永久股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、董事会报告 4
六、重要事项 6
七、财务报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：永久股份有限公司 公司法定中文名称缩写：永久股份 公司英文名称：FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写：FC 2、 公司注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 公司办公地址：上海市南汇区南六公路818号 邮政编码：201300 公司国际互联网网址：www.cnforever.com 公司电子信箱：600818@cnforever.com 3、 公司法定代表人：陈荣 4、 公司董事会秘书：袁志坚 电话：021-50596906 传真：021-50596906 E-mail：600818@cnforever.com 联系地址：上海市花木路832号 公司证券事务代表：徐红宇 电话：021-50596906 传真：021-50596906 E-mail：fisherk@cnforever.com 联系地址：上海市花木路832号 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.see.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市花木路832号(公司董事会办公室)
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 927,918,685.50 818,341,028.09 13.39
所有者权益（或股东权益） 276,006,181.72 261,851,827.94 5.41
每股净资产(元) 1.04 0.99 5.05
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 19,626,443.85 1,986,240.88 888.12
利润总额 20,105,546.81 9,571,897.67 110.05
净利润 14,154,353.78 7,903,314.52 79.09
扣除非经常性损益的净利润 13,762,366.26 1,142,222.33 1,104.88
基本每股收益(元) 0.053 0.030 76.67
稀释每股收益(元) 0.053 0.030 76.67
净资产收益率(%) 5.13 3.02 增加2.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额 51,558,800.08 -25,419,229.14
每股经营活动产生的现金流量净 0.19 -0.10
额
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -188,110.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 650,217.00
政府补助除外
其他非经常性损益项目 33,496.32
所得税影响数 -103,615.44
合计 391,987.52
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 14,887(其中A股股东5262；B股股东9625)
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
份数量 数量
上海中路(集团)有限 境内非国有法 51.69 137,331,695 0 137,331,695 质押44,210,000
公司 人
上海市国有资产监督 国家 9.56 25,402,594 0 25,402,594
管理委员会
MERRILLLYNCHFAREAST 境外法人 1.43 3,819,088 -212,695 0 未知
LIMITED
黄新官 境内自然人 0.74 1,980,010 1,684,610 0 未知
BINLIANG 境外自然人 0.57 1,524,520 -1,279,317 0 未知
陈尔愈 境内自然人 0.52 1,400,000 90,000 0 未知
SCBSHA/CCSFBS/AQINH 境外法人 0.30 800,000 200,000 0 未知
ANCHINAMASTERFUND(C
AYMAN)LTD
陈亦乐 境内自然人 0.029 762,896 498,500 0 未知
沈爱娟 境内自然人 0.024 644,400 0 0 未知
SHENYINWANGUONOMINE 境外法人 0.023 623,650 581,630 0 未知
ES(H.K.)LTD.
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
MERRILLLYNCHFAREASTLIMITED 3,819,088 境内上市外资股
黄新官 1,980,010 人民币普通股
BINLIANG 1,524,520 境内上市外资股
陈尔愈 1,400,000 境内上市外资股
SCBSHA/CCSFBS/AQINHANCHINAMASTERFUND(CAYMAN)LTD 800,000 境内上市外资股
陈亦乐 762,896 境内上市外资股
沈爱娟 644,400 境内上市外资股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD. 623,650 境内上市外资股
时虹实业 622,725 人民币普通股
上工申贝 528,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联交易或属于,《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 限售条件 可上市交易时 新增可上市交
股份数量 间 易股份数量
1 上海中路(集团)有限公司 137,331,6 2007年12月13 26,565,943 限售价格13.98元/股
95 日
2 上海市国有资产监督管理 25,402,59 2007年12月13 25,402,594
委员会 4 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第二十次(2007年度临时)股东大会选举陈荣、曾乃赢为公司第五届董事会董事，同意顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、张炜、戎华辞去公司董事的请求；选举顾觉新为公司第五届监事会监事，同意金伟东辞去公司监事会监事的请求。 公司五届十次董事会聘任李暄为公司常务副总经理；五届十一次董事会选举陈荣为公司董事长，聘任李暄为公司总经理。
公司五届四次监事会选举顾觉新为公司监事会主席。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司总体经营情况： 报告期内，公司继续以康体、绿色产业为实业基础，以股东利益最大化为核心任务，以产品、产业经营作为支撑，积极拓展公司资本经营的模式。进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的精神，在全流通的环境下，积极探索公司A股和B股股权分置改革的途径和方法，进一步平衡各类股东的利益，力争使股东价值更加趋于一致；公司积极研究管理团队的绩效考评机制和股权激励计划，寻求使管理团队、员工与公司股东的利益趋于一致的公司治理机制。 2、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务范围：对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，从事技术咨询等现代服务业。 报告期内，公司实现营业收入53660.80万元，同比增长0.52%，营业利润1962.64万元，同比增长888.12%,利润总额2010.55万元，同比增长110.05%，净利润1726.53万元，同比增长123.77%，归属于母公司所有者的净利润1415.44万元，同比增长79.09%。 报告期内，公司积极进行科技创新，无线射频（Rfid）技术在电动自行车上的运用获得突破，该技术在自行车行业内的全面运用将有助于减少自行车的偷盗现象。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减(%)
分产品 ) 期增减(%) 期增减(%)
分行业
工业 135,241,531.86 105,752,521.97 21.80 -30.54 -32.81 增加2.63个百分点
商业 279,717,560.47 257,797,979.63 7.84 -21.17 -21.47 增加0.36个百分点
施工 125,334,690.47 95,842,407.53 23.53 7,732.07 9,018.12 减少10.79个百分点
小计 540,293,782.80 459,392,909.13 14.97 -1.97 -5.61 增加3.28个百分点
内部抵消 27,829,925.03 27,829,925.03 0.00 -30.26 -30.26 增加0个百分点
合计 512,463,857.77 431,562,984.10 15.79 0.24 -3.41 增加3.19个百分点
分产品
自行车 213,842,564.8 202,178,990.8 5.45 -24.06 -23.51 减少0.69个百分点
燃气助力 32,537,760.64 24,100,624.78 25.93 -59.26 -57.15 减少3.63个百分点
车
电动自行 113,149,630.71 102,902,285.76 9.06 -21.34 -21.15 减少0.21个百分点
车
康体产业 55,429,136.17 34,368,600.29 38.00 25.32 -0.65 增加3.53个百分点
类
施工 125,334,690.47 95,842,407.53 23.53 7,732.07 9,018.12 减少10.79个百分点
小计 540,293,782.80 459,392,909.13 14.97 -1.97 -5.61 减少3.28个百分点
内部抵消 27,829,925.03 27,829,925.03 0.00 -30.26 -30.26 增加0个百分点
合计 512,463,857.77 431,562,984.10 15.79 0.24 -3.41 增加3.19个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 447,696,778.21 4.63
境外 92,597,004.59 -24.87
小计 540,293,782.80 -1.97
内部抵消 27,829,925.03 -30.26
合计 512,463,857.77 0.24
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期与去年同期相比,增加合并了上海浦江缆索股份有限公司
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期与去年同期相比,增加合并了上海浦江缆索股份有限公司
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、购买芦潮港土地使用权 公司预计出资2,550万元投资该项目，已完成， 2)、购买三灶工业园区土地使用权 公司预计出资2,395万元投资该项目， 3)、增持上海浦江缆索股份有限公司3.98%股权 公司预计出资284.93万元投资该项目，已完成， (四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司在2003年、2004年、2005年、2006年年度报告及2004年和2005年、2006年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）与美国宾士域保龄球 &台球公司（以下称宾士域）的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，2005年8月在香港国际仲裁中心（以下称仲裁中心）结束了庭审，但仲裁裁决迟迟未能下达。 中路实业为该项仲裁事项垫付了41,407,577.56元（ 净额）。根据中路实业聘请的律师提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，中路实业管理层一致认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持，且相应律师费和仲裁费等涉及仲裁事项的款项依照仲裁规则将由败诉方承担，其垫付的款项将会获得补偿。仲裁中心2007年3月20日来函，表示该仲裁案的最终裁决将可能在2007年5月底以前作出。2007年7月17日收到仲裁中心的传真函件，要求中路实业、宾士域在21天内各自划款200万港币至仲裁中心，用以支付仲裁员准备就其裁决进行定案包括审阅文件、考虑以及起草裁决所需花费时间的费用，收到双方资金后，仲裁中心将尽快作出裁决。 2007年8月10日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生(本公司实际控制人)赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后,中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路(集团)有限公司承诺(以下称中路集团)：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。
报告期内对该笔款项继续作挂帐处理。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。对照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的要求，针对本公司的现状，本公司在报告期内进一步修订了《公司章程》，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司全面修订《信息披露事务管理制度》，公司将不断修改完善《独立董事工作细则》、《财务会计管理和内控制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度。公司已经建立独立董事制度、公司信息披露制度、董事选举中的累积投票制；公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；公司将根据实际情况，设立董事会各专门委员会；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价考核；建立公司薪酬与激励制度；签订有关关联交易协议；加强公司投资者关系管理；加强对投资者权益的保护等。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》[证监公司字（2007）28号]的精神，按照中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》[沪证监公司字（2007）39号]的有关文件的要求，在公司董事会负责落实下，在公司监事会检查监督下，在公司全体高管人员积极配合下，公司以实事求是的认真态度，对照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等公司内部控制治理实施细则的有关规定，依据中国证监会的《通知》附件进行逐条对照，对公司治理情况逐项进行自查，公司经营活动基本符合规范，公司治理逐步趋于完善。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
(三)重大诉讼仲裁事项
1、重大仲裁 宾士域要求公司中路实业赔偿不少于10万美元一案，中路实业向仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。现已结束庭审，正在等待最终仲裁裁决，该事项将对公司财务状况和主营业务产生重大影响。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 2005年，宾士域向仲裁中心提起仲裁，要求中路实业赔偿不少于10万美元一案，中路实业向仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。该仲裁已于2005年3月-4月、5月、6月、8月在香港进行正式庭审，2005年8月起，仲裁庭进入闭庭审议，起草仲裁裁决。 仲裁中心2007年3月20日来函，该仲裁案的最终裁决将可能在2007年5月底以前作出。2007年7月17日收到仲裁中心的传真函件，要求中路实业、宾士域在21天内各自划款200万港币至仲裁中心，用以支付仲裁员准备就其裁决进行定案包括审阅文件、考虑以及起草裁决所需花费时间的费用，收到双方资金后，仲裁中心将尽快作出裁决。截止2006年末，中路实业为该项仲裁已垫付了4140.75万元（净额）。 2007年8月10日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生(本公司实际控制人)赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后,中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路(集团)有限公司承诺(以下称中路集团)：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。
报告期内对该笔款项继续作挂帐处理。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公
