工原料、纺织
品原料、纸张、汽车轮胎、
橡塑制品、五金交电的批
发、零售、代购代销
宁波华通集团股份有限公司正大轮胎分公司
2000.12.13 宁波环城西路南路1091号 汽车轮胎、橡塑制品、
汽车配件、五金、化工原
料、钢材、针纺织品、纸张
的批发、零售、代购代销
宁波华通集团股份有限公司物资储运分公司
2000.12.13 宁波大通北路225号 代办货物中转、装卸、仓储
服务;化工原料、建筑材
料、纺织原料、金属材料、
橡塑制品的批发、零售、代
购代销
宁波华通集团股份有限公司港埠分公司 2000.12.15 宁波孔浦村桂家 代办货物中转、联运,货物
仓储,搬运装卸服务
(2)控股子公司
本公司拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
公司名称 注册址 注册成立时间 注册资本 拥有权益 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
商务咨询公司
宁波市中山东路336号 1997.10.28 RMB 200,000.00 90.00% 咨询业务 有限责任公司 李健
如附注2(16)所述,商务咨询公司二零零零年度会计报表未纳入会计报表合并范围.
(3)联营公司
本公司拥有50%以下(含50%)权益性资本的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 拥有权益 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
信联讯公司*
北京市海淀
区知春路 1999.11.22 RMB 60,000,000.00 50.00% 网络投资计算机 有限责任公司 白利祝
罗西里7号楼 软件开发销售
宁波市金港信托投资有限责任公司
宁波市中山
西路9-11号 1997.08.08 RMB 57,000,000.00 6.14% 信托存款、信托贷款和信托
八楼 有限责任公司 徐艰奋
投资;委托存款、委托贷款和
委托投资;自有资金的贷款和
投资;融资性租赁;有价证券业
务;代理业务;担保及见证;经
济咨询和资信调查
* 信联讯公司系中软软件产业有限公司(以下简称“中软公司”)与本公司共同投资的合营公司, 合营双方各拥有50%的权益性资本,中软公司的控股股东为中物投资有限公司(以下简称“中物公司”).信联讯公司自成立后,其主要管理人员均为中软公司直接或间接委派,本公司未参与经营管理,且对其无实质控制和重大影响.
截至二零零零年十二月三十一日止,信联讯公司一直处于筹建阶段,财务管理混乱,现金流量不足,与中软公司和中物公司的资金往来巨大且异常: 二零零零年十二月三十一日应收中软公司款项18,399,583.19人民币元; 应收中物公司款项11,234,585.49人民币元.
二零零零年十二月八日,信联讯公司收到中软公司开给其的20,000,000.00人民币元的应付票据, 信联讯公司于二零零零年十二月十一日将该票据进行了贴现,并将贴现款项中的14,000,000.00人民币元支付给中软公司, 5,000,000.00人民币元归还银行短期借款.
截至二零零零年十二月三十一日止, 信联讯公司短期借款余额为5,000,000.00人民币元,系以固定资产抵押和其他公司担保作为银行借款的保证方式,但是借款用途不明
本公司二零零零年度对信联讯公司的会计报表未予合并,并已调整了二零零零年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数.同时因本公司对信联讯公司无实质控制权和重大影响,且信联讯公司一直处于筹建阶段, 未进行实质性投资及开发,因此本公司二零零零年度对信联讯公司的长期股权投资采用成本法核算.
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
现金 RMB 212,945.09 RMB 40,396.47
银行存款 10,715,305.62 4,043,178.65
RMB 10,928,250.71 RMB 4,083,575.12
附注6. 短期投资
短期投资明细项目列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
其他投资 RMB 8,200,000.00 RMB --- RMB 8,200,000.00 RMB 8,200,000.00
一九九九年七月十五日,宁波亚华童车厂与本公司签订联合经营协议书，本公司投资8,200,000.00人民币元,双方在一九九九年八月五日至二零零零年八月五日期间联合经营出口童车业务.截至二零零零年十二月三十一日止,宁波亚华童车厂财务状况恶化，已处于歇业状态,本公司的投资款计8,200,000.00人民币元已难以收回,对此,本公司已全额计提短期投资跌价准备.
附注7. 应收票据
应收票据是本公司因销售煤炭而收到的银行承兑汇票.
