西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 *ST 宏盛 股票代码 600817 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢斌 电话 029-88661759 传真 029-88661759 电子信箱 hs600817@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 765,758,367.70 99,832,684.68 667.04 104,218,463.65 归属于上市公司股东的 117,603,783.76 -1,780,624,687.17 不适用 -1,869,528,194.88 净资产 经营活动产生的现金流 52,402,681.42 -2,262,185.47 不适用 -9,680,111.08 量净额 营业收入 41,581,500.19 16,654,884.97 149.67 17,608,110.81 归属于上市公司股东的 1,762,164,608.78 7,446,906.04 23,563.04 78,903,646.12 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 2,984,750.42 -14,904,981.76 不适用 -6,072,890.03 利润 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 不适用 (%) 基本每股收益(元/股) 10.95 0.05 21,800 0.61 稀释每股收益(元/股) 10.95 0.05 21,800 0.61 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 18,345 9,222 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 西安普明物流贸易 境内非国 20.87 33,589,968 33,589,968 无 发展有限公司 有法人 境内自然 张金成 16.00 25,745,613 7,764,195 无 人 西安宏盛科技发展 股份有限公司(破 其他 4.00 6,436,403 1,941,049 冻结 6,436,403 产企业财产处置专 户) 上海宏普实业投资 境内非国 3.25 5,231,016 5,231,008 冻结 5,231,016 有限公司 有法人 境内自然 陈庆桃 1.29 2,070,000 无 人 境内自然 冷晓斌 0.91 1,467,237 无 人 境内自然 刘光华 0.72 1,154,500 无 人 境内自然 史雪梅 0.58 930,447 无 人 上海思菲曼投资管 境内非国 0.56 898,300 无 理有限公司 有法人 境内自然 樊青 0.54 869,668 无 人 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 3.1 报告期内的经营情况 报告期内仅以自有房屋租金收入和物业管理服务收入维持日常运营。全年共实现收入 41,581,500.19 元,实现利润总额 1775568518.15 元,实现净利润 1770556783.72 元。 (一)主营业务的范围及其经营状况 全年公司实现营业收入 41,581,500.19 元,较去年同期增加 149.67%。 1、报告期内按行业说明营业收入、营业利润的构成情况: 2012 年营业收入为 41,581,500.19 元,构成情况如下: (单位:元) 营业收入比营业成本比营业利润率比 营业利润率 项目(按行业) 营业收入 营业成本 上年同期增上年同期增上年同期增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 商业 融资租赁 24,435,019.26 2,735,419.98 88.81% 物业管理、租赁 17,146,480.93 10,879,869.49 36.55% 2.95% 5.91% -4.62% 合计 41,581,500.19 13,615,289.47 67.26% 149.67% 32.54% 75.52% 2、报告期内按地区主营业务收入情况: (单位:元) 主营业务收入比上 项目(按地区) 主营业务收入 年同期增减(%) 国内 41,581,500.19 149.67% 国外 合计 41,581,500.19 149.67% (二)报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩: 报告期末公司控股企业: (1)上海良华企业发展有限公司,本公司直接持有 90%股权,注册资本为人民币 1,000 万 元,经营范围为客房出租﹑物业管理﹑粮油仓储﹑经济信息﹑咨询﹑烟酒(零售)及其他食 品﹑副食品﹑粮油及制品﹑冷饮。截止报告期末,该公司 2012 年的净利润为-38 万元。 (2)莱茵达国际融资租赁有限公司,本公司直接持有 45%股权,本公司在其董事会占多数 席位,该公司注册资本为美元 3,000 万元,注册地址为上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达 国际大厦 1006 室,所属行业为融资租赁类。公司的经营范围:融资租赁业务;租赁业务; 向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,主要业务为融 资租赁。截止报告期末,该公司 2012 年的净利润为 2545 万元,归属于上市公司的利润为 690 万元。 (三)公司的现状 鉴于公司累计亏损数额巨大已严重资不抵债,无法偿还到期的巨额负债,主要资产被抵押、 查封冻结,原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已停滞,经营业务活动现金流入 较少,无法满足公司业务拓展需要的现状,根据 2012 年 4 月 23 日陕西省西安市中级人民法 3 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 院(2011)西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定批准的本公司《重整计划》,本公司 拟通过引入战略投资者阶段性解决公司的持续经营能力问题。公司已经进入破产重整程序, 将通过破产重整实现再生,目前重整工作正在有序进行中。 3.2 报告期内的财务状况、经营成果分析 (一)资产构成分析: (单位:元) 项目 2012 年 2011 年 期末比期初 金额 占比 金额 占比 占比增减 货币资金 16,829,050.92 2.20% 2,289,714.63 2.29% 634.98% 应收账款 2,932,507.40 0.38% 1,440,910.61 1.44% 103.52% 长期投资 0.00 0.00% 5,648,270.00 5.66% -100.00% 固定资产 958,944.32 0.13% 88,822,342.96 88.97% -98.92% 短期借款 3,450,739.82 0.45% 15,253,959.06 15.28% -77.38% 应付账款 0.00 0.00% 77,529,701.79 77.66% -100.00% 其他应付款 18,574,201.49 2.43% 476,226,364.84 477.02% -96.10% 预计负债 0.00 0.00% 180,749,073.07 181.05% -100.00% 长期借款 293,268,400.59 38.30% 长期应收款 722,355,189.09 94.33% 长期应付款 171,423,287.50 22.39% 资产总额 765,758,367.70 99,832,684.68 (二)经营成果变动分析: (单位:元) 项目 2012 年 2011 年 本期比上年增减 营业收入 41,581,500.19 16,654,884.97 149.67% 营业成本 13,615,289.47 10,272,884.72 32.54% 销售费用 199,621.20 58,249.40 242.70% 管理费用 12,749,123.50 13,488,973.55 -5.48% 财务费用 -709,337.25 2,681,940.51 -126.45% 营业外支出额 2,700.00 18,708,299.30 -99.99% 营业外收入额 646,819,053.55 41,060,187.10 1475.29% 归 属 于 母 公 司 所 1,762,164,608.78 7,446,906.04 23563.04% 有者的净利润 ( 4 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (三)现金流量项目分析: (单位:元) 项目 2012 年 2011 年 本期比上年增减 经营活动产生的现金净流量52,402,681.42 -2,262,185.47 投资活动产生的现金净流量 -232306525.19 1,481,865.00 筹资活动产生的现金净流量 194,743,908.45 - ( 3.3 对公司未来发展的展望 鉴于公司主要资产抵押、被查封、冻结,原有的主营业务除房屋出租、物业管理服务外均已 停滞,无法满足公司业务拓展需要的现状,公司已经入破产重整程序,公司将通过破产重整、 资产重组来恢复公司持续经营: (一)破产重整 鉴于公司巨额亏损、资不抵债,公司只有通过破产重整,使公司成为净壳公司,才能实现摆 脱困境,实现重生。本期公司正处于重整过程中,各项进程相对还是较顺利的,资产处置工 作在有序进行中,为尽早恢复主营业务盈利能力,避免公司退市,公司在本次重整中引入了 战略投资者。公司本次引入战略投资者注入其经营性资产,只能用于解决公司持续经营问题。 (二)资产重组 在引入战略投资者的基础上,公司持续经营能力问题将获得一定程度的解决,但为了实现彻 底解决持续经营能力问题的最终重整目标,公司将引入重组方对公司实施重大资产重组。潜 在重组方将通过非公开发行等方式,向公司注入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经 营性资产,力争使重组完成后的宏盛科技成为经营稳健、业绩优良的上市公司。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上期相比本期新增合并单位 2 家,减少合并单位 1 家,原因为 (1)莱茵达国际融资租赁有限公司:根据西安市中级人民法院 2012 年 4 月 23 日作出的《民 事裁定书》裁定批准的重整计划,公司以 2011 年 10 月 27 日总股本 128,728,066 股为基数, 以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2.5 股的比例转增股本,共计转增 32,182,016 股,其 中 6,436,403 股用于按照公司重整计划的规定向普通债权进行清偿,另 25,745,613 股由全体 股东自愿将该部分股份过户至管理人名下,管理人用于向战略投资者换取其持有的莱茵达国 际融资租赁有限公司 45%股权,并将换取的莱茵达国际融资租赁有限公司股权赠与公司。 2012 年 9 月 29 日莱茵达国际融资租赁有限公司完成工商变更并取得新的营业执照,本公司 拥有其 45%股权,为其第一大股东,并在董事会中占多数成员,拥有实质控制权,故将其 纳入合并报表范围。 (2) 上海新至睿投资管理有限公司:本公司控股子公司莱茵达国际融资租赁有限公司拥有 其 100%股权,故将其纳入合并报表范围。 (3) 上海良华企业发展有限公司经陕西省西安市中级人民法院(2011)西民四破字第 00007-14 号民事裁定书裁定作为相关处置资产进入法定的拍卖程序,不再纳入合并报表范 围。 5 西安宏盛科技发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6