定价原则 易价格 的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
天津路邦工贸 购买电动车及销售 参照市场 55.59 1.89
有限公司 零配件 价双方协
商定价
天津科力电动 购买电动车及销售 参照市场 1,276.38 11.42
自行车有限公 零配件 价双方协
司 商定价
天津市娇子电 购买自行车、电动 参照市场 2,493.17 21.93
动车有限公司 车及销售零配件 价双方协
商定价
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1)、本公司向参股子公司天津路邦工贸有限公司购买电动车及销售零配件。 2)、本公司向参股子公司天津科力电动自行车有限公司购买电动车及销售零配件。 3)、本公司向参股子公司天津市娇子电动车有限公司购买自行车、电动车及销售零配件。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海永久自行车制造有限公司 股东的子公司 -141 1,362.65
上海永久贸易有限公司 控股子公司 0 196.26
上海永车实业总公司 股东的子公司 0 1.56
天津市娇子电动车有限公司 参股子公司 11.57 5.23
天津科力电动自行车有限公司 参股子公司 76.25 48.03
上海法西奈浦江缆索有限公司 其他 22.67 0
上海自行车厂 股东的子公司 0 10.38
上海三斯自行车有限公司 参股子公司 0 2.71
上海中路（集团）有限公司 控股股东 0 0.19
天津市路邦工贸有限公司 参股子公司 271.23 308.77
合计 -- -30.51 1613.73 271.23 308.77
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
） 完毕 担保（是或否
）
上海远东国际桥梁建 2004年6月18日 3,318.92 连带责任担保 2004年7月1日 否 否
设有限公司 ～2007年4月21
日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 3,318.92
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,700.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,018.92
担保总额占公司净资产的比例 18.49
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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1、2004年6月18日，本公司控股子公司上海浦江缆索股份有限公司为本公司参股股东上海远东国际桥梁建设有限公司提供担保，担保金额为3,318.92万元,担保期限为2004年7月1日至2007年4月21日。该担保存在反担保。
2、本公司控股子公司上海浦江缆索股份有限公司为其参股子公司上海远东国际桥梁建设有限公司就其承建庆丰桥工程项目提供履约担保，担保金额为3,318.92万元担保期限2004年6月18日至2007年4月21日，截止本报告披露日该工程项目尚未竣工验收。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海中路（集团）有限公司 在12个月禁售期后，在今后84个月内（2013年12月13日前）公 严格按承诺履行。
司A股股价在历史最高价20.97元（经过对价安排后调整为13.9
8元）以下不减持。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，由于新颁布的《企业会计准则》与《国际会计准则》基本相符，公司为提高审计效率，降低审计费用，公司改聘了会计师事务所。 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 公司原聘任浩华国际会计师事务所为公司的境外审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。 (十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(% 期末账面价值（元）
)
广州御银科技股份有限公司 12,601,546.56 4,375,537 7.874 12,601,546.56
小计 12,601,546.56 4,375,537 － 12,601,546.56
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
五届七次董事会决议公告 《上海证券报》47版；《香港商 2007年3月17日 上海证券交易所网站：http://
报》A7版 www.sse.com.cn上海证券报网
站：http://cnstock.com.cn
2006年度报告摘要、2007年度第一季度 《上海证券报》52、53版；《香 2007年4月28日 上海证券交易所网站：http://
报告、五届十次董事会决议公告、第十 港商报》A8、A9版 www.sse.com.cn上海证券报网
九次股东大会（2006年年会）通知、五 站：http://cnstock.com.cn
届二次董事会决议公告
2006年年度报告摘要的补充公告 《上海证券报》D14版；《香港 2007年5月10日 上海证券交易所网站：http://
商报》B4版 www.sse.com.cn上海证券报网
站：http://cnstock.com.cn
第十九次股东大会（2006年年会）决议 《上海证券报》A12版；《香港 2007年5月21日 上海证券交易所网站：http://
公告：控股子公司上海中路实业有限公 商报》B3版 www.sse.com.cn上海证券报网
司重大仲裁事项进展情况的公告 站：http://cnstock.com.cn
五届十一次董事会（临时会议）决议公 《上海证券报》14版；《香港商 2007年6月2日 上海证券交易所网站：http://
告；第二十次股东大会（2007年度临时 报》B4版 www.sse.com.cn上海证券报网
股东大会）通知；五届三次监事会决议 站：http://cnstock.com.cn
公告；股票交易异常波动的公告
第二十次股东大会（2007年度临时股东 《上海证券报》D12版；《香港 2007年6月19日 上海证券交易所网站：http://
大会）决议公告；五届十二次董事会（ 商报B5版 www.sse.com.cn上海证券报网
临时会议）决议公告；五届四次监事会 站：http://cnstock.com.cn
决议公告；公司名称变更的公告
五届十三次董事会（临时会议）决议公 《上海证券报》D6版；《香港商 2007年6月27日 上海证券交易所网站：http://
告；公司治理专项活动联络平台和公司 报》B3版 www.sse.com.cn上海证券报网
办公地址变更的公告 站：http://cnstock.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
见附件EXCEL表
公司概况
永久股份有限公司前身系上海自行车厂。1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。所属行业为工业企业。 本公司经营范围:对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，从事技术咨询等现代服务业。 2005年11月18日，本公司召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即2005年12月9日在册的A股流通股股东做出对价安排，A股流通股股东每10股获得5股的对价，对价总额为747.50万股，公司股本总额不变。 本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的股票代码为600818，股票简称 “上海永久”；境内上市外资股（B股）在上海证券交易所的股票代码为900915，股票简称 “永久B股”。 (二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则及相关规定。 2、财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项，按财政部2007年2月15日颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答7号—新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》有关规定，并基于以下所述的会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 公司的会计核算以权责发生制为记帐基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。 6、现金及现金等价物的确定标准： 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险的很小的投资。 7、外币业务核算方法： 公司发生外币业务时采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记帐本位币记帐，其中对发生的外币汇兑或涉及汇兑的交易，按照交易实际发生的汇率进行折算。 资产负债表日将各种外币货币性资产和负债帐户余额，按照资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算位记帐本位币金额，其与帐面记帐本位币金额的差额作为汇兑损益处理，其中与符合资本化条件的资产的购建或者生产的汇兑损益按照借款费用资本化原则处理，属于开办期间发生的汇兑损益计入开办费用，其余均计入财务费用。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （一）、金融资产分类和金融负债的分类 公司按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产，其他金融负债。 （二）、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同一方时，应确认一项金融资产或金融负债。 （三）、金融资产和金融负债的计量方法： （1）、公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放现金股利和债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入帐金额之间的金额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）、持有至到期投资： 取得时按公允价值（扣除已宣告发放的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，确认为投资收益。 处置时，将所有取得价款与该投资帐面价值之间的差额计入投资收益。 （3）、应收款项： 应收款和公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 持有期间采用实际利率法 ，按摊余成本进行后续计量。 收回或处置时，将取得的价款与应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。 （4）、可供出售金融资产： 取得时按公允价值（扣除已宣告发放的现金股利或债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间取得的现金股利或利息确认为投资收益，期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积。 （5）、其他金融负债： 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入帐金额，按摊余成本进行后续计量。 （四）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法： （1）、存在活跃市场的金融资产或金融负债，参考活跃市场的报价了确定其公允价值。 （2）、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 （五）、金融资产的减值测试和减值准备计提方法： 期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于帐面价值之间的差额计提减值准备。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照本公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
3－4年 100.00 100.00
4－5年 100.00 100.00
5年以上 100.00 100.00
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本公司根据董事会的决定，确定计提坏账准备的具体方法如下： 应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：首先,对应收账款中已基本确认无法收回的应收款项，进行单项分析，按100%计提坏账准备。其后，于资产负债表日，对应收账款按是否在合同约定期内进行分类，对在合同约定期内的应收账款均按5%计提坏账准备；而对按合同约定已到期或无合同约定期的应收账款，再按账龄分析法计提坏账准备。 其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：本公司根据以往经验、债务单位的实际财务情况及其他相关信息评估其余额的可收回性，对无法收回的其他应收款按100％计提坏账准备。其后，扣除单项计提后的其他应收款余额再按账龄分析法计提坏账准备。 对应收款项中的纳入合并报表范围的单位统一按5％计提坏账准备。 10、存货核算方法：
（一）、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、委托加工物资、在产品等。 （二）、取得和发出的计价方法： 生产企业日常核算取得时按实际成本计价；发出时按计划成本法计价；月份终了，按发 出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。 商品流通企业日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，按其公允价值计量。 非货币性资产交换换入的存货，该交换具备商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，按公允价值为基础确定其入账价值，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的价值。 （三）、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 （四）、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 （五）、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
11、投资性房地产的核算方法： （一）、投资性房地产的确定标准： 为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 （二）、投资性房地产的核算： 公司对现有投资房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产，出租的建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。 （三）、投资性房地产减值的计提方法： 对存在减值迹象的，预计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的，确认相应的减值损失。减值准备一经计提，不予转回。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(一)、 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-45年 5％ 12％－2.13％
机器设备 3-20年 5％ 32％-4.8％
电子设备 5-12年 5％ 19.2％-8％
运输设备 5-18年 5％ 19.2％-5.33％
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（1）、固定资产标准： 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，将使用年期限超过一年，单位价值2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等有形资产。 （2）、固定资产以取得计价： 按照实际成本计价原则。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，固定资产成本为购买价款的现值。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。 非货币性资产交换换入的固定资产，该交换具备商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，按公允价值为基础确定其入账价值，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值。以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 （3）、固定资产折旧计提方法： 从固定资产达到预定可使用状态的次月起，根据固定资产类别，预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(二)、 减值准备的计提方法：
