沈机集团昆明机床股份有限公司
2008 年第三季度报告600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600806 沈机集团昆明机床股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,016,325,424.23 1,779,007,685.99 13.34
所有者权益（或股东权益）(元) 975,435,907.34 879,379,127.94 10.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30 2.07 10.92
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,820,013.37 -40.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 -40.44
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,698,570.13 210,770,299.39 22.49
基本每股收益(元) 0.15 0.50 22.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.44 -
稀释每股收益(元) 0.15 0.50 22.49
全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 21.61
减少0.31 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
6.60 19.19
增加1.97 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -381,409.68
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
26,551,608.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,578,450.00
其他非经常性损益项目 -1,452,089.37
对所得税费用影响 473,092.32
合计 23,612,751.27600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
34655(其中：A 股 34541 户，H 股 114
户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
HKSCC NOMINEES
LIMITED
110,460,716 境外上市外资股
昆明精华公司 17,962,454 人民币普通股
中国民生银行股份有限
公司－东方精选混合型
开放式证券投资基金
6,692,126 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信红利股票型证券投资
基金
6,071,192 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷
银首选企业股票型证券
投资基金
4,482,728 人民币普通股
久嘉证券投资基金 4,093,006 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
3,740,000 人民币普通股
中国工商银行－中银收
益混合型证券投资基金
2,903,850 人民币普通股
中国工商银行－诺安平
衡证券投资基金
2,871,418 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策
略增长股票型证券投资
基金
2,817,562 人民币普通股
备注：
1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H 股股东数量超过本公司总股
本10%的情况。超过H 股总股本5%的H 股股东情况：公司接获通知，Chilton lnvestment Company,Inc. 于2008 年8
月8 日持有本公司H 股股份17,010,959 股，占H 股股本的15.09%，占总股本的4.00%。
2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或
持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV 部第2 及3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货
条例》第336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
3）截止2008 年3 月6 日，本公司股东昆明精华公司股份交易十二个月限售期已届满。昆明精华公司自2008 年3 月7
日起，可在上海证券交易所挂牌交易其持有的21,243,244 股昆明机床股份（股权比例的5％）。
截止2008 年9 月30 日，昆明精华公司已出售其持有的3,280,790 股本公司股份（占总股本比例的0.77％）。本事
项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数(上年同期) 增减额 增减幅度%
总资产 2,016,325,434.23 1,779,007,685.99 237,317,748.24 13.34600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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货币资金 313,567,934.66 370,350,788.42 -56,782,853.76 -15.33
应收账款 213,961,008.38 156,028,111.50 57,932,896.88 37.13
存货 591,988,706.55 427,422,511.57 164,566,194.98 38.50
营业收入 1,212,550,729.57 827,122,688.65 385,428,040.92 46.60
营业外收
入
27,321,426.85 18,203,867.72 9,117,559.13 50.09
投资收益 10,236,764.46 25,086,584.80 -14,849,820.34 -59.19
净利润 210,770,299.39 172,074,098.18 38,696,201.21 22.49
A、资产总额增加237,317 千元, 其中:流动资产增加199,680 千元，主要是因为本年度生产经营
情况良好,产销规模继续扩大所致；
B、货币资金减少15.33%，本报告期内公司实施了现金分红方案,分配现金股利114,713 千元是货
币资金较期初减少的主要原因；
C、应收账款较年初增加57,932 千元，增长37.13%，主要是公司主营业务增加所致；
D、存货增长38.50%,主要原因是公司产销规模不断扩大，，增加生产的前期投入；
E、营业收入增长是因为本期机床销售收入大幅增长所致；
F、营业外收入增加是报告期收到数控机床增值税先征后返50%的款项，公司数控机床销售较上年同
期有较快的增长,数控机床增值税先征后返08 年较07 年增加了10,571 千元；
G、投资收益减少14，849 千元，主要原因07 年有收回中富证券委托理财款，增加投资收益24,382
千元；扣除这个因素，报告期内投资收益较去年同期相比有所增加。
H、营业利润增长18.74%、净利润增长22.49%，营业利润、净利润的增幅与营业收入增长46.6%
相比较,增幅有所放缓,主要原因是今年以来钢铁等原材料大幅涨价生产成本有所上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过：同意参考资产评估价值，通过云南省产权交易中
心挂牌出售公司持有的西安交大思源智能电器有限公司78.02％股权。
本公司于2008 年5 月22 日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让智能电器公司78.02%股权，
该项挂牌转让报名时间至2008 年6 月19 日。2008 年6 月，公司收到陕西省西安市中级人民法院（2008）
