鞍山第一工程机械股份有限公司1996年度中期报
告
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表
1996年6月30日 单位:元
期末数 年初数
资产
流动资产 92523048.32 973948901.92
长期投资 21421091.59 21473463.73
固定资产净值 269054360.87 183241587.33
在建工程 142907870.63 140887531.73
固定资产清理 -9500.00
无形资产及递延资产34569522.60 35944522.62
资产总计 1393173929.01 1355496007.33
负债及股东权益
流动负债 699189699.80 692338377.83
长期负债 214599858.46 198181324.01
负债合计 913789558.26 890519701.84
股本 258000000.00 215000000.00
资本公积 225906533.61 234724038.31
盈余公积 15252267.18 15252267.18
未分配利润 -19744430.04
股东权益合计 470384370.75 464976305.49
负债及股东权益合计
1393173929.01 1355496007.33
2、简化的损益表 单位：元
项目 1996年1-6月 1995年1-6月
主营业务收入 110858820.52 148493824.01
主营业务利润 -24302190.38 913968.34
其他业务利润 4527206.67
投资收益 172462.81
营业外收支净额 553.67 37378.79
利润总额 -19774430.04 1123809.94
所得税 370857.28
净利润 -19774430.04 752052.66
3、主要财务指标
1996年1-6月 1995年1-6月
每股收益 -0.0766元 0.0035元
净资产收益率 -4.12％ 0.15％
每股净资产 1.86元 2.32元
4、财务报表附注
（1）本期财务报告与1995年度财务报告相比,会计政策与会
计方法没有重大变化。
（2）本报告期内财务报告主体来发生合并、分立等变化。
（3）本报告期内股本增加4300万元。系根据1996年5月31日
召开的1995年度股东大会决议对全体股东按每10股送2股（每股
面值1元）红股形式分配利润。共送红权4300万股。计4300万元,
故股本为25800万元。
（4）本报告期内资本公积减少8817504.70元。系1994年度净
利润41119094.13元和1995年度净利润1608024.99元之合计
42728119.12元,提取10％的法定公积金和10％的公益金后。可
分配利润向全体股东按每10股送2股的比例送红股,利润不足部
分8817504.70元由资本公积金弥补所致,
（5）本报告期净资产收益率为-4.12％,没有达到同期银行存款利率水平,系由于主营业务收入减少、管理费用和财务费
用增加所致。
（6）本报告期经营业绩与上年同期比较,主营业务收入减
少37634994.49元、下降25.3％；营业成本和销售费用减少
15374990.30元、下降12.53％：管理费用和财务费用增加
2592388.43元、上升10.42％。由于本报告期内主营业务收入
减少,故营业利润为-19774983.71元。亏损的主要原因是由
于销售贷款回笼不力,资金极度紧张,生产投入严重不足,产
品不能形成规模产量,产品产量急剧下降,销售量和销售收入
也相应减少。本报告期比上年同期主机产品销售量下降
15.75％、收入下降8.99％,钢材销售量下降24.83％、收入下
降37.36％：配件销售收入下降46.3％,其他劳务收入下降
70.23％。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年,在宏观经济环境不利的情况下,生产经营处于被
动的局面,经济运行很不理想,实现主营业务收入11086万元。
是去年同期的74.7％。与公司预计完成指标有较大的差距。主
要原因是：
（1）市场需求萎缩,导致生产不能形成规模,产量在保本
点以下,加之用户资金紧张,清欠力度不够,货款回收缓慢,资
金极度紧张,严重困扰企业。
（2）公司的技术改造和产品结构润整没有及时到位,有生
产能力的产品销售不畅。市场急需产品又形成不了批量,使企
业失去重要经济增长点。
公司在加强企业内部管理、优化企业组织结构、拓宽融资
渠道、强化销售及产品调整和质量等工作上取得一定进展,为
下半年经营目标的实现做了准备。
2、下半年展望
下半年公司将以提高企业经济效益为中心,以扭亏增盈
为目标,认真总结上半年工作中的经验教训。把工作重点放在
扩大生产规模,加强销售工作和降低成本上。
（1）坚持以成本管理为中心,恢复和键全基础工作,向管
理要效益。公司借鉴邯钢的经验,结合自身的实际情况,建立
和完善“模拟市场核算,实行成本否决”的经营机制.加强目标
成本管理,加大力度压缩各项费用,降低成本。
（2）加强质量管理,提高产品的工艺质量和工序质量,严
格质量控制,全面推行ISO9000质量体系认证工作。
（3）继续强化销售,开拓产品销售市场。在现有基础上。进
一步调整、充实销售力量。提高人员素质,改善经营手段,优化
