2021 年第一季度报告
公司代码：600807 公司简称：济南高新
济南高新发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,946,501,634.79 4,706,558,963.20 5.10
归属于上市公司股东的净资产 421,168,706.82 486,765,508.64 -13.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -113,292,145.19 242,262,585.13 -146.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 247,945,504.56 177,719,641.37 39.51
归属于上市公司股东的净利润 -71,435,713.74 56,303,826.22 -226.88
归属于上市公司股东的扣除非
-3,261,462.37 8,346,682.49 -139.07
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -15.94 4.44 减少 20.38 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29
稀释每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 591,275.70
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 107,190.40
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的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
-11,959,860.88
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-57,070,102.50
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
246,755.86
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -53,271.10
所得税影响额 -36,238.85
合计 -68,174,251.37
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,730
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 性质
量 状态
境内非
山东天业房地产开发
123,570,530 13.97 58,230,640 冻结 123,570,530 国有法
集团有限公司
人
济南高新城市建设发 国有法
79,237,521 8.96 18,142,947 无 0
展有限公司 人
国通信托有限责任公
44,231,700 4.99 0 无 0 未知
司
济南高新智慧谷投资 国有法
28,426,938 3.21 0 无 0
置业有限公司 人
境内自
魏善石 24,820,000 2.81 0 无 0
然人
济南东拓置业有限公 国有法
11,678,800 1.32 0 无 0
司 人
济南东信开发建设有 国有法
10,755,700 1.22 0 无 0
限公司 人
济南高新控股集团有 国有法
10,732,455 1.21 0 无 0
限公司 人
济南综合保税区开发 国有法
10,164,101 1.15 0 无 0
投资集团有限公司 人
国有法
将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
山东天业房地产开发集团有限公司 65,339,890 人民币普通股 65,339,890
济南高新城市建设发展有限公司 61,094,574 人民币普通股 61,094,574
国通信托有限责任公司 44,231,700 人民币普通股 44,231,700
济南高新智慧谷投资置业有限公司 28,426,938 人民币普通股 28,426,938
魏善石 24,820,000 人民币普通股 24,820,000
济南东拓置业有限公司 11,678,800 人民币普通股 11,678,800
济南东信开发建设有限公司 10,755,700 人民币普通股 10,755,700
济南高新控股集团有限公司 10,732,455 人民币普通股 10,732,455
济南综合保税区开发投资集团有限
10,164,101 人民币普通股 10,164,101
公司
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将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802
上述股东关联关系或一致行动的说 济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有
明 限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限
公司、济南综合保税区开发投资集团有限公司为济南高新
城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）的一致行动
人。
注：高新城建及其一致行动人持有公司股份 192,808,689 股，占公司总股本的 21.80%。高新
城建通过阿里拍卖平台分别于 2019 年 8 月 14 日、2019 年 12 月 24 日竞得天业集团持有的公司
36,636,959 股无限售流通股、26,433,041 股限售流通股，并已收到法院出具的执行裁定书，上
述股份所有权和表决权已自裁定送达高新城建时转移，因前述高新城建已经竞得尚未完成过户的
63,070,000 股份表决权已经转移到高新城建名下，目前高新城建及其一致行动人持有公司有表决
权股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%，具体内容详见临 2020-057 号公告。因前述已
司法拍卖的表决权已经转移到高新城建名下等原因，目前天业集团持有表决权股份 46,038,680
股，占公司总股本的 5.20%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1.报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
一级土
持有待开 合作开发
地整理 规划计容 是/否涉 合作开发
序 持有待开发土 发土地的 项目涉及
面积 建筑面积 及合作开 项目的权
号 地的区域 面积(平 的面积(平
(平方 (平方米) 发项目 益占比(%)
方米) 方米)
米)
1 潍坊市潍城区 52,182.00 0.00 157,360.70 否 0.00 0.00
2.报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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在建
项目
/新 已竣
项目规划计 报告期
序 项 经营 开工 项目用地面 总建筑面积(平 在建建筑面 工面
地区 容建筑面积 总投资额 实际投
号 目 业态 项目 积(平方米) 方米) 积(平方米) 积(平
(平方米) 资额
/竣 方米)
工项
目
蓝
东营
色 居住、 在建
1 市河 51,739.90 77,610.00 78,128.56 78,128.56 0.00 31,473.00
嘉 商业 项目 756.37
口区
苑
3.报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
已售（含已 结转面 报告期末待
序 经营业 可供出售面
地区 项目 预售）面积 积(平方 结转收入金额 结转面积(平
号 态 积(平方米)
(平方米) 米) 方米)
1 写字楼、
龙奥
济南 商业、车 50,686.12 34.18 293.37 3,102,261.88 1,103.35
天街
位
2 盛世
济南 车位 53,634.96 37.58 37.12 123,809.52 476.31
国际
3 盛世 商业、地
烟台 15,543.95 295.07 128.27 460,220.01 166.80