中期末及年末，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，对由于市价持续下跌，技术陈旧，实体损坏，长期闲置等原因导致其估计其可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产估计或该固定资产组为基础确定其可回收金额计提坏帐准备。减值准备一经计提，不予转回。
13、在建工程核算方法： （一）、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 （二）、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。减值准备一经计提，不予转回。 14、无形资产计价及摊销方法： （一）、无形资产的计价方法： 按取得时的实际成本入账，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。 非货币性资产交换换入的无形资产，该交换具备商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，按公允价值为基础确定其入账价值，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值。以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 (二)、 无形资产使用寿命及摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销法摊销其成本扣除预计残值后的金额； 对无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每个会计期末进行减值测试。 （三）、无形资产减值准备的确认和计提方法： 中期末及年末对无形资产年末进行检查，当存在对于因被其他新技术替代，市价大幅下跌而导致创利能力收到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。减值准备一经计提，不予转回。 15、长期股权投资的核算方法： 长期股权投资包括对子公司、合营公司、联营公司的投资以及对投资单位不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益投资。 合营企业投资是公司持有的能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资。联营企业投资是持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。 （一）、 初始计量： （1）、通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资：在合并日按照取得被投资单位所有者权益帐面价值的份额作为长期股权投资的初始成本，长期股权投资初始成本与公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务面值以及以发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积，其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。 为合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等费用，计入所发行债券以及其他债务的初始计量金额。为企业合并所发行的权益性证券所发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的冲减留存收益。 （2）、通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资：合并成本按购买日为取得被投资单位控制权而付出的资产、发生或承担债务以及发行权益性证券的公允价值确定。在非同一控制下的吸收合并，公司在购买日按照合并中取得被投资单位各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入帐价值，企业合并成本与取得购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。 在非同一控制下的控股合并，公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被投资单位可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中确认为商誉，合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表调整盈余公积和未分配利润。 在非同一控制下公司通过多次交换交易分步实现企业合并的，合并成本为每项交易成本之和。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 （3）、除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过以支付现金、付出非货币资产或发行权益性证券的方式所取得的长期股权投资，以公允价值作为长期股权投资的初始成本。长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债务转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 实际支付的价款或对价中包含已宣告发行但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 （二）、后续计量及收益确认： （1）、子公司长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。成本法核算长期股权投资按照初始成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分配现金股利或利润的，确认为当期投资收益。 （2）、合营企业或联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。入被投资单位各项可辨认资产公允价值无法可靠确定或可辨认资产公允价值与帐面价值之间差异较小，投资收益按照被投资单位帐面净损益与持股比率计算确认。 （3）、不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资： 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。 在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的长期股权投资,在可供出售的金融资产项目中列报，采用公允价值，其公允价值变动计入股东权益。 （三）、长期股权投资的减值： 公司在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查。如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。 可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值二者之间较高者确定。 长期股权投资减值准备计提方法：按个别项目计提。减值准备一经计提，不予转回。 （四）、长期股权投资的处置： 处置长期股权投资，其帐面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比率转入当期损益。 （五）、长期股权投资核算方法的改变： 因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，以权益法下长期股权投资的帐面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下的长期股权投资的帐面价值作为权益法核算的初始投资成本。 16、借款费用的会计处理方法： （一）、借款费用资本化的确认原则： 借款费用包括借款发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款发生的汇兑损益。可直接归属固定资产的购建或需要一年以上时间的建造或生产过程，才能达到可使用或销售状态存货，投资性房地产的借款费用予以资本化，其他借款费用发生时计入当期损益。应当资本化应同时满足三个条件： 资产支出已经发生；借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 （二）、借款费用资本化期间： 符合条件化条件的应予以资本化的借款费用，在购建或生产相关资产达到预定可使用或销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若符合资本化条件的资产的购建或生产的过程中发生非正常中断且连续三个月或以上的，借款费用暂停资本化。当购建或生产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建或生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，可供使用或者可对外销售，借款费用停止资本化。 （三）、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 借款利息资本化的金额＝截至资产负债表日支出加权平均数×借款加权平均利率。
17、职工薪酬：
（一）、职工薪酬范围：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费，养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除职工劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供服务的相关支出。
（二）、职工薪酬核算：在职工为公司提供服务的会计期间，将应付职工薪酬确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补贴外，根据职工提供服务的受益对象分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本，除上述以外的职工薪酬直接计入当期损益。
为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费和教育经费按照国家标准执行。
在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。
18、预计负债的确认和核算：
确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务，同时符合以下条件时应确认为预计负债。
（1）、该义务是承担的现时义务
（2）、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业
（3）、该义务金额能可靠计量
计量方法：按清偿或有事项所需支出的最佳估计数计量。
19、收入确认原则： （一）、销售商品： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 （二）、提供劳务： 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （三）、让渡资产使用权： 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、政府补助： （一）、确认原则：政府补助同时满足以下条件予以确认： （1）、企业能够满足政府补助所附条件； （2）、企业能够收到政府补助。 （二）、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。 （三）、会计处理：与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在资产相关使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别以下情况处理： （1）、用于补助企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用时，计入当期损益。 （2）、用于补助企业已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 21、所得税的会计处理方法： （一）、核算方法采用纳税影响会计法。 （二）、确认依据： （1）、根据资产、负债帐面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可确定计税基础的，该计税基础与其帐面之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用税率计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。 （2）、确认递延所得税资产以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间和可能获得足额的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计年度未确认的递延所得税资产。 （3）、资产负债表日，对递延所得税资产的帐面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足额的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的帐面价值，很可能获得足额的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （4）、适用税率发生变化时，应对已确认的递延所得税资产核递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债，应当将其影响计入变化的当期所得税费用。 （5）、以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当予以未来期间很可能无法获得足额的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的帐面价值，在很可能获得足额的应纳税所得额时，减记金额予以转回。 （6）、公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并，直接在权益中确认的交易或事项。 22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 根据企业会计准则《第33号——合并财务报表》规定编制。合并报表范围应当以控制为基础加以确定，纳入公司合并报表编制范围的子公司条件如下： （1）、母公司直接或间接拥有半数以上权益性资本的被投资企业； （2）、通过与被投资企业的其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权； （3）、根据章程或协议规定，有权控制企业的财务和经营政策；有权任免董事会等类似权利机构半数以上成员； （4）、在公司董事会或类似权利机构会议上有半数以上投票权。 编制方法： （1）、以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其会计资料为依据，按照《企业会计报表暂行规定》及有关文件，编制企业会计报表。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策执行，合并范围内各公司间的重大交易和往来帐项均予以抵消。 （2）、公司在报告期因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，编制合并利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。 （3）、公司因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，编制合并利润表时，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。 （4）、在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，编制合并利润表时，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并报表。 23、利润分配政策: 本公司可供分配利润按下列顺序分配：提取10％法定盈余公积，根据股东大会决议提取任意公积金，根据股东大会决议分配普通股股利。 24主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入17% 17%
营业税 应税营业收入3%、5% 3%、5%
城建税 流转税额的7%、1% 7%、1%
企业所得税 应纳税所得额的15%、33% 15%、33%
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2、优惠税负及批文
因本公司注册在浦东康桥地区，根据上海市南汇区国家税务局南税税[2006]08-073号，本公司从2006年1月起减按15%税率征收企业所得税。本公司下属子公司上海中路永久自行车经销有限公司、上海永久自行车零配件销售有限公司注册在上海市浦东新区，按15％的所得税税率征收。本公司下属子公司上海中路实业有限公司根据南国税政续免(2007)56号批准规定:按15％的所得税税率征收,期限为2007年1月1日起至2007年12月31日止.
