股票代码：600807 股票简称：天业股份
山东天业恒基股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曾昭秦,主管会计工作负责人唐守祥及会计机构负责人（会计主管人员）荣向荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,035,642,385.25 912,670,256.93 13.47
股东权益(不含少数股东权益)(元) 309,229,596.19 311,764,425.97 -0.81
每股净资产(元) 1.926 1.942 -0.82
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,480,489.69 483.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.078 360
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 4,686,089.59 12,753,680.44
基本每股收益(元) 0.029 0.079
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.011 -
稀释每股收益(元) 0.029 0.079
净资产收益率(%) 1.52 4.12
扣除非经常性损益后的
-1.60 0.55
净资产收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -106,660.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
1,340,318.60
允价值产生的损益
债务重组损益 296,321.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,509,046.99
合计 11,039,026.96
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,936
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
岳进 1,348,900 人民币普通股
王惠明 1,053,190 人民币普通股
罗瑞云 809,812 人民币普通股
王东榕 700,000 人民币普通股
宁波博鸿国际贸易有限公司 550,000 人民币普通股
唐建虹 520,000 人民币普通股
宋兵 439,579 人民币普通股
赵军 437,992 人民币普通股
北京鑫阳世纪投资发展有限公司 407,200 人民币普通股
张震宇 400,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标情况
单位:元币种:人民币
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减金额 变动幅度（％）
货币资金 33,194,216.64 9,936,888.62 23,257,328.02 234.05
预付款项 57,839,767.14
长期待摊费用 55,250.00 93,500.00 -38,250.00 -40.91
预收账款 100,203,884.30 66,792,413.70 33,411,470.60 50.02
应交税费 24,149,594.92 37,394,460.55 -13,244,865.63 -35.42
应付利息 27,809,569.00 21,378,321.52 6,431,247.48 30.08
其他应付款 395,620,771.11 292,134,669.43 103,486,101.68 35.42
预计负债 1,327,419.92
少数股东权益 1,452,346.17 7,065,857.89 -5,613,511.72 -79.45
项目 本期数 上年同期数 增减金额 变动幅度（％）
营业收入 102,608,663.29 25,676,037.85 76,932,625.44 299.63
营业成本 51,127,461.52 13,930,409.48 37,197,052.04 267.02
营业税金及附加 9,891,803.45 1,293,851.92 8,597,951.53 664.52
销售费用 6,032,498.56 3,377,396.41 2,655,102.15 78.61
财务费用 13,208,105.35 8,642,655.37 4,565,449.98 52.82
减值损失 -122,861.74 -42,823.52 -80,038.22 -186.90
投资收益 1,281,400.34
营业外收入 10,102,691.20
经营活动产生的
12,480,489.69 -3,250,735.46 15,731,225.15 483.93
现金流量净额
投资活动产生的
30,591,310.62 -2,567,932.20 33,159,242.82 1291.28
现金流量净额
筹资活动产生的
-19,814,472.29 5,606,436.81 -25,420,909.10 -453.42
现金流量净额
1、货币资金增长原因为销售商品房回笼货币资金。
2、预付款项增长原因为预付工程款。
3、预收账款增长原因由于山东永安房地产乳山分公司预收房款。
4、应交税费减少原因为上缴房产税、营业税、土地增值税等。
5、应付利息增加原因是由于计提利息。
6、其他应付款增加是往来款。
7、预计负债减少主要是担保银行借款已还。
8、少数股东权益减少主要是投资子公司山东永安房地产开发有限公司和山东天业物业管理有限公司导致少数股东权益减少。
9、营业收入增长原因为绣水如意项目销售收入增加。
10、营业成本增长原因为绣水如意项目销售收入增加相应结转成本增加。
11、营业税金及附加增长原因为绣水如意项目销售增加相应税金及附加增加。
12、销售费用增长原因是由于销售佣金及广告费增长。
13、财务费用增长原因是去年同期借款利息资本化，导致财务费用增加。
14、减值损失减少原因为收回以前计提坏账准备。
15、投资收益增加主要是企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值。
16、营业外收入增加主要是折迁损失补偿费。
17、经营活动产生的现金流量净额：报告期公司经营活动产生的现金流入量比上年同期增长，主要因为房地产项目增加使销售收入、预收房款及往来款增加。
18、投资活动产生的现金流量净额：报告期影响投资活动产生的现金流量变动幅度大的原因是本期处置固定资产收回的现金及投资山东天业物业管理有限公司、山东永安房地产开发有限公司、临沂南方工程建设发展有限公司等共同影响的结果。
19、筹资活动产生的现金流量净额：报告期影响筹资活动产生的现金流量变动幅度大的原因是偿还借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：
1、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款2300万元本金和利息9,234,679.38元，本案已进入执行程序。具体情况详见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款184万元本金和利息738,774.35元，本案已进入执行程序。具体情况详见2006年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、公司因讨论重大事项，已于2007年10月15日起停牌，待该事项有明确结果时，公司将根据有关规定刊登公告后复牌。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
山东天业房地产开发有限公司承诺：
1、2006年12月，山东天业房地产开发有限公司及其实际控制人在《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书》中承诺：公司2006、2007年实现的净利润水平分别为3,906.86万元和8,630.72万元。
2、根据山东天业房地产开发有限公司的承诺，公司向山东天业房地产开发有限公司重大资产收购暨定向发行的新股52,654,800股的流通时间为2009年12月29日。
承诺事项履行情况:按承诺履行。
