中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
中路股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中路股份
股票代码 600818
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 中路 B 股
股票代码 900915
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁志坚
联系地址 上海市花木路 832 号
电话 021-50596906
传真 021-68458517
电子信箱 600818@cnforever.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 735,604,916.78 743,111,967.52 -1.01
所有者权益（或股东权益） 357,179,699.37 354,161,180.24 0.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.222 1.212 0.83
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 24,628,683.38 8,879,488.41 177.37
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利润总额 27,427,131.92 10,809,850.24 153.72
归属于上市公司股东的净利润 11,931,400.38 14,031,831.63 -14.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,094,077.17 9,144,170.85 不适用
基本每股收益(元) 0.04 0.05 -20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.03 0.03 不适用
稀释每股收益(元) 0.04 0.05 -20.00
加权平均净资产收益率(%) 3.34 4.06 减少 0.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -24,321,154.95 -13,205,523.90 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0832 -0.0452 不适用
2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 18,822,915.04
债务重组损益 296,224.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
19,430,577.25
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 110,213.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,131.57
所得税影响额 -9,372,988.55
少数股东权益影响额（税后） -7,607,596.03
合计 22,025,477.55
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金
数量 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 股 转股
一、有限售条件股份 27,942,853 9.56 -27,942,853 -27,942,853 0 0.00
1、国家持股 27,942,853 9.56 -27,942,853 -27,942,853 0 0.00
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 264,282,520 90.44 27,942,853 27,942,853 292,225,373 100.00
1、人民币普通股 188,382,520 64.46 27,942,853 27,942,853 216,325,373 74.02
2、境内上市的外资股 75,900,000 25.98 75,900,000 25.98
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 292,225,373 100.00 0 0 292,225,373 100.00
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3.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 39,594 户(其中 A 股 27424 户，B 股 12170 户)
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
上海中路(集团)有限公司 境内非国有法人 40.71 118,952,833 质押 92,920,000
上海轻工控股（集团）公司 国家 4.67 13,642,853 无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 0.73 2,121,400 未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 境外法人 0.42 1,240,003 未知
YUANHAO GREATER CHINA FUND 境外法人 0.37 1,068,679 未知
郭军伟 境内自然人 0.27 776,057 未知
黄莲纳 境内自然人 0.25 720,000 未知
SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITAL
境外法人 0.25 717,091 未知
CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD
上海宝杉实业有限公司 未知 0.19 540,653 未知
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.18 537,648 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
上海中路(集团)有限公司 118,952,833 人民币普通股
上海轻工控股（集团）公司 13,642,853 人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,121,400 境内上市外资股
OPPORTUNITIES H-B FUND 1,240,003 境内上市外资股
YUANHAO GREATER CHINA FUND 1,068,679 境内上市外资股
郭军伟 776,057 人民币普通股
黄莲纳 720,000 境内上市外资股
SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL 717,091 境内上市外资股
上海宝杉实业有限公司 540,653 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 537,648 境内上市外资股
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
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工业 90,405,612.30 76,483,480.03 15.40 15.34 20.21 减少 3.43 个百分点
商业 261,771,012.26 238,151,567.05 9.02 12.58 15.37 减少 2.21 个百分点
内部抵消 -18,724,282.46 -18,724,282.46
合计 333,452,342.10 295,910,764.62 11.26 11.58 14.71 减少 2.48 个百分点
分产品
自行车 144,436,274.61 136,840,114.83 5.26 -10.27 -5.72 减少 4.57 个百分点
燃气助力车 29,471,948.53 21,634,959.37 26.59 273.83 285.00 减少 2.13 个百分点
电动自行车 118,176,367.95 109,341,587.99 7.48 23.91 27.11 减少 2.33 个百分点
租赁业 19,008,258.21 15,705,307.12 17.38
康体产业 41,083,775.26 31,113,077.77 24.27 -12.00 -6.49 减少 4.47 个百分点
内部抵消 -18,724,282.46 -18,724,282.46 55.07 55.07 增加 55.07 个百分点
合计 333,452,342.10 295,910,764.62 11.26 11.58 14.71 减少 2.41 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 306,834,599.70 15.06
境外 45,342,024.86 2.50
内部抵消 -18,724,282.46 55.07
合计 333,452,342.10 11.58
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
公共自行车租赁 26,998,100.00 完成 60%竣工量
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明 □适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用
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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明 □适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产 □适用 √不适用
6.2 出售资产 □适用 √不适用
