股票代码：600818 股票简称：上海永久
永久股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈荣,主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 882,233,220.39 818,341,028.09 7.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 281,035,337.20 261,851,827.94 7.33
每股净资产(元) 1.06 0.99 7.07
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,826,970.98 13,814.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 13,814.20
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
（7-9月） （1-9月） 减(%)
净利润(元) 5,029,155.48 19,183,509.26 174.22
基本每股收益(元) 0.019 0.072 171.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.058 -
稀释每股收益(元) 0.019 0.072 171.43
净资产收益率(%) 1.79 6.83 增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55 5.44 增加0.04个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -188,110.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
692,175.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 5,182,701.14
所得税影响数 -1,801,834.40
合计 3,884,931.38
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,546（其中A股股东11389人，B股股东10157人）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈杰 4,581,180 境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,819,088 境内上市外资股
李天虹 1,928,467 境内上市外资股
黄新官 1,776,310 人民币普通股
BIN LIANG 1,182,420 境内上市外资股
沈爱娟 644,400 境内上市外资股
宋毅 571,000 人民币普通股
上工申贝(集团)股份有限公司 556,000 人民币普通股
陈尔愈 510,000 境内上市外资股
俞习文 489,233 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末数 期初数 增减率 主要原因
交易性金融资产 5,320.00 105,191.52 -94.94 出售公司持有的股票所致
应收票据 10,533,790.47 16,503,171.00 -36.17 票据到期，收到货款
应收帐款 119,964,387.15 82,435,093.33 45.53 经营的产品结构发生变化，收款方式变化所致
在建工程 91,560,497.67 69,251,821.92 32.21 西塘建设项目及中央工厂建设项目增加
应交税费 34,216,398.81 22,657,416.84 51.02 经营的产品结构发生变化所致
未分配利润 -27,716,953.32 -46,900,462.58 40.90 经营的产品结构发生变化所致
少数股东权益 61,371,777.93 46,238,553.77 32.73 合并范围调整
财务费用 13,486,993.65 8,181,361.24 64.85 增加合并范围，增加贷款，增加利息
资产减值损失 888,490.11 -151,700.27 685.69 应收帐款增加，计提怀帐准备增加
营业利润 34,440,518.64 3,721,419.03 825.47 经营的产品结构发生变化所致
投资收益 8,869,625.14 75,206.85 11,693.64 出售部分股权
所得税费用 5,771,487.72 2,467,242.34 133.92 经营的产品结构发生变化所致
少数股东损益 15,133,224.16 -320,338.02 4,824.14 合并范围调整
经营活动产生的现金流量净额
32,826,970.98 -239,364.76 13,814.20 增加合并范围
投资活动产生的现金流量净额
-38,792,389.89 -8,875,322.21 -337.08 西塘建设项目及中央工厂建设项目增加
筹资活动产生的现金流量净额
3,380,643.42 -41,751,734.74 108.10 增加合并范围，增加贷款
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司在2003年、2004年、2005年、2006年年度报告及2004年和2005年、2006、2007年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）与美国宾士域保龄球&台球公司（以下称宾士域）的仲裁事项。2007年8月10日中路实业收到香港国际仲裁中心的裁决书：宾士域须向中路实业和陈荣先生(本公司实际控制人)赔偿总计2990012.41美元，中路实业和陈荣先生共同向宾士域赔偿总计3079118.51美元。二者相抵后,中路实业和陈荣先生共同向宾士域支付89106.10美元及利息35251.98美元；中路实业和陈荣先生另须向宾士域交付2000个被扣留的保龄球（该球货款宾士域尚未支付）。有关本案的仲裁费用问题，仲裁庭将另行裁决。公司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)承诺:中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东中路集团承诺在12个月禁售期后,在今后84个月内(2013年12月13日前)公司A股股价在历史最高价20.97(经过对价后调整为13.98元)以下不减持。
2、公司实际控制人陈荣先生及控股股东中路集团承诺：中路实业在本次仲裁中实际发生的费用由陈荣先生和中路集团共同承担。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） (%) （元）
广州御银科技股份有限公司 12,601,546.56 4,375,537 7.874 12,601,546.56
小计 12,601,546.56 4,375,537 － 12,601,546.56
（注：该公司股票首次公开发行已于2007年10月22日通过深圳证券交易所交易系统进行，发行价为人民币13.79元/股，该公司主营业务为ATM机运营和ATM机制造销售。）
永久股份有限公司
法定代表人：陈荣
2007年10月27日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,801,980.73 85,970,438.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,320.00 105,191.52
应收票据 10,533,790.47 16,503,171.00
应收账款 119,964,387.15 82,435,093.33
预付款项 76,541,786.49 66,655,380.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,397,285.50 69,488,435.70
买入返售金融资产
存货 150,961,309.47 162,482,489.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 507,205,859.81 483,640,199.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,129,340.06 38,789,340.06
投资性房地产
固定资产 148,462,012.58 142,980,158.47
在建工程 91,560,497.67 69,251,821.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,691,135.27 76,745,133.21
开发支出
商誉 934,375.00 934,375.00
长期待摊费用 5,250,000.00 6,000,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 375,027,360.58 334,700,828.66
