济南百货大楼股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照>、>和>的规定, 公布经会计师事务所注册会计师审核签证的一九九四年度财务数据及相关内容, 并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
济南百货大楼股份有限公司董事会
一、公司简况:
1.公司法定名称: 济南百货大楼股份有限公司
2.公司法定地址: 中国山东省济南市泉城路264号
3.公司法定代表人: 刘传俊
4.公司电话号码: (0531)69126883012
传真号码: (0531)6914416
5.股东咨询地址: 济南市泉城路264号济南百货大楼股份有限公司证券部
二、简化的财务报表及编制说明:
3,财务状况变动表 金额单位:千元
母公司 合并 母公司 合并
流动资金来源 流动资产本年增加数
本年净利润 10,470 10,470 货币资金 20,622 -53,754
不减少流动资金的费用和损失2,238 2,238 短期投资及应收票据 -5,001 -5,001
其他来源小计 -7,712 -7,712 应收帐款净额及预付货款 -551 -551
流动资金来源合计 4,996 4,996 存货净额 3,699 3,699
流动资金运用
利润分配小计 17,259 17,259 流动资产增加净额 -9,412 -37,171
流动负债本年增加数
其他运用小计 13,577 41,524 短期借款及应付票据 8,120 8,120
流动资金运用合计 30,836 58,784 流动负债增加净额 16,428 16,617
流动资金增加净额 -25,840 -53,788 流动资金增加净额 -25,840 -53,788
4.财务报表编制说明:
①说明:简化的财务报表中的相关数据取自经山东会计师事务所赵毓茂、谢仲贤注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告, (95)鲁会审字第58号。
②主要会计政策:
A.会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定,年末报表按股份制企业会计报表填列。
B.会计年度:采用公历制,即自一月一日至十二月三十一日止。
C.记帐本位币: 公司本部及所属三户分店,均以人民币为记帐本位币。
D.坏帐准备:按应收帐款年末余额的3‰提取坏帐准备。
E.存货:按销售价格核算库存商品,月末库存商品余额与商品“进销差价”抵销后,以实际成本列入会计报表。商品采购按实际成本计价,低值易耗品采用“五五摊销法”。
F.固定资产:是指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的劳动资料。固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法,按照固定资产的分类折旧年限计算并考虑了4%的残值。
项 目 年限 折旧率(%)
房屋建筑物 30 3.2
运输设备 14 6.86
机械设备 14 6.86
电器设备 15 6.4
其他设备 20 4.8
G.无形资产及摊销:无形资产系土地使用权、水权、电权、电话使用权,按使用期20年平均分摊。
H.利润分配:按公司法和公司章程的规定,税后提取10%的法定公积金,8%公益金。
③报表数据变动分析:
A.货币资金比年初减少53,754,281元,主要是用于长期投资和在建工程。
B.短期投资比年初减少5,001,300元,主要是收回重汽公司和牡丹卡投资。
C.预付帐款比年初增加5,360,000元,主要是预付扩建工程款。
D.其他应收款比年初增加8,543,385元,主要是增加无单入库进项税待抵项。
E.待摊费用比年初增加4,528,947元,主要为期初库存商品增值税进项税额。
F.长期投资比年初增加30,966,970元,主要是增加投资项目款。
G.短期借款比年初增加8,120,000,主要是增加的商品流转借款。
H.应付帐款比年初增加7,748,391元,主要是增加应付货款。
I.预收帐款比年初增加693,089元,主要是增加的预收客户款。
J.长期借款比年初减少13,885,588元,主要是期末已归还借款。
K.长期应付款比年初增加15,247,353元,主要是非经营性资产剥离后, 由股本帐户转入。
L.盈余公积比年初增加1,884,613元,主要是九四年度利润分配转入。
M.未分配利润比年初减少6,789,330元,主要是九四年实现利润较九三年减少。
三、财务指标分析:
单位:元
指 标 项 目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 202,709,870.06 -2.11 207,069,494.21
2.净利润 10,470,069.72 -44.16 18,749,739.70
3.资产总计 218,803,116.15 0.98 216,687,353.99
4.股东权益 162,094,488.21 -8.91 177,957,979.38
5.股本收益率
摊薄 15.13% -50.48 30.55%
加权 16.04%
6.每股净资产 2.34元 -19.31 2.90元
7.股东收益比率 74.08% -9.80 82.13%
8.净资产收益率 6.16% -44.50 11.10%
