鞍山第一工程机械股份有限公司一九九五年年茺报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：鞍山第一工程机械股份有限公司
英文名称：ANSHN NO.1 C0NSTRUCTION MACHINEEY CO.,LTD。
英文缩写：ASCM
2、公司地址：辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
3、公司法定代表人：刘士福先生
4、信息披露人员：任贯田先生
电话：0412－6211222 0412－6212491转5026
传真：0412－6211644
邮政编码：114042
股东接待日：每周五全天接待
二、主要财务数据与财务指标
金额单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入 304,837,934.33 332,186,870.85 -8.23
2.净利润 1,609,204.99 41,119,094.13 -96.09
3.资产总计 1,355,496,007.33 1,218,766,956.18 11.22
4.股东权益 464,976,305.48 497,959,775.80 -6.62
5.每股收益 0.0075 0,19 -96.05
6.每股净资产 2.16 2.32 -6.90
7.净资产收益率 0,35％ 8.46％ -95.86
8.股东权益比率 34.30％ 40,86％ -16.05
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
九五年，在国家加强宏观调控、实行紧缩的财政金融政策形
势下，面对从计划经济体制向市场经济体制过渡过程中产生的
前所未有的困难，公司立足现实，真抓实干，奋力拼捕，各项工作
均取得了一定进展。全年共实现工业总产值51219万元，销售收
入30483.7万元，利润总额270.3万元。出口创汇130.64万美元，
在全国工程机械行业评比中，公司以销售收入30483.7万元列第
四位。
2、主要指标分析
公司主营业务收入304,837,934.33元，比上年减少27,348.
936.52元、下降8.23％，主要是销售货款贷市资金回宠不力，对
生产资金投人减少，严重困扰生产经营活动的正常运行,导致产
品产量减少所造成：净利润1,609.024.99元。比上年减少39.
510,069.14元；下降96.09％，主要是销售费用比上年增加2,
852.258.56元、上升43.65％，财务费用比上年增加2.805,
243.48元、上升8.23％，导致主营业务利润比上年减少5,174,
848.73元、下降69.68％：且其他业务利润比上年减少3,992,
999.82元、下降76.16％，投资收益比上年减少865.117.15元，营
业外收支净额比上年减少35,502.449.94元、下降99.87％，以
前年度损益调减3,836,682.06元等诸因素造成的。
3、前次募集资金运用情况说明
我公司在一九九五年没有新募集资金。但一九九五年之前
募集的资金所投入的4个项目的建设延续到九五年之内，故对
资金的使用情况和结果说明如下：
（1）项目建设情况见下表：
前次募集资金的使用倩况单位：万元
项目 推土机主传 发展新型推土机 煤气发生站 键节生产线
动与结构件
开工时间 92.12 95.1 92.10 92.4
指标说明书中的
规定总投资 7350 9680 1480 1600
后追加投资 2000 5130 370 -1040
实需总投资 9350 14810 1850 560
至95年末累计完成投资 6640 1149 969 513.2
是否按计划进度进行 否 否 否 否
是否控制在原预算内 是 是 是 是
其它配套资金是否到位 已到位 已到位 已到位 已到位
建设进度是否按计划进度 否 否 否 否
收益是否与预测相符 相符 相符 相符 相符
其中:95年度完成资资 932 626 166 143
注：上表中一1040万元系调整项目内容减少投资额。
（2）募集资金时拟投资项目与实际投资项目相同。
四、股本变化股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
95年末股数（万股） 比例（％） 94年末股数（万股） 比例（％）
（一）尚未流通股份
国家持股 6688.6 31.11 6688.6 31.11
