2021 年第一季度报告
公司代码：600781 公司简称：*ST 辅仁
辅仁药业集团制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜之华、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）朱学究
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,882,909,241.47 10,917,421,093.41 -0.32
归属于上市公司股东的净资产 3,962,361,553.73 3,999,049,574.42 -0.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 10,122,434.03 2,621,985.87 286.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 494,099,005.97 540,426,306.01 -8.57
归属于上市公司股东的净利润 -38,466,420.69 25,318,404.68 -251.93
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -43,794,413.92 21,335,261.30 -305.27
加权平均净资产收益率（%） -0.97 0.42 减少 1.39 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.06 0.04 -250
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.04 -250
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
6,846,948.22
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,485.01
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少数股东权益影响额（税后） -156,678.68
所得税影响额 -1,317,791.30
合计 5,327,993.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,817
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 股份数量 数量
态
境内非国
辅仁药业集团有限公司 202,727,255 32.32 148,712,256 冻结 202,727,255
有法人
天津市津诚豫药医药科技合
42,123,732 6.72 0 无 其他
伙企业（有限合伙）
深圳市平嘉鑫元股权投资合
41,148,947 6.56 0 无 其他
伙企业（有限合伙）
境内非国
河南标木建材销售有限公司 40,000,000 6.38 40,000,000 无
有法人
境内非国
恒天中岩投资管理有限公司 24,505,751 3.91 24,505,751 无
有法人
福州万佳鑫旺股权投资中心
15,634,798 2.49 0 无 其他
（有限合伙）
境内非国
河南泊之品商贸有限公司 14,400,000 2.30 14,400,000 无
有法人
安徽德润融资租赁股份有限 境内非国
9,769,047 1.56 9,769,047 无
公司 有法人
中粮信托有限责任公司－中
粮信托长丰一号集合资金 7,000,000 1.12 7,000,000 无 其他
信托计划
境内自然
李顺友 2,755,700 0.44 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
辅仁药业集团有限公司 54,014,999 人民币普通股 54,014,999
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限
42,123,732 人民币普通股 42,123,732
合伙）
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限
41,148,947 人民币普通股 41,148,947
合伙）
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙） 15,634,798 人民币普通股 15,634,798
李顺友 2,755,700 人民币普通股 2,755,700
刘晓桂 2,602,000 人民币普通股 2,602,000
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南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合
2,450,888 人民币普通股 2,450,888
伙）
张林 2,343,701 人民币普通股 2,343,701
程洪斌 1,877,000 人民币普通股 1,877,000
邓建洪 1,831,300 人民币普通股 1,831,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目分析
本期期末数 上期期末数占 本期期末金额较上
占总资产的 总资产的比例 期期末变动比例
项目名称 本期期末数 比例（%） 上期期末数 （%） （%）
应收票据 109,621,388.33 1.01 149,320,588.53 1.37 -26.59
应收款项融资 6,115,399.93 0.06 2,902,568.32 0.03 110.69
合同负债 80,067,509.41 0.74 108,874,155.15 1.00 -26.46
应付职工薪酬 8,642,509.72 0.08 11,352,133.07 0.10 -23.87
说明：
（1）应收票据较年初减少 26.59%，主要系本期公司销售结算收到的票据减少所致。
（2）应收款项融较年初增加110.69%，主要为本公司银行承兑汇票结算增加所致；
（3）合同负债年初减 26.46%，主要是货物发出，冲减预收账款所致；
（4）应付职工薪酬较年初减少 23..87%,主要为公司资金紧张，支付职工薪酬有所减少。
3.1.2利润表及现金流量项目分析
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业总收入 494,099,005.97 540,426,306.01 -8.57
销售费用 90,236,414.68 54,404,405.70 65.86
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研发费用 11,978,862.47 19,708,706.29 -39.22
经营活动产生的现金流量净
10,122,434.03 2,621,985.87 286.06
额
投资活动产生的现金流量净
-1,505,166.88 -2,173,522.24 -30.75
额
筹资活动产生的现金流量净
-9,909,604.46 -5,029,117.47 97.04
额
说明：
（1）营业收入变动原因说明:由于公司受资金周转紧张，部分产品生产销售受到影响所致；
（2）销售费用变动原因说明:主要是为增加市场占有率，而扩大营销力度致使销售费用增加；
（3）研发费用变动原因说明:部分研发项目投入有所减少所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收回资金增加所致；
（5）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比项目建设投入减少较多；
（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为偿还债务所支付的现金增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辅仁药业集团制药股份有限公司
法定代表人 姜之华
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 48,686,416.78 49,932,667.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,621,388.33 149,320,588.53
应收账款 3,755,978,390.62 3,710,040,580.89
应收款项融资 6,115,399.93 2,902,568.32
预付款项 671,235,887.82 654,753,514.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,196,206,918.88 1,141,176,885.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 474,350,275.18 484,795,333.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,953,182.03 39,714,217.24
