上海永久股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
公司法定名称:上海永久股份有限公司
英文名称:SHANGHAI FOREVET CO.,LTD.
公司法定地址:上海市周家嘴路1257号
邮政编码:200082 电话:021-65461544
传真:021-65458657
公司法定代表人:陶国强
信息披露负责人:梁宏
电话:021-65419538
传真:021-65458657
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码:A股 上海永久 600818
B股 永久B股 900915
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成:(单位:元)
利润总额 646402.86
其中:主营业务利润 -4615307.71
其他业务利润 2835690.11
投资收益 1836106.14
营业外收支净额 -151051.66
2.境内外审计差异
经柏德豪会计师行按国际会计标准审核 单位:万元
依据中国会计制度编制的本年利润为: 135
为遵照国际会计准则而作出的调整
1.因汇率并轨之差异 (1050)
2.按权益法分占联营公司经营亏损 (378.4)
3.因收入成本及费用确认政策不同而产生的调整 12.6
4.增加折旧 23.7
5.呆帐准备 (1396.2)
6.长期投资跌价准备 (398.6)
7.存货变现准备 (248.2)
8.调整无形资产摊销 188.1
依据国际会计准则编制的本年度亏损为 (3112)
3.会计数据及财务指标(合并报表)
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 726798834.21 908003865.60 806377950.11
净利润(元) 1349953.39 2882773.69 11242321.25
总资产(元) 1324982869.87 1359920028.15 1379042304.21
股东权益(元) 559378892.25 558028938.86 554937657.93
每股收益(元/股)(摊薄) 0.0051
(加权) 0.0055
每股净资产(摊薄) 2.1056
(元/股)(加权) 2.2763
净资产收益率(摊薄) 0.24%
(%) (加权) 0.24%
调整后的每股净资产(元/股)(摊薄) 2.0363
(加权) 2.2012
注:财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均总股本=[(配股前总股本乘7+配股后总股本乘5)/12]
加权平均股东权益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
每股收益=净利润/加权平均总股本
每股净资产=加权平均股东权益/加权平均总股本
净资产收益率=净利润/加权平均股东权益乘100%
调整后每股净资产=(加权平均股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均总股本
4.报告期内股东权益变动情况:(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 231008200.00 34651230.00 265659430.00
资本公积 249865470.60 34651230.00 215214240.60
盈余公积 68083368.92 505338.80 68588707.72
其中公益金 8516905.83 252669.40 8769575.23
未分配利润 9071899.34 844614.59 9916513.93
合 计 558028938.86 559378892.25
变动原因:未分配利润增加
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
97年度公司股份变动情况:(单位:万股)
期初数 本次转增股增加 期末数
一、尚未流通股份
其中:国家持股 14800.82 2220.123 17020.943
法人持股 1000.00 150.00 1150.00
小 计 15800.82 2370.123 18170.943
二、已流通股份
境内上市普通股 1300.00 195.00 1495.00
境内上市外资股 6000.00 900.00 6900.00
小 计 7300.00 1095.00 8395.00
三、股份总数 23100.82 3465.123 26565.943
2.股本情况介绍
(1)至报告期末,公司股东总数为14670户,其中国有股东1户,社会公众股东14528户。(其中A股股东12965户,B股股东1563户)。
(2)公司前十名股东的持股情况
股东名称 持股权数(万股) 占总股本比例(%)
上海轻工控股(集团)公司 17020.94 64.07
上海上工股份有限公司 445.05 1.675