1999.12.31 2000.12.31
应收票据 RMB 800,000.00 RMB 307,000.00
二零零零年十二月三十一日的应收票据明细项目列示如下:
出票单位 日期 到期日 金额 备注
浙江金甬晴纶有限公司 2000.12.12 2001.03.11 RMB 200,000.00 银行承兑
浙江金甬晴纶有限公司 2000.12.21 2001.05.21 107,000.00 银行承兑
RMB 307,000.00
附注8. 应收帐款、其他应收款
(1) 本公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
RMB 8,754,847.05 28.48% RMB 437,742.35 RMB 17,290,551.71 50.10% RMB 864,527.59
一至二年
7,321,291.07 23.81% 732,129.11 2,504,742.15 7.26% 250,474.22
二至三年
13,750,327.50 44.73% 5,037,465.50 974,134.71 2.82% 194,826.94
三年以上
915,945.97 2.98% 274,783.79 13,745,796.21 39.82% 5,267,438.86
RMB30,742,411.59 100.00% RMB 6,482,120.75 RMB 34,515,224.78 100.00% RMB 6,577,267.61
应收关联方往来款项的细节详见附注31(3).
(2) 本公司应收帐款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
浙江省交通厅公路局沥青库镇海经营部RMB 2,292,320.80 一至二年 欠运费
浙江金甬晴纶有限公司 RMB 1,545,495.32 一年以内 欠煤炭款
宁波江北沪甬物资有限公司 RMB 380,774.50 一年以内 欠钢材款
宁波乾坤实业有限公司 RMB 310,712.50 一年以内 欠钢材款
奉化热电厂 RMB 262,000.00 一年以内欠煤炭款
(3) 本公司其他应收款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
宁波市久久进口汽车配件公司 RMB 11,437,000.00* 三年以上 借款
宁波基威国际经贸有限公司 RMB 3,757,241.79 一年以内 往来款
宁波海通国际货运有限公司 RMB 2,687,244.33 一年以内 往来款
宁波市华通商务咨询有限公司 RMB 1,426,449.37 一年以内 往来款
*应收宁波市久久进口汽车配件公司的款项的细节详见附注33.
附注9. 预付帐款
预付帐款主要明细项目列示如下：
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
宁波市上轮橡胶轮胎有限公司 RMB 862,330.49 一年以内 预付购轮胎款
宁波经济技术开发区德兴燃料有限公司 RMB 177,509.85 一年以内 预付购煤炭款
上海俊坤轮胎有限公司 RMB 136,000.00 一年以内 预付购轮胎款
广州珠光轮胎有限公司 RMB 30,000.00 一年以内 预付购轮胎款
东风金狮轮胎有限公司 RMB 14,760.00 一年以内 预付购轮胎款
附注10. 存货及存货跌价准备存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
1999.12.31 2000.12.31
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
库存商品 RMB 7,461,582.87 RMB --- RMB 6,067,733.00 RMB ---
原材料 --- --- 235,657.07 ---
自制半成品 --- --- 35,889.49 ---
低值易耗品 3,093.85 --- 10,711.46 ---
RMB 7,464,676.72 RMB --- RMB 6,349,991.02 RMB ---
附注11. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年摊销 2000.12.31
养路费 RMB 97,626.87 RMB 67,989.00 RMB 122,077.87 RMB 43,538.00
保险费 91,124.87 192,477.77 272,912.74 10,689.90
报刊费 1,951.20 15,839.20 7,833.40 9,957.00
维修费 30,671.68 --- 30,671.68 ---
租赁费 --- 13,926.00 10,593.00 3,333.00
RMB 221,374.62 RMB 290,231.97 RMB 444,088.69 RMB 67,517.90
附注12. 长期投资
(1) 长期投资明细项目列示如下:
2000.01.01
金额 减值准备 本年增加 本年减少
长期股权投资 RMB 87,505,000.00 RMB --- RMB --- RMB ---
长期债权投资 3,952,392.00 --- --- 3,952,392.00
RMB 91,457,392.00 RMB --- RMB --- RMB 3,952,392.00
2000.12.31
金额 减值准备
长期股权投资 RMB 87,505,000.00 RMB 420,000.00
长期债权投资 --- ---
RMB 87,505,000.00 RMB 420,000.00
(2) 长期股权投资
A. 本公司的股票投资明细项目列示如下：
2000.12.31
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备
注册资本的比例
交通银行宁波分行 法人股 3,500,000股 0.029% RMB 4,200,000.00 RMB ---
宁波金港股份有限公司
法人股 8,000,000股 8.00% 8,000,000.00 ---
宁波大通开发股份有限公司(大通公司)
法人股 19,500,000股 7.16% 39,000,000.00* ---
浙江奉通股份有限公司
法人股 不详 不详 525,000.00 420,000.00
RMB 51,725,000.00 RMB 420,000.00
*如附注31(2)所述,根据宁波市交通投资开发公司(以下简称“交通投资公司”)与本公司于一九九八年十一月二日签订的股权质押借款合同及股权质押借款展期协议, 截至二零零零年十二月三十一日止,本公司持有的大通公司的全部股权仍质押给交通投资公司.
