山东天业恒基股份有限公司
二〇〇八年第三季度报告
二〇〇八年十月600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600807 山东天业恒基股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,107,254,162.07 1,298,276,354.19 -14.71
所有者权益（或股东权益）(元) 382,604,049.56 374,669,122.70 2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.38 2.33 2.15
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 115,534,987.63 825.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.72 825.99
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,225,437.89 7,934,926.86 -9.83
基本每股收益(元) 0.03 0.05 0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.06 -
稀释每股收益(元) 0.03 0.05 0
全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 2.07 减少0.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 3.15 增加2.72 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -125,533.82
债务重组损益 930,529.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,257,869.54
小计 -1,452,874.15
减：上述项目的所得税影响金额 -363,218.54
少数股东损益影响 -25,268.25
非经常性损益净额 -337,950.29
扣除非经常性损益后的净利润 9,049,850.72600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股
济南市人民政府国有
资产监督管理委员会
3,804,416 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 1,896,302 人民币普通股
山东瑞祥置业股份有限公司 1,166,780 人民币普通股
山东省国际信托有限公司 1,083,601 人民币普通股
罗瑞云 1,063,300 人民币普通股
岳 进 860,000 人民币普通股
顾秀珍 855,144 人民币普通股
崔玉梅 610,300 人民币普通股
吴剑勇 515,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 40,337,047.07 18,988,346.34 增加112% 收到售房款
应收账款 14,532,939.84 27,569,875.84 减少47% 收回欠款
预付帐款 8,250,596.90 5,236,815.44 增加58% 预付工程款
其他应收款 34,106,103.87 168,236,559.14 减少80% 收到大股东兑现补偿款等
长期待摊费用 1,306,290.70 667,118.61 增加96% 泉城路180 号营业楼自动
扶梯更换
预收帐款 56,289,615.70 18,171,028.70 增加210% 收到售房款
应交税费 32,243,381.32 55,904,463.76 减少42% 缴纳税费
应付利息 8,598,227.71 13,949,431.33 减少38% 归还银行利息
财务指标 本年金额 上年金额 变动幅度 变动原因
营业收入 150,334,124.71 102,608,663.29 增加47% 房地产收入增加
营业成本 83,558,812.27 51,127,461.52 增加63% 配比增加
财务费用 20,670,315.69 13,208,105.35 增加 57% 银行利率提高及
逾期利息增加
资产减值损失 454,731.53 -122,861.74 增加470% 计提坏帐准备
投资收益 5,436,402.15 1,281,400.34 增加324% 子公司分回资产
营业外收入 1,530,376.46 10,102,691.20 减少85% 去年处置泉城路264 号600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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房屋等完毕
营业外支出 6,747,191.45 403,982.84 增加1570% 抗震救灾捐赠支出等
所得税费用 7,805,926.56 -1,202,795.11 增加749% 利润增加
现金流量 本年金额 上年金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 115,534,987.63 12,480,489.69 增加826% 售房款增加
投资活动产生的
现金流量净额 20,905,263.94 30,586,310.62 减少32% 去年同期泉城路264 号
拆迁补偿款等
筹资活动产生的
现金流量净额 -115,091,550.84 -19,814,472.29 减少481% 偿还债务及利息增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款2300 万元本金和利
息9,234,679.38 元。报告期内，双方的债权债务关系已全部了结。目前，相关法律手续已办理完毕。
2、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款184 万元本金和利息
738,774.35 元。报告期内，双方的债权债务关系已全部了结。目前，相关法律手续已办理完毕。
3、报告期内，公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司与山东苏宁电器有限公司签订《商品
房买卖合同》，销售永安大厦商品房(详情见2008 年8 月15 日《上海证券报》、《中国证券报》)。
截至报告期末，山东永安房地产开发有限公司已收到买受人按合同约定支付的购房款项；有关手续正
在办理中。
4、报告期内，济南中广科技开发有限公司在济南市中级人民法院起诉山东永安企业股份有限公司、
山东天业恒基股份有限公司、中国工商银行济南市历下区支行支付欠款8,468,122.89 元及加倍支付延
迟履行期间的债务利息4,791,771.98 元（详情见2008 年7 月19 日《上海证券报》、《中国证券报》）。
本案现正在审理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，本公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大
资产收购暨定向发行的新股52,654,800 股，流通时间为2009 年12 月29 日。按承诺履行。
将军控股有限公司承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自股改方案实施之日
起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超
过百分之十。按承诺履行。600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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将军控股有限公司所持有的限售流通股5,396,040 股已于2008 年7 月31 日上市流通，详情见2008
年7 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期减少70%-80%，具体数据以公司披露的
2008 年年度报告为准。预测累计净利润减少的主要原因一是2007 年度公司实现的净利润主要基于公
司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司严格履行有关承诺，支付了人民币8500 万元补偿款给本
公司，而2008 年度已无类似补偿款项；二是综合考虑公司四季度经营情况及效益预期等。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
§4 附录（附后）
4.1600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表（资产类）
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,337,047.07 18,988,346.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,532,939.84 27,569,875.84
预付款项 8,250,596.90 5,236,815.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,106,103.87 168,236,559.14
买入返售金融资产
存货 768,789,216.35 836,211,550.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,920,137.92 753,028.66
