海永久自行车股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则( 试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定， 公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海永久自行车股份有限公司董事会
一、公司简况:
1.公司法定名称:上海永久自行车股份有限公司
2.公司法定地址:上海市唐山路1217号
3.公司法定代表人:陶国强
4.公司电话号码:(021)5461544；
传真号码:(021)5458657
邮政编码:200082
5.股东咨询服务地址:上海市唐山路1217号，
联系电话:(021)5464414
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项 目 母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 29,061 29,061
不减少流动资金的费用和损失——
其他来源小计 76,670 77,550
流动资金来源合计 118,636 121,217
流动资金运用
利润分配小计 14,982 14,982
其他运用小计 122,829 118,758
流动资金运用合计 137,811 133,920
流动资金增加净额 -19,175 -12,703
项 目 母公司 合 并
流动资产本年增加数
货币资金 -15,133 -10,196
短期投资及应收票据 9,608 9,549
应收帐款净额及预付货款 74,629 36,084
存货净额 -36,472 -29,062
流动资产增加净额 24,796 -2,374
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 45,746 48,746
流动负债增加净额 43,971 10,329
流动资金增加净额 -19,175 -12,703
4、财务报表编制说明
(一)上述简化的财务报表中的相关数据取自上海中华社科会计师事务所姚瑞堂、孙勇注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪中社会字(95)第280号。
(二)重要会计政策
(1)会计年度:以公历年度，即每年1月1日至12月31日止为会计年度。
(2)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(3)记帐本位币及外币折算:公司以人民币为记帐本位币。生外币业务，按照业务发生时当月1日的市场汇价折算人民币，末再按市场汇价调整货币性外币资产、债务帐务。
(4)存货:存货按实际成本计价。存货日常核算采用计划成本，末再整为实际成本。
(5)坏帐准备:坏帐准备按年末应收帐款余额3‰计提。
(6)固定资产折旧:固定资产折旧按直线法计算，残值率为4%。折旧年限如下:
房屋及建筑物845年
主要生产设备516年
其他 10 年
(7)在建工程计价，在建工程以实际成本计价。
(8)无形资产及其摊销:土地使用权按50年，其他为10年。
(9)合并会计报表原则:公司对持股比例超过半数，主营业务收入超过母公司主营业务收入10%的长期投资，母公司与子公司的报表进行合并。所有集团内部的重大交易及往来帐余额均予抵消。
(10)短期投资期末比期初增加6,128千元，主要是股票投资额增加。
三、财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标
1、主营业务收入 835,290,251.79元
2、净利润 29,061,511.53元
3、资产总计 1,212,646,288.38元
4、股东权益 576,036,484.68元
5、股本收益率 12.58%
6、每股净资产 2.4936元
7、股东权益比率 47.5%
8、净资产收益率 5.18%
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变动情况
陶国强 董事长兼总经理 2000 原持股为0
徐全禄 董 事 2000 未变动
杨如刚 董事兼副总经理 1500 未变动
程懋海 董事兼副总经理 1500 未变动
贺瑞林 董事兼副总经理 1500 未变动
王国良 董事兼副总经理 1500 未变动
杨正行 董事兼副总经理 1500 未变动
张荣仁 董事兼副总经理 1500 未变动
何宇林 董 事 1500 未变动
朱关祥 董 事 1500 未变动
蔡泰隆 董 事 0 未变动
汤兆云 董 事 1500 未变动
孟久来 监事会主席 1500 未变动
秦家荣 监 事 800 未变动
五、股东变化及股本结构情况
1、1994年度本公司股本没有变动
2、股本结构情况
股权类别 1994年股权数(万股) 占总股本%
国有股 14800.82 64.07
法人股 1000 4.33
社会公众股 1300 5.63
B 股 6000 25.97
合 计 23100.82 100
3、前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本%
国家持股 14800.82 64.07
注:前十名股东中有九名是境外股东，其持股数均符合国家有关规定。
4、公司内部职工持股(260万股)经上海证券交易所同意，于8月24日上市交易。
5、年末本公司流通股份为7300万股；其中A股1300万股，股6000万股。
6、年末股东户数: 18580户
六、子公司与关联企业
企业名称 所在地 主营业务 投资比例
亚洲自行车有限公司 深圳蛇口工业区港湾大道西段 生产自行车、自行车零配件及自行车专用设备 35%
上海永胜自行车有限公司 浦东杨高公路2186号 生产自行车、自行车零配件及自行车专用机械设备 45%
上海永久助力自行车有限公司 浦东新区张桥镇张淡村 助力自行车、残废人车、自行车及零件 75%
上海永士机械有限公司 长海路510号 生产和销售自行车线刹、把立管、塑胶零件及有关附件 40%
上海永久自行车股份有限公司顾村分厂 沪太路3898号 自行车零部件 50%
上海永久自行车股份有限公司南翔车架分厂 南翔镇鹤翔路口 自行车车架 60%
上海永久自行车股份有限公司五角场零件分厂 佳木斯路7园东首2号 自行车零件 100%
上海永久自行车股份有限公司南翔自行车分厂 南翔镇古猗 自行车及配件 31.38%
上海永久房地产开发经营公司 新建路28号 房地产开发经营、房产信息咨询、物业管理、建筑装潢材料、五金交电 100%
七、重要事项揭示
1、1994年6月25日在上海召开了第三次股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《财务工作报告》、《监事会工作报告》、《修改后的上海永久自行车股份有限公司章程》、《第三次董事会增补陶国强先生为董事的提案》。
2、1994年主营业务收入8.35亿元,完成计划73.12%,利润总额3087.46万元，完成计划32.85%，税后利润2906.15万元，完成计划36.37%。
3、1994年11月3日召开的上海永久自行车股份有限公司第五次董事会决定: 撤销金伟成上海永久自行车股份有限公司副董事长职务。撤销其上海永久自行车股份有限公司董事职务，并提交股东大会(1994年年会)通过。
4、本公司及其他董事、监事在报告期内未发生重大诉讼事项。
5、公司法律顾问，会计师事务所无变更。
6、经香港毕马域会计师事务所审核,集团1994年度除税后溢利为人民币10735千元。除税后溢利与中国注册会计师核定数之差异列示如下:
——因汇率并轨差异 减少利润 13,276千元
——应付费用调整 增加利润 4,929千元
——因收入确认政策不同而产生调整 减少利润 7,309千元
——增加折旧 减少利润 2,587千元
——无形资产摊销 增加利润 2,334千元
——费用资本化 减少利润 2,136千元
——短期投资及存货损失准备 减少利润 281千元
7、本公司定于1995年4月26日召开1994年股东年会，具体情况详见1995年3月25日《上海证券报》公告。
8、本报告摘要今天同时刊登于香港《亚洲华尔街日报》，中英文义差异以中文为准。
上海永久自行车股份有限公司董事会
一九九五年四月六日
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