黑龙江省科利华网络股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。深圳同人会计师事务所为本公司出具了无保留意见有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相应事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、 公司简介
（一）公司简介
公司法定中文名称：黑龙江省科利华网络股份有限公司
公司法定英文名称：HeiLong Jiang Clever Net Corp.Ltd.
公司名称英文缩写：HLJCN CORP.LTD.
（二）公司法定代表人：宋朝弟
（三）公司董事会秘书：孙 斌
授权代表：郑 婷
联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦
电 话：010－82899731
传 真：010－82899731
电子信箱：sunbin@clever.com.cn
（四）公司注册地址：黑龙江省阿城市北环路2号
办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦
通讯地址：北京2657信箱
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：www.clever.com.cn
公司电子信箱:webmaster@clever.com.cn
（五）公司信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年报备置地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦发展部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：科利华
股票代码：600799
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据和业务数据 （单位：人民币元）
1、主要财务指标
项 目 2000年12月31日
利润总额 132,903,460.70
净利润 119,637,776.91
扣除非经常性损益后的净利润 119,868,502.78
主营业务利润 194,687,156.69
其他业务利润 519,878.09
营业利润 110,540,481.75
投资收益 －472,076.98
补贴收入 23,065,781.80
营业外收支净额 －230,725.87
经营活动产生的现金流量净额 62,451,344.07
现金及现金等价物净增加额 31,772,418.59
注：“扣除非经营性损益后的净利润”中扣除项目包括：
营业外收支净额 －230,725.87
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求，按全面摊薄法和加权计算的净资产收益率及每股收益。
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.27 29.24 0.4994 0.4994
营业利润 15.48 16.60 0.2836 0.2836
净利润 16.76 17.97 0.3069 0.3069
扣除非经常性损益后的净利润 16.79 18.00 0.3075 0.3075
（二）截止到报告期末前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
2000年 1999年 1998年
项 目 项目调整后 项目调整后 项目调整后 项目调整前
主营业务收入
343825218.49 311766612.81 167462880.89 167462880.89
净利润 119637776.91 117806072.10 33966402.04 43414160.43
总资产 1339855258.69 1225075988.12 1005792683.97 1020722119.41
股东权益714025545.19 606083088.28 499743016.18 514672451.62
每股收益（摊薄）
0.307 0.513 0.148 0.189
每股收益（加权）
0.307 0.513 0.148 0.189
每股收益（扣除非经营损益）
0.307 0.518 －0.196 －0.154
每股净资产 1.832 2.643 2.179 2.244
调整后的每股净资产
1.783 2.609 2.090 2.155
每股经营活动产生的现金流量净额
0.160 －0.405 －0.792 －0.792
净资产收益率（％）
16.755 19.437 6.797 8.435
1、1998年调整数是根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定， 采用了追溯调整法,调整了相关的帐项。
2、1998年度、1999年度总股本按22,932万股计算，2000年度总股本按38,984 .4万股计算。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、截止到2000年12月31日，公司股东总户数 57,523户。
2、截止到2000年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数 持股比例
北京科利华教育软件技术有限责任公司 109,156,320 28％
中国信达资产管理公司 50,240,000 12.89％
黑龙江大金钢铁有限责任公司 27,700,000 7.11％
（原黑龙江省阿城钢铁集团公司）
哈尔滨晟裕实业发展有限公司 17,000,000 4.36％
温州市奇美美肤品有限公司 2,900,000 0.74％
黑龙江虹升激光图象技术开发公司 2,040,000 0.52％
崔蔺山 1,562,650 0.40％
上海兰宁投资咨询有限公司 800,000 0.21％
杜菊人 735,000 0.19％
崔宏欣 700,000 0.18％
说 明：
1 本公司第一大股东北京科利华教育软件技术有限责任公司将其持有的本公司 44,946,720股法人股质押给上海浦东发展银行北京分行， 用于贷款， 贷款期限自 2000年6月23日至2001年8月23日。
2 黑龙江省大金钢铁有限责任公司持有的本公司6, 624万股法人股因中国信达资产管理公司申请采取财产保全措施，于2000年5月26 日被黑龙江省高级人民法院冻结。2000年7 月 13 日黑龙江省大金钢铁有限责任公司与中国信达资产管理公司就该部分股权转让达成协议，黑龙江省大金钢铁有限责任公司将其持有本公司的5 ,024万股法人股以每股1.55元的价格协议转让给中国信达资产管理公司，中国信达资产管理公司持有本公司5,024万股法人股，占本公司总股本的12.89％，成为本公司第二大股东。
3 黑龙江省大金钢铁有限责任公司将其持有的本公司2,800 万股法人股质押给黑龙江省森达金属制品集团有限公司，用于融资，质押期限自2000年6 月 12 日至 2002年6月12日。
（二）报告期内控股股东变更情况
黑龙江省大金钢铁有限责任公司以每股 1. 55元的价格，将其持有的本公司5 ,024万股法人股协议转让给中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司成为本公司第二大股东，持有5,024万股法人股，占公司总股本的12.89％。详见 2000年7 月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
四、股东大会简介
本报告期内召开了1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。
（一）1999年度股东大会
2000年5月10日，1999 年度股东大会在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。参会股东19人，代表股份130,611,387股，占公司总股本的57％， 会议由董事长宋朝弟主持，公司部分董事、监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：
1999年度董事会工作报告；
总经理工作报告；
1999年度监事会工作报告；
第三届董事会换届选举提案；
第三届监事会换届选举的提案；
公司四项计提内控制度及说明；
1999年度财务决算及2000年度财务预算报告；
1999年度财务报告摘要；
1999年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
2000年增资配股预案；增资配股募集资金投入项目的可行性研究报告；
公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
详情见2000年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2000年度第一次临时股东大会
2000年9月26日，2000 年度第一次临时股东大会在科利华网络大厦五楼会议厅召开。参会股东8人，代表股份109,301,450股，占公司总股份的28．04％，会议由董事薛建国主持，公司部分董、监事列席了会议。会议审议通过了本公司与黑龙江省大金钢铁有限责任公司之间的资产偿债预案。
详情见2000年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
（一） 公司经营情况
1、 公司所处行业以及公司在本行业中的地位
公司主要以教育信息化产品和电子商务为核心业务，凭借9年经营理念的积累，公司以持续不断的技术开发能力、优秀的产品质量和良好的市场适应能力确立了竞争优势，在国内教育信息化和电子商务方面居主导地位，成为国内最大的教育软件产品、城域教育网及校园网技术解决方案的提供者，是国内首家科技部认定的“B to B电子商务示范企业”和国家“火炬计划”软件基地的骨干企业。