社会法人持股 6511.4 30.29 6511.4 30.29
小计 13200 61.40 13200 61.40
（二）已流通股份
境内上市的人民市普通股 8300.0 38.60 8300.0 38.60
（三）股份合计 21500.0 100 21500.0 100
（2）股本变动情况及原因
报告年度内，公司未进行送、配股及股票回购情况，故股本
无任何变化。
（3）主要股东持股情况
股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％）
1.鞍山市国有资产管理局 6688.6 31,11
2.鞍山铸钢厂 202.2 0,94
3.红拖金达经销处 202.2 0,94
4.海南华通股份有限公司 200.0 0,93
5.鞍山市宏达房屋开发公司 158.3 0.74
6.红拖腾达产品销售部 120.5 0.56
7.红拖邯郸销售组修中心 l02,0 0.47
8.红拖兴起综合经销部 95.0 0.44
9.鞍山北灵工程机械配件贸易
中心灵西经销部 85,1 0.40
10.海城第三建筑公司三分公司 80.0 0.37
（4）股东数量
本报告期末的股东总数订42745户．其中：国家股东1户
法人股东141户，个人股东42603户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
刘士福先生 董事长 70,000 70,000
梅忠忱先生 副董事长 0 0
刘振华先生 董事 20,000 20,000
关福纯先生 董事兼总经理 20,000 20,000
孙陆三先生 董事兼副总经理 20,000 20,000
倪凯鹏先生 董事兼副总经理 20,000 20,000
关家祥先生 董事兼副总经理 18,000 18,000
叶景东先生 董事兼副总经理 0 0
辛哲先生 董事 3,000 3.000
赵善义先生 董事兼总会计师 22,000 22,000
谷安江先生 董事 11,500 11,500
王荣山先生 董事 0 0
张志平先生 董事 0 0
马绍良先生 监事会主席 10,000 10,000
经绍谦先生 监事会副主席 0 0
阎东魁先生 监事 3,000 3.000
吴承彦先生 监事 3.000 3,000
五、重大事项
1、公司董事黄文政先生困调离本公司、董事张绍臣先生、
监事刘志侠女士困退休f1994年12月未辞去公司董事,监事
职务，其辞呈已于1995年6月12日94年度股东大会通过。由于
本届董事、监事任期未满，故未补选。暂时空缺。
2、公司1994年度股东大会，于1995年6月12日在本公司安
技楼会议室召开。到会股东151人，代表胜数12329.15股，占
总股本的57.34％，符合公司章程及肩关规定。经与会股东表
决，通过如下决议：
（1）审议通过《1994年度董事会工作报告》；
公司1994年度主营业务收入实际完成33218.7打元，净利
润实现4111.9万元
（2）审议通过《1994年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《1994年度财务决算和利润分配方案》；
公司1994年度税后利润4111.9万元提取10％的公积金
和10％的公益金后，全部结余数为心分配利润。公司暂不分配
1994年度利润。
（4）通过公司董事黄文政先生因组织调动以及董事张绍
臣先生、监事刘志侠女士因退休得山的辞呈。
上述股东大会决议刊登十1995年6月14日《上海证券报》。
4、根据1995年8月15日中国证监会要求，公司董事会召开
专题会议并问中国证览会就"外资收购"一事作出解释，解释
中说：前一时期，公司为解决技术引进和技术改造资金缺乏的
矛盾，拟与外商合资合作，并与若干家外商进行了接触。但有
关合资的方式、内容等条件尚待进一步探讨出公司及本公司
主要股东尚未就此事办理任何实质性的报批手续。该事情目
前仍在进一步接触中。
以上说明于1995年8月19日在“国证券报”、“上海证券
报”上予以公告。
5、公司董事会于1996年4月20日召开会议，提出1995年度
利润分配硕案为：1995年度净利润为1.609,024.99元，加上
1994年度净利润41.119,094.13元。合计42.728,119.12元。提
取10％法定公积金4,272.811.91元和10％的公益金4,272,
811.91元后向全体股东每10股送2股红股，不足部分8,817.
