2020 年第一季度报告
公司代码：600818 公司简称：中路股份
中路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 934,574,018.73 916,970,347.24 1.92
归属于上市公司股东的净资产 588,180,965.76 568,514,841.36 3.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -11,407,249.07 -7,035,715.66 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 100,750,402.74 122,320,453.00 -17.63
归属于上市公司股东的净利润 28,597,418.82 1,646,948.71 1,636.39
归属于上市公司股东的扣除非
-5,689,661.54 800,785.35 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.94 0.26 增加 4.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.089 0.005 1,680
稀释每股收益（元/股） 0.089 0.005 1,680
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,964,781.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 307,925.00
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 36,106,914.26 出售英内股权
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,327.30
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少数股东权益影响额（税后） -7,667.79
所得税影响额 -6,081,545.01
合计 34,287,080.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,884
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
质押 85,660,734
上海中路（集团）有限公司 128,530,734 39.98 境内非国有法人
冻结 4,620,000
张源 9,062,312 2.82 未知 境内自然人
陈蓓文 4,797,314 1.49 未知 境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY
3,795,244 1.18 未知 境外法人
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,402,461 0.75 未知 境外法人
周海虹 2,243,600 0.70 未知 境内自然人
李天虹 2,196,200 0.68 未知 境内自然人
杨伟 1,953,200 0.61 未知 境内自然人
朱娇 1,706,971 0.53 未知 境内自然人
韩冬 1,600,100 0.50 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海中路（集团）有限公司 128,530,734 人民币普通股 128,530,734
张源 9,062,312 人民币普通股 9,062,312
陈蓓文 4,797,314 人民币普通股 4,797,314
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY
3,795,244 境内上市外资股 3,795,244
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,402,461 境内上市外资股 2,402,461
周海虹 2,243,600 人民币普通股 2,243,600
李天虹 2,196,200 人民币普通股 2,196,200
杨伟 1,953,200 人民币普通股 1,953,200
朱娇 1,706,971 人民币普通股 1,706,971
韩冬 1,600,100 人民币普通股 1,600,100
本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露管理办 法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注：其中中路集团通过融资融券账户持有公司股份 37,300,000 股。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变化原因
货币资金 119,497,143.96 55,229,639.06 116.36 收到出售英内股权款
预付款项 3,088,475.38 1,589,469.57 94.31 预付采购款
长期股权投资 出售英内部分股权后剩余转其
9,380,497.38 133,978,251.69 -93.00
他非流动金融资产核算
应交税费 1,813,543.79 2,921,719.63 -37.93 流转税金减少
其他综合收益 132,170.53 249,879.07 -47.11 减少英内权益
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
税金及附加 96,094.74 262,067.08 -63.33 因减税降费政策影响
加：其他收益 307,925.00 70,780.00 335.05 增加政府补助
投资收益（损失以“－”号填列） 35,464,838.94 2,537,957.70 1,297.38 出售英内部分股权
其中：对联营企业和合营企业的投资
-694,455.72 -119,336.54 481.93 权益法核算的亏损增加
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
14,916.00 -21,244.00 -170.21 交易性金融资产市值上升
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -761,553.98 -329,188.15 131.34 应收款项增加
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,964,781.20 - - 处置部分固定资产收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,883,190.65 151,609.51 17,631.86 出售英内部分股权
减：营业外支出 4,666.44 300,217.96 -98.45 上期捐赠支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号
26,879,850.42 -147,208.45 -18,359.72 出售英内部分股权
填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,625,354.54 -1,199,803.72 -2,235.80 出售英内部分股权
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
25,625,354.54 -1,199,803.72 -2,235.80 出售英内部分股权
号填列）
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
28,597,418.82 1,646,948.71 1,636.39 出售英内部分股权
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -117,708.54 - - 出售英内部分股权
（一）归属母公司所有者的其他综合
-117,708.54 - - 出售英内部分股权
收益的税后净额
2．将重分类进损益的其他综合收益 -117,708.54 - - 出售英内部分股权
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（1）权益法下可转损益的其他综合
-117,708.54 - - 出售英内部分股权
收益
七、综合收益总额 25,507,646.00 -1,199,803.72 -2,225.98 出售英内部分股权
（一）归属于母公司所有者的综合收
28,479,710.28 1,646,948.71 1,629.24 出售英内部分股权
益总额
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.01 800.00 出售英内部分股权
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.01 800.00 出售英内部分股权
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
收到的税费返还 531,948.38 287,081.32 85.30 出口退税增加
支付的各项税费 2,732,870.59 4,155,444.29 -34.23 上期支付企业所得税
经营活动产生的现金流量净额 -11,407,249.07 -7,035,715.66 62.13 销售及货款回笼减少
收回投资收到的现金 85,860,239.47 - - 收到出售英内股权转让款
取得投资收益收到的现金 67,296.40 - - 收到其他非流动金融资产红利
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,975,696.43 13,719,931.72 -49.16 上期高空风能建造项目
资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 22,500,000.00 -86.67 上期支付对外投资