资产总计 882,233,220.39 818,341,028.09
流动负债：
短期借款 214,000,000.00 200,782,924.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,757,185.71 18,670,936.37
应付账款 134,516,504.91 126,708,294.35
预收款项 80,092,881.80 78,826,870.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,831,216.96 20,319,979.12
应交税费 34,216,398.81 22,657,416.84
应付利息
应付股利 301,902.00 301,902.00
其他应付款 43,110,015.07 41,982,323.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 539,826,105.26 510,250,646.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 539,826,105.26 510,250,646.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 30,156,670.21 30,156,670.21
减：库存股
盈余公积 12,936,190.31 12,936,190.31
一般风险准备
未分配利润 -27,716,953.32 -46,900,462.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 281,035,337.20 261,851,827.94
少数股东权益 61,371,777.93 46,238,553.77
所有者权益合计 342,407,115.13 308,090,381.71
负债和所有者权益总计 882,233,220.39 818,341,028.09
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,016,195.93 26,943,079.79
交易性金融资产
应收票据 367,084.39 168,574.11
应收账款 36,976,395.32 17,758,758.25
预付款项 20,211,498.80 58,506.50
应收利息
应收股利
其他应收款 18,769,745.22 1,340,739.48
存货 22,358,967.79 24,161,781.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,699,887.45 70,431,439.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,615,687.12 242,831,516.80
投资性房地产
固定资产 51,404,451.19 52,943,807.51
在建工程 25,886,026.07 14,656,694.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,553,098.65 74,672,315.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,250,000.00 6,000,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 371,709,263.03 391,104,334.16
资产总计 496,409,150.48 461,535,774.11
流动负债：
短期借款 77,000,000.00 67,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 14,400,116.82
应付账款 48,687,819.11 32,428,919.89
预收款项 4,442,657.58 2,655,088.58
应付职工薪酬 1,336,600.86 1,476,734.26
应交税费 20,673,918.28 20,448,317.06
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 35,778,993.30 19,349,032.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,007,391.13 157,845,611.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 188,007,391.13 157,845,611.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 30,156,670.21 30,156,670.21
减：库存股
盈余公积 2,440,236.40 2,440,236.40
未分配利润 10,145,422.74 5,433,826.20
所有者权益（或股东权益）合计 308,401,759.35 303,690,162.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 496,409,150.48 461,535,774.11
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 315,213,455.57 297,961,025.89 851,821,499.99 831,816,153.81
其中：营业收入 315,213,455.57 297,961,025.89 851,821,499.99 831,816,153.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,438,213.26 296,239,934.74 826,250,606.49 828,173,212.63
其中：营业成本 269,469,048.28 265,851,261.95 712,583,187.33 730,203,395.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 644,286.47 180,983.70 980,696.90 643,205.54
销售费用 15,652,692.12 12,542,546.84 42,084,472.35 38,447,264.56
管理费用 16,282,325.35 14,745,341.67 56,226,766.15 50,849,686.31
财务费用 5,486,468.89 3,001,234.84 13,486,993.65 8,181,361.24
资产减值损失 -96,607.85 -81,434.26 888,490.11 -151,700.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,271.00 3,271.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,038,832.48 10,816.00 8,869,625.14 75,206.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,814,074.79 1,735,178.15 34,440,518.64 3,721,419.03
加：营业外收入 5,275,089.54 858,304.47 6,089,873.84 8,655,050.78
减：营业外支出 106,490.00 281,204.45 442,171.34 492,293.97
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,982,674.33 2,312,278.17 40,088,221.14 11,884,175.84
减：所得税费用 2,931,277.74 611,086.81 5,771,487.72 2,467,242.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,051,396.59 1,701,191.36 34,316,733.42 9,416,933.50
归属于母公司所有者的净利润 5,029,155.48 1,833,957.00 19,183,509.26 9,737,271.52
少数股东损益 12,022,241.11 -132,765.64 15,133,224.16 -320,338.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.01 0.072 0.04
（二）稀释每股收益 0.019 0.01 0.072 0.04