西民四初字210 号《应诉通知书》。本公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司的自然人股东
郑士泉先生向陕西省西安市中级人民法院起诉西安交大思源智能电器有限公司，请求依法判决解散西
安交大思源智能电器有限公司。本公司作为西安交大思源智能电器有限公司的股东被列为案件第三
人，亦同时接到了西安市中级人民法院传票，证据交换时间为2008 年7 月14 日。2008 年6 月18 日
本公司通过云南省产权交易所有限公司刊登了关于暂中止西安交大思源智能电器有限公司78.02%股
权转让的公告。2008 年7 月14 日本公司出庭进行了证据交换。经公司聘请的云南勤业律师事务所出
具法律意见后，2008 年7 月18 日公司继续在云南省产权交易所有限公司挂牌出让公司所持子公司智
能电器股权。600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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2008 年10 月公司收到陕西省西安市中级人民法院（2008）西民四初字201 号《民事裁定书》，
准许原告郑士泉撤回对智能电器的起诉。2008 年10 月15 日公司公告了获知智能电器股东郑士泉拟
将其股权转让给西安交通大学技术成果转移有限责任公司，目前该股权过户手续已办理完毕，且智能
电器新股东西安交通大学技术成果转移有限责任公司认同本公司将持有的智能电器78.02%股权通过
云南省产权交易所有限公司挂牌出售。公司于2008 年10 月24 日公告了本公司股权挂牌转让事项。
目前公司就该事项正在处理过程中。
2、根据本公司第五届董事会第32 次会议拟对自动机器进行清算的决议，本公司提请昆明交大昆机自
动机器有限公司召开股东会议，该子公司股东会已于2008 年6 月30 日召开，形成了解散并进行清算
的决议。同时本公司对该事项进行了公告。目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南国资公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至2010
年12 月31 日止不通过交易所挂牌交易出售；
2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：在股改完成后
一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10 转增5 股。
该方案已获2007 年6 月29 日召开的公司2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实
施完毕。
3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：若公司2006
年或2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现
金形式的利润分配计划。该方案已2008 年7 月实施完毕。
4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，
并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展
的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全
力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管
理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:高明辉
2008 年10 月28 日600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 313,567,934.66 370,350,788.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 141,125,069.24 134,784,345.56
应收账款 213,961,008.38 156,028,111.50
预付款项 52,549,781.93 41,436,623.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,741,464.17 21,434,300.74
买入返售金融资产
存货 591,988,706.55 427,422,511.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,430.00
流动资产合计 1,351,137,394.93 1,151,456,681.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,497,623.20 44,320,560.09
投资性房地产
固定资产 425,474,934.00 401,740,740.82
在建工程 57,944,485.05 46,097,502.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,555,115.40 92,376,761.28
开发支出 46,957.76
商誉 7,296,277.20 7,296,277.20
长期待摊费用 127,170.45 163,127.70
递延所得税资产 36,245,476.24 35,556,034.52
其他非流动资产
非流动资产合计 665,188,039.30 627,551,004.48600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 2,016,325,434.23 1,779,007,685.99
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,191,003.50 4,670,000.00
应付账款 200,470,330.64 130,879,524.76
预收款项 533,656,022.22 432,062,138.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,774,785.66 42,071,636.57
应交税费 6,971,921.60 67,941,177.41
应付利息
应付股利 344,092.75 1,176,869.81
其他应付款 73,851,763.28 64,694,849.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
预计负债 14,263,313.17 9,117,430.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,523,232.82 752,613,627.71
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
递延收益 7,866,485.16 4,724,203.71
应付债券
长期应付款 10,281,646.25 10,184,926.40
专项应付款 8,100,000.00 8,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,248,131.41 73,009,130.11
负债合计 973,771,364.23 825,622,757.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00
资本公积 133,519,541.71 133,519,541.71
减：库存股
盈余公积 41,903,289.47 41,903,289.47
一般风险准备
未分配利润 375,148,193.16 279,091,413.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 975,435,907.34 879,379,127.94
少数股东权益 67,118,162.66 74,005,800.22600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