流动资产合计 6,288,147,859.57 6,232,636,355.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,378,665.05 6,378,665.05
长期股权投资
其他权益工具投资 57,508.00 57,508.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,206,060.40 8,404,099.76
固定资产 3,837,014,779.90 3,914,291,489.08
在建工程 244,128,425.34 253,459,972.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 186,442,106.55 190,435,300.59
开发支出 9,167,824.28 9,067,824.28
商誉
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长期待摊费用 38,158.23
递延所得税资产 265,012,105.21 264,433,647.46
其他非流动资产 38,315,748.94 38,256,231.82
非流动资产合计 4,594,761,381.90 4,684,784,738.16
资产总计 10,882,909,241.47 10,917,421,093.41
流动负债：
短期借款 2,259,682,415.23 2,266,441,215.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,506,011.38 234,732,220.04
预收款项
合同负债 80,067,509.41 108,874,155.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,642,509.72 11,352,133.07
应交税费 100,779,002.59 124,072,260.65
其他应付款 2,132,016,541.33 2,093,206,103.47
其中：应付利息 688,620,730.84 624,483,496.51
应付股利 64,186,752.27 64,186,752.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 762,249,200.32 749,369,200.32
其他流动负债 119,906,278.90 92,824,416.05
流动负债合计 5,703,849,468.88 5,680,871,703.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 379,180,000.00 392,690,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 39,075,176.35 39,075,176.35
长期应付职工薪酬 -
预计负债 705,309,045.18 705,309,045.18
递延收益 80,599,922.02 85,144,240.97
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 1,204,164,143.55 1,222,218,462.50
负债合计 6,908,013,612.43 6,903,090,166.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,157,512.00 627,157,512.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,898,487,992.38 1,898,487,992.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,277,286.45 91,277,286.45
一般风险准备
未分配利润 1,345,438,762.90 1,382,126,783.59
归属于母公司所有者权益（或 3,962,361,553.73 3,999,049,574.42
股东权益）合计
少数股东权益 12,534,075.31 15,281,352.52
所有者权益（或股东权益） 3,974,895,629.04 4,014,330,926.94
合计
负债和所有者权益（或股 10,882,909,241.47 10,917,421,093.41
东权益）总计
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 299,754.84 95,629.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 505,426,884.43 505,487,884.43
其中：应收利息
应收股利 246,134,036.86 246,214,036.86
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2021 年第一季度报告
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 505,726,639.27 505,583,514.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,348,477,121.76 6,348,477,121.76
其他权益工具投资 57508.00 57,508.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 82,399.74 83,660.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,348,617,029.50 6,348,618,289.83
资产总计 6,854,343,668.77 6,854,201,804.13
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 0
预收款项 3,668,862.23 3,668,862.23
合同负债
应付职工薪酬 317,683.20 317,683.20
应交税费 326,072.99 326,072.99
其他应付款 900,678,699.13 872,145,804.27
其中：应付利息 236,744,300.74 209,206,375.88
应付股利 64,186,752.27 64,186,752.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2021 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 953,991,317.55 925,458,422.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 96,557,635.81 96,557,635.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,557,635.81 96,557,635.81
负债合计 1,050,548,953.36 1,022,016,058.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,157,512.00 627,157,512.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,476,138,216.04 5,476,138,216.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,826,098.70 29,826,098.70
未分配利润 -329,327,111.33 -300,936,081.11
所有者权益（或股东权益） 5,803,794,715.41 5,832,185,745.63
合计
负债和所有者权益（或股 6,854,343,668.77 6,854,201,804.13
东权益）总计
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 494,099,005.97 540,426,306.01
其中：营业收入 494,099,005.97 540,426,306.01
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,677,722.32 490,888,108.94
其中：营业成本 305,876,780.05 282,498,680.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,927,107.13 7,139,259.77
销售费用 90,236,414.68 54,404,405.70
管理费用 69,205,512.15 57,907,510.02
研发费用 11,978,862.47 19,708,706.29