2、公司主营业务范围及其经营状况
（1）公司主营业务的范围
公司的主营业务为Internet网上项目经营、电子商务及计算机软件产品的开发、生产、销售；计算机系统网络工程；计算机技术培训、技术咨询、技术服务。
（2）公司经营状况
2000年是公司在99年重组后进一步向规范的股份制企业过渡以及进行公司内部业务整合的一年。本年度公司在董事会的领导下，在公司管理层和全体同志的努力下，全方位实施“以教育软件为基础、以电子商务为龙头、全面进军信息产业”的发展战略，各方面取得了长足的进展。在公司结构和经营队伍进行相应调整方面，强化了公司在经营运作上的独立性和规范性；面对我国教育信息化进入大发展的少有机遇，公司及时对教育产业部分进行了调整，基于教育软件产品使用对象不同，组建了三个产品事业部：家庭多媒体事业部，学校信息化事业部，网络教育事业部。通过调整，使产品研发、人才队伍、市场推广、售后服务更加合理化，有效提高了新产品开发效率和市场拓展的速度。
在财务方面，加大应收帐款回收工作的力度, 尤其是黑龙江省大金钢铁有限责任公司所欠应收帐款，下半年收回115,545,474.00元。
在企业文化建设方面，充分利用《科利华周刊》针对教育信息化和电子商务的发展进行传播交流，为企业在信息化领域的持续发展奠定更加丰富的文化氛围。报告期内，《科利华周刊》被中国企业联合会企业管理宣传工作委员会评为中国企业内部报刊“特等奖”。公司于5 月搬入新建成的位于中关村上地信息产业基地的科利华网络大厦，崭新的网络化办公环境为公司的发展提供了十分良好的环境。公司择优选聘的108名应届毕业生于8月到岗，为公司后续发展储备了良好的人才队伍。
在业务方面，公司充分发挥其对信息技术的深刻认识，在教育信息化和电子商务运营上都取得了突破性的进展。2000 年 10 月， 公司被科技部认定为国内首家 "BtoB电子商务示范企业"。
1.教育信息化领域
本报告期内, 为适应新世纪教育产业化趋势，本公司继续加大对教育信息化的投资、开发、推广力度，在教育软件、校园网及网上教育的基础上，已经形成了以面向中学生和各类成人的家庭多媒体教育软件、面向学校的以校园网为核心的学校信息化解决方案（数字校园）、面向区域教育系统的“城域教育信息化”整体解决方案、面向全国各地中学生和教师的以百家名校教育资源为核心的远程教育平台，进一步确定和优化了本公司在教育信息化领域的战略布局。
(a) 在面向家庭和个人学习的多媒体教育软件方面，以“英语学习的革命”、 “电脑家庭教师”为公司典型代表的教育类产品受到市场的广泛欢迎；2000版《全国会计专业技术资格考试》软件顺利上市；公司受香港大华风采公司委托开发的“ 智慧星儿童教育软件”21种系列产品和“香港人学说普通话”软件于五月下旬开发完成，实现收入1800万元。报告期内，公司开发推广的“英语学习的革命”被国家科技部列为2000年国家级重点新产品计划。
(b) 在面向学校信息化建设方面，“电子备课系统”项目取得重大进展，在本报告期内，完成了覆盖小学、初中、高中的13门学科软件的设计、开发、制作工作，共计110张光盘，内含1695个动画，2800段视频，18万张图片，文字约13亿4千万字。公司自今年3月至5月成功地进行了春季全国范围的校园网巡回展，通过专题讲座在全国各地设计实施了 300 多所科利华校园网； 2000 年秋季正式推出全新的基于
Internet 技术和平台的“科利华2000校园网络整体解决方案”，并在全国进行校园网百所应用示范学校巡回展，与全国各地教委、中小学签署了“科利华校园网合作建设协议”，累计金额10,845万元。报告期内,“ 电子备课系统”被国家科技部列为2000年国家级重点新产品，“校园网”项目被国家科技部列入2000年国家级火炬计划项目。
(c) 在远程教育方面，2000年3月，公司开通了面向全国中学生的"科利华? 北师大附中网上学校" (www.cleverschool.com)，其后又陆续开通了“科利华? 南洋模范中学网上学校”等15所网上学校。科利华网上联合中学的运营模式得到社会各界的一致认同，它充分利用internet 的技术优势， 将分散在全国各地的教育资源有效集中，与本公司创建的教育品牌和市场推广优势有效结合，成为公司在远程教育领域开辟的新的增长点。截止本报告期末，科利华网上联合中学的注册用户 73 ,452人，以OEM（即与计算机生产商捆绑销售）、代理、网上交费注册、 网上教育资源定制、网上广告等多种营销推广，实现收入572万元。针对教师的"中国教育资源网"（www.learningchina.com）也出现良好的发展势头，平均每日在线1 ,700余人次。
2.加速B to B电子商务的发展
公司在充分发挥教育产业经营优势的同时,本报告期内， 公司陆续开通了基于图书行业的“全国购书网”(www.goshoo.com)、基于交通行业的“网上运输交易场”
(www. 2188. com) ； 与中国出版对外贸易总公司合作开通了图书交易场（ www .chinarightsexchange.com）。
(a) “网上运输交易场”（www.2188.com），目前已经在全国141 个城市发展了众多联 盟运输企业,拥有会员司机69,800名,发展注册客户(即货主)1318家， 代理中心118家，网上车队64家，客户中心17家。经营网络覆盖了除西藏、 台湾以外的所有地区。公司希望向全国运输行业普及网络,加速运输行业的网络化、 信息化建设，将运输网络信息化覆盖全国。中运网自5月19日开通至本报告期末止， 交易金额3,959万元，成交货物量152,041吨。
(b) 全国购书网(www.goShoo.com)把B2C模式创新到BBC阶段。
“全国购书网”(www.goshoo.com)于3月16日正式开通。目前，“全国购书网” 有1490 家书店加盟,注册人数42万人，图书信息50万余条，可供书目22万余种，地域覆盖北京 、上海、天津、河北、安徽等地,成为我国颇具影响的图书类电子商务。
(c) “网上BtoB交易场”
针对各行业的网上“B to B交易场”正在开发建设之中。
(d) “互联网实验室”使企业获得在网络经济的持续发展
为了进一步加强企业在网络经济的理解和竞争力，公司在2000年初成立互联网实验室，以互联网研究咨询为核心业务，定位在网络项目开发的最前端, 充当着互联网项目的孵化器功能，培育互联网项目、关注互联网动态、研究互联网经济是它的职能。
截止到报告期末，公司实现主营业务收入34,383万元，利润总额13,290万元，净利润11,964万元。
占公司营业收入和营业利润10％以上的主要产品和项目有：科利华“电脑家庭教师”、“校园网”、“校长办公系统”。
A．按行业分析 主营业务收入 主营业务利润
电子商务及软件 336,212,828.68 198,168,978.45
钢铁 7,612,389.81 －984,224.26
B．本公司教育软件产品、电子商务、系统集成均属信息产业， 不存在明显的地区差异。
（3）占公司营业收入和营业利润10％以上的主要产品和项目介绍
1.“科利华电脑家庭教师”
“科利华电脑家庭教师”是专门针对中小学生设计开发的大型多媒体家庭教育软件。1994年开发成功并不断升级更新，目前产品覆盖小学、初中、高中三个阶段，内容包括语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史、生物等学科，是国内唯一一项荣列“中国软件行业协会推荐优秀产品”名目的教育软件产品，96、97、98连续三年被国家科委列入“国家级火炬计划项目”。 1999 年“电脑家庭教师”（高中版3.0）被科技部、国家税务总局、经贸部、国家质量技术监督局、 国家环境保护总局等五部委联合评为“国家重点新产品”。 目前使用科利华“电脑家庭教师” 的全国用户有30多万，据统计，科利华用户98年高考升学率为98.5％，99年为96.5 ％。该产品本期实现收入6,756万元，实现利润5,379万元。
2.“科利华校园网”
“科利华校园网整体解决方案”主要以 “科利华电子备课系统”、 “科利华电脑家庭教师”、“科利华多媒体电子教室”、“科利华校长办公系统”等为主体，以“科利华校园网信息平台”为技术平台，以“科利华校长办公系统”为管理体系，为各地中小学构建完整的校园内部网，为学校提供有机、高效的集管理、教学、资源共享、信息交流等网络环境。“科利华校园网”2000年被列入“国家级火炬计划项目”。本期实现收入5,171万元，实现利润4,924万元。
3.“科利华校长办公系统”
“科利华校长办公系统”是针对各级各类学校设计的计算机管理系统，包括校长决策、教务管理、智能组卷、工资管理、图书管理、学生管理及系统工具等功能，包含了最新的题库设计。纵向上分为单机版、网络版，横向上分为小学版、初中版、高中版、完中版、九年制版、职业技校版、中专版等。该产品97、98、99连续三年被列为“国家级火炬计划项目”，97年被评为“国家级新产品”，98年被列为“国家863计划项目”，国内同类产品市场占有率85％以上。该产品本期实现收入5,038 万元，实现利润3,507万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）2000年是公司经过重组， 进一步向规范的股份制企业过渡及公司内部业务及结构整合的一年。公司所处的高新技术行业，具有高投入、高收益、高风险的特点, 目前在经营活动中主要面临进一步发展所需资金短缺问题。公司设计开发的 “校园网” 等教育类项目和“B to B 交易场”等电子商务项目形成产业化的资金短缺，公司的可持续性高速发展受到制约。
（2）公司是国内IT行业的大型软件企业之一， 而软件企业的特点之一就是人员素质高、流动性较大。所以，积极探索、完善新型人才激励与约束机制，加强人才培训，引进和培养高素质专业人才将是公司发展面临的问题之一。
（3）随着加入WTO进程的加快，公司业务规模扩张对公司的经营管理提出更高的要求，对公司的技术创新与市场拓展提出了新的考验。