6.3 担保事项 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 49,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 59,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 59,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.52
6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用
最初投资成本 期末账面价 占期末证券投 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量（股）
（元） （元） 资比例（％） （元）
1 600675 中华企业 44,812,060.88 3,156,555.00 21,464,574.00 77.82 -53,131.10
2 600663 陆家嘴 7,312,418.40 435,263.00 6,084,976.74 22.06 -1,227,441.66
3 601179 中国西电 31,600.00 4,000.00 24,400.00 0.09 -6,960.00
4 601288 农业银行 8,040.00 3,000.00 8,400.00 0.03 360.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 19,808.42
合计 52,164,119.28 / 27,582,350.74 100 -1,267,364.34
6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用
单位：元
最初投资 占该公司股 期末账面 报告期 报告期所有者 会计核算
证券代码 证券简称 股份来源
成本 权比例（％） 价值 损益 权益变动 科目
可供出售
300075 数字政通 11,250,000.00 3.766 16,278,263.68 20,700,941.59 10,242,339.52 上市前投资
金融资产
合计 11,250,000.00 / 16,278,263.68 20,700,941.59 10,242,339.52 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
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最初投资 持有数量 占该公司股 期末账面 报告期损 报告期所有者 会计核
所持对象名称 股份来源
成本（元） （股） 权比例（%） 价值（元） 益（元） 权益变动（元） 算科目
长 期 股
深圳瑞龙期货有限公司 20,000,000 20,000,000 20 20,000,000 0 0 增资入股
权投资
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,609,139.52 83,970,188.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,582,350.74 29,195,419.00
应收票据 685,000.00 910,000.00
应收账款 25,920,783.76 19,035,684.60
预付款项 8,000,064.46 8,057,564.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,991,655.30 10,662,368.57
买入返售金融资产
存货 82,873,275.62 70,720,576.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 237,662,269.40 222,551,801.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,278,263.68 44,793,989.86
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 213,151,894.57 212,702,216.41
投资性房地产 2,706,864.42 2,821,488.12
固定资产 152,498,557.86 149,763,370.76
在建工程 29,832,167.71 26,458,323.40
工程物资 363,987.09 363,987.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,577,705.87 78,527,436.65
开发支出
商誉 193,262.06 193,262.06
长期待摊费用
递延所得税资产 5,339,944.12 4,936,091.61
其他非流动资产
非流动资产合计 497,942,647.38 520,560,165.96
资产总计 735,604,916.78 743,111,967.52
流动负债：
短期借款 203,900,000.00 189,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,320,445.97 62,651,407.15
预收款项 58,136,759.26 57,642,998.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 258,709.66 314,304.35
应交税费 -4,766,715.58 -7,137,151.80
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 31,799,450.68 63,435,230.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 358,736,051.99 365,994,190.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,560,584.88 8,385,997.47
其他非流动负债
非流动负债合计 2,560,584.88 8,385,997.47
负债合计 361,296,636.87 374,380,188.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,225,373.00 292,225,373.00
资本公积 8,220,284.94 17,133,166.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,575,989.82 10,575,989.82
一般风险准备
未分配利润 46,158,051.61 34,226,651.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 357,179,699.37 354,161,180.24
少数股东权益 17,128,580.54 14,570,599.24
所有者权益合计 374,308,279.91 368,731,779.48
负债和所有者权益总计 735,604,916.78 743,111,967.52
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,118,900.67 53,813,943.05
交易性金融资产 6,983,260.34 8,232,815.24
应收票据
应收账款 22,649,385.20 3,684,946.67
预付款项 2,270,667.89 1,298,241.60
应收利息
应收股利
其他应收款 15,793,433.85 11,706,732.77
存货 18,056,250.39 19,949,329.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 80,871,898.34 98,686,009.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,591,557.43 347,341,879.27
投资性房地产 2,706,864.42 2,821,488.12
固定资产 69,040,847.00 72,198,513.05
在建工程 1,114,190.75 2,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,957,177.52 63,618,390.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 893,081.07 543,755.57
其他非流动资产
非流动资产合计 484,303,718.19 486,526,426.17
资产总计 565,175,616.53 585,212,435.34
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中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
流动负债：
短期借款 79,000,000.00 65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,280,882.78 19,826,916.37
预收款项 729,192.79 3,304,074.12
应付职工薪酬 62,275.91
应交税费 1,679,043.10 -2,151,538.02
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 73,846,287.86 125,288,434.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,685,084.44 211,355,288.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 181,685,084.44 211,355,288.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,225,373.00 292,225,373.00
