上海宏盛科技发展股份有限公司
SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD
二○○八年第三季度报告
二○○八年十月二十五日ST 宏盛2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事贾鲁燕女士无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整
性，理由是：因INT 公司可能已申请破产保护，根据财务权责发生制原则、谨慎
性原则，应当对此项下应收账款增加计提坏账准备。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事鞠淑芝因公出差在外，特授权委托董事朱方明代为出席并行使表
决权。
1.5 公司董事长龙长生先生因被司法机构羁押未出席本次董事会。
1.6 公司临时负责人朱方明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会
计主管人员）宋亚联先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 5,798,074,274.53 6,909,956,161.70 -16.09
所有者权益（或股东权益） -240,430,492.86 126,600,848.92 -289.91
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.87 0.98 -289.91
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -14,073,553.05 -93.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -93.94
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 -143,415,049.95 -361,709,131.94 4,656.04
基本每股收益 -1.11 -2.81 5,450.00
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -2.90 -
稀释每股收益 -1.11 -2.81 5,450.00
全面摊薄净资产收益率(%) 不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
不适用不适用不适用
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 149,846.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额 135,136.54
以前年度已计提的各项减值准备的转回 15,717,526.74
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -4,786,191.69
合计 11,216,318.23ST 宏盛2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,413 户
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海宏普实业投资有限公司 1,920,800 人民币普通股
上海大屯煤电有限公司 1,887,600 人民币普通股
顾鹤富 1,637,859 人民币普通股
夏玉琴 1,060,300 人民币普通股
王桂英 949,097 人民币普通股
赵志强 851,600 人民币普通股
中盐上海市盐业公司 685,245 人民币普通股
陈庆桃 615,500 人民币普通股
南汇粮油 453,024 人民币普通股
蔡伟民 400,000 人民币普通股
注：根据公司控股股东上海宏普实业投资有限公司在股权分置改革中所做出的承诺，
2008 年8 月17 日本公司新增可上市交易股份38,820,976 股（占公司总股本的30.16%）。
但因宏普实业尚未委托我公司办理相关股份上市流通手续，故截止2008 年第三季度末，宏
普实业持有的无限售条件股份数量仍为1,920,800 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 增减幅度
存货 4,247,515.48 9,712,589.24 -56.27%
可供出售金融资产 2,588,053.20 8,809,889.30 -70.62%
项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月 增减幅度
营业收入 22,146,460.003,817,357,711.84 -99.42%
营业成本 35,497,171.943,622,214,941.44 -99.02%
资产减值损失 477,294,183.84 117,583,582.44 305.92%
投资收益 6,947,668.59 25,564,079.55 -72.82%
营业外支出 19,221.58 808,610.82 -97.62%
所得税费用 560,376.14 -21,370,134.39 -102.62%
归属于母公司所有者的净利润 -361,709,131.94 31,134,968.35 -1,261.75%
1.存货截止报告期内为4,247,515.48 元，比年初减少56.27%，主要原因为
库存商品出售。
2.可供出售金融资产截止报告期内为2,588,053.20 元，比年初减少70.62%，
主要原因为持有其他上市公司流通股票出售而减少。ST 宏盛2008 年第三季度报告
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3.营业收入本报告期内发生22,146,460.00 元，比上年同期减少99.42%，
主要原因为主营业务收入减少较大所致。
4.营业成本本报告期内发生35,497,171.94 元，比上年同期减少99.02%，
主要原因为主营业务收入减少使得成本相应减少所致。
5.资产减值损失本报告期内发生477,294,183.84 元，比上年同期增加
305.92%，主要原因为本报告期末一年以上帐龄的应收帐款比去年同期增加所致。
6.投资收益本报告期内发生6,947,668.59 元，比上年同期减少72.82%，主
要原因为本报告期内出售公司持有的上市流通股票比去年同期减少所致。
7.营业外支出本报告期内发生19,221.58 元，比上年同期减少97.62%，主
要原因为避免了货物损毁和其他不必要的开支所致。
8.所得税费用本报告期内发生560,376.14 元，比上年同期减少102.62%，
主要原因为母公司及多家下属子公司产生亏损所致。
9.归属于母公司所有者的净利润本报告期内发生-361,709,131.94 元，比上
年同期减少1,261.75%，主要原因为本报告期内主营业务急剧下降，亏损严重所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、董事会关于上年年度报告被出具非标准审计报告涉及事项的说明
1、公司已聘请了上海信天诚律师事务所为公司的法律顾问，并要求其对公
司有关交易的真实性、主要债权的真实性、债务人的现状以及债权的可回收程度
进行核查。
2、公司主营业务经营全面停顿，目前公司最重要的任务是清理公司的债权
债务。我司针对应收账款近两年回款比例不高的现状，已采取相关手段加紧对应
收账款的催收。公司已多次向主要债务人发出了催收函，并通过公司的法律顾问
向有关债务人发出了律师函。
3、公司将采取一切可行的措施，进一步缩减支出。
二、重大诉讼、仲裁事项
1、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行诉本公司及控股子公司上海
良华展发酒店有限公司。因工行浦东分行获悉公司董事长兼总经理龙长生先生因
涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪已被批捕，要求提前归还借款人民币1800 万
元（借款期限2007 年4 月10 日至2008 年4 月9 日）而提起诉讼。（公司已于
2008 年4 月2 日发布临2008-019 号临时公告）
该行已启动抵押房产的拍卖程序。