景苑 下室
4 盛世
东营 商业 6,036.27 0.00 0.00 0.00 1,738.58
龙城
5 蓝色 住宅、
东营 36,853.37 252.13 0.00 0.00 2,491.52
嘉苑 商业
4.报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租房地 是否采
序 产的建筑 出租房地产的 权益比例 用公允
地区 项目 经营业态
号 面积(平方 租金收入 （%） 价值计
米) 量模式
济南市历下 100.00
1 济南 商铺 8,092.55 1,582,636.10 否
区泉城路
济南市市中 100.00
2 济南 商铺 1,718.20 119,082.17 否
区经二路
济南市历下 100.00
3 济南 商铺 241.20 192,140.48 否
区和平路
济南市章丘 100.00
4 济南 区双山镇绣 商铺 461.15 45,182.86 否
水如意
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济南市历下 100.00
5 济南 写字楼 3,525.53 258,184.92 否
区泉城路
济南市历下 100.00
车库、商
6 济南 区龙奥北路 6,161.18 448,289.52 否
业
龙奥天街
东营市东营 幼儿园、 100.00
7 东营 6,526.69 0.00 否
区盛世龙城 商铺
合计 26,726.50 2,645,516.05 / 否
有色金属行业经营性信息分析
1.矿石原材料的成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
矿石原材料类型及来源 原材料总成本 占比（%） 原材料总成本比上年增减（%）
自有矿山 4,391.90 100.00 22.30
合计 4,391.90 / 22.30
2.自有矿山的基本情况（如有）
√适用 □不适用
资源剩
许可证/采
矿山名称 主要品种 资源量 储量 品位 年产量 余可开
矿权有效期
采年限
5.51g/t
193.8 万 12.09 万 56,089
帕金戈 金 （储量 1.5 每年更新
盎司 盎司 盎司
品位）
94.5 万 0（储量
金龙 金 0 0 0 每年更新
盎司 品位）
注：帕金戈资源剩余可开采年限随着资源转储进展增加可开采年限。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表变动情况说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 情况说明
主要系本期园林市政施工业
合同资产 289,903,976.64 215,202,516.02 34.71
务应结算量增加所致
主要系本期新增零星工程所
在建工程 69,089,435.13 26,236,236.31 163.34
致
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主要系本期增加金融机构借
短期借款 99,143,644.47 19,146,185.55 417.82
款所致。
主要系本期增加金融机构借
长期借款 152,906,525.49 23,550,000.00 549.28
款所致。
主要系本期待转销项税增加
其他流动负债 24,586,558.45 17,389,801.13 41.38
所致
(2) 利润表变动情况说明
单位：元 币种：人民币
本期金额较上
项目 本期发生额 上期发生额 期变动比率 情况说明
（%）
主要系本期增加园林市政施工
营业收入 247,945,504.56 177,719,641.37 39.51
业务所致
主要系本期增加园林市政施工
营业成本 178,016,339.31 99,451,629.20 79.00
业务所致
公允价值变 主要系本期其他非流动金融资
-57,070,102.50 46,997,084.59 -221.43
动收益 产公允价值变动所致
信用减值损
2,922,359.59 -3,616,326.62 不适用 主要系本期收回应收款项所致
失
（3）现金流量变动情况说明
单位：元 币种：人民币
本期金额较上
项目名称 本期数 上期数 期变动比率 情况说明
（%）
经营活动产生的 主要系本期经营
-113,292,145.19 242,262,585.13 -146.76
现金流量净额 业务增加所致
主要系本期非流
投资活动产生的
-120,709,403.90 -90,323,836.57 不适用 动资产采购增加
现金流量净额
所致
筹资活动产生的 主要系本期借款
193,959,624.05 -43,276,875.00 不适用
现金流量净额 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2021年4月23日披露的2020年年报中“第五节 重要事项”中“二、承诺事项
履行情况”部分。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 济南高新发展股份有限公司
法定代表人 刘金辉
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 346,340,762.73 385,112,274.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 680,000.00
应收账款 472,029,790.18 546,672,658.94
应收款项融资 400,000.00 2,200,000.00
预付款项 11,590,648.57 9,285,697.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 527,208,875.94 463,184,014.28
其中：应收利息 901,836.07 627,689.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 842,521,371.99 709,827,655.60
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合同资产 289,903,976.64 215,202,516.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 37,380,903.71 36,966,064.94
其他流动资产 10,717,500.72 14,023,442.05
流动资产合计 2,538,493,830.48 2,383,154,324.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 216,796,438.17 214,873,791.47
其他权益工具投资 204,873,339.03 194,070,899.03
其他非流动金融资产 592,432,205.76 649,502,308.26
投资性房地产 104,921,785.21 106,156,384.08
固定资产 99,724,423.45 108,223,784.37
在建工程 69,089,435.13 26,236,236.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,118,771.25
无形资产 374,605,174.98 312,411,406.69
开发支出
商誉 143,413,142.85 143,413,142.85
长期待摊费用 9,804,813.11 10,197,023.75
递延所得税资产 46,240,310.11 46,240,310.11
其他非流动资产 536,987,965.26 512,079,352.21
非流动资产合计 2,408,007,804.31 2,323,404,639.13
资产总计 4,946,501,634.79 4,706,558,963.20
流动负债：
短期借款 99,143,644.47 19,146,185.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 470,256,771.76 446,557,632.10
预收款项
合同负债 18,308,559.38 17,899,509.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,864,422.68 59,461,206.77