将军控股有限公司承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
承诺事项履行情况:按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司经营及财务状况，经公司财务部门初步测算，预计公司下一报告期将盈利，具体财务数据将在年度报告中予以披露。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人：曾昭秦
2007年10月28日
4附录
合并资产负债表（资产类）
2007年09月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,194,216.64 9,936,888.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,296,777.80 21,341,562.25
预付款项 57,839,767.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,913,507.61 54,956,313.51
买入返售金融资产
存货 503,980,129.44 508,169,403.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,364,633.53 5,312,814.15
流动资产合计 678,589,032.16 599,716,981.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,367,350.19 5,433,249.85
投资性房地产 62,161,920.00 63,133,200.00
固定资产 191,909,299.53 196,494,345.52
在建工程 49,096,834.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,090,788.59 25,640,011.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,250.00 93,500.00
递延所得税资产 23,371,910.26 22,158,968.20
其他非流动资产
非流动资产合计 357,053,353.09 312,953,275.22
资产总计 1,035,642,385.25 912,670,256.93
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
合并资产负债表(负债及所有者权益类)
2007年09月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 128,523,969.90 125,996,491.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,483,878.11 40,417,485.17
预收款项 100,203,884.30 66,792,413.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,147,611.35 8,377,546.74
应交税费 24,149,594.92 37,394,460.55
应付利息 27,809,569.00 21,378,321.52
应付股利 21,164.20 21,164.20
其他应付款 395,620,771.11 292,134,669.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 724,960,442.89 592,512,553.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,327,419.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,327,419.92
负债合计 724,960,442.89 593,839,973.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00
资本公积 230,898,003.21 246,186,513.43
减：库存股
盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19
一般风险准备
未分配利润 -100,001,541.21 -112,755,221.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 309,229,596.19 311,764,425.97
少数股东权益 1,452,346.17 7,065,857.89
所有者权益合计 310,681,942.36 318,830,283.86
负债和所有者权益总计 1,035,642,385.25 912,670,256.93
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
母公司资产负债表(资产类)
2007年09月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,471,588.13 2,990,429.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,253,031.56 10,581,339.56
预付款项 48,046,030.85
应收利息
应收股利
其他应收款 52,773,569.14 58,947,860.87
存货 305,306,180.29 313,661,203.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 998,199.03 2,368,900.96
流动资产合计 423,848,599.00 388,549,734.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,499,200.09 32,162,729.89
投资性房地产
固定资产 188,500,301.07 193,124,585.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,076,651.39 25,640,011.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,844,638.97 19,276,750.61
其他非流动资产
非流动资产合计 284,920,791.52 270,204,077.52
资产总计 708,769,390.52 658,753,811.68
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
母公司资产负债表（负债及所有者权益类）
2007年09月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 36,499,474.84 41,996,491.84
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,522,636.17 12,639,741.45
预收款项 19,122,942.60 23,668,880.00
应付职工薪酬 8,276,838.72 7,897,675.01
应交税费 19,499,221.76 31,849,766.23
应付利息 20,900,233.77 18,179,288.79
应付股利 21,164.20 21,164.20
其他应付款 276,913,460.72 208,490,992.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 395,755,972.78 344,743,999.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,327,419.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,327,419.92
负债合计 395,755,972.78 346,071,419.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00
