沈机集团昆明机床股份有限公司
600806
2013 年第一季度报告
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。
1.4
公司负责人姓名 王兴
主管会计工作负责人姓名 李顺珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李红宁
公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,646,806,982.74 2,548,752,225.10 3.85
所有者权益（或股东权益）(元) 1,310,355,907.62 1,318,296,555.83 -0.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.47 2.48 -0.60
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -23,744,714.96 -40.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.045 -40.14
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,940,648.23 -7,940,648.23 -254.31
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 -254.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-7,960,784.01 -7,960,784.01 -273.31
股)
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 -254.31
减少 0.97 个百分
加权平均净资产收益率（%） -0.60 -0.60
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.92 个百分
-0.61 -0.61
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 85,000
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,114.22
所得税影响额 -12,750
合计 20,135.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
51462 户（其中：A 股 51337 户，H
报告期末股东总数（户）
股 125 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
HKSCC NOMINEES
133,944,070 境外上市外资股
LIMITED??????
沈阳机床（集团）有限
133,222,774 人民币普通股
责任公司
云南省工业投资控股集 58,772,913 人民币普通股
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
团有限责任公司
安信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,243,501 人民币普通股
账户
CHAN KWOK TAI
2,800,000 境外上市外资股
EDDIE
北京海丰传媒文化有限
1,415,700 人民币普通股
公司
昆明精华公司 1,100,005 人民币普通股
CAI QINGSHAN 1,083,806 境外上市外资股
LIN JIANMING 702,306 境外上市外资股
姚顺华 627,635 人民币普通股
前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司
未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东中，公司不知晓股东之间是
否存在关联关系。
除上述披露之主要股东外，于 2012 年 9 月 30 日，根据中国《股票发行与交易管理暂
行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2005 年
上述股东关联关系或一致行 修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益
动的说明 条例》第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以
上权益。
前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 3 户，即 HKSCC
Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市
外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投
资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变
动、质押、冻结或托管的情况
备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H
股股东数量超过本公司总股本10%的情况。
2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公
司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之
规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册
之权益或淡仓。
3）于二零一三年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证
券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券
及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及
期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及
期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知
会本公司及香港交易所的权益或淡仓。
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
项目 期末数 期初数(上年同期) 增减幅度%
货币资金 137,635,826.80 98,887,040.73 39.18
存贷 1,041,778,471.08 1,011,927,770.40 2.95
短期借款 175,000,000.00 105,000,000.00 66.67
应交税金 -2,894,445.42 12,322,840.16 -123.49
营业收入 173,903,454.61 338,258,680.87 -48.59
营业成本 134,455,568.72 247,150,294.87 -45.60
营业税金及附加 156,405.34 1,409,978.52 -88.91
营业费用 16,055,114.64 30,929,566.84 -48.09
管理费用 27,233,610.60 48,886,709.39 -44.29
投资收益 -1,148,291.15 -710,859.20 61.54
营业外收入 85,500.00 662,146.32 -87.09
营业外支出 52,614.22 19,599.33 168.45
所得税 283,181.56 1,796,208.37 -84.23
净利润 -8,162,003.37 4,563,085.18 -278.87
经营活动产生的现金流量净额 -23,744,714.96 -39,667,878.59 -40.14
投资活动产生的现金流量净额 -5,582,917.58 -36,022,502.17 -84.50
筹资活动产生的现金流量净额 68,163,554.29 32,166,718.12 111.91
现金及现金等价物净增加额 38,748,786.07 -43,594,962.39 -188.88
分析：
A、 货币资金增加是由于本报告期短期贷款增加；
B、 存货较期初增加是本报告期订单减少在产品增加等原因所致；
C、 短期借款增加是由于公司增加了流动资金贷款额；
D、 应交税金减少是由于本报告期销售收入减少,本期购入可抵扣税额增加所致；
E、 本报告期营业收入较上年同期减少 164,355 千元,主要是今年以来受国家调整产业结构、放
缓经济增长速度等宏观经济因素的影响，公司机床销售业务明显下滑；
F、 本报告期营业成本随营业收入减少而相应减少；
G、 营业税金及附加减少是由于应交增值税减少而减少；
H、 本报告期营业费用减少因机床行业市场萎缩所致；
I、 本报告期管理费用减少是因为生产产量下降压缩相应的开支所致、
J、 投资收益:投资损失增加的主要原因是受宏观经济因素的影响合营公司的利润减少因此投资
收益减少；
K、 营业外收入减少是本期结转政府补助确认收入较上年同期减少所致；
L、 营业外支出增加主要是固定资产报废损失等较上年同期增加所致；
M、 所得税减少主要是本报告期利润总额为负数，所得税金也随之减少；
N、 本季度亏损的主要原因是营业收入较上年同期减少了 164,355 千元，费用支出相对固定，
不随生产产量下降同比下降，导致净利润较上年同期减少；
O、 经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司本年度经营活动产生的现金流出较上年数大
幅减少；
P、 投资活动产生的现金流量净额增加是公司压缩固定资产投入和放缓工程进度所致;
600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年第一季度报告
Q、 筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期增加了流动资金贷款额；
R、 现金及现金等价物净增加额增加是由于经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净
额都增加了。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司中期票据进展情况：公司根据需要，修改了票据发行方案及股东大会对董事会办理中期票
据发行的授权，详细内容可参看 2013 年 4 月 25 日发出的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权
之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售。截止 2010 年 12 月 31 日，上述两
大股东持有的限售股股份限售期届满。截至目前两大股东所持股票未上市流通。