B. 本公司的其他股权投资明细项目列示如下:
2000.12.31
被投资公司名称 投资期限 占权益比例 投资金额 累计权益增(减)额 本年权益增(减)额 减值准备
宁波金港信托投资有限责任公司
1997.08.08-2017.08.08 6.14% RMB5,600,000.00* RMB --- BMB --- RMB ---
信联讯公司
1999.11.22-2049.11.21 50% 30,000,000.00 --- --- ---
商务咨询公司
1997.10.28-2007.10.26 90% 180,000.00 --- --- ---
RMB 35,780,000.00 RMB --- RMB --- RMB ---
* 二零零零年度,本公司已将持有的宁波金港信托投资有限责任公司股权用于质押借款,质押期限自二零零零年十二月二十七日起至二零零一年十一月二十五日止.
附注13. 固定资产及累计折旧
固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:
2000.01.01
金额 减值准备 本年增加 本年减少
固定资产原价
房屋及建筑物
RMB 83,905,900.77 RMB --- RMB 3,785,616.55 RMB 934,584.30
机器设备 2,188,939.80 --- 490,974.93 ---
运输工具 19,322,657.95 --- 1,642,232.00 3,756,655.90
其他设备 1,169,550.74 --- 65,218.00 102,668.00
106,587,049.26 --- 5,984,041.48 4,793,908.20*
累计折旧
房屋及建筑物 5,575,007.82 --- 2,345,885.82 471,551.37
机器设备 478,597.49 --- 245,600.94 ---
运输工具 11,935,568.98 --- 1,865,959.38 3,181,376.77
其他设备 556,745.04 --- 105,837.49 78,270.45
18,545,919.33 --- RMB 4,563,283.63 RMB 3,731,198.59
固定资产净值
RMB 88,041,129.93 RMB ---
续上表
2000.12.31
金额 减值准备
固定资产原价
房屋及建筑物 RMB 86,756,933.02 RMB ---
机器设备 2,679,914.73 ---
运输工具 17,208,234.05 ---
其他设备 1,132,100.74 ---
107,777,182.54** ---
累计折旧
房屋及建筑物 7,449,342.27 ---
机器设备 724,198.43 ---
运输工具 10,620,151.59 ---
其他设备 584,312.08 ---
19,378,004.37 ---
固定资产净值 RMB 88,399,178.17 RMB ---
* 本年减少的固定资产主要系出售及报废的固定资产.
** 本公司将房屋及建筑物计34,641,102.46人民币元用于抵押借款，抵押期限自二零零零年六月二十八日起至二零零一年十二月三十一日止,并于一九九九年十一月十二日、二零零零年七月四日向宁波市房地产管理局办理了房甬自他字第9904995号、房甬自他字第9904996号和房甬自他字第127号房屋他项权证.
本公司房屋及建筑物中的孔浦码头、仓储和货物中转场地计39,000,415.73人民币元,其所占用的场地系本公司先于一九九七年十一月二十日向浙江水产加工储运公司租赁,租赁期限十年,后于一九九九年改为买入,价款未支付,因此, 截至二零零零年十二月三十一日止,上述房屋及建筑物的土地使用权尚未办理产权变更手续.
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司从宁波东海信托投资有限责任公司抵债转入的房屋及建筑物3,939,000.00人民币元和运输工具721,800.00人民币元,尚未办理产权过户手续.
附注14. 无形资产
本公司拥有的无形资产均为土地使用权,其明细项目列示如下:
2000.01.01
地块位置 原始金额 金额 减值准备 本年增加 本年摊销
江北新马路43号
RMB 1,029,300.00 RMB 973,819.60 RMB --- RMB --- RMB 24,515.55
庄桥镇甬南公路
2,916,687.50 2,759,474.68 --- --- 69,468.77
庄桥镇李家村
2,282,266.20 2,159,249.46 --- --- 54,358.32
宁波市科技园区
13,000,000.00 13,000,000.00 --- --- 260,000.00
RMB 19,228,253.70 RMB18,892,543.74 RMB --- RMB --- RMB 408,342.64
2000.12.31
地块位置 金额 减值准备 剩余摊销年限
江北新马路43号
RMB 949,304.05* RMB --- 38.70
庄桥镇甬南公路
2,690,005.91* --- 38.70
庄桥镇李家村
2,104,891.14* --- 38.70
宁波市科技园区
12,740,000.00** --- 49.00
RMB18,484,201.10 RMB --- ---
* 已用于抵押借款, 抵押期限自二零零零年六月二十八日起至二零零一年十二月三十一日止，并于一九九九年十一月十七日、二零零零年七月十四日向中华人民共和国国土资源部办理了甬他项（1999）字第416号、甬他项（1999）字第417号、甬他项（1999）字第418号和北他项（2000）字第057号土地他项权利证明书.