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应交税费 117,361,986.69 133,885,015.46
其他应付款 1,924,614,706.60 1,836,517,329.43
其中：应付利息 46,274,851.82 33,772,266.00
应付股利 4,786,717.45 4,786,717.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,117,243.87 117,371,729.13
其他流动负债 24,586,558.45 17,389,801.13
流动负债合计 2,842,253,893.90 2,678,228,408.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 152,906,525.49 23,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,362,476.68
长期应付款 911,888,261.75 920,338,219.72
长期应付职工薪酬 11,590,280.59 13,094,575.35
预计负债 246,387,692.45 263,572,879.49
递延收益 4,450,538.63 4,554,561.56
递延所得税负债 1,869,643.68 1,887,222.74
其他非流动负债 175,731,552.49 152,351,801.90
非流动负债合计 1,514,186,971.76 1,379,349,260.76
负债合计 4,356,440,865.66 4,057,577,669.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,182,884,873.41 1,182,884,873.41
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -83,854,791.75 -89,569,477.93
专项储备 456,767.59 332,541.85
盈余公积
一般风险准备 763,307.38 763,307.38
未分配利润 -1,433,376,180.81 -1,361,940,467.07
归属于母公司所有者权益（或股东 421,168,706.82 486,765,508.64
权益）合计
少数股东权益 168,892,062.31 162,215,784.91
所有者权益（或股东权益）合计 590,060,769.13 648,981,293.55
负债和所有者权益（或股东权 4,946,501,634.79 4,706,558,963.20
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2021 年第一季度报告
益）总计
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:济南高新发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,975,766.39 41,977,240.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 74,378.35
应收款项融资
预付款项 31,113.64 11,900.00
其他应收款 2,192,661,939.80 1,753,622,127.40
其中：应收利息
应收股利
存货 133,504,767.98 133,597,032.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 610,464.63 307,903.15
流动资产合计 2,346,858,430.79 1,929,516,203.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,526,256,768.02 1,529,694,405.45
其他权益工具投资 158,752,940.00 158,752,940.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 102,159,243.66 103,351,550.84
固定资产 3,351,376.37 3,496,783.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,766,106.39 7,845,737.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2021 年第一季度报告
递延所得税资产 33,441,918.76 33,441,918.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,831,728,353.20 1,836,583,335.93
资产总计 4,178,586,783.99 3,766,099,539.75
流动负债：
短期借款 8,131,200.03 8,129,377.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,138,822.00 22,702,440.74
预收款项
合同负债 4,562,176.27 3,834,851.71
应付职工薪酬 9,605,612.76 18,920,781.66
应交税费 81,850,367.62 87,093,444.60
其他应付款 2,062,024,431.23 1,702,604,744.63
其中：应付利息 33,826,111.15 33,772,266.00
应付股利 3,728,513.31 4,786,717.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 109,811,850.21 114,516,335.47
其他流动负债 37,772.23 37,772.23
流动负债合计 2,295,162,232.35 1,957,839,748.84
非流动负债：
长期借款 130,336,111.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 381,888,261.75 390,338,219.72
长期应付职工薪酬
预计负债 223,057,582.01 240,160,625.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 735,281,954.88 630,498,845.42
负债合计 3,030,444,187.23 2,588,338,594.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,540,256.18 1,284,540,256.18
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
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2021 年第一季度报告
其他综合收益 -20,533,260.32 -19,060,475.99
专项储备 147,600.00 147,600.00
盈余公积
未分配利润 -870,306,730.10 -842,161,165.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,148,142,596.76 1,177,760,945.49
负债和所有者权益（或股东权 4,178,586,783.99 3,766,099,539.75
益）总计
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 249,185,347.40 178,171,634.74
其中：营业收入 247,945,504.56 177,719,641.37
利息收入 1,239,842.84 451,993.37
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 244,459,329.00 164,695,881.63
