上海永久股份有限公司
600818
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 57
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事段祺华、唐豪因公未能亲自出席会议，全权委托李敏独立董事出席并代为行使表决权；张炜董事因公未能亲自出席会议，全权委托张彦董事出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海永久股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海永久 公司法定英文名称：Shanghai Forever Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：SFC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G永久 公司A股代码：600818 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：永久B股 公司B股代码：900915 3、 公司注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 公司办公地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址：www.cnforever.com 公司电子信箱：600818@cnforever.com 4、 公司法定代表人：顾觉新 5、 董事会秘书：袁志坚 电话：021-65131177(总机),021-65136974 传真：021-65139966 E-mail：600818@cnforever.com 联系地址：上海市辽源西路209号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 381,059,296.82 449,309,477.05 -15.19
流动负债 365,888,824.59 443,462,086.61 -17.49
总资产 654,077,803.30 725,004,854.86 -9.78
股东权益（不含少数股东权益） 266,465,517.55 259,621,211.83 2.64
每股净资产(元) 1.00 0.97 3.09
调整后的每股净资产(元) 0.98 0.95 3.16
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 11,088,611.02 20,195,306.94 -45.09
扣除非经常性损益后的净利润 4,327,518.83 18,755,713.26 -76.93
每股收益(元) 0.042 0.076 -44.74
净资产收益率(%) 4.16 8.00 减少3.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -25,419,229.14 -52,843,852.42 -51.90
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6,502,595.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 434,461.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 0
资收益）
委托投资损益 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -109,152.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0
债务重组损益 0
资产置换损益 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0
其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 -66,812.46
合计 6,761,092.19
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3、国内外会计准则差异
单位:元 币种:人民币
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项目 净利润 股东权益
本期数 上年同期数 期初数 期末数
按中国会计制度 11,088,611.02 20,195,306.94 259,621,211.83 266,465,517.55
按国际会计准则 8,118,805.72 21,515,306.94 240,326,000.00 267,740,017.55
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 11,565（其中A股：5024人，B股：6541人）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的股
减 股份数量 份数量
上海中路（集团）有限 其他 51.69 137,331,695 0 137,331,695 无
公司
上海市国有资产管理办 国有股东 9.56 25,402,594 0 25,402,594 无
公室（上海轻工控股集
团公司管理）
上工申贝（集团）股份 其他 1.68 4,450,500 0 445,000 未知
有限公司
MERRILLLYNCHFAREASTLT 外资股东 1.52 4,036,383 0 未知
D.
陈杰 外资股东 1.13 2,994,500 571,993 未知
BINLIANG 外资股东 1.06 2,803,787 0 未知
陈尔愈 外资股东 0.49 1,310,000 15,500 未知
李天虹 外资股东 0.48 1,286,831 304,042 未知
SCBSHA/CCREDITSUISSE( 外资股东 0.40 1,055,800 1,055,800 未知
HONGKONG)LTD
李学海 外资股东 0.29 763,979 563,979 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
MERRILLLYNCHFAREASTLTD. 4,036,383 境内上市外资股
陈杰 2,994,500 境内上市外资股
BINLIANG 2,803,787 境内上市外资股
陈尔愈 1,310,000 境内上市外资股
李天虹 1,286,831 境内上市外资股
SCBSHA/CCREDITSUISSE(HONGKONG)LTD 1,055,800 境内上市外资股
李学海 763,979 境内上市外资股
韩晓华 712,251 境内上市外资股
上海时虹实业发展有限公司 646,025 人民币普通股
沈爱娟 644,400 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 上海中路（集团）有限公司 137,331,695 2006年12月13日 13,282,971 限售价格:13.98元/股
2 上海市国有资产管理办公室（上海轻工 25,402,594 2006年12月13日 13,282,971
控股集团公司管理）
3 上工申贝（集团）股份有限公司 4,450,500 2006年12月13日 4,450,500
4 上海自行车厂 632,500 2006年12月13日 632,500
5 上海九百集团有限公司 575,000 2006年12月13日 575,000
6 上海祝桥轧钢厂 286,100 2006年12月13日 286,100
7 上海星翔实业有限公司 230,000 2006年12月13日 230,000
8 永久车架 230,000 2006年12月13日 230,000
9 上海贝泽贸易有限公司 223,445 2006年12月13日 223,445
10 上海定胜包装印刷有限公司 220,000 2006年12月13日 220,000
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年5月29日，公司第十八次（2005年度）股东大会选举产生公司第五届董（监）事会，选举顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、李敏、段祺华、唐豪、戎华、张炜为公司董事，其中李敏、段祺华、唐豪为公司独立董事；选举金伟东、姚志贤、姚佩华为公司监事。 2006年5月29日，公司五届一次董事会续选顾觉新为公司董事长、张彦为公司副董事长；续聘王启龙为公司总经理、袁志坚为公司董事会秘书；续聘孙云芳、陈海明为公司副总经理、孙云芳为公司财务负责人。 2006年5月29日，公司五届一次监事会选举金伟东为公司监事会主席。 公司第四届董（监）事会及经营管理层任期已满，不再履行职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司经营持续稳定发展，由于公司LPG燃气助力车替换业务已于2006年3月10日结束，主营业务盈利能力出现下滑。公司中央工厂已按计划进入试生产，LPG燃气助力车继续拓展国际市场，电动自行车销售继续出现较大幅度增长。 报告期内，公司实现主营业务收入51123万元，同比增加0.5%；主营业务利润6395万元，同比减少19.4%；净利润1109万元，同比减少45.1%。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收 主营业务成本 主营业务利润率比上年
品 润率(%) 入比上年同 比上年同期增 同期增减（%）
期增减（％ 减（％）
）
分行业
工业 194,708,633.02 157,383,134.89 19.17 5.24 16.12 减少7.57个百分点
商业 354,823,376.48 328,285,094.08 7.48 6.60 8.25 减少1.41个百分点
施工 1,600,274.53 1,051,119.89 34.32 144.74 855.24 减少48.85个百分点
小计 551,132,284.03 486,719,348.86 11.69 6.29 10.89 减少3.66个百分点
内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 0.00 306.82 306.82
合计 511,225,473.45 446,812,538.28 12.60 0.50 4.13 减少3.05个百分点
分产品
自行车 281,595,262.31 264,314,986.35 6.14 26.88 28.70 减少1.33个百分点
燃气助力车 79,857,451.44 56,249,694.05 29.56 -36.47 -39.64 增加3.69个百分点
电动自行车 143,849,109.68 130,509,333.06 9.27 20.65 21.53 减少0.66个百分点
康体产业类 44,230,186.07 34,594,215.51 21.79 -13.24 5.29 减少13.76个百分点
施工 1,600,274.53 1,051,119.89 34.32 144.74 855.24 减少48.85个百分点
小计 551,132,284.03 486,719,348.86 11.69 6.29 10.89 减少23.86个百分点
内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 0.00 306.82 306.82
合计 511,225,473.45 446,812,538.28 12.60 0.50 4.13 减少3.05个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
境内 427,879,297.24 -0.84
境外 123,252,986.79 41.67
小计 551,132,284.03 6.29
内部抵消 39,906,810.58 306.82
合计 511,225,473.45 0.50
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
由于公司LPG燃气助力车替换业务于2006年3月10日结束,致使公司主营业务利润出现较大幅度下降。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、公司中央工厂项目 公司出资12,973万元人民币投资该项目。项目进度：购置土地7173万元；完成投资5800万元。 目前正处于试生产阶段，尚无收益产生。 2)、受让上海浦江缆索股份有限公司部分股权 公司出资2,792.82万元人民币投资该项目。项目进度：与上海中路（集团）有限公司的股权转让已完成工商变更登记备案，与南汇县宣桥工业总公司的股权转让正在报批中。 无收益产生。 (四)公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况
公司预计本年度完成主营业务收入115,000万元人民币，报告期实际完成51,122.55万元人民币；报告期实际实现利润总额850.24万元人民币；报告期实际实现净利润1,108.86万元人民币。 2、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为115,000万元人民币，报告期实际完成51,122.55万元人民币；报告期实际完成成本及费用44,681.25万元人民币。
(五)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司在2003年、2004年年度报告及2004年和2005年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）与美国宾士域保龄球和台球公司（以下称宾士域）的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，虽然于2005年8月在香港国际仲裁中心结束了庭审，但是公司至今未收到仲裁裁决文件。 2005年，中路实业为该项仲裁事项垫付了4019.17万元。根据中路实业聘请的律师提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，中路实业管理层一致认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持，且相应律师费和仲裁费等涉及仲裁事项的款项依照仲裁规则将由败诉方承担，且该仲裁裁决预计在2006年应会作出，其垫付的款项将会获得补偿。 基于上述原因，本公司管理层同意中路实业管理层对该事项的判断，对该笔款项作挂帐处理。 自公司2005年年度报告披露至今，该仲裁事项未出现新的进展，仲裁裁决仍然没有下达，该笔款项在本期报告中仍作挂帐处理。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司在报告期内进一步修改了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司还将对照《上市公司治理准则》和《上市公司治理内控指引》，进一步修改完善《总经理工作细则》、《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》、《独立董事工作细则》、《财务会计管理和内控制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理实施细则。公司已经建立独立董事制度和公司信息披露制度。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；公司将根据实际情况，设立董事会各专门委员会；建立董事选举中的累积投票制；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价；建立公司薪酬与激励制度；签订有关关联交易协议；加强公司投资者关系管理；加强对投资者权益的保护等。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无利润分配方案、公积金转赠股本方案及其待执行情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
宾士域向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求下属子公司中路实业赔偿不少于10万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。该仲裁已于2005年3月-4月、5月、6月、8月在香港进行正式庭审，2005年8月起，仲裁庭进入闭庭审议，起草仲裁裁决。时至今日，仲裁裁决仍然没有下达。 2005年度，中路实业为该项仲裁已垫付了4019.17万元。上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司2005年度财务会计报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对此已有详尽说明（见公司2005年年度报告）。 (四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月22日，本公司向公司控股股东上海中路（集团）有限公司购买上海浦江缆索股份有限公司25%股权，该股权比例资产的帐面价值为1,749.62万元人民币，评估价值为1,789.81万元人民币，实际购买金额为1,789.81万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估值为交易价，该事项已于2006年6月23日刊登在上海证券报、香港商报上。该项股权转让有利于公司资产合理配置， 未来有助于公司股东权益的提高， 已完成工商登记变更备案， 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为0元人民币。 2006年6月22日，本公司向南汇县宣桥工业总公司购买上海浦江缆索股份有限公司14.01%股权，该股权比例资产的帐面价值为980.48万元人民币，评估价值为1,003.01万元人民币，实际购买金额为1,003.01万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估值为交易价，该事项已于2006年6月23日刊登在上海证券报、香港商报上。该项股权转让有利于公司资产合理配置， 未来有助于公司股东权益的提高， 目前该项股权转让正在报批中， 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为0元人民币。 2、出售资产情况 2006年2月28日，本公司向上海证券交易所转让上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔13层房产。该资产的帐面价值为2,398万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为650万元人民币，实际出售金额为3,120万元人民币，产生损益722万元人民币。本次出售价格的确定依据是以市场价为基础,协商定价,。该事项已于2006年2月22日刊登在上海证券报、香港商报上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响， 资产出售对公司的财务状况和经营成果有影响。 此房产过户已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易定价原 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易 市场 关联交易对
易内容 则 额的比例(%) 结算方式 价格 公司利润的
影响
天津路邦工贸 电动车 参照市场价按双 11,068,829.05 11,068,829.05 8.48 现金
有限公司 方协商规定的价
格
天津科力电动 自行车 参照市场价按双 15,242,391.03 15,242,391.03 5.77 现金
自行车有限公 方协商规定的价
司 格
天津市娇子电 电动车 参照市场价按双 19,093,623.93 19,093,623.93 14.63 现金
动车有限公司 方协商规定的价
格
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本公司向其他关联方天津路邦工贸有限公司采购电动车。 本公司向其他关联方天津科力电动自行车有限公司采购自行车。 本公司向其他关联方天津市娇子电动车有限公司采购电动车。 2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东上海中路（集团）有限公司受让上海浦江缆索股份有限公司25%股权，交易的金额为1,789.81万元人民币。定价的原则是以评估价为基础。该股权比例资产的帐面价值为1,749.62万元人民币。评估价值为1,789.81万元人民币。该事项已于2006年6月23日刊登在上海证券报、香港商报上。 3、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海永久助力车九江有限公司 控股子公司 0 1.48 0 0
上海永久自行车制造有限公司 股东的子公司 99.18 1,552.64 3.14 3.14
上海永久贸易有限公司 控股子公司 0 196.26 0 0
天津市路邦工贸有限公司 其他 3.60 3.60 63.69 83.69
上海永车实业总公司 股东的子公司 3.32 1.60 0 0
上海永胜自行车有限公司 控股子公司 0 112.78 0 0
上海自行车厂 股东的子公司 0 0 0 11.00
上海中路（集团）有限公司 控股股东 0 1,602.21 0 0
天津市娇子电动车有限公司 其他 85.80 0 85.80 0
天津科力电动自行车有限公司 其他 194.25 0 194.25 0
合计 /
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额1,602.21万元人民币。 关联债权债务形成原因： 公司向控股股东收购上海浦江缆索股份有限公司股权.
