股票简称:宏盛科技 股票代码:600817
上海宏盛科技发展股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 董事鞠淑芝、周延杰委托董事长龙长生出席会议并行使表决权。
1.3 立信会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）丁震峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 宏盛科技
股票代码 600817
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市浦东新区商城路618号
邮政编码 200120
公司国际互联网网址 http://www.Norcent.com.cn
电子信箱 Norcent@Norcent.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李树郁
联系地址 上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼
电话 （8621）58765800
传真 （8621）58870670
电子信箱 Norcent@Norcent.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
本年比上
2006年 2005年 2004年
年增减
主营业务收入 6,042,155,455.70 5,103,692,016.27 18.39% 3,633,162,321.85
利润总额 128,535,244.26 90,851,229.92 41.48% 69,813,422.09
净利润 60,735,165.38 49,276,638.18 23.25% 39,077,448.56
扣除非经常性损益的净利润 60,081,489.32 50,459,107.77 19.07% 36,157,060.99
经营活动产生的现金流量净额 -31,826,511.08 6,383,353.82 -598.59% 108,636,699.98
本年末比上
2006年末 2005年末 2004年末
年末增减
总资产 3,644,401,387.62 1,836,755,992.79 98.42% 1,869,446,597.42
股东权益（不含少数股东权益） 290,744,288.50 230,009,123.12 26.41% 190,324,896.84
3.2 主要财务指标
2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
每股收益 0.47 0.50 -6.00% 0.39
净资产收益率 20.89% 21.42% 减少0.53个百分点 20.53%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
20.66% 21.94% 减少1.28个百分点 19.00%
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.06 -516.67% 1.10
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减 2004年末
每股净资产 2.26 2.32 -2.59% 1.92
调整后的每股净资产 2.25 2.31 -2.60% 1.92
非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目 金额（元）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-39,190.29
产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 5,225,000.00
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-7,022,291.62
各项营业外收支净额
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,528,475.70
（五）所得税影响额 434,194.64
（六）少数股东损益影响数 527,487.63
合计 653,676.06
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
行
数量 比例 送股 金 其他 小计 数量 比例
新
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 28,335,854 28.62% 8,500,756 -36,836,610 -28,335,854 0 0.00%
3、其他内资持股 50,450,120 50.95% 15,135,036 -20,327,776 -5,192,740 45,257,380 35.16%
其中：
境内法人持股 50,450,120 50.95% 15,135,036 -20,327,776 -5,192,740 45,257,380 35.16%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 78,785,974 79.56% 23,635,792 -57,164,386 -33,528,594 45,257,380 35.16%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 20,235,615 20.44% 6,070,685 57,164,386 63,235,071 83,470,686 64.84%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 20,235,615 20.44% 6,070,685 57,164,386 63,235,071 83,470,686 64.84%
三、股份总数 99,021,589 100% 29,706,477 0 29,706,477 128,728,066 100%
4.2 股东数量和持股情况
股东总数 14518
前10名股东持股情况
股东 持股 持有限售条 质押或冻结
股东名称 年度内增减 年末持股数
性质 比例 件股份数量 的股份数量
上海宏普实业投资有限公司 其他 40.16% 11,929,334 51,693,782 45,257,379 无
中国粮食贸易公司 国有 1.94% -777,082 2,500,000 0 未知
中国工商银行－广发聚丰股票型 未知 未知
1.57% 2,027,170 2,027,170 0