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海永久房地产开发经 控股子公司 上海 房地产 800 房地产开发经营、房地产信息咨询、
营有限公司 建筑装潢材料、五金交电的销售
上海永久股份有限公司 控股子公司 上海 自行车 2,300 生产、销售自行车
苏州公司
上海永久进出口有限公 控股子公司 上海 进出口 509 经营和代理各类商品及技术的进出口
司 业务
上海永久自行车经销有 控股子公司 上海 自行车 370 自行车、助动车、童车、特种非机动
限公司 车辆的制造、加工销售，摩托车和零
配件销售等
上海申丽永久自行车有 控股子公司 上海 自行车 250 自行车、童车、助动车制造加工、办
限公司 公用品、健身器材、五金交电、金属
材料等
上海中路实业有限公司 控股子公司 上海 保龄球设备 12,580 保龄球设备、球道、保龄球、保龄瓶
、保龄球鞋、全自动麻将桌、聚氨酯
塑胶跑道等
上海中路保龄设备安装 控股子公司 上海 保龄设备安装维 500 保龄设备安装维修
有限公司 修
上海中路永久自行车经 控股子公司 上海 自行车 100 自行车、童车、助动车、摩托车及零
销有限公司 配件、五金交电等
上海永久自行车零配件 控股子公司 上海 零配件 50 自行车、电动自行车、燃气助动车、
销售有限公司 自动棋牌桌的零配件生产销售
上海中路永久塑胶工程 控股子公司 上海 塑胶地面材料 300 塑胶田径运动场、篮球场、网球场及
有限公司 各类塑胶地面材料的铺设等
上海中路永久技术服务 控股子公司 上海 维修服务 50 自行车、电动车及特种自行车及零部
有限公司 件和相关配套产品零售和批发、维修
服务
上海永久电动车经销有 控股子公司 上海 电动车 200 自行车、电动车、童车及零配件、五
限公司 金交电、百货的销售
上海浦江缆索股份有限 控股子公司 上海 拉索、悬索、锚 5,104 拉索、悬索、锚具、电线电缆的制造
公司 具、电线电缆的 加工等
制造加工等
浙江浦江缆索有限公司 控股子公司 浙江 拉索、悬索、锚 2,500 拉索、悬索、锚具、电线电缆的制造
具、电线电缆的 加工等
制造加工等
上海永久贸易有限公司 控股子公司 上海 国际贸易、保税 170.00 国际贸易、保税区内贸易
区内贸易
上海永久助力车九江有 控股子公司 江西 生产销售定牌助 100 生产销售定牌助力车
限公司 力车
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海永久房地产开发经营有限 800.00 800.00 100.00 100.00 是
公司
上海永久股份有限公司苏州公 1,173.00 1173.00 51.00 51.00 是
司
上海永久进出口有限公司 497.03 497.03 100.00 100.00 是
上海永久自行车经销有限公司 370.00 370.00 100.00 100.00 是
上海申丽永久自行车有限公司 225.00 225.00 90.00 90.00 是
上海中路实业有限公司 19,529.55 19529.55 90.00 90.00 是
上海中路保龄设备安装有限公 450.00 450.00 90.00 90.00 是
司
上海中路永久自行车经销有限 94.49 94.49 100.00 100.00 是
公司
上海永久自行车零配件销售有 45.00 45.00 100.00 100.00 是
限公司
上海中路永久塑胶工程有限公 270.00 270.00 90.00 90.00 是
司
上海中路永久技术服务有限公 50.00 50.00 100.00 100.00 是
司
上海永久电动车经销有限公司 200.00 200.00 100.00 100.00 是
上海浦江缆索股份有限公司 5084.75 5084.75 71.01 71.01 是
浙江浦江缆索有限公司 2,500.00 2500.00 100.00 100.00 是
上海永久贸易有限公司 170.00 170.00 100.00 100.00 清算
上海永久助力车九江有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00 停业
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(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 567,942.20 -- -- 692,597.19
人民币 -- -- 567,942.20 -- -- 692,597.19
银行存款： -- -- 91,798,117.20 -- -- 85,276,442.11
人民币 -- -- 90,334,835.74 -- -- 78,794,926.77
美元 191,227.53 7.6155 1,456,293.25 829,763.79 7.8087 6,479,376.51
澳元 78.74 10.2337 805.80 23.74 10.2665 243.73
港币 0 1,886.30 1.00467 1,895.11
日元 100,000.00 0.061824 6,182.40
其他货币资金： -- -- -- -- 1,398.75
合计 -- -- 92,366,059.40 -- -- 85,970,438.05
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2、交易性金融资产： 鑫光已退出主板市场，在三板市场交易。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 9,165,208.00 1,049,420.00
商业承兑汇票 2,109,017.81 15,453,751.00
合计 11,274,225.81 16,503,171.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 115,680,762.00 70.12 7,963,492.19 75,382,749.41 60.61 4,026,533.06
一至二年 11,548,972.56 7.01 3,141,505.91 9,674,147.87 7.78 3,954,023.41
二至三年 9,572,333.12 5.80 3,533,288.70 9,029,059.06 7.26 3,670,306.54
三年以上 28,165,753.64 17.07 28,165,753.64 30,288,453.79 24.35 30,288,453.79
合计 164,967,821.32 100.00 42,804,040.44 124,374,410.13 100.00 41,939,316.80
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（%
） ） %） ）
单项金额重 82,323,856.91 49.90 11,914,376.26 27.83 28,030,632.35 22.54 8,348,096.81 19.91
大的应收账
款
单项金额不 28,165,753.64 17.08 28,165,753.64 65.80 30,288,453.79 17.08 30,288,453.79 72.22
重大但按信
用 风险特
征组合后该
组合的 风
险较大的应
收账款
其他不重大 54,478,210.77 33.02 2,723,910.54 6.37 66,055,323.99 60.38 3,302,766.20 7.87
应收账款
合计 164,967,821.32 -- 42,804,040.44 -- 124,374,410.13 -- 41,939,316.80 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 41,939,316.80 864,723.64 42,804,040.44
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 39,275,841.56 23.81 37,931,186.08 30.50
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
上海永久自行车制造有 7,692,671.43 7,692,671.43 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
限公司
上海自行车厂南翔分厂 4,858,868.14 4,858,868.14 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
上海永久贸易有限公司 1,962,606.68 1,962,606.68 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
永久宾馆 1,890,395.00 1,890,395.00 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
其他零星户 19,039,756.16 19,039,756.16 100.00 时间较长或涉及诉讼，预计可收回金额低
于账面价值
合计 35,444,297.41 35,444,297.41 -- --
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(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 31,821,323.20 28.11 2,166,937.12 33,538,794.20 24.64 1,774,684.69
内
一至二 35,814,589.78 31.64 3,856,271.46 40,813,120.26 35.55 4,081,312.03
年
二至三 1,756,246.55 1.55 873,016.17 1,912,371.67 1.67 919,853.71
年
三年以 43,804,282.69 38.70 43,804,282.69 43,804,282.69 38.14 43,804,282.69
上
合计 113,196,442.22 100.00 50,700,507.44 120,068,568.82 100.00 50,580,133.12
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（%）
%） ） %）
单项金额重大 47,417,475.40 41.89 6,009,975.40 11.85 47,417,475.40 39.49 6,009,975.40 11.88
的其他应收款
项
单项金额不重 43,804,282.69 38.70 43,804,282.69 86.40 43,804,282.69 36.48 43,804,282.69 86.60
大但按信用风
险 特征组合
后该组合的风
险较大 的其
他应收款项
其他不重大其 21,974,684.13 19.41 886,249.35 1.75 28,846,810.73 24.03 765,875.03 1.52
他应收款项
合计 113,196,442.22 -- 50,700,507.44 -- 120,068,568.82 -- 50,580,133.12 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 50,580,133.12 120,374.32 50,700,507.44
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 95,678,932.01 84.52 96,206,102.77 83.79
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
亚洲ABC自行车厂 33,818,827.37 33,818,827.37 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
三年以上预付款 3,472,543.39 3,472,543.39 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
其他零星户 7,386,539.80 7,386,539.80 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
合计 44,677,910.56 44,677,910.56 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 34,277,546.17 61.46 43,402,139.09 65.11
一至二年 21,498,534.74 38.54 23,253,241.32 34.89
合计 55,776,080.91 100.00 66,655,380.41 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 41,543,215.62 74.48 55,679,834.21 83.67
比例
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(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 70,034,066.27 1,646,706.72 68,387,359.55 92,580,120.17 1,646,706.72 90,933,413.45
库存商品 32,080,393.39 5,953,346.89 26,127,046.50 31,408,267.06 5,953,346.89 25,454,920.17
在产品 78,486,057.82 78,486,057.82 22,318,779.86 22,318,779.86
产成品 22,491,593.91 962,295.17 21,529,298.74 23,935,482.89 962,295.17 22,973,187.72
周转材料 34,379.15 34,379.15 53,194.70 53,194.70
消耗性生物资产 0 0
委托加工材料 0 240,422.87 240,422.87
工程施工 776,621.67 93,766.02 682,855.65 602,336.67 93,766.02 508,570.65
合计 203,903,112.21 8,656,114.80 195,246,997.41 171,138,604.22 8,656,114.80 162,482,489.42
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8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比
股比例 权比例 例不一致的说明
第一百货
长江经济联合
恒通实业
盐城橡胶股份
武汉钢电股份
森威集团
上海永士机械有限公司（注1） 34.86
上海永久联销公司（注2） 50.00
上海永车实业有限公司 0
永久综合服务公司 0
中联技术发展经营部 0
厂工会三产 0
上海轻工装备公司技校 0
天津路邦工贸有限公司（注3） 40.00
上海三斯自行车有限公司（注3） 40.00
天津市雪铁龙自行车有限公司（注3） 40.00
天津科力电动自行车有限公司（注3） 38.00
天津市娇子电动车有限公司（注3） 40.00
上海永轻汽车修理厂（注4） 0
上海永久三和电动自行车有限公司（注5） 51.00
上海海鸥数码影象股份有限公司 9.61
广州御银科技股份有限公司 7.87
深圳市新概念科技发展有限公司 15.00
上海远东国际桥梁建设有限公司 5.56
深圳市创新资本投资有限公司 0.657
上海永胜自行车有限公司
上海永久贸易有限公司
上海永久助力车九江有限公司
上海英内电子标签有限公司 25.00
上海法西奈浦江缆索有限公司 33.00
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 红利发放
第一百货 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00 111,500.00
森威集团 100,000.00 100,000.00
上海永士机械有限公 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25
司（注1）
上海永久联销公司（ 638,369.00 638,369.00
注2）