VIHONG NOMINESS LTD 246.73 0.929
NAITO SECORITIES CO.,LTD 230.73 0.869
蓝毅(B股) 197.03 0.742
晏福有(B股) 176.96 0.666
WARDLEY JAMES CAPEL
FAR EAST LTD. 147.20 0.554
沈瑞虎(B股) 132.52 0.499
吴桂英(B股) 131.77 0.496
SHENYIN WANGUO
NOMINEES(H.K)LTD. 99.02 0.373
注:上海轻工控股(集团)公司持有本公司国有股17020.943万股,占
公司总股本64.07%。
法人代表:郑国培
经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和国内贸易。
该股东持有公司股份未有质押。
前十名股东之间没有关联关系。
(3)董事、监事与高级管理人员
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
陶国强 董事长兼总经理 2000 2300 转增股份
杨如刚 副董事长 1500 1725 转增股份
程懋海 副董事长 1500 1725 转增股份
何宇林 董事 1500 1725 转增股份
孙维敏 董事 0 0
沈灵岳 董事 0 0
杨根兴 董事 0 0
刘仁德 董事 0 0
刘扬声 董事 0 0
张锦泉 董事 0 0
王方华 董事 0 0
肖宗义 监事会主席 0 0
秦家荣 监事 800 920
郑爱兰 监事 700 805
刘士娟 监事 0 0
陈家谊 常务副总经理 0 0
孟久来 副总经理 1500 1725 转增股份
王国良 副总经理 1500 1725 转增股份
吴信华 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
本年度公司没有募集资金,亦无募集资金的使用延续到报告年度内
。
五、重要事项
(一)重大事项
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
公司第六次股东大会,于1997年6月6日在上海远洋宾馆召开,出席会议的股东82名,持有公司股份15874.4069万股,占公司股份总额的68.72%。符合《公司法》与《公司章程》的规定
到会全体股东按照有关法规和本公司章程,认真审议并通过了《董
事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务工作报告》、《1996年利润分配及资本公积金转增股本的方案》;选举产生了公司第二届董事
会、监事会成员;公司第二届董事会由王方华、孙维敏、刘仁德、刘扬
场、杨如刚、杨根兴、何宇林、沈灵岳、张锦泉、陶国强、程懋海等十一人组成。公司第二届监事会由肖宗义、秦家荣、郑爱兰、刘士娟等四人组成。在上述议案实施后,授权董事会修改公司章程的有关内容和办
理变更工商注册登记的有关手续,经大会表决通过,授权董事会具体实施关于南区土地置换和生产梯度转移的事项。
报告期内公司召开首届十一次董事会和二届一次、二次、三次董事会,分别讨论通过了提交96年度股东大会的各项报告,选举陶国强先生为董事长并聘任其为公司总经理,选举杨如刚先生、程懋海先生为副董事
长。审议通过了1997年度中期报告和同意聘请柏德豪会计师行为本公司自97年度起的公司B股审计事务,并按有关规定办理相应的手续。
监事会成员列席了公司的董事会会议,对公司的业务、经营、财务
状况进行了认真的审核和研究,并向董事会提出了意见和建议,本年度内监事会召开了首届七次监事会和二届一次、二次、三次监事会,分别就
公司97年中期报告和96年度报告进行了认真的审议。
2.报告期内发生的增资扩股事项简介
经公司第六次股东大会审议通过,96年度公司向全体股东按10:1.5
的比例用资本公积金转增股本,A股股权登记日为1997年7月17日(B股最
后交易日),除权基准日为7月18日,转增股份上市交易日为7月18日。
3.公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
97年7月公司转增股份后变更注册资本,同时公司注册地址,已由上
海市唐山路1217号变更为上海市周家嘴路1357号。
公司年度股东大会选举产生的新一届董事会和监事会成员见上述股东大会简介。
4.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.本年度利润分配预案
1997年公司实现净利润135万元,根据国家有关政策及公司《章程》的规定,提取法定公积金25.3万元,提取法定公益金25.3万元,加上年初
未分配利润907.2万元,共计未分配利润为991.7万元,董事会提议本年度不进行利润分配。
六、财务报告
(一)审计意见
公司九七年度按中国会计准则编制的财务报告业经上海中华社科会计师事务所林东模、孙勇注册会计师审计,公司九七年度按国际会计准
则编制的财务报告经柏德豪会计师行(香港注册会计师)审计,并出具无
保留意见审计报告.