资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,575,989.82 10,575,989.82
一般风险准备
未分配利润 76,390,549.41 66,757,164.06
所有者权益（或股东权益）合计 383,490,532.09 373,857,146.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 565,175,616.53 585,212,435.34
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
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中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 342,077,400.23 307,984,960.02
其中：营业收入 342,077,400.23 307,984,960.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,388,972.26 308,745,128.22
其中：营业成本 300,078,908.57 260,397,917.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,355,236.80 472,507.30
销售费用 19,310,050.35 15,825,853.49
管理费用 25,592,923.55 21,954,630.17
财务费用 6,335,563.25 6,342,574.38
资产减值损失 716,289.74 3,751,645.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,613,068.26 -16,937,101.93
投资收益（损失以“－”号填列） 37,553,323.67 26,576,758.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -143,214.71 1,682,024.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,628,683.38 8,879,488.41
加：营业外收入 3,089,109.40 1,961,784.93
减：营业外支出 290,660.86 31,423.10
其中：非流动资产处置损失 39,296.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,427,131.92 10,809,850.24
减：所得税费用 6,334,393.74 -2,243,630.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,092,738.18 13,053,481.01
归属于母公司所有者的净利润 11,931,400.38 14,031,831.63
少数股东损益 9,161,337.80 -978,350.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
第 11 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
七、其他综合收益 -17,476,237.75 -4,745,278.66
八、综合收益总额 3,616,500.43 8,308,202.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,018,519.13 6,643,476.12
归属于少数股东的综合收益总额 597,981.30 1,664,726.23
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 256,780,856.94 230,982,606.67
减：营业成本 238,619,177.12 217,927,726.70
营业税金及附加 519,986.33
销售费用 2,169,797.59 1,657,079.42
管理费用 14,326,106.05 13,737,667.08
财务费用 1,891,886.28 1,619,575.99
资产减值损失 2,021,795.22 8,869,429.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,249,554.90 -4,339,963.61
投资收益（损失以“－”号填列） 16,522,645.86 31,828,836.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -143,214.71 1,682,024.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,505,199.31 14,660,000.68
加：营业外收入 213,802.42 992.00
减：营业外支出 57,256.38 27,993.00
其中：非流动资产处置损失 39,296.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,661,745.35 14,632,999.68
减：所得税费用 3,028,360.00 -1,231,291.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,633,385.35 15,864,290.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,633,385.35 15,864,290.97
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
第 12 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 414,657,132.22 384,895,326.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,890,020.91 4,831,654.66
收到其他与经营活动有关的现金 31,679,297.35 32,589,256.20
经营活动现金流入小计 450,226,450.48 422,316,237.06
购买商品、接受劳务支付的现金 387,776,274.90 357,981,511.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,687,823.09 28,242,505.29
支付的各项税费 12,365,572.50 9,092,602.98
支付其他与经营活动有关的现金 42,717,934.94 40,205,141.35
经营活动现金流出小计 474,547,605.43 435,521,760.96
经营活动产生的现金流量净额 -24,321,154.95 -13,205,523.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,130,350.52 54,692,138.20
取得投资收益收到的现金 618,647.92 63,113.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,637,328.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,386,326.86 54,755,251.34
第 13 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,791,368.83 21,598,178.48
投资支付的现金 12,214,468.67 15,480,831.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,005,837.50 37,079,009.68
投资活动产生的现金流量净额 14,380,489.36 17,676,241.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 93,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 93,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,100,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,605,386.99 14,071,153.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,705,386.99 104,071,153.11
筹资活动产生的现金流量净额 8,294,613.01 -11,071,153.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -714,996.32 -413,967.11
五、现金及现金等价物净增加额 -2,361,048.90 -7,014,402.46
加：期初现金及现金等价物余额 83,970,188.42 61,769,900.41
六、期末现金及现金等价物余额 81,609,139.52 54,755,497.95
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,110,029.20 247,015,980.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,784,893.01 10,231,543.20
经营活动现金流入小计 273,894,922.21 257,247,523.68
购买商品、接受劳务支付的现金 256,384,060.86 236,154,785.23
支付给职工以及为职工支付的现金 17,562,587.68 15,055,127.50
支付的各项税费 5,727,597.55 3,778,856.14
第 14 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与经营活动有关的现金 32,347,938.58 16,219,231.80