证券投资基金
上海大屯煤电有限公司 其他 1.47% 435,600 1,887,600 0 未知
中国信达资产管理公司 国有 1.30% 386,228 1,673,653 0 未知
中国植物油公司 国有 0.82% -1,524,850 1,050,000 0 未知
四川省粮油贸易公司 国有 0.74% 22,200 946,200 0 未知
中国工商银行－广发策略优选混
未知 0.73% 945,898 945,898 0 未知
合型证券投资基金
上海国际信托投资有限公司 国有 0.71% 210,600 912,600 0 未知
大众交通（集团）股份有限公司 其他 0.59% 174,240 755,040 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海宏普实业投资有限公司 6,436,403 人民币普通股
中国粮食贸易公司 2,500,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型
2,027,170 人民币普通股
证券投资基金
上海大屯煤电有限公司 1,887,600 人民币普通股
中国信达资产管理公司 1,673,653 人民币普通股
中国植物油公司 1,050,000 人民币普通股
四川省粮油贸易公司 946,200 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混
945,898 人民币普通股
合型证券投资基金
上海国际信托投资有限公司 912,600 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 755,040 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证
上述股东关联关系或一致行动的
券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明：中国粮食贸易公司、中国植物油公司为中谷集团公司的子公司。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
控股股东上海宏普实业投资有限公司成立于1998年9月。法人代表鞠淑芝，注册资本人民币7.93亿元。主要经营业务为实业投资，国内贸易（涉及许可证除外），物业管理，生产销售电脑设备及配件，软件开发及销售，百货批发及零售。
公司的实际控制人为鞠淑芝、龙长虹。
龙长虹简历：女，1971年出生，大学，历任上海宏盛科技发展股份有限公司董事。国籍为中国，拥有美国的长期居留权。
鞠淑芝简历：女，1938年出生，大学，现任上海宏普实业投资有限公司董事长、上海宏盛科技发展股份有限公司第四届董事会董事，历任农业部干部、北京市东城区教育局干部、济南中银实业有限公司董事。国籍为中国，拥有美国的长期居留权。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况
性 年初持 年末持 报告期内从公司
姓名 职务 年龄 任期起止日期
别 股数 股数 领取的税前报酬
龙长生 董事长兼总经理 男 45 2005.4.12-2008.4.12 人民币30万元
孙自立 副董事长 男 58 2005.4.12-2008.4.12 6498 8447
鞠淑芝 董事 女 69 2005.4.12-2008.4.12
黄德丰 董事兼副总经理 男 44 2005.4.12-2008.4.12 人民币50万元
沈哲男 董事兼副总经理 男 47 2005.4.12-2008.4.12 人民币60万元
周延杰 董事 男 52 2005.4.12-2008.4.12
张志高 独立董事 男 42 2005.4.12-2008.4.12
吴宪和 独立董事 男 58 2005.4.12-2008.4.12
刘红忠 独立董事 男 42 2005.4.12-2008.4.12
陈荣福 监事长 男 62 2005.4.12-2008.4.12
董 勤 监事 男 43 2005.4.12-2008.4.12
陶正德 监事 男 60 2005.4.12-2008.4.12 人民币10万元
李树郁 董事会秘书 男 31 2005.4.12-2008.4.12 人民币15万元
注1、董事长龙长生在股东单位上海宏普实业投资有限公司任董事，任期为1999年至今。
注2、董事鞠淑芝在股东单位上海宏普实业投资有限公司任董事长，任期为1998年至今。
注3、董事周延杰在股东单位中国粮食贸易公司任实业部经理，任期为2002年至今。
6董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、主营业务的范围及其经营状况。
公司作为IT产品业务供应链管理者，充分挖掘价值链细分价值，在供应链设计、订单管理、元器件采购供应、仓储、报关、运输等工作环节上进行高效整合，打通上游生产企业与下游终端客户之间的瓶颈，成为上下游之间的枢纽环节，从而实现对产业链条相当的控制力并获取利润。2006年，面对竞争激烈的IT市场，在公司领导正确领导下，高效整合资源，创新思路，开拓市场，从经营管理中挖掘内部潜力，促使公司主营业务与净利润继续保持增长势头。
报告期内，公司实现主营业务收入6,042,155,455.70元，较去年同期增长18.39%；实现主营业务利润310,503,912.16元，较去年同期增长23.22%；实现净利润60,735,165.38元，较去年同期增长23.25%。
1、公司存在的主要优势和困难：
公司的主要优势：独树一帜的业务模式——供应链管理
从产品开发开始，我公司即通过与终端零售商的反复沟通，与零售商逐步达成对全年市场预测的一致看法。公司将各个终端零售商的预测累计，形成了各个产品的全年销售预测。一般情况下，零售商要求公司下定单预测后第一季度备货率为80%以上（其中第一个月100%），第二季度60%以上，第三、第四季度作为参考。而公司也在充分贴近终端市场、了解市场趋势的情况下，根据上述销售预测制定产品的生产组织计划和销售计划。同样，公司对采购业务也以定单预测的形式下给上游生产厂家，并在最终接到由美国经销商下给公司的有效定单后，才向代理采购商开立信用证。
上述销售预测对零售商并不具有约束力，零售商可以随时与公司洽谈和调整它的销售预测（包括数量、价格、款式）并要求公司予以同步备货安排（但零售商的销售预测一般并不会与最终定单发生较大变化）。直到交货前一至二个月零售商通过美国经销商确定对双方均有约束力的定单（P/O），公司按客户定单所明确的数量、型号，通知之前安排好的生产厂家组织生产，并向ORIGON等代理采购商下达采购定单，由其代理采购。在此过程中，公司严格执行“以单定采”方针，有效控制了存货规模和产品降价风险。
以产品国际贸易业务为例，公司进行贸易业务接单和发单的具体过程详见下图：
