山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
山东天业恒基股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 天业股份 股票代码 600807
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋涛 王威
电话（传真） 0531-82685365
电子信箱 600807@vip.163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,507,109,321.41 1,988,178,652.16 26.10 1,814,777,601.61
归属于上市公司股东的净
491,648,021.30 477,029,903.23 3.06 429,802,301.42
资产
经营活动产生的现金流量
-252,247,078.91 154,148,039.10 -263.64 -383,847,155.38
净额
营业收入 487,319,582.06 428,717,759.47 13.67 703,181,117.79
归属于上市公司股东的净
14,618,118.07 45,783,612.09 -68.07 100,115,172.93
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 17,258,940.98 43,950,824.59 -60.73 101,014,108.04
润
加权平均净资产收益率 减少 7.07 个百分
3.02 10.09 26.36
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.31
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 38,801 34,731
易日末股东总数
1
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
山东天业房地产开 境内非国
32.79 105,309,600 0 质押 105,300,000
发集团有限公司 有法人
将军控股有限公司 国有法人 17.21 55,265,878 12,000,000 冻结 55,265,878
济南市人民政府国
有资产监督管理委 国家 2.09 6,719,322 0 未知
员会
中国建银投资有限
国有法人 1.18 3,792,604 0 未知
责任公司
中信证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.49 1,565,147 0 未知
担保证券账户
中融国际信托有限
公司－中融燊乾 2 未知 0.25 800,000 0 未知
号
深圳市东方明珠
(集团)股份有限公 未知 0.23 750,000 0 未知
司
境内自然
连爱民 0.23 735,137 0 未知
人
华泰证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.22 696,136 0 未知
担保证券账户
境内自然
左烈 0.20 648,875 0 未知
人
公司控股股天业集团为将军控股的股东，持有其 21.47%的股
上述股东关联关系或一致行动 权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
的说明 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
三、 管理层讨论与分析
2012 年，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司紧紧围绕发展战略及年度经营
目标，积极应对房地产市场调控，控制开发节奏，调整营销策略，加强质量控制和管理，多
渠道筹措资金，全力推进公司各项工作的健康发展；坚持实施战略调整，积极稳妥地调整和
完善公司业务结构，取得了一定进展；以开展内控实施工作为契机，完善内部控制体系，推
动公司治理运作规范，确保公司发展保持积极平稳态势。
报告期内，全年实现营业收入 48731.96 万元，同比增长 13.67%，其中房地产销售实现
收入 45662.39 万元，同比增长 13.98％，占营业收入 93.70%；租赁及物业实现收入 3069.56
万元，同比增长 11.24％，占营业收入 6.30%；实现归属母公司所有者的净利润 1461.81 万
元，同比减少 68.07％，扣除非经常性损益后的净利润 1725.89 万元，同比减少 60.73％；
总资产 25.07 亿元，同比增长 26.10%，归属于母公司所有者净资产 4.92 亿元，同比增长
3.06%。
1、房地产主业的拓展情况。从经营项目上看，报告期内，天业国际项目实现销售 5873.78
平方米，销售额 8151.96 万元,同比下降 43.74%，东营盛世龙城项目实现销售 74322.62 平
方米，销售额 37440.79 万元,同比增长 55.02%；威海乳山项目实现销售 278.03 平方米，销
售额 69.64 万元，实现清盘。
（1）房地产开发情况。报告期内，公司紧跟政策和市场的变化，科学把握投资规模及
产品结构，及时调整开发节奏及住宅产品结构，优先推进符合政策及市场导向的项目，增加
中小户型比例，努力做到有序开发，保证推出适合市场需求的产品。
（2）工程建设方面，提高对参建的施工单位、监理单位质量技术要求，有针对性地增
补了必要的管理措施，防范日常安全管理中经常出现的问题；同时加强计划执行情况的检查
督促，结合各项目施工部位，重点做好质量安全大检查，完善项目关键节点计划管理流程、
细化项目责任书内容，对工程管理工作做到最大程度的量化考核，发现问题及时组织整改，
有效促进了各项目公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。从各项目进度看，东营盛世
龙城项目 B 区完成竣工验收，并已交付使用；东营盛世豪庭项目 A 区多层单体工程基本达到