(二)会计报告(见附表)
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
1.基本情况
上海永久股份有限公司是于1993年10月由原上海自行车厂改制而成立的股份制上市公司。本公司的A、B股票均在上海证券交易所挂牌上市。
公司主要从事各类自行车的生产销售。
2.主要会计政策
2.1会计制度:公司执行股份制试点企业会计制度。
2.2会计期间:公司以公历制即1月1日至12月31日为会计期间。
2.3合并报表的编制方法:
公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母公司与子公司的报表
进行合并。
2.4记帐原则和记帐基础:
公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础。
2.5外币折算:
发生外币业务,按照业务发生当日市场汇价折算成人民币,月末再按月末市场汇价调整货币性外币资产、负债帐户。
2.6坏帐核算方法:
公司按年末应收帐款的3‰计提坏帐准备.产际发生的坏帐于发生时计入管理费用。
2.7存货核算方法:
存货包括原材料、在产品、产成品及在建中之房产。存货按实际成本计价。存货日常核算采用计划成本。
2.8长期投资核算方法:
(1)债券投资
债券投资按取得时的实际成本加应计利息记帐。
(2)股票投资
按取得时的实际成本入帐。
(3)联营投资
持股比例超过半数的按权益法核算,其他按成本法核算。
2.9固定资产及其折旧
公司将使用年限在一年以上,单价在2000元以上并在使用过程中保
持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产以取得时的实际成本入帐,预留残值4%,以直线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧。
固定资产类别 使用年限
房屋及建筑物 8-45年
主要生产设备 8-20年
其他 6-18年
2.10在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算,实际成本包括建造成本及办理竣工验收
手续前的有关借款的利息支出。
在建工程在交付使用并办理竣工验收手续时,按实际发生的全部支
出转入固定资产。
2.11无形资产核算及摊销
无形资产按实际成本核算,并按受益期平均摊销。
2.12递延资产核算方法
递延资产以实际成本核算,递延资产在收益期内平均摊销,开办费按5年分期平均摊销。
2.13税项
(1)增值税税率为17%;
(2)营业税税率为5%;
(3)消费税税率为10%;
(4)城建税按流转税款计算,税率为7%;
(5)企业所得税税率为15%。
2.14收入确认原则:
以实物已转移并取得收款凭证,确认营业收入的实现。
2.15利润分配方法
公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,按年度税后利润
的10%分别提取法定公积金和公益金,经股东大会决定,可以提取任意公
积金。
本公司利润分配预案:按1997年度净利润提取10%法珲公积金和10%
法定公益金,剩余未分配利润暂不分配。
3.子公司的概况
全称 注册地
法定代表人 注册资本 经营范围 公司拥有权益(%)
上海永久房地产开发经营公司 崇明县城内秀山路8号131室
肖宗义 500万 房地产开发经营、房地产信息咨询、 100
物业管理
上海永久贸易有限公司 上海外高桥保税区F区2号综合楼4200室
叶顺强 美元20万 国际贸易;保税区企业间的贸易及 100
区内贸易代理
上海永久助力自行车有限公司 上海浦东新区张桥镇张谈村
陈伟峰 2980万 助力自行车、残疾人车、自行车及零件 75
上海永久股份有限公司五角场分厂 上海佳木斯路72号
肖庆海 1121.6万 制造自行车零部件及配件 100
上海永久股份有限公司苏州公司 苏州市上方山麓
陶国强 2300万 生产销售自行车 51
注:上海永久房地产开发经营公司,上海永久贸易有限公司,上海永
久助力自行车有限公司,上海永久股份有限公司,苏州公司已与公司合并财务报表,上海永久股份有限公司五角场分厂因1997年已处于停产阶段,与合作方合作期已结束,故未予合并报表。
4.财务报表项目附注:(单位:元)
4.1货币资金
项目 1997 1996
现金 99938.32 132315.56
银行存款 26033617.92 37082756.10
其他货币资金 49447878.61 47599797.85
合 计 75581434.85 84814869.51
其中:美元6066793.00 折合汇率8.2798
4.2短期投资
项目 1997 1996
股票投资 8518592.52 6879159.79
上述股票投资1997年12月31日市价为6999458.34元。
4.3应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海交通商务实业公司 97.10 98.01 8123461.23
上海轻工业供销浦东公司 97.12 98.04 9581109.34
五金交电化工公司 97.11 98.03 4413874.12
吴江商贸总公司 97.07 98.01 2500000.00
南阳贸易家电公司 97.11 98.05 2550000.00
吴江供销企业集团公司 97.08 98.02 2500000.00
五金交电化工公司 97.09 98.03 2716518.00
其他 97 98 33113025.11
合 计 65497987.80
应收票据年末余额较上年增长68%,系票据结算业务扩大所致。
4.4应收帐款
帐龄 1997 占% 1996 占%
1年以内 235495702.70 82.92 291795958.25 90.00
1-2年 32808337.94 11.55 13941362.45 4.30
2-3年 12629678.27 4.45 15886668.84 4.90
3年以上 3074959.85 1.08 2593741.85 0.80
合 计 284008678.76 100.00 324217731.39 100.00
4.5其他应收款
帐龄 1997 占% 1996 占%
1年以内 64464250.83 61.482 81808878.12 83.77