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,299
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
截止2006年2月13日公司股权分置改革方案实施已满两个月，在此期间，本公司A股二级市场价格未出现触及4.50元/股或以下的情况，未触发增持条件，因此中路集团的股份增持承诺不再需要履行。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海中路 公司控股股东上海中路（集团）有限公司承诺在12个月禁售期后，在今后84个 截止2006年2月13日公司股权分置改革方
（集团） 月内（2013年12月13日前）公司A股股价在历史最高价20.97元（经过对价安排 案实施已满两个月，在此期间，本公司A
有限公司 后调整为13.98元）以下不减持；在公司股权分置改革方案实施后的两个月内 股二级市场价格未出现触及4.50元/股或
，若公司A股股价连续3个交易日收盘价低于4.50元/股，则将自其下一个交易 以下的情况，未触发增持条件，因此中路
日开始通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式，在4.50元/股以下的 集团的股份增持承诺不再需要履行。 中
价格（含4.5元）择机购买公司A股，直至两个月期满之日收盘价不低于4.5元/ 路集团限价13.98元/股的减持承诺继续履
股或累计买足500万股。 行。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 担任本公司审计工作并出具审计意见的注册会计师为戴定毅、朱耀中 。公司现聘任浩华国际会计师事务所为公司的境外审计机构。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
公司股票异常波动 上海证券报C21版、香港商报B4 2006年1月23日 www.sse.com.cn
版
控股股东上海中路(集团)有限公司股价稳定措施履行 上海证券报C30版、香港商报B7 2006年2月13日 www.sse.com.cn
情况 版
公司四届二十一次董事会(临时会议)决议 上海证券报C11版、香港商报A1 2006年2月22日 www.sse.com.cn
0版
公司2005年年度报告摘要 上海证券报B43、44版、香港商 2006年4月29日 www.sse.com.cn
报B7、8版
公司2006年第一季度报告 上海证券报B43、44版、香港商 2006年4月29日 www.sse.com.cn
报B7、8版
公司四届二十二次董事会决议 上海证券报B43、44版、香港商 2006年4月29日 www.sse.com.cn
报B7、8版
公司第十八次股东大会(2005年年会)通知 上海证券报B43、44版、香港商 2006年4月29日 www.sse.com.cn
报B7、8版
公司四届五次监事会决议 上海证券报B43、44版、香港商 2006年4月29日 www.sse.com.cn
报B7、8版
上海中路(集团)有限公司提出公司2005年年度股东大 上海证券报B23版、香港商报B6 2006年5月18日 www.sse.com.cn
会临时提案的补充通知 版
上海第十八次股东大会(2005年年会)决议 上海证券报B14版、香港商报B2 2006年5月30日 www.sse.com.cn
版
公司五届一次董事会决议 上海证券报B14版、香港商报B2 2006年5月30日 www.sse.com.cn
版
公司五届一次监事会决议 上海证券报B14版、香港商报B2 2006年5月30日 www.sse.com.cn
版
公司五届二次董事会(临时会议)决议 上海证券报B36版、香港商报B3 2006年6月23日 www.sse.com.cn
版
对外投资暨关联交易 上海证券报B36版、香港商报B3 2006年6月23日 www.sse.com.cn
版
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七、财务会计报告(未经审计)
财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海永久股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 (五)1 (六)1 49,391,106.04 106,765,537.91 19,544,603.57 66,445,156.51
短期投资 (五)2 83,257.00 77,370.00 0
应收票据 (五)3 (六)2 15,584,360.38 15,788,574.00 414,766.38 613,515.04
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收账款 (五)4 (六)3 67,067,838.08 60,551,455.45 20,564,289.16 17,604,361.65
其他应收款 (五)5 (六)4 47,902,576.50 54,083,050.15 15,541,526.52 2,013,300.47
预付账款 (五)6 (六)5 82,216,827.04 78,448,191.71 36,486,986.73 29,756,784.00
应收补贴款 (五)7 6,106,079.14 1,728,249.05 0
存货 (五)8 (六)6 112,538,272.64 131,787,679.78 21,761,855.02 30,285,537.20
待摊费用 (五)9 168,980.00 79,369.00
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 381,059,296.82 449,309,477.05 114,314,027.38 146,718,654.87
长期投资：
长期股权投资 (五)10 (六)7 49,872,859.50 34,340,843.62 203,720,006.98 204,547,201.36
长期债权投资
长期投资合计 49,872,859.50 34,340,843.62 203,720,006.98 204,547,201.36
其中：合并价差 13,477,588.94 14,547,120.62
其中：股权投资差额 13,477,588.94 14,547,120.62
固定资产：
固定资产原价 (五)11 (六)8 159,772,558.52 192,303,950.70 42,406,956.56 44,781,991.63
减：累计折旧 (五)11 (六)8 81,879,025.67 87,701,205.12 28,059,837.66 29,701,713.84
固定资产净值 (五)11 (六)8 77,893,532.85 104,602,745.58 14,347,118.90 15,080,277.79
减：固定资产减值准备 (五)11 (六)8 12,370,285.97 12,377,086.45 5,863,068.49 5,869,868.97
固定资产净额 (五)11 (六)8 65,523,246.88 92,225,659.13 8,484,050.41 9,210,408.82
工程物资 0 0
在建工程 (五)12 (六)9 133,493,023.03 123,744,839.57 132,584,927.16 123,141,995.51
固定资产清理
固定资产合计 199,016,269.91 215,970,498.70 141,068,977.57 132,352,404.33
无形资产及其他资产：
无形资产 (五)13 (六)10 18,129,377.07 18,384,035.49 3,798,232.72 3,848,976.04
长期待摊费用 (五)14 (六)11 6,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,129,377.07 25,384,035.49 9,798,232.72 10,848,976.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 654,077,803.30 725,004,854.86 468,901,244.65 494,467,236.60
流动负债：
短期借款 (五)15 (六)12 157,989,680.00 185,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
应付票据 (五)16 (六)13 15,430,598.83 9,812,442.80 0 14,550,000.00
应付账款 (五)17 (六)14 79,380,737.21 134,565,908.68 30,531,415.56 52,522,165.81
预收账款 (五)18 (六)15 33,731,824.71 26,217,628.71 3,180,926.12 3,985,889.53
应付工资 (五)19 4,635,368.50 5,629,889.62 0
应付福利费 (五)20 3,339,843.14 3,483,182.60 0
应付股利 (五)21 (六)16 87,402.00 87,402.00 87,402.00 87,402.00
应交税金 (五)22 (六)17 20,402,171.60 26,212,086.71 17,536,104.29 23,861,400.77
其他应交款 (五)23 (六)18 2,726,977.91 2,721,218.64 2,590,869.86 2,620,600.36
其他应付款 (五)24 (六)19 46,546,291.61 46,758,102.00 42,973,815.24 32,187,597.87
预提费用 (五)25 (六)20 817,929.08 2,174,224.85 731,270.25 3,319,238.40
预计负债
一年内到期的长期负债 (五)35 (六)21 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 365,888,824.59 443,462,086.61 160,431,803.32 195,934,294.74
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0 0 0 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 365,888,824.59 443,462,086.61 160,431,803.32 195,934,294.74
少数股东权益 21,723,461.16 21,921,556.42
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） (五)27 (六)22 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00
减：已归还投资 0
实收资本（或股本）净额 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 (五)28 (六)23 30,156,670.21 30,156,670.21 30,156,670.21 30,156,670.21
盈余公积 (五)29 (六)24 10,747,323.27 10,747,323.27 717,990.58 717,990.58
其中：法定公益金 4,267,773.13 4,267,773.13 495,896.02 495,896.02
未分配利润 (五)30 (六)25 12,480,366.64 1,391,755.62 11,935,350.54 1,998,851.07
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 (五)31 52,578,272.57 48,333,967.27
所有者权益（或股东权益 266,465,517.55 259,621,211.83 308,469,441.33 298,532,941.86
）合计
负债和所有者权益（或股 654,077,803.30 725,004,854.86 468,901,244.65 494,467,236.60
东权益）总计
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公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海永久股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 (五)32 (六)26 511,225,473.4 508,695,924.2 96,704,673.26 125,748,217.1
5 8 1
减：主营业务成本 (五)32 (六)26 446,812,538.2 429,101,357.6 72,332,305.76 93,188,310.55
8 5
主营业务税金及附加 (五)33 462,221.84 288,086.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 63,950,713.33 79,306,480.16 24,372,367.50 32,559,906.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） (五)34 (六)27 5,090,059.45 2,424,301.68 17,160,179.38 16,897,444.43
减:营业费用 25,904,717.72 29,481,890.12 5,495,413.42 5,846,082.25
管理费用 36,034,078.63 29,558,312.65 21,902,608.53 20,159,626.11
财务费用 (五)35 (六)28 5,180,126.40 4,477,996.31 1,694,375.51 1,151,360.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,921,850.03 18,212,582.76 12,440,149.42 22,300,282.08
加：投资收益（损失以“-”号填列） (五)36 (六)29 -1,005,140.83 812,032.33 -827,195.38 344,713.63
补贴收入 (五)37 482,836.07 654,502.00 0
营业外收入 (五)38 (六)30 7,313,910.24 40,870.00 84,272.86 6,243.80
减：营业外支出 (五)39 (六)31 211,089.52 247,104.00 7,227.52 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,502,365.99 19,472,883.09 11,689,999.38 22,631,239.51
减：所得税 (五)40 (六)32 1,856,155.53 56,317.53 1,753,499.91
减：少数股东损益 -198,095.26 -502,729.87
加：未确认投资损失(合并报表填列) (五)31 4,244,305.30 276,011.51
五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,088,611.02 20,195,306.94 9,936,499.47 22,631,239.51
加：年初未分配利润 1,391,755.62 -33,354,006.7 1,998,851.07 -34,301,056.6
1 5
其他转入
六、可供分配的利润 12,480,366.64 -13,158,699.7 11,935,350.54 -11,669,817.1
7 4
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 12,480,366.64 -13,158,699.7 11,935,350.54 -11,669,817.1
7 4
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 (五)30 (六)25 12,480,366.64 -13,158,699.7 11,935,350.54 -11,669,817.1
列) 7 4
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海永久股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,874,536.81 130,073,264.49