从上图可以看出，公司在自身组织的产品国际贸易业务链中处于相对主导地位，而该地位的形成并无随意性，而是源于公司严谨务实的商业态度和强大有效的执行力。无论在市场调研、产品开发、定价销售还是其后的物流、品保阶段，公司均设计、分解并完成了繁琐细致的工序流程，其流程程序化、标准化、模式化、规范化，保证了企业的执行力，这一点也成为众多的上下游合作伙伴看重公司的原因，掌握众多的强势资源直接决定公司在国际贸易业务链中的相对主导地位。
在购销结算模式方面，由于公司所处整条供应链中资金流、信用的最核心终端、供应链中产品实现最终销售的终点——Wal-mart、Best Buy等零售终端大卖场对公司采取赊销的方式进行结算，通常在大卖场收到公司产品后60-90天实施付款，再加上公司产品运至美国经销商及经销商分拨产品至各终端卖场的时间一般为30天，故公司与ORIGON等采购代理商及直接供应商之间的采购均通过T/T、L/C等方式采取150天的账期信用结算模式。这是由公司的业务模式引致的购销结算模式决定的，是以零售终端环节信用结算为起点、并通过供应链内各合作伙伴的信用传导机制作用形成的，是整个供应链成员企业共享Wal-mart、Best Buy等零售终端大卖场的商业信用的具体体现。
公司应收账款的构成合理，近几年回款情况理想。2006年度约有13.5亿元人民币的应收账款超过了合同约定的期限，是由于公司去年在实际交货过程中，交货有延误等诸多原因导致回款速度减缓，超过了合同约定的期限，但是公司认为仍属于的经营行为。为防止应收账款出现风险，从2003年下半年，公司开始大规模地利用出口信用保险方式控制供应链中本公司的国际结算风险，且购买比例稳步增长。本公司与中国出口信用保险公司的出口信用保险合作依赖于美国经销商已与中国出口信用保险公司认可境外保理机构（美国保理公司Wells Fargo）办理应收账款保理业务、并将其赔款权利转让给中国出口信用保险公司。在上述操作流程中，公司设定了帐户共管确保公司回款的内容，具体为：在接受销售终端的产品定单后，专业经销机构（INT、IRC等）向国际保理公司Wells Fargo提供相对应定单和申请保单，并在银行开立专用共管帐户，与中信保、开户银行、宏盛签署四方监管协议，约定上述定单的应收账款回款只能通过上述帐户进行并首先用于支付相对应的向公司采购货款。
应收账款风险控制（结构融资）流程详见下图：
1-2——美国经销商收到最终客户的订单后，下P/O给宏盛（或子公司）。
3 ——美国经销商向美国保险公司投保，购买应收保险，受益人为中国出口信用保险公司。
4-5——宏盛（或子公司）收到P/O后，向供应商下P/O，并向开证银行申请开立L/C。
6 ——中信保向开证银行为宏盛（或子公司）提供担保。
7 ——银行开出L/C。
8-10——供应商向宏盛（或子公司）交货，宏盛（或子公司）验收货物后，将货物直发美国，交货给美国经销商，货物最终到达Wal-mart、Bestbuy等客户。
11 —Wal-mart、Bestbuy等客户付款到中信保与经销商及宏盛的共管帐户。
12 ——共管帐户所在银行，根据双方协议，向宏盛（或子公司）、美国经销商等付款，货款划拨到宏盛（或子公司）的开证银行。
2006年度，公司在业务规模持续扩大，应收账款增长的同时，通过保险形式对应收账款风险控制的投入相应也持续扩大，反映了公司对应收账款已经实施了风险控制手段。
通过出口信用保险方式，在控制公司国际结算风险，确保应收账款回收的同时，公司开辟了一条稳定的持续融资渠道，获得了更多银行、更高额度的信用证授信，为公司的进一步市场开拓提供了必要的资金支持。
另外，由以上图示及说明可以看出，四方共管帐户的设定，在保证公司应收账款安全的同时，也释放了IRC、INT公司的财务风险。因整个业务流程商业信用的核心来源于Wal-mart等大型销售终端，其他环节都围绕其进行信用交易。即使Wal-mart等终端零售商发生财务危机，也有保理（保险）公司的理赔作保障，因此IRC、INT在整个流程中已不起主导作用，其本身财务状况的变化对公司应收账款的安全没有实质影响。
公司产品的采购和销售大部分都在海外，是由于从公司尚未介入的IT产业上游来看，高科技、高投入的进入壁垒，限定了目前国内从芯片设计、到晶元生产、再到封装测试三个阶段，并无能提供兼具“产品新”、“质量好”、“价格低”特性产品的优势企业，从而决定了当前阶段公司IC产品的供应商绝大部分只能来自于海外。
从产品零组件及整机两个阶段来看，由于这个阶段相应的技术含量较低、资本投入规模较小，目前国内已经出现了一些具有优势竞争力的企业，从而能够为公司提供一定量兼具“产品新”、“质量好”、“价格低”三大特性产品。鉴于此，公司采取较为灵活的策略，部分DVD影碟机、小尺寸液晶显示器采取宏盛自有保税区工厂加工方式；大屏幕液晶电视及等离子电视等高端消费类电子采取外包OEM的形式，两种方式相结合，充分发挥中国本土生产成本低廉、产能巨大的特点，取得在国际上具有明显比较竞争优势的产品。
由于绝大部分关键的零组件目前国内厂家还不能生产，即使一些外资独资公司在国内能生产，但还是受国内税收政策的影响，生产的零组件还是需要出口到香港。目前国内的电子公司零组件的采购也多是在香港完成，本公司也不例外，也在香港进行采购，本公司的主要供应商是冠捷电子、广达电脑、Ritek、A-Data、Pointec等信息家电及集成电路生产厂商。
此外，海外国际电子大厂为发挥自身的规模优势，一般均采用统购统销的方式由海外总部统一接收客户订单及统一进行原材料采购，而其在国内的工厂一般只执行保税加工的职能，来最大程度的降低成本，实现更多利润。这也决定了虽然公司很多采购的电子产品生产地实际在中国，而仍要与其海外总部进行采购。
凭借公司管理团队在美国电子市场多年的经营经验，公司的主要业务定单均来自于北美Best Buy、Staples Inc、Circuit City、Wal-Mart等国际著名的大公司，这些客户的信誉非常好，均为名列世界500强的企业。美国及中国的保险公司对订单/应收帐款形成的封闭保险流程，使出口销售有了较强的风险控制手段。
公司的现存困难：
（1）公司所处的集成电路及信息家电产品加工、转口贸易行业以及拟投资进入的集成电路封装测试行业都属于资本密集型行业，相比国内外大型同行业企业，公司的资产规模偏小，资金实力有所不足，对应的抗风险能力及抓住机遇大规模拓展业务能力不足。
（2）面对业务的迅猛增长，在现有证券市场政策环境下，通过增资扩股充实壮大资本金途径的匮乏，一定程度上限制了公司迅速做大做强的目标。
2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性：
公司重组后从1999年至今，已经实现连续8年盈利，特别是在近5年中，公司的主营业务收入和净利润更是实现了连年稳定的增长。经过多年的市场运作，公司已逐渐形成了一套高效运作且成本较低的运作模式，也培养了一支国际化的经营管理团队。公司经营和盈利能力的保持了一定的连续性和稳定性，并有望在今后继续保持这种稳定的增长势头。