流动资产合计 869,936,041.95 1,056,996,175.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,575,038.71
投资性房地产 88,476,671.35 90,065,827.63
固定资产 48,258,070.62 49,366,320.84
在建工程 62,312,840.65 61,192,385.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,189,853.81 14,548,875.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,306,290.70 667,118.61
递延所得税资产 22,774,392.99 21,864,612.15
其他非流动资产
非流动资产合计 237,318,120.12 241,280,178.52
资产总计 1,107,254,162.07 1,298,276,354.19
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表（负债及所有者权益类）
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 99,235,745.73 120,800,823.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,220,857.79 55,211,423.76
预收款项 56,289,615.70 18,171,028.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,869,224.20 28,328,364.25
应交税费 32,243,381.32 55,904,463.76
应付利息 8,598,227.71 13,949,431.33
应付股利 21,164.20 21,164.20
其他应付款 456,426,701.55 629,237,456.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 722,904,918.20 921,624,156.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 722,904,918.20 921,624,156.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00
资本公积 214,492,486.25 214,492,486.25
减：库存股
盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19
一般风险准备
未分配利润 -10,221,570.88 -18,156,497.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 382,604,049.56 374,669,122.70600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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少数股东权益 1,745,194.31 1,983,074.73
所有者权益合计 384,349,243.87 376,652,197.43
负债和所有者总计 1,107,254,162.07 1,298,276,354.19
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表（资产类）
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,630,538.61 2,186,452.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,790,659.20 15,703,786.20
预付款项 7,246,596.90 117,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 42,901,882.04 156,088,067.38
存货 606,387,916.33 639,651,267.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,531.27 572,383.54
流动资产合计 694,248,124.35 814,318,956.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,608,034.54 70,958,156.51
投资性房地产 88,476,671.35 90,065,827.63
固定资产 45,795,061.55 46,727,358.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,153,929.37 14,535,569.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,173,386.65 21,437,316.71
其他非流动资产
非流动资产合计 238,207,083.46 243,724,229.00
资产总计 932,455,207.81 1,058,043,185.67
法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表（负债及所有者权益类）
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 8,499,474.84 28,776,328.84
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,149,553.84 17,934,726.25
预收款项 855,774.00 15,413,088.00
应付职工薪酬 25,013,223.47 27,396,102.56
应交税费 16,016,085.14 43,094,516.21
应付利息 1,008,563.04 13,949,431.33
应付股利 21,164.20 21,164.20
其他应付款 521,890,184.34 534,289,809.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 574,454,022.87 680,875,167.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 574,454,022.87 680,875,167.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00
资本公积 231,104,780.46 231,104,780.46
减：库存股
盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19
未分配利润 -51,436,729.71 -32,269,896.36
所有者权益（或股东权益）合计 358,001,184.94 377,168,018.29
负债和所有者（或股东权益）合计 932,455,207.81 1,058,043,185.67
法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 68,062,656.64 15,822,498.82 150,334,124.71 102,608,663.29
其中：营业收入 68,062,656.64 15,822,498.82 150,334,124.71 102,608,663.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,962,169.47 21,155,438.17 138,814,679.71 102,596,328.51
其中：营业成本 35,758,130.91 6,726,471.75 83,558,812.27 51,127,461.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,409,841.84 1,168,164.63 9,882,629.33 9,891,803.45
销售费用 1,690,152.33 2,347,787.07 4,474,989.56 6,032,498.56
管理费用 6,187,494.13 8,195,249.55 19,773,201.33 22,459,321.37
财务费用 9,916,550.26 2,717,765.17 20,670,315.69 13,208,105.35
资产减值损失 454,731.53 -122,861.74
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-39,394.43 5,436,402.15 1,281,400.34
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
10,100,487.17 -5,372,333.78 16,955,847.15 1,293,735.12
加：营业外收入 377,767.00 9,833,860.80 1,530,376.46 10,102,691.20
减：营业外支出 451,077.93 213,512.65 2,983,250.61 403,982.84