收到的税费返还 6,884,027.06 0
收到的其他与经营活动有关的现 (五)41 (六)33 63,192,039.98 58,707,287.33
金
现金流入小计 670,950,603.85 188,780,551.82
购买商品、接受劳务支付的现金 553,252,537.77 124,028,226.52
支付给职工以及为职工支付的现 30,757,708.15 17,084,515.51
金
支付的各项税费 19,196,171.95 14,212,063.92
支付的其他与经营活动有关的现 (五)42 (六)34 93,163,415.12 69,244,375.06
金
现金流出小计 696,369,832.99 224,569,181.01
经营活动产生的现金流量净额 -25,419,229.14 -35,788,629.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 64,390.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 31,037,049.40 147,609.40
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 31,101,440.25 147,609.40
购建固定资产、无形资产和其他 14,027,817.12 9,338,611.31
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 16,601,546.56 0
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 30,629,363.68 9,338,611.31
投资活动产生的现金流量净额 472,076.57 -9,191,001.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 139,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 139,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 166,010,320.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支 4,821,916.89 1,920,396.88
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 170,832,236.89 41,920,396.88
筹资活动产生的现金流量净额 -31,832,236.89 -1,920,396.88
四、汇率变动对现金的影响 -595,042.41 -524.96
五、现金及现金等价物净增加额 -57,374,431.87 -46,900,552.94
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 11,088,611.02 9,936,499.47
加：少数股东损益(亏损以“-” -198,095.26
号填列)
减：未确认的投资损失 (五)31 4,244,305.30
加：计提的资产减值准备 -70,266.01 624,549.59
固定资产折旧 3,653,301.72 937,799.86
无形资产摊销 254,658.42 50,743.32
长期待摊费用摊销 1,000,000.00 1,000,000.00
待摊费用减少（减：增加） -89,611.00
预提费用增加（减：减少） -1,504,148.98 -2,470,697.15
处理固定资产、无形资产和其他 -7,207,677.57 -23,921.36
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 0
财务费用 (五)35 (六)28 5,447,541.51 1,686,379.84
投资损失（减：收益） 899,912.05 827,195.38
递延税款贷项（减：借项） 0
存货的减少（减：增加） 19,248,357.22 8,523,682.18
经营性应收项目的减少(减：增加 -9,770,569.83 -26,717,443.48
)
经营性应付项目的增加(减：减少 -43,926,937.13 -30,163,416.84
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -25,419,229.14 -35,788,629.19
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 49,391,106.04 19,544,603.57
减：现金的期初余额 106,765,537.91 66,445,156.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,374,431.87 -46,900,552.94
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公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海永久股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
坏账准备合计 98,292,708.72 327,333.47 322,538.01 322,538.01 98,297,504.18
其中：应收账款 46,740,206.21 327,333.47 47,067,539.68
其他应收款 51,552,502.51 322,538.01 322,538.01 51,229,964.50
短期投资跌价准备合计 342,269.26 68,260.99 68,260.99 274,008.27
其中：股票投资 342,269.26 68,260.99 68,260.99 274,008.27
债券投资
存货跌价准备合计 10,391,047.67 10,391,047.67
其中：库存商品 6,522,857.65 6,522,857.65
原材料 1,521,245.09 1,521,245.09
长期投资减值准备合计 11,950,893.53 11,950,893.53
其中：长期股权投资 11,950,893.53 11,950,893.53
长期债权投资
固定资产减值准备合计 12,377,086.45 6,800.48 6,800.48 12,370,285.97
其中：房屋、建筑物 497,753.37 497,753.37
机器设备 11,879,333.08 6,800.48 6,800.48 11,872,532.60
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 497,680.00 497,680.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 133,851,685.63 327,333.47 68,260.99 329,338.49 397,599.48 133,781,419.62
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公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海永久股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
坏账准备合计 75,723,819.07 631,350.07 0 0 0 76,355,169.14
其中：应收账款 31,089,682.36 147,996.38 0 31,237,678.74
其他应收款 44,634,136.71 483,353.69 0 45,117,490.40
短期投资跌价准备合计 0 0 0 0 0
其中：股票投资 0 0
债券投资 0 0
存货跌价准备合计 0 0 0 0 0
其中：库存商品 0 0
原材料 0 0
长期投资减值准备合计 11,346,221.91 0 0 0 0 11,346,221.91
其中：长期股权投资 11,346,221.91 0 11,346,221.91
长期债权投资 0 0
固定资产减值准备合计 5,869,868.97 0 0 6,800.48 6,800.48 5,863,068.49
其中：房屋、建筑物 0 0
机器设备 5,869,868.97 6,800.48 6,800.48 5,863,068.49
无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
其中：专利权 0 0
商标权 0 0
在建工程减值准备 0 0
委托贷款减值准备 0 0
资产减值合计 92,939,909.95 631,350.07 0 6,800.48 6,800.48 93,564,459.54
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公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.00 24.31 0.24 0.24
营业利润 0.72 0.73 0.01 0.01
净利润 4.16 4.22 0.042 0.04
扣除非经常性损益后的净利润 1.62 1.65 0.02 0.02
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公司概况
上海永久股份有限公司前身系上海自行车厂。1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。所属行业为工业企业。 本公司经营范围为生产销售自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、特种车辆和与自行车相关的配套产品、保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车产品；技术咨询、投资兴办企业，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 本公司于2005年11月18日召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案，自2005年12月13日起，本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的简称改为“G永久”。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备， 应收帐款坏帐准备的确认标准及计提方法分别为：对应收帐款中已基本确认无法收回的应收款项，进行单项分析，按100%计提坏帐准备。其后，扣除单项计提后的应收帐款余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。其他应收款坏帐准备的确认标准及计提方法为：本公司根据以往经验、债务单位的实际财务情况及其他相关信息评估其余额的可收回性，对无法收回的其他应收款按100％计提坏帐准备。其后，扣除单项计提后的其他应收款余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
3－4年 100.00 100.00
4－5年 100.00 100.00
5年以上 100.00 100.00
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10、存货核算方法：
1）、存货分类为： 存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、委托加工物资、在产品、工程施工等。 2）、取得和发出的计价方法： 生产企业日常核算取得时按实际成本计价；发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。 商业企业日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3）、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4）、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5）、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
1）、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2）、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。 3）、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 4）、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-45 4 12-2.13
机器设备 3-20 4 32-4.8
电子设备 5-18 4 19.2-5.33
运输设备 5-12 4 19.2-8
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一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法：
1）、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2）、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产计价及摊销方法：
1）、取得的计价方法： 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2）、摊销方法： 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1）、开办费转销方法： 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2）、其他长期待摊费用摊销方法： 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 预付给社会保障局协议保留劳动关系的公司职工至退休日的社会保险费按十年平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
1）、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2）、借款费用资本化期间： 按年度计算借款费用资本化金额。 3）、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法： 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
17、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1）、该义务是企业承担的现时义务； 2）、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3）、该义务金额可以可靠地计量。
18、收入确认原则：
1）、销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2）、提供劳务： 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3）、让渡资产使用权： 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1）、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2）、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入17% 17%
营业税 应税营业收入3%、5% 3%、5%
城建税 流转税额的7%、1% 7%、1%
企业所得税 应纳税所得额的15%、33% 15%、33%
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2、优惠税负及批文
因本公司注册在浦东康桥地区，根据上海市南汇区国家税务局南税税[2006]08-073号，本公司从2006年1月起减按15%税率征收企业所得税。本公司下属子公司上海中路永久自行车经销有限公司、上海永久自行车零配件销售有限公司注册在上海市浦东新区，按15％的所得税税率征收。本公司下属子公司上海中路实业有限公司根据南国税政续免(2006)166号批准规定:按15％的所得税税率征收,期限为2006年1月1日起至2006年12月31日止.