其中：营业成本 178,016,339.31 99,451,629.20
利息支出
手续费及佣金支出 1,000.00
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,762,377.15 11,956,492.78
销售费用 1,426,242.43 875,500.75
管理费用 27,316,339.97 27,496,942.68
研发费用 2,279,654.24
财务费用 26,657,375.90 24,915,316.22
其中：利息费用 26,347,260.08 32,424,373.39
利息收入 1,038,003.93 744,578.56
加：其他收益 114,216.98 5,990.14
投资收益（损失以“－”号填列） -2,603,548.97 -2,431,924.62
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,603,548.97 -2,431,924.62
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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2021 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列） -17,330.24 5,348.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -57,070,102.50 46,997,084.59
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,922,359.59 -3,616,326.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） -507.35 23,175.70
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,928,894.09 54,459,100.91
加：营业外收入 164,198.43 88,626.64
减：营业外支出 11,991,520.43 68,486.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,756,216.09 54,479,240.74
减：所得税费用 1,019,370.74 265,761.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -64,775,586.83 54,213,479.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 54,213,479.02
-64,775,586.83
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 56,303,826.22
-71,435,713.74
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -2,090,347.20
6,660,126.91
列）
六、其他综合收益的税后净额 5,714,686.18 -112,815,547.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收 5,714,686.18 -112,815,547.87
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 10,802,440.00 -6,067,290.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 10,802,440.00 -6,067,290.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -5,087,753.82 -106,748,257.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1,472,784.33 -3,283,535.00
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,614,969.49 -103,464,722.87
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -59,060,900.65 -58,602,068.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -65,721,027.56 -56,511,721.65
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,660,126.91 -2,090,347.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 5,858,288.59 6,702,101.94
减：营业成本 1,284,571.54 3,229,975.29
税金及附加 400,200.58 230,382.44
销售费用
管理费用 6,112,473.08 11,555,928.74
研发费用
财务费用 15,247,543.78 50,608,549.85
其中：利息费用 14,380,530.42 26,967,788.14
利息收入 392,930.23 13,876.44
加：其他收益 17,454.96
投资收益（损失以“－”号填列） -1,964,853.10 -2,431,924.62
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,964,853.10 -2,431,924.62
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,940,795.19 -483,203.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） 23,175.70
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,193,103.34 -61,814,687.25
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 8,388.39
减：营业外支出 11,960,460.88 3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,145,175.83 -61,817,687.25
减：所得税费用 388.57 421.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,145,564.40 -61,818,109.01
（一）持续经营净利润（净亏损以 -28,145,564.40 -61,818,109.01
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,472,784.33 -3,283,535.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,472,784.33 -3,283,535.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,472,784.33 -3,283,535.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -29,618,348.73 -65,101,644.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,075,253.23 202,026,044.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2021 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,482,884.35 455,398.33