销售服务,努力提高产品在国内市场的占有率；同时,抓住当
前国家鼓励企业自营出口的有利时机,进一步拓宽国际市场。
在D6D产品已经站稳东南亚市场的基础上,开拓非洲和南美
市场,增强市场应变能力。而且要加大贷款回收速度,减少应
收帐款,加速资金周转。
（4）加快结构调整,培育新的经济增长点。一是根据市场需求。扩大适销对路产品产量。在保证主导产品增产增效的同
时,增大新产品装载机、挖掘机的生产。此外要加速D6D技术
向老产品的嫁接转化,形成多系列、技术含量高的转型产品,
适应国内外市场的需要。二是加速消化吸收引进利勃海尔公
司静液压推土机制造技术的步伐。争取在今年九月份试制出
第一批样机,提高产品的技术含量,形成自己的拳头产品,加
快进入市场的节奏,增加效益。
三、重大事件的说明
1、本公司1996年5月31日日开1995年度股东大会,大会审
议通过了董事会、监事会工作报告、1995年度财务决算报告和
利润分配方案、修改后的公司章程、选举产生了第二届董事
会、监事会。
董事会由：刘土福 于哲夫 马绍良 赵善义 胡钦岭 扬丽
娟 黄效东 辛学政 任贯田 高广勤 雷鸣 王世永 刘晓峰十
三名成员组成。
监事会由：谷安江 国忠吉 焦秀芹 陈长生 王仲伟 五名
成员组成。
董事会、监事会分别选举刘土福先生为董事长、于哲夫先
生为副董事长、谷安江先生为监事会主席。
董事会聘任于哲夫先生为公司总经理。
2、经五月十八日董事会讨论通过,我公司于一九九六年
五月二十二日与辽宁工程机械（集团）有限责任公司签订了托
管该集团与外方合资的辽宁利勃海尔柴油机有限公司、辽宁
利到海尔轮式装载机有限公司、辽宁利勃海尔挖掘机有限公
司三家公司的中方股权的合同。我公司享有收益权,当我公司
偿还辽宁工程机械（集团）有限责任公司投资额（16587万元）
的120%即19904万元后,我公司以100万元象征性价格取得三
家公司中的中方股权。同时,委托关系自行终止。此项合同经
辽宁省国有资产管理局（辽国资产字〔1996〕第83号）及辽宁省
对外贸易经济合作厅（辽外经资字〔1996〕第231号）正式批准。
并得到三家合资公司的外方股东——利勃海尔投资股份公司
的认可。
董事会公告及托管说明已刊登在7月2日的上海证券报和
中国证券报上。
3、根据公司一九九六年五月三十一日股东大会决议,本
公司向全体股东以每10股送2股的比例送红股,股权登记日为
6月7日,除权日为6月10月。
4、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变动
1、本报告期内,由于本公司1995年度利润分配采取送红
股的方式,使本公司总股本由21500万元增至25800万元,公司
国家股、法人股、个人股在总股本中所占比例不变。
2、股权结构情况： 单位：万元
1996年6月30日 比例 1995年12月31日 比例
（1）尚未流通股份
国家持股 8026.3 31.11% 6688.6 31.11%
法人持股 7813.7 30.29 6511.4 30.29%
（2）已流通股份
境内上市人民币普通股9960.0 38.60% 8300.0 38.60%
（3）股份合计 25800.0 100.00% 21500.0 100.00%
3、主要股东持股倩况：
股东名称 持股数（万股） 持股比例（％）
（1）鞍山市国有资产管理局 8026.32 31.11
（2）海城第三建筑公司三分公司 730.8 2.83
（3）海南银山租赁公司 720 2.79
（4）鞍山市宏达房屋开发公司 436.32 1.69
（5）鞍山铸钢厂 360 1.40
（6）鞍山市五环实业股份有限公司 360 1.40
（7）红拖金达经销处 295.44 1.15
（8）沈阳万众企业股份有限公司 264 1.02
（9）海南华通股份有限公司 240 0.93
（10）灯塔县前进金属制品厂 240 0.93
五、股东大会简介
鞍山第一工程机械股份有限公司1995年度股东会,于1996
年5月31日下午2时在公司安技楼会议室召开,出席会议股东138
名,代表股份10922.7万股,占公司总股份的50.80％,本次大会
审议通过了如下决议：
（一）审议通过1995年度黄事会工作报告；
（二）审议通过1995年度监事会工作报告；
（三）审议通过修改后的公司章程；
以《公司法》为标准,对原《公司章程》有关条款进行规范、修
正,使之更加符合《公司法》的要求。
章程第十一条增加发起人的姓名、认购的股份数：
章程第二十二条第一款增加股东大会职权内容：
章程第三十六条增加规范董事会运作条款：
章程第四十四条增加设立董事会秘书及其职责界定条款：
章程第四十二条、第四十五条、第四十九条、第十五条第一
款、第六十三条增加或修改对董事、监事、经理的限定条款；
另有些文字的修改不一一列举。
（四）审议通过1995年度财务决算报告和利润分配方案；
公司1994年度净利润4111.9万元和1995年度净利润160.9
万元会计为4272.8万元,提取10％的法定公积金和10％的公益
金后,可分配利润向全体股东按10股送2股的比例送红股,利润
不足部分由资本公积金弥补。
（五）选举产生了公司第二届董事会：
（六）选举产生了公司第二届监事会。
六、备查文件
下列文件置于本公司总部,以供股东和有关管理部门查阅。
（1）董事长亲笔签名的1996年中期报告原本。
（2）1995年度股东大会文件。
鞍山第一工程机械股份有限公司
一九九六年八月二十九日