1-2年 39156853.41 37.55 6338063.97 6.49
2-3年 107100.00 0.10 9511978.91 9.74
3年以上 544375.20 0.53
合 计 104272579.44 100.00 97658921.00 100.00
以上无持公司股份5%以上股东欠款。
4.6待摊费用
类 别 1997 1996
低值易耗品摊销 10708738.80 10102620.44
期初库存待扣税金 4952256.39 6899827.52
集资款利息 190170.00 316950.00
装修费支出 308797.89 219348.22
其他 176213.98 11907.41
合 计 16336177.06 17550653.59
4.7存货
项目 1997 1996
原材料 106057716.27 79119469.03
在产品 137683962.35 107544339.63
产成品 90608928.76 110020290.63
低值易耗品 1119967.00 1237167.02
在建在售中之房产 35187816.55 14199414.81
合计 370658390.93 312120681.12
4.8长期投资
(1) 项目 1997 1996
股票投资 29664665.75 29664665.75
债券投资 700000.00 1084000.00
其他投资 72590923.96 76929751.25
合 计 102955589.71 107678417.00
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额
华联商厦 上市法人股 210375 659500.00
广电股份 上市法人股 396000 1388000.00
原水股份 上市法人股 400000 1080000.00
第一百货 上市法人股 12012 47865.75
申能股份 上市法人股 200000 560000.00
工缝股份 上市法人股 4771000 21286000.00
森威集团 非上市法人股 100000 100000.00
武汉钢电股份 非上市法人股 1115000 1115000.00
长江经济联合 非上市法人股 20000 280000.00
恒通实业 非上市法人股 10000 18300.00
盐城橡胶股份 非上市法人股 30000 30000.00
浦东发展银行 非上市法人股 2000000 2000000.00
永久法人股 上市法人股 200000 1100000.00
合 计 29664665.75
注:1)本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市。
2)永久法人股系合并子公司永久苏州分公司在被收购前认购。
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
或已收利息
电力建设债券
700000.00 不计息 700000.00 2000年
(4)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海永久股份有限公司五角场分厂 10年 15780796.97 100%
上海永久股份有限公司南翔分厂 10年 6150000.00 38%
上海永久股份有限公司顾村分厂 8年 13100000.00 50%
上海永久联销公司 3年 638369.00 50%
上海永胜自行车有限公司 50年 31309303.66 45%
上海永士机械有限公司 20年 2877886.00 40%
三川带钢(集团)公司 - 1062524.00 5.81%
上海永轻汽车修理厂 - 240000.00 45%
其他零星投资 - 1432044.33
合 计 72590923.96
上海永久股份有限公司五角场分厂因1997年合约期满,已进入清算
程序故未予合并报表。
4.9固定资产及累计折旧
1)原值
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
128811122.24 245414.80 174164.80 128882372.24
机器设备
170599415.46 2437985.51 2724421.09 170312979.88
运输设备
36850012.64 2267712.73 3222711.83 35895013.54
其他设备
21325163.78 245047.95 403607.00 21166604.73
合计 357585714.12 5196160.99 6524904.72 356256970.39
2)累计折旧
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
53351314.86 4269367.69 - 57602682.55
机器设备
89747146.75 12372083.85 2276441.81 99842788.79
运输设备
23944940.79 1084144.40 2243229.74 22785855.45
其他设备
11073612.84 55346.01 317217.71 10811741.14
合 计
178117015.24 17780941.95 4836889.26 191061067.93
3)净值179468698.88 1688015.46 165195902.46
4.10在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
资金来源
17#电镀机
360万 4672127.74 400400.00 - 5072527.74 贷款
三废工程
445万 9034634.29 581229.63 - 9615863.92 贷款
周家嘴路市政动迁
- 2100000.00 - 2100000.00 自筹
车圈自动线工艺及制造
1934198.34 - - 1934198.34 自筹
8T保护气钟罩式炉
75.6万 693977.78 - - 693977.78 自筹
空压机搬迁安装
70万 637449.39 - - 637449.39 自筹
大场分部材料复制项目
780万 2717613.05 - - 2717613.05 自筹
