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公司公告

昆明机床:2011年第一季度报告2011-04-28  

						沈机集团昆明机床股份有限公司


    2011 年第一季度报告
600806                                    沈机集团昆明机床股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                          目录
§1   重要提示.......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项.......................................................................... 3
§4   附录.............................................................................. 6




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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 全体董事均出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4
 公司负责人姓名                             高明辉
 主管会计工作负责人姓名                     皮建国
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         赵琼芬
公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人(会计主管人员)赵琼芬声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
 总资产(元)                          2,512,881,913.75     2,247,730,361.63                   11.80
 所有者权益(或股东权益)(元)        1,396,756,847.00     1,374,125,279.42                    1.65
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   2.63                 2.59                   1.65
 (元)
                                                                                 比上年同期增减
                                               年初至报告期期末
                                                                                       (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                               -6,924,830.16               -111.89
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                       -0.01                 -111.89
 (元)
                                                                                本报告期比上年同
                                          报告期          年初至报告期期末
                                                                                    期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)         22,631,567.55         22,631,567.55                -47.41
 基本每股收益(元)                                0.04                  0.04                -47.41
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   0.04                 0.04                 -52.51
 益(元)
 稀释每股收益(元)                                  0.04                 0.04                -47.41
 加权平均净资产收益率(%)                           1.63                 1.63    下降 1.84 个百分点
 扣除非经常性损益后加权平均净资
                                                   1.42                 1.42    下降 1.92 个百分点
 产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         年初至报告期期末金额
                       非经常性损益项目
                                                                                 (元)
 非流动资产处置损益                                                                  388,490.43
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                    1,805,000.00
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                         544,450.00
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    23,260.50
 所得税影响额                                                                         243,866.99
                             合计                                                   3,005,067.92


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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                          单位:股
                                                      40,968 户(其中:A 股 40,849 户,H 股
 报告期末股东总数(户)
                                                                                     119 户)
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                        期末持有无限售条件
                  股东名称(全称)                                               股份种类
                                                            流通股的数量
 HKSCC Nominees Limited                                         135,389,595 境外上市外资股
 沈阳机床(集团)有限责任公司                                   133,222,774 人民币普通股
 云南省工业投资控股集团有限责任公司                               58,772,913 人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券
                                                                   8,560,830 人民币普通股
 投资基金
 中国银行-招商先锋证券投资基金                                    8,396,823 人民币普通股
 昆明精华公司                                                      8,300,000 人民币普通股
 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                      5,028,401 人民币普通股
 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                    4,350,000 人民币普通股
 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                      3,984,078 人民币普通股
 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      2,517,300 人民币普通股
备注:1)香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股
东数量超过本公司总股本 10%的情况。
       2)除上文所披露者外,董事并无获告知有任何人士(并非董事或主要行政人员)于本公司股份
或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公
司作出披露,或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定,须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
       3)于二〇一一年三月三十一日,各董事及监事概无在本公司或任何相联法团(定义见《证券及
期货条例》第XV部)的股份、相关股份及/或债券(视情况而定)中拥有任何根据《证券及期货条例》
第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓(包括根据《证券及期货条例》该些章节
的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓)、或根据《证券及期货条例》第352条规定而
记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或
淡仓。

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                             单位:人民币千元
         项目            期末数         期初数(上年同期)            增减额           增减幅度%

 应收票据              228,380,915.42     115,906,620.42         112,474,295.00               97.04
 预付账款              104,885,455.75      53,337,722.23          51,547,733.52               96.64
 存货                  841,647,714.44     752,776,010.82          88,871,703.62               11.81
 应付账款              326,411,579.17     230,256,410.68          96,155,168.49               41.76
 预收账款              559,864,086.02     414,725,123.22         145,138,962.80               35.00
 应交税金               12,764,763.86       4,870,643.57           7,894,120.29              162.08
 营业税金及附加          1,613,424.49         134,776.76          1,478,647.73              1097.11
 营业利润               19,033,496.13      50,570,644.32         -31,537,148.19              -62.36
 财务费用               -1,028,306.52         671,259.70          -1,699,566.22             -253.19
 投资收益                 -102,356.15         848,467.55            -950,823.70             -112.06
 营业外收入              2,219,496.28         135,126.91           2,084,369.37             1542.53
 营业外支出                598,046.42       1,634,211.14          -1,036,164.72              -63.40
 所得税费用               -929,474.94       7,646,790.34          -8,576,265.28             -112.16
 经营活动产生的现金
                        -6,924,830.16      58,259,736.75         -65,184,566.91             -111.89
 流量净额