财务费用 70,453,045.84 69,229,546.70
其中：利息费用 71,842,565.93 68,985,742.21
利息收入 19,584.72 21,008.31
加：其他收益 6,846,948.22 5,189,373.15
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 20,432,073.12
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -1,715,740.63 -8,154,231.64
列）
资产处置收益（损失以“－”号 114,133.15
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,015,435.64 46,687,471.73
加：营业外收入 26,046.54 74,752.97
减：营业外支出 70,531.55 281,808.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -35,059,920.65 46,480,416.47
列）
减：所得税费用 4,375,377.25 20,721,177.76
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2021 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,435,297.90 25,759,238.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 25,759,238.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -38,466,420.69 25,318,404.68
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -968,877.21 440,834.03
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -39,435,297.90 25,759,238.71
（一）归属于母公司所有者的综合收 -38,466,420.69 25,318,404.68
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -968,877.21 440,834.03
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 0.04
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 851,960.65 655,626.41
研发费用
财务费用 27,539,069.57 27,726,607.11
其中：利息费用 -82.29 -35.57
利息收入 27,537,924.86 27,726,487.68
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,391,030.22 -28,382,233.52
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -28,391,030.22 -28,382,233.52
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,391,030.22 -28,382,233.52
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2021 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以 -28,391,030.22 -28,382,233.52
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -28,391,030.22 -28,382,233.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,218,248.61 436,832,745.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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2021 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,040,483.00 14,106,911.18
经营活动现金流入小计 478,258,731.61 450,939,656.45
购买商品、接受劳务支付的现金 291,855,235.87 223,741,402.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 38,277,712.36 30,603,469.92
支付的各项税费 34,625,884.06 100,084,032.72
支付其他与经营活动有关的现金 103,377,465.29 93,888,765.10
经营活动现金流出小计 468,136,297.58 448,317,670.58
经营活动产生的现金流量净 10,122,434.03 2,621,985.87
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 2,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他 1,505,166.88 2,176,322.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,505,166.88 2,176,322.24
投资活动产生的现金流量净 -1,505,166.88 -2,173,522.24
额
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,878,799.99 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 906,022.15 244,590.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,124,782.32 4,754,526.63
筹资活动现金流出小计 10,909,604.46 5,029,117.47
筹资活动产生的现金流量净 -9,909,604.46 -5,029,117.47
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -9,711.98 7,319.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,302,049.29 -4,573,334.10
加：期初现金及现金等价物余额 43,576,092.03 33,765,309.47
六、期末现金及现金等价物余额 42,274,042.74 29,191,975.37
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：辅仁药业集团制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,570.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 985,082.29 390,035.57
经营活动现金流入小计 985,082.29 624,605.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 532,244.16 334,549.45
支付的各项税费 20,465.76 11,706.40
支付其他与经营活动有关的现金 308,350.29 544,120.51
经营活动现金流出小计 861,060.21 890,376.36
经营活动产生的现金流量净额 124,022.08 -265,770.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 80,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,000.00 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 80,000.00 250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 204,022.08 -15,770.79
加：期初现金及现金等价物余额 69,518.50 18,891.72
六、期末现金及现金等价物余额 273,540.58 3,120.93
公司负责人：姜之华 主管会计工作负责人：朱学究 会计机构负责人：朱学究
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
18 / 23
2021 年第一季度报告