资本公积 230,898,003.21 246,186,513.43
减：库存股
盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19
未分配利润 -96,217,719.66 -111,837,255.40
所有者权益
313,013,417.74 312,682,392.22
（或股东权益）合计
负债和所有者权益
708,769,390.52 658,753,811.68
（或股东权益）总计
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上年同期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 15,822,498.82 14,816,576.43 102,608,663.29 25,676,037.85
其中：营业收入 15,822,498.82 14,816,576.43 102,608,663.29 25,676,037.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,155,438.17 22,106,359.91 102,596,328.51 45,696,580.71
其中：营业成本 6,726,471.75 9,146,115.15 51,127,461.52 13,930,409.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,168,164.63 978,335.35 9,891,803.45 1,293,851.92
销售费用 2,347,787.07 1,446,821.55 6,032,498.56 3,377,396.41
管理费用 8,195,249.55 5,869,375.24 22,459,321.37 18,495,091.05
财务费用 2,717,765.17 4,665,712.62 13,208,105.35 8,642,655.37
资产减值损失 -122,861.74 -42,823.52
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -39,394.43 1,281,400.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,372,333.78 -7,289,783.48 1,293,735.12 -20,020,542.86
加：营业外收入 9,833,860.80 10,102,691.20
减：营业外支出 213,512.65 4,532.17 403,982.84 175,772.17
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,248,014.37 -7,294,315.65 10,992,443.48 -20,196,315.03
减：所得税费用 9,396.95 -1,503,273.48 -1,202,795.11 -2,297,524.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,238,617.42 -5,791,042.17 12,195,238.59 -17,898,790.77
归属于母公司所有者的净利润 4,686,089.59 -5,286,790.36 12,753,680.44 -17,258,330.24
少数股东损益 -447,472.17 -504,251.81 -558,441.85 -640,460.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.079
（二）稀释每股收益 0.029 0.079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额 上年同期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业收入 8,191,047.17 3,333,506.65 83,483,025.90 5,095,421.33
减：营业成本 4,464,159.53 182,559.89 46,170,962.38 502,924.31
营业税金及附加 751,828.24 171,798.97 9,006,203.07 219,433.27
销售费用 389,820.30 4,032.30 1,477,717.30 131,119.31
管理费用 5,270,953.03 4,233,919.47 13,667,069.53 13,278,716.52
财务费用 2,606,019.13 1,909,201.18 8,267,935.85 5,500,467.70
资产减值损失 20,549.10 5,855.98
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
-39,394.43 -2,096,425.49 1,281,400.34 -2,691,684.48
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -5,331,127.49 -5,264,430.65 6,153,989.01 -17,234,780.24
列）
加：营业外收入 9,739,812.97 10,005,443.37
减：营业外支出 216.25 106,660.00 11,456.25
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,408,685.48 -5,264,646.90 16,052,772.38 -17,246,236.49
填列）
减：所得税费用 375.00 1,930.00 433,236.64 12,093.75
四、净利润（净亏
损以“－”号填 4,408,310.48 -5,266,576.90 15,619,535.74 -17,258,330.24
列）
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,612,831.15 64,218,265.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 235,231,055.93 9,897,037.01
经营活动现金流入小计 364,843,887.08 74,115,302.41
购买商品、接受劳务支付的现金 111,618,747.84 56,362,311.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,997,950.71 7,761,806.58
支付的各项税费 22,584,106.46 2,284,558.81
支付其他与经营活动有关的现金 207,162,592.38 10,957,360.84
经营活动现金流出小计 352,363,397.39 77,366,037.87
经营活动产生的现金流量净额 12,480,489.69 -3,250,735.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
61,028,542.00 7,688.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,028,542.00 7,688.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,093,231.38 2,575,621.00
支付的现金
投资支付的现金 24,344,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,437,231.38 2,575,621.00
投资活动产生的现金流量净额 30,591,310.62 -2,567,932.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 882,091.74 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,682,091.74 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,060,504.94 5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,436,059.09 4,193,563.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,496,564.03 9,393,563.19