3、公司的主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计 5,737,575,506.62 占采购总额比重 99.99%
前五名销售客户销售金额合计 6,025,804,340.48 占销售总额比重 99.73%
4、报告期内的财务状况、经营成果分析
（一）资产构成分析： （单位：元）
2006年末 2006年初
所占比重
项目 占总资 占总资
金额 金额 增减情况
产比重 产比重
货币资金 94,882,966.78 2.60% 134,991,202.02 7.35% -4.75%
应收账款 3,378,916,142.03 92.72% 1,525,859,438.44 83.07% 9.65%
存货 19,136,531.77 0.53% 21,090,161.88 1.15% -0.62%
长期股权投资 4,213,203.62 0.12% 2,486,136.86 0.14% -0.02%
固定资产 174,908,554.51 4.80% 142,985,143.94 7.78% -2.98%
在建工程 2,588,203.77 0.14% -0.14%
应付账款 2,247,358,385.69 61.67% 1,059,509,470.89 57.68% 3.99%
短期借款 230,394,042.68 6.32% 163,200,238.00 8.89% -2.57%
其他应付款 628,540,559.61 17.25% 207,679,779.17 11.31% 5.94%
资产总额 3,644,401,387.62 100.00% 1,836,755,992.79 100.00% -
（1）货币资金年末余额94,882,966.78元，年初余额134,991,202.02元，年末占总资产的比重比年初减少4.75%，主要原因为本年采购支出增加所致。
（2）应收账款年末余额3,378,916,142.03元，年初余额1,525,859,438.44元，年末占总资产的比重比年初增加9.65%，主要原因为本年主营业务收入增长所致。
（3）存货年末余额19,136,531.77元，年初余额21,090,161.88元，年末占总资产的比重比年初减少0.62%，主要原因为库存商品实现销售所致。
（4）短期借款年末余额230,394,042.68元，年初余额163,200,238.00元，年末占总资产的比重比年初减少2.57%，主要原因为本年业务资金需求，增加了银行借款所致。
（5）应付账款年末余额2,247,358,385.69元，年初余额1,059,509,470.89元，年末占总资产的比重比年初增加3.99%，主要原因为本年购货支出增加所致。
（6）其他应付款年末余额628,540,559.61元，年初余额207,679,779.17元，年末占总资产的比重比年初增加5.94%，主要原因为本年发生中信保代垫购货款所致。
5、经营成果变动分析： （单位：元）
项目 2006年 2005年 本年比上年增减
主营业务利润 310,503,912.16 251,994,512.41 23.22%
营业费用 44,621,127.69 52,546,422.25 -15.08%
管理费用 60,331,810.58 64,895,100.07 -7.03%
财务费用 77,296,322.72 44,602,927.89 73.30%
投资收益 1,779,204.84 680,879.84 161.31%
补贴收入 5,225,000.00 2,566,000.00 103.62%
营业外收支净额 -7,061,481.91 -2,719,830.32 159.63%
所得税 26,629,341.17 14,931,851.67 78.34%
少数股东损益 41,170,737.71 26,642,740.07 54.53%
净利润 60,735,165.38 49,276,638.18 23.25%
（1）主营业务利润本年实现310,503,912.16元，上年实现251,994,512.41元，本年比上年增长23.22%，主要原因为本年主营业务收入增长，主营业务利润增加。
（2）营业费用本年发生44,621,127.69元，上年发生52,546,422.25元，本年比上年减少15.08%，主要原因为本年改变了物流配送方式，使物流费用相应减少了。
（3）管理费用本年发生60,331,810.58元，上年发生64,895,100.07元，本年比上年减少7.03%，主要原因为本年加强了内部管理，减少了不必要的开支。
（4）财务费用本年发生77,296,322.72元，上年发生44,602,927.89元，本年比上年增长73.30%，主要原因为业务量增长引起银行开证手续费相应增长和银行短期借款增加引起利息支出相应增加，以及人民币汇率调整导致外币汇兑损失增加。
（5）投资收益本年发生1,779,204.84元，上年发生680,879.84元，本年比上年增长161.31%，主要原因为本年未发生任何投资损失，属于正常的投资收益范围。
（6）补贴收入本年发生5,225,000.00元是下属子公司根据浦东新区“十五”期间财政扶持的规定，经浦东新区财政局批准，收到财政扶持资金。
（7）营业外收支净额本年发生-7,061,481.91元，上年发生-2,719,830.32元，本年比上年增长159.63%，主要原因为本年发生存货非常损失。
（8）所得税本年发生26,629,341.17元，上年发生14,931,851.67元，本年比上年增长78.34%，主要原因为本年利润总额增长，所得税相应增长。
（9）少数股东损益本年发生41,170,737.71元，上年发生26,642,740.07元，本年比上年增长54.53%，主要原因为本年下属子公司利润增长所致。
（10）净利润本年实现60,735,165.38元，上年实现49,276,638.18元，本年比上年增长23.25%，主要原因为本年主营业务利润增长所致。
6、现金流量项目分析： （单位：元）
现金流量项目 2006年 2005年 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -31,826,511.08 6,383,353.82 -598.59%
投资活动产生的现金流量净额 -209,274.05 -2,607,136.86 -91.97%
筹资活动产生的现金流量净额 -19,511,999.16 22,420,785.92 -187.03%
（1）本年经营活动产生现金流量净额比上年减少598.59%，主要原因为本年销售商品,提供劳务收到的现金减少了.