投资活动产生的现金流量净额 78,749,999.44 -36,219,931.72 -317.42 本期收到出售英内股权转让款
取得借款收到的现金 35,000,000.00 - - 取得银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金 20,400,000.00 - - 收到企业间的借款
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 - - 归还银行贷款
支付其他与筹资活动有关的现金 18,976,688.29 9,196,578.29 106.35 归还企业间借款等
筹资活动产生的现金流量净额 -3,110,094.82 -11,075,030.41 -71.92 增加收到企业间的借款
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,849.35 -368,409.26 -109.46 汇率变化
五、现金及现金等价物净增加额 64,267,504.90 -54,699,087.05 -217.49 收到出售英内股权款
加：期初现金及现金等价物余额 55,229,639.06 172,646,235.70 -68.01 归还银行贷款及融资租赁款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019 年 12 月 30 日，公司九届二十二次董事会（临时会议）审议通过以 6.5 亿元的整体估值
出让所持有的上海英内物联网科技股份有限公司(以下称英内物联)部分股权的议案，其中，以人
民币 6,500 万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议出让所持有的 10%股
权，2020 年 1 月 8 日双方签署《英内物联股份转让协议》，1 月 13 日收到全部转让款 6,500 万元
并于 1 月 16 日完成股东名册变更；以人民币 1979.45 万元向上海澍临商务服务中心（有限合伙）
协议出让所持有的 3.05%股权，2020 年 2 月 15 日双方签署《英内物联股份转让协议》，2 月
19 日、20 日分别收到全部转让款 1979.45 万元并完成了股东名册变更。此次交易全部完成后，公
司持有的英内物联股权比例下调至 15%。（详情请见公司 2020 年 1 月 2 日披露的《中路股份有限
公司九届二十二次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2020-001）、2020 年 1 月 18 日披露
的《中路股份有限公司关于上海证券交易所有关出售资产事宜问询函的回复公告》（编号：
2020-014）、2020 年 2 月 18 日披露的《中路股份有限公司关于出售上海英内物联网科技股份有
限公司股权的进展公告》（编号：2020-017）
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2、为进一步促进公司健康稳定发展，为公司全体股东创造收益，适度进行多元化发展，公司全资
子公司上海中路实业有限公司投资 5,000 万元设立莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司（以下称安
庆莱迪科斯），用于专门从事莱迪科斯靹米皮的生产加工、销售等。完成工商登记注册后，安庆
市同安产业招商投资基金（有限合伙）出资人民币 5,000 万元认购安庆莱迪科斯 1,250 万元注
册资本，增资完成后安庆莱迪科斯的注册资本为人民币 6,250 万元，其中中路实业的持股比例为
80%，同安招商基金持股 20%。2020 年 1 月 2 日经安庆市经济技术开发区市场监督管理局核准
通过工商变更登记，1 月 4 日，收到上海中路实业有限公司和安庆市同安产业招商投资基金（有
限合伙）增资款 5,000 万元。（详情请见公司 2019 年 12 月 21 日披露的《中路股份有限公司九
届二十一次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2019-043）、2020 年 1 月 4 日披露的《中路
股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司的进展公告》编号：2020-007））
3、报告期内，公司继续进行自筹资金建设高空风能发电站绩溪项目等各项工作，积极细化绩溪中
路高空风能发电项目的具体设计方案，委托设计院进行工程设计，公司八届三十六次董事会（临
时会议）同意对绩溪中路高空风能发电有限公司进行分步增资并分期建设绩溪中路高空风能发电
站项目,拟首期建设装机容量为 10 兆瓦,投资概算为 0.93 亿元,首期 10 兆瓦高空风能发电站已在
安徽省绩溪县开工建设。2019 年 4 月 16 日，九届十三次董事会同意对绩溪中路高空风能发电项
目进行追加增资，首期建设装机容量为 10 兆瓦的高空风能发电站项目投资概算从 0.93 亿元追加
至 1.75 亿元。2020 年 4 月 16 日，公司九届二十四次董事会审议通过了有关非公开发行股票募
集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。目前，公司正在接受中介机构的尽职调查、
积极准备向中国证监会申报的材料，公司将于 2020 年 5 月 8 日召开股东大会审议有关非公开发行
股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目。（详情请见公司 2019 年 4 月 16 日披露的《中路股
份有限公司九届十三次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2019-013） 、2020 年 4 月 18 日
披露的《中路股份有限公司九届二十四次董事会决议公告》（编号：2020-020）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中路股份有限公司
法定代表人 陈闪
日期 2020 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:中路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 119,497,143.96 55,229,639.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 871,497.14 856,179.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,337,923.31 15,106,843.80
应收款项融资
预付款项 3,088,475.38 1,589,469.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,753,497.83 7,978,323.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,133,273.61 19,578,555.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,774,199.29 4,380,218.95
流动资产合计 185,456,010.52 104,719,230.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,380,497.38 133,978,251.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 428,658,089.87 359,388,537.44
投资性房地产 1,586,461.04 1,600,994.69
固定资产 69,828,601.99 72,530,131.87
在建工程 9,233,325.63 8,966,786.95
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,363,672.49 112,545,103.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,545,019.44 64,547,740.55
递延所得税资产 21,092,340.37 21,663,569.37
其他非流动资产 31,430,000.00 37,030,000.00
非流动资产合计 749,118,008.21 812,251,116.55
资产总计 934,574,018.73 916,970,347.24
流动负债：
短期借款 55,099,473.34 58,076,614.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,531,666.37 35,746,305.55
预收款项 40,712,519.08 35,650,398.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,387,999.92 1,665,589.29
应交税费 1,813,543.79 2,921,719.63
其他应付款 93,225,934.66 89,036,738.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,700,000.00 7,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 242,471,137.16 231,077,366.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 44,486,982.57 52,981,142.29
长期应付职工薪酬 41,950,000.00 43,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,947,787.05 4,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计 91,384,769.62 101,868,929.34