** 一九九九年八月十日,宁波市土地管理局科技园区分局与本公司签订了科园土(1999)03号《关于宁波市科技园区国有土地使用权出让合同》,按照该合同条款,本公司以13,000,000.00人民币元受让面积为54,167.00平方米的国有土地使用权,可使用年限为五十年.
一九九九年八月十九日和十二月三十日,本公司分两次将土地出让金12,727,800.00人民币元支付给宁波市土地管理局科技园区分局.
截至二零零零年十二月三十一日止,由于尚余土地出让金272,200.00人民币元未予支付,土地使用证尚未办理.
附注15. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年摊销 2000.12.31
搬迁费
RMB 33,386.27 RMB --- RMB 17,537.21 RMB 15,849.06
装修费及移动电话
--- 61,414.86 1,023.58 60,391.28
RMB 33,386.27 RMB 61,414.86 RMB 18,560.79 RMB 76,240.34
附注16. 短期借款
短期借款明细项目列示如下:
借款类别 1999.12.31 2000.12.31
信用借款 RMB 6,000,000.00 RMB ---
抵押借款 74,550,000.00 10,000,000.00*
质押借款 --- 5,600,000.00**
担保借款 13,000,000.00 75,150,000.00
RMB 93,550,000.00 RMB 90,750,000.00***
* 截至二零零零年十二月三十一日止,本公司以土地、房产作抵押,从中国建设银行宁波市第二支行取得抵押借款计10,000,000.00人民币元.
** 截至二零零零年十二月三十一日止,本公司以其拥有的宁波金港信托投资有限公司的股权作质押,从中国工商银行宁波市鼓楼支行取得质押借款计5,600,000.00人民币元。
*** 截至二零零零年十二月三十一日止,本公司尚未对到期的借款与贷款单位签订展期协议,到期的借款列示如下:
借款类别 贷款行名称 借款起止时间 金额 年利率
担保借款 中国建设银行宁波市第二支行 1999.12.28-2000.12.27 RMB 1,650,000.00 5.85%
中国建设银行宁波市第二支行 2000.07.31-2000.11.30 3,000,000.00 5.86%
中国建设银行宁波市第二支行 2000.03.16-2000.10.15 5,000,000.00 6.44%
中国建设银行宁波市第二支行 2000.03.22-2000.10.21 5,000,000.00 6.44%
中国建设银行宁波市第二支行 2000.03.24-2000.10.12 3,000,000.00 6.44%
抵押借款 中国建设银行宁波市第二支行 1999.11.22-2000.11.21 5,000,000.00 6.44%
RMB22,650,000.00
附注17. 应付票据
应付票据明细项目列示如下:
票据类别 受票人 承兑人 出票日 到期日 票面金额
银行承兑汇票 杭州中策橡胶有限公司 中国建设银行宁波市第二支行
2000.07.23 2001.01.24 RMB 160,000.00
银行承兑汇票 杭州中策橡胶有限公司 中国建设银行宁波市第二支行
2000.08.18 2001.02.19 200,000.00
银行承兑汇票 杭州中策橡胶有限公司 中国建设银行宁波市第二支行
2000.09.28 2001.03.29 170,000.00
银行承兑汇票 青岛振华橡胶制品有限公司
中国建设银行宁波市第二支行
2000.07.23 2001.01.24 70,000.00
银行承兑汇票 东风金狮轮胎有限公司 中国建设银行宁波市第二支行
2000.12.02 2001.03.03 200,000.00
银行承兑汇票 上海二钢有限公司 中国建设银行宁波市第二支行
2000.09.08 2001.03.07 1,200,000.00
银行承兑汇票 宁波华通集团股份有限公司 中信实业银行宁波支行
2000.12.21 2001.03.15 9,000,000.00*
物资分公司
RMB11,000,000.00*
二零零零年十二月三十一日,宁波华通集团股份有限公司物资分公司已将此银行承兑汇票向银行贴现,故本公司二零零零年度汇总会计报表时未将此应付票据抵销.