上海永车实业有限公 200,000.00 200,000.00
司
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技 25,000.00 25,000.00
校
天津路邦工贸有限公 2 2 2
司（注3）
天津市雪铁龙自行车 1 1 1
有限公司（注3）
天津科力电动自行车 1 1 1
有限公司（注3）
上海永轻汽车修理厂 240,000.00 240,000.00
（注4）
上海永久三和电动自 364,671.62 364,671.62
行车有限公司（注5）
上海海鸥数码影象股 14,410,000.00 14,410,000.00 14,410,000.00
份有限公司
广州御银科技股份有 12,601,546.56 12,601,546.56 12,601,546.56 1531437.95
限公司
深圳市新概念科技发 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
展有限公司
上海远东国际桥梁建 1,550,000.00 1,550,000.00 2,340,000.0 3,890,000.00 62000.00
设有限公司 0
深圳市创新资本投资 5,000,000.00 5,000,000.0 5,000,000.00
有限公司 0
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红
利
上海三斯自行车有 3 3 3
限公司（注3）
天津市娇子电动车 2 2 2
有限公司（注3）
上海永胜自行车有 31,309,303.66 9,417,702.52
限公司
上海永久贸易有限 1,687,100.00 0 0
公司
上海永久助力车九 510,000.00 318,150.39
江有限公司
上海英内电子标签 2,000,000.00 848,968.75 2,000,000.00 2,848,968.75
有限公司
上海法西奈浦江缆 211,058.40 95,100.75 95,100.75
索有限公司
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注1：本公司对上海永士机械有限公司虽持有34.86％的股权，但对其无重大影响，故采用成本法核算。 注2：本公司对上海永久联销公司虽持有50％的股权，但未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注3：本公司虽持有天津路邦工贸有限公司40%的股权、上海三斯自行车有限公司40%的股权、天津市雪铁龙自行车有限公司40%的股权、天津科力电动自行车有限公司38%的股权、天津市娇子电动车有限公司40%的股权，但对于上述被收购公司，本公司未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算。 注4：上海永轻汽车修理厂本年度仍处于清算阶段，采用成本法核算长期股权投资，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注5：本公司对上海永久三和电动自行车有限公司虽持有51％的股权，但资本未投足，未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算长期投资，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 9、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 270,744,217.22 14,226,146.59 226,243.53 284,744,120.28
其中：房屋及建筑物 143,171,235.29 13,450,355.38 156,621,590.67
机器设备 103,892,616.02 489,622.80 72,020.42 104,310,218.40
运输设备 4,206,133.39 255,731.99 99,478.00 4,362,387.38
办公及其他设备 19,474,232.52 30,436.42 54,745.11 19,449,923.83
二、累计折旧合计： 117,491,178.11 5,374,343.52 184,336.77 122,681,184.86
其中：房屋及建筑物 42,967,088.51 2,392,799.69 45,359,888.20
机器设备 60,686,600.61 2,226,966.38 66,718.04 62,846,848.95
运输设备 2,710,721.90 503,790.60 78,543.85 3,135,968.65
办公及其他设备 11,126,767.09 250,786.85 39,074.88 11,338,479.06
三、固定资产净值合计 153,253,039.11 8,851,803.07 41,906.76 162,062,935.42
其中：房屋及建筑物 100,204,146.78 11,057,555.69 0 111,261,702.47
机器设备 43,206,015.41 -1,737,343.58 5,302.38 41,463,369.45
运输设备 1,495,411.49 -248,058.61 20,934.15 1,226,418.73
办公及其他设备 8,347,465.43 -220,350.43 15,670.23 8,111,444.77
四、减值准备合计 10,272,880.64 0 0 10,272,880.64
其中：房屋及建筑物 497,753.37 0 0 497,753.37
机器设备 8,485,774.69 0 0 8,485,774.69
运输设备 16,558.21 0 0 16,558.21
办公及其他设备 1,272,794.37 0 0 1,272,794.37
五、固定资产净额合计 142,980,158.47 8,851,803.07 41,906.76 151,790,054.78
其中：房屋及建筑物 99,706,393.41 -1,792,608.60 62,360.19 97,851,424.62
机器设备 34,720,240.72 7,551,080.74 5,302.38 42,266,019.08
运输设备 1,478,853.28 504,754.05 -1,248.92 1,984,856.25
办公及其他设备 7,074,671.06 -73,354.18 235,670.23 6,765,646.65
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(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 1,100,862.73 603,109.36 497,753.37
机器设备 15,196,033.77 6,710,259.08 8,485,774.69
运输工具 2,153,469.24 880,674.87 1,272,794.37
办公及其他设备 80,686.00 64,127.79 16,558.21
合计 18,531,051.74 8,258,171.10 10,272,880.64
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(3) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 账面价值
房屋及建筑物 12,493,326.81
机器设备 1,908,133.56
运输工具 6,746.92
办公及其他设备 4,655.93
合计 14,412,863.22
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期末抵押或担保的固定资产原价为146,725,980.48元，详见附注九（三）。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 81,677,653.52 81,179,973.52 69,749,501.92 69,251,821.92
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减 转入固定资产 资金来 期末数
少 源
中央工厂建 87,350,000.00 14,656,694.42 9,426,017.47 775,791.21 自有 23,306,920.68
设
浙江西塘工 131,000,000.00 54,595,127.50 11,827,535.34 8,597,820.00 自有 57,824,842.84
厂建设
零星项目 0 497,680.00 48,210.00 自有 545,890.00
合计 218,350,000.00 69,749,501.92 21,301,762.81 0 9,373,611.21 -- 81,677,653.52
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11、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 73,562,728.31 25,500,000.00 1,118,571.10 97,944,157.21
财务软件 852,615.30 37,425.86 815,189.44
水源贴费 1,764,000.00 24,000.00 1,740,000.00
无产权职工住 542,889.60 7,143.30 535,746.30
宅
电脑软件 22,900.00 1,450.00 21,450.00
合计 76,745,133.21 25,500,000.00 1,188,590.26 101,056,542.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 92,519,449.92 985,097.96 93,504,547.88
二、存货跌价准备 8,656,114.80 8,656,114.80
三、可供出售金融资产减 252,073.75 252,073.75
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 12,050,893.53 12,050,893.53
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 10,272,880.64 0 0 10,272,880.64
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 123,751,412.64 985,097.96 124,736,510.60
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13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 198,900,000.00 198,900,000.00
担保借款 15,000,000.00 15,000,000.00
商业承兑汇票贴现 14,782,924.00
银行汇票贴现 2,800,000.00
合计 216,700,000.00 200,782,924.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 19,731,254.51 16,690,936.37
银行承兑汇票 38,517,027.75 1,980,000.00
合计 58,248,282.26 18,670,936.37
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15、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,635,838.68 20,566,257.03 20,570,847.11 8,631,248.60
二、职工福利费 5,530,244.10 5,550,966.98 6,949,269.35 4,131,941.73
三、社会保险费 2,692,722.84 8,810,642.37 9,144,282.57 2,359,082.64
其中：1．医疗保险费 921,270.40 2,361,478.58 2,025,428.20 1,257,320.78
2．基本养老保险费 1,680,120.26 5,639,377.63 6,279,296.28 1,040,201.61
3．年金缴费 0.00
4．失业保险费 45,121.16 596,626.08 612,879.11 28,868.13
5．工伤保险费 23,105.51 116,968.29 123,727.74 16,346.06
6．生育保险费 23,105.51 96,191.79 102,951.24 16,346.06
四、住房公积金 396,793.69 2,059,060.71 2,208,419.51 247,434.89
五、工会经费和职工教育经费 3,064,379.81 280,062.65 2,784,317.16
六、非货币性福利 0.00 0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿 1,454,274.85 1,454,274.85 0.00
八、其他 0.00
其中：以现金结算的股份支付 0.00
合计 20,319,979.12 38,441,201.94 40,607,156.04 18,154,025.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 20,874,935.14 16,360,128.21 应税销售收入17%
消费税 0
营业税 671,970.96 1,212,795.06 应税营业收入3%、5%
所得税 1,339,992.36 1,121,868.95 应纳税所得额的15%、33%
个人所得税 18,870.24 8,342.27
城建税 901,424.85 908,153.78 流转税额的7%、1%
土地使用税 0 40,188.09
房产税 25,401.23 211,692.69
教育费附加 1,903,337.37 1,840,675.45 流转税的3%
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 129,545.48 129,545.48
河道管理费 16,355.35 13,507.27 流转税的1%
市场物价调节基金
其他 1,535.94
合计 26,690,816.63 22,657,416.84 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 301,902.00 301,902.00 尚未领取的法人股股利
合计 301,902.00 301,902.00 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 21、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 265,659,430 100.00 265,659,430.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价）
其他资本公积 15,000,000.00 15,000,000.00
接受捐赠非现金资产准备 2,700.00 2,700.00
接受现金捐赠
股权投资准备 153,970.21 153,970.21
关联交易差价 15,000,000.00 15,000,000.00
拨款转入
外币折算差额
合计 30,156,670.21 30,156,670.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,936,190.31 12,936,190.31
法定公益金 0
任意盈余公积 0
储备基金 0
企业发展基金 0
其他盈余公积 0
合计 12,936,190.31 0 0 12,936,190.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 14,154,353.78
加：年初未分配利润 -46,900,462.58
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -32,746,108.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 512,463,857.77 511,225,473.45
