鞍山第一工程机械股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
(一)、公司简介
1、公司的法定中文名称:鞍山第一工程机械股份有限公司
中文简称:鞍山一工
英文名称:ANSHAN NO.1 CONSTRUCTION MACHINERY CO.LTD
英文简称:ASCM
2、公司注册地址及办公地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
公司邮政编码:114042
互联网网址:http://www.as-cm.com.cn
电子信箱:yigong@online.ln.cn
3、公司法定代表人:沈铁方
4、公司董事会秘书:谭泓
电话:0412-6213727
联系地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
传真:0412-6211644
电子信箱:Yggfgs@mail.asptt.ln.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定互联网网址
:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票名称:ST鞍一工
股票代码:600813
(二)、主要财务数据和财务指标
报告期末利润总额及构成
项 目 单位 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 元 -24667734.72 552873.18
扣除非经营性 元 -24675134.72 -32246208.82
损益后的净利润
(不包含少数股
东权益)
每股收益 元 -0.0956 0.00214
净资产收益率 % -18.01 0.197
项 目 单位 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 元 1449707394.42 1426774553.54
资产负债率 % 90.55 88.67
股东权益 元 137003209.80 161670944.52
每股净资产 元 0.531 0.63
调整后的
每股净资产 元 -0.5175 -0.32
注:主要财务指标计算公式。
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注:因本公司本年度内无股本变动情况,所以加权平均与摊薄所计算得数额相等,故没有分别计算。
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况表
(单位:股)
本次 本次变动增减(+ -) 本次
变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 变动后
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份
其中:
国家持有股份 80263200 80263200
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股 78136800 78136800
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中:转配股
尚未流通股份合计158400000 158400000
二、 已流通股份
1、 人民币普通股 99600000 99600000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 99600000 99600000
三、股份总数 258000000 258000000
注:报告期内无股本变动。
2、主要股东持股情况
(1)报告期内公司股东总数为31954户。
(2)前十名股东持股情况
股东名称 持股数 所占比例
(万股) (%)
1 辽宁工程机械(集团)有限责任公司 8026.32 31.11
2 海城第三建筑公司第三分公司 730.80 2.83
3 海南银山租赁公司 720.00 2.79
4 鞍山市宏达房屋开发公司 412.32 1.59
5 鞍山铸钢厂 360.00 1.40
6 鞍山市五环实业股份有限公司 360.00 1.40
7 红拖金达经销处 295.44 1.15
8 沈阳万众企业股份有限公司 264.00 1.02
9 海南华通股份有限公司 240.00 0.93
10 灯塔县前进金属制品厂 240.00 0.93
辽宁工程机械(集团)有限责任公司代表国家持有本公司31.11%股份,该公司所持股份未发生质押冻结等情况。
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营状况
报告期内公司紧紧抓住国家实施西部大开发战略的有利时机,发挥技术、质量综合优势,及时开发出适应西部地区特殊气候条件的高原机型,在全国同行业率先取得了进入西部市场的通行证。在报告期内,公司通过加强内部管理,堵塞管理上的漏洞,大幅度降低了水、电等消耗,减少了一定的费用。但是,由于企业困难的原因是多方面的,公司仍未从根本上摆脱困境。
公司主营业务范围为生产、销售推土机、通井机、装载机、挖掘机。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
发展新型推土机是招股说明书中规定的投资项目,规定投资总额9680万元,后又追加投资5130万元,实际投资总额14810万元。报告期内,因资金紧张,没有新的投入。该项目若完成投产,可新增产值29490万元,利润5312万元,创汇450万美元。
现已完成总装厂房工程、进口焊接机器人生产线、加工中心、厂房非标设备基础,购置部分配套生产设备及厂房内钢轨地面等关键设备。
(2)其他投资情况
报告期内公司未进行非募集资金投入。
3、公司财务状况
在本报告期内总资产为144970.7万元，主要原因是存货和待摊费用的增加；应收款项净额为75894.5万元，主要原因是其他应收款增加；固定资产净额25753.3万元，减少主要原因是固定资产的报废；长期负责23438.3万元，主要原因是长期借款增加；股东权益13700.3万元，减少主要原因是当期亏损；主营业务利润1182.6万元，主要是公司当期增加销售力度、降低成本，采用比价采购；净利润-2466.7万元，主要原因是当期财务费用增加及本年没有补贴收入。
4、生产公司经营环境及宏观政策没有发生重大变化，无说明事项。
5、下半年计划
2000年是国企三年改革和脱困的最后一年,也是鞍山一工进行重大机制调整、走出困境的关键一年。下半年公司将主要做好以下工作:
一是转换机制,企业做适应市场经济的改组。通过划小核算单位,放开放活基层单位,充分释放企业的活力,以便降低产品成本,提高产品质量,增强市场竞争力。
