一、重 要 提 示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告经本公司第3届董事会第22次会议审议通过。董事王本忠因公出差，未能出席董事会会议。 公司本季度财务会计报告未经审计。 黑龙江省科利华网络股份有限公司 董 事 会 二、公司基本情况 (一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：科 利 华 股票代码：600799 （二） 公司董事会秘书：孙斌 证券事务代表：郑婷 电话：010－82899731 传真：010－82899731 电子信箱：clever@clever.com.cn 地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦 （三）主要财务数据和指标 单位：人民币元 财务指标 2002年1－9月份 净利润 5,885,151.18 扣除非经营性损益后的净利润 －2,525,774.66 净资产收益率（％） 0.88 每股收益 0.015 财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日 每股净资产 1.714 1.699 调整后每股净资产 1.709 1.617 股东权益（不含少数股东权益） 668,347,558.73 662,462,407.55 注：非经营性损益的项目及金额： 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收支净额 －945,980.94 补贴收入 9,356,906.78 非经营性损益合计 8,410,925.84 三、股本变动情况及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。 （二）主要股东持股情况 1、报告期末股东总数：89,691户。 2、公司主要股东持股情况 报告期末，拥有公司股份前十名股东情况。 名次 股东名称 本期末持股 占总股本 本期持股增 性质 数（股） 比例（％） 减变动情况 （＋－,股） 1 北京科利华教育软件技术有限责任公司 109,156,320 28％ 0 法人股 2 中国信达资产管理公司 50,240,000 12.89％ 0 法人股 3 黑龙江大金钢铁有限责任公司 15,094,500 3.87％ 0 法人股 4 哈尔滨晟裕实业发展有限公司 11,610,000 2.98％ 0 法人股 5 黑龙江虹升激光图象技术开发公司 2,705,300 0.69％ 0 法人股 6 温州市奇美美肤品有限公司 2,000,000 0.51％ 0 法人股 7 阿城市金港建筑工程有限责任公司 1,660,000 0.43％ 0 法人股 8 阿城市安兴建筑材料有限公司 1,464,900 0.38％ 0 法人股 9 阿城市大金家政服务有限公司 1,458,300 0.37％ 0 法人股 10 阿城市银通经贸有限公司 1,312,400 0.34％ 0 法人股 注： （1）持股5％以上的法人股东所持股份在报告期内没有发生被冻结或托管等情况。 （2）北京科利华教育软件技术有限责任公司将其持44,946,720股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限自2001年6月15日至2004年6月15日。 （3）北京科利华教育软件技术有限责任公司将其持有的64,209,600股本公司法人股质押给华夏银行北京公主坟支行，用于贷款，质押期限自2002年8月1日至2005年7月31日。 （4）黑龙江大金钢铁有限责任公司于将其持有的15,000,000股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部，用于贷款，质押期限为2001年6月15日至2004年6月15日。 （5）前十名股东间不存在关联关系。 （三）报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司保持持续经营，所涉及主要行业仍然为学校教育信息化和家庭教育两大领域，并继续加大销售力度，积极探索更加有效的营销模式。 报告期内，公司在保证业务正常发展前提下，着重开展了如下工作： 1、 教育信息化领域 报告期内，本公司在前期签署协议的基础上继续实施城域网建设方案，并先后召开了"科利华2002年北京地区市场渠道拓展会议”和“2002年科利华渠道合作伙伴拓展大会暨市场工作会议"。推出了“科利华校园网应用平台”（2002版）产品；"科利华教育教学资源库2.0版”；“科利华电子备课系统”全部20科产品；"科利华自主学习系统"产品。并取得了阶段性成绩：“全国中小学信息化千校示范工程”，被列入国家权威教育研究机构的专项科研计划——"全国中小学教育信息化提升计划”；《信息化教育环境建设、资源开发和教学设计创新研究》课题被列入“全国教育科学‘十五’规划重点课题”；“科利华电子备课系统”在云南省省电教馆中小学教育软件项目网上公开招标会上中标。 2、 家庭教育领域 （1） 针对初、高中学生，本公司通过整合地面指导、软件系统训练、网络群体化学习，推出了“科利华家庭学习提升系统”全面解决方案，目的是为学生提供个性化诊断、辅导，提高学生综合素质。 （2） 对“科利华电脑家庭教师”小学版软件进行了改版，将于年底面世。 3、 以科利华教育研究中心为基础，成立科利华教育研究院，该院主要以素质教育为旗帜，以研究学生的各方面的能力为核心，以研究各学科的知识为基础，为中国教育提供更优秀的各类教育软件、崭新的教育观念和方法，并研究现代教育教学理论和教育技术，分析研究基础教育教学存在的问题，将研究成果转化为产品。 4、 继续加大清欠小组工作力度，清理回收应收帐款。 5、 基本完成内部控制管理、业务整合及人员队伍优化工作。 （二）公司投资情况 （1）报告期内公司无募集资金，无前期募集资金使用延续到报告期内的情况。 （2）报告期内公司无其他投资情况。 （三）报告期内公司经营成果和期末财务状况 1、 经营成果简要分析 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：人民币元 项 目 2002年7—9月 2002年1—9月 主营业务收入 23,337,066.79 91,475,804.45 主营业务利润 20,099,395.30 77,662,148.85 净利润 1,328,817.12 5,885,151.18 （2）利润项目构成比例及变化 项目 金额（元） 占利润总额的比例 增减（＋/－） 2002年1－9月 2002年1－6月 2002年1－9月 2002年1－6月 利润总额 13,358,439.25 10,466,153.37 100％ 100％ — 主营业务利润 77,662,148.85 57,562,753.55 581.37％ 549.99％ 31.38％ 其他业务利润 1,417,508.31 －1,002,824.10 10.61％ －9.58％ 20.19％ 期间费用 76,319,335.97 54,952,123.36 571.32％ 525.05％ 46.27％ 投资收益 2,187,192.22 446,621.44 16.37％ 4.27％ 12.11％ 补贴收入 9,356,906.78 9,356,906.78 70.04％ 89.40％ －19.36％ 营业外收支净额 －945,980.94 －945,180.94 －7.08％ －9.03％ 1.95％ 变动原因： 1 主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加31.38％系本季度销售高附加值产品所至； 2 其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加20.19％系本季度其他业务收入增加所至； 3 期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加46.27％系期间费用相对增加所至； 4 补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比减少19.36％系累计利润总额增加所至。 （2）报告期内没有重大季节性收入及支出的发生； （3）报告期内没有重大非经常性损益情况发生。 2、财务状况简要分析 （1）主要资产项目的变化及原因 项目 金额（元） 占资产总额的比例 增减（＋/－） 2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日 总资产 1,471,498,307.35 1,469,915,100.43 100％ 100％ — 货币资金 17,512,892.98 65,445,696.74 1.19％ 4.45％ －3.26％ 应收帐款 261,312,048.86 195,084,157.15 17.76％ 13.27％ 4.49％ 存货 172,503,746.11 168,884,706.14 11.72％ 11.49％ 0.23％ 长期投资 －6,500,285.20 －8,756,539.92 －0.44％ －0.60％ 0.15％ 固定资产 293,756,253.92 303,165,389.28 19.96％ 20.62％ －0.66％ 无形资产 227,771,323.87 252,070,652.60 15.48％ 17.15％ －1.67％ 变动原因： A、货币资金减少系日常开支所至； B、应收帐款增加系本季度销售所至； （2）报告期内的无重大委托理财； （3）报告期内无未披露的重大资金借贷事项； （4）报告期内，本公司重大逾期债务情况。 截止报告期末，本公司逾期借款共计209,000,000.00元，尚未办理展期手续。 3、或有事项与期后事项 （1）报告期内公司无的重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内公司无重大对外担保事项。 （3）报告期内公司无未披露的重大资产负债表日后事项。 4、其他事项 （1）报告期内公司无未披露的重大资产收购、出售及企业购并行为。 （2）报告期内公司无未披露的重大关联交易事项、重大合同。 （3）报告期内公司或控股股东无承诺事项。 （四）2002年度经营成果预测 预计2002年度业绩与去年同期相比会大幅下降。 四、财务报告（未经审计） 一．会计报表： 1 ．简要合并资产负债表 编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年9月30日 单位：人民币万元 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 95,647 92,343 长期投资 －650 －875 固定资产净值 29,375 30,316 无形资产及其他资产 22,777 25,207 资产总计 147,149 146,991 流动负债 73,799 74,901 长期负债 160 236 少数股东权益 6,354 5,607 股东权益 66,834 66,246 2 ．简要合并利润表 编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年9月30日 单位：人民币万元 项目 2002年7－9月 2002年1－9月 主营业务收入 2,333 9,147 主营业务利润 2,009 7,766 其他业务利润 242 141 期间费用 2,136 7,631 投资收益 174 218 营业外收支净额 — －94 所得税 — — 净利润 132 588 二．会计报告附注： 1、与前一定期会计报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及会计报表合并范围无重大变化。 2、本季度会计报告采用的会计政策与年度会计报告无重大差异。 3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。 黑龙江省科利华网络股份有限公司 董事会 二零零二年十月二十五日