负债合计 333,855,906.78 332,946,295.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,447,910.00 321,447,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,031,708.18 63,845,294.06
减：库存股
其他综合收益 132,170.53 249,879.07
专项储备
盈余公积 27,925,138.68 27,925,138.68
一般风险准备
未分配利润 183,644,038.37 155,046,619.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 588,180,965.76 568,514,841.36
少数股东权益 12,537,146.19 15,509,210.47
所有者权益（或股东权益）合计 600,718,111.95 584,024,051.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
934,574,018.73 916,970,347.24
计
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,203,823.99 8,315,022.73
交易性金融资产 281,497.14 266,179.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款 864,715.73 666,411.62
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应收款项融资
预付款项 12,423.97 12,423.97
其他应收款 122,169,194.62 112,167,152.34
其中：应收利息
应收股利
存货 1,337,106.03 1,336,002.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 198,868,761.48 122,763,193.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 386,316,879.65 387,011,335.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 194,003,242.00 191,003,242.00
投资性房地产 1,586,461.04 1,600,994.69
固定资产 39,175,873.43 39,835,109.69
在建工程 6,138,598.68 6,138,598.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,899,817.86 51,265,926.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,703,509.95 3,633,021.48
递延所得税资产 12,431,389.92 13,002,618.92
其他非流动资产
非流动资产合计 696,255,772.53 693,490,847.47
资产总计 895,124,534.01 816,254,040.79
流动负债：
短期借款 20,033,305.55 38,033,305.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,410,144.72 9,304,320.87
预收款项 71,404,319.28 22,750,018.61
合同负债
应付职工薪酬 459,216.63
应交税费 397,925.82 1,010,275.98
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2020 年第一季度报告
其他应付款 129,866,330.26 82,430,765.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,700,000.00 7,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 245,271,242.26 161,508,686.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 44,486,982.57 52,981,142.29
长期应付职工薪酬 41,950,000.00 43,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,947,787.05 4,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计 91,384,769.62 101,868,929.34
负债合计 336,656,011.88 263,377,615.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,447,910.00 321,447,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,620,634.04 4,620,634.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,925,138.68 27,925,138.68
未分配利润 204,474,839.41 198,882,742.23
所有者权益（或股东权益）合
558,468,522.13 552,876,424.95
计
负债和所有者权益（或股东
895,124,534.01 816,254,040.79
权益）总计
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
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2020 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 100,750,402.74 122,320,453.00
其中：营业收入 100,750,402.74 122,320,453.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,858,119.25 124,427,149.04
其中：营业成本 86,006,094.79 98,779,399.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 96,094.74 262,067.08
销售费用 7,564,582.87 7,485,693.72
管理费用 9,865,886.38 7,891,457.71
研发费用 6,842,739.34 7,123,384.18
财务费用 2,482,721.13 2,885,147.22
其中：利息费用 2,029,176.95 2,584,780.75
利息收入 -22,297.70 -190,147.92
加：其他收益 307,925.00 70,780.00
投资收益（损失以“－”号填列） 35,464,838.94 2,537,957.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -694,455.72 -119,336.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,916.00 -21,244.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -761,553.98 -329,188.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,964,781.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,883,190.65 151,609.51
加：营业外收入 1,326.21 1,400.00
减：营业外支出 4,666.44 300,217.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,879,850.42 -147,208.45
减：所得税费用 1,254,495.88 1,052,595.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,625,354.54 -1,199,803.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,625,354.54 -1,199,803.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2020 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
28,597,418.82 1,646,948.71
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,972,064.28 -2,846,752.43
六、其他综合收益的税后净额 -117,708.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -117,708.54
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -117,708.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -117,708.54
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,507,646.00 -1,199,803.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 28,479,710.28 1,646,948.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,972,064.28 -2,846,752.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.01