针对上述情况，公司将以其具有的良好市场前景和竞争优势的优质资产，通过置换不良的钢铁资产来不断提高上市公司的资产质量，巩固资产重组成果，加速产业升级和产品结构的调整，增强企业的盈利能力和抗风险能力。在大力加强产品市场经营的同时，利用资本市场进行筹资，募集资金拟投入网上学校和校园网及电子商务等高新技术信息产业项目。积极探索人才激励与约束机制，利用公司良好的企业文化氛围，加强公司管理手段，提高骨干人员的业务素质，注重专业人才的引进工作。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（％）
总资产 1,339,855,258.69 1,225,075,988.12 9.37％
长期负债 15,828,684.21 12,260,987.23 29.10％
股东权益 714,025,545.19 606,083,088.28 19.81％
主营业务利润 194,687,156.69 156,888,425.42 24.09％
净利润 119,637,776.91 117,806,072.10 1.55％
注：
1.总资产增加9.37％，主要系本年度实现利润增加所致；
2.长期负债增加29.10％，为公司融资租赁固定资产而增加的长期应付款项；
3.股东权益增加19.81％，主要为本年度公司盈利，未分配利润增加所致；
4.主营业务利润增加24.09％，主要为本年度公司加强管理，减少了钢铁产品的生产销售，扩大了对电子商务、软件等高附加值产品的开发、生产、销售，本期产生效益所致；
5.净利润增加1.55％，主要为主营业务收入增加所致。
2、 公司本年度由深圳同人会计师事务所出具无保留意见有解释说明的审计报告，本公司董事会解释说明如下：
1.本公司其他应收款中193,801,499.09 元为应收黑龙江省大金钢铁有限责任公司及其分公司欠款，该部分款项系1998年资产重组及股权转让方案实施过程中因转让第二炼钢厂资产而形成；本公司应收帐款中黑龙江省大金钢铁有限责任公司及其分公司欠款130,672,463.96元，该部分款项系以前年度销售形成。截止到本报告期末， 黑龙江省大金钢铁有限责任公司及其分公司对本公司债务合计32,447 万元，本公司于2000年11月28日与黑龙江省大金钢铁有限责任公司（以下简称“大金公司” ）、上海科利华软件有限责任公司（以下简称“上海科利华”）签署了三方《债务清偿协议》，同时与上海科利华软件有限责任公司签署了《关于北京量子益华软件科技有限责任公司（以下简称“量子益华”）的股权转让协议》，同意用本公司对大金公司的债权26,214万元收购上海科利华持有的量子益华80％的股权（经具有证券从格资格的北京六合正旭资产评估有限责任公司以北京六合正旭（2000）第 038 号评估报告，量子益华净资产评估值为32,767.54元），实施收购股权后， 大金公司所欠本公司的债务减至6,233万元，大金公司已承诺剩余债务的还款计划， 此次股权收购需获得本公司股东大会审议批准。本公司董事会将采取行之有效的措施，加大应收帐款的清收力度，全力收回应收帐款。
2.黑龙江省大金钢铁有限责任公司因生产经营需要资金， 将其持有的本公司法人股中28,000,000.00股已质押给黑龙江省森达金属制品集团有限公司， 用于银行贷款质押。
3.北京科利华教育软件有限公司持有的本公司法人股中44,946,720.00股已质押给上海浦东发展银行北京分行，用于银行贷款质押。
4.本公司于2000年8月19日与黑龙江大金钢铁有限责任公司签署了《资产偿债协议》， 经2000年9月26日股东大会审议通过，黑龙江大金钢铁有限责任公司以其经具有证券从业资格的哈尔滨华通会计师事务所以哈华资评字（2000）第136 号评估作价115,545,474.00元的固定资产、无形资产归还其所欠本公司的部分债务，本期所收回的资产比较分散，办理产权过户手续所涉事宜较多，工作量大，有关事宜正在办理之中。由于本期收回资产投资回报周期长，又处于微利，短期内不会给本公司经营业绩带来较大影响。
（三）公司投资情况
1、截止2000年12月31日，公司长期投资余额755万元，较上年减少47万元，减少了5.88％，主要为本期摊销购买北京科利华晓军管理软件有限责任公司股权所形成的长期股权投资差额。
2、本公司投资的子公司列示如下:
被投资公司名称 注册地点 注册资本 主要经营活动 权益比例 会计报表
是否合并
北京科利华晓军管理
软件有限责任公司 北京市 2000万元 软件开发、生产、销售 98％ 是
北京科利华多媒体教育
技术有限公司 北京市 100万元 技术开发、服务、培训等 80％ 是
北京科利华网络技术
有限责任公司 北京市 200万元 网络技术服务等 80％ 是
北京科利华信息技术
有限责任公司 北京市 200万元 80％ 是
1.报告期内公司利用自有资金出资1,085,000.00 元参与设立北京科利华多媒体教育技术有限公司，该公司已开业经营，本年度实现销售收入1,227万元， 实现净利润979万元。
2.报告期内公司利用自有资金出资1,686,500.00 元参与设立北京科利华网络技术有限责任公司，该公司尚未营业。
3.报告期内公司利用自有资金出资1,624,000.00 元参与设立北京科利华信息技术有限责任公司，该公司尚未营业。
3、在报告期没有募集资金、亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
（四）公司受政策影响情况
1、2000年6月国务院颁发的《鼓励软件和系统集成产业的发展政策》为公司提供了前所未有的政策支持。在项目投融资、财政、税收、信贷、人才引进、行业规范管理等方面的优惠政策，将极大促进公司的发展，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号文件《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前， 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策， 所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。由于本公司执行鼓励软件产业发展的税收政策，本期增加净利润6,396,792.16元。公司将充分利用国家赋予的政策优势和自身优势，寻求企业长足发展战略，逐步把公司发展成为国内外知名的信息产业集团。
2、 中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》对公司在资产重组方面的进一步深入实施提供了良好政策环境。
3、2000年10月，教育部召开“全国中小学信息技术教育工作会议”， 以《抓住机遇，加快发展，在中小学大力普及信息技术教育》为主题，提出从2001年起用 5至10年左右时间在全国中小学基本普及信息技术教育，全面实施“校校通”工程，公司面临教育信息化大好的发展机遇。
4、随着WTO日程的临近，公司将抓准这一机遇，发挥在信息捕捉方面的优势，快速调整产品和产业结构，把教育信息化产品打入国际市场。
（五）公司2001年的业务发展计划
1、继续贯彻“以教育软件为基础，电子商务为龙头， 全方位进军信息产业” 的经营策略，积极实施增资配股计划。
2、加强教育信息化产品与项目的开发推广工作， 积极推进面向家庭的多媒体教育软件、面向学校的第三代校园网项目、面向社会的远程教育的开发工作，夯实教育软件推广的各项基础工作，加大资金的投入力度，扩大营销规模，提高市场占有率，重点实施第三代科利华校园网项目，并为满足客户新的需要提供技术支持。
3、在已有基础上，积极推进面向行业的电子商务B to B项目， 即面向交通运输行业的“网上运输交易场”和面向图书行业的“B to B交易场 ”项目。 同时借鉴在教育行业多年积累的设计与开发经验，设计针对交通和图书行业的ASP 全面解决方案，借助公司自身雄厚的创新能力和人才优势，不断拓展企业发展空间。
4、进一步加强资产置换工作， 第一大股东将以优质资产注入上市公司以置换钢铁资产彻底把上市公司变成高科技企业。
5、进一步理顺资产结构，加大应收帐款的回收力度， 搞好资本运营和投资项目建设。积极探索多层次、多方面的资本合作，促进公司的高效、高速发展。
6、加速国际化进程，加强教育软件出口工作，推进“网上运输交易场”、 “ 全国购书网”等在海外拓展工作；探索同国际一流公司合资组建公司合作方式，提高公司管理水平拓展海外业务。
7、坚持实施人才战略，致力与营造吸引人才、稳定人才的良好环境， 为人才提供充分展示才华的舞台；积极探索人才利益和企业利益紧密相关的股票期权制度，充分激发员工的工作热情和创造力。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）2000年3月29日，本公司董事会三届一次会议在北京科利华网络大厦召开，审议通过了1999年度董事会工作报告、总经理工作报告、1999年度监事会工作报告、第三届董事会换届选举提案、第三届监事会换届选举的提案、公司四项计提内控制度及说明、1999年度财务决算及2000年度财务预算报告、1999年度财务报告摘要、 1999年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2000年增资配股预案、增资配股募集资金投入项目的可行性研究报告、公司前次募集资金使用及效益情况的说明。详见2000年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）2000年5月10日，本公司董事会三届二次会议在北京科利华网络大厦召开。审议通过如下决议：任命薛建国为本公司总经理；孙斌、陈建翔、周建宇、郑永柏、王兵、刘军兴为公司副总经理；关文书为公司总会计师；李春雷为公司总工程师。详见2000年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）2000年7月4日，本公司董事会三届三次会议在北京科利华网络大厦召开。审议通过如下决议：本公司出资300万元，天津市天师高新技术发展总公司出资200 万元，共同组建天津市科利华天师股份有限公司，运作科利华网上学校项目。详见 2000年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（4）2000年7月11日，本公司董事会三届四次会议在北京科利华网络大厦会议厅召开。学习国务院下发国发（2000）18号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》。与会董事一致认为：该政策的出台将为软件产业和集成电路产业带来新的发展机遇。