连体曲柄配套设备
1000000.00 - - 1000000.00 自筹
综合楼
250万 8747617.58 - - 8747617.58 自筹
单辆包装车间场整器具
1388967.68 - - 1388967.68 自筹
生产大楼
21325493.80 922497.88 - 22247991.68 自筹
外高桥保税区
1425000.00 - - 1425000.00 自筹
修理工程 3594714.45 22280.54 - 3616994.99 自筹
其他零星项目(包括工程物资)
11585558.47 937425.38 2456280.80 10066703.05 自筹
合 计 68957352.57 4963833.43 2456280.80 71464905.20
其中:资本化利息期初数878401.50元,本期增加586887.37元,期末灵敏1465288.87元,系用贷款投入工程建设所致。
4.11无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地开发使用权 18616340.87 - 398210.50 18218130.37
无产权职工住宅 685755.46 - 14286.57 671468.89
水源贴费 2244000.00 - 48000.00 2196000.00
商标权及商誉 9590442.40 - 1420806.20 8169636.20
永助公司场地使用权 3311996.09 - 70468.00 3241528.08
合 计 34448534.81 - 1951771.27 32496763.54
其中:土地使用权,无产权职工住宅及水源贴费按50年分期平均摊销,商标权及商誉按10年分期平均摊销。
4.12 递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 223528.05 - 89651.40 133876.65
开办费按5年分期平均摊销。
4.13 短期借款
借款类别 期初期 期末数 借款期限 年利率
银行存款 22280000.00 284169070.00 一年以内
8.415%-12.1176%
其中:抵押 7000000.00 7000000.00
担保 189810000.00 277169070.00
信用 25990000.00 -
非银行金融机构借款 76448447.82 37948447.82 一年以内
4.59%-11.088%
其中:抵押 30000000.00 30000000.00
担保 46448447.82 7948447.82
信用 - -
合 计 299248447.82 322117517.82
4.14 应付票据 1997 1996
123282904.32 109325317.64
应付票据为本公司出具给供货客户的商业承兑汇票。
4.15 应付帐款 1997 1996
123001342.74 146891349.05
以上无持公司股份5%以上股东欠款。
4.16 预收帐款 1997 1996
40705897.49 683879789.29
注:预收货款较上年末余额减少40%,系母公司及房产子公司97年度
销售额减少,预收款大幅下降所致。
以上无持公司股份5%以上股东欠款。
4.17 应付福利款
1997 1996
1504424.15 1092297.59
应付福利费年末余额较上年增加38%,系福利费支出减少所致。
4.18 未交税金
项目 1997 1996
未交所得税 (2832696.65) (2806865.25)
未交营业税 71752.71 (482996.88)
未交城建税 815062.69 1056984.93
未交消费税 15372.65 363488.26
未交增值税 9185696.93 17252818.08
合 计 7255188.33 15383429.14
以上无持公司股份5%以上股东欠款。
4.19 预提费用
项 目 1996 1996
加工费及材料费 2305836.99 369129.12
水电费 - 180000.00
房 租 - 38832.04
合 计 2305836.99 587961.16
4.20 一年内到期长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 8536000.00 7050000.00 一年以内 5.1‰&7.05‰
其中:担保 - -
信用 8535000.00 7050000.00
4.21 长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 14920000.00 - - -
注:长期借款全部在一年内到期,已列作"一年内到期长期借款"。
4.22 股本 数量单位:万股 每股面值:1元
变动增减(+,-)
期初数 其他 公积金转股 送股 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 14800.82 2220123 17020943
境内法人持有股份 1000.00 150000 1150000
2.内部职工股 -
尚未流通股份合计 15800.82 2370123 18170943
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 1300.00 195000 1495000
2.境内上市的外资股 6000.00 900000 6900000
已流通股份合计 7300.00 1095000 8395000
三、股份总数 23100.82 3465123 26565943
4.23 资本公积
项目
期初数 249865470.60
本期减少数 34651230.00
期末数 215214240.60
公司1997年度股东大会通过1996年度利润分配方案,用资本公积向
全体股东按10股转增1.5股的比例转增股本,减少资本公积共计34651230.00元。
4.24 盈余公积
项目 68083368.92
本期增加数 505338.80
其中:法定盈余公积 252669.40
公益金 252669.40
本期减少 -
期末数 68588707.72
说明:1)法定盈余公积金按税后利润10%计提,母公司计提134564.70元;子公司计提118104.70元。