附注18. 应付帐款
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司应付帐款余额为4,856,957.87人民币元,无应付关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
附注19. 预收帐款
截至二零零零年十二月三十一日止,本公司预收帐款余额为1,089,922.88人民币元,无预收关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
附注20. 应付股利
应付股利明细项目列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
未上市流通股股东 RMB336,000.00 RMB336,000.00
已上市流通股股东 120,623.86 120,623.86
RMB456,623.86 RMB456,623.86
附注21. 应交税金
应交税金明细项目列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
产品增值税 RMB(50,642.76) RMB166,284.02
营业税 85,822.64 (49,099.56)
城市维护建设税 6,802.48 19,543.47
企业所得税 13,465.45 (46,355.04)
个人所得税 --- 191.19
RMB 55,447.81 RMB 90,564.08
附注22. 其他应付款
其他应付款明细项目列示如下:
1999.12.31 2000.12.31
应付关联方往来款 RMB39,000,000.00 RMB41,000,000.00
其他 3,214,013.34 5,707,224.50
RMB42,214,013.34 RMB46,707,224.50
应付关联方往来款项的细节详见附注31(3).
附注23. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年减少 2000.12.31
未上市流通股份
发起人股份 RMB18,504,000.00 RMB --- RMB --- RMB18,504,000.00
其中:境内法人持有股份
18,504,000.00 --- --- 18,504,000.00
募集法人股份 47,592,000.00 21,960,000.00* 21,960,000.00* 47,592,000.00
未上市流通股份合计
66,096,000.00 21,960,000.00 21,960,000.00 66,096,000.00
已上市流通股份
境内上市内资股
26,784,000.00 --- --- 26,784,000.00
已上市流通股股份合计
26,784,000.00 --- --- 26,784,000.00
股份总数 RMB92,880,000.00 RMB21,960,000.00 RMB21,960,000.00 RMB92,880,000.00
上述实收股本业经大华会计师事务所华业字(99)第1068号《验资报告》审验在案.
*二零零零年六月八日,山西晋德拍卖有限责任公司对中物公司所持本公司20,160,000股法人股进行拍卖,轻工控股公司以27,000,000.00人民币元的价格竞拍取得中物公司所持本公司20,160,000股法人股,并于二零零零年六月十日发布提示公告.二零零零年六月十五日,轻工控股公司已在上海证券中央登记结算公司办理股权转让的相关手续.
二零零零年度，宁波保税区晶盛发展有限公司将所持本公司1,800,000股法人股转让给了宁波保税区银盛投资发展有限公司.二零零零年九月二十五日,宁波保税区银盛投资发展有限公司已在上海证券中央登记结算公司办理股权转让的相关手续.
附注24. 资本公积
资本公积明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年减少 2000.12.31
股本溢价 RMB27,240,000.00 RMB --- RMB --- RMB27,240,000.00
资产评估增值准备
2,011,668.80 --- --- 2,011,668.80
其他资本公积转入 631,210.53 --- --- 631,210.53
RMB29,882,879.33 RMB --- RMB --- RMB29,882,879.33
附注25. 盈余公积
盈余公积明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年减少 2000.12.31
法定盈余公积金 RMB3,078,317.43 RMB --- RMB --- RMB3,078,317.43
法定公益金 3,024,686.77 --- --- 3,024,686.77
任意盈余公积 1,623,128.62 --- --- 1,623,128.62
RMB7,726,132.82 RMB --- RMB --- RMB7,726,132.82
附注26. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下:
1999 2000年初
未分配利润 RMB 23,947,294.63 RMB 15,827,930.30
加:本年度净利润 9,200,794.59 (28,613,413.58)
加:本年度净利润调增(减)数
(31,319,477.47)* ---
年初未分配利润调增(减)数
(6,693,320.00)** (36,172,638.55)
减:本年度提取法定盈余公积金
920,079.46 ---
本年度提取法定公益金 920,079.46 ---
本年度提取法定盈余公积金调增(减)数
(920,079.46)*** ---
本年度提取法定公益金调增(减)数
(920,079.46)*** ---
已分配普通股股利 15,480,000.00 ---