（5）2000年8月19日，公司董事会三届五次会议在北京科利华网络大厦召开。会议审议通过了如下决议：黑龙江省大金钢铁有限责任公司以其固定资产、无形资产等（经具有证券从业资格的哈尔滨华通资产评估事务所哈华资评字（ 2000 ）第 136号，评估作价11,555万元）归还对本司的部分债务。实施资产偿债后， 黑龙江省大金钢铁有限责任公司所欠本公司的债务减至30,669万元。详见2000年8月22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（6）2000年8月22日，公司董事会三届六次会议在北京科利华网络大厦召开。会议审议通过了2000年度中期财务报告及其摘要。详见2000年8月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（7）2000年8月26日，公司董事会三届七次会议在北京科利华网络大厦召开。审议通过了如下决议：将原定的公司与天津市天师高新技术发展总公司共同出资设立天津市科利华天师股份有限公司，更改为共同设立天津市科利华天师信息技术有限公司。
（8）2000年11月28日，公司三届八次董事会会议在北京科利华网络大厦召开。审议通过如下决议：拟用黑龙江省大金钢铁有限责任公司对本公司的欠款而形成的 26,214万元债权，收购上海科利华软件有限责任公司持有的北京量子益华软件科技有限责任公司80％的股权。公告详见2000年11月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
2、报告期内公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况
公司经董事会三届一次会议和1999年度股东大会审议批准1999年度利润分配方案：以1999年末总股本22，932万股为基数，向全体股东按每10股送2股转增5 股，派送现金红利0.50元（含税），已于2000年5月17日实施， 公司注册资本增至 38 ,984.40万元。
（七）董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 年度内股份增减
持股数 持股数 变化原因
宋朝弟 男 40 2000.3－2003.3 0 0
邵玉峰 男 58 2000.3－2003.3 15000 25500 10股送2股转增5股
赵 孟 女 47 2000.3－2003.3 9000 15300 10股送2股转增5股
薛建国 男 35 2000.3－2003.3 0 0
陈建翔 男 42 2000.3－2003.3 0 0
周建宇 男 33 2000.3－2003.3 0 0
关文书 男 48 2000.3－2003.3 0 0
郑永柏 男 29 2000.3－2003.3 0 0
孙 斌 男 36 2000.3－2003.3 0 0
汪晓明 男 36 2000.3－2003.3 3000 5100 10股送2股转增5股
陈德才 男 57 2000.3－2003.3 0 0
王 义 男 59 2000.3－2003.3 0 0
漆秀岚 女 43 2000.3－2003.3 0 0
李春燕 女 35 2000.3－2003.3 0 0
王 兵 男 31 2000.3－2003.3 0 0
李春雷 男 27 2000.3－2003.3 0 0
1、以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬在6－8万元为11人， 年度报酬在3－4.8万元为3人，邵玉峰、王义不在本公司领取报酬。
2、报告期内，因第二届董事会任届期满，改组第三届董事会， 原公司董事毕士安、 安涛离任，原公司监事王长海、龚飞、李有华离任。 原公司总经理宋朝弟离任，原公司副总经理江潮离任。
3、报告期内，聘任薛建国为公司总经理。聘任孙斌、陈建翔、周建宇、 郑永柏、王兵、刘军兴为副总经理；关文书为总会计师；李春雷为总工程师。
（八）本报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、公司2000年实现利润总额13,290万元，净利润11,964 万元，提取10％的法定盈余公积金1,196万元，提取5％的公益金598 万元，本年度可供股东分配的利润为10,170万元，加上年度未分配利润3,557万元，减去本期派送股票股利4,586万元，实际可供股东分配利润9,141万元。本报告期内拟按2000年末总股本38,984.4 万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派发红利1,169万元，剩余7,972万元未分配利润转入下一年度分配。
2、 预计公司下一年度利润分配政策。
（1）公司拟在2001年结束后分配利润1次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20％左右；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10％左右；
（4）分配主要采用派现形式，具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
（九）其他报告事项
报告期内，本公司信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
（一）报告期内，第三届监事会召开了三次会议。
1、2000年3月29日，本公司监事会三届一次会议在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开，会议审议通过换届选举产生的监事会成员提案。公告详见2000年3月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、2000年7月11日，本公司监事会三届二次会议在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。学习国务院下发国发（2000）18号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》。与会监事一致认为：该政策的出台将为软件产业和集成电路产业带来新的发展机遇。
3、2000年8月22日，本公司监事会三届三次会议在北京科利华网络大厦五楼会议室召开，会议审议通过2000年中期财务报告及其摘要。公告详见2000年8月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）报告期内监事会的工作情况如下：
1、公司决策程序符合法定程序，建立了完善的内部控制制度，公司董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、 监事会认定会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
4、公司收购、出售资产交易价格合理， 没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
5、关联交易公平，没有损害上市公司利益。
6、 公司本年度由深圳同人会计师事务所出具了无保留意见有解释说明的审计报告，本公司监事会同意董事会对相关事项的解释说明。
七、重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内，公司控股股东、董监事、总经理、董事会秘书变更情况
1、 第二大股东由黑龙江省大金钢铁有限责任公司变更为中国信达资产管理有限公司。
2、董事会换届改选，第三届董事会成员为：宋朝弟、邵玉峰、薛建国、赵孟、陈建翔、周建宇、关文书、郑永柏、孙斌；改聘薛建国为公司总经理。
（四）报告期内收购及置换资产事项
本公司于2000年8月19 日与黑龙江大金钢铁有限责任公司签署了《资产偿债协议》， 经2000年9月26日股东大会审议通过，黑龙江大金钢铁有限责任公司以其经具有证券从业资格的哈尔滨华通会计师事务所以哈华资评字（2000）第136 号评估作价115,545,474.00元的固定资产、无形资产归还其所欠本公司的部分债务，本次收购资产有利于公司进一步改善财务结构，提高资产的运营效率，有利于维护全体股东利益和公司的长远发展。公告详见2000年9月27日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》。
（五）重大关联交易事项
1、购货
企业名称 金额 价格 内容 占年度购货％ 利润影响
北京科利华教育软件
有限责任公司
25,778,191.20 市场价格 校园网服务器及多媒体课件 13.94 无
2、销货
企业名称 金额 价格 内容 占年度购货％ 利润影响
北京科利华教育软件有限
责任公司之分公司
32,494,018.89 协议价格 电脑家庭教师及校长办公系统 9.45 2,417万元
哈尔滨驰田电脑有限公司
1,200,251.77 协议价格 电脑家庭教师 0.35 95万元
3、其他交易事项
1.本公司之子公司北京科利华晓军管理软件有限责任公司所销售的电脑家庭教师高中版软件系经北京科利华教育软件技术有限责任公司授权无偿使用的，2000年 1－12月实现销售27,103,162.25元。
2.2000年9月26日，经本公司2000年度第一次临时股东大会决议通过，黑龙江大金钢铁有限责任公司以其经具有证券从业资格的哈尔滨华通会计师事务所评估后的固定资产、无形资产，价值115,545,474.00元偿还其所欠本公司部分欠款。
4、报告期末，主要关联方应收应付款项余额如下：