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
10,027,176.24 4,248,014.37 15,502,973.00 10,992,443.48
减：所得税费用 5,712,668.57 9,396.95 7,805,926.56 -1,202,795.11
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
4,314,507.67 4,238,617.42 7,697,046.44 12,195,238.59
归属于母公司所有者的净4,225,437.89 4,686,089.64 7,934,926.86 12,753,680.44600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
利润
少数股东损益 89,069.78 -447,472.22 -237,880.42 -558,441.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.03 0.03 0.05 0.08
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 545,000.00 8,191,047.17 14,112,264.18 83,483,025.90
减：营业成本 529,718.76 4,464,159.53 8,257,801.50 46,170,962.38
营业税金及附加 34,271.25 751,828.24 1,127,109.45 9,006,203.07
销售费用 677,222.01 389,820.30 1,403,396.09 1,477,717.30
管理费用 4,095,245.23 5,270,953.03 13,586,016.74 13,667,069.53
财务费用 7,312,708.46 2,606,019.13 12,898,335.01 8,267,935.85
资产减值损失 20,549.10
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-39,394.43 5,391,729.12 1,281,400.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-12,104,165.71 -5,331,127.49 -17,768,665.49 6,153,989.01
加：营业外收入 372,267.00 9,739,812.97 700,542.25 10,005,443.37
减：营业外支出 441,618.32 2,833,280.05 106,660.00
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-12,173,517.03 4,408,685.48 -19,901,403.29 16,052,772.38
减：所得税费用 500.00 375.00 -734,569.94 433,236.64
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-12,174,017.03 4,408,310.48 -19,166,833.35 15,619,535.74
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,735,030.05 129,612,831.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 121,311,909.79 235,231,055.93
经营活动现金流入小计 320,046,939.84 364,843,887.08
购买商品、接受劳务支付的现金 115,407,991.39 111,618,747.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,023,757.01 10,997,950.71
支付的各项税费 46,707,221.30 22,584,106.46
支付其他与经营活动有关的现金 23,372,982.51 207,162,592.38
经营活动现金流出小计 204,511,952.21 352,363,397.39
经营活动产生的现金流量净额 115,534,987.63 12,480,489.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,000,000.00 61,028,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,000,000.00 61,028,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,794,736.06 6,093,231.38
投资支付的现金 2,300,000.00 24,344,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,094,736.06 30,437,231.38600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 20,905,263.94 30,591,310.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,737,863.83 882,091.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,737,863.83 1,682,091.74
偿还债务支付的现金 98,802,942.00 20,060,504.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,026,472.67 1,436,059.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,829,414.67 21,496,564.03
筹资活动产生的现金流量净额 -115,091,550.84 -19,814,472.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,348,700.73 23,257,328.02
加：期初现金及现金等价物余额 18,988,346.34 9,936,888.62
六、期末现金及现金等价物余额 40,337,047.07 33,194,216.64
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,380,738.58 98,678,143.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 256,226,384.54 165,369,001.88
经营活动现金流入小计 262,607,123.12 264,047,145.77
购买商品、接受劳务支付的现金 94,257,195.79 87,600,784.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12,010,701.12 6,367,732.39
支付的各项税费 29,106,718.90 17,615,347.36
支付其他与经营活动有关的现金 13,195,238.76 166,935,848.66
经营活动现金流出小计 148,569,854.57 278,519,712.41
经营活动产生的现金流量净额 114,037,268.55 -14,472,566.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
26,000,000.00 61,028,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,000,000.00 61,028,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 645,548.26 4,356,208.43
投资支付的现金 2,300,000.00 25,544,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,945,548.26 29,900,208.43
投资活动产生的现金流量净额 23,054,451.74 31,128,333.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 94,776,854.00 16,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,870,779.70 89,608.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,647,633.70 16,174,608.41
筹资活动产生的现金流量净额 -113,647,633.70 -16,174,608.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,444,086.59 481,158.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,186,452.02 2,990,429.62
六、期末现金及现金等价物余额 25,630,538.61 3,471,588.14
公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