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 126,638,103.58 39,484,567.52 366,931,067.87 159,517,693.34
减：营业成本 123,890,850.31 23,791,011.88 336,634,773.05 102,291,590.82
营业税金及附加
销售费用 1,060,764.49 2,157,669.11 4,180,289.97 7,653,082.53
管理费用 7,087,581.19 10,389,542.88 24,684,749.27 31,667,601.82
财务费用 1,405,620.53 1,116,268.24 3,906,628.26 2,810,643.75
资产减值损失 -646,498.12 -714,717.87 -87,153.00 -90,168.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,038,832.48 10,816.00 7,150,332.48 10,816.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 878,617.66 2,755,609.28 4,762,112.80 15,195,758.70
加：营业外收入 139,884.84 528,974.62 156,324.84 613,247.48
减：营业外支出 4,000.00 104,577.20 4,212.98 111,804.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,014,502.50 3,180,006.70 4,914,224.66 15,697,201.46
减：所得税费用 -242,340.23 223,284.27 202,628.12 1,976,784.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,256,842.73 2,956,722.43 4,711,596.54 13,720,417.28
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 776,546,751.43 965,489,070.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,638,654.11 16,776,260.38
收到其他与经营活动有关的现金 76,910,923.31 69,088,364.16
经营活动现金流入小计 866,096,328.85 1,051,353,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金 701,590,771.46 882,380,163.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,923,710.06 47,136,562.22
支付的各项税费 27,211,750.01 23,683,161.82
支付其他与经营活动有关的现金 43,543,126.34 98,393,172.36
经营活动现金流出小计 833,269,357.87 1,051,593,059.61
经营活动产生的现金流量净额 32,826,970.98 -239,364.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,168,183.00 64,390.85
取得投资收益收到的现金 1,842,440.66 10,816.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,302,078.00 31,136,319.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,312,701.66 31,211,526.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,115,791.55 17,998,010.90
投资支付的现金 42,989,300.00 22,088,837.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,105,091.55 40,086,848.46
投资活动产生的现金流量净额 -38,792,389.89 -8,875,322.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 315,017,027.75 154,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,017,027.75 154,000,000.00
偿还债务支付的现金 301,799,951.75 189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,836,432.58 6,751,734.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 311,636,384.33 195,751,734.74
筹资活动产生的现金流量净额 3,380,643.42 -41,751,734.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,583,681.83 -1,228,922.18
五、现金及现金等价物净增加额 -4,168,457.32 -52,095,343.89
加：期初现金及现金等价物余额 85,970,438.05 106,765,537.91
六、期末现金及现金等价物余额 81,801,980.73 54,670,194.02
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,311,089.41 175,829,657.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,251,746.89 61,603,611.51
经营活动现金流入小计 399,562,836.30 237,433,269.24
购买商品、接受劳务支付的现金 348,192,610.41 158,923,175.69
支付给职工以及为职工支付的现金 24,026,346.06 23,263,493.59
支付的各项税费 6,782,088.93 16,053,281.87
支付其他与经营活动有关的现金 30,921,732.39 70,861,891.89
经营活动现金流出小计 409,922,777.79 269,101,843.04
经营活动产生的现金流量净额 -10,359,941.49 -31,668,573.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,168,183.00
取得投资收益收到的现金 123,148.00 10,816.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,600.00 200,673.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,333,931.00 211,489.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,310,712.38 13,288,827.59
投资支付的现金 21,649,300.00 2,387,291.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,960,012.38 15,676,118.59
投资活动产生的现金流量净额 3,373,918.62 -15,464,629.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,938,739.48 2,854,726.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,938,739.48 42,854,726.13
筹资活动产生的现金流量净额 6,061,260.52 12,145,273.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,121.51 -1,136.47
五、现金及现金等价物净增加额 -926,883.86 -34,989,065.59
加：期初现金及现金等价物余额 26,943,079.79 66,445,156.51
六、期末现金及现金等价物余额 26,016,195.93 31,456,090.92
公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