应收帐款 148,959,590.84
其中: 北京科利华教育软件有限责任公司及其分公司 18,287,126.88
黑龙江大金钢铁有限责任公司之分公司 130,672,463.96
其他应收款 209,203,409.41
其中: 黑龙江大金钢铁有限责任公司 193,801,499.09
黑龙江三鑫激光图象技术开发公司 2,211,910.32
哈尔滨驰田电脑有限公司 13,190,000.00
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
1、在人员方面，上市公司的董事、监事、 高管人员不在上市公司与股东单位中双重任职；上市公司具有独立的企业机构设置，健全独立的产、供、销经营体系；财务人员不在关联公司兼职；股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2、在资产方面，明确了固定资产在上市公司与股东单位之间的产权关系， 完备了固定资产在上市公司与股东单位之间的领用、借用、使用手续，签订有偿租赁、使用协议；建立健全存货和材料的仓储保管制度，杜绝了上市公司与股东单位之间的无偿领用、占用现象，及时对存货和材料进行了盘点；设专人对著作权进行申报、登记和管理，明晰产权关系；建立了自己独立的研发、销售体系，避免关联交易和同业竞争。
3、在财务方面，上市公司设立独立的财务部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；拥有独立的银行帐户。
（七）托管、承包、租赁资产情况
报告期内无托管、承包、租赁资产情况。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内本公司继续聘任深圳同人会计师事务所作为公司会计审计机构。
（九）其它重大合同（含担保等）及其履行情况
本报告期内无重大合同（含担保）事项。
（十）公司报告期内更改名称或股票简称的情况
本报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（十一）其它重大事项
1、2000年1月11日，本公司与北京师范大学附属中学合作建立“科利华北京师范大学附属中学网上学校”（www.cleverschool.com），并成立科利华北京师大附中网上学校有限责任公司。公告详见2000年1月12日的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。
2、2000年3月16日，本公司研究设计开发的“全国购书网”（www.goshoo.com）正式开通，采用的是BBC商务模式的网上书店联合体。公告详见2000年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、本公司于2000年3月21日公告，根据中国证监会证监发字[1997]79号文件精神，本公司内部职工股将于2000年3月27日上市流通，公司董事、 监事及高管人员持有的41,250股暂时冻结，实际上市流通的内部职工股为29,958,750股。公告详见 2000年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
4、2000年3月23日，科利华北京师大附中网上学校（www.cleverschool.com）正式开学，并面向社会公开招生。公告详见2000年3月23日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》。
5、根据本公司2000年5月10日召开的本公司股东大会决议，改选公司董事会、监事会、高级管理人员；审议通过了《1999年公司四项计提相关的内部控制制度》、《2000年度增资配股预案》、《公司调整更改配股募集资金投资项目的可研报告》、《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；确定本公司1999年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股送2股转增5股，派发红利0.5元（含税）。 公告详见2000年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
6、2000年5月25日，本公司迁入科利华网络大厦办公，联系电话变更为010 － 82899731。公告详见2000年5月26日的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。
7、2000年6月2日， 香港大华风采有限公司委托本公司开发的“智慧星儿童系列教育软件”和“香港人学说普通话软件”按期完成，香港大华风采有限公司将于产品上市之日起一个月之内向本公司支付开发费用1,800万元。公告详见2000年6月 3日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
8、2000年6月9日，中国信达资产管理有限公司为采取财产保全措施， 经黑龙江省高级人民法院冻结黑龙江省大金钢铁有限责任公司持有的本公司法人股6, 624 万股。公告详见2000年6月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
9、2000年6月12日，黑龙江省大金钢铁有限责任公司将其持有的本公司2800万股法人股质押给黑龙江省森达金属制品集团有限公司。公告详见2000年6月13 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
10、2000年7月13日，根据国务院下发国发[2000]18 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，对公司未来稳步提升经营业绩和拓宽融资渠道有深远的意义和作用。公告详见2000年7月13日的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。
11、2000年7月14日， 本公司第二大股东黑龙江省大金钢铁有限责任公司将其持有本公司5,024万股法人股以每股1.55元的价格， 协议转让给中国信达资产管理公司。本次股权转让后，中国信达资产管理公司成为本公司第二大股东，持有 50 ,240,000股法人股，占本公司总股本的12.89％； 黑龙江省大金钢铁有限责任公司变为本公司第三大股东，持有49,397,680股法人股，占本公司总股本的12.67 ％。公告详见2000年7月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
12、2000年9月26日，本公司2000 年度第一次临时股东大会在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。会议审议通过了如下决议：黑龙江省大金钢铁有限责任公司以其固定资产、无形资产等（经具有证券人业资格的哈尔滨华通资产评估事务所评估作价115,545,474.00元）归还对本公司的部分欠款。公告详见2000年9月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
13、2000年10月16日，本公司与上海科利华软件有限责任公司签署了《股权转让协议书》。本公司拟增持科利华中运网络有限公司49％的股权，本次转让股权的评估工作正在进行之中。公告详见2000年10月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
14、2000年10月24日，本公司经过国家科技部的综合考察，组织专家委员会对本公司科利华图书交易场和科利华全国公路货运信息网项目进行审核评估，认定本公司为全国第一家BtoB电子商务示范企业（国家科技部国科管字[2000]10号文）。公告详见2000年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
15、为加强教育信息化的进程，推进“科教兴国”战略的实施，本公司于2000 年10月1日至2000年11月15 日在北京等主要城市举办了科利华校园网百所应用示范学校巡回展，与全国各地中小学签署了《科利华校园网合作建设协议》，累计金额 10,845万元。公告详见2000年11月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
16、2000年11月28日，本公司三届八次董事会会议在科利华网络大厦五楼会议厅召开。会议审议通过：拟用黑龙江省大金钢铁有限责任公司对本公司的欠款而形成的26,214万元债权，收购上海科利华软件有限责任公司持有的北京量子益华软件科技有限责任公司80％的股权。公告详见2000年11月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
八、财务会计报告
（一） 审计报告
公司财务会计报告经深圳同人会计师事务所审计，由中国注册会计师孔丽娟、胡晓艳出具了（ 深同证审字[2001]第008号）无保留意见有解释说明的审计报告。
审 计 报 告
黑龙江省科利华网络股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表,2000年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到：
1.如附注十.1、2所述， 贵公司其他应收款中193,801,499.09元为应收黑龙江省大金钢铁有限责任公司（原黑龙江省阿城钢铁集团公司）及其分公司欠款，尚未收回； 贵公司应收帐款中148,959,590.84元为应收 贵公司股东及其分公司的货款,其中黑龙江省大金钢铁有限责任公司及其分公司欠款130,672,463.96元， 该部分款项系以前年度销售形成，黑龙江省大金钢铁有限责任公司已确认该等债权并出具了清偿上述款项之承诺，贵公司依既定会计政策按帐龄计提坏帐准备计25, 217 ,898.11元；