2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股
改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于
10 转增 5 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会
议审议通过，并已实施完毕。
3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公
司 2006 年或 2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不
低于 50%的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。
4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司
发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市
公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业
发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。
目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为昆明机床提供生产管理人员，促进了生产管理能力的
提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。另在沈机集团收购德国希斯有限责任公司
（SCHIESS GmbH）后，主导该公司与昆明机床签订专有技术转让协议，购买引进该公司横梁
导轨跨距为 2000mm 的双柱龙门机床的专有技术，加强昆明机床技术引进工作，以提升新产品
开发能力。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司 2013 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-794 万元。虽然公司对外积极抓订单，
对内抓管理、压缩开支，但预计第二季度实现的净利润难以弥补第一季度的亏损，因此公司 2013
年上半年累计实现的净利润可能仍为负数。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:王兴
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,635,826.80 98,887,040.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 87,891,479.26 74,194,825.88
应收账款 310,841,531.10 296,885,249.95
预付款项 53,643,971.71 38,170,658.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,106,473.68 13,678,852.21
买入返售金融资产
存货 1,041,778,471.08 1,011,927,770.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,495,385.23 1,495,385.23
流动资产合计 1,647,393,138.86 1,535,239,783.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,976,610.34 59,124,901.68
投资性房地产
固定资产 528,582,238.80 539,598,993.33
在建工程 181,661,246.91 182,359,702.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,308,089.58 69,000,264.01
开发支出
商誉 7,296,277.20 7,296,277.00
长期待摊费用 1,948,581.99 1,926,385.55
递延所得税资产 62,509,419.29 62,869,275.31
其他非流动资产 91,131,379.76 91,336,642.15
非流动资产合计 999,413,843.88 1,013,512,441.78
资产总计 2,646,806,982.74 2,548,752,225.10
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,793,005.00 28,693,005.00
应付账款 513,877,443.14 506,762,578.19
预收款项 381,290,472.43 339,341,062.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,927,352.46 25,500,401.68
应交税费 -2,894,445.42 12,322,840.16
应付利息
应付股利 135,898.49 135,898.49
其他应付款 83,540,818.60 73,419,209.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 418,509.00 418,509.00
其他流动负债
流动负债合计 1,197,089,053.70 1,091,593,503.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,737,912.75 1,705,672.90
专项应付款 15,167,565.87 15,167,565.87
预计负债 10,355,642.58 9,921,145.94
递延所得税负债
其他非流动负债 67,028,395.66 66,773,920.91
非流动负债合计 94,289,516.86 93,568,305.62
负债合计 1,291,378,570.56 1,185,161,809.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,081,103.00 531,081,103.00
资本公积 27,303,321.72 27,303,321.72
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 116,508,002.60 116,508,002.60
一般风险准备
未分配利润 635,463,480.30 643,404,128.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,310,355,907.62 1,318,296,555.83
少数股东权益 45,072,504.56 45,293,859.72
所有者权益合计 1,355,428,412.18 1,363,590,415.55
负债和所有者权益总计 2,646,806,982.74 2,548,752,225.10
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,488,756.98 71,927,250.50
交易性金融资产
应收票据 59,898,279.26 51,132,033.52
应收账款 219,750,110.60 212,997,106.53
预付款项 26,225,221.93 11,023,576.86
应收利息
应收股利 11,000,000.00 11,000,000.00
其他应收款 14,947,433.79 18,962,601.80
存货 855,652,505.97 843,844,975.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,495,385.23 1,495,385.23
流动资产合计 1,299,457,693.76 1,222,382,929.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,524,876.39 82,673,167.53
投资性房地产
固定资产 487,169,254.92 496,634,816.84
在建工程 181,395,825.88 182,094,281.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,525,998.93 57,147,408.97
2
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,777,057.99 1,727,777.55
递延所得税资产 52,960,268.12 53,272,355.95
其他非流动资产 91,131,379.76 91,336,642.15
非流动资产合计 952,484,661.99 964,886,450.74
资产总计 2,251,942,355.75 2,187,269,380.31
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 376,997,508.97 394,827,490.92
预收款项 233,484,116.49 205,275,982.82
应付职工薪酬 20,070,743.98 23,937,684.85
应交税费 -3,431,064.75 11,755,291.00
应付利息
应付股利
其他应付款 81,508,738.18 71,088,145.09
一年内到期的非流动负债 418,509.00 418,509.00
其他流动负债
流动负债合计 869,048,551.87 797,303,103.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,737,912.75 1,705,672.90
专项应付款 15,167,565.87 15,167,565.87
预计负债 10,355,642.58 9,921,145.94
递延所得税负债
其他非流动负债 67,028,395.66 66,773,920.91
非流动负债合计 94,289,516.86 93,568,305.62
负债合计 963,338,068.73 890,871,409.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,081,103.00 531,081,103.00
资本公积 27,303,321.71 27,303,321.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 116,508,002.60 116,508,002.60
一般风险准备