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分析:
A、应收票据增加是由于本期新增销售合同增加收到大量承兑汇票所致;
B、预付账款增加是公司本期生产量增加,加大采购量,导致预付账款增加所致;
C、存货增加是为满足销售需要加大了生产投入所致;
D、应付账款增加是由于随着本期生产量增加采购数量也随之加大所致;
E、预收款项增加主要是公司本期新增销售合同增加所致;
F、应交税金增加是本期销项税额增加所致;
G、营业税金及附加增加是由于公司原来享受外商投资企业政策,不交纳城建税及教育费附加,上年末接
到税务机关文件,规定自 2010 年 12 开始取消上述优惠政策,开始缴纳城建税及教育费附加.
 H、营业利润减少主要是由于原材料价格上涨、竞争加剧、以及本期公司普通机床销售较上年同期呈
上升趋势,导致公司毛利降低;因运输公司清算,公司本年度销售费用包含了运输费用而上年度销售
费用未包含运输费,且本期随着销售增加运输费用大幅增长,同时由于生产量加大,管理费用中水电
费、修理费、研发费较上年大幅增长,使得本年度营业利润下降;
I、财务费用减少主要是由于本期银行贷款减少所致;
J、投资收益下降是由于合资公司昆明道斯本年净利润较上年同期减少 232 万元所致;
K、营业外收入增加是本期研发项目验收合格,确认递延收益 180 万元所致;
L、营业外支出减少是由于上年同期补缴了国税稽查的 05-07 年度及自查的 08-09 年度增值税、所得税
及滞纳金 1,638,271.55 元所致,而本年没有此项支出所致;
M、所得税减少是本期子公司自动机器公司常年亏损,未确认相应递延所得税资产,故本年清算完毕后,
没有相应的递延所得税资产转销所致。
N、经营活动产生的现金流量净额减少是由于本期公司生产量增加,加大了原材料采购支付了大量资金
所致。


3.2 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公
司经营相关的重要信息的讨论与分析
√适用 □不适用
    截止 2011 年 3 月 31 日新增合同金额 6.49 亿元,数控化率 60.31%。


3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    根据本公司第五届董事会第三十二次会议决议,2008 年 6 月 30 日子公司-昆明交大昆机自动机器
有限公司召开了临时股东大会,决议成立清算组对该自动机器公司进行清算。依据云南汇通会计师事
务所有限公司出具的(云汇审报字(2011)第 038 号)审计报告:截至 2011 年 2 月 28 日,该公司全
部资产、负债已清算完毕,剩余财产为零,所有者权益为零。同时清算组已在工商、税务、银行等部
门、单位办理完注销手续。
    截至本报告发布之日,对该公司的清算、注销工作已全部完成。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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√适用 □不适用
    1、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之
 日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售;截止 2010 年 12 月 31 日,上述两大股东所
 持股票未上市流通。自 2011 年 1 月 1 日起,上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。
    2、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺:在股改完
 成后一年内,在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案,转增比例不低于 10 转增 5
 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通过,并
 已实施完毕。
    3、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺:若公司
 2006 年或 2007 年年报满足向股东分配利润的条件,则在股东大会上提议并同意分红比例不低于 50%
 的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。
    4、沈阳机床(集团)有限责任公司履行承诺:在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展,
 并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内,结合自身特定优势,按照有利于上市公司快速发展
 的原则和方式整合有关资源和市场,将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台,全
 力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床(集团)有限责任公司已为上市公司提供生产管
 理人员,促进了生产管理能力的提高,并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。


3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用


                                                                  沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                                              法定代表人:高明辉
                                                                                2011 年 4 月 28 日




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§4 附录
                                     合并资产负债表
                                    2011 年 3 月 31 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          281,450,404.77        296,294,409.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          228,380,915.42        115,906,620.42
    应收账款                                          266,914,645.93        249,828,811.68
    预付款项                                          104,885,455.75          53,337,722.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          24,856,651.24         16,619,229.09
    买入返售金融资产
    存货                                              841,647,714.44        752,776,010.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  1,748,135,787.55         1,484,762,803.80
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        60,487,402.81         60,589,759.15
    投资性房地产
    固定资产                                          481,937,600.24        486,847,924.98
    在建工程                                          127,347,708.45        122,304,905.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            34,473,555.07         35,195,153.39
    开发支出
    商誉                                                 7,296,277.20          7,296,277.00
    长期待摊费用                                           637,494.92            678,209.81
    递延所得税资产                                      52,566,087.51         50,055,327.91
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  764,746,126.20        762,967,557.83
          资产总计                                  2,512,881,913.75      2,247,730,361.63
流动负债:
    短期借款                                            46,000,000.00         46,000,000.00
    向中央银行借款