2.如附注十.3所述，黑龙江省大金钢铁有限责任公司持有的 贵公司法人股中 28,000,000.00股已质押给黑龙江省森达金属制品集团有限公司；
3.如附注十.4所述，北京科利华教育软件有限公司持有的 贵公司法人股中44 ,946,720.00股已质押给上海浦东发展银行北京分行。
4.如附注十.5所述，2000年9月26日， 黑龙江大金钢铁有限责任公司以其经具有证券从业资格的哈尔滨华通会计师事务所评估后的固定资产、无形资产115,550 ,000.00元偿还其所欠 贵公司部分欠款，该等固定资产、无形资产的产权转移手续尚在办理之中，亦未产生收益。
中国注册会计师：孔丽娟 中国注册会计师：胡晓艳
二零零一年一月十八日
（二） 会计报表（附后）
（三）会计报表附注
一、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
(1)用电权，从1993年3月起分20年摊销；
(2)土地使用权，从1996年12月起分50年摊销；
(3)CSC电脑家庭教师初中版V3.0著作权，从1999年7月起分10年摊销；
(4)CSC电子备课语文版著作权，从1999年4月起分10年摊销。
2．会计估计变更及其影响
本公司无形资产— CSC电脑家庭教师初中版V3.0著作权从2000年1月1日起改按 10年摊销此项会计估计变更影响2000年度利润减少2,500,000.00元。
3．会计政策变更及其影响
根据财政部发布的《企业会计准则－债务重组》，本公司1998年计入营业外收入的债务重组收益78,000,000.00元已按规定计入资本公积，并予追溯调整， 此项会计政策变更影响1998年度利润减少78,000,000.00元，1998、1999 年未留存收益减少78,000,000.00元。
二、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 3、6、17％
营业税 技术服务、转让收入 5％
城市维护建设税 应交增值税、营业税额 7％
教育费附加 应交增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15、33％
(2)优惠税率及批文
根据北京市海淀区地方税务局(1997)海地税所字第97－3051号减税、免税批复通知，本公司之子公司北京科利华晓军管理软件有限责任公司本年度减半征收所得税。
根据北京市海淀区地方税务局2000－2030号减税、免税批复通知，本公司之子公司北京科利华多媒体教育技术有限公司本年度免征企业所得税。
三、投资子公司及合营企业
本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 拥有权益 主营业务 会计报表
是否合并
北京科利华晓军管理
软件有限责任公司 北京市 RMB2000万元 98％ 软件开发、生产、销售 是
北京科利华多媒体
教育技术有限公司 北京市 RMB 100万元 80％ 技术开发、服务、培训等 是
北京科利华网络技术
有限责任公司 北京市 RMB 200万元 80％ 网络技术服务等 是
北京科利华信息技术
有限责任公司 北京市 RMB 200万元 80％ 是
注：本期新增纳入合并会计报表范围的公司有北京科利华多媒体教育技术有限公司、北京科利华网络技术有限责任公司、北京科利华信息技术有限责任公司。
四、合并会计报表主要项目注释
1．应收帐款、其他应收款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
1年以内
189,598,999.14 48.73％ 1,895,989.99 70,180,110.19 22.65％ 701,801.10
1年至2年
157,561,418.66 40.47％ 7,878,070.93 59,209,609.70 19.11％ 2,960,480.49
2年至3年
37,089,173.44 9.53％ 3,708,917.34 156,657,753.99 50.57％ 15,665,775.40
3年以上
5,057,104.15 1.27％ 1,517,131.25 23,760,345.54 7.67％ 7,128,103.66
389,306,695.39 100％ 15,000,109.51 309,807,819.42 100％ 26,456,160.65
持本公司5％以上股份的股东欠款148,959,590.84元，详情在附注七.(5)中披露。
应收帐款欠款金额前五名单位：
单位名称 欠款金额 发生时间 原因
黑龙江大金钢铁有限
责任公司及其分公司 130,672,463.96 1998年 销售货款
上海大禹科技有限
责任公司 28,002,000.00 2000年 销售货款
南宁克沃特姆科技开发
有限责任公司 21,070,586.00 2000年 销售货款
北京科利华教育软件有限
责任公司及其分公司 18,287,126.88 2000年 销售货款
哈尔滨博才电子有限公司 8,997,565.00 2000年 销售货款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1999－12－31 2000－12－31
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
1年以内
342,746,239.18 96.00％ 3,427,462.39 116,435,031.86 34.17％ 1,164,350.32
1年至2年
11,429,431.10 3.20％ 571,471.56 196,833,035.27 57.76％ 9,841,651.76
2年至3年
1,767,488.96 0.50％ 176,748.90 11,626,673.53 3.41％ 1,162,667.35
3年以上
1,093,885.67 0.30％ 328,165.70 15,855,410.63 4.65％ 4,756,623.19
357,037,044.91 100％ 4,503,848.55 340,750,151.29 100.00％ 16,925,292.62
持本公司5％以上股份的股东欠款193,801,499.09元，详情在附注七.(5) 中披露。
其他应收款欠款金额前五名单位：
单位名称 欠款金额 发生时间 原因
黑龙江大金钢铁有限责任
公司及其分公司 193,801,499.09 1998－2000年 资金占用
北京新宏运发教育软件
有限责任公司 34,910,000.00 2000年 暂借款项
北京天利极信息技术有限公司 34,055,000.00 2000年 暂借款项
哈尔滨弛田电脑有限公司 13,190,000.00 2000年 暂借款项
北京海淀区邦利电子科技公司
工艺美术制品厂 12,032,610.00 2000年 资金占用
应收款项净额比上年末余额降低16％，系因黑龙江大金钢铁有限责任公司本年以固定资产和无形资产偿还本公司债务115,545,474.00元及计提坏帐准备23, 877 ,495.21元。
2．无形资产
无形资产2000年12月31日余额为172,122,167.35元，明细列示如下：
用电权 土地使用权 CSC电脑家庭教师 软件著作权 合计
初中版V3.0著作权
原始发生额
5,730,000.00 239,537.67 50,000,000.00 4,000,000.00 59,969,537.67
年初余额
2,746,580.00 225,167.32 48,750,000.02 3,700,000.69 55,421,748.03
本年增加＊ — 90,268,500.00 — 33,000,000.00 123,268,500.00
本年摊销
286,500.00 606,580.76 4,999,999.96 674,999.96 6,568,080.68
年末余额
2,460,080.00 89,887,086.56 43,750,000.06 36,025,000.73 172,122,167.35
剩余摊销年限 8年7个月 49年8个月 8年9个月 8年9个月
无形资产比上年末余额增长115％，系因：
1.黑龙江大金钢铁有限责任公司以土地使用权90,268,500.00元偿还其所欠本公司款项，该土地使用权的价值业经哈尔滨华通会计师事务所评估确认，其产权转移手续尚在办理之中，暂按50年摊销；
2.向北京天利极信息技术有限公司和北京新宏运发教育软件有限责任公司购买的通用实验室仿真系统软件18,000,000.00元和电脑教育之科学探索软件 15, 000 ,000.00元，款项已经支付，版权注册手续正在办理之中。
五、重大事项
1.黑龙江大金钢铁有限责任公司因受让本公司所属第二炼钢厂与本公司签订《还款协议》，约定1999年12月31日前清偿该项债务余款，截止2000年12月31日，除以28％股权转让款支付133,555,968.00元及以资产偿还14,624,982.11元， 余款尚未支付，欠付本公司款项达193,801,499.09元。
2.应收帐款中148,959,590.84元为应收本公司股东及其分公司的货款, 其中黑龙江省大金钢铁有限责任公司及其分公司本年以资产偿还三年以上的欠款100,920 ,491.89元，余款130,672,463.96元尚未支付，该部分款项均系以前年度销售形成，未能及时回收。
3.2000年6月12日， 本公司第二大股东黑龙江大金钢铁有限责任公司将其持有的本公司28,000,000.00股法人股质押给黑龙江省森达金属制品集团有限公司， 质押期限2000年6月12日至2002年6月12日。
4.2000年6月23日，本公司第一大股东北京科利华将其持有的本公司 44, 946 ,720.00股法人股质押给上海浦东发展银行北京分行，用以贷款，质押期限为 2000 年6月23日至2001年8月31日。