四、公司董事、监事、经理持股情况:
姓 名 职 务 年末持股数
刘传俊 董事长、总经理 1500
刘绪顺 副董事长、党委书记 1500
董 力 董事、副总经理 1000
许金友 董事、副总经理 1000
孟秀云 董事、副总经理 1000
赵天山 董事 0
张虎生 董事 0
谢金河 监事会主任、党委副书记 1000
荆忠泰 监事 1000
兰吉香 监事 1000
张淑桂 监事 500
李淑贤 监事 500
陈钦升 副总经理 1000
韩 毅 副总经理 1000
注:以上董事、监事、经理持股情况报告期内无变更。
五、股本变化及股东结构情况:
1.股本变动情况及原因:
①在公司创立初期,由于在评估时将非经营性资产做为国家股的股权进入了公司总股本之中,公司股票上市之后,很多社会股东打电话或致函公司,要求将非经营性资产在国家股本中剥离,为此,公司在一九九四年三月十九日召开的第二次股东大会中通过了授权董事会进行国有资产中非经营性资产进行剥离的决议。根据该决议,公司董事会积极向当地国有资产管理部门申请,经济南市国有资产管理局济国资[1994]8号文>的批示,同意将公司将15,247,352.95元的非经营性资产从国有资产中剥离出去,由公司代为管理,有偿使用。
②根据公司1994年3月19日第二次股东大会通过的>所规定,公司向全体股东按10股送5股并派发0.15元现金红利(含税),送股后,公司股权结构发生变化。
2.股本结构及变动情况:
股权类别 94年末 占股本% 93年末 占股本% 上市时 占股本%
国家持股 2325万股 33.61% 3075万股 50.11% 3075万股 50.11%
法人持股 468万股 6.77% 312万股 5.08% 312万股 5.08%
社会个人 4125万股 59.62% 2750万股 44.81% 2750万股 44.81%
股本总计 6918万股 100% 6137万股 6137万股 100%
注: 至九四年底公司已在上海证交所流通的股份为4125万股。
3.前十名股东持股情况:
名 称 年末持股数 占股本比例%
济南市国有资产管理局 2325万股 33.61%
建行山东信托济南办事处 112.5万股 1.62%
济南市高新技术开发建设总公司 112.5万股 1.62%
山东国际信托投资公司 75万股 1.08%
泰安市郊区范镇化工厂 26.25万股 0.37%
北园城市信用社 22.5万股 0.32%
重汽集团财务公司 14.25万股 0.20%
农行山东省信托潍坊办事处 11.25万股 0.16%
农行山东省信托淄博办事处 11.25万股 0.16%
农行山东省信托威海办事处 7.5万股 0.10%
4.年末个人股东数量:
一九九四年十二月三十一日公司股东为16391户
六、子公司与关联企业:
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
大新家电商场 泉城路107号 家用电器 100%
解放路商店 解放路97号 综合百货零售 100%
中原商店 共青团路57号 综合百货零售和批发 100%
家电维修中心 泉城路264号 家用电器维修制冷空调设备的安装与维修 100%
贸易公司 省府前街101号 百货、针纺、医疗械、日用器杂品的零售和批发 100%
物资设备公司 闵子骞路36号 计划外钢材、木材、石油制品、建材 100%
广告信息公司 泉城路264号 广告制作等 100%
七、重要事项揭示:
1.一九九四年三月十九日公司召开第二届股东大会,到会股东代表212 人,代表股权4164.9万股,占全部股权的67.85 %,大会审议通过了公司董事会工作报告,监事会工作报告、财务预决算报告、九三年度利润分配方案、修改公司章程报告以及股东大会授权董事会决定公司一九九四年度增资募股方案的报告。
2.公司在一九九四年三月十九日召开的第二次股东大会通过了授权董事会进行国有资产中非经营性资产进行剥离的决议,经济南市国有资产管理局济国资[1994]8号文>的批示, 同意公司将15,247,352.95 元的非经营性资产从国有资产中剥离出去。
3.根据公司一九九四年三月十九日第二次股东大会通过的>所规定,公司向全体股东, 按10股送5股并派发0.15元现金红利(含税)。
4.一九九四年三月十九日第二次股东大会通过了关于>。
5.公司根据市场的需要,提高经济效益,将原来的儿童用品商店于一九九四年十月更名为大新家电商场,自更名后到本公告发布之日商场经营效益良好。
6.公司内部职工股于一九九四年七月上市流通。
7.本报告期内无重大诉讼案件。
8.一九九四年母公司完成主营业务收入20271万元(不含税),较上年下降2.11%,公司一九九三年年度报告中预测一九九四年营业收入为25641万元(不含税),包括其他子公司的金额,若按此口径计算,本公司一九九四年主营业收入为20271万元,完成计划的79.06%。公司一九九三年年度报告预测九四年利润总额为2535万元,本年实际实现利润总额1232万元,完成计划的48.60%,预测九四年度税后利润2154万元,实际完成税后利润1047万元,完成计划的48.60%。
9.本报告期内注册会计师事务所由原来的哈尔滨会计师事务所改为山东会计师事务所,注册地址为:山东省济南纬二路59号海联大厦。
10.公司董事会决定于一九九五年六月召开九四年度股东大会,具体内容见公告。
济南百货大楼股份有限公司董事会
一九九五年四月二十五日_二十五日
