2017 年第一季度报告
公司代码：600781 公司简称：辅仁药业
辅仁药业集团实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵文睿及会计机构负责人（会计主管人员）白建中
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,294,531,505.30 1,272,931,843.96 1.69
归属于上市公司股
374,645,006.48 369,148,531.97 1.49
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
51,366,191.11 -1,805,949.26 2,944.28
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 135,910,371.63 95,363,059.56 42.5
归属于上市公司股
5,578,457.92 5,475,611.97 1.88
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 5,760,722.92 3,960,699.58 45.45
损益的净利润
加权平均净资产收
1.51 1.53 减少 0.02 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0314 0.0308 1.95
股）
稀释每股收益（元/
0.0314 0.0308 1.95
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
452,620.78
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-701,032.98
和支出
少数股东权益影响额（税后） 28,885.37
所得税影响额 37,261.83
合计 -182,265.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,666
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
境内非国有
辅仁药业集团有限公司 48,100,024 27.08 质押 48,100,000
法人
河南超赢投资有限公司－
超赢顺丰定增私募投资基 4,381,775 2.47 无 其他
金
河南超赢投资有限公司－
2,740,615 1.54 无 其他
超赢七号私募投资基金
深圳前海嘉华兴股权投资
基金管理有限公司－华兴 2,153,800 1.21 无 其他
骏腾证券投资基金
严春凤 2,121,714 1.19 无 境内自然人
魏哲慧 1,383,300 0.78 无 境内自然人
中国国际金融股份有限公
1,320,278 0.74 无 国有法人
司
胡惠彪 1,203,300 0.68 无 境内自然人
李斌 1,075,642 0.61 无 境内自然人
罗伟萍 1,037,550 0.58 质押 970,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
辅仁药业集团有限公司 48,100,024 人民币普通股 48,100,024
河南超赢投资有限公司－超赢顺丰定
4,381,775 人民币普通股 4,381,775
增私募投资基金
河南超赢投资有限公司－超赢七号私
2,740,615 人民币普通股 2,740,615
募投资基金
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深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有
2,153,800 人民币普通股 2,153,800
限公司－华兴骏腾证券投资基金
严春凤 2,121,714 人民币普通股 2,121,714
魏哲慧 1,383,300 人民币普通股 1,383,300
中国国际金融股份有限公司 1,320,278 人民币普通股 1,320,278
胡惠彪 1,203,300 人民币普通股 1,203,300
李斌 1,075,642 人民币普通股 1,075,642
罗伟萍 1,037,550 人民币普通股 1,037,550
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表及损益表主要项目
序号 项目名称 本期数 年初数 增加金额 增减比例%
1 货币资金 158,041,431.83 105,123,749.77 52,917,682.06 50.34
一年内到期的非
2 64,060,000.00 174,746,529.72 -110,686,529.72 -63.34
流动负债
3 长期应付款 290,810,811.03 179,803,697.55 111,007,113.48 61.74
4 营业收入 135,910,371.63 95,363,059.56 40,547,312.07 42.52
5 营业成本 85,016,897.11 62,349,222.47 22,667,674.64 36.36
6 销售费用 17,231,504.48 12,289,124.00 4,942,380.48 40.22
7 管理费用 14,735,660.17 8,178,245.61 6,557,414.56 80.18
（1）货币资金本期金额为 158,041,431.83 元，较上年同期增加 52,917,682.06 元，主要原因为
公司加大收款力度及融入资金所致。
（2）一年内到期的非流动负债本期金额为 64,060,000.00 元,较上年同期减少 110,686,529.72
元，主要是由于公司偿还了到期的借款所致。
(3) 长期应付款本期金额为 290,810,811.03 元,较上年同期增加 111,007,113.48 元，主要为公
司融资租赁款项较上年同期有所增加。
（4）营业收入本期发生 135,910,371.63 元,较上年同期增加 40,547,312.07 元，主要为原因为本
报告期胶剂类、颗粒剂类产品销量较上年同期有较大增长。
（5）营业成本本期金额为 85,016,897.11 元,较上年同期增加 22,667,674.64 元，主要为部分商
品销售量增长所致。
（6）销售费用本期金额为 17,231,504.48 元,较上年同期增加 4,942,380.48 元，主要为本报告期
销售收入增加。
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（7）管理费用本期金额为 14,735,660.17 元,较上年同期增加 6,557,414.56 元，主要本报告期研
发费用增加所致。
2.现金流量表项目
项目名称 本年数 年初数 增加金额 增减比例%
销售商品、提供劳务收
143,798,421.76 75,874,293.81 67,924,127.95 89.52
到的现金
支付的各项税费 26,441,328.06 11,004,430.18 15,436,897.88 140.28
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,400,000.00 10,557,020.00 -8,157,020.00 -77.27
的现金
（ 1 ） 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 本 期 金 额 为 143,798,421.76 元 ， 较 上 年 同 期 增 加
67,924,127.95 元，主要原因为本报告期营业收入有所增长，同时加大收款力度所致。
（2）支付的各项税费本期金额为 26,441,328.06 元，较上年同期增加 15,436,897.88 元，主要原
因为本报告期营业收入增加 42.52%，相应税费有所增加。
（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为 2,400,000.00 元，较上年同期
减少 8,157,020.00 元，主要原因为公司前期车间改造项目已基本完工。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 5 月 17 日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易（以下简称“本次重组”）申请文件，并于 2016 年 5 月 20 日取得《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（161166 号）。
2016 年 6 月 17 日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 161166
号），并于 2016 年 9 月 14 日取得《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》161166
号），公司已对上述反馈意见进行了书面回复。
因公司涉及有关事项需进一步核查，为保护公司及全体股东利益，2016 年 9 月 27 日公司
第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核的议案》，并于 2016 年 10 月 11 日取得《中国证
监会行政许可申请中止审查通知书》（161166 号）。