8
所有者权益合计 1,042,554,070.00 953,384,928.16
负债和所有者总计 2,016,325,434.23 1,779,007,685.99
公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,300,978.93 322,698,506.89
交易性金融资产
应收票据 86,585,860.63 88,342,942.50
应收账款 166,880,062.75 115,021,074.71
预付款项 18,407,101.88 9,544,865.11
应收利息
应收股利 11,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 9,667,569.41 21,760,471.53
存货 370,674,702.89 285,715,585.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 918,516,276.49 845,083,445.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,170,889.26 77,493,826.14
投资性房地产
固定资产 363,396,361.66 334,862,588.72
在建工程 57,132,941.02 44,346,100.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,509,754.41 21,507,860.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,741,449.32 37,492,215.28
其他非流动资产
非流动资产合计 562,951,395.67 515,702,591.17
资产总计 1,481,467,672.16 1,360,786,037.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付账款 112,994,677.05 61,554,083.95
预收款项 330,922,196.12 309,550,464.02
应付职工薪酬 29,474,851.85 39,106,679.99
应交税费 15,161,629.56 45,700,000.56
应付利息
应付股利
其他应付款 6,614,249.72 11,947,285.05
预计负债 13,299,446.75 9,114,994.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 508,467,051.04 476,973,508.13
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
递延收益 7,866,485.16 4,724,203.71
应付债券
长期应付款 3,081,646.25 2,984,926.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,948,131.41 57,709,130.11
负债合计 569,415,182.45 534,682,638.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,864,883.00 424,864,883.00
资本公积 133,519,541.71 133,519,541.71
减：库存股
盈余公积 41,903,289.47 41,903,289.47
未分配利润 311,764,775.53 225,815,684.63
所有者权益（或股东权益）合计 912,052,489.71 826,103,398.81
负债和所有者（或股东权益）合计 1,481,467,672.16 1,360,786,037.06
法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 403,962,587.04 276,142,637.68 1,212,550,729.57 827,122,688.65
其中：营业收入 403,962,587.04 276,142,637.68 1,212,550,729.57 827,122,688.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,560,987.10 209,594,307.38 994,785,534.18 660,193,895.14
其中：营业成本 280,353,509.68 158,597,858.02 804,594,306.80 535,259,723.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 307,363.97 415,485.98 1,032,926.08 840,961.11
销售费用 17,356,601.06 15,989,520.29 54,027,953.02 42,069,118.77
管理费用 36,575,935.03 34,276,738.86 116,337,016.31 79,361,526.46
财务费用 109,201.83 314,704.24 923,761.53 2,549,939.38
资产减值损失 -1,141,624.47 17,869,570.44 112,625.48
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,218,387.52 25,656,052.76 10,236,764.46 25,086,584.80
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
73,619,987.46 92,204,383.07 228,001,959.85 192,015,378.31
加：营业外收入 -1,367,033.00 348,286.50 27,321,426.85 18,203,867.72
减：营业外支出 605,938.89 522,221.61 4,181,767.90 1,767,145.93
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
71,647,015.57 92,030,447.96 251,141,618.80 208,452,100.10
减：所得税费用 8,729,098.58 12,918,773.47 34,652,461.11 26,825,673.79600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三
季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
62,917,916.99 79,111,674.49 216,489,157.69 181,626,426.31
归属于母公司所有
者的净利润
62,698,570.13 77,730,224.75 210,770,299.39 172,074,098.18
少数股东损益 219,346.86 1,381,449.73 5,718,858.30 9,552,328.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.50
（二）稀释每股收益 0.15 0.50
公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司利润表
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 333,044,036.51 211,450,703.83 940,803,129.05 655,087,274.12
减：营业成本 218,386,861.99 106,526,925.38 585,194,286.86 406,931,127.75
营业税金及附加
销售费用 14,742,286.06 13,100,565.25 43,733,363.03 34,640,296.34