竣工验收条件；龙奥天街项目克服地质条件十分困难，在确保质量的前提下，按计划进度施
3
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
工；盛世国际项目完成项目设计工作，并已开始施工。
（3）房地产销售方面，报告期内公司加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究，审
时度势，应对宏观调控带来的不确定性，针对国家对首次置业扶持政策的推出，刚性需求不
断释放的时机，及时调整销售计划，采取区分市场、产品灵活促销的营销措施，梳理细分市
场对应的客户群体，采取积极主动的价格策略，加快资金回笼，同时加强销售的流程梳理和
再造，通过实施创新销售管理软件系统，为项目销售、营销策划及科学决策提供依据，取得
了一定成效。公司房地产销售 80474.43 平方米，金额 45662.39 万元，同比增加 13.98%；
截止报告期末预收房款余额 70839.31 万元，比年初增长 3.25%。
（4）房地产项目融资情况。报告期内国家继续对房地产企业实行严格限制的信贷政策，
加大了公司融资难度和成本，增加了公司经营资金压力。为此，公司新设立了投融资部，加
大融资统筹力度，研究制定全方位融资计划方案；加强与金融单位的沟通合作，创新融资工
具，先后与五矿国际信托、新华信托、山东国托、济南润丰农村合作银行、华渝投资等签约
信贷合同，融资到位资金 8.28 亿元，为公司项目开发提供了资金支持，确保资金链条运转
顺畅。
（5）2012 年经营业绩下降的主要原因，一是由于国家宏观经济形势及房地产政策变化，
对房地产行业影响进一步显现，致使公司融资及生产成本明显增加；二是销售结构的变化，
今年公司营业收入中销售毛利较高的商业地产所占比例由去年的 34%减少到 16.7%，导致房
地产销售毛利率由去年的 42.02%减少到 32.63%。
2、实施产业结构的合理布局，寻找新增长点。基于对房地产行业发展趋势和竞争格局
的判断，为进一步优化产业结构，提高上市公司资产质量，公司与天业集团签署《股权转让
协议》，以 15,200 万元人民币收购其持有的全资子公司天业黄金 10%股权，相关的股权工商
变更登记手续办理完毕，实现了公司涉足矿产资源领域的初步布局。该项股权收购报告期内
尚未为公司产生经济效益，但随着其产能的逐步释放，将会成为公司今后新的利润增长点。
3、建立长期现金分红机制，致力对投资者的回报。按照中国证监会和山东证监局的要
求，为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小
投资者合法权益,对公司原有章程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改，制定了《未
来三年股东回报规划（2012－2014 年）》，明确了公司的分红政策，规定了最低现金分红比
例，并已经公司股东大会审议通过。2012 年度，公司拟以 2012 年年末总股本 321,151,200
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税）。接下来公司将不断致力于经
营发展和效益提升，使投资者持续分享公司发展成果。
4、完善内控管理，提高风险应对能力。根据证监会等五部委《企业内部控制基本规范》
等文件及山东证监局要求，公司为全面实施内部控制规范体系建设工作，成立了内部控制规
范实施工作小组，制定了较为详细的工作计划，聘请专业咨询机构，进行了各职能部门的内
部控制规范对标完善工作，完成了《内部控制手册》（初稿）的编制工作。同时公司将按照
五部委《关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定要求，适时披
4
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报
告。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 487,319,582.06 428,717,759.47 13.67
营业成本 325,501,001.02 246,505,449.64 32.05
销售费用 11,741,849.02 10,379,903.55 13.12
管理费用 54,486,715.70 43,229,608.40 26.04
财务费用 22,137,299.09 7,545,068.87 193.40
经营活动产生的现金流量净额 -252,247,078.91 154,148,039.10 -263.64
投资活动产生的现金流量净额 -295,080,632.00 14,524,802.45 -2,131.56
筹资活动产生的现金流量净额 609,090,597.92 -303,525,574.97
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，营业收入与上年相比增加 13.67%的主要原因是：东营盛世龙城项目销售增
加 55.02%，天业国际项目销售下降 43.74%，威海乳山项目销售实现清盘所致。
(2)主要销售客户的情况
2012 年 2011 年
同比增
板块 项目 占营业收入比 占营业收入比重
金额 金额 减（%）
重 （%） （%）
百货零售业 商品流通 520,112.13 0.12
房地产板块 地产业务 456,623,958.00 93.70 400,602,402.00 93.44
13.98
租赁物业板块 租赁物业业务 30,695,624.06 6.30 27,595,245.34 6.44
11.24
合计 487,319,582.06 100.00 428,717,759.47 100.00
13.67
公司的主要产品住宅销售面对的客户都是居民个人，单一客户的销售金额在公司总的销
售金额中占比不高。报告期内公司前 5 名客户销售额合计 2065.03 万元，占报告年度结算营
业收入总额的 4.24% 。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 上年同期金额 上年同期占 本期金额较