经营活动现金流出小计 312,022,184.67 271,208,000.67
经营活动产生的现金流量净额 -38,127,262.46 -13,960,476.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,467,209.09
取得投资收益收到的现金 12,967.70 30,063,113.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,031,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,044,267.70 46,530,322.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,252,712.57 4,004,087.09
投资支付的现金 11,550,000.00 18,426,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,802,712.57 22,430,587.09
投资活动产生的现金流量净额 -11,758,444.87 24,099,735.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,853.71 9,792,931.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,808,853.71 59,792,931.91
筹资活动产生的现金流量净额 11,191,146.29 -9,792,931.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481.34 -4,502.66
五、现金及现金等价物净增加额 -38,695,042.38 341,823.58
加：期初现金及现金等价物余额 53,813,943.05 28,986,643.34
六、期末现金及现金等价物余额 15,118,900.67 29,328,466.92
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
第 15 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库存 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 292,225,373.00 17,133,166.19 10,575,989.82 34,226,651.23 14,570,599.24 368,731,779.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 292,225,373.00 17,133,166.19 10,575,989.82 34,226,651.23 14,570,599.24 368,731,779.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-8,912,881.25 11,931,400.38 2,557,981.30 5,576,500.43
列）
（一）净利润 11,931,400.38 9,161,337.80 21,092,738.18
（二）其他综合收益 -8,912,881.25 -8,563,356.50 -17,476,237.75
上述（一）和（二）小计 -8,912,881.25 11,931,400.38 597,981.30 3,616,500.43
（三）所有者投入和减少资本 1,960,000.00 1,960,000.00
1．所有者投入资本 1,960,000.00 1,960,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
第 16 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 292,225,373.00 8,220,284.94 10,575,989.82 46,158,051.61 17,128,580.54 374,308,279.91
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库存 专项储 一般风险 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 备 准备 他
一、上年年末余额 265,659,430.00 23,692,805.43 7,196,777.73 45,856,151.09 7,158,319.84 349,563,484.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 265,659,430.00 23,692,805.43 7,196,777.73 45,856,151.09 7,158,319.84 349,563,484.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 26,565,943.00 -7,388,355.51 -20,504,021.98 1,664,726.23 338,291.74
（一）净利润 14,031,831.63 -978,350.62 13,053,481.01
（二）其他综合收益 -7,388,355.51 2,643,076.85 -4,745,278.66
上述（一）和（二）小计 -7,388,355.51 14,031,831.63 1,664,726.23 8,308,202.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 26,565,943.00 -34,535,853.61 -7,969,910.61
第 17 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 26,565,943.00 -34,535,853.61 -7,969,910.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 292,225,373.00 16,304,449.92 7,196,777.73 25,352,129.11 8,823,046.07 349,901,775.83
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 292,225,373.00 4,298,619.86 10,575,989.82 66,757,164.06 373,857,146.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 292,225,373.00 4,298,619.86 10,575,989.82 66,757,164.06 373,857,146.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 9,633,385.35 9,633,385.35
（一）净利润 9,633,385.35 9,633,385.35
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中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 9,633,385.35 9,633,385.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 292,225,373.00 4,298,619.86 10,575,989.82 76,390,549.41 383,490,532.09
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 265,659,430.00 4,298,619.86 7,196,777.73 70,880,108.85 348,034,936.44
加：会计政策变更
前期差错更正
第 19 页 共 21 页
中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其他
二、本年年初余额 265,659,430.00 4,298,619.86 7,196,777.73 70,880,108.85 348,034,936.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 26,565,943.00 -18,671,562.64 7,894,380.36
（一）净利润 15,864,290.97 15,864,290.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 15,864,290.97 15,864,290.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 26,565,943.00 -34,535,853.61 -7,969,910.61
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 26,565,943.00 -34,535,853.61 -7,969,910.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 292,225,373.00 4,298,619.86 7,196,777.73 52,208,546.21 355,929,316.80
法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
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中路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：
本年新增合并单位 投资比例(%) 备 注
四象再生资源回收有限公司 100.00 投资设立
陕西一德优势资本创业投资管理有限公司 51.00 投资设立
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