年末未分配利润RMB(20,344,708.25) RMB(48,958,121.83)
* 本公司调整一九九九年度不能确认的投资收益和主营业务收入分别计4,680,000.00人民币元和27,276,123.25人民币元,由此调减了一九九九年度净利润计31,956,123.25人民币元;由于前述事项的调整调减了本公司一九九九年年末应收款项的余额,并相应调整所计提的坏帐准备,由此调增一九九九年度净利润计636,645.78人民币元。
** 本公司调减一九九八年度不能确认的主营业务收入计8,807,000.00人民币元;由于不能确认的主营业务收入事项的调整调减了本公司一九九八年年末应收款项的余额,并相应调整所计提的坏帐准备计440,350.00人民币元,由此共调减一九九八年度净利润计8,366,650.00人民币元;因本公司一九九八年度净利润的调整, 调减一九九八年度提取的法定盈余公积金、法定公益金计1,673,330.00人民币元。
*** 本公司调减一九九九年度净利润计31,319,477.47人民币元,相应调减一九九九年度提取的法定盈余公积金、法定公益金计1,840,158.92人民币元。
附注27. 主营业务本公司主营业务明细项目列示如下:
主营业务收入 主营业务成本
1999 2000 1999 2000
钢材煤炭、车辆配件
RMB115,813,590.69 RMB126,460,165.87 RMB112,855,621.98 RMB122,405,338.86
等商品销售业务
运输业务及其他8,046,693.74 7,705,097.46 13,245,164.16 7,527,203.31
RMB123,860,284.43 RMB134,165,263.33 RMB126,100,786.14 RMB129,932,542.17
续上表
主营业务毛利
1999 2000
钢材煤炭、车辆配件 RMB 2,957,968.71 RMB4,054,827.01
等商品销售业务
运输业务及其他 (5,198,470.42) 177,894.15
RMB(2,240,501.71) RMB4,232,721.16
附注28. 财务费用
财务费用明细项目列示如下:
1999 2000
利息支出 RMB5,312,446.96 RMB7,352,258.36
减:利息收入 (597,442.93) (680,603.73)
其他 83,821.28 19,320.55
RMB4,798,825.31 RMB6,690,975.18
附注29. 投资收益(损失)本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：
1999 2000
股票投资收益 RMB 283,814.40 RMB 298,752.00
成本法核算的被投资公司分配的利润
284,477.58 299,023.70
短期投资跌价损失 --- (8,200,000.00)*
长期投资减值损失 --- (420,000.00)**
其他 137,823.76 ---
RMB 706,115.74 RMB (8,022,224.30)
* 如附注6 所述,系对宁波亚华童车厂的短期投资计提的跌价损失.
** 系对浙江奉通股份有限公司长期投资计提的减值损失.
附注30. 支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下:
2000
保险费 RMB 792,118.20
业务招待费 791,113.93
咨询费 716,536.13
办公费 652,072.64
差旅费 562,383.04
运输费 444,886.72
电话费 340,642.00
水电费 337,861.79
其他 641,309.70
RMB 5,278,924.15
附注31. 关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下:
A. 存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
商务咨询公司 宁波市中山东路336号 咨询服务 子公司 有限责任 李健
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称 2000.01.01 本年增加数 本年减少数 2000.12.31
商务咨询公司 RMB 200,000.00 RMB --- RMB --- RMB 200,000.00
C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
2000.01.01 本年增加数 本年减少数 2000.12.31
公司名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
商务咨询公司
RMB 180,000.00 90.00% RMB --- --- RMB --- --- RMB 180,000.00 90.00%
D. 不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司的关系
宁波三运 股东
轻工控股公司 股东
交通投资公司 股东
信联讯公司 合营公司
(2) 关联方交易
A. 一九九八年十一月二日,本公司向交通投资公司借款39,000,000.00人民币元, 用于投资大通公司,并与交通投资公司签订了股权质押借款合同及股权质押借款展期协议: 借款及借款展期期限自一九九八年十一月二日起至二零零一年十一月二日止,在此期限内本公司以在大通公司的全部股权质押给交通投资公司, 同时将本公司对大通公司的应得收益归交通投资公司所有.到期如果本公司不能一次性还清借款或在配股资金到位之日起三个工作日内还清全部借款,则交通投资公司可将质押的大通公司股权折价为每股1.00人民币元转让,以抵偿借款和其他所涉及的费用.
一九九九年度,大通公司宣告向本公司预分股利4,680,000.00人民币元.根据本公司的授权书及声明,大通公司于二零零零年将上述股利直接划给交通投资公司.