2、中国远大集团有限责任公司诉本公司及上海宏普实业投资有限公司。因ST 宏盛2008 年第三季度报告
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宏盛科技未向中国远大支付采购合同项下的信用证余款及全额代理费共计
29,390,993.91 美元。中国远大请求判决上海宏盛科技发展股份有限公司和上海
宏普实业投资有限公司履行相应还款义务。（公司已于2008 年6 月21 日发布临
2008-039 号临时公告）
目前案件尚在审理之中。
3、中国出口信用保险公司诉上海宏普实业投资有限公司、安曼电子（上海）
有限公司、宏普国际发展（上海）有限公司一案。因我公司未能履行曾于2007
年12 月26 日与中信保所达成的《和解协议》中的一些事项，中信保依据上述协
议中的相关约定向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求。（公司已于2008
年7 月3 日发布临2008-045 号临时公告）
目前案件尚在审理之中。
4、上海银行静安支行诉本公司一案。本公司曾于2007 年2 月12 日与上海
银行静安支行签订人民币2500 万元的借款合同，该合同于2008 年2 月14 日到
期。2008 年1 月上海银行静安支行要求我公司提前归还上述借款。上海市第二
中级人民法院于2008 年2 月25 日下达民事调解书。因本公司未能履行上述调解
书所列相关事项，上海银行静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。
法院已将公司持有的471,100 股上海银行股份于2008 年8 月18 日进行公开
拍卖。
三、本公司收到美国INT 公司相关人员函件，公司主要债务人INT 公司可能已依
美国破产法第十一章申请破产保护，但本公司尚未收到任何该司的文件正本，故
未对相应债权的减值准备予以调整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海宏普实业投资有限公司就公司股权分置改革作出如下特
别承诺：1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上
市交易或者转让。2、在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，
出售数量占宏盛科技的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内
不超过百分之十。
报告期内，上海宏普实业投资有限公司认真履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计公司2008 年度净利润亏损。
业绩减少的主要原因：
1、由于公司经营业务主要是外向型，龙长生先生无法主持公司事务，公司
营运资金严重匮乏，公司出口业务全面停顿；
2、应收账款的回收存在重大不确定性，将对应收账款计提大额坏账准备。ST 宏盛2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券
代码
简称
期末持
有数量
初始投
资金额
期末
账面值
期初
账面值
会计核算科目
1 600615 丰华股份 166,500 250,860.00 1,212,120.00 2,749,289.30 可供出售金融资产
2 600643 爱建股份 157,070 249,696.00 1,375,933.20 249,696.00 可供出售金融资产
合计 － 500,556.00 2,588,053.20 2,998,985.30 －
上海宏盛科技发展股份有限公司
临时负责人 朱方明
2008 年10 月23 日编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2 ,185,299.87 7 ,475,127.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5 ,638,934,865.37 6 ,737,327,643.04
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1 2,070,608.29 4 ,468,297.77
买入返售金融资产
存货 4 ,247,515.48 9 ,712,589.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5 ,657,438,289.01 6 ,758,983,657.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2 ,588,053.20 8 ,809,889.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 ,242,870.00 8 ,434,766.00
投资性房地产
固定资产 1 27,277,074.91 1 33,727,848.79
在建工程
工程物资
固定资产清理 3 ,527,987.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1 40,635,985.52 1 50,972,504.09
资产总计 5 ,798,074,274.53 6 ,909,956,161.70
流动负债：
短期借款 4 2,789,426.80 4 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4 ,051,863,242.50 4 ,528,043,333.19
预收款项 3 ,128,617.08 2 ,712,467.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1 ,179,600.90 3 82,722.27
应交税费 4 1,322,117.32 4 0,647,130.12
应付利息
应付股利 1 ,051,771.10 1 ,051,771.10
其他应付款 1 ,981,144,772.13 2 ,056,867,696.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6 ,122,479,547.83 6 ,672,705,120.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1 ,550,000.00 1 ,550,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1 ,644,467.64 2 ,338,093.24
其他非流动负债
非流动负债合计 3 ,194,467.64 3 ,888,093.24
负债合计 6 ,125,674,015.47 6 ,676,593,213.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1 28,728,066.00 1 28,728,066.00
资本公积 2 3,014,161.78 2 8,336,371.62
减：库存股
盈余公积 8 ,231,444.90 8 ,231,444.90
一般风险准备
未分配利润 - 400,404,165.54 - 38,695,033.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 - 240,430,492.86 1 26,600,848.92
少数股东权益 - 87,169,248.08 1 06,762,099.05
所有者权益合计 - 327,599,740.94 2 33,362,947.97
负债和所有者权益总计 5 ,798,074,274.53 6 ,909,956,161.70
合并资产负债表
2008年9月30日编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3 37,461.45 1 ,176,433.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6 8,819,846.74 8 1,565,896.52