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,868,247.17 220,557,106.41
经营活动现金流入小计 515,426,384.75 423,038,549.46
购买商品、接受劳务支付的现金 301,820,571.82 32,540,198.47
客户贷款及垫款净增加额 1,528,634.99 -2,010,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 58,416,516.62 62,761,809.10
支付的各项税费 16,484,749.37 18,445,464.93
支付其他与经营活动有关的现金 250,468,057.14 69,038,491.83
经营活动现金流出小计 628,718,529.94 180,775,964.33
经营活动产生的现金流量净额 -113,292,145.19 242,262,585.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 114,710,423.90 77,113,836.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,998,980.00 13,210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,709,403.90 90,323,836.57
投资活动产生的现金流量净额 -120,709,403.90 -90,323,836.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
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2021 年第一季度报告
到的现金
取得借款收到的现金 227,459,829.01
收到其他与筹资活动有关的现金 7,079,925.94 600,000.00
筹资活动现金流入小计 234,539,754.95 600,000.00
偿还债务支付的现金 26,690,246.58 36,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,739,884.32 7,026,875.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 50,000.00
筹资活动现金流出小计 40,580,130.90 43,876,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 193,959,624.05 -43,276,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -985,067.61 -18,185,086.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,026,992.65 90,476,787.13
加：期初现金及现金等价物余额 292,684,877.34 235,893,296.89
六、期末现金及现金等价物余额 251,657,884.69 326,370,084.02
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,629.00 1,488,585.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 143,605,176.21 2,592,015.73
经营活动现金流入小计 144,710,805.21 4,080,600.73
购买商品、接受劳务支付的现金 866,357.85 10,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 72,712.58 251,290.04
支付的各项税费 146,422.25 2,663,734.54
支付其他与经营活动有关的现金 172,442,655.62 519,991.66
经营活动现金流出小计 173,528,148.30 3,445,016.24
经营活动产生的现金流量净额 -28,817,343.09 635,584.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,079,925.94
筹资活动现金流入小计 7,079,925.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 7,079,925.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,737,417.15 635,584.49
加：期初现金及现金等价物余额 26,706,278.29 2,188,629.36
六、期末现金及现金等价物余额 4,968,861.14 2,824,213.85
公司负责人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 385,112,274.73 385,112,274.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 680,000.00 680,000.00
应收账款 546,672,658.94 546,672,658.94
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2021 年第一季度报告
应收款项融资 2,200,000.00 2,200,000.00
预付款项 9,285,697.51 9,285,697.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 463,184,014.28 463,184,014.28
其中：应收利息 627,689.11 627,689.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 709,827,655.60 709,827,655.60
合同资产 215,202,516.02 215,202,516.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 36,966,064.94 36,966,064.94
其他流动资产 14,023,442.05 14,023,442.05
流动资产合计 2,383,154,324.07 2,383,154,324.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 214,873,791.47 214,873,791.47
其他权益工具投资 194,070,899.03 194,070,899.03
其他非流动金融资产 649,502,308.26 649,502,308.26
投资性房地产 106,156,384.08 106,156,384.08
固定资产 108,223,784.37 108,223,784.37
在建工程 26,236,236.31 26,236,236.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,586,994.10 10,586,994.10
无形资产 312,411,406.69 312,411,406.69
开发支出
商誉 143,413,142.85 143,413,142.85
长期待摊费用 10,197,023.75 10,197,023.75
递延所得税资产 46,240,310.11 46,240,310.11
其他非流动资产 512,079,352.21 512,079,352.21
非流动资产合计 2,323,404,639.13 2,333,991,633.23 10,586,994.10
资产总计 4,706,558,963.20 4,717,145,957.30 10,586,994.10
流动负债：
短期借款 19,146,185.55 19,146,185.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 446,557,632.10 446,557,632.10
预收款项