505.00元从资本公积金中转入。此利润分配预案将提请公司
1995年度股东大会审议，经股东大会表决通过后．报上级部门
审批后实施。
6、本报告期内无重大诉讼事件。
六、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经辽宁会计师事务所高凤元、张庆美注册会计师审
计，并出具无保留的审计报告〔（19961辽会师股字第16号〕。
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注（公司不属于编制合并报表范围）
1、主要会计政策
（1）坏帐准备：根据财务制度规定，按应收帐款年末余额
的5‰计提，计入当年损益。
（2）所得税；按应纳所得税颔的33％计算。
（3）长期投资核算方法：①债券投资按债券面值计价核
算，债券到期按债券的面值及其利率计算收回本余及利息。
②股权投资和联营投资，投资额占被投资够位实收资本25％
以下的采用成本法核算：25－50％的采用权益法核算：50％
（不含50％）以上的合并会计报表。
（4）利润分配：税后净利润分配，根据1996年4月20日董事
会会仪通过的1995年度分配预案，提取10％的法定公积金和
10％的公益金后，向全体股东按10：2的比例送红股。
2、财务报表注释：
（1）短期投资600,000.00元，系与鞍山市俄欧贸易合作总
公司合作对独联体经营易贷贸易，期限为半年。
（2）府收帐款1690户335,318,741.76元，比上年减少689,
094.75元、下降0.21％，于要是清偿陈欠旧帐所致。其中：一年
以内的鞍惠工贸公司等386户148.205,487.86元、占44.2％，
，－中二年的宝鞍工贸公司等417户123,333.138.89元、占
36.78％，二至三年的红拖附企公司等100户33,649,598.34
元、占10.03％，三年以上的佳木斯华厦公司等787户30：
130,516.67元、占8.99％。
（3）其他应收款102户计279,632,962.04元，比上年增加
56,077,231.52元、上升25.08％。其中:一年以内的海城三建
等31户258,l10,714.71元、占92.3％，一年以上的海南总装
厂等70户21,190,4l6.64元、占7.58％，二年以上的鞍山红
拖土石方工程处1户3,598.524.43元、占0.12％。
（4）长期投资21,473,463,73元，比上年减少1,549,
755.00元、下降6.73％，主要是收回围库券等。其中：
①债券投资920,363.73元（详见下表
序号 种类 到期日 面值 年利率 应计利息
1 建设债券 440,000.00
2 国库券 90,000.00
3 重点建设债券 156.000.00
4 增加电容债券 2,100.00
5 债券 87.700.00
6 债券利息 44.563.73
合计 920,363.73
②联营、股份投资20,553,100.00元（详见下表）
序号 被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资单位
期限 注册资金比例
1 市文通银行立山支行 1,233.100.00 20％
2 北京板簧集团公司 40,000.00 4.25％
3 鞍山市机械公旬 30.000.00 5％
4 海南省银山租赁有限公司 12,000,000.00 24％
5 海南华通轮船股份公司 2,000.000,00 20％
6 广东省汕头经济特区鞍山钢厂 5,260,000,00 21.04％
合计 20,553,100.00
（5）资本公积234,724,038.31元，比上年减少410,000.00
元、下降0.17％，系支付辽宁会计师事务所l993年经辽宁省人民
政府辽政（1993）133号和中国证券监督管理委员会证监发审字
（1993）90号文件批准，本公司转为社会募集股份有限公司时所
进行财务审计的审计费用410,000.00元。
（6）盈余公积15,252,267.18元，比上午增加8,545,623.82
元、增加1.27倍，主要是本年实现净利润1,609.024.99元和上
年未分配利润41,119,094.13元，为计为42,728.119.12元，
计提公积金10％4,272,811.9l元、公益余10％4.272,811,91
元。其中：公益金6,328,019,74元。
（7）其他业务利润1,250,023.67元．比上年减少3,992。
999.82元、下降76.16％；其中:海口红海工贸公司120,142.71
元，房屋维修工程队18.963.77元，储运公司507,325.93元，宝鞍
工贸公司603.591.26元。
（8）投资收益3,000,748.66元，比上年增加2,713,424.34
元、上升9.44倍；其中：市交通银行395,562.81元，海南银山租赁
公司2,189,185.85元，海南华通轮船股份有限公司416.000.00
元，均系非控股公司，按双方协议中投资比例分配来的利润。
（9）以前年度损益调整-3,836,682.06元，系94年度出售房
地产漏提营业税3.149,288.65元、94年少转成本687.393.41元。
（10）或有事项：本年度担保贷款单位17户。担保金额217,
720.000.00元，其中互保188,990,000.00元。
鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
一九九六年四月二十四日