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
代表 直接 间接
人
上海永久房地产 上海市崇明工 顾觉 800.00 房地产开发经营、房地产 800.00 46.25 53.75 是
开发经营有限公 业园区秀山路8 新 信息咨询、建筑装潢材料
司 号131室 、五金交电的销售
上海永久股份有 苏州市上方山 顾觉 2,300.00 生产、销售自行车 1,173.00 51.00 是
限公司苏州公司 麓环山路25号 新
上海永久进出口 虹口区溧阳路1 顾觉 509.00 经营和代理各类商品及技 450.00 88.40 是
有限公司 25号110室 新 术的进出口业务
上海永久自行车 南汇区康桥镇 孙涛 370.00 自行车、助动车、童车、 330.00 89.20 是
经销有限公司 康士路17号274 特种非机动车辆的制造、
室 加工销售，摩托车和零配
件销售等
上海申丽永久自 青浦区金泽镇 蔡逸 250.00 自行车、童车、助动车制 225.00 90.00 是
行车有限公司 伟 造加工、办公用品、健身
器材、五金交电、金属材
料等
上海中路实业有 沪南公路2502 张彦 12,580.00 保龄球设备、球道、保龄 19,529.60 90.00 是
限公司 号409室 球、保龄瓶、保龄球鞋、
全自动麻将桌、聚氨酯塑
胶跑道等
上海中路保龄设 上海市南汇区 沈建 500.00 保龄设备安装维修 450.00 90.00 否
备安装有限公司 三灶镇北首 国
上海中路永久自 上海市浦东新 王启 100.00 自行车、童车、助动车、 90.00 90.00 是
行车经销有限公 区莲振路298号 龙 摩托车及零配件、五金交
司 2号楼108室 电等
上海永久自行车 浦东新区芳华 蔡逸 50.00 自行车、电动自行车、燃 45.00 90.00 是
零配件销售有限 路188弄8号 伟 气助动车、自动棋牌桌的
公司 零配件生产销售
上海中路永久塑 康桥镇沪南公 严爱 300.00 塑胶田径运动场、篮球场 270.00 90.00 是
胶工程有限公司 路2502号409室 民 、网球场及各类塑胶地面
89号 材料的铺设等
上海中路永久技 天目中路380号 卢柏 50.00 自行车、电动车及特种自 50.00 100.00 是
术服务有限公司 8楼 民 行车及零部件和相关配套
产品零售和批发、维修服
务
上海永久电动车 浦东新区赵高 蔡逸 200.00 自行车、电动车、童车及 200.00 100.00 是
经销有限公司 路1578号 伟 零配件、五金交电、百货
的销售
上海永久贸易有 外高桥保税区F 叶顺 170.00 国际贸易、保税区内贸易 170.00 100.00 否
限公司 区2号楼综合楼 强
4204室
上海永久助力车 江西九江 100.00 生产销售定牌助力车 51.00 51.00 否
九江有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、未合并的子 公司及其原因： （1）上海永久助力车九江有限公司本年度仍基本处于停业状态，且对其已无实质性控制，故仍然未予合并报表，且对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 （2）上海永久贸易有限公司已于1998年歇业清算，公司注销工作尚在进行中，故本年度仍未予合并报表。 2、未纳入合并报表的各子公司的财务状况： 公司名称 总资产 净资产 净利润 上海永久贸易有限公司 7,420,218.24 -2,282,141.15 -- （1）合并报表范围发生变更的内容和原因 与上年同期相比本年无新增同时也无减少合并单位 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 上海中路保龄设备安装有限公司 上海永久贸易有限公司 清算 上海永久助力车九江有限公司 停业 (五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 346,698.69 / / 388,749.03
人民币 / / 346,698.69 / / 388,749.03
银行存款： / / 48,923,328.69 / / 106,313,981.82
人民币 / / 40,745,228.56 / / 105,119,237.94
美元 1,022,825.07 7.9956 8,178,100.13 148,043.90 8.07 1,194,743.88
其他货币资金： / / 121,078.66 / / 62,807.06
人民币 / / 121,078.66 / / 62,807.06
合计 / / 49,391,106.04 / / 106,765,537.91
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 419,639.26 342,269.26 77,370.00 357,265.2 274,008.27 83,257.00
7
其中：股票投 419,639.26 342,269.26 77,370.00 357,265.2 274,008.27 83,257.00
资 7
其他股权投资 0 0
债券投资合计 0 0 0 0
其中：国债投 0 0
资
其他债券 0 0
基金投资 0 0
其他短期投资 0 0
合计 419,639.26 342,269.26 77,370.00 357,265.2 274,008.27 83,257.00
7
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(2) 短期股票投资
单位:元 币种:人民币
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股票名称 股票数量 帐面余额 期末每股市价
天地源 13,300.00 49,077.00 3.69
华意压缩 10,000.00 30,400.00 3.04
鑫光（注） 14,000.00 3,780.00 0.27
合计 357,265.27 /
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注：已退出主板市场，在三板市场交易。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 790,000.00 179,340.00
商业承兑汇票 14,794,360.38 15,609,234.00
合计 15,584,360.38 15,788,574.00
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(2) 期末公司已抵押的应收票据情况：
单位:元 币种:人民币
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出票单位 出票日期 到期日 金额
上海杰事杰材料股份有限公司 2006年1月14日 2006年8月4日 6,718,800.00
上海杰事杰材料股份有限公司 2006年1月15日 2006年8月5日 6,270,880.00
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已贴现的商业承兑汇票金额为12,989,680元.
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 59,349,465.71 52.00 7,611,684.20 52,590,404.64 49.02 7,276,192.89
一至二年 9,843,561.45 8.62 2,942,389.86 9,675,804.71 9.02 2,925,614.19
二至三年 15,254,316.48 13.37 6,825,431.50 15,337,418.19 14.29 6,850,365.01
三年以上 29,688,034.12 26.01 29,688,034.12 29,688,034.12 27.67 29,688,034.12
合计 114,135,377.76 100.00 47,067,539.68 107,291,661.66 100.00 46,740,206.21
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 46,740,206.21 327,333.47 47,067,539.68
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 41,102,276.79 36.01 31,434,020.73 29.30
比例
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(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
上海永久自行车制造有限 7,692,671.43 7,692,671.43 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
公司
上海自行车厂南翔分厂 4,858,868.14 4,858,868.14 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
上海永久贸易有限公司 1,962,606.68 1,962,606.68 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
永久宾馆 1,890,395 1,890,395 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
其他零星户 26,883,194.92 26,883,194.92 100.00 时间较长或涉及诉讼，预计可收回金额低于帐
面价值
合计 43,287,736.17 43,287,736.17 / /
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 43,681,346.95 44.06 2,387,063.07 47,003,727.07 44.50 2,350,186.36
一至二年 6,118,345.78 6.17 1,053,589.42 9,218,456.89 8.73 1,372,743.93
二至三年 2,200,431.30 2.22 656,895.04 2,280,951.73 2.16 697,155.25
三年以上 47,132,416.97 47.55 47,132,416.97 47,132,416.97 44.61 47,132,416.97
合计 99,132,541.00 100.00 51,229,964.50 105,635,552.66 100.00 51,552,502.51
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 51,552,502.51 322,538.01 322,538.01 51,229,964.50
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 79,845,634.56 80.54 88,899,893.08 84.16
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
美国宾士域保龄球&桌 40,191,681.45 1年以内 仲裁垫付 2,009,584.07 5.00 预计可收回
球公司 款
亚洲ABC自行车厂 33,818,827.37 3年以上 往来款 33,818,827.37 100.00 时间较长，预计可收回金额低
于帐面价值
合计 / / / /
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(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
亚洲ABC自行车厂 33,818,827.37 33,818,827.37 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
分厂其他应收款 4,716,840.87 4,716,840.87 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
三年以上预付款 3,794,921.74 3,794,921.74 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
上海永胜自行车公司 1,127,825.43 1,127,825.43 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
其他零星户 4,190,607.16 4,190,607.16 100.00 时间较长,预计可收回金额低于帐面价值
合计 47,649,022.57 47,649,022.57 / /
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(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 79,415,469.57 96.59 76,641,303.85 97.69
一至二年 2,654,789.47 3.23 1,660,319.86 2.12
二至三年 146,568.00 0.18 146,568.00 0.19
合计 82,216,827.04 100.00 78,448,191.71 100.00
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 70,240,000.00 85.43 69,154,000.00 88.15
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(3) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
上海(中路)集团有限公司 16,022,100.00 801,105.00 16,022,100.00 801,105.00
合计
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1、本公司帐龄为1-2年、2-3年预付帐款2,070,259.04元，主要为供货单位的发票未到所致，本公司对上述存货已估价入帐。 2、期末预付帐款中预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项为16,022,100.00元，详见附注十一（一）1。
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退税 1,728,249.05 16,884,526.03 12,506,695.94 6,106,079.14
合计 1,728,249.05 16,884,526.03 12,506,695.94 6,106,079.14
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8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,772,926.74 1,521,245.09 43,251,681.65 62,681,626.90 1,521,245.09 61,160,381.81
库存商品 40,196,717.59 6,522,857.65 33,673,859.94 26,850,738.98 6,522,857.65 20,327,881.33
在产品 13,295,279.86 732,455.54 12,562,824.32 10,422,468.32 10,422,468.32
产成品 20,871,534.82 20,871,534.82 38,693,478.44 732,455.54 37,961,022.90
包装物 47,029.59 47,029.59 45,818.18 45,818.18
低值易耗 37,683.01 37,683.01 48,588.84 48,588.84
品
委托加工 228,616.40 228,616.40 1,212,293.40 1,212,293.40
物资
工程施工 3,479,532.30 1,614,489.39 1,865,042.91 2,223,714.39 1,614,489.39 609,225.00
合计 122,929,320.31 10,391,047.67 112,538,272.64 142,178,727.45 10,391,047.67 131,787,679.78
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期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为市场售价减去预计费用后的净值。
9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
租赁费 79,369.00 169,414.50 139,803.50 108,980.00 按会计政策计提
广告费 70,000.00 10,000.00 60,000.00 按会计政策计提
合计 79,369.00 239,414.50 149,803.50 168,980.00 /
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10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 2,019,565.75 2,019,565.75
对子公司投资 0
对合营公司投资 0
对联营公司投资 0
其他股权投资 29,725,050.78 16,601,547.56 46,326,598.34
股权投资差额 14,547,120.62 1,069,531.68 13,477,588.94
合计 46,291,737.15 16,601,547.56 1,069,531.68 61,823,753.03
减：长期股权投资减值准备 11,950,893.53 11,950,893.53
长期股权投资净值合计 34,340,843.62 / / 49,872,859.50
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 帐面余额 帐面净额 期末市价总额
第一百货 上市公司法人股 12,012 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 非上市公司法人股 416,000 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 非上市公司法人股 10,000 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 非上市公司法人股 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 非上市公司法人股 1,115,000 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00
森威集团 非上市公司法人股 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00
合计 / 2,019,565.75 2,019,565.75 2,019,565.75
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 核算方
资本比例(%) 法
上海永士机械有限公司 34.86 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25 成本法