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2 6,172,016.05 2 0,362,360.42
买入返售金融资产
存货 2 ,829,875.72 5 ,763,488.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9 8,159,199.96 1 08,868,179.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2 ,588,053.20 8 ,809,889.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1 88,553,431.67 1 89,745,327.67
投资性房地产
固定资产 9 6,360,102.98 9 8,185,755.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2 87,501,587.85 2 96,740,972.63
资产总计 3 85,660,787.81 4 05,609,152.09
流动负债：
短期借款 4 2,789,426.80 4 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7 7,618,770.58 8 2,784,222.25
预收款项 2 ,125,601.98 2 ,271,491.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9 16,964.96 1 65,306.84
应交税费 4 48,509.21 2 60,061.28
应付利息
应付股利 1 ,051,771.10 1 ,051,771.10
其他应付款 1 26,516,009.60 1 23,447,304.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2 51,467,054.23 2 52,980,158.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1 ,550,000.00 1 ,550,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1 ,644,467.64 2 ,338,093.24
其他非流动负债
非流动负债合计 3 ,194,467.64 3 ,888,093.24
负债合计 2 54,661,521.87 2 56,868,251.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1 28,728,066.00 1 28,728,066.00
资本公积 2 3,014,161.78 2 8,336,371.62
减：库存股
盈余公积 8 ,231,444.90 8 ,231,444.90
一般风险准备
未分配利润 - 28,974,406.74 - 16,554,982.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1 30,999,265.94 1 48,740,900.41
少数股东权益
所有者权益合计 1 30,999,265.94 1 48,740,900.41
负债和所有者权益总计 3 85,660,787.81 4 05,609,152.09
母公司资产负债表
2008年9月30日编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目附注
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入 4,347,590.43 1,104,384,130.69 22,146,460.00 3,817,357,711.84
其中：营业收入 4,347,590.43 1,104,384,130.69 22,146,460.00 3,817,357,711.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,174,213.56 1,149,011,765.27 584,459,214.70 3,826,838,376.10
其中：营业成本 3,440,732.07 1,050,092,185.80 35,497,171.94 3,622,214,941.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 176,001.35 223,784.33 526,424.45 548,900.61
销售费用 271,167.87 2,163,350.75 2,380,173.67 13,702,257.88
管理费用 3,622,380.80 5,699,917.67 13,740,094.49 19,647,909.48
财务费用 5,445,586.69 8,003,246.27 55,021,166.31 53,140,784.25
资产减值损失 208,218,344.78 82,829,280.45 477,294,183.84 117,583,582.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,986,671.44 5,701,130.51 6,947,668.59 25,564,079.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -212,839,951.69 -38,926,504.07 -555,365,086.11 16,083,415.29
加：营业外收入 153,272.00 304,204.76 1,140,732.00
减：营业外支出 15,002.01 4,973.83 19,221.58 808,610.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -212,701,681.70 -38,931,477.90 -555,080,102.93 16,415,536.47
减：所得税费用 172,611.88 -28,277,373.99 560,376.14 -21,370,134.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -212,874,293.58 -10,654,103.91 -555,640,479.07 37,785,670.86
归属于母公司所有者的净利润 -143,415,049.95 -3,015,426.91 -361,709,131.94 31,134,968.35
少数股东损益 -69,459,243.63 -7,638,677.00 -193,931,347.13 6,650,702.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.11 -0.02 -2.81 0.24
（二）稀释每股收益 -1.11 -0.02 -2.81 0.24
合并利润表
2008年1-9月编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目附注
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 3 39,760.52 5 1,615,932.16 2 ,607,312.23 1 44,861,094.23
减：营业成本 1 12,140.58 4 8,885,675.66 8 39,657.35 1 37,285,469.06
营业税金及附加 1 5,854.01 1 0,045.20 3 3,242.73 3 0,135.54
销售费用 1 9,403.31 5 08,016.00 4 15,110.03 9 39,854.48
管理费用 2 ,611,138.04 2 ,852,741.05 9 ,511,277.73 7 ,918,213.40
财务费用 1 ,111,873.65 9 57,242.68 3 ,150,891.00 1 ,553,482.51