（2）本年投资活动产生现金流量净额比上年减少91.97%，主要原因为本年购建固定资产所支付的现金比上年减少了。
（3）本年筹资活动产生现金流量净额比上年减少187.03%，主要原因为本年偿付利息所支付的现金比上年增加了。
（4）本年公司经营活动产生的现金流量净额-31,826,511.08元与净利润60,735,165.38元差异的主要原因为少数股东损益、资产减值准备、折旧、财务费用和存货等非现金项目，以及经营性应收应付项目变动所致。
7、报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：
（1）宏普国际发展(上海)有限公司。本公司直接持有70%股权，注册资本USD1,000万元，经营范围为国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工；商务、投资咨询及贸易咨询服务。截止报告期末，该公司总资产1,241,498,843.91元，2006年的净利润为44,734,624.85元。
（2）上海宏盛电子有限公司。本公司直接持有92%股权，注册资本为人民币7,450万元，经营范围为开发制造电脑、扫描仪及其相关零组件、大容量光盘存储器、磁盘存储器及部件等。截止报告期末，该公司总资产165,662,831.23元，2006年的净利润为49,641,123.49元。
（3）上海凯聚电子实业有限公司。本公司直接持有90%股权，注册资本人民币500万元，经营范围为电脑设备及产品制造，转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理、通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务等。截止报告期末，该公司总资产27,154,524.56元，2006年的净利润为-1,116,077.22元。
（4）上海良华企业发展有限公司。本公司直接持有99%股权，注册资本为人民币1,000万元,经营范围为客房出租◇物业管理◇粮油仓储◇经济信息◇咨询◇烟酒（零售）及其他食品◇副食品◇粮油及制品◇冷饮。截止报告期末，该公司总资产17,615,250.55元，2006年的净利润为3,876,133.99元。
（5）上海良华展发酒店有限公司。本公司直接持有51%股权，注册资本为人民币5,668万元，经营范围为客房、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、小吃部、健身房、商务中心及物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产51,776,677.52元，2006年的净利润为434,145.03元。
（6）上海宏盛集成电路设计公司。本公司直接持有90%股权，注册资本为人民币500万元,经营范围为半导体集成电路产品的开发，设计，生产，销售及技术咨询服务，计算机软件开发，制作，销售等。截止报告期末，该公司总资产3,857,777.29元，2006年的净利润为-56,193.28元。
（7）上海良华储运有限公司。本公司直接持有99.9%股权，注册资本为人民币250万元，经营范围为物资的储存◇整理及装卸◇粮油及制品◇日用百货◇五金交电◇建筑材料◇化工原料及产品（除危险品）◇机电产品的销售。截止报告期末，该公司总资产2,397,863.24元，2006年的净利润为-48,324.62元。
（8）安曼电子（上海）有限公司。本公司下属子公司上海宏盛电子有限公司持有55%股权，下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司持有20%股权，注册资本为USD800万元，经营范围为保税区内仓储业务；国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询、投咨咨询及贸易咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产2,420,029,664.74元，2006年的净利润为94,734,225.43元。
（9）安丰电子（上海）有限公司。本公司下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司持有55%股权，注册资本为USD800万元，经营范围为保税区内生产加工DVD影碟机CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品，销售自产产品；保税区内仓储业务；国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；保税区内商业性简单加工；商务咨询、投资咨询及贸易咨询服务（以上范围涉及许可经营的须凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产66,311,500.00元，2006年的净利润为0.00元。
单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上的经营情况： （单位：元）
公司名称 关系 主营业务收入 主营业务利润 净利润
宏普国际发展(上海)有限公司 控股子公司 1,302,269,008.62 59,965,422.11 44,734,624.85
安曼电子(上海)有限公司 控股子公司 4,718,762,455.16 243,689,063.04 94,734,225.43
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇
在集成电路领域，我公司的主要产品为移动存储卡（SD CARD、CF CARD）。
从2001年开始，由于手机、MP3、游戏机、数码相机、数字电视及个人电脑等个人消费电子产品的旺盛需求，以及受3G、数字电视、游戏、音频/视频播放、家庭媒体中心等新技术推广的影响，全球移动存储市场呈现高速增长。其中，北美、欧洲、日本市场由于技术更新、产品换代带来的高端产品需求而保持着持续增长动力，经权威机构SIA的预测，预计未来三年内全球集成电路市场将继续保持年均10%以上的增长幅度。
在信息家电领域，我公司的主要产品为平板电视（LCD TV、PDP）和液晶显示器（LCDMONITOR）。2005年年底，美国参议院通过了世界电视产业史上最大的变革法案：从2009年2月18日起，全美电视台必须全部使用数字信号。从今年7月1日起，美国彩电市场实行“新老划断”，新售电视机全部是数模一体机，美国数模一体化市场强制启动，为平板电视创造了爆发性的巨大市场空间。根据Consumer Electronics Association的预测，美国2007、2008及2009年LCD TV的销售台数将分别达到1,018万台、1，409.4万台及1,690.4万台，相应的销售额将分别达到756,700万美元、979,500万美元及1,069,200万美元；美国2007、2008及2009年PDP的销售台数将分别达到383万台、472.8万台及564.8万台，相应的销售额将分别达到598,900万美元、727,000万美元及802,700万美元。
（二）公司发展战略及业务发展规划
我公司处于供应链的核心，居于发起、控制整个供应链流程的相对主导地位。通过多年的实践，对集成电路、信息家电产品的国际贸易供应链业务模式有了更深的理解，对供应链的组织、运作能力不断增强、对终端市场的把握能力也不断提高。在新的一年里，我公司将继续秉持“追随优质客户扩张”的策略，专注于集成电路行业与信息家电行业，围绕大型连锁零售商的需求和集成电路产品及信息家电产品的独有特点，对集成电路行业和信息家电行业市场需求和生产流通全过程作一整体和有系统的检视，并通过优越的产业资源整合能力和市场洞察力，组织实施集成电路产品及信息家电产品的原材料和终端产品市场信息的收集、整理、分析和判断工作，进而利用在该方面的优势组织原材料的统一采购工作和主导上游制造厂商的新产品外观设计、性能指标等技术参数设定工作，并促使整个生产、加工、流通等工作流程的紧凑、高效进行，最终实现供应链的局部与整体的双重优化。
（三）新年度的经营计划
公司预计2007年的销售收入与2006年相比，将会继续保持上升势头，公司将加强应收账款的回款力度，确保应收账款的账期在合同约定的期限内安全收回。同时，将进一步做好成本及费用控制工作。
（四）资金需求、来源及使用
业务增长产生的资金需求，公司将采取结构融资及其他的融资方式加以解决。
（五）可能产生的风险因素及对策
1、汇率风险
公司的业务形态以转口贸易为主，业务往来主要以美元为报价和结算货币。随着公司经营规模的进一步扩大，公司对外采购、销售的绝对额也将进一步增加。因此，随着人民币汇率形成机制逐步市场化，逐渐加大的汇率波动风险将从价格竞争优势、结汇收入及采购成本等方面对公司未来收益带来不确定性。
对策：
（1）公司境外采购业务与销售业务均以美元为结算单位，且采购额与销售额差距较小，可大范围抵冲汇率波动风险。今后公司将继续以美元为结算单位进行国际采购和销售，以有效消化汇率变动给公司带来的不利影响。
（2）提高市场业务人员的汇率风险意识。在业务谈判、合作签订过程中尽可能充分分析外汇走势，在合同中尽量制订适当的保值条款以防止汇率变动的风险。