（注1）
上海永久联销公司（注2 50.00 638,369.00 638,369.00 638,369.00 成本法
）
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00 347,000.00 成本法
厂工会三产 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00 25,000.00 成本法
天津路邦工贸有限公司 40.00 2 2 2.00 成本法
（注3）
上海三斯自行车有限公 40.00 3 3 3.00 成本法
司（注3）
天津市雪铁龙自行车有 40.00 1 1 1.00 成本法
限公司（注3）
天津科力电动自行车有 38.00 1 1 1.00 成本法
限公司（注3）
天津市娇子电动车有限 40.00 1 1 1 2.00 成本法
公司（注3）
上海永轻汽车修理厂（ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 成本法
注4）
上海永久三和电动自行 51.00 364,671.62 364,671.62 364,671.62 成本法
车有限公司（注5）
上海海鸥数码影象股份 9.61 14,410,000.00 14,410,000.00 14,410,000.00 成本法
有限公司
上海永胜自行车有限公 31,309,303.66 9,417,702.52 9,417,702.52 权益法
司
上海永久贸易有限公司 1,687,100.00 权益法
上海永久助力车九江有 510,000.00 318,150.39 318,150.39 权益法
限公司
广州御银科技股份有限 7.874 12,601,546.56 12,601,546.56 12,601,546.56 成本法
公司
深圳市新概念科技发展 15.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 成本法
有限公司
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2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
上海永久联销公司（注2） 638,369.00 638,369.00
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00
上海永轻汽车修理厂（注4） 240,000.00 240,000.00
上海永久三和电动自行车有限公司（注5） 364,671.62 364,671.62
上海永胜自行车有限公司 9,417,702.52 9,417,702.52
上海永久助力车九江有限公司 318,150.39 318,150.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司对上海永士机械有限公司虽持有34.86％的股权，但对其无重大影响，故采用成本法核算。 注2：本公司对上海永久联销公司虽持有50％的股权，但未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注3：本公司虽持有天津路邦工贸有限公司40%的股权、上海三斯自行车有限公司40%的股权、天津市雪铁龙自行车有限公司40%的股权、天津科力电动自行车有限公司38%的股权、天津市娇子电动车有限公司40%的股权，但对于上述被收购公司，本公司未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算。 注4：上海永轻汽车修理厂本年度仍处于清算阶段，采用成本法核算长期股权投资，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注5：本公司对上海永久三和电动自行车有限公司虽持有51％的股权，但资本未投足，未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算长期投资，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 摊销金额 期末余额 形成 摊销年
原因 限
上海永久股份有 -1,313,655.26 -6,568,081.98 -328,401.12 -5,582,827.84 -985,254.14 注1 10年
限公司苏州公司
上海中路实业有 14,650,645.31 25,854,080.14 1,292,704.02 12,496,138.85 13,357,941.29 注2 10年
限公司
上海永久房地产 1,210,130.57 2,104,575.14 105,228.78 999,673.35 1,104,901.79 注3 10年
开发经营有限公
司
合计 14,547,120.62 21,390,573.30 1,069,531.68 7,912,984.36 13,477,588.94 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司于1996年1月以人民币11,730,000.00元，受让获得上海永久股份有限公司苏州公司51%的股权。当时该公司的净资产为35,878,592.11元，产生股权投资差额-6,568,081.98元，公司根据财政部有关规定按10年摊销。 注2：本公司于2001年9月以应收款195,295,469.20元，受让获得上海中路实业有限公司及上海中路保龄设备制造有限公司各90％的股权。当时上述两家公司的净资产为188,268,210.07元，产生股权投资差额25, 854,080.14元。公司根据财政部有关规定按10年摊销。2002年度，上海中路实业有限公司吸收合并了上海中路保龄设备制造有限公司，公司将原对上海中路保龄设备制造有限公司的股权投资差额摊余价值转入上海中路实业有限公司的股权投资差额，并在剩余年限内摊销。 注3：本公司下属子公司上海中路实业有限公司于2001年9月以人民币4,300,000.00元，受让获得上海永久房地产开发经营有限公司53.75％的股权。根据上海永久房地产开发经营有限公司2001年2月2日股东会决议，2000年12月31日前的所有权益归本公司所有，从2001年1月起，按股权比例分享新增权益。2001年1-9月上海永久房地产开发经营有限公司的净利润为-3,915,488.61元，故上海中路实业有限公司受让股权时所享受的留存收益为-2,104,575.14元，产生股权投资差额2,104,575.14元，公司根据财政部有关规定按10年摊销。
(5) 合并价差 11、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 192,303,950.70 1,038,682.85 33,570,075.03 159,772,558.52
其中：房屋及建筑物 107,630,558.69 0 30,754,082.96 76,876,475.73
机器设备 65,009,296.30 539,373.82 2,695,992.07 62,852,678.05
电子设备 5,616,507.39 290,081.03 0 5,906,588.42
运输设备 14,047,588.32 209,228.00 120,000.00 14,136,816.32
二、累计折旧合计： 87,701,205.12 3,641,057.08 9,463,236.53 81,879,025.67
其中：房屋及建筑物 46,179,122.69 1,081,075.93 6,817,155.13 40,443,043.49
机器设备 29,542,977.22 1,958,428.31 2,567,431.40 28,933,974.13
电子设备 3,093,359.16 325,415.57 0 3,418,774.73
运输设备 8,885,746.05 276,137.27 78,650.00 9,083,233.32
三、固定资产净值合计 104,602,745.58 -2,602,374.23 24,106,838.50 77,893,532.85
其中：房屋及建筑物 61,451,436.00 -1,081,075.93 23,936,927.83 36,433,432.24
机器设备 35,466,319.08 -1,419,054.49 128,560.67 33,918,703.92
电子设备 2,523,148.23 -35,334.54 0 2,487,813.69
运输设备 5,161,842.27 -66,909.27 41,350.00 5,053,583.00
四、减值准备合计 12,377,086.45 6,800.48 12,370,285.97
其中：房屋及建筑物 497,753.37 497,753.37
机器设备 11,879,333.08 6,800.48 11,872,532.60
电子设备 0
运输设备 0
五、固定资产净额合计 92,225,659.13 -2,602,374.23 24,100,038.02 65,523,246.88
其中：房屋及建筑物 60,953,682.63 -1,081,075.93 23,936,927.83 35,935,678.87
机器设备 23,586,986.00 -1,419,054.49 121,760.19 22,046,171.32
电子设备 2,523,148.23 -35,334.54 0 2,487,813.69
运输设备 5,161,842.27 -66,909.27 41,350.00 5,053,583.00
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12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 133,990,703.03 497,680.00 133,493,023.03 124,242,519.57 497,680.00 123,744,839.57
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资 工 利息资本化率 期末数
产 程
进
度
大场基建 52,350,000.0 220,000.00 自 220,000.00
工程 0 有
中央工厂 68,550,000.0 51,155,868.08 17,695,845.5 8,609,642.9 13,531.00 自 60,228,539.73
建设 0 5 0 有
中央工厂 68,550,000.00 自 68,550,000.00
土地（转 有
让金）
中央工厂 3,186,127.43 自 3,186,127.43
土地（税 有
费）
零星项目 1,130,524.06 779,040.81 103,529.00 自 1,806,035.87
有
合计 124,242,519.57 18,474,886.3 8,609,642.9 117,060.00 / / 133,990,703.03
6 0
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(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
电镀直线改造项目 497,680.00 497,680.00
合计 497,680.00 497,680.00
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1、截止报告日，本公司中央工厂一期工程的建造已基本结束，已进入批次试生产阶段。 2、期末在建工程中的中央工厂土地使用权已部分抵押，详见附注九（三）。 3、在建工程年末数比年初数增加18,474,886.36元，增加比例为14.87％，增加原因为本期对中央工厂等项目的建设投资增加。
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 18,129,377.07 18,129,377.07 18,384,035.49 18,384,035.49
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
方式
土地使用权（注） 划拨 1,960,000.00 1,479,799.84 19,600.02 499,800.18 1,460,199.82 37年3个月
土地使用权（注） 出让 16,663,589.40 14,327,152.42 166,635.90 2,503,072.88 14,160,516.52 42年5个月
财务软件 357,350.00 197,107.03 36,079.10 196,322.07 161,027.93 2年2个月
水源贴费 2,400,000.00 1,812,000.00 24,000.00 612,000.00 1,788,000.00 37年3个月
无产权职工住宅 714,328.60 557,176.20 7,143.40 164,295.80 550,032.80 38年6个月
网络保密系统 12,000.00 10,800.00 1,200.00 2,400.00 9,600.00 4年
合计 / 22,107,268.00 18,384,035.49 254,658.42 3,977,890.93 18,129,377.07 /
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注：该土地使用权年末已抵押，详见附注九（三）。
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
预付协保人员社保费 10,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6年
合计 10,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 /
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15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 145,000,000.00 143,000,000.00
担保借款 27,000,000.00
商业承兑汇票贴现 12,989,680.00 15,000,000.00
合计 157,989,680.00 185,000,000.00
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16、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 15,430,598.83 9,812,442.80
合计 15,430,598.83 9,812,442.80
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17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 63,582,094.09 80 99,976,185.12 74
一至二年 15,798,643.12 20 34,589,723.56 26
合计 79,380,737.21 100.00 134,565,908.68 100.00
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18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 33,731,824.71 100.00 26,217,628.71 100.00
合计 33,731,824.71 100.00 26,217,628.71 100.00
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19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 4,635,368.50 5,629,889.62 历年结余数
合计 4,635,368.50 5,629,889.62 /
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20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 3,339,843.14 3,483,182.60 根据会计政策计提数
合计 3,339,843.14 3,483,182.60 /
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21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 87,402.00 87,402.00 尚未领取的法人股股利
合计 87,402.00 87,402.00 /
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22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 18,321,653.91 23,122,150.18 应税销售收入17%
营业税 930,184.14 1,694,811.58 应税营业收入3%、5%
所得税 12,485.98 236,812.93 应纳税所得额的15%、33%
城建税 884,895.42 904,054.10 流转税额的7%、1%
土地使用税 41,240.99 42,192.29
房产税 211,711.16 212,065.63
合计 20,402,171.60 26,212,086.71 /
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23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,765,469.91 1,738,914.17 流转税的3%
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 130,448.31 130,448.99
河道管理费 21,770.82 42,225.12 流转税的1%
市场物价调节基金 0 0
其他 305.22 646.71
合计 2,726,977.91 2,721,218.64 /
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24、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 36,787,859.05 79.03 39,522,120.77 84.52
一至二年 9,758,432.56 20.97 7,235,981.23 15.48
二至三年
三年以上
合计 46,546,291.61 100.00 46,758,102.00 100.00
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25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
利息 459,029.21 311,176.00 根据会计政策计提数
促销费 290,025.00 1,515,114.45 根据会计政策计提数
加工费 68,874.87 347,934.40 根据会计政策计提数
合计 817,929.08 2,174,224.85 /
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26、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