未分配利润 613,711,859.71 621,505,543.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,288,604,287.02 1,296,397,971.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,251,942,355.75 2,187,269,380.31
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,903,454.61 338,258,680.87
其中：营业收入 173,903,454.61 338,258,680.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,666,871.06 331,831,075.11
其中：营业成本 134,455,568.72 247,150,294.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 156,405.34 1,409,978.52
销售费用 16,055,114.64 30,929,566.84
管理费用 27,233,610.60 48,886,709.39
财务费用 2,766,171.76 3,454,525.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,148,291.15 -710,859.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,148,291.15 -710,859.20
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,911,707.59 5,716,746.56
加：营业外收入 85,500.00 662,146.32
减：营业外支出 52,614.22 19,599.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,878,821.81 6,359,293.55
减：所得税费用 283,181.56 1,796,208.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,162,003.37 4,563,085.18
归属于母公司所有者的净利润 -7,940,648.23 5,145,941.44
少数股东损益 -221,355.14 -582,856.26
六、每股收益：
4
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,162,003.37 4,563,085.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,940,648.23 5,145,941.43
归属于少数股东的综合收益总额 -221,355.14 -582,856.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-424,638.85 元。
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,300,405.09 303,039,014.54
减：营业成本 97,625,238.64 218,622,541.09
营业税金及附加 8,207.53 1,286,572.20
销售费用 14,443,585.46 29,083,507.53
管理费用 22,079,342.30 43,591,461.75
财务费用 2,510,221.96 3,042,178.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,148,291.15 -710,859.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,148,291.15 -710,859.20
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,514,481.95 6,701,893.98
加：营业外收入 85,500.00 410,787.42
减：营业外支出 52,614.22 17,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,481,596.17 7,095,181.40
减：所得税费用 312,087.84 1,740,461.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,793,684.01 5,354,720.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,793,684.01 5,354,720.20
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
4.3
合并现金流量表
5
2013 年 1—3 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,592,966.55 336,138,349.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,853,015.48 1,516,219.97
经营活动现金流入小计 196,445,982.03 337,654,569.76
购买商品、接受劳务支付的现金 118,774,942.87 255,598,414.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,420,318.03 81,691,678.08
支付的各项税费 30,210,684.11 18,096,676.39
支付其他与经营活动有关的现金 27,784,751.98 21,935,679.18
经营活动现金流出小计 220,190,696.99 377,322,448.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,744,714.96 -39,667,878.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,582,917.58 36,022,502.17
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,582,917.58 36,022,502.17
投资活动产生的现金流量净额 -5,582,917.58 -36,022,502.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,069.08 4,248,000.00
筹资活动现金流入小计 100,001,069.08 34,248,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,837,514.79 1,835,652.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 245,629.88
筹资活动现金流出小计 31,837,514.79 2,081,281.88
筹资活动产生的现金流量净额 68,163,554.29 32,166,718.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,135.68 -71,299.75
五、现金及现金等价物净增加额 38,748,786.07 -43,594,962.39
加：期初现金及现金等价物余额 89,677,792.83 192,200,330.65
六、期末现金及现金等价物余额 128,426,578.90 148,605,368.26
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,920,512.78 279,094,353.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,509,496.30 701,682.38
经营活动现金流入小计 152,430,009.08 279,796,035.43
购买商品、接受劳务支付的现金 92,195,053.66 195,910,522.09
支付给职工以及为职工支付的现金 37,864,576.44 74,725,697.04
支付的各项税费 28,005,286.04 15,821,270.77
支付其他与经营活动有关的现金 18,580,917.56 17,797,624.58
经营活动现金流出小计 176,645,833.70 304,255,114.48
经营活动产生的现金流量净额 -24,215,824.62 -24,459,079.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,989,605.81
7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,989,605.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,568,018.43 35,855,056.70
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,568,018.43 35,855,056.70
投资活动产生的现金流量净额 -5,568,018.43 -33,865,450.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,248,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 34,248,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,567,514.79 1,437,678.66
支付其他与筹资活动有关的现金 245,629.88
筹资活动现金流出小计 31,567,514.79 1,683,308.54
筹资活动产生的现金流量净额 68,432,485.21 32,564,691.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,135.68 -71,299.75
五、现金及现金等价物净增加额 38,561,506.48 -25,831,138.23
加：期初现金及现金等价物余额 71,927,250.50 147,087,572.52
六、期末现金及现金等价物余额 110,488,756.98 121,256,434.29
公司法定代表人: 王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁
8