其他业务收入 24,144,186.65 22,629,654.47
合计 536,608,044.42 533,855,127.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 135,241,531.86 105,752,521.97 194,708,633.02 157,383,134.89
商业 279,717,560.47 257,797,979.63 354,823,376.48 328,285,094.08
施工业 125,334,690.47 95,842,407.53 1,600,274.53 1,051,119.89
合计 540,293,782.80 459,392,909.13 551,132,284.03 486,719,348.86
内部抵消 27,829,925.03 27,829,925.03 39,906,810.58 39,906,810.58
合计 512,463,857.77 431,562,984.10 511,225,473.45 446,812,538.28
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 213,842,564.8 202,178,990.8 281,595,262.31 264,314,986.35
燃气助力车 32,537,760.64 24,100,624.78 79,857,451.44 56,249,694.05
电动自行车 113,149,630.71 102,902,285.76 143,849,109.68 130,509,333.06
康体产业 55,429,136.17 34,368,600.29 44,230,186.07 34,594,215.51
施工业 125,334,690.47 95,842,407.53 1,600,274.53 1,051,119.89
合计 540,293,782.80 459,392,909.13 551,132,284.03 486,719,348.86
内部抵消 27,829,925.03 27,829,925.03 39,906,810.58 39,906,810.58
合计 512,463,857.77 431,562,984.10 511,225,473.45 446,812,538.28
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 447,696,778.21 380,269,550.67 427,879,297.24 378,536,626.56
境外 92,597,004.59 79,123,358.46 123,252,986.79 108,182,722.30
合计 540,293,782.80 459,392,909.13 551,132,284.03 486,719,348.86
内部抵消 27,829,925.03 27,829,925.03 39,906,810.58 39,906,810.58
合计 512,463,857.77 431,562,984.10 511,225,473.45 446,812,538.28
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户的销售总额 84,626,452.05 16.51
合计 84,626,452.05 16.51
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26、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 98,172.49 134,887.23 应税营业收入3%、5%
城建税 75,038.8 103,101.95 流转税额的7%、1%
教育费附加 163,199.14 224,232.66 流转税额的3%
合计 336,410.43 462,221.84 --
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27、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股票投资收益 64,390.85 125,854.71 出售股票
广州御银科技股份有限公司 1,531,437.95 投资分配现金红利
武汉钢电股份 111,500.00 投资分配现金红利
上海远东国际桥梁有限公司 62,000.00 投资分配现金红利
合计 64,390.85 1,830,792.66 －
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28、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 985,097.96 -70,266.01
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 985,097.96 -70,266.01
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29、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 112,478.00 7,249,027.57
其中：固定资产处置利得 112,478.00 7,249,027.57
无形资产处置利得
政府补助 665,866.30 482,836.07
其他 36,440.00 64,882.67
合计 814,784.30 7,796,746.31
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30、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 172,478.00
其中：固定资产处置损失 172,478.00
无形资产处置损失
其他 163,203.34 211,089.52
合计 335,681.34 211,089.52
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31、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,840,209.98 1,856,155.33
递延所得税
合计 2,840,209.98 1,856,155.53
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32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 39,745,832.15
合计 39,745,832.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 22,543,261.21
合计 22,543,261.21
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 137,625.70 -- -- 58,692.57
人民币 -- -- 137,625.70 -- -- 58,692.57
银行存款： -- -- 30,658,244.43 -- -- 26,884,387.17
人民币 -- -- 30,604,026.72 -- -- 26,829,115.79
美元 7,119.39 7.6155 54,217.71 7,078.18 7.8087 55,271.38
合计 -- -- 30,795,870.13 -- -- 26,943,079.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 33,430.00
商业承兑汇票 113,917.81 168,574.11
合计 147,347.81 168,574.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 37,661,749.51 60.55 13,053,977.15 25,457,744.86 50.38 12,069,517.70
内
一至二 1,808,983.57 2.90 180,898.36 1,878,780.84 3.72 187,878.08
年
二至三 7,710,890.32 12.40 4,382,347.89 6,783,870.17 13.43 4,104,241.84
年
三年以 15,022,381.25 24.15 15,022,381.25 16,404,541.25 32.47 16,404,541.25
上
合计 62,204,004.65 100.00 32,639,604.65 50,524,937.12 100.00 32,766,178.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%） 金额 比例（% 金额 比例（
） ） %）
单项金额重大 30,271,336.37 48.66 1,513,566.82 4.64 13,471,231.56 26.66 673,561.58 2.06
的应收账款
单项金额不重 15,022,381.25 24.15 15,022,381.25 46.03 16,404,541.25 32.47 16,404,541.25 50.07
大但按信用 风
险特征组合后
该组合的 风险
较大的应收账
款
其他不重大应 16,910,287.03 27.19 16,103,656.58 49.34 20,649,164.31 40.87 15,688,076.04 47.87
收账款
合计 62,204,004.65 -- 32,639,604.65 -- 50,524,937.12 -- 32,766,178.87 --
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(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 32,766,178.87 0 126,574.22 126,574.22 32,639,604.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 52,343,120.78 84.15 41,547,085.74 82.23
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
上海永久自行车制造有限公 7,692,671.43 7,692,671.43 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面
司 价值
上海自行车厂南翔分厂 4,858,868.14 4,858,868.14 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面
价值
上海永久贸易有限公司 1,962,606.68 1,962,606.68 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面
价值
永久宾馆 1,890,395.00 1,890,395.00 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面
价值
合计 16,404,541.25 16,404,541.25 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 15,222,892.09 27.50 855,789.66 818,586.62 2.00 169,870.32
内
一至二 743,735.31 1.35 74,373.53 1,099,166.47 2.68 407,143.29
年
二至三 355,431.16 0.64 332,769.76
年
三年以 39,024,091.38 70.51 39,024,091.38 39,024,091.38 95.32 39,024,091.38
上
合计 55,346,149.94 100.00 40,287,024.33 40,941,844.47 100.00 39,601,104.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（%）
%） %） ）
单项金额重大 16,000,000.00 28.91 800,000.00 1.99 711,307.67 1.74 35,565.38 0.09
的其他应收款
项
单项金额不重 39,024,091.38 70.51 39,024,091.38 96.87 39,024,091.38 95.32 39,024,091.38 98.54
大但按信用风
险 特征组合后
该组合的风险
较大 的其他应
收款项
其他不重大其 322,058.56 0.58 462,932.95 1.14 1,206,445.42 2.94 541,448.23 1.37
他应收款项
合计 55,346,149.94 -- 40,287,024.33 -- 40,941,844.47 -- 39,601,104.99 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 39,601,104.99 40,287,024.33
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 51,786,543.08 93.57 39,854,133.05 97.34
比例
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
亚洲ABC自行车厂 33,818,827.37 33,818,827.37 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
三年以上预付款 3,472,543.39 3,472,543.39 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
其他零星户 1,732,720.62 1,732,720.62 100.00 时间较长，预计可收回金额低于账面价值
合计 39,024,091.38 39,024,091.38 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、预付账款 (1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 109,939.99 100.00 58,606.50 100.00
合计 109,939.99 100.00 58,506.50 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 94,563.50 86.01 10,620.00 18.15
比例
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(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,521,823.10 17,521,823.10 17,987,422.85 17,987,422.85
库存商品 5,947,192.71 116,082.00 5,831,110.71 5,607,501.99 116,082.00 5,491,419.99
在产品 788,514.13 788,514.13 666,087.86 666,087.86
产成品 0 0
周转材料 34,379.15 34,379.15 16,851.12 16,851.12
消耗性生物资产
合计 24,291,909.09 116,082.00 24,175,827.09 24,277,863.82 116,082.00 24,161,781.82
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7、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比例
例 例 不一致的说明
第一百货
长江经济联合
恒通实业
盐城橡胶股份
武汉钢电股份
上海永士机械有限公司（注1） 34.86
上海永久联销公司（注2） 50.00
上海永车实业有限公司 0
永久综合服务公司 0
中联技术发展经营部 0
厂工会三产 0
上海轻工装备公司技校 0
天津路邦工贸有限公司（注3） 40.00
上海三斯自行车有限公司（注3） 40.00
天津市雪铁龙自行车有限公司（注3） 40.00