保证借款 2000年9月22日 2003年9月21日 2.97 人民币 800,000.00 2.97 人民币 800,000.00
合计 / / / / 800,000.00 / / 800,000.00
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27、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 25,402,594.00 9.56 25,402,594.00 9.56
2、国有法人持股
3、其他内资持股 148,831,695.00 56.03 148,831,695.00 56.03
其中：境内法人持股 148,831,695.00 56.03 148,831,695.00 56.03
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 174,234,289.00 65.59 174,234,289.00 65.59
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 22,425,141.00 8.44 22,425,141.00 8.44
2、境内上市的外资股 69,000,000.00 25.97 69,000,000.00 25.97
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 91,425,141.00 34.41 91,425,141.00 34.41
三、股份总数 265,659,430.00 100.00 265,659,430.00 100.00
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28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
接受捐赠非现金资产准备 2,700.00 2,700.00
股权投资准备 153,970.21 153,970.21
关联交易差价 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,156,670.21 0 0 30,156,670.21
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29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,479,550.14 6,479,550.14
法定公益金 4,267,773.13 4,267,773.13
合计 10,747,323.27 10,747,323.27
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30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 11,088,600
加：年初未分配利润 1,391,755.62
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 12,480,366.64
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31、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 52,578,272.57 48,333,967.27
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32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 194,708,633.02 157,383,134.89 185,006,231.21 135,539,848.60
商业 354,823,376.48 328,285,094.08 332,845,380.78 303,261,036.92
施工 1,600,274.53 1,051,119.89 653,877.00 110,036.84
合计 551,132,284.03 486,719,348.86 518,505,488.99 438,910,922.36
内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 9,809,564.71 9,809,564.71
合计 511,225,500 446,812,500 508,695,924.28 429,101,357.65
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 281,595,262.31 264,314,986.35 221,943,174.75 205,367,510.79
燃气助力车 79,857,451.44 56,249,694.05 125,697,064.99 93,185,202.86
电动自行车 143,849,109.68 130,509,333.06 119,232,201.59 107,392,325.04
康体产业类 44,230,186.07 34,594,215.51 50,979,170.66 32,855,846.83
施工 1,600,274.53 1,051,119.89 653,877.00 110,036.84
合计 551,132,284.03 486,719,348.86 518,505,488.99 438,910,922.36
内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 9,809,564.71 9,809,564.71
合计 511,225,500 446,812,500 508,695,924.28 429,101,357.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 427,879,297.24 378,536,626.56 431,508,204.11 360,517,668.95
境外 123,252,986.79 108,182,722.30 86,997,284.88 78,393,253.41
合计 551,132,284.03 486,719,348.86 518,505,488.99 438,910,922.36
内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 9,809,564.71 9,809,564.71
合计 511,225,500 446,812,500 508,695,924.28 429,101,357.65
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33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 134,887.23 96,389.48 应税营业收入3%、5%
城建税 103,101.95 84,366.31 流转税额的7%、1%
教育费附加 224,232.66 107,330.68 3%
合计 462,221.84 288,086.47 /
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34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁业务 527,680.80 9,388.80 518,292.00 251,000.00 20,916.30 230,083.70
材料销售 13,787,190.65 13,562,805.70 224,384.95 14,125,749.50 13,954,245.50 171,504.00
商标使用费 5,757,044.76 1,519,740.51 4,237,304.25 3,164,814.18 1,142,100.20 2,022,713.98
其他 2,557,738.26 2,447,660.01 110,078.25 0
合计 22,629,654.47 17,539,595.02 5,090,059.45 17,541,563.68 15,117,262.00 2,424,301.68
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35、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,704,645.89 4,418,662.75
减：利息收入 306,775.14 241,108.51
汇兑损失 603,950.29 108,808.71
减：汇兑收益 7,857.96 15.90
其他 186,163.32 191,649.26
合计 5,180,126.40 4,477,996.31
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36、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 64,390.85 -23,200.00
其中：股票投资收益 33,513.85 -23,200.00
短期投资收益跌价准备 30,877.00
长期投资收益 -1,069,531.68 835,232.33
其中：按权益法确认收益 1,808,102.32
长期股权投资差额摊销 -1,069,531.68 -1,069,531.68
股权投资转让收益 96,661.69
合计 -1,005,140.83 812,032.33
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37、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
财政补贴 482,836.07 654,502.00
合计 482,836.07 654,502.00
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38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 7,249,027.57
赔偿及罚款收入 64,882.67 17,370.00
其他 23,500.00
合计 7,313,910.24 40,870.00
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39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
捐赠 200,000 200,000.00
罚款支出 11,089.52 40,000.00
其他 7,104.00
合计 211,089.52 247,104.00
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40、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 1,856,155.33 56,317.53
合计 1,856,155.53 56,317.53
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41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 63,192,039.98
合计 63,192,039.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 93,163,415.12
合计 93,163,415.12
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 58,782.46 / / 7,466.51
人民币 / / 58,782.46 / / 7,466.51
银行存款： / / 19,485,821.11 / / 66,437,690.00
人民币 / / 19,429,556.23 / / 66,381,228.86
美元 7,036.98 7.9956 56,264.88 6,996.25 8.0702 56,461.14
其他货币资金： / / 0 / / 0
合计 / / 19,544,603.57 / / 66,445,156.51
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 613,515.04 414,766.38
合计 414,766.38 613,515.04
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 22,222,921.72 42.90 8,374,138.34 21,186,791.44 43.51 8,359,526.52
一至二年 7,334,179.38 14.16 2,455,057.34 4,893,411.77 10.05 2,210,980.58
二至三年 5,215,631.20 10.07 3,379,247.46 5,584,605.20 11.47 3,489,939.66
三年以上 17,029,235.60 32.87 17,029,235.60 17,029,235.60 34.97 17,029,235.60
合计 51,801,967.90 100.00 31,237,678.74 48,694,044.01 100.00 31,089,682.36
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
合计
应收帐款坏帐准备 31,089,682.36 147,996.38 0 31,237,678.74
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 41,102,276.79 79.57 39,354,022.28 80.82
比例
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(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
上海永久自行车制造有限公司 7,692,671.43 7,692,671.43 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐面价值
上海自行车厂南翔分厂 4,858,868.14 4,858,868.14 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐面价值
上海永久贸易有限公司 1,962,606.68 1,962,606.68 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐面价值
永久宾馆 1,890,395.00 1,890,395.00 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐面价值
其他零星户 874,853.35 874,853.35 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐面价值
合计 17,279,394.60 17,279,394.60 / /
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,511,909.3 23.92 725,595.47 2,061,032.55 4.42 398,312.08
2
一至二年 1,737,902.97 2.87 173,790.3 177,200.00 0.38 17,720.00
二至三年 273,000.00 0.45 81,900.00 273,000.00 0.58 81,900.00
三年以上 44,136,204.6 72.76 44,136,204.6 44,136,204.63 94.62 44,136,204.63
3 3
合计 60,659,016.9 100.00 45,117,490.4 46,647,437.18 100.00 44,634,136.71
2 0
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
合计
其他应收款坏帐准备 44,634,136.71 483,353.69 0 45,117,490.40
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 52,776,014.79 87.00 43,959,603.53 94.24
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
因
亚洲ABC自行车厂 33,818,827.37 33,818,827.37 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐
面价值
摩托分公司转入 4,716,840.87 4,716,840.87 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐
面价值
三年以上预付款 3,472,543.39 3,472,543.39 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐
面价值
永胜公司 1,127,825.43 1,127,825.43 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐
面价值
其他零星户 1,000,167.57 1,000,167.57 100.00 时间较长，预计可收回金额低于帐
面价值
合计 44,136,204.63 / / 44,136,204.63 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 36,486,986.73 100.00 29,756,784.00 100.00
合计 36,486,986.73 100.00 29,756,784.00 100.00
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 36,241,716.00 99.33 29,756,784.00 100.00
比例
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6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 16,682,105.50 0 16,682,105.50 21,709,645.66 21,709,645.66
在产品 659,941.40 659,941.40 306,652.90 306,652.90
产成品 4,284,125.02 4,284,125.020 7,141,420.91 7,141,420.910
包装物 0 0
低值易耗品 13,965.75 13,965.75 12,373.54 12,373.54
委托加工物资 110,932.55 110,932.55 1,093,662.92 1,093,662.92
在途物资 10,784.80 10,784.80 21,781.27 21,781.27
合计 21,761,855.02 0 21,761,855.02 30,285,537.20 30,285,537.20
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7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,919,565.75 1,919,565.75