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    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                         17,907,066.00          20,426,973.00
    应付账款                                        326,411,579.17         230,256,410.68
    预收款项                                        559,864,086.02         414,725,123.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     26,378,537.37          34,656,409.79
    应交税费                                         12,764,763.86           4,870,643.57
    应付利息
    应付股利                                            135,898.49             135,898.49
    其他应付款                                       15,905,287.53          20,662,047.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                79,817.18
      流动负债合计                               1,005,367,218.44          771,813,323.08
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                        2,377,539.95           2,345,300.00
    专项应付款                                          100,000.00             100,000.00
    预计负债                                         15,936,511.51          16,301,190.59
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   36,492,978.05          26,147,303.11
      非流动负债合计                                 54,907,029.51          44,893,793.70
        负债合计                                 1,060,274,247.95          816,707,116.78
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              531,081,103.00         531,081,103.00
    资本公积                                         27,303,321.72          27,303,321.72
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        109,024,823.62         109,024,823.62
    一般风险准备
    未分配利润                                      729,347,598.66         706,716,031.08
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   1,396,756,847.00        1,374,125,279.42
    少数股东权益                                     55,850,818.80          56,897,965.43
          所有者权益合计                         1,452,607,665.80        1,431,023,244.85
        负债和所有者权益总计                     2,512,881,913.75        2,247,730,361.63
公司法定代表人: 高明辉         主管会计工作负责人:皮建国           会计机构负责人:赵琼芬




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                                    母公司资产负债表
                                    2011 年 3 月 31 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         235,918,019.03            248,304,966.05
     交易性金融资产
     应收票据                                       190,588,088.74               85,692,620.42
     应收账款                                         207,554,688.94            193,467,126.14
     预付款项                                          55,817,159.26              9,145,017.82
     应收利息
     应收股利                                          11,000,000.00             11,000,000.00
     其他应收款                                        14,929,139.40             22,497,529.81
     存货                                             678,206,966.08            585,789,448.80
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                              1,394,014,061.45           1,155,896,709.04
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      88,180,668.86             88,283,025.01
     投资性房地产
     固定资产                                         430,226,487.05            433,479,837.52
     在建工程                                         127,347,708.45            122,304,905.59
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          22,076,449.40             22,725,913.32
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         611,955.97                 640,217.11
     递延所得税资产                                    43,753,146.00             47,637,778.82
     其他非流动资产
         非流动资产合计                               712,196,415.73            715,071,677.37

                                             8
600806                                    沈机集团昆明机床股份有限公司 2011 年第一季度报告



           资产总计                                  2,106,210,477.18           1,870,968,386.41
 流动负债:
     短期借款                                             21,000,000.00            21,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                           260,693,683.25            167,607,105.93
     预收款项                                           385,821,135.56            264,996,242.49
     应付职工薪酬                                         24,438,642.62            32,938,912.49
     应交税费                                             12,313,388.96             4,497,424.19
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                            8,678,414.25            13,807,715.82
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                                   712,945,264.64            504,847,400.92
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                            2,377,539.95             2,345,300.00
     专项应付款
     预计负债                                             15,936,511.51            16,301,190.59
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       36,492,978.06            26,147,303.11
         非流动负债合计                                   54,807,029.52            44,793,793.70
           负债合计                                     767,752,294.16            549,641,194.62
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 531,081,103.00            531,081,103.00
     资本公积                                             27,303,321.72            27,303,321.72
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           109,024,823.62            109,004,823.62
     一般风险准备
     未分配利润                                        671,048,934.68             653,917,943.45
 所有者权益(或股东权益)合计                        1,338,458,183.02           1,321,327,191.79
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,106,210,477.18           1,870,968,386.41
法定代表人: 高明辉            主管会计工作负责人:皮建国              会计机构负责人:赵琼芬

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                                      2011 年 1—3 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额            上年同期金额
一、营业总收入                                        358,797,294.30        351,858,317.01
     其中:营业收入
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        339,763,798.17        301,287,672.69
     其中:营业成本                                   275,944,877.48        253,449,753.15
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                1,613,424.49            134,776.76
           销售费用                                     29,745,473.04         23,011,871.44
           管理费用                                     33,385,973.53         24,868,479.19
           财务费用                                     -1,028,306.52            671,259.70
           资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                   -102,356.15            848,467.55
           其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      19,033,496.13         50,570,644.32
     加:营业外收入                                      2,219,496.28            135,126.91
     减:营业外支出                                        598,046.42          1,634,211.14
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  20,654,945.99         49,071,560.09
    减:所得税费用                                        -929,474.94          7,646,790.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      21,584,420.93         41,424,769.75
     归属于母公司所有者的净利润                         22,631,567.55         43,030,852.34
     少数股东损益                                       -1,047,146.62         -1,606,082.59
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                          0.04                  0.08
     (二)稀释每股收益                                          0.04                  0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合收益总额
     归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 高明辉          主管会计工作负责人:皮建国             会计机构负责人:赵琼芬