天津科力电动自行车有限公司（注3） 38.00
天津市娇子电动车有限公司（注3） 40.00
上海永久股份有限公司苏州公司 51.00
上海永久房地产开发经营有限公司 46.25
上海申丽永久自行车有限公司 90.00
上海永久自行车经销有限公司 89.19
上海永久进出口有限公司 100.00
上海中路实业有限公司 90.00
上海永久助力车九江有限公司 51.00
上海永胜自行车有限公司 45.00
上海永久贸易有限公司 100.00
上海中路永久自行车经销有限公司 10.00
上海浦江缆索股份有限公司 71.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
第一百货 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00
上海永士机械有限公司（注1） 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25
上海永久联销公司（注2） 638,369.00 638,369.00
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00
天津路邦工贸有限公司（注3） 2.00 2.00 2.00
上海三斯自行车有限公司（注3） 3.00 3.00 3.00
天津市雪铁龙自行车有限公司（注3） 1.00 1.00 1.00
天津科力电动自行车有限公司（注3） 1.00 1.00 1.00
天津市娇子电动车有限公司（注3） 2.00 2.00 2.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海永久股份有限公 11,730,000.00 0
司苏州公司
上海永久房地产开发 3,700,000.00 12,821,114.89 12,821,114.89
经营有限公司
上海申丽永久自行车 2,250,000.00 0
有限公司
上海永久自行车经销 3,300,000.00 0
有限公司
上海永久进出口有限 4,970,332.19 2,232,605.17 2,232,605.17
公司
上海中路实业有限公 195,295,469.20 173,229,231.71 173,229,231.71
司
上海永久助力车九江 510,000.00 318,150.39
有限公司
上海永胜自行车有限 31,309,303.66 9,417,702.52
公司
上海永久贸易有限公 1,687,100.00 0
司
上海中路永久自行车 44,890.00 0
经销有限公司
上海浦江缆索股份有 47,998,200.00 49,264,841.03 2,849,300.00 52,114,141.03
限公司
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注1：本公司对上海永士机械有限公司虽持有34.86％的股权，但对其无重大影响，故采用成本法核算。 注2：本公司对上海永久联销公司虽持有50％的股权，但未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算，并对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 注3：本公司虽持有天津路邦工贸有限公司40%的股权、上海三斯自行车有限公司40%的股权、天津市雪铁龙自行车有限公司40%的股权、天津科力电动自行车有限公司38%的股权、天津市娇子电动车有限公司40%的股权，但对于上述被收购公司，本公司未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算。 8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 86,768,076.47 801,091.38 215,252.42 87,353,915.43
其中：房屋及建筑物 48,389,109.58 48,389,109.58
机器设备 27,905,927.23 585,600.00 72,020.42 28,419,506.81
运输设备 8,571,037.24 83,872.00 99,478.00 8,555,431.24
电子设备 1,902,002.42 131,619.38 43,754.00 1,989,867.80
二、累计折旧合计： 28,144,446.67 1,702,599.69 183,528.53 29,663,517.83
其中：房屋及建筑物 12,230,002.11 669,738.90 12,899,741.01
机器设备 11,012,645.34 555,978.33 66,718.04 11,501,905.63
运输设备 3,800,660.00 252,284.40 95,498.88 3,957,445.52
电子设备 1,101,139.22 224,598.06 21,311.61 1,304,425.67
三、固定资产净值合计 58,623,629.80 -901,508.31 31,723.89 57,690,397.60
其中：房屋及建筑物 36,159,107.47 -669,738.90 0 35,489,368.57
机器设备 16,893,281.89 29,621.67 5,302.38 16,917,601.18
运输设备 4,770,377.24 -168,412.40 3,979.12 4,597,985.72
电子设备 800,863.20 -92,978.68 22,442.39 685,442.13
四、减值准备合计 5,679,822.29 5,679,822.29
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 4,479,186.88 4,479,186.88
运输设备 1,184,077.20 1,184,077.20
电子设备 16,558.21 16,558.21
五、固定资产净额合计 52,943,807.51 -901,508.31 31,723.89 52,010,575.31
其中：房屋及建筑物 36,159,107.47 -669,738.90 0 35,489,368.57
机器设备 12,414,095.01 29,621.67 5,302.38 12,438,414.30
运输设备 3,586,300.04 -168,412.40 3,979.12 3,413,908.52
电子设备 784,304.99 -92,978.68 22,442.39 668,883.92
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9、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 23,306,920.68 0 23,306,920.68 14,656,694.42 14,656,694.42
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
房屋及建筑物 12,070,817.09 8,144,083.71 自有 20,214,900.80
设备 2,585,877.33 1,279,983.76 773,841.21 自有 3,092,019.88
合计 14,656,694.42 9,424,067.47 773,841.21 -- 23,306,920.68
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10、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
水源贴费（真大路） 1,764,000.00 24,000.00 1,740,000.00
土地使用权（真大路） 1,440,599.80 19,600.02 1,420,999.78
土地开发使用权(职工 542,889.60 7,143.30 535,746.30
住宅)
土地使用权（南六公路 70,924,826.03 0 695,401.20 70,229,424.83
土地）
合计 74,672,315.43 0 746,144.52 73,926,170.91 0
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11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 72,367,283.86 685,919.34 126,574.22 126,574.22 72,926,628.98
二、存货跌价准备 116,082.00 116,082.00
三、可供出售金融资 0
产减值准备
四、持有至到期投资 0
减值准备
五、长期股权投资减 11,346,221.91 11,346,221.91
值准备
六、投资性房地产减 0
值准备
七、固定资产减值准 5,679,822.29 5,679,822.29
备
八、工程物资减值准 0
备
九、在建工程减值准 0
备
十、生产性生物资产 0
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值 0
准备
十二、无形资产减值 0
准备
十三、商誉减值准备 0
十四、其他 0
合计 89,509,410.06 685,919.34 126,574.22 0 126,574.22 90,068,755.18
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 62,000,000.00 52,000,000.00
担保借款 15,000,000.00 15,000,000.00
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13、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 200,000.00 14,400,116.82
合计 200,000.00 14,400,116.82
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14、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 15、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,288,441.13 9,288,441.13
二、职工福利费 119,962.71 119,962.71
三、社会保险费 589,975.20 5,136,068.75 5,088,982.25 637,061.70
其中：1．医疗保险费 589,975.20 1,477,250.10 1,464,402.40 602,822.90
2．基本养老保险费 3,240,610.78 3,206,371.98 34,238.80
3．年金缴费
4．失业保险费 312,862.59 312,862.59
5．工伤保险费 52,672.64 52,672.64
6．生育保险费 52,672.64 52,672.64
四、住房公积金 1,283,182.51 1,224,340.51 58,842.00
五、工会经费和职工教育经费 886,759.06 120,000.00 766,759.06
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 1,370,964.00 1,370,964.00
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 1,476,734.26 17,198,619.10 17,212,690.60 1,462,662.76
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 16,113,307.05 15,943,364.94 应税销售收入17%
营业税 534,957.59 861,027.79 应税营业收入5%
所得税 584,958.32 139,989.97 应纳税所得额的15%
城建税 887,987.20 887,987.20
土地使用税
房产税 25,401.23 25,401.23
教育费附加 1,649,313.84 1,649,313.84
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 129,545.48 129,545.48
河道管理费 2,873.95 2,702.96
合计 20,737,328.31 20,448,317.06 --
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18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付股利 87,402.00 87,402.00
合计 87,402.00 87,402.00
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19、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 265,659,430 100.00 265,659,430 100.00
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21、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价）
其他资本公积 15,000,000.00 15,000,000.00
接受捐赠非现金资产准备 2,700.00 2,700.00
接受现金捐赠
股权投资准备 153,970.21 153,970.21
关联交易差价 15,000,000.00 15,000,000.00
拨款转入
外币折算差额
合计 30,156,670.21 30,156,670.21
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 2,440,236.40 2,440,236.40
法定公益金 0
合计 2,440,236.40 2,440,236.40
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23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 3,454,753.81
加：年初未分配利润 5,433,826.20
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 8,888,580.01
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24、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 223,672,707.86 96,704,673.26
其他业务收入 16,620,256.43 23,328,452.56
合计 240,292,964.29 120,033,125.82
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 223,672,707.86 208,044,587.72 96,704,673.26 72,332,305.76
合计 223,672,707.86 208,044,587.72 96,704,673.26 72,332,305.76
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 96,562,101.50 95,379,651.34 4,646,961.94 5,231,474.63
燃气助力车 30,061,690.86 21,063,644.04 79,857,451.44 56,249,694.05
电动自行车 97,048,915.50 91,601,292.34 12,200,259.88 10,851,137.08
合计 223,672,707.86 208,044,587.72 96,704,673.26 72,332,305.76
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 223,672,707.86 208,044,587.72 96,704,673.26 72,332,305.76
合计 223,672,707.86 208,044,587.72 96,704,673.26 72,332,305.76