2、应收账款发生呆坏账的风险
应收帐款占公司流动资产比例较大，对公司经营风险影响程度也相应较大。应收账款的形成会造成公司资金成本和管理费用增加，直接影响企业经营资金周转，严重时甚至会造成企业经营困难。
对策：
为了能有效防范、控制和降低发生应收帐款呆、坏账风险，我公司采取了选择优质终端客户的经营模式：公司融资体系建立在最终客户沃尔玛、BESTBUY等大型零售店的信用上面，通过对这些客户信用考核，由中国出口信用保险公司提供应收账款保险，有效降低了应收账款的回收风险。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发<企业会计准则第1号◇◇存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，结合公司的业务特点，执行新会计准则将导致公司会计政策和会计估计的变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有以下几个方面：
1、长期股权投资
根据新《企业会计准则第2号---长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司投资收益的影响,但不影响合并报表.
2、无形资产
根据新《企业会计准则第6号---无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司利润和股东权益。
3、借款费用
根据新《企业会计准则第17号---借款费用》的规定，公司对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化，将对公司利润和股东权益有所影响。
4、所得税
根据新《企业会计准则第18号---所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法变更为采用资产负债表债务法核算，此项会计政策的变更将会影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
5、企业合并
根据新《企业会计准则第33号---合并财务报告》的规定，公司将现行会计政策下的合并资产表中股东权益单独列示，变更为合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此会计政策变更会影响公司的股东权益。
6、首次执行日
根据新《企业会计准则第38号---首次执行日企业会计准则》的规定，公司将原平均每年摊销的长期股权投资差额变更为调整首次执行日股东权益，不再继续摊销。此会计政策将增加公司的当期利润。
以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则进一步解释而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元
毛利率
主营业务收入 主营业务成本
项目(分行业) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年
比上年增减 比上年增减
增减
IT行业 6,025,845,128.99 5,723,936,237.20 5.01% 18.39% 18.15% 0.19%
其它行业 16,310,326.71 6,965,286.06 57.30% 18.45% 7.73% 4.25%
合计 6,042,155,455.70 5,730,901,523.26 5.15% 18.39% 18.14% 0.20%
毛利率
主营业务收入 主营业务成本
项目(分产品) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年
比上年增减 比上年增减
增减
集成电路产品 5,710,102,972.19 5,424,898,481.30 4.99% 5.26% 5.03% 0.20%
家电产品 315,742,156.80 299,037,755.90 5.29% 5.59% 5.49% 0.09%
旅游饮食服务 16,310,326.71 6,965,286.06 57.30% 18.45% 7.73% 4.25%
合计 6,042,155,455.70 5,730,901,523.26 5.15% 18.39% 18.14% 0.20%
6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
国内 21,123,991.92 -20.56%
国外 6,021,031,463.78 18.59%
合计 6,042,155,455.70 18.39%
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用 □不适用
会计师对公司截止报告日超过合同期的应收账款可收回程度表示关注，公司董事会认为：公司始终将规避应收账款回收风险作为公司开展业务的首要环节并严格恪守执行；公司与分销商和最终客户建立了长期稳固的合作关系；同时由于最终客户都是世界知名的连锁巨头，从而在源头上保证了公司应收账款的回收具有较高的信用保证。此外，公司对所有的海外应收账款还采取了购买应收账款保险的方式来进一步规避风险。所以，公司董事会认为，公司应收账款的回收具有较低风险，经营中暂时出现的回款超出合同期现象属于正常的经营波动，并不能代表公司的应收账款无法收回。
公司独立董事同意董事会的上述说明，并要求公司进一步采取措施加快应收账款的回收，同时要求公司财务部门每月定期向董事会汇报应收账款的回收情况。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润60,735,165.38元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母、子公司分别按10%提取法定盈余公积21,264,603.95元，加年初未分配利润54,647,614.50元，减2006年转作股本的普通股股利29,706,477.00元，截止2006年12月31日未分配利润为64,411,698.93元。
公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期内公司盈利但未提出现金利润分配预案，主要是由于公 公司未分配利润将主要用于公司的业
司正处于迅速成长期，业务的发展需要相应的流动资金支持。 务拓展及流动资金使用。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1关联销售和采购
□适用 √不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海宏普实业投资有限公司 -3,655 14,182
Haughton Peak Holdings Limited
134
（宏普国际控股有限公司）
合计 -3,655 14,316
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截至2006年末，上市公司未完成非经营行资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司进行了股权分置改革，控股股东上海宏普实业投资有限公司承诺事项如下：（1）公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；（2）公司承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占宏盛科技的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
2006年8月，上海宏普实业投资有限公司追加承诺：2006年年内不减持所持有的宏盛科技股份。
在报告期内，以上承诺事项履行正常。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用 □不适用
限售股份上市日持 报告期末持有的无
股东名称 有的无限售条件流 增减变动股数（股） 限售条件流通股数 变动原因
通股数量（股） 量（股）
上海宏普实业投资 2005年度利润分配
4,951,079 1,485,324 6,436,403
有限公司 方案：每10股送3股
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
公司监事会同意董事会关于审计报告保留意见涉及事项的说明，并要求公司进一步采取措施加快应收账款的回收，同时要求公司财务部门每月定期向监事会汇报应收账款的回收情况。
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事长 龙长生
二○○七年四月二十六日
9财务报告
9.1 审计意见
审计报告
信会师报字（2007）第11358号
上海宏盛科技发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海宏盛科技发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