其他股权投资 200,636,867.47 137,108.52 200,773,975.99
股权投资差额 13,336,990.05 328,401.12 1,292,704.02 12,372,687.15
合计 215,893,423.27 465,509.64 1,292,704.02 215,066,228.89
减：长期股权投资减值准备 11,346,221.91 0 11,346,221.91
长期股权投资净值合计 204,547,201.36 / / 203,720,006.98
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市价总额
第一百货 上市公司法人股 12,012 47,865.75 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 非上市公司法人股 416,000 708,400.00 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 非上市公司法人股 10,000 18,300.00 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 非上市公司法人股 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 非上市公司法人股 1,115,000 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00
合计 / 1,919,565.75
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 核算方法
资本比例(%)
上海永士机械有限公司 34.86 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25 成本法
上海永久联销公司 50.00 638,369.00 638,369.00 638,369.00 成本法
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00 347,000.00 成本法
厂工会三产 200,000.00 200,000.00 200,000.00 成本法
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00 25,000.00 成本法
天津路邦工贸有限公司 40.00 2.00 2.00 2.00 成本法
上海三斯自行车有限公司 40.00 3.00 3.00 3.00 成本法
天津市雪铁龙自行车有限公 40.00 1.00 1.00 1.00 成本法
司
天津科力电动自行车有限公 38.00 1.00 1.00 1.00 成本法
司
天津市娇子电动车有限公司 40.00 1.00 1.00 1 2.00 成本法
上海永久助力车九江有限公 51.00 510,000.00 318,150.39 318,150.39 权益法
司
上海永胜助力车有限公司 45.00 31,309,303.66 9,417,702.52 9,417,702.52 权益法
上海永久股份有限公司苏州 51.00 11,730,000.00 313,680.10 -313,680.07 0.03 权益法
公司
上海永久房地产开发经营有 46.25 3,700,000.00 12,883,169.87 -49,936.53 12,833,233.34 权益法
限公司
上海永久进出口有限公司 88.41 4,503,932.19 1,857,825.63 362,739.97 2,220,565.60 权益法
上海中路实业有限公司 90.00 195,295,469.20 170,871,812.71 137,984.15 171,009,796.86 权益法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
上海永久联销公司 638,369.00 638,369.00
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00
上海永久助力车九江有限公司 318,150.39 318,150.39
上海永胜助力车有限公司 9,417,702.52 9,417,702.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司对上海永士机械有限公司虽持有34.86％的股权，但对其无重大影响，故采用成本法核算。 注2：本公司对上海永久联销公司虽持有50％的股权，但未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注3：本公司虽对天津路邦工贸有限公司持有40%的股权、对上海三斯自行车有限公司持有40%的股权、对天津市雪铁龙自行车有限公司持有40%的股权、对天津科力电动自行车有限公司持有38%的股权、对天津市娇子电动车有限公司持有40%的股权，但本公司未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 本期减少 摊销金额 期末余额 摊销年
限
上海永久股份有限公司苏 -1,313,655.26 -6,568,081.98 328,401.12 -328,401.12 -985,254.14 10年
州公司
上海中路实业有限公司 14,650,645.31 25,854,080.14 1,292,704.02 1,292,704.02 13,357,941.29 10年
合计 13,336,990.05 328,401.12 1,292,704.02 12,372,687.15 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司于1996年1月以人民币11,730,000.00元，受让获得上海永久股份有限公司苏州公司51%的股权。当时该公司的净资产为35,878,592.11元，产生股权投资差额-6,568,081.98元，公司根据财政部有关规定按10年摊销。 注2：本公司于2001年9月以应收款195,295,469.20元，受让获得上海中路实业有限公司及上海中路保龄设备制造有限公司各90％的股权。当时上述两家公司的净资产为188,268,210.07元，产生股权投资差额25, 854,080.14元。公司根据财政部有关规定按10年摊销。2002年度，上海中路实业有限公司吸收合并了上海中路保龄设备制造有限公司，公司将原对上海中路保龄设备制造有限公司的股权投资差额摊余价值转入上海中路实业有限公司的股权投资差额，并在剩余年限内摊销。
(5) 合并价差
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 44,781,991.63 320,957.00 2,695,992.07 42,406,956.56
其中：房屋及建筑物 14,029,470.68 14,029,470.68
机器设备 19,301,701.63 6,260.00 2,695,992.07 16,611,969.56
电子设备 1,580,164.28 105,469.00 1,685,633.28
运输设备 9,870,655.04 209,228.00 10,079,883.04
二、累计折旧合计： 29,701,713.84 925,555.22 2,567,431.40 28,059,837.66
其中：房屋及建筑物 10,889,206.53 249,911.02 11,139,117.55
机器设备 12,213,651.83 383,602.54 2,567,431.40 10,029,822.97
电子设备 1,015,739.14 100,477.91 1,116,217.05
运输设备 5,583,116.34 191,563.75 5,774,680.09
三、固定资产净值合计 15,080,277.79 14,347,118.90
其中：房屋及建筑物 3,140,264.15 2,890,353.13
机器设备 7,088,049.80 6,582,146.59
电子设备 564,425.14 569,416.23
运输设备 4,287,538.70 4,305,202.95
四、减值准备合计 5,869,868.97 0 6,800.48 5,863,068.49
其中：房屋及建筑物 0 0
机器设备 4,567,934.16 6,800.48 4,561,133.68
电子设备 16,558.21 16,558.21
运输设备 1,285,376.60 1,285,376.60
五、固定资产净额合计 9,210,408.82 8,484,050.41
其中：房屋及建筑物 3,140,264.15 2,890,353.13
机器设备 2,520,115.64 2,021,012.91
电子设备 547,866.93 552,858.02
运输设备 3,002,162.10 3,019,826.35
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9、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 132,584,927.2 0 132,584,927.16 123,141,995.51 123,141,995.51
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资 资金来 期末数
产 源
大场基建工程 220,000.00 自有 220,000.00
中央工厂建设 52,350,000.00 51,155,868.08 17,695,845.55 8,609,642.90 13,531.00 自有 60,228,539.73
中央工厂土地（ 68,550,000.00 68,550,000.00 自有 68,550,000.00
转让金）
中央工厂土地（ 3,186,127.43 自有 3,186,127.43
税费）
零星项目 30,000.00 473,789.00 103,529 自有 400,260
合计 123,141,995.51 18,169,634.55 8,609,642.90 117,060 / 132,584,927.2
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10、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末? 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 3,798,232.72 0 3,798,232.72 3,848,976.04 0 3,848,976.04
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期
式 限
土地使用权 划拨 1,960,000.00 1,479,799.84 19,600.02 496,533.51 1,460,199.82 37年3个月
无产权职工 714,328.60 557,176.20 7,143.30 163,105.15 550,032.90 38年6个月
住宅
水源贴费 2,400,000.00 1,812,000.00 24,000.00 608,000.00 1,788,000.00 37年3个月
合计 / 3,848,976.04 50,743.32 1,267,638.66 3,798,232.72 /
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11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
加 转出 销期限
预付协保人 10,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6年
员社保费
合计 10,000,000.00 7,000,000.00 0 0 1,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 /
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数
抵押借款 62,000,000.00 62,000,000.00
合计 62,000,000.00 62,000,000.00
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13、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 14,550,000.00
合计 0 14,550,000.00
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14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 28,895,387.80 94.64 46,577,421.46 88.68
一至二年 1,636,027.76 5.36 5,944,744.35 11.32
合计 30,531,415.56 100.00 52,522,165.81 100.00
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15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,180,926.12 100.00 3,985,889.53 100.00
合计 3,180,926.12 100.00 3,985,889.53 100.00
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16、应付股利：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 87,402.00 87,402.00 尚未领取的法人股股利
合计 87,402.00 87,402.00 /
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17、应交税金：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 15,775,282.22 21,353,333.40 17%
营业税 847,433.64 1,594,678.94 5%
城建税 887,987.20 887,987.20
房产税 25,401.23 25,401.23
合计 17,536,104.29 23,861,400.77 /
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18、其他应交款：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,649,313.84 1,649,313.84
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 129,545.48 129,545.48
河道管理费 3,026.89 32,757.39
合计 2,590,869.86 2,620,600.36 /
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19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 40,819,447.35 94.99 30,930,808.44 96.10
一至二年 2,154,367.89 5.01 1,256,789.43 3.90
二至三年
三年以上
合计 42,973,815.24 100.00 32,187,597.87 100.00
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20、预提费用：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 结存原因
利息 117,271.00 按会计政策计提
促销费 290,025.00 1,225,036.50 按会计政策计提
加工费 32,125.25 347,934.40 按会计政策计提
其他 409,120.00 1,628,996.50 按会计政策计提
合计 731,270.25 3,319,238.40 /
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21、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
保证借款 2000年9月22日 2003年9月21日 2.97 人民币 800,000.00 2.97 人民币 800,000.00
合计 / / / / 800,000.00 / / 800,000.00
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22、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股 25,402,594.00 9.56 25,402,594.00 9.56
2、国有法人持股
3、其他内资持股 148,831,695.00 56.03 148,831,695.00 56.03
其中：境内法人持股 148,831,695.00 56.03 148,831,695.00 56.03
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 174,234,289.00 65.59 174,234,289.00 65.59
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 22,425,141.00 8.44 22,425,141.00 8.44
2、境内上市的外资股 69,000,000.00 25.97 69,000,000.00 25.97
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 91,425,141.00 34.41 91,425,141.00 34.41
三、股份总数 265,659,430.00 100.00 265,659,430.00 100.00
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
接受捐赠非现金资产准备 2,700.00 2,700.00
股权投资准备 153,970.21 153,970.21
关联交易差价 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,156,670.21 30,156,670.21
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 222,094.56 222,094.56
法定公益金 495,896.02 495,896.02
合计 717,990.58 717,990.58
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25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 9,936,499.47
加：年初未分配利润 1,998,851.07
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 11,935,350.54
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26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 96,704,673.26 72,332,305.76 125,748,217.11 93,188,310.55