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户的销售总额 188,113,011.95 84.10
合计 188,113,011.95 84.10
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25、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
武汉钢电股份 111,500.00 发放红利
合计 111,500.00 －
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26、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 559,345.12 624,549.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 559,345.12 624,549.59
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27、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
其他 16,440.00 84,272.86
合计 16,440.00 84,272.86
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28、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他 212.98 7,227.52
合计 212.98 7,227.52
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29、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 444,968.35 1,753,499.91
递延所得税
合计 444,968.35 1,753,499.91
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30、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 38,724,986.54
合计 38,724,985.54
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31、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 18,491,342.77
合计 18,491,342.77
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本 母公司对本 本企业最终控
称 企业的持股 企业的表决 制方
比例(%) 权比例(%)
上海中路 上海市南 高科技项目开发，信息与生物技术， 30,000.00 51.60 51.60 陈荣
(集团)有 汇县康杉 国内贸易（除专项规定），投资经营
限公司 路888号 管理，房地产开发与物业管理，文化
传播，种植，养殖，农副产品加工
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
上海永久房地产开发经营有限公司 上海 房地产 800.00 100.00 100.00
上海永久股份有限公司苏州公司 上海 自行车 2,300.00 51.00 51.00
上海永久进出口有限公司 上海 进出口 509.00 100.00 100.00
上海永久自行车经销有限公司 上海 自行车 370.00 100.00 100.00
上海申丽永久自行车有限公司 上海 自行车 250.00 90.00 90.00
上海中路实业有限公司 上海 保龄球设备 12,580.00 90.00 90.00
上海中路保龄设备安装有限公司 上海 保龄设备安装维修 500.00 90.00 90.00
上海中路永久自行车经销有限公司 上海 自行车 100.00 100.00 100.00
上海永久自行车零配件销售有限公司 上海 零配件 50.00 100.00 100.00
上海中路永久塑胶工程有限公司 上海 塑胶地面材料 300.00 90.00 90.00
上海中路永久技术服务有限公司 上海 维修服务 50.00 100.00 100.00
上海永久电动车经销有限公司 上海 电动车 200.00 100.00 100.00
上海浦江缆索股份有限公司 上海 拉索、悬索、锚具、电线电 5,104.00 71.01 71.01
缆的制造加工等
浙江浦江缆索有限公司 上海 拉索、悬索、锚具、电线电 2,500.00 100.00 100.00
缆的制造加工等
上海永久贸易有限公司 上海 国际贸易、保税区内贸易 170.00 100.00 100.00
上海永久助力车九江有限公司 江西 生产销售定牌助力车 100.00 51.00 51.00
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海自行车厂 股东的子公司
上海永久自行车制造有限公司 其他
上海永车实业总公司 其他
上海永胜自行车有限公司 其他
天津路邦工贸有限公司 其他
天津科力电动自行车有限公司 其他
天津市娇子电动车有限公司 其他
上海三斯自行车有限公司 其他
上海法西奈浦江缆索有限公司 其他
上海远东国际桥梁建设有限公司 其他
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4、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
内容 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
天津路邦工贸有 电动车 参照市场价按双方 89,786.32 0.05 11,068,829.05 8.48
限公司 协商规定的价格
天津科力电动自 电动车 参照市场价按双方 12,834,697.44 7.51 15,242,391.03 11.68
行车有限公司 协商规定的价格
天津市娇子电动 自行车及 参照市场价按双方 25,063,582.50 14.67 19,093,623.93 14.63
车有限公司 电动车 协商规定的价格
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
内容 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额
比例(%) 的比例(%)
天津路邦工贸有限 零配件 参照市场价按双方协 33,870.32 1.84 0 0
公司 商规定的价格
天津科力电动自行 零配件 参照市场价按双方协 70,849.50 3.91 0 0
车有限公司 商规定的价格
天津市娇子电动车 零配件 参照市场价按双方协 131,785.24 7.26 0 0
有限公司 商规定的价格
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(3) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
陈荣 上海中路保龄设备安装有限 1,700.00 2007年5月8日—2008年4月29日 否
公司
上海中路（集团）有限公司及陈 永久股份有限公司 1,500.00 2007年7月26日—2008年7月25日 否
荣
上海中路（集团）有限公司 永久股份有限公司 1,200.00 2006年11月21日—2007年11月8日 否
陈荣 上海浦江缆索股份有限公司 2,100.00 2007年6月25日—2008年6月24日 否
上海中路保龄球娱乐有限公司 上海中路实业有限公司 3,000.00 2007年1月18日—2008年1月14日 否
上海中路保龄球娱乐有限公司 江浦江缆索有限公司 3,000.00 2007年1月31日—2008年1月20日 否
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5、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海永久自行车制造有限公司 1,362.65 1,503.65
应收账款 上海永久贸易有限公司 196.26 196.26
应收账款 上海永车实业总公司 1.56 1.56
应收账款 天津市娇子电动车有限公司 0 11.57
应收账款 天津科力电动自行车有限公司 0 1.15
其他应收款 上海法西奈浦江缆索有限公司 0 22.67
预付账款 天津市娇子电动车有限公司 0 8.20
应付账款 上海自行车厂 0.62 0.62
应付账款 天津市路邦工贸有限公司 6.54 277.77
应付账款 上海三斯自行车有限公司 2.34 2.34
应付账款 天津科力电动自行车有限公司 99.28 24.18
其他应付款 上海中路（集团）有限公司 0.19 0.19
其他应付款 天津市路邦工贸有限公司 31.00 31.00
其他应付款 上海三斯自行车有限公司 0.37 0.37
其他应付款 天津市娇子电动车有限公司 25.00 25.00
其他应付款 天津科力电动自行车有限公司 10.00 10.00
预收账款 上海自行车厂 11.00 11.00
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(八)股份支付： 无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
未决仲裁：
2003年3月，本公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司以及本公司最终控制人陈荣先生共同与美国宾士域保龄球&桌球公司就双方之间签订的《供应和全球分销合同》向香港国际仲裁中心提请仲裁，并分别向对方公司提出违约索赔、侵权索赔的权利。上海中路实业有限公司为该仲裁事项累计垫付了人民币45,702,275.40元。本公司董事会根据公司聘请的上海市段和段律师事务所提供的“律师意见函”中“由于有充分的证据支持，上海中路实业有限公司和陈荣先生对美国宾士域保龄球&桌球公司的合同损失索赔请求（金额超过1,000万美元）得到仲裁庭支持的可能性比较大；而对美国宾士域保龄球&桌球公司提出的另外两项主要的请求获到仲裁庭支持和得不到支持的可能性大致持平”的说明，来判断上海中路实业有限公司将会获胜，其所垫付的款项将会获得补偿。2007年7月17日香港仲裁中心来函，要求双方各支付200万港元至仲裁中心，仲裁中心将尽快裁决。截至本报告披露日上海中路实业有限公司已支付该款项。
2007年8月10日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生(本公司实际控制人)赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后,中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路(集团)有限公司承诺(以下称中路集团)：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。 （二）截止2007年6月31日公司为关联方提供的债务担保（单位：人民币元）： 被担保单位 关联关系 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 上海中路保龄设备安装有限公司 子公司 17,000,000.00 2008.04.29 无重大影响 上海远东国际桥梁建设有限公司 参股公司 33,,189,215.00 2007.04.21 无重大影响
(十)承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注八。 （二）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出： 1、2004年度本公司作为被许可人与RALEIGH国际有限公司签订了关于“HeronsHeadDevice”商标的授权使用协议，被许可的期限为2004年至2013年。公司在被许可的10年内，必须支付的最低商标使用费为272.50万美元。2004至2007年度公司已支付商标使用费22.5万美元，2007年度至2013年度尚需支付商标使用费250万美元。 2、经公司五届十四次董事会决定，并经公司第二十一次股东大会批准，公司拟合资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司，注册资本为2,500万美元，投资总额约5,000万美元。本公司占该公司42%的股权。 （三）其他重大财务承诺事项： 1、本公司以所拥有的座落在上海市真大路560号的房地产，固定资产房屋账面原价人民币14,029,470.68元、无形资产土地账面原值人民币1,960,000.00 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币1,200万元，期限为2006年11月14日至2007年11月10日。 2、本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘的房地产，固定资产房屋账面原价人民币70,924,826.03元、无形资产土地账面原值人民币34,359,638.90元，向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币5,000万元。期限为2006年4月10日至2008年4月10日。 3、本公司下属子公司上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备安装有限公司以其拥有的座落在上海市宣桥镇南六公路888号的房产，固定资产房屋账面原价人民币22,995,012.16元、无形资产土地账面原值人民币16,663,589.40元，分别向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币5,700万元，期限为2006年3月24日至2009年3月24日。 4、本公司下属子公司上海浦江缆索股份有限公司以其拥有的座落在上海市宣桥镇南宣公路999号的房产，固定资产房屋账面原价人民币22,328,860.57元、无形资产土地账面原值人民币5,238,233.70元，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行抵押借款人民币1,990万元。期限为2005年12月16日至2008年12月16日。
(十一)资产负债表日后事项：
2007年7月17日香港仲裁中心来函，要求双方各支付200万港元至仲裁中心，仲裁中心将尽快裁决。截至本报告披露日上海中路实业有限公司已支付该款项。
2007年8月10日中路实业收到仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生(本公司实际控制人)赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后,中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路(集团)有限公司承诺(以下称中路集团)：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.13 5.26 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.99 5.12 0.05 0.05
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 11,088,611.02
追溯调整项目影响合计数 -3,372,868.88
其中：
未确认投资损失 -4,244,305.30
少数股东权益 -198,095.26
股权投资差额摊销 1,069,531.68
2006年半年度净利润（新会计准则） 7,715,742.14
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 0
其中：
2006年半年度模拟净利润 7,715,742.14
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八、备查文件目录
载有法定代表人签名的半年度报告文本；
载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
永久股份有限公司
董事长: 陈荣
董事会批准报送日期： 2007年8月15日