5
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
本比例(%) 总成本比例 上年同期变
(%) 动比例(%)
百货零售业 商品流通 196,653.62 0.08
房地产行业 地产业务 307,631,382.78 94.51 232,266,274.28 94.22 32.45
租赁及物业 租赁物业业务 17,869,618.24 5.49 14,042,521.74 5.70 27.25
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
商品 商品流通 196,653.62 0.08
商品房 地产业务 307,631,382.78 94.51 232,266,274.28 94.22 32.45
租赁及物业 租赁物业业务 17,869,618.24 5.49 14,042,521.74 5.70 27.25
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购金额合计 3107.06 万元，占年度采购总额的 33.48%。
4、费用
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售费用 11,741,849.02 10,379,903.55 13.12
管理费用 54,486,715.70 43,229,608.40 26.04
财务费用 22,137,299.09 7,545,068.87 193.40
(1）本期销售费用较上期增长 13.12%，主要系本期销售人员工资提高及业务宣传费销
售服务费增高所致。
(2）本期管理费用较上期增长 26.04%，主要原因系公司职工技能培训、内控建设、对
外投资等业务支付的咨询费、评估费、审计费等提高所致。
(3）本期财务费用较上期增长 193.40%，增长的主要原因是本期公司长短期借款增加所
致。
5、现金流
项 目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 666,486,990.11 713,482,006.74 -6.59
经营活动现金流出小计 918,734,069.02 559,333,967.64 64.25
经营活动产生的现金流量净额 -252,247,078.91 154,148,039.10
投资活动现金流入小计 28,700.00 69,337,228.00 -99.96
投资活动现金流出小计 295,109,332.00 54,812,425.55 438.40
投资活动产生的现金流量净额 -295,080,632.00 14,524,802.45
筹资活动现金流入小计 828,380,000.00 30,000,000.00 2,661.27
筹资活动现金流出小计 219,289,402.08 333,525,574.97 -34.25
筹资活动产生的现金流量净额 609,090,597.92 -303,525,574.97
现金及现金等价物净增加额 61,762,887.01 -134,852,733.42
本期末公司现金及现金等价物净增加额为 6,176.29 万元，其中经营活动产生的现金流
6
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
量净额为-25,224.71 万元，投资活动产生的现金流量净额-29,508.06 万元，筹资活动产生
的现金流量净额 60,909.06 万元。
（1）经营活动现金流入 66,648.70 万元，主要系东营“盛世龙城”项目和“盛世豪庭”
项目预收售房款及物业服务费往来款流入；
（2）经营活动现金流出 91,873.41 万元，主要系 1）工程建设投入，其中：盛世龙城
项目 19,777.60 万元,天业中心项目 16,283.67 万元，盛世豪庭项目 16,243.32 万元，盛世
国际项目 6,782.70 万元。2）支付职工工资及福利费 3,527.86 万元。3）支付各项税费
7,455.56 万元。4）支付管理费用及经营性往来款 18,926.25 万元；
（3）投资活动现金流入 2.87 万元，主要系处置废旧车辆等；
（4）投资活动现金流出 29,510.93 万元，主要系收购天业黄金 10%股权 15,200.00 万
元，追加永安公司股权 14,000.00 万元，购置车辆等 310.93 万元；
（5）筹资活动现金流入 82,838.00 万元，主要系融资增加，其中：山东省国际信托有
限公司 36,998.00 万元，新华信托股份有限公司 17,840.00 万元，五矿国际信托有限公司
10,000.00 万元，中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 8,000.00 万元，民生银行
股份有限公司东营分行 5,000.00 万元，润丰农村合作银行济泺路支行 4,000.00 万元，齐鲁
银行济南明湖东路支行 1,000.00 万元；
（6）筹资活动现金流出 21,928.94 万元，主要系偿还债务及利息，其中：五矿国际信
托有限公司 10,000.00 万元，中国农业银行股份有限公司东营分行及其他 8,050.00 万元，
利息 3,878.94 万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
百货零售业
减少 9.39 个
房地产行业 456,623,958.00 307,631,382.78 32.63 13.98 32.45
百分点
减少 7.33 个
租赁及物业 30,695,624.06 17,869,618.24 41.78 11.24 27.25
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
商品
减少 9.39 个
商品房 456,623,958.00 307,631,382.78 32.63 13.98 32.45
百分点
减少 7.33 个