5.经本公司2000年9月26日2000年度第一次临时股东大会决议通过， 黑龙江大金钢铁有限责任公司以其经具有证券从业资格的哈尔滨华通会计师事务所评估后的固定资产、无形资产115,550,000.00元偿还其所欠本公司部分欠款，该等固定资产、无形资产的产权转移手续尚在办理之中，尚未产生经济效益。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册日期、地址
公司首次注册日期：1993年5月26日
地址：黑龙江省阿城市北环路2号
（二）企业法人营业执照注册号：2300001101199
（三）税务登记号码：230181245611854
（四）公司未流通股票的托管机构名称：上海中央证券登记结算公司
（五）公司报告期内配股主承销机构名称：光大证券有限责任公司
（六）公司聘请会计师事务所名称、办公地址
会计师名称：深圳同人会计师事务所
办公地址：广东省深圳市福田区华富路5号南光大厦3楼
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务公章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
黑龙江省科利华网络股份有限公司
二零零一年三月十三日
资产负债表
编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 86995579.92 945360.71
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 309807819.42 203202525.1
其它应收款 340750151.29 249542028.15
减：坏帐准备 43381453.27 39339845.89
应收帐款净额 607176517.44 413404707.36
预付帐款 46463736.01 22645674.61
应收补贴款 1970480.75 1970480.75
存货 182820906.57 58803086.86
减：存货跌价准备 374436.72 374436.72
存货净额 182446469.85 58428650.14
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 925052783.97 497394873.57
长期投资：
长期股权投资 7553231.56 355459635.61
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 7553231.56 355459635.61
减：长期投资减值准备
长期投资净额 7553231.56 355459635.61
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 308725969.64 300947656.5
减：累计折旧 73714983.05 71257385.41
固定资产净值 235010986.59 229690271.09
工程物资
在建工程 116089.22 116089.22
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 235127075.81 229806360.31
无形及其它资产：
无形资产 172122167.35 136097166.62
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 172122167.35 136097166.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1339855258.69 1218758036.11
流动负债：
短期借款 362840000 290840000
应付票据
应付帐款 131852808.81 130189278.87
预收帐款 16835877.78 220000
代销商品款
应付工资 -82327.65 -82327.65
应付福利费 1980916.13 602293.3
应付股利 21330526.8 21330526.8
应付税金 31653574.91 26864901.25
其它应交款 641674.43 420005.37
其它应付款 18483507.26 2958085.62
应付短期债券
预提费用 18070061.43 15561043.15
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 603606619.9 488903806.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3567696.98 3567696.98
住房周转金 12260987.23 12260987.23
其它长期负债
长期负债合计 15828684.21 15828684.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 619435304.11 504732490.92
少数股东权益：
少数股东权益 6394409.39
股东权益：
股本 389844000 389844000
资本公积金 180516727.6 180516727.6
盈余公积 63953720.61 63953720.61
其中：公益金 21317906.87 21317906.87
未确认的外资损失
未分配利润 79711096.98 79711096.98
外币报表折算差额
股东权益合计 714025545.19 714025545.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1339855258.69 1218758036.11
资产负债表
编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 55223161.33 3440128.95
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 389306695.39 297270774.23
其它应收款 357037044.91 287093065.52
减：坏帐准备 19503958.06 17829626.74
应收帐款净额 726839782.24 566534213.01
预付帐款 28056114.03 2345274.51
应收补贴款 1970480.75 1970480.75
存货 141181863.31 71268027.27
减：存货跌价准备 228673.54 228673.54
存货净额 140953189.77 71039353.73
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 953042728.12 645329450.95
长期投资：
长期股权投资 8025308.54 195461684.53
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 8025308.54 195461684.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 8025308.54 195461684.53
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 275759956.31 268420937.91
减：累计折旧 68751375.8 67305108.83
固定资产净值 207008580.51 201115829.08
工程物资
在建工程 114289.22 114289.22
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 207122869.73 201230118.3
无形及其它资产：
无形资产 55421748.03 51721747.34
开办费
长期待摊费用 1463333.7
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 56885081.73 51721747.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1225075988.12 1093743001.12
流动负债：
短期借款 327340000 235340000
应付票据
应付帐款 129355451.79 123763519.88
预收帐款 25668674.6 12465212.36
代销商品款
应付工资 39842.35 39842.35
应付福利费 800015.07 319940.96
应付股利 14982398.8 14982398.8
应付税金 35532423.68 22911067.94
其它应交款 734487.5 375860.27
其它应付款 14109968.77 11687315.26
应付短期债券
预提费用 3799440.79 2513767.79
一年内到期的长期负债 51000000 51000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 603362703.35 475398925.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 12260987.23 12260987.23
其它长期负债
长期负债合计 12260987.23 12260987.23
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 615623690.58 487659912.84
少数股东权益：
少数股东权益 3369209.26
股东权益：
股本 229320000 229320000
资本公积金 295176727.6 295176727.6
盈余公积 46008054.09 46008054.09