定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第一季
项目 2020 年第一季度
度
一、营业收入 64,102,718.82 86,870,870.41
减：营业成本 58,287,939.13 81,445,232.03
税金及附加 24,051.54 20,737.41
销售费用 497,318.35 740,368.08
管理费用 4,877,912.61 3,220,679.45
研发费用 293,369.17 65,726.46
财务费用 1,376,120.41 2,249,959.09
其中：利息费用 1,613,473.02 2,315,842.24
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2020 年第一季度报告
利息收入 -263,598.00 -75,752.68
加：其他收益 43,739.00 760.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7,372,840.68 11,881,186.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-694,455.72 -119,336.54
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
14,916.00 -21,244.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,915.21 -141,852.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,167,588.08 10,847,017.21
加：营业外收入
减：营业外支出 4,261.90 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,163,326.18 10,547,017.21
减：所得税费用 571,229.00 872,189.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,592,097.18 9,674,828.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,592,097.18 9,674,828.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,592,097.18 9,674,828.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
合并现金流量表
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2020 年第一季度报告
2020 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,368,537.97 126,330,601.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 531,948.38 287,081.32
收到其他与经营活动有关的现金 8,993,093.89 8,375,062.30
经营活动现金流入小计 109,893,580.24 134,992,745.17
购买商品、接受劳务支付的现金 85,054,704.60 104,367,363.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 14,670,156.60 18,224,987.23
支付的各项税费 2,732,870.59 4,155,444.29
支付其他与经营活动有关的现金 18,843,097.52 15,280,665.34
经营活动现金流出小计 121,300,829.31 142,028,460.83
经营活动产生的现金流量净额 -11,407,249.07 -7,035,715.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,860,239.47
取得投资收益收到的现金 67,296.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,798,160.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,725,695.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,975,696.43 13,719,931.72
产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 22,500,000.00
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2020 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,975,696.43 36,219,931.72
投资活动产生的现金流量净额 78,749,999.44 -36,219,931.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,400,000.00
筹资活动现金流入小计 55,400,000.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,533,406.53 1,878,452.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,976,688.29 9,196,578.29
筹资活动现金流出小计 58,510,094.82 11,075,030.41
筹资活动产生的现金流量净额 -3,110,094.82 -11,075,030.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,849.35 -368,409.26
五、现金及现金等价物净增加额 64,267,504.90 -54,699,087.05
加：期初现金及现金等价物余额 55,229,639.06 172,646,235.70
六、期末现金及现金等价物余额 119,497,143.96 117,947,148.65
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：中路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,690,801.54 87,059,500.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,422,939.50 1,762,350.01
经营活动现金流入小计 149,113,741.04 88,821,850.24
购买商品、接受劳务支付的现金 59,673,301.63 87,164,200.05
支付给职工及为职工支付的现金 3,566,052.75 6,606,424.90
支付的各项税费 1,056,871.97 1,022,118.62
支付其他与经营活动有关的现金 4,918,057.84 20,554,432.11
经营活动现金流出小计 69,214,284.19 115,347,175.68
经营活动产生的现金流量净额 79,899,456.85 -26,525,325.44
二、投资活动产生的现金流量：
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2020 年第一季度报告
收回投资收到的现金 9,065,789.47 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 67,296.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,133,085.87 12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,657,000.00 8,163,636.36
投资支付的现金 3,000,000.00 22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,657,000.00 30,663,636.36
投资活动产生的现金流量净额 3,476,085.87 -18,663,636.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,400,000.00
筹资活动现金流入小计 20,400,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911,054.45 1,606,577.12
支付其他与筹资活动有关的现金 18,976,688.29 9,196,578.29
筹资活动现金流出小计 37,887,742.74 10,803,155.41
筹资活动产生的现金流量净额 -17,487,742.74 -10,803,155.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,001.28 -1,590.80
五、现金及现金等价物净增加额 65,888,801.26 -55,993,708.01
加：期初现金及现金等价物余额 8,315,022.73 97,021,308.37
六、期末现金及现金等价物余额 74,203,823.99 41,027,600.36
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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