鉴于公司涉及的相关事项已落实，2016 年 12 月 18 日公司召开了第六届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项的议案》。公司已向中国证监会申请恢复审查本次重组事项。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将按照相关法律
法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序，持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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目前，本次重组标的公司经营正常，各项业务有序开展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辅仁药业集团实业股份有限公司
法定代表人 朱文臣
日期 2017-04-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,041,431.83 105,123,749.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,251,771.32 6,416,545.53
应收账款 72,794,489.09 66,927,512.73
预付款项 5,879,963.63 7,556,358.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 28,754.00 28,754.00
其他应收款 4,786,226.05 6,775,081.77
买入返售金融资产
存货 132,886,788.48 142,242,731.31
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 481,446.09 916,581.02
流动资产合计 376,150,870.49 335,987,314.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 13,612,103.00 13,721,414.25
持有至到期投资
长期应收款 14,695,436.12 14,695,436.12
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 824,456,748.79 842,614,719.41
在建工程 704,795.57 578,924.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,274,328.21 40,257,418.48
开发支出 8,330,754.68 7,481,698.10
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,453,478.19 5,483,054.32
其他非流动资产 11,852,990.25 12,111,864.20
非流动资产合计 918,380,634.81 936,944,529.14
资产总计 1,294,531,505.30 1,272,931,843.96
流动负债：
短期借款 244,000,000.00 244,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 62,005,088.21 60,540,114.99
预收款项 6,981,284.67 9,778,682.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,297,694.10 3,872,743.99
应交税费 8,291,604.45 9,880,568.81
应付利息
应付股利 2,276,915.49 2,276,915.49
其他应付款 68,465,596.58 55,645,030.02
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 64,060,000.00 174,746,529.72
其他流动负债
流动负债合计 465,378,183.50 560,740,585.13
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 290,810,811.03 179,803,697.55
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,130,726.65 21,583,347.43
递延所得税负债 2,885,623.75 2,912,951.56
其他非流动负债
非流动负债合计 389,827,161.43 279,299,996.54
负债合计 855,205,344.93 840,040,581.67
所有者权益
股本 177,592,864.00 177,592,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,363,477.46 129,363,477.46
减：库存股
其他综合收益 8,656,871.25 8,738,854.69
专项储备
盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
一般风险准备
未分配利润 48,106,684.79 42,528,226.84
归属于母公司所有者权益合计 374,645,006.48 369,148,531.97
少数股东权益 64,681,153.89 63,742,730.32
所有者权益合计 439,326,160.37 432,891,262.29
负债和所有者权益总计 1,294,531,505.30 1,272,931,843.96
法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
母公司资产负债表
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2017 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 588,483.02 833,866.39
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 120,000.00
应收利息
应收股利 6,796,024.58 6,796,024.58
其他应收款 885,424.26 632,438.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,389,931.86 8,262,329.15
非流动资产：
可供出售金融资产 13,612,103.00 13,721,414.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,698,369.02 158,698,369.02
投资性房地产
固定资产 1,004,720.42 1,025,825.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 173,315,192.44 173,445,608.99
资产总计 181,705,124.30 181,707,938.14
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,388,862.23 3,388,862.23
预收款项
应付职工薪酬 171,208.08 190,795.93
应交税费 1,394,533.95 1,507,196.17
应付利息
应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98
其他应付款 44,519,938.58 43,446,414.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,942,174.82 50,000,901.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,885,623.75 2,912,951.56
其他非流动负债
非流动负债合计 2,885,623.75 2,912,951.56
负债合计 53,827,798.57 52,913,852.66
所有者权益：
股本 177,592,864.00 177,592,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,107,311.30 127,107,311.30
减：库存股
其他综合收益 8,656,871.25 8,738,854.69
专项储备
盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
未分配利润 -196,404,829.80 -195,570,053.49
所有者权益合计 127,877,325.73 128,794,085.48
负债和所有者权益总计 181,705,124.30 181,707,938.14
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法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 135,910,371.63 95,363,059.56