租赁及物业 30,695,624.06 17,869,618.24 41.78 11.24 27.25
百分点
7
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东省内 487,319,582.06 13.67
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
资产的比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 98,262,397.27 3.92 33,033,094.66 1.66 197.47
应收票据 3,600,000.00 0.18
应收账款 385,276.20 0.02 2,283,923.44 0.11 -83.13
预付款项 45,439,266.33 1.81 618,224.52 0.03 7,249.96
其他应收款 55,509,034.65 2.21 37,876,435.46 1.91 46.55
存货 1,908,663,345.27 76.13 1,668,377,121.21 83.91 14.40
其 他 流动 资
54,145,559.32 2.16 53,172,205.09 2.67 1.83
产
长期股权投资 152,000,000.00 6.06
投资性房地
79,471,452.43 3.17 81,590,327.47 4.10 -2.60
产
固定资产 44,792,305.56 1.79 44,173,116.48 2.22 1.40
无形资产 11,475,838.89 0.46 12,035,035.41 0.61 -4.65
长期待摊费
346,289.21 0.01 448,641.89 0.02 -22.81
用
递延所得税
51,618,556.28 2.06 50,970,526.53 2.56 1.27
资产
其 他非流动资
5,000,000.00 0.20
产
应付账款 131,433,878.09 5.24 71,413,617.62 3.59 84.05
预收款项 708,393,167.40 28.26 686,102,422.39 34.51 3.25
应付职工薪
20,376,386.08 0.81 24,952,936.79 1.26 -18.34
酬
应交税费 77,717,816.20 3.10 71,926,352.13 3.62 8.05
应付利息 2,309,999.99 0.09
其他应付款 191,072,192.08 7.62 279,350,976.22 14.05 -31.60
一年内到期
200,000,000.00 10.06
的非流动负债
长期借款 637,880,000.00 25.44 110,000,000.00 5.53 479.89
货币资金：增长的主要原因为本期长短期借款增加所致
8
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
应收票据：变动主要原因为本期银行承兑汇票到期存入所致
应收账款：降低的主要原因为收回以前年度应收的房款所致
预付款项：增长的主要原因为子公司东营万佳本期开工预付的工程款增加所致
其他应收款：增长的主要原因为本期天业中心项目开工缴纳的工程质量保证金所致
存货：变动的主要原因为本期子公司东营万佳开发的盛世豪庭和天业中心项目开工投入
开发成本增加所致
其他流动资产：变动主要原因为预收售楼款应缴纳的税金增多所致
长期股权投资：变动主要原因为购买天业黄金 10%股权所致
投资性房地产：降低的主要原因为本期摊销所致
固定资产：变动主要原因为本期新购置固定资产所致
无形资产：降低的主要原因为本期摊销所致
长期待摊费用：降低的主要原因为本期摊销所致
递延所得税资产：变动主要原因为本期预收款项以及未付利息增多所致
其他非流动资产：变动的主要原因为购买山东省国际信托有限公司基金产品所致
应付账款：增长的主要原因为本期东营万佳开发的盛世豪庭和天业中心项目开工致使尚
未支付的款项增加所致
预收款项：变动的主要原因为本期东营盛世龙城 C 区、万佳公司盛世豪庭预收款增加
应付职工薪酬：变动主要原因为本期应付职工薪酬所致
应交税费：变动主要原因为本期已经计提税金而未缴纳所致
应付利息：变动原因为计提未付利息所致
其他应付款：降低的主要原因为本期公司偿还部分欠款所致。
一年内到期的非流动负债：变动主要是因为本期偿还新华信托股份公司的借款所致。
长期借款：增长的主要原因为本期公司本部和子公司永安公司长期借款增加所致。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司向瑞蚨祥贸易增资 1,900 万元，增资后瑞蚨祥贸易注册资本为 2,000 万元，公司持
有其 100%股权。增资有助于进一步增加瑞蚨祥贸易贸易品种，增强其整体竞争力与市场开
拓能力，提高营业收入，拓展利润来源，符合公司的发展需要和长远规划。
公司向永安房地产增资 14,000 万元，增资后永安房地产注册资本为 42,000 万元，公司
持有其 70%股权。增资将增强其资金实力，保证其项目的开发、推进，从而带动公司的整体
盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
公司以 15,200 万元人民币收购天业集团持有的全资子公司天业黄金 10%股权，基于对
未来房地产行业发展趋势和竞争格局的判断，结合公司规模和行业地位的考虑，实现了公司
初步涉足矿产资源领域的布局。随着其产能的逐步释放，将会成为公司今后新的利润增长点，
从优化产业结构角度也可逐步培育形成公司的第二主业，实现公司"双主业驱动"可持续健康
发展目标。
9
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2、主要子公司、参股公司分析
1、山东永安房地产开发有限公司（经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装
饰、装修等）。截止报告期末，注册资本 42000 万元，公司持股 70%，资产规模 84282.4 万