合同负债 17,899,509.32 17,899,509.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,461,206.77 59,461,206.77
应交税费 133,885,015.46 133,885,015.46
其他应付款 1,836,517,329.43 1,836,517,329.43
其中：应付利息 33,772,266.00 33,772,266.00
应付股利 4,786,717.45 4,786,717.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 117,371,729.13 117,371,729.13
其他流动负债 17,389,801.13 17,389,801.13
流动负债合计 2,678,228,408.89 2,678,228,408.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 23,550,000.00 23,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,586,994.10 10,586,994.10
长期应付款 920,338,219.72 920,338,219.72
长期应付职工薪酬 13,094,575.35 13,094,575.35
预计负债 263,572,879.49 263,572,879.49
递延收益 4,554,561.56 4,554,561.56
递延所得税负债 1,887,222.74 1,887,222.74
其他非流动负债 152,351,801.90 152,351,801.90
非流动负债合计 1,379,349,260.76 1,389,936,254.86 10,586,994.10
负债合计 4,057,577,669.65 4,068,164,663.75 10,586,994.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,182,884,873.41 1,182,884,873.41
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
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2021 年第一季度报告
其他综合收益 -89,569,477.93 -89,569,477.93
专项储备 332,541.85 332,541.85
盈余公积
一般风险准备 763,307.38 763,307.38
未分配利润 -1,361,940,467.07 -1,361,940,467.07
归属于母公司所有者权益（或
486,765,508.64 486,765,508.64
股东权益）合计
少数股东权益 162,215,784.91 162,215,784.91
所有者权益（或股东权益）
648,981,293.55 648,981,293.55
合计
负债和所有者权益（或股
4,706,558,963.20 4,717,145,957.30 10,586,994.10
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》 以
下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企
业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新
租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 41,977,240.93 41,977,240.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 11,900.00 11,900.00
其他应收款 1,753,622,127.40 1,753,622,127.40
其中：应收利息
应收股利
存货 133,597,032.34 133,597,032.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 307,903.15 307,903.15
流动资产合计 1,929,516,203.82 1,929,516,203.82
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2021 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,529,694,405.45 1,529,694,405.45
其他权益工具投资 158,752,940.00 158,752,940.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 103,351,550.84 103,351,550.84
固定资产 3,496,783.38 3,496,783.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,845,737.50 7,845,737.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,441,918.76 33,441,918.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,836,583,335.93 1,836,583,335.93
资产总计 3,766,099,539.75 3,766,099,539.75
流动负债：
短期借款 8,129,377.80 8,129,377.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,702,440.74 22,702,440.74
预收款项
合同负债 3,834,851.71 3,834,851.71
应付职工薪酬 18,920,781.66 18,920,781.66
应交税费 87,093,444.60 87,093,444.60
其他应付款 1,702,604,744.63 1,702,604,744.63
其中：应付利息 33,772,266.00 33,772,266.00
应付股利 4,786,717.45 4,786,717.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 114,516,335.47 114,516,335.47
其他流动负债 37,772.23 37,772.23
流动负债合计 1,957,839,748.84 1,957,839,748.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 390,338,219.72 390,338,219.72
长期应付职工薪酬
预计负债 240,160,625.70 240,160,625.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 630,498,845.42 630,498,845.42
负债合计 2,588,338,594.26 2,588,338,594.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 884,634,731.00 884,634,731.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,284,540,256.18 1,284,540,256.18
减：库存股 130,340,000.00 130,340,000.00
其他综合收益 -19,060,475.99 -19,060,475.99
专项储备 147,600.00 147,600.00
盈余公积
未分配利润 -842,161,165.70 -842,161,165.70
所有者权益（或股东权益） 1,177,760,945.49 1,177,760,945.49
合计
负债和所有者权益（或股 3,766,099,539.75 3,766,099,539.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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