合计 96,704,673.26 72,332,305.76 125,748,217.11 93,188,310.55
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 4,646,961.94 5,231,474.63 51,152.12 3,107.69
电动自行车 12,200,259.88 10,851,137.08
燃气助力车 79,857,451.44 56,249,694.05 125,697,064.99 93,185,202.86
合计 96,704,673.26 72,332,305.76 125,748,217.11 93,188,310.55
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 96,704,673.26 72,332,305.76 125,748,217.11 93,188,310.55
合计 96,704,673.26 72,332,305.76 125,748,217.11 93,188,310.55
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27、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁业务 225,000.00 11,250.00 213,750.00
材料销售 2,375,439.30 2,241,116.87 134,322.43 2,918,596.70 2,860,806.07 57,790.63
商标使用费 18,395,275.00 1,519,740.51 16,875,534.49 17,768,004.00 1,142,100.20 16,625,903.80
其他 2,557,738.26 2,407,415.80 150,322.46
合计 23,328,452.56 6,168,273.18 17,160,179.38 20,911,600.70 4,014,156.27 16,897,444.43
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28、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 1,803,125.88 1,256,625.50
减：利息收入 128,103.58 120,272.47
汇兑损失 524.96
减：汇兑收益
其他 18,828.25 15,007.52
合计 1,694,375.51 1,151,360.55
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29、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 -827,195.38 344,713.63
其中：按权益法确认收益 137,107.52 1,309,016.53
长期股权投资差额摊销 -964,302.90 -964,302.90
合计 -827,195.38 344,713.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
赔偿及罚款收入 84,272.86 6,155.80
其他 88.00
合计 84,272.86 6,243.80
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31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 7,227.52 20,000.00
合计 7,227.52 20,000.00
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32、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,753,499.91
合计 1,753,499.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 58,707,287.33
合计 58,707,287.33
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34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 69,244,375.06
合计 69,244,375.06
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性 法人
司关系 质 代表
上海中路(集团) 上海市南汇县康杉路 高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定） 控股股 有限责 陈荣
有限公司 888号 ，投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植， 东 任公司
养殖，农副产品加工
上海永久房地产 崇明工业园区秀山路 房地产开发经营、物业管理 控股子 有限责 顾觉
开发经营公司 8号131室 公司 任公司 新
上海永久股份有 苏州市郊上方山环山 生产、销售自行车 控股子 有限责 顾觉
限公司苏州公司 路25号 公司 任公司 新
上海永久进出口 溧阳路125号110室 出口各类自行车、摩托车、健身器材 控股子 有限责 顾觉
有限公司 公司 任公司 新
上海永久自行车 上海市南汇区康桥镇 自行车、助动车、摩托车和零配件销售 控股子 有限责 孙涛
经销有限公司 康土路17号274室 公司 任公司
上海申丽永久自 青浦区金泽镇 自行车、助动车制造加工、办公用品、针棉制品、健身器材、 控股子 有限责 蔡逸
行车有限公司 五金交电、百货粮油 公司 任公司 伟
上海中路实业有 沪南公路2502号409 保龄球设备、球道、保龄球、保龄瓶、木地板、皮鞋、服装制 控股子 有限责 张彦
限公司 室 造加工等 公司 任公司
上海中路保龄设 南汇三灶镇北首 保龄设备安装维修 控股子 有限责 沈建
备安装有限公司 公司 任公司 国
上海永久贸易有 外高桥保税区F区2号 国际贸易、保税区内贸易 全资子 有限责 叶顺
限公司 综合楼4200室 公司 任公司 强
上海永久助力车 江西九江 生产销售定牌助力车 控股子 有限责
九江有限公司 公司 任公司
上海中路永久自 上海市浦东新区莲振 自行车、童车、助动车、摩托车及零配件、五金交电等 控股子 有限责 王启
行车经销有限公 路298号2号楼108室 公司 任公司 龙
司
上海永久自行车 浦东新区芳华路188 自行车、电动自行车、燃气助动车、自动棋牌桌的零配件生产 控股子 有限责 蔡逸
零配件销售有限 弄8号 销售 公司 任公司 伟
公司
上海中路永久塑 康桥镇沪南公路2502 塑胶田径运动场、篮球场、网球场及各类工厂塑胶地面材料的 控股子 有限责 严爱
胶工程有限公司 号409室89号 铺设等 公司 任公司 民
上海中路永久技 天目中路380号8F 自行车、电动车及特种自行车及零部件和相关配套产品零售和 控股子 有限责 卢柏
术服务有限公司 批发、维修服务 公司 任公司 民
上海永久电动车 浦东新区赵高路1578 自行车、电动车、童车及零配件、五金交电、百货的销售 控股子 有限责 蔡逸
经销有限公司 号 公司 任公司 伟
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
上海中路(集团)有限公司 30,000.00 30,000.00
上海永久房地产开发经营公司 800.00 800.00
上海永久股份有限公司苏州公司 2,300.00 2,300.00
上海永久进出口有限公司 509.00 509.00
上海永久自行车经销有限公司 370.00 370.00
上海申丽永久自行车有限公司 250.00 250.00
上海中路实业有限公司 12,580.00 12,580.00
上海中路保龄设备安装有限公司 500.00 500.00
上海永久贸易有限公司 170.00 170.00
上海永久助力车九江有限公司 100.00 100.00
上海中路永久自行车经销有限公司 100.00 100.00
上海永久自行车零配件销售有限公司 50.00 50.00
上海中路永久塑胶工程有限公司 300.00 300.00
上海中路永久技术服务有限公司 50.00 50.00
上海永久电动车经销有限公司 200.00 200.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份 关联方所持股份比 关联方所 关联方所持股份增 关联方所持股份 关联方所持股份比
期初数 例期初数（％） 持股份增 减比例（％） 期末数 例期末数（％）
减
上海中路(集团) 13,733.17 51.69 13,733.17 51.69
有限公司
上海永久房地产 800.00 100.00 800.00 100.00
开发经营公司
上海永久股份有 1,173.00 51.00 1,173.00 51.00
限公司苏州公司
上海永久进出口 450.00 88.40 450.00 88.40
有限公司
上海永久自行车 330.00 89.20 330.00 89.20
经销有限公司
上海申丽永久自 225.00 90.00 225.00 90.00
行车有限公司
上海中路实业有 11,322.00 90.00 11,322.00 90.00
限公司
上海中路保龄设 450.00 90.00 450.00 90.00
备安装有限公司
上海永久贸易有 170.00 100.00 170.00 100.00
限公司
上海永久助力车 51.00 51.00 51.00 51.00
九江有限公司
上海中路永久自 90.00 90.00 90.00 90.00
行车经销有限公
司
上海永久自行车 45.00 90.00 45.00 90.00
零配件销售有限
公司
上海中路永久塑 270.00 90.00 270.00 90.00
胶工程有限公司
上海中路永久技 50.00 100.00 50.00 100.00
术服务有限公司
上海永久电动车 200.00 100.00 200.00 100.00
经销有限公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
陈荣 其他
上海自行车厂 股东的子公司
上海永久自行车制造有限公司 股东的子公司
上海永车实业总公司 联营公司
上海永胜自行车有限公司 联营公司
上海永轻汽车修配厂 联营公司
天津路邦工贸有限公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
内容 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额
比例(%) 的比例(%)
天津路邦工贸有限 参照市场价按双方协 11,068,829.05 8.48
公司 商规定的价格
天津科力电动自行 参照市场价按双方协 15,242,391.03 11.68
车有限公司 商规定的价格
天津市娇子电动车 参照市场价按双方协 19,093,623.93 14.63
有限公司 商规定的价格
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存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
(2) 其他关联交易
（1）为关联方提供担保情况：详见附注八（二）。 （2）公司控股股东上海中路（集团）有限公司及公司控股股东法定代表人陈荣先生本年度共同为下属子公司上海中路实业有限公司贷款提供担保，累计金额人民币7,300万元。 （3）公司控股股东法定代表人陈荣先生本年度为下属子公司上海中路实业有限公司贷款提供担保，累计金额人民币2,500万元。 （4）公司控股股东上海中路（集团）有限公司的下属公司上海中路保龄球娱乐有限公司以其所拥有的座落在上海市浦东新区龙阳路2233号的房地产，为下属子公司上海中路实业有限公司向中国工商银行上海市虹口支行贷款人民币3,300万元提供抵押担保。 （5）公司经五届二次董事会（临时会议）决议同意，收购本公司控股股东上海中路（集团）有限公司所持有的上海浦江缆索股份有限公司25%的股权，详见附注十一(1)。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 上海永久助力车九江有限公司 14,800.00 14,800.00
应收帐款 上海永久自行车制造有限公司 14,204,475.41 15,526,419.55
应收帐款 上海永久贸易有限公司 1,962,606.68 1,962,606.68
应收帐款 天津市路邦工贸有限公司 36,000.00
应收帐款 上海永车实业总公司 49,210.22 16,007.16
其他应收款 上海永胜自行车有限公司 1,127,825.43 1,127,825.43
其他应收款 上海永久自行车制造有限公司 330,055.82
预付账款 上海中路（集团）有限公司 16,022,100.00 16,022,100.00
预付账款 天津市娇子电动车有限公司 857,962.23
预付账款 天津科力电动自行车有限公司 1,942,474.73
应付帐款 上海永久自行车制造有限公司 31,400.56
应付帐款 上海自行车厂 6,243.20 6,243.20
应付帐款 天津市路邦工贸有限公司 200,023.99 836,895.39
应付帐款 上海三斯自行车有限公司 2,924.90
其他应付款 上海中路（集团）有限公司 8,599.16
其他应付款 上海三斯自行车有限公司 3,700.00
预收账款 上海永车实业总公司 65,242.00 40,300.00
预收账款 上海自行车厂 110,000.00 110,000.00
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(八)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
（一）未决诉讼或仲裁： 2003年3月，本公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司以及本公司最终控制人共同与美国宾士域保龄球&桌球公司就双方之间签订的《供应和全球分销合同》向香港国际仲裁中心提请仲裁，并分别向对方公司提出违约索赔、侵权索赔的权利。截止本报告期上海中路实业有限公司为该仲裁事项垫付了人民币40,191,681.45元。该项仲裁预计将于2006年度仲裁完毕并做出仲裁结果，本公司董事会根据公司聘请的律师所提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，来判断上海中路实业有限公司将会获胜，其所垫付的款项将会获得补偿。截至报告日止，香港国际仲裁中心尚未做出仲裁结果。 （二）截止2006年6月30日公司为控股子公司提供的债务担保（单位：人民币元）： 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 上海中路实业有限公司 25,000,000.00 2006.08.05 无重大影响
(九)承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注11。 （二）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出： 2004年度本公司作为被许可人与RALEIGH国际有限公司签订了关于“HeronsHeadDevice”商标的授权使用协议，被许可的期限为2004年至2013年。公司在被许可的10年内，必须支付的最低商标使用费为272.50万美元。2004以及2005年度公司已支付商标使用费17.5万美元，2006年度至2013年度尚需支付商标使用费255万美元。 （三）其他重大财务承诺事项： 1、本公司以所拥有的座落在上海市真大路560号的房地产，固定资产房屋账面原价人民币14,029,470.68元、无形资产土地账面原值人民币1,960,000.00 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币1,200万元，期限为2005年11月7日至2006年11月6日。 2、本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘的土地使用权，在建工程原值人民币103,285,787.40元，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币5,000万元。其中，人民币4,000万元期限为2006年4月10日至2007年4月9日，另外人民币1,000万元期限为2005年10月27日至2007年10月26日。 3、本公司下属子公司上海中路实业有限公司以其拥有的座落在上海市宣桥镇南六公路888号的房产，固定资产房屋账面原价人民币19,217,704.88元、无形资产土地账面原值人民币16,663,589.40元，分别向中国建设银行杨浦支行以及上海银行股份有限公司大通支行抵押借款。其中，向中国民生银行上海分行抵押借款人民币4,000万元，期限为2006年3月24日至2007年3月29日；向上海银行股份有限公司大通支行抵押借款人民币2,500万元，期限为2005年7月25日至2006年7月24日。
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
1、本公司五届二次董事会（临时会议）决议，暨收购上海浦江缆索股份有限公司部分股权的议案：本公司拟以上海浦江缆索股份有限公司（以下称浦江缆索）截止2005年12月31日评估的净资产价值为转让价，以1789.81万元协议受让上海（中路）集团有限公司所持有的浦江缆索25%股权（1276万股）；以1003.01万元协议受让南汇县宣桥工业总公司所持有的浦江缆索14.01%股权（715万股）；合计转让金额2792.82万元，基准日至工商登记变更完成日的损益由本公司享有。2005年度已分别预付上海（中路）集团有限公司人民币1,602.21万元以及南汇县宣桥工业总公司人民币897.79万元，共计预付股权收购款人民币2,500万元。截止报告日已将受让上海（中路）集团有限公司所持有的浦江缆索25%股权余款187.6万元全部付清，股权转让工商变更登记已备案。受让南汇县宣桥工业总公司14.01%的股权仍然在报批中。 2、根据本公司下属子公司上海永久股份有限公司苏州公司的章程，至2005年12月31日止，该公司的合作期结束。经过与该公司的其他股东协商，双方确定将不再续约。截止本报告日，该公司已进入清算阶段。
八、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
董事长：顾觉新
上海永久股份有限公司
2006年8月25日
上海永久股份有限公司董事及高级管理人员
关于公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，作为上海永久股份有限公司董事及高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2006年中期报告后，我们认为公司2006年中期报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证公司2006年中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：董事长：顾觉新
副董事长：张彦
独立董事：唐豪、李敏、段祺华
其他董事：王启龙、孙云芳、张炜、戎华
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：陈海明
二OO六年八月二十三日