货币资金 49,932,667.22 49,932,667.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,320,588.53 149,320,588.53
应收账款 3,710,040,580.89 3,710,040,580.89
应收款项融资 2,902,568.32 2,902,568.32
预付款项 654,753,514.01 654,753,514.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,141,176,885.85 1,141,176,885.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 484,795,333.19 484,795,333.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,714,217.24 39,714,217.24
流动资产合计 6,232,636,355.25 6,232,636,355.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,378,665.05 6,378,665.05
长期股权投资
其他权益工具投资 57,508.00 57,508.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,404,099.76 8,404,099.76
固定资产 3,914,291,489.08 3,914,291,489.08
在建工程 253,459,972.12 253,459,972.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 190,435,300.59 190,435,300.59
开发支出 9,067,824.28 9,067,824.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 264,433,647.46 264,433,647.46
其他非流动资产 38,256,231.82 38,256,231.82
19 / 23
2021 年第一季度报告
非流动资产合计 4,684,784,738.16 4,684,784,738.16
资产总计 10,917,421,093.41 10,917,421,093.41
流动负债：
短期借款 2,266,441,215.22 2,266,441,215.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 234,732,220.04 234,732,220.04
预收款项
合同负债 108,874,155.15 108,874,155.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,352,133.07 11,352,133.07
应交税费 124,072,260.65 124,072,260.65
其他应付款 2,093,206,103.47 2,093,206,103.47
其中：应付利息 624,483,496.51 624,483,496.51
应付股利 64,186,752.27 64,186,752.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 749,369,200.32 749,369,200.32
其他流动负债 92,824,416.05 92,824,416.05
流动负债合计 5,680,871,703.97 5,680,871,703.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 392,690,000.00 392,690,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 39,075,176.35 39,075,176.35
长期应付职工薪酬
预计负债 705,309,045.18 705,309,045.18
递延收益 85,144,240.97 85,144,240.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,222,218,462.50 1,222,218,462.50
负债合计 6,903,090,166.47 6,903,090,166.47
20 / 23
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,157,512.00 627,157,512.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,898,487,992.38 1,898,487,992.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,277,286.45 91,277,286.45
一般风险准备
未分配利润 1,382,126,783.59 1,382,126,783.59
归属于母公司所有者权益 3,999,049,574.42 3,999,049,574.42
（或股东权益）合计
少数股东权益 15,281,352.52 15,281,352.52
所有者权益（或股东权 4,014,330,926.94 4,014,330,926.94
益）合计
负债和所有者权益（或 10,917,421,093.41 10,917,421,093.41
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 □不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 95,629.87 95,629.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 505,487,884.43 505,487,884.43
其中：应收利息
应收股利 246,214,036.86 246,214,036.86
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 505,583,514.30 505,583,514.30
21 / 23
2021 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,348,477,121.76 6,348,477,121.76
其他权益工具投资 57,508.00 57,508.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 83,660.07 83,660.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,348,618,289.83 6,348,618,289.83
资产总计 6,854,201,804.13 6,854,201,804.13
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 0 0
预收款项 3,668,862.23 3,668,862.23
合同负债
应付职工薪酬 317,683.20 317,683.20
应交税费 326,072.99 326,072.99
其他应付款 872,145,804.27 872,145,804.27
其中：应付利息 209,206,375.88 209,206,375.88
应付股利 64,186,752.27 64,186,752.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 925,458,422.69 925,458,422.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 96,557,635.81 96,557,635.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,557,635.81 96,557,635.81
负债合计 1,022,016,058.50 1,022,016,058.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,157,512.00 627,157,512.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,476,138,216.04 5,476,138,216.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,826,098.70 29,826,098.70
未分配利润 -300,936,081.11 -300,936,081.11
所有者权益（或股东权 5,832,185,745.63 5,832,185,745.63
益）合计
负债和所有者权益（或 6,854,201,804.13 6,854,201,804.13
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23