二是加速开发新产品。第一、由目前以生产中马力推土机为主转向以生产大马力、超大马力推土机为主。第二、由普通型产品转向高技术型、高附加值产品。如适应西部环境的高原型、沙漠型机型。第三、由目前单一履带式产品转向履带式、轮式产品并举。公司产品结构调整后,产品将填补国内空白,替代进口,避开目前国内市场低价竞争的不利局面,获利能力将大大提高。
三是抓住国家西部大开发的有利时机,组织人员下大力气抓好市场营销,开展市场调研,加大适销对路产品的产销力度,加强售后服务,争占市场。
四是严格企业内部的各项管理,落实各项管理制度,控制各项费用支出,节能降耗,降低产品成本,提高企业效益。
(五)重要事项
1、公司中期利润分配方案
公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内无收购兼并及出售资产重大事项。
5、报告期内重大关联交易事项。
(1)存在控制关系的关系方
公司名称 注册地 经营范围 与本企业关系 经济性质 法定代表人
鞍山红旗 鞍山 工程机械进 子公司 全民 王仁惠
拖拉机制 出口贸易、
造厂进出 钢材、推土
口公司 机、拖拉机
组装
鞍山红旗 鞍山 工程机械配 子公司 全民 郭 群
工程机械 件加工、链
链条有限 条、五金化工
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司
5000000.00 5000000.00
鞍山红旗工程机械链条有限公司
1120000.00 1120000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
鞍山红旗工程机械链条有限公司
236662.79 100 236662.79 100
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司
5016950.71 100 5016950.71 100
(4)不存在控制关系的关联方关系单位：
企业名称 与本企业关系
鞍山万荣铸轧有限公司 投资
鞍山支重轮制造有限公司 投资
(5)采购货物
企业名称 1999年金额 2000年金额
鞍山万荣铸轧有限公司 2563583.31 4142247.32
鞍山红旗工程机械链条有限公司
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司 337537.20
鞍山支重轮制造有限公司 2140675.02 3486951.97
(6)销售货物
企业名称 1999年金额 2000年金额
鞍山万荣铸轧有限公司 2619192.03 3831652.94
鞍山红旗工程机械链条有限公司
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司 2327824.69
鞍山支重轮制造有限公司 1999871.45 2950652.94
(7)关联方应收应付款项余额
企业名称 1999年余额 2000年余额
鞍山万荣铸轧有限公司 357472365.32 369653061.52
鞍山红旗工程机械链条有限公司 7146445.59 7146445.59
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司 0.00 14686.35
鞍山支重轮制造有限公司 200959.27 38616.37
6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司无资产重组、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
8、报告期内无改聘会计师事务所情况。
9、担保事项
①公司与北方铸钢厂为互保关系,2000年4月24日,公司为北方铸钢 厂在鞍山市商业银行建钢支行的900万元贷款提供了信用担保。2000年6月15日,公司为北方铸钢厂在鞍山市商业银行建钢支行的110万元贷款提供了信用担保。
②2000年6月9日,公司为鞍山红旗工程机械配件厂在鞍山市商业银行惠东支行的175万元贷款提供了信用担保。
10、公司1999年度股东大会审议通过了董事会换届选举提案,选举沈铁方、郭群、谭泓、黄文政、黄效东、王罡、于三川、李学政、李洪国为公司新一届董事。
公司第三届董事会第一次会议选举沈铁方先生为公司董事长。董事长提名,董事会通过谭泓先生为董事会秘书。(公告刊登于2000年5月27日上海证券报)。
11、报告期内未更改公司名称及股票名称。
(六)财务会计报告(未经审计、附后)
公司本年度的会计核算政策与上年度无变化.
鞍山第一工程机械股份有限公司
董事长:沈铁方
二000年八月七日
利润及利润分配表
编制单位:鞍山第一工程机械股份有限公司 2000年6月 单位:元
项目 本期累计数 上年同期累计数
一、主营业务收入 64206325.43 49310606.37
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 64206325.43 49310606.37
减:主营业务成本 52252401.56 49086202.51
主营业务税金及附加 127449.71 64503.81
二、主营业务利润 11826474.16 159900.05
加:其他业务利润 3650194.63
减:存货跌价损失 287360.55
营业费用 1869073.14 1304966.55
管理费用 13217648.10 8441880.22
财务费用 21127527.09 26309456.73
三、营业利润 -24675134.72 -32246208.82
加:投资收益 549.80
补贴收入 32710000
营业外收入 7400 218013.77
减:营业外支出 129481.57
四、利润总额 -24667734.72 552873.18 00
减:所得税 - -
减:少数股东损益 - -
五、净利润 -24667734.72 552873.18 00
加:年初未分配利润 -342487856.27 -219106393.16
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 -367155590.99 -218553519.98
减:提取法定盈余公积金 - -
减:提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 -367155590.99 -218553519.98
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 -367155590.99 -218553519.98