三、导致保留意见的事项
贵公司2006年12月31日境外应收账款中17,399.29万美元,折合人民币135,865.86万元,占资产总额的37.28％。截至本报告日止,该等应收账款未能在合同期内收回,我们对该等应收账款无法实施替代审计程序以获取充分适当的审计证据认定其可收回的程度。
四、审计意见
我们认为，除受到前段所述事项可能产生的影响外，贵公司财务报表按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
钱志昂
中国注册会计师：
张文燕
中国 上海 二OO七年四月二十六日
保留意见涉及事项的有关附注：
（二）应收账款
1、应收账款年末余额按账龄列示如下：
年末数
占应收账款 坏账准备
账龄 金额 坏账准备
总额的比例 计提比例
1年以内 3,375,733,473.04 99.22% 0-2% 18,022,793.10
1至2年 20,181,296.11 0.59% 15% 3,027,194.42
2至3年 4,980,342.01 0.15% 30% 1,494,102.61
3年以上 1,446,481.81 0.04% 50-100% 881,360.81
合计 3,402,341,592.97 100.00% --- 23,425,450.94
年初数
占应收账款 坏账准备
账龄 金额 坏账准备
总额的比例 计提比例
1年以内 1,529,345,127.53 99.46% 0-2% 9,957,220.57
1至2年 5,147,125.14 0.33% 15% 772,068.77
2至3年 2,630,242.00 0.17% 30% 789,072.60
3年以上 556,239.81 0.04% 50-100% 300,934.10
合计 1,537,678,734.48 100.00% 11,819,296.04
2、年末应收账款中前3名客户的欠款金额合计3,390,904,987.52元，占应收账款总额的99.66%。
3、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、应收账款年末数比年初数增加1,864,662,858.49元，增加比例为121.26％，增加原因为：本年直运业务收入增长，对International Reliance Corp.和INT等公司的应收账款相应增长。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4 本报告期内，公司未有重大会计差错更正。
9.5 本报告期内，公司合并范围未发生变化。
资产负债表
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2006年12月31日 单位：元 币种：人民币
合并 母公司
项目
年末数 年初数 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 94,882,966.78 134,991,202.02 1,842,289.03 3,222,588.92
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,378,916,142.03 1,525,859,438.44 13,740,201.78 214,712,968.52
其他应收款 2,828,224.20 101,813.78 26,580,900.22 17,832,954.58
预付账款 6,028,473.22 6,048,873.22 6,000,000.00 6,020,400.00
应收补贴款
存货 19,136,531.77 21,090,161.88 3,258,172.88 3,127,919.48
待摊费用 565,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,501,792,338.00 1,688,656,489.34 51,421,563.91 244,916,831.50
长期投资：
长期股权投资 4,213,203.62 2,486,136.86 362,891,274.60 281,568,737.88
长期债权投资
长期投资合计 4,213,203.62 2,486,136.86 362,891,274.60 281,568,737.88
其中:合并价差 -7,483,955.58 -9,211,022.34
固定资产：
固定资产原价 174,908,554.51 174,765,986.19 125,361,054.99 125,303,654.99
减：累计折旧 36,407,862.52 31,634,182.25 24,616,247.56 22,156,170.88
固定资产净值 138,500,691.99 143,131,803.94 100,744,807.43 103,147,484.11
减：固定资产减值准备 146,660.00 146,660.00 146,660.00 146,660.00
固定资产净额 138,354,031.99 142,985,143.94 100,598,147.43 103,000,824.11
工程物资
在建工程 2,588,203.77 2,588,203.77
固定资产清理
固定资产合计 138,354,031.99 145,573,347.71 100,598,147.43 105,589,027.88
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 41,814.01 40,018.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,814.01 40,018.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,644,401,387.62 1,836,755,992.79 514,910,985.94 632,074,597.26
流动负债：
短期借款 230,394,042.68 163,200,238.00 20,000,000.00 60,000,000.00
应付票据 2,136,000.00 2,136,000.00
应付账款 2,247,358,385.69 1,059,509,470.89 36,124,501.04 101,757,566.17
预收账款 2,686,441.61 362,369.55 2,422,721.98 80,111.98
应付工资
应付福利费 1,583,756.54 1,290,614.16 780,751.65 620,363.69
应付股利 1,343,612.70 4,085,551.70 1,343,612.70 4,085,551.70
应付利息
应交税金 25,857,650.94 5,537,432.17 -229,617.63 -729,438.69
其他应交款 2,872.32 20,448.35
其他应付款 628,540,559.61 207,679,779.17 162,135,400.30 232,461,469.29
预提费用 13,315,555.61 1,521,481.97 39,325.00 103,850.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,151,082,877.70 1,445,343,385.96 222,616,697.44 400,515,474.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 3,152,632,877.70 1,446,893,385.96 224,166,697.44 402,065,474.14
少数股东权益 201,024,221.42 159,853,483.71
股东权益：
股本 128,728,066.00 99,021,589.00 128,728,066.00 99,021,589.00
资本公积 21,448,538.88 21,448,538.88 21,448,538.88 21,448,538.88
盈余公积 76,155,984.69 54,891,380.74 23,273,322.48 17,199,805.94
其中:法定公益金 15,996,015.06 6,043,754.54
减：未确认的投资损失
未分配利润 64,411,698.93 54,647,614.50 117,294,361.14 92,339,189.30
其中:现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计 290,744,288.50 230,009,123.12 290,744,288.50 230,009,123.12
负债及股东权益总计 3,644,401,387.62 1,836,755,992.79 514,910,985.94 632,074,597.26