B. 本公司第二大股东--轻工控股公司下属的公司为本公司向银行借款41,000,000.00人民币元提供担保.
C. 本公司本年度支付关键管理人员的报酬计215,000.00人民币元.
(3) 关联方往来款项余额
关联方往来款项明细项目列示如下：
2000.12.31
其他应收款 其他应付款
公司名称 余额 占该帐项比例 余额 占该帐项比例
宁波三运 RMB 149,826.89 0.42% RMB --- ---
商务咨询公司 1,426,449.37 4.02% --- ---
轻工控股公司 --- --- 1,000,000.00 2.14%
交通投资公司 --- --- 39,000,000.00 83.50%
信联讯公司 --- --- 1,000,000.00 2.14%
RMB 1,576,276.26 4.44% RMB 41,000,000.00 87.78%
附注32. 净资产收益率和每股收益
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
报告期利润 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润
4.69% (3.03%) 3.99% (2.76%) 0.0411 (0.0359) 0.0411 (0.0359)
营业利润 (25.23%) (20.53%) (21.46%) (18.67%) (0.2215) (0.2435) (0.2215) (0.2435)
净利润 (35.10%) (20.08%) (29.86%) (18.26%) (0.3081) (0.2381) (0.3081) (0.2381)
扣除非经常性损益后的利润
(35.04%) (19.98%) (29.81%) (18.17%) (0.3076) (0.2370) (0.3076) (0.2370)
附注33. 或有事项
一九九八年一月，本公司起诉宁波市久久进口汽车配件公司拖欠一九九六年十一月二十二日至一九九七年十月二十八日期间的款项计11,437,000.00人民币元，并由宁波市久久房地产开发有限公司对上述拖欠款项承担连带责任. 经宁波市中级人民法院（1998）甬经初字第6号民事调解书调解：宁波市久久进口汽车配件公司应支付本公司11,437,000.00人民币元，宁波市久久房地产开发有限公司对上述款项在8,377,000.00人民币元以内承担代偿责任.
宁波市久久房地产开发有限公司于一九九七年十二月十一日向本公司提供了上述事项的房地产抵押担保,本公司亦于同日取得其甬自他字第0001123号房屋他项权证,房屋他项权证标明的权利价值计20,000,000.00人民币元.
一九九八年三月十二日，本公司向宁波市中级人民法院申请执行. 在执行过程中，宁波市中级人民法院查明：宁波市久久进口汽车配件公司和宁波市久久房地产开发有限公司因经营不善，负债较多，暂无财产可供执行. 为此，经宁波市中级人民法院一九九九年十二月六日民事裁定书（1998）甬执字第226号裁定中止执行.
截至二零零零年十二月三十一日止,上述款项尚未收回. 本公司已提取了40%的坏帐准备计4,574,800.00人民币元.
附注34. 资产负债表日后事项
根据财政部财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，本公司截至二零零零年十二月三十一日止的住房周转金借方余额计2,056,499.30人民币元业已调整二零零一年年初未分配利润.
附注35. 对比数据
为符合一贯性原则，对会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的调整和重分类.
附注36. 会计报表之批准
本年度会计报表于二零零一年四月十六日业经本公司董事会批准通过.
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1991年12月20日
2、公司首次注册登记地点：宁波市中山东路336号
3、企业法人营业执照注册号：3302001000983
4、税务登记号码：地税甬字330205144053689
5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
6、会计事务所名称：深圳天健信德会计师事务所
地点：深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座三楼
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《中国证券报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：宁波华通集团股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 2000.12.31 1999.12.31
流动资金：
货币资金
4,083,575.12 10,928,250.71
短期投资
8,200,000.00 8,200,000.00
减：短期投资跌价准备
8,200,000.00 -
短期投资净额
8,200,000.00
应收票据
307,000.00 800,000.00
应收股利
-
应收利息
-
应收帐款
9,357,065.11 7,836,611.92
其他应收款
25,158,159.67 22,905,799.67
减：坏帐准备
6,577,267.61 6,482,120.75
应收款项净额
27,937,957.17 24,260,290.84
预付帐款
1,458,433.05 1,323,866.23
应收补贴款
-
存货
6,349,991.02 7,464,676.72
其中：工程施工
-
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
-
存货净额
6,349,991.02 7,464,676.72
待摊费用
67,517.90 221,374.62
待处理流动资产净损失
-
一年内到期的长期债权投资
-
其他流动资产
-
流动资产合计
40,204,474.26 53,198,459.12
长期投资：
长期股权投资
87,505,000.00 87,505,000.00
长期债权投资
3,952,392.00
其他投资
长期投资合计
87,505,000.00 91,457,392.00
减：长期投资减值准备
420,000.00 -
长期投资净额
87,085,000.00 91,457,392.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
-
固定资产：
固定资产原价
107,777,182.54 106,587,049.26
减：累计折旧
19,378,004.37 18,545,919.33
减：固定资产减值准备
固定资产净值
88,399,178.17 88,041,129.93
工程物资
-
在建工程
-
固定资产清理
-
待处理固定资产净损失
-
固定资产合计
88,399,178.17 88,041,129.93
无形资产及其他资产：
无形资产
18,484,201.10 18,892,543.74
开办费
-
长期待摊费用
76,240.34 33,386.27
其他长期资产
-
其中：临时设施净额
-
无形资产及其他资产合计
18,560,441.44 18,925,930.01
递延税项：
递延税款借项
-
资产总计
234,249,093.87 251,622,911.06
流动负债：
短期借款
90,750,000.00 93,550,000.00
应付票据
11,000,000.00 3,741,584.05
应付帐款
4,856,957.87 2,259,234.25
预收帐款
1,089,922.88 1,101,413.36