其中：营业收入 135,910,371.63 95,363,059.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,587,143.61 89,708,962.86
其中：营业成本 85,016,897.11 62,349,222.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,327,983.66 780,444.18
销售费用 17,231,504.48 12,289,124.00
管理费用 14,735,660.17 8,178,245.61
财务费用 9,958,957.32 6,806,543.88
资产减值损失 -683,859.13 -694,617.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,323,228.02 5,654,096.70
加：营业外收入 452,620.78 2,070,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 701,032.98 5,299.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,074,815.82 7,718,797.66
减：所得税费用 1,557,934.30 1,263,103.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,516,881.52 6,455,694.24
归属于母公司所有者的净利润 5,578,457.92 5,475,611.97
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2017 年第一季度报告
少数股东损益 938,423.60 980,082.27
六、其他综合收益的税后净额 -81,983.44 9,288,447.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -81,983.44 9,288,447.85
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -81,983.44 9,288,447.85
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -81,983.44 9,288,447.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,434,898.08 15,744,142.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,496,474.48 14,764,059.82
归属于少数股东的综合收益总额 938,423.60 980,082.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0314 0.0308
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0314 0.0308
法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 129,884.16
销售费用
管理费用 690,215.74 705,704.04
财务费用 1,344.85 331.31
资产减值损失 13,315.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2017 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -834,759.81 -706,035.35
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -834,776.31 -706,035.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -834,776.31 -706,035.35
五、其他综合收益的税后净额 -81,983.44 9,288,447.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -81,983.44 9,288,447.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -81,983.44 9,288,447.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -916,759.75 8,582,412.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,798,421.76 75,874,293.81
客户存款和同业存放款项净增加额
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2017 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,000.00
经营活动现金流入小计 143,798,421.76 79,944,293.81
购买商品、接受劳务支付的现金 50,653,831.68 46,186,215.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,081,300.22 3,865,162.78
支付的各项税费 26,441,328.06 11,004,430.18
支付其他与经营活动有关的现金 11,255,770.69 20,694,434.24
经营活动现金流出小计 92,432,230.65 81,750,243.07
经营活动产生的现金流量净额 51,366,191.11 -1,805,949.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,400,000.00 10,557,020.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,400,000.00 10,557,020.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00 -10,549,720.00
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2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 24,060,000.00 60,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,633,418.05 11,650,938.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,355,219.29 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 61,048,637.34 132,100,938.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,048,637.34 -12,100,938.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 128.29
五、现金及现金等价物净增加额 47,917,682.06 -24,456,607.93
加：期初现金及现金等价物余额 97,123,749.77 76,157,387.63
六、期末现金及现金等价物余额 145,041,431.83 51,700,779.70
法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,200,000.00 1,061,818.93
经营活动现金流入小计 1,200,000.00 1,061,818.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 436,033.02 328,755.60
支付的各项税费 140,879.31 88,280.64
支付其他与经营活动有关的现金 868,599.33 688,176.71
经营活动现金流出小计 1,445,511.66 1,105,212.95
经营活动产生的现金流量净额 -245,511.66 -43,394.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
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2017 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 128.29
五、现金及现金等价物净增加额 -245,383.37 -43,394.02
加：期初现金及现金等价物余额 833,866.39 242,009.24
六、期末现金及现金等价物余额 588,483.02 198,615.22
法定代表人：朱文臣主管会计工作负责人：赵文睿会计机构负责人：白建中
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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