筹资活动产生的现金流量净额 -19,814,472.29 5,606,436.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,257,328.02 -212,230.85
加：期初现金及现金等价物余额 9,936,888.62 13,096,052.69
六、期末现金及现金等价物余额 33,194,216.64 12,883,821.84
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
合并现金流量表（续）
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
补 充 资 料
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 12,195,238.59 -17,898,790.77
加：少数股东损益
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 -122,861.74 17,836.70
固定资产折旧 4,354,889.36 4,138,167.59
无形资产摊销 613,791.86 609,653.58
长期待摊费用摊销 100,780.57 391,950.00
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
114,852.00 11,456.25
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,185,056.79 8,642,655.37
投资损失（减：收益） -1,281,400.34
递延税款贷项（减：借项） -1,212,942.06 -2,309,618.01
存货的减少（减：增加） 4,297,993.66 -30,913,869.97
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,239,590.35 3,668,623.74
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,133,019.35 30,391,200.06
其他 128,520.00
经营活动产生的现金流量净额 12,480,489.69 -3,250,735.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 33,194,216.64 12,883,821.84
减：现金的期初余额 9,936,888.62 13,096,052.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,257,328.02 -212,230.85
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,678,143.89 747,426.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,369,001.88 10,321,841.70
经营活动现金流入小计 264,047,145.77 11,069,267.79
购买商品、接受劳务支付的现金 87,600,784.00 620,216.35
支付给职工以及为职工支付的现金 6,367,732.39 6,277,381.14
支付的各项税费 17,615,347.36 281,621.28
支付其他与经营活动有关的现金 166,935,848.66 1,935,246.53
经营活动现金流出小计 278,519,712.41 9,114,465.30
经营活动产生的现金流量净额 -14,472,566.64 1,954,802.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 61,028,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,028,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 4,356,208.43 1,833,670.00
投资支付的现金 25,544,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,900,208.43 1,833,670.00
投资活动产生的现金流量净额 31,128,333.57 -1,833,670.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 16,085,000.00 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,608.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,174,608.41 200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16,174,608.41 -200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 481,158.52 -78,867.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,990,429.61 2,776,346.22
六、期末现金及现金等价物余额 3,471,588.13 2,697,478.71
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣
母公司现金流量表（续）
2007年1-9月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
年初至报告期期末
补 充 资 料 期末金额
金额（1-9月）
（1-9月）
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 15,619,535.74 -17,258,330.24
加：少数股东损益
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 20,549.10 5,855.98
固定资产折旧 3,908,491.72 3,665,258.79
无形资产摊销 612,960.26 609,653.58
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
106,660.00 11,456.25
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 8,267,935.85 5,500,467.70
投资损失（减：收益） -1,281,400.34 2,691,684.48
递延税款贷项（减：借项） 432,111.64
存货的减少（减：增加） 8,355,022.87 386,699.53
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,502,599.73 -741,926.71
经营性应付项目的增加（减：减少） -54,017,033.21 7,083,983.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,472,566.64 1,954,802.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 3,471,588.13 2,697,478.71
减：现金的期初余额 2,990,429.61 2,776,346.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 481,158.52 -78,867.51
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:荣向荣