资产减值损失 6 ,639,415.38 1 11,684.95 7 ,982,217.61 - 2,372,388.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3 ,916,006.44 5 ,701,130.51 6 ,877,003.59 2 5,564,079.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 6,254,058.01 3 ,991,657.13 - 12,448,080.63 2 5,070,407.09
加：营业外收入 2 8,656.00 2 8,656.00 1 0,732.00
减：营业外支出 4 ,928.00 4 ,928.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 6,225,402.01 3 ,986,729.13 - 12,419,424.63 2 5,076,211.09
减：所得税费用 - 3,425,161.77 - 3,425,161.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） - 6,225,402.01 7 ,411,890.90 - 12,419,424.63 2 8,501,372.86
母公司利润表
2008年1-9月编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目附注
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5 8,181,439.15 1 ,054,271,984.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1 9,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 5 3,864,029.64 6 9,280,722.36
经营活动现金流入小计 1 12,064,668.79 1 ,123,552,706.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1 02,695,156.66 1 ,182,583,247.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5 ,653,277.62 5 ,590,172.05
支付的各项税费 9 15,360.34 7 ,685,411.31
支付其他与经营活动有关的现金 1 6,874,427.22 1 59,750,739.80
经营活动现金流出小计 1 26,138,221.84 1 ,355,609,571.15
经营活动产生的现金流量净额 - 14,073,553.05 - 232,056,864.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8 ,266,234.81 2 8,000,368.15
取得投资收益收到的现金 7 9,330.44 1 19,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 98,427.50 8 ,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9 ,343,992.75 2 8,127,916.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 ,000.00 4 ,910.00
投资支付的现金 2 ,690.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1 1,690.00 4 ,910.00
投资活动产生的现金流量净额 9 ,332,302.75 2 8,123,006.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8 39,075,410.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3 9,277,761.00
筹资活动现金流入小计 - 8 78,353,171.77
偿还债务支付的现金 2 10,573.20 6 55,664,459.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 98,090.00 1 6,051,231.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4 08,663.20 6 71,715,690.71
筹资活动产生的现金流量净额 - 408,663.20 2 06,637,481.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 139,914.19 - 2,161,383.30
五、现金及现金等价物净增加额 - 5,289,827.69 5 42,239.16
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - 5,289,827.69 5 42,239.16
合并现金流量表
2008年1-9月编制单位: 上海宏盛科技发展股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目附注
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 ,085,483.66 7 7,755,988.70
收到的税费返还 1 9,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 3 ,033,577.80 - 48,095,713.54
经营活动现金流入小计 4 ,138,261.46 2 9,660,275.16
购买商品、接受劳务支付的现金 4 03,600.00 6 9,741,454.90
支付给职工以及为职工支付的现金 5 97,192.40 2 ,229,558.13
支付的各项税费 1 74,301.08 2 00,861.68
支付其他与经营活动有关的现金 1 1,669,073.31 5 ,330,371.20
经营活动现金流出小计 1 2,844,166.79 7 7,502,245.91
经营活动产生的现金流量净额 - 8,705,905.33 - 47,841,970.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8 ,266,234.81 2 8,000,368.15
取得投资收益收到的现金 8 ,665.44 1 19,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8 ,308,900.25 2 8,119,916.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 8 ,308,900.25 2 8,119,916.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 4 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 2 10,573.20 2 0,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 98,090.00 2 ,378,546.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4 08,663.20 2 2,378,546.60
筹资活动产生的现金流量净额 - 408,663.20 2 0,621,453.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 33,303.94 - 140,948.19
五、现金及现金等价物净增加额 - 838,972.22 7 58,450.55
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - 838,972.22 7 58,450.55
母公司现金流量表
2008年1-9月