利润及利润分配表
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：元 币种：人民币
合并 母公司
项目
本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 6,042,155,455.70 5,103,692,016.27 4,878,583.15 315,317,414.31
减：主营业务成本 5,730,901,523.26 4,851,060,886.62 4,748,100.77 296,924,350.43
主营业务税金及附加 750,020.28 636,617.24
二、主营业务利润 310,503,912.16 251,994,512.41 130,482.38 18,393,063.88
加：其他业务利润 337,870.16 374,118.20 317,820.16 358,336.20
减：营业费用 44,621,127.69 52,546,422.25 1,316,382.73 1,259,211.75
管理费用 60,331,810.58 64,895,100.07 14,194,388.19 15,246,789.01
财务费用 77,296,322.72 44,602,927.89 5,554,574.04 8,995,360.42
三、营业利润 128,592,521.33 90,324,180.40 -20,617,042.42 -6,749,961.10
加：投资收益 1,779,204.84 680,879.84 81,374,674.80 56,033,924.22
补贴收入 5,225,000.00 2,566,000.00
营业外收入 1,130,000.00
减：营业外支出 8,191,481.91 2,719,830.32 22,467.00 7,324.94
四、利润总额 128,535,244.26 90,851,229.92 60,735,165.38 49,276,638.18
减：所得税 26,629,341.17 14,931,851.67
减：少数股东损益 41,170,737.71 26,642,740.07
加：未确认的投资损失
五、净利润 60,735,165.38 49,276,638.18 60,735,165.38 49,276,638.18
加：年初未分配利润 54,647,614.50 24,638,387.62 92,339,189.30 52,941,294.39
加：其他转入
六、可供分配的利润 115,382,779.88 73,915,025.80 153,074,354.68 102,217,932.57
减：提取法定盈余公积 21,264,603.95 14,316,331.85 6,073,516.54 4,927,663.82
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 94,118,175.93 59,598,693.95 147,000,838.14 97,290,268.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,951,079.45 4,951,079.45
转作股本的普通股股利 29,706,477.00 29,706,477.00
八、未分配利润 64,411,698.93 54,647,614.50 117,294,361.14 92,339,189.30
现金流量表
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：元 币种：人民币
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,093,332,923.10 206,856,825.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,789,721.97 413,008.25
经营活动现金流入小计 4,100,122,645.07 207,269,833.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,976,411,890.98 72,624,296.75
支付给职工以及为职工支付的现金 8,111,121.60 2,812,926.80
支付的各项税费 9,761,789.63 349,066.38
支付的其他与经营活动有关的现金 137,664,353.94 84,105,086.56
经营活动现金流出小计 4,131,949,156.15 159,891,376.49
经营活动产生的现金流量净额 -31,826,511.08 47,378,457.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 52,138.08 52,138.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,180.36
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,318.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 265,592.49 57,400.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,592.49
投资活动产生的现金流量净额 -209,592.49 -5,261.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,225,722,283.70 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,225,722,283.70 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,158,528,479.02 60,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 47,428,042.84 6,886,803.66
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 39,277,761.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 2,245,234,282.86 6,886,803.66
筹资活动产生的现金流量净额 -19,511,999.16 -46,886,803.66
四、汇率变动对现金的影响 -1,851,741.43 282,335.84
五、现金及现金等价物净增加额 -53,399,525.72 768,727.60
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 60,735,165.38 60,735,165.38
加: 少数股东本期损益 41,170,737.71
减：未确认的投资损失
加: 计提的资产减值准备 14,388,618.46 455,792.99
固定资产折旧 4,852,119.86 2,460,076.68
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少 565,000.00
预提费用增加 12,923,413.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 39,190.29
固定资产报废损失
财务费用 45,408,505.30 3,798,003.82
投资损失（减：收益） -1,779,204.84 -81,374,674.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,135,540.91 -130,253.40
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,862,768,267.44 198,354,403.94
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,651,502,669.68 -136,920,057.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -31,826,511.08 47,378,457.34
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 9,394,363.28 1,438,766.50
减: 现金的期初余额 62,793,889.00 670,038.90
加：现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,399,525.72 768,727.60