代销商品款
-
应付工资
-
应付福利费
-187,758.00 -
应付股利
456,623.86 456,623.86
应交税金
90,564.08 55,447.81
其他应交款
11,167.66 4,561.84
其他应付款
46,707,224.50 42,214,013.34
预提费用
112,255.87
一年内到期的长期负债
-
其他流动负债
-
预计负债
流动负债合计
154,774,702.85 143,495,134.38
长期负债：
长期借款
-
应付债券
-
长期应付款
-
住房周转金
-2,056,499.30 -2,016,527.22
其他长期负债
-
长期负债合计
-2,056,499.30 -2,016,527.22
递延税项：
递延税款贷项
-
负债合计
152,718,203.55 141,478,607.16
少数股东权益（合并报表填列）
-
股东权益：
股本
92,880,000.00 92,880,000.00
资本公积
29,882,879.33 29,882,879.33
盈余公积
7,726,132.82 7,726,132.82
其中：公益金
3,024,686.77 3,024,686.77
未确认的投资损失
-
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
-48,958,121.83 -20,344,708.25
外币报表折算差额（合并报表填列）
-
股东权益合计
81,530,890.32 110,144,303.90
负债和股东权益总计
234,249,093.87 251,622,911.06
利润及利润分配表
2000年12月31日
编制单位：宁波华通集团股份有限公司 单位：（人民币）元
adhh 2000 1999
一、主营业务收入
134,165,263.33 123,860,284.43
减：主营业务成本
129,932,542.17 126,100,786.14
主营业务税金及附加
411,260.64 1,097,074.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
3,821,460.52 -3,337,575.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
21,600.97 20,191.44
减：存货跌价损失
-
营业费用
750,352.78 792,297.48
管理费用
16,972,931.61 13,707,820.50
财务费用
6,690,975.18 4,798,825.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-20,571,198.08 -22,616,327.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-8,022,224.30 706,115.74
以前年度损益调整
补贴收入
-
营业外收入
568,646.74 139,361.21
减：营业外支出
611,718.34 248,064.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-28,636,493.98 -22,018,915.35
减：所得税
-23,080.40 99,767.53
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-28,613,413.58 -22,118,682.88
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-20,344,708.25 17,253,974.63
减：减少注册资本减少的未分配利润
-
盈余公积转入
-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
-48,958,121.83 -4,864,708.25
减：提取法定盈余公积金
-
减：提取法定公益金
-
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
-
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
-48,958,121.83 -4,864,708.25
减：应付优先股股利
-
提取任意盈余公积
-
应付普通股股利
-
转作股本的普通股股利
15,480,000.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
-48,958,121.83 -20,344,708.25
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年12月31日
编制单位：宁波华通集团股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目 2000
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 133,153,993.88
收到的租金 -
收到的税费返还 47,806.47
收到的其他与经营活动有关的现金 169,905.57
经营活动现金流入小计 133,371,705.92
购买商品、接收劳务所支付的现金 114,929,747.08
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 7,735,974.84
实际缴纳的增值税款 -
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5,278,924.15
支付的各项税费 2,158,572.33
经营活动现金流出小计 130,103,218.40
经营活动产生的现金流量净额 3,268,487.52
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 597,775.70
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 293,422.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 891,197.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,513,385.63
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 1,513,385.63
投资活动产生的现金流量净额 -622,187.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 90,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 680,603.73
筹资活动现金流入小计 91,430,603.73
偿还债务所支付的现金 93,550,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 7,352,258.36
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 19,320.55
筹资活动现金流出小计 100,921,578.91
筹资活动产生的现金流量净额 -9,490,975.18
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -6,844,675.59
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