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编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                 本期金额                上年同期金额

 一、营业收入                                                  320,427,219.03            309,697,917.78

     减:营业成本                                              242,730,753.21            215,319,912.72

           营业税金及附加                                        1,433,908.73

           销售费用                                             28,171,281.26             21,401,285.84

           管理费用                                             28,580,424.86             19,442,916.12

           财务费用                                             -1,412,544.53                    423,250.72

           资产减值损失                                         -9,859,808.60

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                         -102,356.15                    848,467.55

            其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             30,680,847.95             53,959,019.93

     加:营业外收入                                              2,219,496.27                    126,450.91

     减:营业外支出                                             10,455,524.94                  1,485,310.51

         其中:非流动资产处置损失

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         22,444,819.28             52,600,160.33

     减:所得税费用                                              5,313,828.05                  7,667,600.52

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             17,130,991.23                   44,932,559.81

 五、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                    0.03                         0.08

     (二)稀释每股收益                                                    0.03                         0.08

 六、其他综合收益

 七、综合收益总额


公司法定代表人: 高明辉           主管会计工作负责人:皮建国                  会计机构负责人:赵琼芬


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编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                  本期金额               上年同期金额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                           485,930,689.68        294,100,852.95

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                              66,264.68

     收到其他与经营活动有关的现金                             12,600,049.17         2,552,490.77

         经营活动现金流入小计                                498,597,003.53       296,653,343.72

     购买商品、接受劳务支付的现金                           389,700,147.52        148,644,184.22

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                           75,190,742.02        60,940,219.63

     支付的各项税费                                           21,905,152.29        11,832,973.92

     支付其他与经营活动有关的现金                             18,725,791.86        16,976,229.20

         经营活动现金流出小计                               505,521,833.69        238,393,606.97

           经营活动产生的现金流量净额                         -6,924,830.16        58,259,736.75

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                              12
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        取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                 470,920.00             139,000.00
 收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
        收到其他与投资活动有关的现金

          投资活动现金流入小计                                   470,920.00             139,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                              7,536,732.52           8,409,709.35
 支付的现金
        投资支付的现金

        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
        支付其他与投资活动有关的现金

          投资活动现金流出小计                                7,536,732.52           8,409,709.35

            投资活动产生的现金流量净额                       -7,065,812.52          -8,270,709.35

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
 金
        取得借款收到的现金

        发行债券收到的现金

        收到其他与筹资活动有关的现金

          筹资活动现金流入小计                                              0                    0

        偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         571,045.15             846,945.00
        其中:子公司支付给少数股东的股利、利
 润
        支付其他与筹资活动有关的现金

          筹资活动现金流出小计                                   571,045.15             846,945.00

            筹资活动产生的现金流量净额                          -571,045.15           -846,945.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                               -14,844,004.79          49,142,082.40

        加:期初现金及现金等价物余额                        296,294,409.56         265,065,356.13

 六、期末现金及现金等价物余额                               281,450,404.77         314,207,438.53


公司法定代表人: 高明辉            主管会计工作负责人:皮建国               会计机构负责人:赵琼芬


                                               13
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编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额            上年同期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     440,242,411.16             218,376,083.42
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                      12,515,829.81               2,229,957.01
       经营活动现金流入小计                           452,758,240.97             220,606,040.43
     购买商品、接受劳务支付的现金                     356,978,556.96             102,574,698.07
     支付给职工以及为职工支付的现金                    69,752,060.09              56,029,896.37
     支付的各项税费                                    19,089,176.26               8,436,425.80
     支付其他与经营活动有关的现金                      11,807,709.20              12,706,679.49
       经营活动现金流出小计                           457,627,502.51             179,747,699.73
          经营活动产生的现金流量净额                   -4,869,261.54              40,858,340.70
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           470,920.00                 139,000.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                470,920.00                 139,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         7,440,643.52              8,191,119.35
 付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              7,440,643.52              8,191,119.35
          投资活动产生的现金流量净额                    -6,969,723.52             -8,052,119.35
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                           0                        0
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    265,645.00                 581,445.00
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                265,645.00                581,445.00
          筹资活动产生的现金流量净额                      -265,645.00               -581,445.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                          -12,386,947.02             32,224,776.35
     加:期初现金及现金等价物余额                      248,304,966.05            237,844,655.24
 六、期末现金及现金等价物余额                          235,918,019.03            270,069,431.59

公司法定代表人: 高明辉        主管会计工作负责人:皮建国                   会计机构负责人:赵琼芬


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