元。报告期内实现销售收入 132.94 万元，同比减少 85.80%，净利润实现-522.53 万元。
2、东营市万佳房地产开发有限公司（经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、
物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。）截止报告期末，注册资本 19，607 万
元，公司持股 100%，资产规模 32,296.16 万元。
3、山东瑞蚨祥贸易有限公司（经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日
用百货销售、柜台租赁等）。截止报告期末，注册资本 2000 万元，公司持股 100%，资产规
模 5180.9 万元。报告期内实现营业收入 1104.45 万元，同比增长 51.08%，实现净利润 6.05
万元，同比减少 80.08％。
4、山东天业物业管理有限公司（经营范围：物业管理；房屋租赁；社会经济咨询；电
梯安装、维修（B 级）；建筑装饰装修工程（凭资质证经营）等）。截止报告期末，注册资本
500 万元，公司持股 60%，资产规模 3278.33 万元。报告期内营业收入 2453.07 万元，增长
23.99％，实现净利润 110.76 万元，同比增长 1.54%。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目
累计实际
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 收益
投入金额
情况
永安房地产 14,000.00 14,000.00 30,313.49
天业黄金 15,200.00 15,200.00 15,200.00
瑞蚨祥贸易 1,900.00 1,900.00 2,004.20
合计 31,100.00 / 31,100.00 47,517.69 /
(五)行业竞争格局和发展趋势
2013 年，国家对房地产行业仍然将延续控制投资、投机性的需求，中央经济工作会议
明确提出要继续坚持房地产市场调控政策不动摇，各级地方政府也将针对房地产市场的变化
出台一些新措施，房地产行业进入政策多发敏感期，严厉程度已频超市场预期。从行业竞争
格局来看，2013 年行业洗牌仍将持续，房地产企业未来或将明显分化。而对中小房地产企
业来说，伴随着销售业绩平淡和融资渠道收紧、成本上升，土地储备能力也相应减弱，市场
竞争压力更为凸显。
(六)经营计划
2013 年将是公司实施战略调整、业务转型、稳步发展的关键之年，公司将积极稳妥地
实施经营业务调整和优化，适时全力推进资本运作，强化营销手段、创新融资方式、完善内
部控制、细化管理模式，不断降低经营风险与成本，确保公司持续健康发展。2013 年营业
收入预计完成约 6.5 亿元，营业成本约 4.9 亿元。2013 年，公司将突出抓好以下几项工作：
10
山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告摘要
1、密切关注和认真研究国家宏观调控政策和市场动态，基于进一步优化产业结构，提
高上市公司资产质量，力争实施重大资产重组，推进资本市场再融资相关工作，促进公司持
续健康发展。
2、加大精细化管理力度，实现地产业平稳发展。在市场营销方面，采取积极主动的营
销策略，加大项目促销力度，全力推动销售，确保年度经营计划的实现；在项目建设方面，
天业盛世龙城项目，上半年向业主交房；天业盛世国际项目：年内主体施工至 12 层；天业
龙奥天街项目：年内主体封顶，开始装修；天业盛世豪庭项目：A 区两栋高层年前封顶，开
始装修，B 区 5 栋多层年内竣工。
3、积极拓宽融资渠道，创新融资工具。结合公司各个项目的开发计划与投资需要，在
合理利用现有资金的基础上，充分利用各种金融工具，调整现有融资结构，降低资金使用成
本，积极探索资本市场融资、信贷融资以及发行信托等，提升公司的融资能力，为公司持续
发展提供资金层面的支持与保障。
4、历练内功，全面增强公司软实力。做好项目投资、开发进度、销售等环节的有效衔
接，提高资产经营效率，从产品质量、小区环境、售后服务、物业管理等方面提高专业化管
理水平。深化全面预算管理，加大成本费用控制统筹力度，严格审核项目开发成本开支，合
理安排营销费用及管理费用，加强预算执行过程的控制、监督，完善考核评价体系。
5、加强企业内部控制建设，进一步完善组织架构、完善法人治理结构与风险防范机制，
完善业务管理流程，对项目管理流程进行全面梳理和再造，保障公司实现长期健康发展。
(七)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(八) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(九) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（十）利润分配或资本公积金转增预案
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报表审计验证，2012
年实现归属于母公司所有者的净利润 14,618,118.07 元，计提法定盈余公积 2,428,089.20
元，年初未分配利润 75,740,594.01 元，累计可供分配利润为 87,930,622.88 元。公司结合
经营情况实际，着眼于企业发展和股东利益，本年度拟以 2012 年年末总股本 321,151,200
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税），派发现金股利总额为
4,496,116.80 元，占公司 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 30.75%，剩余未分配利
润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。
董事长：曾昭秦 山东天业恒基股份有限公司 2013 年 3 月 26 日
11