管理费用 31,628,696.90 29,096,678.51 100,920,407.55 64,532,597.85
财务费用 75,564.94 60,263.14 328,896.40 1,556,944.35
资产减值损失 21,544,684.89
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,218,387.52 25,656,052.76 15,630,268.60 24,811,078.02
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
71,429,014.14 88,322,324.32 204,711,758.92 172,237,385.85
加：营业外收入 184,197.88 312,517.65 27,084,811.90 18,123,187.87
减：营业外支出 2,103,310.14 520,549.11 3,943,081.78 1,735,644.96
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
69,509,901.88 88,114,292.86 227,853,489.04 188,624,928.76
减：所得税费用 7,597,513.53 11,718,552.81 27,190,878.14 24,319,535.85
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
61,912,388.35 76,395,740.05 200,662,610.90 164,305,392.91
公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,279,011,917.04 844,434,713.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,077,695.96 17,273,186.94
收到其他与经营活动有关的现金 7,546,432.28 68,908.67
经营活动现金流入小计 1,313,636,045.28 861,776,809.29
购买商品、接受劳务支付的现金 845,084,108.48 502,984,173.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 160,572,491.88 94,208,104.80
支付的各项税费 149,053,648.51 53,306,334.42
支付其他与经营活动有关的现金 61,105,783.04 47,026,792.32
经营活动现金流出小计 1,215,816,031.91 697,525,405.41
经营活动产生的现金流量净额 97,820,013.37 164,251,403.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,667,454.62
取得投资收益收到的现金 3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,777,822.34 1,442,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,231,027.82 32,110,274.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,271,439.10 64,161,595.75
投资支付的现金 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,771,439.10 64,161,595.75
投资活动产生的现金流量净额 -55,540,411.28 -32,051,321.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 252,048.01 8,009.54
筹资活动现金流入小计 22,752,048.01 50,008,009.54
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,626,217.01 1,209,914.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,264.78 2,025.63
筹资活动现金流出小计 120,640,481.79 41,211,939.85
筹资活动产生的现金流量净额 -97,888,433.78 8,796,069.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,174,022.07
五、现金及现金等价物净增加额 -56,782,853.76 140,996,152.44
加：期初现金及现金等价物余额 370,350,788.42 166,794,262.63
六、期末现金及现金等价物余额 313,567,934.66 307,790,415.07
公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,007,257.48 623,392,891.12
收到的税费返还 26,293,607.79 16,227,273.85
收到其他与经营活动有关的现金 5,250,733.07
经营活动现金流入小计 1,053,551,598.34 639,620,164.97
购买商品、接受劳务支付的现金 686,414,710.77 308,129,225.86
支付给职工以及为职工支付的现金 129,694,893.46 81,639,915.04
支付的各项税费 109,887,785.87 42,382,726.66
支付其他与经营活动有关的现金 29,490,794.39 32,685,919.11
经营活动现金流出小计 955,488,184.49 464,837,786.67
经营活动产生的现金流量净额 98,063,413.85 174,782,378.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,035,348.64
取得投资收益收到的现金 3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
735,234.05 1,442,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600806 沈机集团昆明机床股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 1,217,206.11
投资活动现金流入小计 4,188,439.53 34,695,374.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,852,469.32 56,567,418.65
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,352,469.32 56,567,418.65
投资活动产生的现金流量净额 -55,164,029.79 -21,872,043.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,122,889.95 426,110.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,122,889.95 40,426,110.76
筹资活动产生的现金流量净额 -109,122,889.95 9,573,889.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,174,022.07
五、现金及现金等价物净增加额 -67,397,527.96 162,484,223.64
加：期初现金及现金等价物余额 322,698,506.89 113,884,419.17
六、期末现金及现金等价物余额 255,300,978.93 276,368,642.81
公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人:皮建国 会计机构负责人:赵琼芬