2)公益金按税后利润10%计提,母公司计提134564.70元;子公司计提118104.70元。
4.25 财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息收入 (684368.62) (2746919.77)
减:利息支出 44502654.56 41924663.55
汇兑净收益(10250727.08) (10801075.47)
其他 255117.87 493352.26
合 计 25822676.73 28870020.57
4.26 其他业务利润
项目 1997年度 1996年度
定牌费收入 2324010.99 2633995.30
材料及外购件销售 225475.96 57214.22
其他 286203.15 2783.23
合 计 2835690.11 2693992.75
4.27 投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 1068397.23 - - - - 1068397.23
长期投资 480500.00 - 268800.00 18408.91 - 767708.91
合计 1548897.23 - 268800.00 18408.91 - 1836106.14
4.28 营业外收入
项目 1997年度 1996年度
固定资产清理收入 432883.05 -
罚没收入 46289.00 -
市政道路拓宽补偿收入 - 2851000.00
其他 22772.14 178680.95
合 计 501944.19 3029680.95
4.29 营业外支出
项目 1997年度 1996年度
固定资产清理 163298.40 1364176.30
罚没赔偿支出 41825.89 256140.70
排污费 - 139000.00
其他 447871.56 584001.28
合 计 652995.85 2343318.28
5.关联方关系及其交易的披露
5.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
或类型
上海轻工控股(集团)公司 四川中路33号
市国资委授权范围内的国有资产 母公司 国有 郑国培
经营管理实业投资,国内贸易(除
专项规定)
上海永久房地产开发经营公司 崇明县城内秀山路8号131室
房地产开发经营,房地产信息咨 子公司 有限责任 肖宗义
询,物业管理
上海永久贸易有限公司 上海外高桥保税区F区2号综合楼4200室
国际贸易,保税区企业间的贸易等 子公司 有限责任 叶顺强
上海永久助力自行车有限公司 上海浦东新区张桥镇张谈村
助力自行车,残疾人车,自行车及 子公司 有限责任 陈伟峰
零件
上海永久股份有限公司五角场分厂 上海佳木斯路72号
制造自行车零部件及配件 子公司 有限责任 肖庆海
上海永久股份有限公司苏州公司 苏州市上方山麓
生产、销售自行车 子公司 有限责任 陶国强
5.2 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海永久股份有限公司南翔分厂 联营企业
上海永久股份有限公司顾村分厂 联营企业
上海永久联销公司 联营企业
上海永胜自行车有限公司 联营企业
上海永士机械有限公司 联营企业
上海永轻汽车修理厂 联营企业
5.3 关联交易
(1)销售货物
1)定价标准:按双方合同规定的价格标准。
2)交易金额明细资料(单位:万元)
企业名称 1997年 1996年
上海永久股份有限公司南翔分厂 149 122
上海永久股份有限公司顾村分厂 375 307
上海永胜自行车有限公司 11 -
(2)采购货物
1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
2)交易金额明细资料(单位:万元)
企业名称 1997年 1996年
上海永久股份有限公司五角场分厂 219 2439
上海永久股份有限公司南翔分厂 1885 5654
上海永久股份有限公司顾村分厂 2946 2645
(3)关联方应收应付款项年末余额(单位:万元)
项目 1997年 1996年
应收帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂 - -
上海永久股份有限公司南翔分厂 1548885.17 (911.89)
上海永久股份有限公司顾村分厂 106519.38 172959.35
应付帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂 1624893.74 2160445.47
上海永久股份有限公司南翔分厂 - 2878693.87
上海永久股份有限公司顾村分厂 (3920125.48) (5916360.37)
应付票据
上海永久股份有限公司顾村分厂 2425194.17 2015513.64
上海永久股份有限公司南翔分厂 1000000.00 464854.74
上海永久股份有限公司顾村分厂 - 7000000.00
6.承诺事项
担保 (单位:万元)
被担保单位 金额
上海永生股份有限公司 5202.30
上海工业缝纫机股份有限公司 12480.00
上海协昌缝纫机有限公司 1490.00
中国第一铅笔股份有限公司 1800.00
丰华园珠笔股份有限公司 2220.00
上海永胜自行车有限公司 3850.00
上海永久股份有限公司顾村分厂 780.00
上海永久股份有限公司南翔分厂 178.00
7.期后事项
公司投资的五角场零件分厂因合约期满,已进入清算程序,清算结果尚难预料,预计会有一定的损失。
公司投资的深圳亚洲自行车厂因经营不善,严重亏损,于1995年7月
由当地蛇口工业区投资开发公司接管进行资产重组,公司对其投资、借
款及其承付担保责任,累计造成损失约三千三百万元,此笔损失目前暂转其他应收款,并由公司国家股股东上海轻工控股(集团)公司承诺,以国家股红利来承担,至98年4月24日,此项承诺尚在政府有关部门的审批之中
。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师和会计主管人员亲笔并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海永久股份有限公司
一九九八年四月二十四日