其中：公益金 15336018.03 15336018.03
未确认的外资损失
未分配利润 35578306.59 35578306.59
外币报表折算差额
股东权益合计 606083088.28 606083088.28
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1225075988.12 1093743001.12
现金流量表
编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 326036018.11 24811511.77
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 23065781.8
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 6373104.28 1977194.16
经营活动产生的现金流入小计 355474904.19 26788705.93
购买商品、接受劳务支付的现
金 216654984.88 1994371.71
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11162409.71 3917096.06
支付的增值税款 35174607.19 1270000
支付的所得税款 3662395.41
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4807851.88 2800475.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 21561311.05 13267056.91
经营活动产生的现金流出小计 293023560.12 23248999.83
经营活动产生的现金流量净额 62451344.07 3539706.1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 3129803.37 2690508.63
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 3129803.37 2690508.63
投资活动产生的现金流量净额 -3129803.37 -2690508.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5000000 5000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 5000000 5000000
偿还债务所支付的现金 20500000 500000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 11055783.13 6850626.73
融资租赁所支付的现金 993338.98 993338.98
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 32549122.11 8343965.71
筹资活动产生的现金流量净额 -27549122.11 -3343965.71
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 31772418.59 -2494768.24
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 119637776.91 119637776.91
加：少数股东损益 3025200.13
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 23877495.21 21510219.15
固定资产折旧 4963607.25 3952276.58
无形资产及其他资产摊销 6568080.68 5893080.72
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 25550134.23 19591632.55
投资损失（减收益） 472076.98 -155602451.08
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -41493280.08 12610703.59
经营性应收项目的减少（减增
加） -47198701.02 -39315255.22
经营性应付项目的增加（减减
少） -32951046.22 15261722.9
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 62451344.07 3539706.1
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 86995579.92 945360.71
减：货币资金的期初余额 55223161.33 3440128.95
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31772418.59 -2494768.24
利润及利润分配表
编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 343825218.49 31443754.53
减：折扣与折让
主营业务收入净额 343825218.49 31443754.53
减：主营业务成本 146640464.3 9141931.04
主营业务税金及附加 2497597.5 147150.33
二、主营业务利润 194687156.69 22154673.16
加：其他业务利润 519878.09 73611.29
减：存货跌价损失 145763.18 145763.18
营业费用 12113871.92 169586.13
管理费用 46940072.1 38210137.82
财务费用 25466845.83 19584871.49
三、营业利润 110540481.75 -35882074.17
加：投资收益 -472076.98 155602451.08
期货损益
补贴收入 23065781.8
营业外收入 16354
以前年度损益调整
减：营业外支出 247079.87 82600
分给外单位利润
四、利润总额 132903460.7 119637776.91
减：所得税 10240483.66
少数股东损益 3025200.13
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 119637776.91 119637776.91
加：年初未分配利润 35578306.59 35578306.59
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 155216083.5 155216083.5
减：提取法定盈余公积金 11963777.68 11963777.68
提取法定公益金 5981888.84 5981888.84
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 137270416.98 137270416.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 11695320 11695320
转作股本的普通股股利 45864000 45864000
八、未分配利润 79711096.98 79711096.98
利润及利润分配表
编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 311766612.81 40529837.37
减：折扣与折让
主营业务收入净额 311766612.81 40529837.37
减：主营业务成本 151154195.62 52634233.12
主营业务税金及附加 3723991.77
二、主营业务利润 156888425.42 -12104395.75
加：其他业务利润 472204.82 303518.95
减：存货跌价损失 228673.54 228673.54
营业费用 2968626.15 522219.87
管理费用 14229298.75 9191944.89
财务费用 1877862.83 825606.72
三、营业利润 138056168.97 -22569321.82
加：投资收益 -709350.19 140375393.92
期货损益
补贴收入
营业外收入 1960
以前年度损益调整
减：营业外支出 342347
分给外单位利润
四、利润总额 137006431.78 117806072.1
减：所得税
少数股东损益 19200359.68
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 117806072.1 117806072.1
加：年初未分配利润 -53090854.71 -53090854.71
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 64715217.39 64715217.39
减：提取法定盈余公积金 11780607.2 11780607.2
提取法定公益金 5890303.6 5890303.6
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 47044306.59 47044306.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 11466000 11466000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35578306.59 35578306.59
